收入和利润 - 营业收入为1549.75万元，同比下降65.40%[3][5] - 第一季度营业收入1549.75万元，较去年同期4479.04万元下降65.4%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-2448.42万元[3] - 归属于母公司股东的净亏损为2448.42万元，相比去年同期1751.20万元扩大39.8%[14] 成本和费用 - 营业总成本4610.58万元，较去年同期7397.12万元下降37.7%[13] - 营业成本为1319.13万元，相比去年同期3460.89万元下降61.9%[14] - 研发费用为77.92万元，相比去年同期126.48万元下降38.4%[14] - 支付职工现金为1797.96万元，相比去年同期2759.16万元下降34.8%[17] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-2240.49万元[3] - 销售商品提供劳务收到现金4580.20万元，相比去年同期11075.87万元下降58.7%[16] - 经营活动现金流量净额为-2240.49万元，相比去年同期-3415.03万元改善34.4%[17] - 筹资活动现金流量净额为-163.64万元，相比去年同期5117.68万元下降103.2%[18] 资产和负债变动 - 货币资金从4752.18万元下降至1773.72万元，降幅62.7%[10] - 应收账款从2.576亿元下降至2.456亿元，降幅4.7%[10] - 其他应收款从1.646亿元下降至0.953亿元，降幅42.1%[10] - 预付款项从724.49万元增加至2068.45万元，增幅185.4%[10] - 短期借款保持稳定为2.458亿元[11] - 应付账款从7.941亿元下降至7.779亿元，降幅2.0%[11] - 其他应付款从1.764亿元下降至1.104亿元，降幅37.4%[11] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-9.22%[3] - 非经常性损益净额为23.60万元[4] - 未分配利润从-3.498亿元扩大至-3.742亿元[12] - 投资收益为26.55万元，相比去年同期624.30万元下降95.7%[14] - 信用减值损失为899.60万元，相比去年同期-377.67万元改善338.2%[14] - 期末现金及现金等价物余额为598.73万元，相比期初3632.06万元下降83.5%[18] 公司重大事项 - 公司控股股东进入破产程序导致失去担保能力[5] - 公司进入预重整程序导致失去融资功能[5] 股东信息 - 普通股股东总数为12,193户[7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6464.14万元人民币，同比增长8.84%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.48亿元人民币，同比下降10.74%[5] - 营业总收入同比下降10.7%至1.48亿元，对比去年同期1.66亿元[25] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1066.88万元人民币[5] - 年初至报告期末净亏损为5300.18万元人民币[5] - 净利润亏损收窄至-5745万元，较去年同期-8726万元改善34.2%[26] - 归属于母公司股东净利润为-5300万元，较去年同期-8280万元改善36.0%[26] - 综合收益总额为-5745万元 同比改善34.2%[27] - 基本每股收益为-0.16元/股 同比改善36%[27] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降21.3%至2.33亿元，对比去年同期2.96亿元[25] - 研发费用同比下降59.6%至546万元，对比去年同期1351万元[25] - 财务费用同比上升9.4%至4990万元，其中利息费用3089万元[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为685.05万元人民币，同比下降95.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降95.6%至685万元[29] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降64.5%至2.02亿元[28] - 支付的各项税费同比下降83.5%至1078万元[29] - 支付给职工现金同比增长2.3%至5696万元[29] - 投资活动现金流出同比增长6.8%至2749万元[29] - 筹资活动现金流入同比下降69.4%至7000万元[29] - 期末现金及现金等价物余额同比增长89.7%至3761万元[29] - 收到税费返还同比下降7.3%至12.76万元[28] 资产和负债变动 - 货币资金较年初减少8.4百万元（从54.93百万元降至46.53百万元）[19] - 应收账款较年初减少17.62百万元（从312.67百万元降至295.05百万元）[19] - 预付款项较年初增加8.86百万元（从8.99百万元增至17.86百万元）[19] - 合同资产较年初增加32.74百万元（从432.37百万元增至465.11百万元）[19] - 一年内到期非流动资产减少50.23百万元（从305.07百万元降至254.84百万元）[19] - 短期借款为2.47亿元，较期初2.53亿元减少2.7%[20] - 应付账款为7.33亿元，较期初7.76亿元减少5.6%[20] - 长期股权投资为3.69亿元，较期初3.76亿元减少1.9%[20] - 总资产为26.30亿元人民币，较上年度末下降1.01%[6] - 资产总计为26.30亿元，较期初26.57亿元减少1.0%[20][21] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为4.53亿元人民币，较上年度末下降10.48%[6] - 加权平均净资产收益率为-11.27%，同比下降3.98个百分点[6] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中资金占用费收益为279.81万元人民币[8] - 债务重组收益为258.43万元人民币[8] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为12,313名[13] - 控股股东花王国际建设集团持股数量128,745,000股，占总股本38.61%[13] - 股东吴群持股数量25,000,000股，占总股本7.50%[13] 公司特定事件 - 公司可转债信用评级为B+，转股价格从6.92元/股下调至4.48元/股[16] - 控股股东花王集团及其关联共五家公司进入破产重整程序[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8353.62万元，同比下降21.65%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-4233.30万元[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4758.54万元[23] - 营业收入同比下降21.65%[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增加20.54%[24] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-9.99%，同比下降5.18个百分点[24] - 基本每股收益为-0.13元/股[24] - 公司实现营业收入8353.62万元，较上年同期下降21.65%[42] - 归属于上市公司股东的净利润为-4233.30万元，较上年同期增加20.54%[42] - 扣除非经常性损益的归属于上市公司股东净利润为-4758.54万元，较上年同期增加14.12%[42] - 营业收入同比下降21.65%至83,536,218.79元，主要因新签订单不足及公司进入预重整程序影响施工进度[48] - 2022半年度归属于母公司所有者的净利润为-4233.3万元[179] - 2022半年度营业收入为8353.62万元，同比下降21.65%[179] - 公司营业总收入为8353.62万元人民币，较去年同期的1.07亿元人民币下降21.7%[136] - 营业利润为-4486.5万元，同比改善22.2%[137] - 归属于母公司股东的净利润为-4233.3万元，同比改善20.5%[137] - 母公司营业收入为5419万元，同比下降15.8%[140] - 母公司营业利润为-3619.4万元，同比改善20.1%[141] - 基本每股收益为-0.13元/股，同比改善18.8%[138] - 公司2021年度营业收入16,622.15万元，同比下降70.94%[90] - 2021年度归属于母公司所有者的净利润为-59,278.93万元[90] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降38.23%至63,474,513.72元，与收入减少同步[48] - 研发费用同比下降68.58%至3,570,527.60元，因研发项目工程量减少[48] - 公司营业总成本为1.46亿元人民币，较去年同期的1.92亿元人民币下降23.6%[136] - 公司财务费用为3430.25万元人民币，其中利息费用3427.29万元人民币[136] - 母公司财务费用为3095.8万元，同比增长17.6%[140] - 信用减值损失为-1820.7万元，同比恶化473.7%[137] - 资产减值损失为2223.1万元，同比大幅增长769.1%[137] - 母公司信用减值损失为-2835.7万元，同比恶化237.8%[141] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1208.97万元，同比下降112.16%[23] - 