浙江万盛股份有限公司 2023 年年度股东大会 会 议 资 料 浙江临海 二零二四年四月 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 4 | | 2023 | 年年度股东大会会议议案 | 6 | | 议案一：《2023 | 年度董事会工作报告》 | 6 | | 议案二：《2023 | 年度监事会工作报告》 | 14 | | 议案三：《2023 | 年度财务决算报告》 | 20 | | 议案四：《2023 | 年度利润分配方案》 | 28 | | 议案五：《关于公司 | 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 29 | | | 议案六：《2023 | 年度独立董事述职报告》 | 30 | | 议案七：《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 31 | | 议案八：《关于修订公司章程的议案》 | | 35 | 浙江万盛股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议议程 会议时间：2024 年 4 月 15 日下午 13:30 签到时间：13:00-13:30 会议地点：公司会议室（浙江省临海 ...

财务数据 - 2023年公司营业收入为2,850,204,384.77元，同比下降20.03%[1] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为183,767,270.29元，同比下降49.69%[1] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为176,687,439.67元，同比下降52.25%[1] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为626,905,734.75元，同比增长24.01%[1] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,064,836,734.00元，同比增长1.45%[1] - 2023年基本每股收益为0.31元，同比下降52.31%[1] - 2023年稀释每股收益为0.31元，同比下降52.31%[1] - 2023年加权平均净资产收益率为4.55%，同比下降5.78个百分点[1] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为4.38%，同比下降6.08个百分点[1] - 2023年非经常性损益项目合计为7,079,830.62元，2022年为-4,779,256.30元[14] - 公司2023年主营业务总收入为28.42亿元，同比下降20.08%[35][36] - 主营业务总成本为23.04亿元，同比下降16.84%，毛利率为18.96%，较上年减少3.16个百分点[35][36] - 工业业务收入为28.18亿元，同比下降19.94%，成本为22.80亿元，同比下降16.60%，毛利率为19.07%，较上年减少3.24个百分点[35] - 贸易业务收入为2485.78万元，同比下降33.63%，成本为2344.78万元，同比下降34.48%，毛利率为5.67%，较上年增加1.22个百分点[35] - 阻燃剂产品收入为17.49亿元，同比下降22.40%，成本为13.09亿元，同比下降21.05%，毛利率为25.17%，较上年减少1.28个百分点[35] - 胺助剂及催化剂产品收入为6.41亿元，同比下降32.81%，成本为5.48亿元，同比下降31.73%，毛利率为14.56%，较上年减少1.36个百分点[35] - 涂料助剂产品收入为2.68亿元，同比增长31.09%，成本为2.32亿元，同比增长28.12%，毛利率为13.73%，较上年增加2个百分点[35] - 原料及中间体产品收入为1.79亿元，同比增长38.39%，成本为1.93亿元，同比增长102.76%，毛利率为-7.96%，较上年减少34.27个百分点[35] - 境内业务收入为18.01亿元，同比下降16.75%，成本为14.66亿元，同比下降13.56%，毛利率为18.62%，较上年减少3.01个百分点[36] - 境外业务收入为10.42亿元，同比下降25.25%，成本为8.38亿元，同比下降22.01%，毛利率为19.54%，较上年减少3.34个百分点[36] - 公司2023年年度总成本为2,303,647,360.06元，同比下降16.84%[38] - 直接材料成本为193,115,714.80元，同比增长26.45%[38] - 燃料动力成本为5,352,769.26元，同比增长139.17%[38] - 前五名客户销售额为60,904.73万元，占年度销售总额21.37%[39] - 前五名供应商采购额为40,699.13万元，占年度采购总额23.81%[40] - 销售费用为32,115,524.07元，同比增长8.06%[41] - 管理费用为155,266,548.71元，同比下降15.12%[41] - 研发费用为118,366,831.07元，同比下降8.61%[41] - 研发投入总额为118,366,831.07元，占营业收入比例为4.15%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为626,905,734.75元，同比增长24.01%[43] - 交易性金融资产本期期末数为137,022,127.02元，占总资产的2.18%，较上期期末增长173.99%，主要系公司参与战略配售所致[44] - 应收票据本期期末数为115,322,703.63元，占总资产的1.84%，较上期期末减少34.60%，主要系报告期收到承兑汇票减少所致[44] - 应收款项融资本期期末数为58,732,219.05元，占总资产的0.94%，较上期期末减少62.07%，主要系销售下降收到承兑汇票减少所致[44] - 在建工程本期期末数为1,692,324,613.01元，占总资产的26.95%，较上期期末增长75.65%，主要系山东万盛生产项目投入增加所致[44] - 长期借款本期期末数为721,000,262.96元，占总资产的11.48%，较上期期末增长91.79%，主要系项目贷款增加所致[45] - 递延收益本期期末数为192,534,851.57元，占总资产的3.07%，较上期期末增长45.34%，主要系山东万盛收到政府补助资金所致[45] - 境外资产规模为199,319,848.05元，占总资产的比例为3.17%[45] - 其他收益为21,496,466.90元，同比增长33.26%[33] - 营业外收入为1,916,001.15元，同比增长1,275.45%[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,046,681,960.58元，同比改善[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,505,764.43元，同比下降104.59%[33] 公司治理与管理层 - 公司2023年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[2] - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 立信会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人高献国、主管会计工作负责人宋瑞波及会计机构负责人乐雁声明财务报告真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证年度报告真实性、准确性和完整性的情况[6] - 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，请查阅“第三节管理层讨论与分析”第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”（四）中“可能面对的风险”部分的内容[6] - 