证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-042 威海百合生物技术股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年 1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14 元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 7,180.89 万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到 账，上述资金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资 报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券登记费减免 6.40 万 元，实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。 （二）本年度使用金额 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-041 威海百合生物技术股份有限公司 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 29 日向 各位监事发出了召开第四届监事会第四次会议的通知。2023 年 8 月 8 日，第四 届监事会第四次会议以通讯和现场投票相结合的表决方式在公司会议室召开，应 出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，监事会主席刘禄增先 生主持会议，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经认真审议和表决，通过如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为，董事会编制和审核 2023 年半年度报告及其摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公 司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （二）审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的议案》 第四届监事会第四次会议决 ...

独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的 威海百合生物技术股份有限公司 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规以及《公司章程》和公司《独立董事工作细则》的有 关规定,我们作为威海百合生物技术股份有限公司(以下简称"公司")的独立 董事,本着认真、负责、实事求是的态度,对公司第四届董事会第五次会议相关 事项的独立意见如下: 一、关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独 立意见 我们认为,《关于公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》真实地反映了公司募集资金存放、使用与管理的情况,公司募集资金的存 放和实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等有关规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信 息披露义务,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况不存在差异,不存在募 集资金存放和使用违规的情形。 (以下无正文,转签字页) (本页无正文,为威海百合生物技术股份有限公司独立董事 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-028 威海百合生物技术股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 4 月 18 日（星期二）16:00 前通过公司邮箱 suntongbo@sohu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 7 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况及利润分配，公司计划于 2023 年 4 月 19 日下午 15:00-16:00 举行 2022 年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2022 年度的经营成果、 财务指标及利润分配的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许 的范围内就投资者普遍关注的问题进行回 ...

财务数据 - 公司2022年营业收入为725,326,008.10元，同比增长9.59%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为137,841,124.35元，同比下降6.89%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,881,456.99元，同比下降1.16%[32] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为152,905,236.45元，同比下降9.60%[32] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,422,049,161.75元，同比增长99.25%[32] - 公司2022年末总资产为1,661,982,995.88元，同比增长81.46%[32] - 公司2022年基本每股收益为2.20元，同比下降28.57%[32] - 公司2022年稀释每股收益为2.20元，同比下降28.57%[32] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.12元，同比下降24.29%[32] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.47%，同比下降12.63个百分点[32] - 2022年公司实现营业收入72,532.60万元，同比增长9.59%[36] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,288.15万元，同比下降1.16%[36] - 2022年公司实现营业收入72,532.60万元，同比增长9.59%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为13,784.11万元，同比下降6.89%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,288.15万元，同比下降1.16%[49] - 研发费用为22,506,974.92元，同比下降6.45%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为152,905,236.45元，同比下降9.60%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为567,874,338.06元，主要系首次公开发行股票募集资金到位所致[51] - 