经营性现金流量净额同比下降112.16%[24] - 经营活动现金流量净额同比暴跌112.16%至-12,089,733.81元，因工程款回收减少[48] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降69.2%至1.39亿元[143] - 经营活动现金流量净额由正转负为-1209万元同比下滑112.2%[143] - 投资活动现金流出增长52.3%至2273万元主要因购建固定资产支出增至1773万元[144] - 筹资活动现金流入同比下降69.4%至7000万元且无新增借款[144] - 期末现金及现金等价物余额2563万元较期初增长149.2%[144] - 母公司经营活动现金流出下降43.9%至1.81亿元[147] - 母公司投资活动现金流出下降40.3%至2987万元[147] - 母公司取得借款现金流入为零同比减少100%[147] - 母公司期末现金余额283万元同比大幅下降92.8%[148] - 支付的各项税费同比下降82.2%至1014万元[143] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为4.63亿元，同比下降8.39%[23] - 总资产为26.15亿元，同比下降1.61%[23] - 2022年6月末公司资产总额为26.15亿元，较期初下降1.61%[42] - 归属母公司股东的所有者权益为4.63亿元，较期初减少8.39%[42] - 货币资金同比下降37.70%至34,217,561.66元，因支付工程款及偿还借款[50] - 应付票据同比下降93.85%至3,846,599.91元，因到期票据转入应付账款[50] - 其他应付款同比激增111.16%至146,090,844.77元，因非金融企业资金拆借[50] - 在建工程同比增加49.57%至16,313,675.13元，因花王农科哈畔公园建设投入[50] - 8,591,579.93元货币资金因司法冻结受限[52] - 公司总资产26.15亿元，资产负债率81.37%[123] - 货币资金期末余额3,421.76万元，较期初5,492.55万元下降37.7%[127] - 短期借款期末余额2.464亿元，应付债券余额3.3267亿元[128] - 一年内到期非流动负债3.0948亿元，流动负债合计17.134亿元[128] - 公司总负债为21.28亿元人民币，与期初的21.26亿元人民币基本持平[129] - 公司所有者权益合计为4.87亿元人民币，较期初的5.31亿元人民币下降8.3%[129] - 公司未分配利润为-1.64亿元人民币，较期初的-1.22亿元人民币恶化34.5%[129] - 公司货币资金为1038.71万元人民币，较期初的4480.34万元人民币下降76.8%[131] - 公司应收账款为2.62亿元人民币，较期初的2.65亿元人民币下降0.9%[131] - 公司短期借款为2.28亿元人民币，较期初的2.33亿元人民币下降2.1%[133] - 公司应付债券为3.33亿元人民币，较期初的3.24亿元人民币增长2.6%[133] - 截至2022年6月30日公司可用资金余额2562.6万元[179] - 截至2022年6月30日公司银行贷款逾期12299.3万元[179] - 截至2021年12月31日公司银行贷款逾期13,476.00万元[90] - 闲置募集资金暂时补流未归还金额13,031.46万元[90] - 公司部分银行账户被司法冻结，可用资金余额仅1,028.56万元[90] - 控股股东花王集团债务逾期总额17.06亿元，其中股票质押借款4.41亿元，涉及诉讼债务12.65亿元[95] - 报告期末对子公司担保余额合计12,053.79万元[102] - 公司担保总额（A+B）12,053.79万元，占净资产比例22.70%[102] 控股股东资金占用及重整情况 - 公司存在控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[10] - 公司目前处于预重整程序，以解决资金占用问题[6] - 控股股东花王集团非经营性资金占用余额为9798.96万元人民币[83] - 花王集团2021年归还非经营性资金占用本金及利息合计2304.09万元人民币[83] - 2021-2022年度新增非经营性资金占用应计利息594.65万元人民币[83] - 控股股东花王集团非经营性资金占用期末余额为人民币97,989,578.22元，占最近一期经审计净资产比例18.46%[87] - 报告期内新增控股股东资金占用金额为人民币1,441,664.48元[87] - 公司对控股股东应收账款账面余额1,214.72万元，计提坏账准备607.36万元[89] - 对控股股东合同资产账面余额3,670.58万元，计提减值准备1,835.29万元[89] - 对实际控制人及控股股东的非经营性资金占用本金及利息账面余额9,654.79万元，计提坏账准备4,827.40万元[89] - 公司于2022年5月13日被法院决定启动预重整程序[46] - 控股股东花王集团于2022年5月20日被法院裁定受理重整申请[46] - 公司存在因预重整失败被宣告破产的风险，若破产则股票面临终止上市[64] - 公司控股股东花王集团重整申请已被法院受理，进入重整程序[63] - 公司于2022年5月13日收到法院决定书，启动预重整程序[64] 业务运营和项目 - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同累计93个，合同金额达4039.97万元[41] - 公司流动资金紧张影响项目施工进度[42] - 新签订单不足导致营业收入减少[42] - 公司生态项目具有大型化综合化特点，投资金额较大施工周期较长[59] - 公司存货和应收款项占比较大，存在回款进度缓慢风险[59] - 公司承接锦江绿道生态段项目设计服务、白河公园文创空间、金山体育森林公园改造等项目[74] - 公司承接琼结县下水乡措杰村美丽宜居示范村建设项目、镇原县乡村振兴局2022年乡村振兴镇/村规划编制项目[75] - 公司完成宁县乡村建设村庄环境提升改造设计项目、长宁县土地增减挂钩葡萄井村聚居点及周边市政设施建设项目[76] - 公司完成青菱河路西侧绿化带设计、2022年金牛区中心城区城市道路人行道提升整治工程[76] - 公司完成金山体育森林公园改造项目[76] - 主要子公司武汉项目公司营业收入123,950,568.01元但净利润为-1,527,229.62元[56] 公司治理和内部控制 - 公司董事金晓斌无法保证半年报内容的真实、准确、完整[5] - 报告期内公司不进行利润分配或资本公积转增股本[8] - 公司2022年半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[69] - 公司董事变动：贺伟涛当选董事长，冯昵和肖姣君离任[68] - 公司存在法律诉讼及债务违约风险，目前处于预重整阶段[62] - 公司不属于环保部门公布的重点排污单位且未因环境问题受到行政处罚[73] - 公司全体董事监事高级管理人员承诺招股文件真实准确完整[80] - 公司主体信用等级由BBB-下调至BB，可转债信用等级下调至BB[124] - 最新跟踪评级显示公司主体信用等级为B+，可转债信用等级为B+，评级展望负面[124] 股权激励和股份变动 - 2018年限制性股票激励计划首次授予770.2万股，授予价格6.028元/股，授予人数95人[70] - 2018年限制性股票激励计划预留200万股因超期未授予而失效[70] - 2019年回购注销限制性股票389.5万股，回购价格6.028元/股[70] - 2019年再次回购注销限制性股票8.82万股，回购价格调整为5.998元/股[70] - 2020年回购注销限制性股票192.06万股，回购价格5.998元/股[70] - 2021年回购注销剩余限制性股票179.82万股，回购价格调整为5.898元/股[70] - 2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益总计282.5万份，其中限制性股票56.5万股占比20%，股票期权226万份占比80%[71] - 2020年激励计划实际授予期权218万份行权价7.32元/股，限制性股票54.5万股授予价3.66元/股，授予人数21人[71] - 2022年因内部控制审计否定意见终止激励计划，回购注销54.5万股限制性股票和218万份股票期权[71] - 报告期内有限售条件股份减少2,343,200股，降幅100%[104] - 无限售流通股份增加12,709股，总股本降至333,405,442股[104] - 股份总数减少2,330,491股，变动后总股本333,405,442股[104] - 回购注销限制性股票234.32万股[106] - 注销股票期权218万份[106] - 可转换公司债券累计转股数量12,709股[106] - 截至报告期末普通股股东总数12,926户[107] - 花王国际建设集团持股128,745,000股，占比38.62%，全部冻结[109] - 股东吴群持股25,000,000股，占比7.5%[109] - 股东束美珍持股8,285,100股，占比2.48%[109] - 江苏丹途企业管理咨询持股7,252,900股，占比2.18%[109] - 江苏镇江路桥工程持股6,741,800股，占比2.02%[109] - 2020年回购注销192.06万股限制性股票，减少注册资本192.06万元[171][172] - 2020年向21名激励对象发行54.5万股限制性股票，增加注册资本54.5万元[173] - 公司注册资本由33517.32万元变更为33571.82万元[173] - 累计有21.1万元"花王转债"转为公司普通股，累计转股数为30442股[175] - 2021年计划回购注销179.82万股限制性股票，回购价格为5.898元/股[174] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行总额33,000.00万元[115] - 期末转债持有人数27,290人[116] - 