公司2023年年度报告[96] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况[97] - 公司在股东单位的任职情况[97] - 公司在其他单位的任职情况[97] - 公司副总裁兼CFO宋瑞波的任职经历[96] - 公司副总裁兼研究院院长李旭锋的任职情况[96] - 公司联席总裁王新军的任职情况[95] - 公司联席总裁余乾虎的任职情况[95] - 公司副总裁高峰的任职情况[95] - 公司董事会秘书、副总裁钱明均的任职情况[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和经营业绩状况拟定[101] - 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据为结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况确定[102] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1369.88万元[103] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括唐斌、钱顺江、陈冰、操宇、孟跃中、曹志龙、邵砺君、朱平、陈春林、邵仁志、梅家秀、陈传明、卜新平、吴斐的选举或离任[103][104] - 李旭锋被聘任为副总裁[104] - 公司2023年度预计申请银行授信额度[106] - 公司2023年度预计为控股子公司申请授信提供担保[106] - 公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品[106][107] - 公司开展金融衍生品投资业务[106][107] - 公司出售控股子公司暨签署股权转让协议[106] - 公司2023年度使用自有资金进行证券投资[106] - 公司2022年度利润分配预案[106] - 公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告[106] - 公司203年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[106] - 公司设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易[107] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.85元（含税）[116] - 2023年度现金分红金额（含税）为109,036,667.71元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为59.33%[118] - 2022年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本589,578,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现金红利117,915,718.60元[115] - 公司在职员工的数量合计为1,546人，其中生产人员943人，技术人员236人，行政人员267人[110][111] - 公司教育程度类别中，研究生及以上69人，大学本科427人，大专369人，高中及以下681人[111] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会批准[116] - 公司薪酬政策以公司中长期战略为依据，符合《劳动合同法》相关规定，结合市场水平制定[111] - 公司培训计划每年12月份各部门对本年度的培训效果进行评价与总结，并提出下一年度的培训需求[113] - 公司严格执行既定的利润分配政策，符合公司章程及股东大会决议的规定，分红标准和比例明确清晰[117] - 公司现金分红政策的制定、执行或调整情况符合公司章程的规定或股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰[118] - 公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权，共计134.6万份[120] - 符合条件的7名激励对象采用批量行权方式行权，可行权的股票数量为108万份[120] - 公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权，共计560.36万份，并于2023年5月12日办理完毕[120] - 公司计划注销2021年股票期权激励计划部分股票期权，共计849.24万份[120] - 董事、高级管理人员报告期内被授予的股票期权数量为820,000股，报告期末持有股票期权数量为652,000股[121][122] - 公司2021年股票期权激励计划首次授予的第一个行权期于2023年3月29日期满，70名激励对象未行权，已注销[122] - 公司2023年年度报告[96] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员的任职情况[97] - 公司在股东单位的任职情况[97] - 公司在其他单位的任职情况[97] - 公司副总裁兼CFO宋瑞波的任职经历[96] - 公司副总裁兼研究院院长李旭锋的任职情况[96] - 公司联席总裁王新军的任职情况[95] - 公司联席总裁余乾虎的任职情况[95] - 公司副总裁高峰的任职情况[95] - 公司董事会秘书、副总裁钱明均的任职情况[95] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序由董事会薪酬与考核委员会根据公司薪酬政策和经营业绩状况拟定[101] - 董事、监事、高级管理人员报酬的确定依据为结合个人考核、履职情况等相关绩效考核，并依照公司经营目标完成情况确定[102] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1369.88万元[103] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括唐斌、钱顺江、陈冰、操宇、孟跃中、曹志龙、邵砺君、朱平、陈春林、邵仁志、梅家秀、陈传明、卜新平、吴斐的选举或离任[103][104] - 李旭锋被聘任为副总裁[104] - 公司2023年度预计申请银行授信额度[106] - 公司2023年度预计为控股子公司申请授信提供担保[106] - 公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品[106][107] - 公司开展金融衍生品投资业务[106][107] - 公司出售控股子公司暨签署股权转让协议[106] - 公司2023年度使用自有资金进行证券投资[106] - 公司2022年度利润分配预案[106] - 公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告[106] - 公司2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告[106] - 公司设立临海复星万盛新材料股权投资基金暨关联交易[107] - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份数后的股本为基数，向全体股东每10股派送现金红利1.85元（含税）[116] - 2023年度现金分红金额（含税）为109,036,667.71元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为59.33%[118] - 2022年度利润分配方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本589,578,593股为基数，每股派发现金红利0.20元（含税），共计派发现