软胶囊产品总成本为197,007,277.35元，同比增长13.35%[57] - 片剂产品总成本为93,799,395.81元，同比增长15.74%[57] - 粉剂产品总成本为61,228,513.96元，同比下降1.55%[57] - 硬胶囊产品总成本为25,193,729.13元，同比下降16.29%[57] - 功能饮品产品总成本为75,088,256.32元，同比增长98.40%[57] - 主营业务成本合计为460,617,870.95元，同比增长19.43%[57] - 前五名客户销售额为10,146.76万元，占年度销售总额13.99%[58] - 前五名供应商采购额为8,269.29万元，占年度采购总额20.29%[59] - 研发投入总额为22,506,974.92元，占营业收入比例为3.10%[60] - 公司研发人员数量为134人，占公司总人数比例为13.05%[61] - 公司2022年主营业务收入为719,313,333.61元，同比增长9.76%[65] - 公司2022年主营业务成本为460,617,870.95元，同比增长19.43%[65] - 公司2022年主营业务毛利率为35.96%，比上年减少5.18个百分点[65] - 公司2022年线上销售收入为743.53万元，占营业收入的1.03%，毛利率为49.84%，比上年减少10.7个百分点[66] - 公司2022年境内销售收入为674,780,665.25元，同比增长16.23%，毛利率为36.21%，比上年减少6.61个百分点[65] - 公司2022年境外销售收入为44,532,668.36元，同比下降40.45%，毛利率为32.20%，比上年增加4.04个百分点[65] - 公司2022年软胶囊产品收入为315,992,318.56元，同比增长11.61%，毛利率为37.65%，比上年减少0.97个百分点[65] - 公司2022年片剂产品收入为159,973,451.45元，同比增长5.89%，毛利率为41.37%，比上年减少4.99个百分点[65] - 公司2022年粉剂产品收入为76,917,221.54元，同比下降12.09%，毛利率为20.40%，比上年减少8.52个百分点[65] - 公司2022年功能饮品产品收入为95,621,676.04元，同比增长65.09%，毛利率为21.47%，比上年减少13.19个百分点[65] - 2022年公司实现营业收入72,532.60万元，比上年同期上升9.59%[117] - 归属于上市公司股东的净利润13,784.11万元，同比下降6.89%[117] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,288.15万元，同比下降1.16%[117] - 2022年度营业收入为725,326,008.10元[167] - 2022年12月31日存货账面余额为157,239,546.15元，存货跌价准备余额为10,163,395.94元[169] - 2022年营业总收入为725,326,008.10元，同比增长9.6%[182] - 2022年净利润为137,841,124.35元，同比下降7.0%[183] - 2022年基本每股收益为2.20元/股，同比下降28.6%[184] - 2022年研发费用为22,506,974.92元，同比下降6.5%[183] - 2022年销售费用为57,228,568.22元，同比增长1.5%[183] - 2022年管理费用为35,251,421.11元，同比增长13.6%[183] - 2022年财务费用为-15,005,959.45元，同比改善5,482.7%[183] - 2022年营业利润为159,069,251.12元，同比下降3.1%[183] - 2022年所有者权益合计为1,430,680,405.33元，同比增长98.2%[182] - 2022年负债合计为240,857,835.93元，同比增长18.6%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，较上年减少10.8%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-4194.72万元，较上年减少65.8%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，较上年增加5.84亿元[187] - 现金及现金等价物净增加额为6.85亿元，较上年增加6.56亿元[187] - 期末现金及现金等价物余额为10.99亿元，较上年增加6.85亿元[187] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，较上年减少10.8%[188] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4198.67万元，较上年减少65.8%[188] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，较上年增加5.84亿元[188] - 母公司现金及现金等价物净增加额为6.85亿元，较上年增加6.56亿元[188] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.99亿元，较上年增加6.85亿元[188] - 2022年公司股本总额为人民币64,000,000.00元[197] - 2022年公司实收资本(或股本)为人民币64,000,000.00元[193] - 2022年公司资本公积为人民币654,948,556.43元[191] - 2022年公司盈余公积为人民币84,310,524.70元[191] - 2022年公司未分配利润为人民币618,790,080.62元[191] - 2022年公司所有者权益合计为人民币1,422,049,161.75元[191] - 2022年公司综合收益总额为人民币148,039,239.10元[192] - 2022年公司利润分配为人民币-32,000,000.00元[191] - 2022年公司所有者投入的普通股为人民币16,000,000.00元[194] - 2022年公司所有者权益内部结转为人民币602,491,427.56元[194] - 2022年12月31日，公司总资产为1,661,982,995.88元，相比2021年12月31日的915,918,074.40元增长了81.5%[177][178][179][180] - 流动资产合计为1,307,447,191.14元，相比2021年的567,249,670.94元增长了130.5%[177][178] - 非流动资产合计为354,535,804.74元，相比2021年的348,668,403.46元增长了1.7%[178] - 流动负债合计为217,087,361.77元，相比2021年的178,449,857.57元增长了21.7%[178][179] - 非流动负债合计为22,846,472.36元，相比2021年的23,751,606.99元减少了3.8%[179] - 所有者权益合计为1,422,049,161.75元，相比2021年的713,716,609.84元增长了99.2%[179] - 货币资金为1,099,672,813.40元，相比2021年的414,174,794.16元增长了165.5%[177] - 应收账款为32,844,069.92元，相比2021年的27,882,411.79元增长了17.8%[177] - 