前十名转债持有人中江苏花种投资持债10,300,000元，占比3.12%[117] - 报告期花王转债转股88,000元，期末余额329,789,000元[119] - 报告期可转债转股额为88,000元，转股数为12,709股[120] - 累计转股数30,442股，占转股前公司已发行股份总数0.0091%[120] - 尚未转股可转债余额为3.29789亿元，占发行总量比例99.9361%[120] - 截至报告期末最新转股价格为6.92元[122] 所有者权益变动 - 加权平均净资产收益率为-8.89%，同比下降4.26个百分点[24] - 非经常性损益项目合计金额为5,252,470.41元[26] - 债务重组损益为2,584,264.71元[26] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为2,168,274.19元[26] - 非流动资产处置损益为477,870.63元[26] - 归属于母公司所有者权益期初余额为505,789,273.92元[151] - 所有者权益合计期初余额为530,924,537.19元[151] - 本期综合收益总额为-42,332,954.18元[151] - 少数股东权益变动额为-1,487,107.72元[151] - 所有者权益合计减少43,903,977.43元（同比变动-8.27%）[151] - 实收资本减少2,330,491.00元[151] - 资本公积减少10,414,927.88元[151] - 库存股减少12,834,249.60元[151] - 未分配利润减少42,332,954.18元[151] - 其他综合收益无变动（-5,614,328.53元）[151] - 专项储备本期提取636,147.09元[152] - 专项储备本期使用808,265.09元[152] - 归属于母公司所有者权益期末余额487,020,559.76元[152] - 综合收益总额为-57,076,968.13元[152] - 实收资本期末余额335,730,166.00元[153] - 未分配利润期末余额418,355,912.72元[153] - 专项储备本期提取1,154,767.62元[153] - 专项储备本期使用2,018,206.33元[153] - 母公司所有者权益合计512,804,271.33元[155] - 母公司未分配利润-136,605,426.66元[155] - 公司2022年上半年综合收益总额亏损3633.17万元[156] - 所有者权益总额从期初5.13亿元减少至4.76亿元，下降7.1%[156][157] - 实收资本减少233.05万元至3.33亿元[156] - 资本公积减少1041.49万元至2.34亿元[156] - 专项储备减少30.28万元至921.72万元[156] - 未分配利润亏损扩大至1.73亿元，较期初增加3633.17万元亏损[156] - 与2021年同期相比，综合收益总额亏损扩大至4533.17万元[157] - 2021年上半年专项储备提取80.54万元，使用143.87万元[158] 投资和并购活动 - 郑州水务2017-2019年度合计实现扣非净利润3966.91万元人民币[84] - 郑州水务业绩承诺差额为10273.09万元人民币[84] - 已从应付股权收购款中扣减业绩补偿金8627.75万元人民币[84] - 剩余待收业绩补偿款1693.09万元人民币[84] - 郑州水务2017年度承诺扣非净利润不低于4000

营业收入和利润变化 - 营业收入1.66亿元同比下降70.94%[21] - 营业收入同比下降70.94%[22] - 营业收入同比下降70.94%至1.66亿元，主要因新签订单减少及大型项目施工延迟[43][44] - 第四季度营业收入仅216,521.90元[26] - 主营业务收入同比下降70.97%，营业成本同比下降25.12%[48] - 公司2021年营业收入1.6622亿元，同比下降70.94%[158] 净利润和亏损 - 归母净利润亏损5.93亿元同比扩大1041.43%[21] - 扣非净利润亏损5.97亿元同比扩大776.45%[21] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1041.43%[23] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降776.45%[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-509,986,618.00元[26] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润为-5.9279亿元[158] - 2020年归属于上市公司股东的净利润调减7347.74万元，调整后为-5193.41万元，业绩由盈转亏[163] 成本和费用变化 - 营业成本同比下降25.10%至2.83亿元，与收入下降趋势一致[43][44] - 销售费用同比上升37.10%至839万元，因支付项目招标代理费用[43][45] - 管理费用同比下降7.23%至9732万元，因日常办公开支减少[43][45] - 财务费用同比下降15.03%至5829万元，因银行借款利息支出减少[43][45] - 研发费用同比下降6.47%至2602万元，因研发项目工程量减少[43][45] - 销售费用同比增长37.10%至839万元[55] - 材料成本7782.81万元，同比下降26.22%[53] - 专业分包成本8506.63万元，同比下降39.60%[53] - 建筑工程施工成本同比下降24.37%至2.185亿元，占总成本比例77.29%[54] - 设计咨询评估成本同比下降27.53%至6421万元，占总成本比例22.71%[54] 现金流变化 - 经营活动现金流量净额2.73亿元同比转正[21] - 经营活动现金流量净额同比增加308.93%[24] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.73亿元（上年同期为-1.31亿元），因加强回款并延迟支付供应商款项[43][45] - 筹资活动现金流量净额为-3.06亿元（上年同期为1.97亿元），因银行压降贷款[43][45] - 经营活动现金流量净额同比改善308.93%至2.727亿元[59] - 投资活动现金流入同比下降70.29%至3188万元[59] - 筹资活动现金流量净额由正转负至-3.063亿元[59] - 经营活动现金流量净额同比增长308.93%，主要因加强回款及延迟支付供应商款项[60] - 筹资活动现金流量净额同比下降254.03%，主要因银行压降贷款[60] 资产和负债变化 - 归母净资产5.06亿元同比下降54.24%[21] - 总资产26.57亿元同比下降27.74%[21] - 货币资金减少至5492.55万元，较上期下降68.15%，主要因归还银行贷款[60] - 应收账款减少至3.13亿元，较上期下降35.99%，主要因项目回款[60] - 合同资产减少至4.32亿元，较上期下降38.13%，主要因项目结算转入应收账款[60] - 长期应收款减少至1.95亿元，较上期下降62.54%，主要因BT项目提前回款[60] - 短期借款减少至2.53亿元，较上期下降42.95%，主要因偿还借款[60] - 应付票据增加至6256.89万元，较上期大幅增长693.56%，主要因票据支付货款增加[60][61] - 报告期末资产总额2,657,216,404.91元，负债总额2,126,291,867.72元，资产负债率80.02%[180] - 报告期初资产总额3,680,256,799.46元，负债总额2,515,314,213.72元，资产负债率68.35%[180] 业务线表现 - 生态景观业务毛利率为-99.48%，同比减少169.34个百分点[47] - 其他建筑业毛利率为-70.55%，同比减少104.50个百分点[47] - 市政建设业务收入4033.85万元，同比下降210.76%[48] - 水利工程业务收入2655.81万元，同比下降121.69%[48] - 设计咨询评估业务收入8138.60万元，同比下降27.57%[50] - 主营业务包含生态景观工程施工及设计全产业链模式[39] - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同316个总金额达739.7064百万元[33] 地区表现 - 华东地区营业收入4286.47万元，同比下降73.82%[48] - 华中地区营业收入3291.50万元，同比下降75.92%[48] - 华北地区营业收入为负2738.05万元，同比下降286.57%[48] - 生态景观设计业务覆盖西北西南华中华东区域落地多个大型项目[40] - 公司通过新疆工程公司布局水利水电及西部市场业务[34][40] 控股股东和资金占用 - 存在控股股东非经营性资金占用情况[8] - 公司存在控股股东非经营性占用资金问题，要求尽快归还资金及占用费[92] - 控股股东花王集团非经营性资金占用期初余额为1.1508亿元，报告期偿还2304.09万元，期末余额为9654.79万元[155] - 控股股东资金占用期末余额占最近一期经审计净资产比例为18.24%[155] - 公司对控股股东应收账款账面余额1214.72万元，计提坏账准备607.36万元[157] - 公司对控股股东合同资产账面余额3670.58万元，计提减值准备1835.29万元[157] - 公司对实际控制人及控股股东的非经营性资金占用本金及利息账面余额为9654.79万元，计提坏账准备4827.40万元[157] - 经营性资金占用余额为应收账款12,147,203.22元及合同资产36,705,829.67元[124] - 非经营性资金占用本金及利息余额为96,547,899.02元[124] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 中汇会计师事务所对公司2021年度内部控制出具否定意见审计报告[123] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[130] - 