本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 471 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 198,492,556 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 58.8414 | 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-040 上海汽车空调配件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长张朝晖先生主持召开。本次会议采 取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于11月19日13时30分召开[3] - 股权登记日为2024年11月13日[4] 参会股东情况 - 出席股东大会代表股份198,492,556股，占比58.8414%[5] 议案表决结果 - 《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》同意占比99.8126%[7][8] - 《关于续聘会计师事务所的议案》同意占比99.8040%[9] - 中小投资者对该议案同意占比77.3054%[9]

业绩相关 - 2024年上半年外销收入占营收比例44.93%[3] 产品业务 - 产品以汽车空调管路为主，燃油分配管为辅[2] - 积极布局集成模块等新业务领域[3] 公司能力 - 是众多主机厂一级供应商，掌握丰富技术[2][3] - 具备整体配套方案设计与生产制造能力[3] 未来规划 - 统筹经营发展与股东回报平衡[3]

首次公开发行部分限售股上市流通公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-038 上海汽车空调配件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发股份；股票认购方式为网下，上市股数为 2,420,121 股。 本次股票上市流通总数为 2,420,121 股。均为首发限售股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 11 月 11 日。（因 2024 年 11 月 9 日为非 交易日，故顺延至下一交易日） 一、本次限售股上市类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海汽车空调配件股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1850 号）核准，并经上海证券交 易所同意，上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"或"上海汽配"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 84,335,000 股，并于 2023 年 11 月 1 日在上海证券交易所挂牌上市。上市后公司总股本为 337,335,000 股，其中 有限售条件流通 ...

民生证券股份有限公司关于上海汽车空调配件股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 1 股东谷章萍承诺：自取得上海汽配股份之日（2021 年 11 月 9 日）起三十六 个月内或自上海汽配本次发行的股票在证券交易所上市之日起十二个月内（以孰 晚为准），本人不转让或者委托他人管理本人在上海汽配本次公开发行股票前已 直接或间接持有的上海汽配的股份，也不由上海汽配回购该部分股份。 截至本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东在限售期内严格遵守 了上述承诺，不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为上海 汽车空调配件股份有限公司（以下简称"上海汽配"或"公司"）首次公开发行 股票并在主板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规规定，对上 海汽配首次公开发行限售股上市流通事项进行了审慎核查，具体核查情况及核查 意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海汽车空调配件股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证 ...

第三届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-033 上海汽车空调配件股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海汽车空调配件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 上午在公司三楼会议室以现场方式召开第三届监事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张林 欢主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《上海汽车空调配件股份有限公司章程》的有关 规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事以记名投票表决方式审议通过如下议案： （一）《关于 2024 年第三季度报告的议案》 本议案以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过。 经审议，监事会认为：（1）公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中 国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地 ...

募资情况 - 公司首次公开发行8433.50万股A股，发行价14.23元/股，募资总额120008.71万元，净额106572.00万元[5] 募投项目 - 募投项目计划投资83924.16万元，已投入78296.59万元[9] 现金管理 - 前次同意用不超55000万元闲置募资现金管理，期限12个月[6] - 本次拟用不超30000万元闲置募资现金管理，期限12个月[11] - 投资产品为保本型金融产品，收益归公司[13][17]

财务数据 - 2024年第三季度营业收入为517,587,979.30元，同比下降2.05%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为32,314,039.44元，同比下降33.93%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为27,064,464.95元，同比下降44.67%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,218,437.89元，同比下降75.63%[2] - 基本每股收益为0.10元，同比下降50.00%[2] - 加权平均净资产收益率为1.63%，同比减少3.92个百分点[3] - 2024年前三季度营业收入为15.46亿元，同比增长12.9%[16] - 2024年前三季度净利润为13.32亿元，同比增长6.1%[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-2,285.4万元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8,888.78万元[18] - 2024年前三季度研发费用为3.90亿元，占营业收入的2.5%[16] - 2024年前三季度管理费用为10.24亿元，同比增长28.1%[16] - 2024年前三季度毛利率为20.4%，同比下降1.6个百分点[16] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-10.01亿元[17] - 2024年前三季度基本每股收益为0.40元，同比下降20%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流入为15.38亿元，同比增长22.1%[18] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日的货币资金为8.34亿元[12] - 公司2024年9月30日的应收账款为5.82亿元[12] - 公司2024年9月30日的存货为3.68亿元[12] - 公司2024年9月30日的短期借款为3,784万元[13] - 公司2024年9月30日的应付账款为3.89亿元[13] - 公司2024年9月30日的长期借款为1.13亿元[13] - 公司2024年9月30日的归属于母公司所有者权益合计为20.24亿元[14] - 公司2024年9月30日的资产总计为26.92亿元[14] - 公司2024年9月30日的负债和所有者权益总计为26.92亿元[14] 现金流量 - 投资活动现金流出小计为144,356,693.05元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-93,887,766.81元[19] - 偿还债务支付的现金为29,321,979.86元[19] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为105,655,924.52元[19] - 筹资活动现金流出小计为157,715,735.99元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-157,715,735.99元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9,836,850.96元[19] - 现金及现金等价物净增加额为-284,294,353.93元[19] - 期末现金及现金等价物余额为811,160,198.32元[19] 其他信息 - 公司获得政府补助7,069,764.16元[4] - 公司存在非流动性资产处置收益15,250,441.15元[4] - 公司持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动收益1,246,825.53元[4] - 公司前十大股东持股情况[7,8] - 公司2024年第三季度无需提醒投资者关注的其他重要信息[11] - 公司负责人为张朝晖，主管会计工作负责人和会计机构负责人为陈昀[19]

召开的日期时间：2024 年 11 月 19 日 13 点 30 分 召开地点：上海市浦东新区莲溪路 1188 号三楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年11月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 19 日 至 2024 年 11 月 19 日 证券代码：603107 证券简称：上海汽配 公告编号：2024-036 上海汽车空调配件股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第三届董事会第十二次会议[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案通过情况 - 《关于2024年第三季度报告的议案》全票通过[3] - 《关于制定选聘会计师事务所管理制度的议案》全票通过，待股东大会审议[5] - 《关于续聘会计师事务所的议案》全票通过，待股东大会审议[7] - 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及协定存款的议案》全票通过[8] - 《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》全票通过[10]