存货为147,076,150.21元，相比2021年的111,700,797.27元增长了31.7%[177] - 固定资产为295,135,524.87元，相比2021年的293,972,185.84元增长了0.4%[178] 股利分配 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利3,840万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为27.86%[4] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为627,530,583.58元[4] - 公司总股本为64,000,000股[4] - 公司2022年度利润分配方案：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[116] - 公司2021年年度股东大会决议以截至2021年12月31日的未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利3,200万元（含税）[116] - 公司2022年度现金分红比例低于30%，具体原因包括公司所处行业情况和特点、公司发展阶段和经营模式[116] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为137,841,124.35元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为627,530,583.58元[116] - 公司2022年度拟分配的现金红利总额为3,840万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%[116] - 公司2022年度利润分配预案每10股派息数（元）（含税）为6元[118] - 现金分红金额（含税）为38,400,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为27.86%[119] - 公司留存未分配利润将用于品牌建设、渠道建设和新产品的研发[117] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司治理情况与相关法规要求不存在重大差异[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，无增减变动[8

营业收入相关 - 本报告期营业收入231,965,285.09元，同比增长58.73%[3] - 2023年第一季度营业总收入231,965,285.09元，较2022年第一季度的146,138,526.49元增长58.73%[15] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润44,783,221.82元，同比增长43.99%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,663,071.25元，同比增长47.28%[3] - 2023年第一季度净利润44,783,221.82元，较2022年第一季度的31,101,485.21元增长43.99%[16] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额10,261,019.33元，同比减少24.10%[3] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为10,261,019.33元，较2022年第一季度的13,518,587.35元下降24.09%[18][19] 总资产相关 - 本报告期末总资产1,691,268,320.85元，较上年度末增长1.76%[3] - 2023年3月31日资产总计1,691,268,320.85元，较2022年12月31日的1,661,982,995.88元增加[13] - 2023年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计1,691,268,320.85元，较上期的1,661,982,995.88元增长1.76%[15] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,466,832,383.57元，较上年度末增长3.15%[4] - 2023年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,466,832,383.57元，较2022年12月31日的1,422,049,161.75元增加[14] - 2023年第一季度所有者权益（或股东权益）合计1,466,832,383.57元，较上期的1,422,049,161.75元增长3.15%[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,120,150.57元[5] 应收票据相关 - 应收票据变动比例71.71%，主要系收到的银行承兑汇票增加[6] - 2023年3月31日应收票据为14,650,000.23元，较2022年12月31日的8,531,853.19元增加[12] 应收账款相关 - 应收账款变动比例41.90%，主要系收入增长导致应收账款规模增加[6] - 2023年3月31日应收账款为46,607,305.17元，较2022年12月31日的32,844,069.92元增加[12] 普通股股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数8,549[8] 股东持股相关 - 刘新力持股26,198,803股，持股比例40.94%[9] 货币资金相关 - 2023年3月31日货币资金为1,043,911,172.32元，较2022年12月31日的1,099,672,813.40元有所减少[12] 流动资产相关 - 2023年3月31日流动资产合计1,335,435,966.94元，较2022年12月31日的1,307,447,191.14元增加[12] 固定资产相关 - 2023年3月31日固定资产为312,243,211.44元，较2022年12月31日的295,135,524.87元增加[13] 流动负债相关 - 2023年3月31日流动负债合计202,623,633.59元，较2022年12月31日的217,087,361.77元减少[14] 负债合计相关 - 2023年3月31日负债合计224,435,937.28元，较2022年12月31日的239,933,834.13元减少[14] 营业总成本相关 - 2023年第一季度营业总成本175,042,448.36元，较2022年第一季度的108,512,966.16元增长61.31%[15] 每股收益相关 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，2022年第一季度均为0.53元/股[17] 投资活动现金流量净额相关 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 65,853,894.83元，较2022年第一季度的 - 13,860,848.35元亏损扩大375.12%[19] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为604,672,519.48元，2023年第一季度未产生筹资活动现金流量[19] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 55,761,641.08元，较2022年第一季度的603,999,456.22元由正转负[19] 会计准则调整相关 - 2023年第一季度报告不涉及因执行新会计准则或准则解释调整当年年初财务报表[20]