公司存在内控缺陷，持续开展风险梳理和整改工作[94] - 报告期内新增《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》及《募集资金管理实施细则》内部控制制度[122] 管理层和治理 - 公司重新委派董事长、总经理和财务总监组建新管理层[126] - 董事、监事和高级管理人员变动中，肖姣君因个人原因离任董事长及总经理职务[104] - 董事、监事和高级管理人员变动中，李洪斌被聘任为董事会秘书兼财务总监[104] - 董事、监事和高级管理人员变动中，余乐被聘任为副总经理[104] - 董事、监事和高级管理人员变动中，贺伟涛被聘任为董事长[104] - 董事、监事和高级管理人员变动中，共有4名独立董事离任[104] - 审计委员会2021年度召开5次会议[108][109] - 提名委员会2021年度召开3次会议[110] - 公司年内共召开董事会会议10次，其中现场结合通讯方式召开会议10次[106] 战略和经营计划 - 公司战略聚焦生态景观、市政基建设计业务，实现双轮驱动提高市值管理水平和盈利能力[81] - 经营计划聚焦东西部双轮驱动，填补西南市场和西北市场空缺确保经营效益稳定[82] - 推行项目合伙人机制，项目负责人向合伙人身份转变实现经济利益共赢[83] - 报告期内推行重现金流策略加速应收账款回笼[34] - 全资子公司中维国际聚焦绿色建筑技术涵盖碳汇性能提升方案[35] - 成立全资子公司花王农科整合智慧园林与生态科技业务[36] - 公司提出绿色建筑"五化"理念（人性化、本土化、低碳化、长寿化、智慧化）[132] - 通过低碳施工和环保材料提升资源利用率减少能耗[136] 订单和项目 - 报告期新签项目9个，总金额3.78亿元[65] - 期末在手订单总额45.67亿元，其中在建未完工部分28.37亿元[66] - 武汉网安项目待履行金额65.32亿元，因施工方案未确定未能正常施工[51] - 公司承接天府新区龙泉山森林栈道景观整治等项目体现绿色业务[133] - 承接伽师县英买里乡等多个乡村振兴规划项目[138] - 完成灵台县西城区污水管网及道路建设工程设计[139] - 实施南京市江宁区农村自来水管道安装工程[139] 研发投入 - 研发费用同比下降6.47%至2602万元，因研发项目工程量减少[43][45] - 研发投入总额2602万元，占营业收入比例15.65%[57] - 研发人员148人，占公司总人数比例34.26%[58] 股东和股权 - 控股股东花王集团持有公司股份133643000股，占总股本39.81%[89] - 控股股东累计质押股票数量133643000股，占其所持股份100.00%，占总股本39.81%[89] - 控股股东所持股份全部被冻结，占总股本39.81%[89] - 公司总股本为335,735,933股，其中有限售条件股份2,343,200股占比0.70%，无限售条件流通股333,392,733股占比99.30%[175] - 第一大股东花王国际建设集团有限公司持股133,643,000股占比39.81%，全部处于冻结状态[183] - 股东束美珍报告期内减持6,714,300股，期末持股11,619,050股占比3.46%[183] - 普通股股东总数报告期末14,982户，年度报告披露日前上一月末14,067户[181] - 股东吴群持股25,000,000股占比7.45%，为第二大股东[183] - 钦州中马园区沃思投资中心报告期内增持2,557,900股，期末持股7,100,000股占比2.11%[183] - 股东张祥林报告期内增持7,000,000股，期末持股7,000,000股占比2.08%[183] 子公司表现 - 主要控股参股公司郑州水务总资产268,990,922.20元，净资产6,444,716.31元，营业收入18,515,710.91元，净利润亏损122,656,002.05元[73] - 主要控股参股公司中维国际总资产120,915,956.82元，净资产58,924,362.65元，营业收入77,691,347.87元，净利润亏损12,548,539.32元[73] - 主要控股参股公司韶山项目公司总资产248,302,254.20元，净资产60,281,116.01元，净利润亏损5,657,833.19元[73] - 主要控股参股公司花圣文体总资产123,812.94元，净资产负3,408,262.88元，营业收入599,530.87元，净利润亏损2,597,052.24元[73] - 主要控股参股公司筑杰建材总资产55,274.41元，净资产2,593.83元，净利润亏损212,606.17元[73] - 主要控股参股公司镇江悦才总资产4,473,928.49元，净资产624,426.47元，营业收入12,717,974.56元，净利润亏损361,573.53元[73] - 子公司管理难度增大，公司派出专业管理人员加强风险管控[88] - 公司持有新疆工程公司49%股份新疆水利水电建设集团持股51%[34] 风险因素 - 生态建设项目具有投资金额大、施工周期长特点，存货和应收款项占比较大[86] - 园林绿化资质核准取消导致行业门槛降低，竞争加剧[85] - 截至2021年末公司银行贷款逾期1.3476亿元，可用资金余额仅1028.56万元[158] - 控股股东花王集团债务逾期总额17.57亿元，其中4.56亿元为股票质押借款[169] - 控股股东涉及诉讼债务达13.01亿元[169] - 实际控制人肖国强因内幕交易被没收违法所得879.02万元并处罚款2637.07万元[168] - 控股子公司郑州水务存在股权转让合同纠纷案[167] 承诺和补偿 - 郑州水务2017年实际净利润4047.75万元超过承诺4000万元目标[147] - 郑州水务2018年实际净利润2511.9万元低于承诺4700万元目标2188.1万元[147] - 郑州水务2019年实际亏损2592.74万元远低于承诺5540万元目标[147] - 郑州水务三年累计净利润3966.91万元仅完成承诺总额1.424亿元的27.86%[147] - 郑州水务原股东需补偿公司业绩差额1.027亿元[147] - 公司已支付收购款1.662亿元剩余8580万元未支付[147] - 郑州水务尚欠原股东借款4001.62万元未偿还[147] - 中维国际2017-2019年承诺净利润分别为1500/1950/2535万元[146] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争业务[144] - 控股股东承诺不占用公司资金或资产[144] - 控股股东保证赔偿因违反承诺造成的一切损失[144] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-73.47%[22] - 基本每股收益为-1.78元/股[22] - 非经常性损益项目中政府补助金额为5,741,465.03元[28] - 交易性金融资产公允价值变动对利润影响为-24,301.35元[31] - 交易性金融资产期初余额503,103.99元，期末余额0元，当期变动503,103.99元，对当期利润影响为负24,301.35元[71] - 前五名客户销售额10.14亿元，占年度销售总额60.98%[55] - 前五名供应商采购额7131万元，占年度采购总额24.47%[55] - 公司对部分信用风险客户一年内到期非流动资产余额1.0303亿元，计提坏账准备5151.72万元[157] - 公司对部分信用风险客户合同资产和应收账款余额合计6212.23万元，计提减值准备3106.12万元[157] - 商誉减值导致2020年归属于母公司净利润减少7347.74万元，占更正前净利润的341.07%[164] - 2020年末归属于母公司净资产减少7347.74万元，占更正前净资产的6.23%[164] - 2020年总资产减少7347.74万元，占更正前总资产的1.96%[164] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为196人[112] - 主要子公司在职员工数量为236人[112] - 在职员工总数合计432人[112] - 生产人员数量为229人，占员工总数53.0%[112][113] - 技术人员数量为79人，占员工总数18.3%[112][113] - 本科及以上学历员工255人，占员工总数59.0%[113] - 需承担费用的离退休职工人数为26人[112] - 董事兼总经理贺伟涛持股19200股，年度税前报酬总额54.48万元[98] - 董事田菊圣持股24000股，年度税前报酬总额41.94万元[98] - 董事肖杰俊持股45000股，年度税前报酬总额29.95万元[98] - 董事会秘书兼财务总监李洪斌持股84000股，年度税前报酬总额30.9万元[98] - 副总经理徐旭升持股45000股，年度税前报酬总额82.96万元[98] - 副总经理曹武华持股60000股，年度税前报酬总额16.65万元[98] - 离任董事长兼总经理肖姣君持股1500000股，年度税前报酬总额51.4万元[98] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币438.21万元[102] - 公司高级管理人员薪酬采用基本工资与绩效工资结合机制，绩效工资与公司效益及部门业绩挂钩[121] 股权激励 - 2018年限制性股票激励计划首次授予770.2万股，授予价格6.028元/股，授予人数95人[119] - 2018年激励计划预留200万股因超期未授予而失效[119] - 2018年计划累计回购注销限制性股票380.7万股（8.82万+192.06万+179.82万），回购价格区间5.898-6.028元/股[119] - 2020年激励计划授予权益总计282.5万份，含限制性股票56.5万股（占比20%）和股票期权226万份（占比80%）[120] - 2020年计划实际授予限制性股票54.5万股（授予价3.66元/股）和股票期权218万份（行权价7.32元/股），授予人数21人[120] - 因内部控制审计否定意见，2022年回购注销2020年计划全部权益：54.5万股限制性股票及218万份股票期权[120] - 栾正云持有84

