人员与业务数据 - 截止2023年末，公司有合伙人108人、注册会计师506名，签过证券服务业务审计报告的179名[2] - 2023年度公司收入总额7.06亿元，审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元[2] - 2023年公司服务上市公司年报审计客户68家，收费0.69亿元[2] 保障与制度 - 公司已购职业保险累计赔偿限额和职业风险基金余额之和为1亿元[11] - 公司制定系统性信息安全控制制度[10] 审计工作 - 2023年审计中公司就重大会计审计事项咨询解决问题，达成一致无分歧[5] - 2023年审计公司制定全面合理可操作审计方案[8] - 公司配备专属审计团队，后台多领域专家参与支持[9]

人员变动 - 2023年11月30日独立董事吕勇因任职家数超过限制提出辞职，申请在新独立董事就任前暂不生效[12] - 2023年12月21日章孝棠接替吕勇担任公司第五届董事会相关职务[2] 会议情况 - 2023年公司召开3次股东大会，吕勇参加1次，2次请假[5] - 2023年公司召开6次董事会会议，吕勇均亲自出席[5] - 2023年公司召开4次董事会审计委员会会议，吕勇召集并主持[5] - 2023年公司召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，吕勇参与讨论[6] 报告披露 - 公司按时编制并披露2022年年度报告、2023年第一季度报告、2023年半年度报告、2023年第三季度报告[10] 审计机构 - 2023年4月相关会议审议通过续聘上会会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[11] 其他情况 - 报告期内公司董事、高级管理人员薪酬结合经营规模等制定，未损害股东利益[13] - 报告期内未发生涉及公司及相关方变更或豁免承诺等多种情形[10][11][12][13]

关于爱普香料集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 令计师 李务所（特殊眷通合伙） i Ecolilied Public Slocountants (Special General Partnership) 关于爱普香料集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 上会师报字(2024)第 5566 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份") 《关于 2023年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了鉴证工作。 一、管理层对募集资金专项报告的责任 爱普股份管理层的责任是按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号一持续督 导》、《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制《关于 2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。这种责任包括设计 ...

融资情况 - 公司非公开发行63,237,774股A股，每股11.86元，募资749,999,999.64元，净额731,055,624.42元[1] 资金投向 - 募集资金拟全部投入食品配料研发制造基地项目，拟投76,489.99万元，拟投入75,000万元[3] 现金管理 - 公司拟对上限5.1亿元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[6] - 投资产品为低风险保本型，决议有效期不超十二个月[7][8] - 现金管理获董事会、监事会审议通过，保荐机构同意[15][16]

●现金管理金额：不超过人民币 10 亿元，其中：短期低风险理财产品额度 上限为人民币 3 亿元。 ●现金管理品种：安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品， 包括但不限于结构性存款以及其他低风险型理财产品。 证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-010 爱普香料集团股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●委托理财期限：自爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审议通过之日起不超过十二个月。 ● 履行的审议程序：公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第九 次会议审议通过相关议案。 一、现金管理概况 1、现金管理目的 为提高公司资金使用效率和效益，在不影响公司主营业务正常开展，确保公 司经营资金需求的前提下，拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，为公司和股 东获取更多的资金收益。 2、资金来源 现金管理的资金来源为：自有资金。 3、现金管理产品的基本情况 为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性 ...

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-015 爱普香料集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 公司 2023 年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的 41.38%。剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利0.10元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专 用证券账户中的股份数量）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日爱普香料 集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）期末可供分配利润为人民币 1,009,832,011.83元。经董事会决议，公司2023年年度以实施权益分派股权登记 日登记的 ...