公司信息 - 证券代码为 603102，证券简称为百合股份 [1] - 公司全称为威海百合生物技术股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动为 2022 山东辖区上市公司投资者集体接待日活动，由山东证监局指导、山东上市公司协会等单位联合举办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，投资者可通过登录全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net/）、关注微信公众号“全景财经”、下载全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2022 年 11 月 16 日（周三）14:00 - 16:00 [2] 活动内容 - 公司高管将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题与投资者进行沟通交流 [2] 公告信息 - 公告编号为 2022 - 031 [1] - 公告由公司董事会发布，董事会及全体董事保证公告内容真实、准确、完整，并承担个别及连带责任 [2] - 公告日期为 2022 年 11 月 15 日 [2]

营业收入变化 - 本报告期营业收入191,188,302.01元，同比增长16.75%；年初至报告期末营业收入519,223,878.36元，同比增长10.47%[4] - 2022年前三季度营业总收入为519,223,878.36元，2021年同期为470,021,184.60元，同比增长约10.47%[19] - 2022年前三季度营业收入为519,212,778.41元，2021年前三季度为469,765,420.85元，同比增长约10.53%[30] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润34,981,203.41元，同比减少28.71%；年初至报告期末为106,646,743.71元，同比减少9.59%[4] - 2022年前三季度净利润为106,646,743.71元，2021年同期为117,955,773.53元，同比下降约9.59%[20] - 2022年前三季度净利润为107,696,427.17元，2021年前三季度为119,584,647.64元，同比下降约9.94%[30] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润33,623,606.22元，同比减少20.87%；年初至报告期末为101,953,189.47元，同比减少2.08%[4] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额92,009,305.91元，同比减少28.19%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为92,009,305.91元，2021年同期为128,125,187.26元，同比下降约28.20%[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为9182.71万元，2021年前三季度为1.26亿元[34] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股，同比减少46.20%；年初至报告期末均为1.71元/股，同比减少30.49%[4] - 2022年基本每股收益为1.71元/股，2021年为2.46元/股，同比下降约30.49%[21] 加权平均净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率2.55%，减少4.89个百分点；年初至报告期末为8.28%，减少10.56个百分点[5] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,587,937,040.95元，较上年度末增长73.37%[5] - 2022年9月30日公司资产总计1,587,937,040.95元，2021年12月31日为915,918,074.40元[14] - 2022年9月30日资产总计为1,598,287,271.77元，2021年12月31日为924,991,804.71元，同比增长约72.79%[27][28] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,390,794,403.75元，较上年度末增长94.87%[5] - 2022年9月30日公司所有者权益合计1,390,794,403.75元，2021年12月31日为713,716,609.84元[15] - 2022年9月30日所有者权益合计为1,399,974,380.93元，2021年12月31日为721,846,903.56元，同比增长约94.00%[28] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,357,597.19元；年初至报告期末为4,693,554.24元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数9,805户，前十大股东中刘新力持股26,198,803股，持股比例40.94%[9] 货币资金变化 - 2022年9月30日公司货币资金为1,036,364,279.18元，较2021年12月31日的414,174,794.16元有大幅增长[13] - 2022年9月30日货币资金为1,036,157,041.84元，2021年12月31日为414,150,716.10元，同比增长约149.22%[26] 应收账款变化 - 2022年9月30日公司应收账款为44,384,733.19元，2021年12月31日为27,882,411.79元[13] - 2022年9月30日应收账款为44,378,704.83元，2021年12月31日为27,880,349.49元，同比增长约59.17%[26] 流动资产变化 - 2022年9月30日公司流动资产合计1,239,430,425.50元，2021年12月31日为567,249,670.94元[13] 固定资产变化 - 2022年9月30日公司固定资产为286,383,587.44元，2021年12月31日为293,972,185.84元[14] 非流动资产变化 - 2022年9月30日公司非流动资产合计348,506,615.45元，2021年12月31日为348,668,403.46元[14] 应付账款变化 - 2022年9月30日公司应付账款为86,661,215.71元，2021年12月31日为99,620,245.05元[14] - 2022年9月30日应付账款为86,631,385.67元，2021年12月31日为99,606,270.76元，同比下降约13.03%[27] 流动负债变化 - 2022年9月30日公司流动负债合计172,703,953.61元，2021年12月31日为178,449,857.57元[15] 实收资本变化 - 2022年9月30日公司实收资本为64,000,000.00元，2021年12月31日为48,000,000.00元[15] 