爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （卢 鹏） 作为爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》、《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，诚实、勤勉、独立的履行独立 董事的职责，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对审议的相关事项发表 了独立、客观的意见，为公司董事会的科学决策提供了有益的帮助，在促进公司 规范运作，维护公司及股东，尤其是中小股东合法权益等方面做出了积极努力。 现就本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，本人担任公司第五届董事会独立董事，公司第五届董事会薪酬与 考核委员会主任委员、第五届董事会审计委员会委员、第五届董事会战略委员会 委员、第五届董事会提名委员会委员等职务。 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 卢鹏,男，1968 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中共 ...

公司代码：603020 公司简称：爱普股份 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 请年审会计师对该报告中公司填报的内容核实并确认。 年审会计师是否已核实确认：√是 □否 年审会计师姓名：张晓荣 傅韵时 会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） 一、是否进行减值测试 √是 □否 注：如选是请继续填写后续内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 √是 □否 | 巧克力产品生产业务 | 金证(上海)资产评估有 | 郭璐、吴增凤 | 金证评报字 (2024)第 | 可收回价值 | 被评估资产组价值为 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产组名称 | 评估机构 限公司 | 评估师 | 评估报告编号 0140 号 | 评估价值类型 | 评估结果 189,000,000.00 元 | 三、是否存在减值迹象： □是 √否 按上述表格填写前会计期间资产组或资产组组合构成（如有差异）。 （一） 变更前 单位：元 币种：人民币 | 资产组名称 | 是否存在减值迹象 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | ...

爱普香料集团股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5547 号 i Ecotilied Public Accountants (Special General Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 5547 号 爱普香料集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了爱普香料集团股份有限公司(以下简称"爱普股份")2023年 12月 31 日的财务 报表内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 会计师 李务所（特殊善通合伙） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 令计师 穿 务所（特殊普通合伙） Ecrified Public Accountants (Special General Partnership) 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，爱普股份于 202 ...

统一社会信用代码：91310106086242261L 类型：特殊普通合伙企业 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及爱普香料集团股份有限公司(以下简称"公司")的《公司 章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，公司董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现就公司董事会审计委员会对上 会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）2023 年度履行监督职责的 情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，创建于 1981 年，是由财政部试点成立的全国第一家会计师事务所；1998 年改制为由注册会 计师个人出资并承担有限责任的上海上会会计师事务所有限公司；2013 年年底 转制为特殊普通合伙制，更名为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。 爱普香料集团股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 1、基本信息 爱普香料集团股 ...

募集资金情况 - 2015年首次公开发行股票募集资金总额8.188亿元，净额7.57亿元[1] - 2021年非公开发行股票募集资金总额7.4999999964亿元，净额7.3105562442亿元[2][3] - 截至2023年12月31日，2015年首次公开发行股票累计已使用金额554195345.63元，2021年非公开发行股票累计已使用金额246814400.66元[4][12] - 2015年首次公开发行股票永久补充流动资金3.0936996222亿元，2023年12月31日募集资金余额为0元；2021年非公开发行股票2023年12月31日募集资金余额为5.1738751205亿元[4][12] 项目投入情况 - 2015年首次公开发行股票累计投入四个项目3.4191219275亿元，含置换自筹资金1.2733368431亿元[11] - 2015年将“新建香料生产基地及香料研发中心项目”剩余资金及孳息1.9964432708亿元变更投入新项目，新项目累计投入2.1228315288亿元，本报告期投入2576.043804万元[11] - 2021年非公开发行股票累计投入“食品配料研发制造基地”项目2.4681440066亿元，含置换自筹资金9824.911323万元[12] 项目进度及调整 - 2024年4月22日，公司决议将“食品配料研发制造基地”项目预定可使用日期延期至2024年12月[22][34] - 食品配料研发制造基地项目计划投资75,000.00万元，调整后为73,105.56万元，累计投入24,681.44万元，投入进度33.76%，预计2024.12达到预定可使用状态[32] - 新建香原料生产基地建设项目调整后投资19,964.43万元，累计投入21,228.32万元，投入进度106.33%[32] 行业数据 - 2015 - 2017年食品制造业年复合增长率为3.22%，香料香精行业年复合增长率为3%[33] - 2011 - 2015年全国冷库容量复合增速21%，冷藏及保温车保有量复合增速32.8%[33] - 我国食品物流损耗率为25%，常温利润率10%，冷链利润率8%[33]