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4479.04万元，同比下降24.46%[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为4479.04万元，同比下降24.4%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为-1751.20万元[3] - 公司净利润亏损1800.03万元，同比亏损幅度扩大1.8%[14] - 加权平均净资产收益率为-3.57%[3] - 综合收益总额为负1800万元，同比下降1.8%[15] - 基本每股收益为-0.05元/股，与去年同期持平[15] - 投资收益同比下降56.2%至624.30万元[14] 成本和费用（同比环比） - 研发费用同比下降79.2%至126.48万元[13] - 财务费用同比下降11.8%至1431.49万元[13] - 支付的各项税费同比减少84.6%至436万元[18] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-3415.03万元，同比下降149.77%[3] - 经营活动现金流减少因报告期内工程款回收较同期减少[5] - 经营活动现金流入同比下降64.8%至1.201亿元[16][18] - 销售商品提供劳务现金收入同比下降63.3%至1.108亿元[16] - 收到其他与经营活动有关的现金同比下降76.6%至932万元[16] - 经营活动现金流量净额转负为-3415万元，同比下滑149.8%[18] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额为-1102万元，同比扩大1611%[18] - 筹资活动现金流量净额改善至5118万元，去年同期为-1.536亿元[18] - 期末现金及现金等价物余额为4398万元，同比减少49.1%[19] 资产和负债变动 - 货币资金为7363.72万元，较期初增长34.1%[9] - 应收账款期末余额3.13亿元，较期初增长11.6%[10] - 存货期末余额8210.02万元，较期初下降8.7%[10] - 合同资产期末余额4.32亿元，较期初下降1.0%[10] - 短期借款期末余额2.53亿元，较期初增长2.9%[11] - 应付账款期末余额7.76亿元，较期初增长7.6%[11] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为290.98万元，主要包含债务重组收益170.57万元[4][5] 业绩变动原因 - 营业收入下降主要因疫情反复影响在建工地材料运输及人员效率[5]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.66亿元，同比下降70.94%[22] - 营业收入同比下降70.94%[23] - 营业收入同比下降70.94%至1.66亿元人民币，上年同期为5.72亿元人民币[41] - 公司主营业务收入同比下降70.97%，营业成本同比下降25.12%[45] - 归属于上市公司股东的净利润为-5.93亿元，同比大幅下降[22] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1041.43%[24] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降776.45%[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.97亿元[22] - 第四季度营业收入仅216,521.90元人民币[26] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为509,986,618.00元人民币[26] - 公司2021年度归属于母公司所有者的净利润为-5.9279亿元，营业收入1.6622亿元，同比下降70.94%[150] - 公司2020年度会计差错更正调减归属于上市公司股东的净利润7347.74万元，调整后净利润为-5193.41万元[155] - 会计差错更正导致2020年归属于母公司净利润减少7347.74万元，约占更正前净利润的341.07%[156] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降25.10%至2.83亿元人民币，上年同期为3.78亿元人民币[41] - 销售费用同比增加37.10%至839.31万元人民币，主要因支付项目招标代理费用[42] - 销售费用同比增长37.10%至839.31万元人民币，主要因支付招标代理费用[53] - 管理费用同比下降7.23%至9731.70万元人民币，因日常开支减少[42] - 管理费用同比下降7.23%至9731.70万元人民币[54] - 财务费用同比下降15.03%至5829.34万元人民币，因归还银行借款减少[42] - 财务费用同比下降15.03%至5829.34万元人民币[54] - 研发费用同比下降6.47%至2601.60万元人民币，因研发项目工程量减少[42] - 研发费用同比下降6.47%至2601.60万元人民币，占营业收入比例15.65%[54][55] 各条业务线表现 - 生态景观业务营业收入同比下降90.60%，毛利率为-99.48%[45] - 市政建设业务营业收入同比下降84.42%，毛利率为-210.76%[45] - 水利工程业务营业收入同比上升42.19%，但毛利率为-121.69%[45] - 设计咨询评估业务收入同比下降27.57%[48] - 公司形成苗木种植、生态设计、施工一体化全产业链业务模式[38] - 公司聚焦设计市政水利房建景观五大核心板块业务[82] - 公司承接天府新区龙泉山森林栈道周边景观综合整治（一期）等绿色建筑项目[130] - 公司提出"人性化、本土化、低碳化、长寿化、智慧化"的绿色建筑五化理念[129][132] - 公司承接伽师县英买里乡示范村等多个乡村振兴规划项目[134] - 公司完成灵台县西城区滨河北路污水管网及道路建设工程等市政项目[135] 各地区表现 - 华东地区营业收入同比下降73.82%，毛利率为-69.89%[45] - 华中地区营业收入同比下降75.92%，毛利率为-171.69%[45] - 中维国际在西南、西北、华中及华东地区落地大型文旅与生态治理项目[39] 管理层讨论和指引 - 新签订单较少且大项目未能全面开工，显著影响收入表现[41] - 公司推动应收账款回笼，结合考核制度加强长账龄款项催收[34] - 推行项目合伙人机制实现项目经理向合伙人身份转变[83] - 开展校企合作组建创新实验室开发新型景观产品[84] - 公司致力于建设运营生态文明，以生态健康环保为战略核心[81] - 公司成立全资子公司花王农科，聚焦智慧园林与生态科技融合业务[35] - 子公司中维国际通过绿色建筑技术提升碳汇性能，涵盖屋顶绿化及储能回收等领域[34] - 新疆工程公司布局水利、市政、土壤保护及植被修复领域项目[33] - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同316个，合同金额达7.397亿元人民币[33] - 报告期新签项目9个总金额3.78亿元[66] - 期末在手订单总额45.67亿元，其中在建未完工部分28.37亿元[67] - 武汉网安项目因施工方案未确定导致65.32亿元待履行金额[49] - 清丰红色单拐文旅PPP项目本期履行金额703.62万元，待履行金额7.45亿元[49] - 聊城海绵城市道路建设项目本期履行金额1439.99万元，待履行金额2.77亿元[49] - 国务院提出2025年非化石能源消费比重目标20%，单位GDP能耗比2020年降13.5%[36] - 国务院要求2030年非化石能源消费比重达25%，单位GDP二氧化碳排放比2005年降65%以上[36] - 住建部取消城市园林绿化企业资质核准致行业门槛降低[85] - 公司生态项目具有大型化综合化特点，投资金额较大施工周期较长[86] - 存货和应收款项占比较大对新签合同融资能力提出较高要求[86] 控股股东及关联方资金占用 - 存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 报告期内公司存在控股股东非经营性资金占用问题并要求尽快归还资金及占用费[92] - 公司披露2021年存在控股股东非经营性资金占用情况[146] - 控股股东花王集团非经营性资金占用期初余额为1.1508亿元，报告期偿还2304.09万元，期末余额为9654.79万元[147] - 非经营性资金占用期末余额占最近一期经审计净资产的比例为18.24%[147] - 关联方非经营性资金占用本金及利息余额为96,547,899.02元[123] - 关联方经营性占用余额为应收账款12,147,203.22元及合同资产36,705,829.67元[123] - 公司对控股股东应收账款账面余额1214.72万元，计提坏账准备607.36万元[149] - 公司对控股股东合同资产账面余额3670.58万元，计提减值准备1835.29万元[149] - 公司对实际控制人及控股股东的非经营性资金占用本金及利息账面余额为9654.79万元，计提坏账准备4827.40万元[149] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2.73亿元，同比由负转正[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加308.93%[25] - 经营活动现金流量净额大幅改善至2.73亿元人民币，上年同期为负1.31亿元人民币[41] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长308.93%至2.73亿元人民币[57][58] - 筹资活动现金流量净额恶化至负3.06亿元人民币，同比下降255.29%，因银行压降贷款[42] - 投资活动现金流量净额亏损收窄22.05%至负1.23亿元人民币，因无大额对外投资[42] 