营业总成本变化 - 2022年前三季度营业总成本为395,674,918.47元，2021年同期为346,238,615.67元，同比增长约14.28%[19] 营业利润变化 - 2022年前三季度营业利润为123,112,000.39元，2021年同期为129,402,427.97元，同比下降约4.86%[20] 经营活动现金流入流出变化 - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为552,685,356.96元，2021年同期为526,767,597.95元，同比增长约4.92%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为460,676,051.05元，2021年同期为398,642,410.69元，同比增长约15.56%[24] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为5.51亿元，2021年前三季度为5.26亿元[33] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为4.59亿元，2021年前三季度为4.00亿元[34] 投资活动现金流入流出及净额变化 - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为7,024,940.21元，2021年同期为1,099,505.73元，同比增长约538.92%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为55,382,361.65元，2021年同期为106,891,410.17元，同比下降约48.19%[24] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计为702.40万元，2021年前三季度为109.84万元[34] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计为5538.24万元，2021年前三季度为1.06亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4835.84万元，2021年前三季度为 - 1.05亿元[34] 筹资活动现金流量情况 - 2022年第三季度筹资活动现金流入小计为616,056,184.48元，现金流出小计为44,903,665.00元，现金流量净额为571,152,519.48元[25] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.71亿元，2021年前三季度为 - 1440.00万元[34] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为6.22亿元，2021年前三季度为709.18万元[34] 综合收益总额变化 - 2022年前三季度综合收益总额为1.08亿元，2021年前三季度为1.20亿元[31] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.46亿元，2021年前三季度为5.10亿元[33] 存货变化 - 2022年9月30日存货为115,062,197.84元，2021年12月31日为110,974,279.11元，同比增长约3.68%[26] 负债合计变化 - 2022年9月30日负债合计为198,312,890.84元，2021年12月31日为203,144,901.15元，同比下降约2.38%[28]

公司基本信息 - 公司为威海百合生物技术股份有限公司，代码603102 [1] - 公司中文名称为威海百合生物技术股份有限公司，简称百合股份，法定代表人为刘新力[15] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称百合股份，代码603102[19] - 公司注册地址为荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路552号，办公地址为荣成市天鹅湖经济技术开发区成大路2899号，邮编264321[17] - 董事会秘书为孙同波，证券事务代表为夏鑫鑫，联系电话均为0631 - 7833031，邮箱均为suntongbo@sohu.com[16] - 公司选定的信息披露报纸有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载半年度报告的网站为巨潮资讯网[18] - 公司负责人为刘新力，主管会计工作负责人为葛永乐，会计机构负责人为唐冬冬 [4] - 公司2013年11月14日注册登记，注册资本4800万元[146] - 荣成百合2005年设立时注册资本100万美元，鸿洋神海洋生物出资75万美元占75%，梁永文出资25万美元占25%[146] - 2007年荣成百合注册资本增至218万美元，鸿洋神海洋生物出资163.5万美元占75%，梁永文出资54.5万美元占25%[147] - 2011年7月梁永文转让股权后，荣成百合注册资本变为1714.68万元，鸿洋神海洋生物出资1286.01万元占75%，刘新力出资428.67万元占25%[147] - 2011年10月吸收合并后，荣成百合注册资本变为2530.68万元，鸿洋神海洋生物出资1898.01万元占75%，刘新力出资632.67万元占25%[148] - 2013年7月股改后公司总股本4500万元，刘新力持股2779.8803万股占61.78%[149] - 2014年12月增资后公司股本变更为4800万元[149] - 2015年1月18日刘新力将100万股转让给烟台春华，60万股转让给上海伟墨[151] - 2015年3月12日葛永乐将3.4770万股转让给王琳[151] - 2015年4月12日唐文志将3.3380万股转让给石敬秀[151] - 2019年4月29日唐洪清持有的13.9084万股股权由李小荣继承[151] - 2022年1月25日公司在上海证券交易所主板挂牌上市，截止2022年6月30日总股本6400万股，刘新力持股2619.8803万股，占比40.94%，社会公众股股东持股1600万股，占比25%[154] - 历次股权变更后公司股本结构合计4800万股，刘新力持股2619.8803万股，占比54.58%[152] - 公司拥有4家子公司，威海艾玫凯化妆品有限公司、威海福仔电子商务有限公司、荣成市福仔商贸有限公司、威海百合功能食品技术研究院有限公司，持股比例均为100%[158] 报告期相关信息 - 报告期为2022年1 - 6月，报告期末为2022年6月30日 [10] - 本半年度报告未经审计 [4] - 审计机构为容诚会计师事务所（特殊普通合伙） [10] - 公司聘请的境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为吴强、王英航[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为广发证券股份有限公司，签字保荐代表人为谭旭、金坤明[21] - 保荐机构持续督导期间为2022年1月25日至2024年12月31日[21] - 财务报表于2022年8月9日报出[156] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，记账本位币为人民币，正常营业周期为一年[163][164][165] 公司治理相关 - 公司全体董事出席董事会会议 [3] - 