业绩与分配 - 截至2023年12月31日公司期末可供分配利润为1,009,832,011.83元[9] - 2023年公司总股本383,237,774股，扣除回购股份7,600,000股后，可享受现金红利股数为375,637,774股[9] - 公司拟每10股派发现金红利1元，合计拟派发现金红利37,563,777.40元[9] - 2023年度现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的41.38%[9] 决策与安排 - 多项议案表决通过，部分尚需提交2023年年度股东大会审议[3][4][5][6][8][9][11][12][15][16] - 公司决定继续聘请上会会计师事务所作为2024年度审计机构[15] - 公司拟使用部分闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理[16][19] - 公司将“食品配料研发制造基地项目”达到预定可使用状态日期延期至2024年12月[34] - 公司拟定于2024年5月16日下午13时30分召开2023年年度股东大会[37] 报告审议 - 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等多项报告获审议通过[18][21][22][31][32][33][34] - 《2023年度内部控制评价报告》显示评价基准日不存在内部控制重大或重要缺陷[21] 薪酬审议 - 公司2024年度董事薪酬议案和高级管理人员薪酬议案逐项审议通过，部分尚需提交2023年年度股东大会审议[23][24][25][27][28]

公司基本情况 - 公司主营业务包括食品用香精和烟草用香精[9,11,12] - 公司产品分类包括食用香精和日用香精[9,10] - 公司是国内最大的食品用香精生产企业之一和名列前茅的香料香精生产企业[35] - 公司主要产品包括香料（含合成香料和天然香料）、香精（含食用香精和日用香精）、食品配料（主要包括工业巧克力），同时经销国际知名品牌的乳制品[37] - 公司主要销售的香料、食品用香精以及食品配料产品被广泛应用于乳品、饮料、糖果、烘焙食品、冷饮及肉制品、休闲食品、宠物食品、电子烟等领域[38] - 公司的巧克力产品为工业巧克力，主要包括冷冻饮品用巧克力、烘焙用巧克力和成品巧克力[38] - 公司在国内食品配料领域具有一定的竞争优势和影响力[35] 财务数据 - 2023年公司可供分配利润为10.10亿元人民币[3] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），现金分红占本年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的41.38%[3] - 公司不进行资本公积金转增股本，不送红股[3] - 公司总股本383,237,774股，扣除回购股份7,600,000股后实际参与分红的股数为375,637,774股[3,4] - 2023年营业收入为27.83亿元，同比下降13.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为9,076.93万元，同比下降17.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5,763.97万元，同比下降33.92%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为22,543.08万元，同比增长173.53%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为31.40亿元，同比增长2.30%[20] - 基本每股收益为0.2416元，同比下降16.49%[20] - 加权平均净资产收益率为2.92%，同比减少0.67个百分点[20] 主要业务板块情况 - 香精业务收入较上年同期有所增长，整体毛利率保持稳中有升[24] - 香料业务板块整体毛利率有所提升[24] - 食品配料贸易业务受市场竞争加剧、下游市场需求变化等因素影响，业务收入有所下降，盈利能力减弱[24] - 食品配料制造业务(工业巧克力)积极调整、优化产品结构，成本控制得当，盈利能力稳步上行[24] - 香精业务营业收入同比增加5.15%[50] - 香料业务营业收入同比下降11.27%[50] - 食品配料业务营业收入同比下降17.42%[50] 行业发展情况 - 香料香精行业需持续投入资金用于原料储备、研发个性化产品、更新生产设施等，对企业资金实力提出较高要求[31] - 工业巧克力生产需要大规模产线投入、产品研发和市场推广等大量资金投入，形成较高的行业进入门槛[31] - 国家政策支持、食品安全重视以及国内市场需求持续拉动是行业发展的有利因素[32] - 国际巨头竞争优势明显、行业整体技术水平和产品单一是行业发展的不利因素[33] - 香料香精及食品配料行业具有抗周期性和区域性特点[33] - 2022年公司香精香料行业销售额达到560亿元，同比增长6.5%[73] - 全球香精市场和香料市场2022年销售额达到299亿美元[73] - 全球前十家香料香精公司的销售额占全球总销售额约75%左右，呈现极高的市场集中度[73] - 全球可可和工业巧克力市场规模未来将保持2%-4.4%的稳定增长，预计2027年将达到613.4亿美元[75] - 中国是一个潜力巨大而未开发的巧克力市场，正以10%-20%的年增长率迅猛发展[75] 公司竞争优势 - 公司拥有全产业链布局优势[44] - 公司拥有严格的品质保障体系[44] - 公司拥有强大的研发创新实力[44] - 公司拥有专业的销售服务团队[44,45] - 公司拥有良好的品牌和客户优势[45] 公司发展战略 - 公司将加大国内外市场与目标客户的拓展与布局，重点开发烘焙类、冷冻饮品类、乳制品类等行业领域品牌客户和新产品开发[80] - 公司将提升人力资源管理水平，加强关键人才的储备与培养，提升公司人力资源的整体素质[80] - 公司将进一步着力构建规范、高效的公司治理结构，加强对公司各项事务的决策、管理和监督[80] - 公司将持续开展香料产品的自主研发与应用研究，加大对香精调配技术的研究[79] 公司治理 - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，切实加强内幕信息保密管理[88] - 公司在已建立的内控体系基础上不断完善内控制度，通过自我评价、聘请中介机构开展内部控制审计等方式，进一步规范了公司治理工作流程[89] - 公司高度重视投资者关系管理工作，以多种渠道主动加强与投资者的联系和沟通[87] - 公司采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与[87] - 公司及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息[87] 风险因素 - 当前国内外经济形势复杂严峻，全球经济增长放