资产和减值 - 商誉因子公司业绩下滑全额计提减值1.49亿元，降幅100%[61] - 公司对子公司郑州水务和中维国际的商誉全额计提减值[24] - 递延所得税资产冲回导致减少2571万元，降幅65.79%[61] - 其他非流动资产因合并河南花王增加3.14亿元，增幅140.46%[61] - 短期借款偿还导致减少1.91亿元，降幅42.95%[61] - 应付票据因票据支付增加5468万元，增幅693.56%[61] - 货币资金同比下降68.15%至5492.55万元人民币，主要因归还银行贷款[59] - 应收账款同比下降35.99%至3.13亿元人民币，主要因项目回款[59] - 货币资金受限4464万元，含司法冻结2988万元和承兑汇票保证金1476万元[62] - 交易性金融资产全部处置，造成当期利润损失2.43万元[71] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响为-24,301.35元人民币[30] 子公司表现 - 主要子公司郑州水务净亏损1.23亿元，中维国际净亏损1255万元[73] - 郑州水务2017-2019年合计承诺扣非净利润1.424亿元但实际仅完成0.3967亿元差额1.027亿元[142] - 郑州水务业绩补偿款已从应付收购款扣减0.8628亿元剩余0.1693亿元未支付[142] - 郑州水务剩余业绩补偿款预计2023年6月底前收回[143] - 中维国际2017-2019年承诺扣非净利润分别为0.15亿元0.195亿元0.2535亿元[142] - 郑州水务业绩未达标影响商誉减值测试[144] - 公司持有新疆工程公司49%股份，新疆水利水电建设集团持股51%[33] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具保留意见审计报告[5] - 审计报告类型为保留意见[200] - 除保留意见事项外财务报表符合企业会计准则[200] - 财务报表公允反映2021年12月31日财务状况[200] - 财务报表公允反映2021年度经营成果和现金流量[200] - 审计范围包括2021年12月31日合并及母公司资产负债表[200] - 审计范围包括2021年度合并及母公司利润表[200] - 审计范围包括2021年度合并及母公司现金流量表[200] - 审计范围包括2021年度合并及母公司所有者权益变动表[200] - 审计范围包括财务报表附注[200] - 审计报告编号为中汇会审[2022]3354号[199] - 内部控制审计报告意见类型为否定意见[128] - 公司持续强化内部控制管理开展风险梳理缺陷查找和整改工作[94] - 公司第三届董事会第三十四次会议审议通过《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》[128] 股东和股权结构 - 公司控股股东花王集团持有公司13364.3万股，占总股本39.81%[89] - 花王集团累计质押股票数量13364.3万股，占其所持股份100%，占总股本39.81%[89] - 控股股东花王国际建设集团有限公司质押融资总额4.556453亿元[185] - 股东肖姣君质押融资总额1,000万元[185] - 控股股东花王集团债务逾期总额达17.57亿元人民币[161] - 控股股东逾期债务中股票质押借款占4.56亿元[161] - 控股股东涉及诉讼债务达13.01亿元人民币[161] - 有限售条件股份数量为2,343,200股占总股本0.70%[167] - 无限售条件流通股份数量为333,392,733股占总股本99.30%[167] - 公司回购注销限制性股票234.32万股[168] - 公司注销股票期权218万份[168] - 公司总股本为335,735,933股[171] - 第一大股东花王国际建设集团有限公司持股133,643,000股，占比39.81%[174] - 第二大股东吴群持股25,000,000股，占比7.45%[174] - 束美珍报告期内减持6,714,300股，期末持股11,619,050股，占比3.46%[174] - 报告期末普通股股东总数为14,982户[172] - 实际控制人肖国强因内幕交易被没收违法所得约879万元并处罚款约2637万元[160] 股权激励和可转债 - 2018年限制性股票激励计划首次授予770.2万股，授予价格6.028元/股，涉及95人[118] - 累计回购注销限制性股票769.2万股（389.5万+8.82万+192.06万+179.82万）[118] - 最近一次限制性股票回购价格为5.898元/股，涉及179.82万股[118] - 公司授予限制性股票56.5万股占拟授予权益总额20%[119] - 公司授予股票期权226万份占拟授予权益总额80%[119] - 实际授予期权数量为218万份行权价格7.32元/股[119] - 实际授予限制性股票数量为54.5万股授予价格3.66元/股[119] - 回购注销限制性股票54.5万股和股票期权218万份[119] - 股权激励计划授予人数为21人[119] - 2018年股权激励计划年末限售股数为1,798,200股[169] - 2020年股权激励计划年末限售股数为545,000股[169] - 公司公开发行可转换公司债券总额3.3亿元[189] - 报告期末尚未转股可转债余额为3.29877亿元，占发行总量99.96%[193] - 报告期可转债转股金额12.3万元，累计转股17,733股，占转股前总股本0.0053%[193] - 最新转股价格调整为6.92元/股[195] - 期末可转债持有人数为25,313名[190] - 前十名可转债持有人中最高持有比例为3.88%[190] - 可转债信用等级由A下调至BBB-，主体信用等级由BBB+下调至BBB-[196] - 控股股东花王集团为2020年可转债发行提供全额连带责任担保[142] 公司治理和人员 - 公司本报告期召开了三次股东大会包括2020年年度股东大会和两次临时股东大会[91][95][97] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年10月8日召开决议10月9日披露[97] - 公司董事会下设四个专门委员会提名委员会薪酬与考核委员会审计委员会及战略委员会[93] - 公司监事会由三名监事组成包括两名股东代表监事和一名职工代表监事[93] - 公司建立了董事监事及高级管理人员的绩效评价与激励约束机制[93] - 控股股东在业务人员资产机构财务等方面与公司保持独立[91] - 公司通过提供网络投票方式保障中小股东参与股东大会的权利[91] - 公司指定《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn为信息披露媒体[94] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及多名关键人员，包括原董事长兼总经理肖姣君因个人原因离任[104] - 董事兼总经理贺伟涛年度税前报酬总额为54.48万元[98] - 董事田菊圣年度税前报酬总额为41.94万元[98] - 董事肖杰俊年度税前报酬总额为29.95万元[98] - 董事会秘书兼财务总监李洪斌年度税前报酬总额为30.90万元[98] - 副总经理徐旭升年度税前报酬总额为82.96万元[98] - 副总经理曹武华年度税前报酬总额为16.65万元[98] - 副总经理余乐年度税前报酬总额为9.23万元[98] - 离任董事长兼总经理肖姣君持股1,500,000股且年度税前报酬总额为51.40万元[98] - 离任独立董事冯昵年度税前报酬总额为10万元[98] - 离任独立董事金晓斌年度税前报酬总额为7.59万元[98] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币438.21万元[102] - 公司年内召开董事会会议次数为10次，其中现场结合通讯方式召开会议次数为10次[106] - 审计委员会在2021年4月29日会议中审议了《关于计提商誉减值准备的议案》，强调子公司商誉减值预计需要精准[108] - 审计委员会在2021年8月30日会议中审议了《2021年半年度报告及其摘要》，确保信息披露准确无误[109] - 董事会薪酬与考核委员会负责制定高级管理人员报酬，由董事会审议确定[102] - 独立董事津贴由董事会拟定并报股东大会审批[102] - 公司第四届董事会第二次会议于2021年8月2日审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》[105] - 审计委员会在2021年共召开五次会议，履行监督职责[108] - 公司董事出席董事会情况良好，无连续两次未亲自参加会议的情况[106] - 提名委员会在报告期内召开三次会议，分别于2021年4月29日、8月2日和12月2日审议董事及高管任命议案[110] - 公司母公司在职员工数量为196人，主要子公司在职员工数量为236人，合计432人[112] - 公司需承担费用的离退休职工人数为26人[112] - 生产人员数量为229人，占员工总数53.0%[113] - 技术人员数量为79人，占员工总数18.3%[113] - 本科及以上学历员工255人（本科251人，硕士及以上4人），占员工总数59.0%[113] - 研发人员数量148人，占公司总人数比例34.26%[56] - 公司建立管理技术双通道职业发展体系提升员工福利[131] 利润分配和募集资金 - 2021年度不进行利润分配，不送股，不以公积金转增股本[6] - 2021年度不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[116] - 募集资金暂时补流未及时归还金额为130,314,641.51元[124] - 公司使用不超过15,000万元募集资金暂时补充流动资金[124] 其他重要事项 - 公司股票简称变更为ST花王[20] - 加权平均净资产收益率为-73.47%，同比下降68.77个百分点[23] - 非经常性损益项目中政府补助为5,741,465.03元人民币[28] - 前五名客户销售额为10.14亿元人民币，占年度销售总额的60.