2022年4月18日公司召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过补选董事、监事议案，同日职工代表大会同意选举郑志海为第三届监事会职工代表监事[67] - 2022年5月10日公司召开2021年年度股东大会，审议通过补选第三届董事会独立董事、非独立董事和第三届监事会非职工代表监事的议案[67] 利润分配相关 - 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 [5] - 2022年半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增股本[68] 合规情况相关 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 [6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 [6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况 [6] - 公司及股东承诺不存在法律法规禁止持股主体持股、中介机构相关人员持股、股权不当利益输送情形[100] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[100] - 公司无违规担保情况[101] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入328,035,576.35元，较上年同期增长7.11%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润71,665,540.30元，较上年同期增长4.03%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润68,329,583.25元，较上年同期增长10.88%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额50,338,113.50元，较上年同期减少45.79%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,355,813,200.34元，较上年度末增长89.97%[23] - 本报告期末总资产1,545,939,184.26元，较上年度末增长68.79%[23] - 本报告期基本每股收益1.17元/股，较上年同期减少18.75%[24] - 本报告期加权平均净资产收益率5.75%，较上年同期减少5.68个百分点[24] - 非经常性损益合计3,335,957.05元，其中政府补助3,473,325.84元[27] - 营业成本200,101,609.05元，较上年同期增长17.05%；销售费用25,194,403.03元，较上年同期下降16.96%；管理费用15,615,176.61元，较上年同期增长1.63%；研发费用9,977,841.51元，较上年同期下降21.81%；经营活动产生的现金流量净额50,338,113.50元，较上年同期下降45.79%[60] - 货币资金994,200,876.98元，占总资产的64.31%，较上年期末增长140.04%；其他非流动资产17,213,450.65元，占总资产的1.11%，较上年期末增长43.22%[62] - 财务费用变动主要系募集资金到位使得银行存款利息收入增加，汇兑收益增加所致[60] - 经营活动产生的现金流量净额变动主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加及公司职工薪酬增加所致[60] - 筹资活动产生的现金流量净额变动主要系首次公开发行股票募集资金到位所致[60] - 公司货币资金较期初增长140.04%，主要系首次公开发行股票并上市募集资金到位所致[62] - 公司其他非流动资产较期初增长43.22%，主要系预付设备款增加所致[62] - 2022年6月30日公司货币资金期末余额994,200,876.98元，期初余额414,174,794.16元[117] - 2022年6月30日公司应收账款期末余额35,065,859.89元，期初余额27,882,411.79元[117] - 2022年6月30日公司存货期末余额127,062,973.02元，期初余额111,700,797.27元[117] - 2022年6月30日公司流动资产合计期末余额1,196,275,449.78元，期初余额567,249,670.94元[117] - 2022年6月30日公司固定资产期末余额284,272,960.24元，期初余额293,972,185.84元[117] - 2022年6月30日公司非流动资产合计期末余额349,663,734.48元，期初余额348,668,403.46元[118] - 2022年6月30日公司资产总计期末余额1,545,939,184.26元，期初余额915,918,074.40元[118] - 2022年6月30日公司实收资本期末余额64,000,000.00元，期初余额48,000,000.00元[119] - 2022年6月30日公司资本公积期末余额654,888,179.07元，期初余额68,457,128.87元[119] - 公司资产总计从期初的92.499180471亿元增长至期末的155.629912345亿元，增幅约68.25%[123] - 流动资产合计从期初的5.7053757031亿元增长至期末的12.0046411077亿元，增幅约110.41%[122] - 非流动资产合计从期初的3.544542344亿元增长至期末的3.5583501268亿元，增幅约0.39%[123] - 负债合计从期初的2.0314490115亿元降至期末的1.9138942928亿元，降幅约5.78%[123] - 所有者权益合计从期初的7.2184690356亿元增长至期末的13.6490969417亿元，增幅约89.09%[124] - 2022年上半年营业总收入为3.2803557635亿元，较2021年上半年的3.0626246498亿元增长约7.11%[125] - 2022年上半年营业总成本为2.4519893595亿元，较2021年上半年的2.3198862287亿元增长约5.78%[125] - 公司货币资金从期初的4.141507161亿元增长至期末的9.9376867458亿元，增幅约139.95%[122] - 公司应收账款从期初的2788.034949万元增长至期末的3506.475633万元，增幅约25.77%[122] - 公司实收资本从期初的4800万元增长至期末的6400万元，增幅约33.33%[124] - 2022年上半年公司营业收入328,051,556.18元，2021年同期为306,052,390.41元[128] - 2022年上半年营业成本200,174,194.73元，2021年同期为170,815,697.17元[128] - 2022年上半年销售费用24,825,587.58元，2021年同期为30,212,305.41元[129] - 2022年上半年管理费用14,557,361.91元，2021年同期为13,908,673.83元[129] - 2022年上半年研发费用9,977,841.51元，2021年同期为12,760,876.72元[129] - 2022年上半年财务费用 -8,064,013.07元，2021年同期为 -154,792.83元[129] - 2022年上半年营业利润83,865,210.09元，2021年同期为79,340,774.13元[129] - 