业绩总结 - 2023年香精销售额542,220,748.97元，同比增5.15%[2] - 2023年香料销售额192,360,025.15元，同比降11.27%[2] - 2023年食品配料销售额2,022,636,243.10元，同比降17.42%[2] - 2023年产品销售小计2,757,217,017.22元，同比降13.35%[2] - 2023年经销销售额574,049,900.51元，同比降19.79%[4] - 2023年直销销售额2,183,167,116.71元，同比降11.48%[4] 用户数据 - 报告期末中国大陆经销商1,114个，增2个减7个[7] - 报告期末其他国家或地区经销商19个，增0个减1个[7] - 报告期末经销商数量小计1,133个，增2个减8个[7]

证券代码：603020 证券简称：爱普股份 公告编号：2024-008 一、银行融资及担保授权情况概述 爱普香料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议于 2024 年 4 月 22 日以现场与通讯相结合的方式召开，会议审议通过了《关于 2024 年度银行融资及相关担保授权的议案》，根据 2024 年度经营计划，公司对 2024 年度银行融资及担保授权事宜进行安排，本次担保事项为公司对子公司提 供担保授权，不涉及关联交易，具体情况如下： 1、授权公司董事长签署单笔金额不超过人民币 4 亿元（含 4 亿元）的综合 授信合同及单次借款所涉金额不超过人民币1亿元（含1亿元）的所有借款合同。 2、公司以自有资产为银行融资进行抵押担保及对子公司融资进行抵押担保 或者保证担保时，在总额不超过人民币 8 亿元范围内授权公司董事长签署相应的 担保合同。 以上内容尚须提请公司 2023 年年度股东大会审议，通过后授权董事长在额 度范围内签署相关合同。以上授权内容自股东大会审议通过之日起生效，授权期 限为自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。 第 1 页共 3 页 爱普香料集团股份有限公司 关于 2024 ...

爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 爱普香料集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）独立董事基本情况 本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 章孝棠，男，1963 年 9 月出生,中共党员,中国国籍,拥有澳大利亚永久居留 权,工商管理硕士,经济师职称,中国注册会计师。历任上海市黄浦区税务局专管 员、上海市黄浦区审计局科长;曾任长春百货大楼股份有限公司[SH.600856]独立 董事,思源电气股份有限公司[SZ.002028]独立董事。现任上海华夏会计师事务所 有限公司董事长、上海华夏建设工程造价咨询有限公司监事、中国注册会计师协 会理事、上海市注册会计师协会常务理事、上海博迅医疗生物仪器股份有限公司 [836504]独立董事、上海新世界股份有限公司[SH.600628]独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况进行说明 1、作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或 其附属企业任职，本人及本人直系亲属没有直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上，不是公司前十名股东、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股 第 1 页共 5 页 （章孝棠） 作 ...