| 关于本报告 | | --- | | 董事长致辞 | | 走进万盛 | | 公司简介 | | 企业文化 | | 发展历程 | | 公司近三年主要荣誉 | | 治理责任 14 | | --- | | 精益治理，夯实发展基础 | | 管治架构 | 14 | | --- | --- | | 投资者关系管理 | 17 | | 合规与风险防范 | 17 | | 商业道德 | 18 | | 信息安全 | 20 | | 知识产权保护 | 21 | | ESG 管治 | 22 | | 员工责任 26 | | --- | | 以人为本，增进员工福祉 | | 雇佣与发展 | 26 | | --- | --- | | 员工关怀 | 34 | | 员工沟通 | 37 | | 员工健康安全 | 37 | | 42 | 产品责任 | | --- | --- | | | 匠心制造，打造至臻品质 | | 技术创新 | | --- | | 研发合作 | | 品质保证 | | 优质服务 | | 供应链管理 | 目 录 60 回馈社会，共创美好未来 社会责任 防台抗洪 为敬老院老人献爱心 02 03 42 46 48 49 50 54 55 5 ...

浙江万盛股份有限公司 2023年度 募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些 (http: the states 关于浙江万盛股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10153号 浙江万盛股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江万盛股份有限公司(以下简称"万 盛股份") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、黄事会的责任 万盛股份董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一 ...

证券代码：603010 证券简称：万盛股份 公告编号：2024-012 浙江万盛股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日上午 11 点以现场加通讯的方式召开了第五届监事会第十次会议。本次会议通知及会议材 料于 2024 年 3 月 12 日以电子或书面的方式送达各位监事，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名，会议由监事会主席姚媛女士主持。本次会议的召集、召 开和表决符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。经与会监事认真审 议，通过了如下议案： 二、审议通过《2023 年度财务决算报告》 本议案需提请股东大会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《2023 年度利润分配预案》 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份 数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 1.85 元（含税）。公司通 过回购专用证券账户所持有本公司 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第１号——规范运作》等要求，浙江万盛股份有限 公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2023年度任职独立董事陈良照先生、 孟跃中先生、曹志龙先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈良照先生、孟跃中先生、曹志龙先生的任职经历以及签署 的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公 司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立容观判断的关系,符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 对独立董事独立性自查情况的专项评估意见 浙江 浙江万盛股份有限公司董事会 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于浙江万盛股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为浙江万盛股份有限公司（以下简称"万盛股份"、"公司"或"发行人"）非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律法规的规定，对万盛股份在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可〔2022〕500 号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币 普通股股票 104,305,939 股，发行价格为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，主承销商国泰君安证券股份有限公司将扣除其保荐及承销 费用人民币 10,000,000.00 元（含税）后的余额人民币 ...

关于注销募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江万盛股份有限公司非公开发行股 票的批复》(证监许可〔2022)500 号)核准，浙江万盛股份有限公司（以下简称 "公司"）以非公开发行方式发行人民币普通股股票 104,305,939 股，发行价格 为 14.31 元/股，募集资金总额为人民币 1,492,617,987.09 元，扣除与发行有关 的费用（不含增值税）人民币 17,361,767.01 元，募集资金净额为人民币 1,475,256,220.08 元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 28 日全部到位，已经信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 验 ， 并 出 具 了 《 验 资 报 告 》 (XYZH/2022HZAA10085)。 二、募集资金管理情况 为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共 和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 ...

浙江万盛股份有限公司 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（未经审计）46.14 亿元，其中审计业务收入 34.08 亿 元，证券业务收入 15.16 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元， 同行业上市公司审计客户 21 家。 二、执业记录 | 项目 | 姓名 | 注册会计师执业 | 开始从事上市公 | 开始在本所执 | 开始为本公司提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 时间 | 司审计时间 | 业时间 | 审计服务时间 | | 项目合伙人 | 郭宪明 | 1994 年 | 2002 年 | 2012 年 | 2021 年 | | 签字注册会计师 | 吴金玲 | 2013 年 | 2009 年 | 2009 年 | 2021 年 | 2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江万盛股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 ...

内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZF10152 号 浙江万盛股份有限公司全体股东: 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一贴管买点（http://r- = (http:/ 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 浙江万盛股份有限公司 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称万盛股份)2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是万盛股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。 此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当 ...