2022年上半年利润总额83,761,990.76元，2021年同期为79,958,199.80元[129] - 2022年上半年净利润72,631,740.41元，2021年同期为69,935,580.78元[129] - 2022年基本每股收益1.17元/股，2021年为1.44元/股[126] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为348,993,586.27元，2021年半年度为328,560,493.41元[132] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为356,090,320.39元，2021年半年度为337,097,337.86元[132] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为305,752,206.89元，2021年半年度为244,231,853.00元[132] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为50,338,113.50元，2021年半年度为92,865,484.86元[132] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为3,458,075.27元，2021年半年度为620,980.64元[132] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为48,709,743.20元，2021年半年度为56,464,852.54元[132] - 2022年半年度投资活动

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入661,874,435.29元，较2020年增长14.45%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润148,039,239.10元，较2020年增长16.46%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润134,434,185.38元，较2020年增长14.62%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额169,149,696.97元，较2020年增长12.77%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产713,716,609.84元，较2020年末增长23.04%[24] - 2021年末总资产915,918,074.40元，较2020年末增长25.84%[24] - 2021年基本每股收益3.08元/股，较2020年增长16.23%[25] - 2021年加权平均净资产收益率23.10%，较2020年减少1.15个百分点[25] - 2021年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率20.98%，较2020年减少1.40个百分点[25] - 2021年公司实现营业收入66,187.44万元，同比增长14.45%[33] - 2021年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,443.42万元，同比增长14.62%[33] - 2021年公司研发投入2,405.92万元，占营业收入3.64%，较上年增长15.98%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为144,524,399.77元、161,738,065.21元、163,758,719.62元、191,853,250.69元[27] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为32,396,564.27元、36,490,394.25元、49,068,815.01元、30,083,465.57元[27] - 2021年非经常性损益合计13,605,053.72元[30] - 2021年公司全年实现营业收入66,187.44万元，同比增长14.45%，净利润14,803.92万元，同比增长16.46%，扣非净利润13,443.42万元，同比增长14.62%，加权平均净资产收益率为23.10%[69] - 2021年公司营业成本386,832,980.59元，同比增长18.88%[70] - 2021年公司销售费用56,391,181.30元，同比增长2.17%[70] - 2021年公司管理费用31,029,171.71元，同比增长5.62%[70] - 2021年公司研发费用24,059,232.88元，同比增长15.98%[70] - 2021年公司实现营业收入66,187.44万元，同比上升14.45%；营业成本为38,683.30万元，同比上升18.88%[71] - 销售费用56,391,181.30元，较上期增长2.17%；管理费用31,029,171.71元，较上期增长5.62%；研发费用24,059,232.88元，较上期增长15.98%；财务费用 -268,938.15元，较上期下降150.12%[81] - 研发投入合计24,059,232.88元，占营业收入比例3.64%[82] - 应收票据3,894,733.50元，较上期增长100.00%；应收账款27,882,411.79元，较上期增长32.81%[85] - 应收款项融资2,857,315.60元，较上期下降73.62%；预付款项3,036,309.27元，较上期增长51.94%[85] - 存货111,700,797.27元，较上期增长37.40%；固定资产293,972,185.84元，较上期增长63.27%[85] - 在建工程14,560,133.93元，较上期增长943.21%；其他非流动资产12,019,138.22元，较上期下降44.28%[85] - 应付账款99,620,245.05元，较上期增长86.53%；预收款项482,750.50元，较上期增长100.00%[85] - 报告期内主营业务合计营业收入655,326,621.52元，营业成本385,695,992.99元，毛利率41.14%，营业收入比上年增减14.70%，营业成本比上年增减18.94%，毛利率下降2.10个百分点[90] - 线上销售本年度营业收入994.96万元，占比1.50%，毛利率60.54%；上年度营业收入758.61万元，占比1.31%，毛利率52.86%[91] - 软胶囊营业收入283,131,409.20元，毛利率38.62%，营业收入比上年增减10.81%，营业成本比上年增减13.93%，毛利率下降1.68个百分点[90] - 片剂营业收入151,073,297.42元，毛利率46.36%，营业收入比上年增减25.16%，营业成本比上年增减23.48%，毛利率上升0.73个百分点[90] - 粉剂营业收入87,497,847.67元，毛利率28.92%，营业收入比上年增减6.34%，营业成本比上年增减15.34%，毛利率下降5.54个百分点[90] - 硬胶囊营业收入74,275,328.21元，毛利率59.48%，营业收入比上年增减0.30%，营业成本比上年增减 - 0.76%，毛利率上升0.43个百分点[90] - 功能饮品营业收入57,920,567.43元，毛利率34.66%，营业收入比上年增减62.53%，营业成本比上年增减85.31%，毛利率下降8.03个百分点[90] - 