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额8.188亿元，净额7.57亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.4999999964亿元，净额7.3105562442亿元[3] - 截至2023年12月31日，2015年首次公开发行股票累计使用资金554195305.13元，余额为0 [3][8] - 截至2023年12月31日，2021年非公开发行股票累计使用资金246816345.88元，余额为5.1738751205亿元[3][10] - 2015年首次公开发行股票累计手续费支出3559.50元，利息收入及理财产品收益1.0656886735亿元[3] - 2021年非公开发行股票累计手续费支出3774.56元，利息收入及理财产品收益3315.200807万元[3] - 募集资金总额为148,805.56万元，本年度投入8,252.80万元，已累计投入80,101.17万元[27] 资金使用与项目投入 - 2015年首次公开发行股票将2.57亿元及孳息永久补充流动资金，累计金额3.0936996222亿元[9] - 2015年首次公开发行股票将1.66亿元及孳息变更投入新项目，变更后新项目累计投入2.1228315288亿元[9] - 2021年非公开发行股票“食品配料研发制造基地”项目累计投入2.4681634588亿元，本报告期投入5676.755821万元[10] - 2015年公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为1.2733368431亿元，涉及香精扩产及研发中心等项目[11] - 2021年公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为0.9824911323亿元，用于食品配料研发制造基地项目[12] - 2019年公司将香精扩产及物流中心项目剩余2.57亿元及孳息永久补充流动资金[14] - 截至2023年12月31日，项目永久补充流动资金累计3.0936996222亿元[16] - 新建香原料生产基地建设项目拟投入募集资金总额19,964.43万元，本年度实际投入金额2,576.04万元，实际累计投入金额21,228.32万元，投资进度106.33%[31] - 香精扩产及香精研发中心建设项目实际累计投入5,564.38万元[31] - 食品配料物流中心项目实际累计投入2,776.72万元[31] - 项目合计拟投入募集资金总额19,964.43万元，本年度实际投入金额2,576.04万元，实际累计投入金额29,569.41万元[31] 项目进度与调整 - 2024年公司将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期延至2024年12月[17] - 食品配料研发制造基地截至期末投入进度为33.76%[27] - 新建香原料生产基地建设项目截至期末投入进度为106.33%[27] - 补充流动资金、新建香料生产基地及香料研发中心项目、香精扩产及香精研发中心建设项目、食品配料物流中心项目截至期末投入进度均为100%[27] - 香精扩产及香精研发中心建设项目扩产改造投入占计划投入金额的31.48%，研发中心建设投入占比16.09%，基础配套设施投入比例为95.57%，铺底流动资金投入占比36.36%[28] 其他情况 - 2023年公司可将不超过5.5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限不超十二个月[14] - 2022 - 2023年公司对闲置募集资金进行现金管理，如浦发银行可转让大额存单年化收益率3.60%等[15] - 2023年末现金管理期末余额4.49亿元[15] - 上会会计师事务所认为公司2023年度募集资金报告如实反映存放与使用情况[20] - 保荐机构光大证券认为公司2023年度募集资金存放和使用合规，无违规情形[22] - 变更用途的募集资金总额为19,964.43万元，占比13.42%[27] - 2015 - 2017年食品制造业年复合增长率为3.22%，香料香精行业年复合增长率为3%[28] - 2011 - 2015年全国冷库容量复合增速21%，冷藏及保温车保有量复合增速32.8%[29] - 我国食品物流损耗率为25%，常温利润率为10%，冷链利润率为8%[29] - 发达国家食品物流损耗率约为5%，冷链利润率为20% - 30%[29] - 变更后的项目可行性未发生重大变化[31]

爱普香料集团股份有限公司 第五届监事会第九次会议 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称："《证券法》"）及《爱普香料集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《爱普香料集团股份有限公司监事会议事规则》（以下简 称"《监事会议事规则》"）等相关法律、法规、规章制度的规定和要求，本着 对公司全体股东负责的态度，认真地履行了监事会职能，积极开展相关工作，列 席了公司董事会会议和股东大会，并对公司依法运作情况和公司董事、高级管理 人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益，促进了公司的规范 化运作。现将 2023 年度主要工作汇报如下： 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司共计召开 5 次监事会会议，具体情况如下： （一）2023 年 3 月 7 日，以现场方式召开第五届监事会第三次会议，审议 通过了《关于出售控股子公司股权暨签署股权转让协议的议案》等 1 项议案。 （二）2023 年 4 月 26 日，以现场方式召 ...

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额8.188亿元，净额7.57亿元[5] - 2021年非公开发行股票募集资金总额约7.5亿元，净额7.3105562442亿元[6] - 截至2023年12月31日，公司募集资金余额为5.17亿元（含利息）[6] - 2015年首次公开发行股票累计投入项目5.54亿元，结余并永久补充流动资金3.09亿元[6] - 2021年非公开发行股票累计投入项目2.47亿元[7] 财务数据 - 2022年12月31日资产总额387046.07万元，负债总计55398.47万元，归属上市公司股东净资产306904.86万元，经营性活动现金流量净额8241.65万元[20] - 2023年12月31日资产总额382046.15万元，负债总计43157.03万元，归属上市公司股东净资产313976.19万元，经营性活动现金流量净额22543.08万元[20] 现金管理 - 本次现金管理额度上限为5.1亿元[2] - 现金管理期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月[13] - 最近12个月结构性存款实际投入50700万元，未收回本金50700万元，收益1284万元[25] - 最近12个月可转让大额存单实际投入3000万元，已收回本金3000万元，收益61万元[25] - 最近12个月使用募集资金现金管理实际投入合计53700万元，收回本金3000万元，收益1345万元，未收回本金50700万元[25] - 最近12个月内单日最高投入金额为53700万元[25] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的17.10%[25] - 最近12个月累计收益占最近一年净利润的14.82%[25] - 目前已使用募集资金现金管理额度为50700万元[25] - 尚未使用的募集资金现金管理额度为4300万元[25] - 募集资金现金管理总额度为55000万元[25]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-016 爱普香料集团股份有限公司 续聘会计师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 拟续聘的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十二次会议，审议并通过了《关于续聘财务审计 机构的议案》，为保持公司财务审计工作的连续性，公司决定继续聘请上会会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）作为公司 2024 年度的审计机 构。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下： 类型：特殊普通合伙企业 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制， ...