收入和利润同比变化 - 营业收入本报告期59,388,515.98元，同比下降52.42%[2] - 年初至报告期末营业收入166,004,945.19元，同比下降57.92%[2] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-29,523,761.00元，同比下降852.51%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-82,802,661.50元，同比下降1477.98%[2] - 2021年前三季度营业总收入为1.66亿元人民币，同比下降57.9%[18] - 营业利润亏损8,737万元，同比转亏（上年同期盈利1,027万元）[19] - 2021年前三季度净利润为净亏损8726.32万元，而2020年同期为净利润36.36万元[20] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损8280.27万元，相比2020年同期的净利润600.90万元大幅下降[20] - 少数股东损益为净亏损446.05万元，2020年同期为净亏损564.54万元[20] - 基本每股收益本报告期同比下降853.41%[8] - 稀释每股收益本报告期同比下降979.38%[8] - 基本每股收益为-0.25元/股，相比2020年同期的0.02元/股显著下降[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期同比下降852.51万元[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为-1139.60万元[8] - 营业收入年初至报告期末同比下降57.92%[8] 成本和费用同比变化 - 营业总成本2.96亿元，其中财务费用4,559万元（含利息费用3,269万元）[19] 现金流量同比变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末156,268,791.59元，同比上升177.51%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为177.51万元[8] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，相比2020年同期的-2.02亿元有所改善[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.67亿元，较2020年同期的4.89亿元增长16%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.67亿元，较2020年同期的4.91亿元减少46%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2576.40万元，相比2020年同期的-1.19亿元有所改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.78亿元，相比2020年同期的2.53亿元大幅下降[23] - 期末现金及现金等价物余额为1982.82万元，较2020年同期的1.97亿元下降90%[23] 资产和负债变化 - 总资产本报告期末3,244,690,004.76元，较上年度末下降13.50%[3] - 货币资金从年初1.72亿元减少至6,385万元，下降63.0%[13] - 应收账款从4.88亿元降至4.24亿元，减少13.2%[13] - 短期借款从4.44亿元降至2.53亿元，减少43.0%[14] - 资产总额从37.51亿元降至32.45亿元，减少13.5%[14] - 未分配利润从5.41亿元降至4.55亿元，减少15.8%[15] - 合同资产从6.99亿元降至6.82亿元，减少2.4%[13] - 长期应收款从5.21亿元降至2.02亿元，减少61.3%[13] - 归属于上市公司股东的所有者权益1,092,141,099.48元，较上年度末下降7.36%[3] 非经常性损益 - 非经常性损益中政府补助年初至报告期末2,890,176.00元[5] - 非经常性损益中资金占用费收入年初至报告期末650,400.00元[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为16,272户[10] - 控股股东花王国际建设集团有限公司持股133,643,000股，占比39.81%[11] - 股东吴群持股25,000,000股，占比7.45%[11] - 股东束美珍持股11,619,050股，占比3.46%[11] 收入下降原因 - 营业收入下降主要因新中标项目施工场地未完全交付未能实现收入[7]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.066亿元同比下降60.47%[20] - 营业收入同比下降60.47%至1.066亿元人民币[40] - 归属于上市公司股东的净亏损5327.89万元同比下降2654.62%[20] - 扣除非经常性损益净亏损5541.17万元同比下降4397.07%[20] - 基本每股收益-0.16元同比下降1700%[21] - 加权平均净资产收益率-4.63%同比下降4.81个百分点[21] - 营业收入从2.70亿元降至1.07亿元，下降60.5%[123] - 公司2021年半年度净利润为净亏损5707.7万元，而2020年同期为净亏损292.57万元[124] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损5327.89万元，同比下降2655.4%[124][125] - 营业收入从2020年上半年的2.198亿元下降至2021年同期的6438.21万元，降幅达70.7%[126] - 基本每股收益从2020年上半年的0.01元/股下降至-0.16元/股[125] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降41.05%至1.028亿元人民币[40] - 销售费用同比上升25.72%至354.63万元人民币[40] - 管理费用同比下降22.40%至4198.51万元人民币[40] - 研发费用同比下降8.12%至1136.54万元人民币[40] - 营业成本同比减少55.8%，从1.410亿元降至6231.06万元[126] 现金流量 - 经营活动现金流量净额9944.68万元同比上升180.80%[20] - 经营活动现金流量净额同比上升180.80%至9944.68万元人民币[40] - 投资活动现金流量净额同比改善88.22%至-1351.47万元人民币[40] - 筹资活动现金流量净额同比下降282.99%至-2.032亿元人民币[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金增长34.7%，从3.356亿元增至4.519亿元[129] - 经营活动产生的现金流量净流入5.315亿元，较2020年同期的4.331亿元增长22.7%[129] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，2021年上半年为9944.68万元，2020年同期为-1.23亿元[130] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄，2021年上半年为-1351.47万元，较2020年同期的-1.15亿元改善[130] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，2021年上半年为-2.03亿元，2020年同期为1.11亿元[130] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少至5012.39万元，较期初的1.67亿元下降70%[130] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增长46.4%，从2020年上半年的2.48亿元增至3.64亿元[132] - 母公司取得借款收到的现金同比下降67.3%，从2020年上半年的6.4亿元降至2.09亿元[132] - 母公司投资活动现金流出大幅减少66.6%，从2020年上半年的1.49亿元降至4998.91万元[132] - 合并报表中支付其他与经营活动有关的现金减少23.9%，从2020年上半年的1.32亿元降至1.01亿元[130] - 合并报表中偿还债务支付的现金减少19.7%，从2020年上半年的5.02亿元降至4.03亿元[130] - 母公司支付的各项税费同比激增209%，从2020年上半年的1584.42万元增至4896.87万元[132] 资产和负债变化 - 总资产33.05亿元同比下降11.89%[20] - 归属于上市公司股东的净资产11.23亿元同比下降4.72%[20] - 货币资金减少49.75%至86.65百万元，占总资产比例从4.60%降至2.62%，主要因归还银行借款[44] - 交易性金融资产减少98.82%至5.92千元，主要因银行理财产品赎回[44] - 应收账款融资减少93.16%至1.07百万元，主要因以应收票据支付供应商货款[44] - 预付款项增加227.54%至27.26百万元，主要因向供应商支付的预付款增加[44] - 长期应收款减少54.38%至237.85百万元，主要因巴彦淖尔湿地恢复与保护EPC项目等长期应收款回笼[44] - 短期借款减少31.69%至303.46百万元，占总资产比例从11.84%降至9.18%，主要因银行借款减少[44] - 应付票据增加803.88%至71.27百万元，主要因以票据形式支付供应商货款[44] - 公司总资产33.1亿元，资产负债率64.32%[112] - 货币资金从年初1.72亿元下降至8665万元，降幅49.7%[115] - 应收账款从4.88亿元降至4.47亿元，降幅8.4%[115] - 短期借款从4.44亿元降至3.03亿元，降幅31.7%[116] - 应付账款从8.66亿元降至6.63亿元，降幅23.5%[116] - 未分配利润从5.41亿元降至4.86亿元，降幅10.1%[117] - 长期应收款从5.21亿元降至2.38亿元，降幅54.4%[115] - 合同资产从6.99亿元降至6.81亿元，降幅2.6%[115] - 公司总资产从327.89亿元降至291.02亿元，减少11.2%[120][121] - 货币资金从14.68亿元减少至7.59亿元，下降48.3%[119] - 应收账款从2.75亿元降至2.42亿元，减少12.0%[119] - 短期借款从4.05亿元减少至2.83亿元，下降30.1%[120] - 应付账款从7.17亿元降至5.45亿元，减少24.0%[120] - 未分配利润从5.23亿元降至4.76亿元，减少8.7%[121] - 合同资产保持稳定在6.05亿元水平[119] - 长期股权投资保持稳定在8.91亿元水平[120] - 流动负债从17.48亿元降至14.58亿元，减少16.6%[120] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为27,972.10元[22] - 政府补助金额为2,671,776.00元[22] - 非金融企业资金占用利息收入为432,000.00元[22] - 交易性金融资产公允价值变动损失为24,378.41元[22] - 其他营业外收支净额为100,193.17元[22] - 其他非经常性损益项目为41,199.05元[22] - 少数股东权益影响额为-1,103,984.62元[22] - 非经常性损益所得税影响额为-11,972.31元[22] - 非经常性损益合计金额为2,132,804.98元[22] 项目执行与合同 - 武汉网安项目二期因施工方案未确定未能施工[21] - 遂平县奎旺河项目因施工场地未交付未能大面积开工[21] - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同131个，合同金额达4.436亿元人民币[35] - 遂平县水环境治理项目合同金额2.8亿元，因施工场地未完全交付未能实现大面积开工[86] - 叶县体育公园建设项目合同金额6738.16万元，已开工执行中[86] - 公司与控股股东花王集团关联建设工程合同总价8700万元，报告期末已完成工程产值5302.75万元[80] - 