报告期内公司实现营业收入66,187.44万元，同比上升14.45%[141] - 报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润14,803.92万元，同比上升16.46%[141] - 报告期内扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,443.42万元，同比上升14.62%[141] 各条业务线数据关键指标变化 - 营养保健食品行业营业收入655,326,621.52元，同比增14.70%，营业成本385,695,992.99元，同比增18.94%，毛利率41.14%，下降2.10个百分点[73] - 功能饮品产品营业收入57,920,567.43元，同比增62.53%，营业成本37,846,434.89元，同比增85.31%，毛利率34.66%，下降8.03个百分点[73] - 境内地区营业收入580,549,004.81元，同比增14.44%，营业成本331,978,704.79元，同比增18.99%，毛利率42.82%，下降2.19个百分点[73] - 合同生产销售模式营业收入515,402,432.76元，同比增18.08%，营业成本311,225,276.07元，同比增22.62%，毛利率39.62%，下降2.24个百分点[73] - 软胶囊生产量246,632.84万粒，同比增11.96%，销售量238,171.36万粒，同比增9.54%，库存量12,418.87万粒，同比增213.81%[75] - 功能饮品生产量1,009.85千升，同比增66.57%，销售量1,122.23千升，同比增94.37%，库存量31.56千升，同比降78.08%[75] - 营养保健食品行业直接材料成本290,946,541.31元，占比75.43%，较上年同期增14.51%[78] - 功能饮品直接材料成本26,757,848.47元，占比70.70%，较上年同期增60.53%[78] - 主营业务成本合计385,695,992.99元，较上期增长18.94%[79] - 2021年全年合同生产业务收入为51,540.24万元，占主营业务收入比例为78.65%[116] - 2021年全年自主品牌业务收入为13,992.42万元，占主营业务收入比例为21.35%[117] 利润分配相关 - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元[4] - 公司2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[4] - 截至2022年4月18日，公司总股本64,000,000股[4] - 以此计算合计拟派发现金红利3,200万元（含税）[4] - 拟派发现金红利占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的21.62%[4] - 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议[5] - 以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%[139] - 2021年1月以截至2020年6月30日的未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金股利1440万元（含税）[139] - 2021年度拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元（含税）[139] - 截至2021年12月31日，母公司可供分配利润为535,022,716.79元[140] - 公司拟分配的现金红利总额为3,200万元（含税），占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为21.62%[140][142] 审计相关 - 容诚会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人葛永乐及会计机构负责人唐冬冬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 境内会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬900,000元，审计年限3年[185] - 内部控制审计会计师事务所为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），报酬300,000元[185] - 公司第三届董事会第七次会议及2020年年度股东大会审议通过续聘容诚会计师事务所为2021年度审计机构[186] 公司运营相关 - 2021年公司获批保健食品注册证书2项，获批保健食品备案凭证214项，授权自主发明专利1项[34] - 2021年公司“营养健康导向的亚热带果蔬设计加工关键技术及产业化”项目获批国家科学技术进步二等奖[34] - 2021年公司被评为“2021年山东省技术创新示范企业”和“威海市专精特新中小企业”[34] - 2021年公司投资2.08亿元建设的“新型海洋功能成分饮料、口服液智能工厂”和“软糖工厂”两个项目已试生产[35] - 公司2021年建成适用于供应链管理的智能化互联网平台[38] - 公司2022年计划在一线城市投资一处研发销售平台并招聘人才[38] - 公司采购主要原材料超200种，一般择优选择2家或以上合格供应商[45][47] - 公司对部分合作稳定或信誉良好的优质客户给予不超过3个月的信用期[51] - 公司产品有软胶囊、硬胶囊等多种剂型，具备18项保健功能，分多个类别[41][44] - 公司拥有“百合康”“福仔”等自主品牌，针对不同消费群体[40] - 公司采用“备货生产+以销定产”相结合的生产模式[50] - 公司销售模式主要分为合同生产和自主品牌两种[51] - 公司合同生产模式主要服务国内外品牌运营商，提供全流程服务[53] - 公司自主品牌模式分为经销和直营，经销按渠道分线上和线下[54] - 截至报告期末，公司共获得发明专利25项，保健食品批准证书71项，保健食品备案凭证658项[59] - 公司年产营养保健食品超过37亿粒/片[60] - 截至报告期末，公司已通过11项资格认证[63] - 公司取得保健食品批准证书及备案凭证的配方已达729个[65] - 截至报告期末，公司营销网络已覆盖全国30多个省市自治区，产品销往70余个国家和地区[68] - 公司未来三年计划完成“总部生产基地建设项目”等四个项目[107] - 报告期内公司向荣成市慈善总会捐赠35万元用于慈善公益项目[152] - 公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面均保持了有效的内部控制[148] - 公司高级管理人员依绩效管理办法参与年度绩效评估，报告期内已进行考核评价并体现于绩效奖金[147] 行业数据相关 - 2011 - 2019年我国膳食补充剂行业消费规模从106.43亿美元增至210.71亿美元，年均复合增长率为8.91%[93] - 2019年美国、澳大利亚与新西兰、日本、欧洲及我国人均膳食补充剂消费规模分别为148.38美元/人、98.92美元/人、89.30美元/人、56.86美元/人、15.07美元/人[93][94] - 预计2023年我国膳食补充剂行业消费规模将达到269.67亿美元[93] - 2019年度我国营养保健食品出口总额为18.80亿美元，同比增长12.70%[103] - 2019年我国营养保健食品对美国、中国香港