关联建设工程项目确认工程收入3894.42万元，形成应收账款1325.69万元及合同资产3977.06万元[80] 子公司表现 - 控股子公司郑州水务扣非后净利润为-10.09百万元[47] - 控股子公司韶山项目公司扣非后净利润为-3.73百万元[47] - 郑州水务2017-2019年合计实现扣非净利润3966.91万元，未达承诺净利润14240万元，差额10273.09万元[72] - 郑州水务业绩补偿款中8627.75万元已从应付收购款扣减，剩余1693.09万元未支付[72] - 郑州水务2017年承诺扣非净利润4000万元，2018年4700万元，2019年5540万元[69] - 中维国际2017年承诺扣非净利润1500万元，2018年1950万元，2019年2535万元[69] - 郑州水务原始股东出借自有资金给公司经营，导致业绩补偿款支付延迟[72] 股东与股权 - 控股股东花王集团持有公司总股本39.81%的股份，全部处于质押且轮候冻结状态[78] - 股份总数从335,718,200股增加11,966股至335,730,166股，增幅0.004%[89] - 无限售流通股增加11,966股至333,386,966股，占比维持99.3%[89] - 有限售股份数量保持2,343,200股不变，占比0.7%[89] - 普通股股东总数18,484户，无优先股股东[93] - 第一大股东花王国际建设持股133,643,000股（39.81%），全部处于质押状态[95] - 股东束美珍减持3,357,200股，期末持股14,976,150股（4.46%）[95] - 限售股包含2018年股权激励1,798,200股及2020年激励计划545,000股[92] - 前十名股东持股合计196,275,147股，占总股本58.45%[95][96] - 股东吴群与束美珍为表姑侄关系，肖姣君为实控人肖国强之女[96] - 股东花王国际建设集团有限公司转让3539.48万元股权后持股5560.52万元占比55.6052%[149] - 江苏花种投资有限公司获转1039.48万元股权占比10.3948%[149] 融资与担保 - 公司成功发行面值总额3.3亿元人民币可转换公司债券，期限6年[36] - 可转换债券"花王转债"规模3.3亿元，自2021年1月27日起可转股[90] - 公司担保总额为1.237亿元，占净资产比例为11.02%[85] - 报告期内对子公司担保发生额为-126万元，期末对子公司担保余额为1.237亿元[85] - 控股股东为可转债发行提供全额无条件不可撤销连带责任担保[69] - 可转换公司债券花王转债发行总额为3.3亿元人民币[104] - 花王转债报告期转股额为83,000元，累计转股数为11,966股，占转股前公司已发行股份总数0.0036%[109] - 尚未转股额为329,917,000元，占转债发行总量比例99.9748%[109] - 花王转债担保人花王国际建设集团有限公司因债务加大，盈利能力、资产状况、信用状况已出现恶化[105] - 花王转债期末持有人数为23,452人[105] - 前十名转债持有人中江苏花种投资有限公司持有10,300,000元，占比3.12%[105] - 郑志坤持有4,814,000元，占比1.46%[105] - 深圳市林园投资管理有限责任公司持有3,200,000元，占比0.97%[105] - 上海迎水投资管理有限公司持有3,000,000元，占比0.91%[105] - 薛其祥持有2,600,000元，占比0.79%[105] - 可转债信用等级从A下调至BBB+[112] - 最新转股价格调整为6.92元[111] 控股股东资金占用与风险 - 控股股东花王集团非经营性资金占用期初金额1.15亿元，报告期偿还2304.09万元，期末余额9204.31万元[74] - 控股股东承诺2021年12月31日前以现金偿还全部非经营性占用资金9204.31万元[74] - 注册会计师无法判断非经营性资金占用的可收回性及坏账计提是否充分审慎[74] - 非经营性资金占用未全部履行董事会、股东大会决策程序[74] - 控股股东花王集团债务逾期总额达15.97亿元人民币，其中4.56亿元为股票质押借款，11.41亿元为涉及诉讼债务[78] - 银行存款中包含司法冻结款21.81百万元[46] - 实际控制人肖国强因涉嫌内幕交易于2021年2月23日被证监会立案调查[77] - 公司存在重大诉讼仲裁事项，涉及控股子公司郑州水务股权转让合同纠纷[76] 股权激励计划 - 2018年限制性股票激励计划首次授予770.2万股，授予价格6.028元/股，授予人数95人[56] - 2018年激励计划预留200万股因超期未授予而失效[56] - 2019年回购注销389.5万股限制性股票，回购价格6.028元/股[56] - 2019年二次回购注销8.82万股限制性股票，回购价格5.998元/股[56] - 2020年回购注销192.06万股限制性股票，回购价格5.998元/股[57] - 2021年回购注销179.82万股限制性股票，回购价格5.898元/股[57] - 2020年新激励计划授予权益总计282.5万份/股，其中限制性股票56.5万股（占比20%），股票期权226万份（占比80%）[57] - 2020年实际授予股票期权218万份，行权价格7.32元/股；限制性股票54.5万股，授予价格3.66元/股，授予人数21人[57] - 收到行权股款合计199.47万元人民币[159] - 公司注册资本由33,517.32万元增加至33,571.82万元，增幅0.16%[159] 其他财务数据 - 利息收入从2020年上半年的839.35万元大幅下降至142.69万元，降幅达83%[124] - 投资收益增长10.3%，从1.576亿元增至1.739亿元[124] - 对联营企业和合营企业的投资亏损扩大80.9%，从263.04万元增至475.75万元[124][126] 所有者权益变动 - 公司实收资本从335,718,200.00元增至335,730,166.00元，增加11,966.00元[134] - 资本公积从219,976,644.34元增至220,087,392.85元，增加110,748.51元[134] - 专项储备从11,503,952.80元降至10,640,514.09元，减少863,438.71元[134] - 未分配利润从540,988,651.02元降至486,127,465.80元，减少54,861,185.22元[134] - 归属于母公司所有者权益从1,178,860,481.14元降至1,123,254,403.76元，减少55,606,077.38元[134] - 少数股东权益从59,780,994.67元降至55,982,927.04元，减少3,798,067.63元[134] - 所有者权益合计从1,238,641,475.81元降至1,179,237,330.80元，减少59,404,145.01元[134] - 综合收益总额为-57,076,968.13元，其中归属于母公司部分为-53,278,900.50元[134] - 对所有者（或股东）的分配为-1,582,284.72元[134] - 专项储备本期提取1,154,767.62元，使用2,018,206.33元[134] - 公司上年期末所有者权益合计为1,253,315,975.89元[137] - 会计政策变更导致所有者权益减少19,404,619.79元[137] - 本年期初所有者权益余额调整为1,233,911,356.10元[137] - 本期综合收益总额为2,085,590.99元[137] - 本期利润分配减少所有者权益33,503,806.12元[137] - 专项储备本期增加361,971.83元[139] - 本期期末所有者权益合计为1,197,843,819.05元[139] - 母公司本年期初所有者权益为1,182,284,747.17元[141] - 母公司本期综合收益总额为-45,078,408.27元[141] - 母公司本期期末所有者权益减少47,175,486.64元[141] - 公司2021年上半年对所有者分配为-1,582,284.72元[142] - 公司2021年上半年专项储备提取805,408.46元，使用1,438,748.66元，净变动-633,340.20元[142] - 公司2021年上半年期末所有者权益合计1,135,109,260.53元[142] - 公司2020年上半年综合收益总额为15,213,537.16元[144] - 公司2020年上半年对所有者分配为-33,303,806.12元[144] - 公司2020年上半年专项储备提取2,136,319.13元，使用1,938,505.95元，净变动197,813.18元[144] -

收入和利润同比下降 - 营业收入为5.72亿元人民币，同比下降53.67%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2154.33万元人民币，同比下降77.88%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为539.44万元人民币，同比下降85.73%[22] - 营业收入同比下降53.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.88%[24] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降79.31%[23] - 扣非后基本每股收益0.02元/股，同比下降81.82%[23] - 加权平均净资产收益率1.89%，同比下降6.85个百分点[23] - 营业收入5.72亿元，同比下降53.67%[50][52] - 归属于上市公司股东的净利润2154.33万元，同比下降77.88%[50] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2154.33万元[110] 成本和费用变化 - 营业成本3.78亿元，同比下降58.87%[52] - 财务费用6860.78万元，同比上升23.31%[52] - 研发费用同比下降32.59%[64] - 市政建设收入和成本同比分别下降69.11%和66.68%[58] - 水利工程收入和成本同比分别下降85.27%和80.32%[59] - 设计咨询评估收入同比下降14.87%而成本同比上升22.65%[59] - 管道销售收入和成本同比下降100%[59] - 其他建筑业材料成本同比下降71.40%[60] - 其他建筑业劳务工资成本同比下降83.97%[60] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元人民币，同比下降809.50%[22] - 经营性现金流量净额同比下降809.50%[24] - 经营活动现金流量净额-1.31亿元，同比下降809.5%[52] - 投资活动现金流量净额-1.58亿元，同比改善45%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降809.50%[67] - 第四季度经营活动现金流量净额7108.97万元[28] 业务线表现 - 生态景观业务毛利率69.86%，同比上升34.91个百分点[57] - 市政建设业务收入2.59亿元，同比下降69.11%[57] - 报告期毛利率同比增加8.35个百分点[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少42.87%至1.72亿元，占总资产比例从8.10%降至4.60%，主要因归还期初银行贷款[71] - 应收款项融资激增189.99%至1561万元，因银行承兑汇票余额增加[71] - 存货大幅减少83.98%至1.24亿元，占总资产比例从20.77%降至3.31%[71] - 合同资产新增6.99亿元，占总资产18.65%[71] - 其他应收款增加135.18%至1.91亿元，主要因对花王国际建设集团资金占用增加1.15亿元[71] - 长期借款减少55.83%至1.30亿元，部分转入一年内到期非流动负债[72] - 一年内到期非流动负债增加35.89%至3.08亿元，因长期借款重分类[72] - 报告期期末资产总额37.51亿元，较期初37.27亿元增长0.64%[175] - 报告期期末负债总额25.12亿元，较期初24.74亿元增长1.55%[175] - 资产负债率由期初66.37%升至期末66.98%，上升0.61个百分点[175] - 公司总资产为37.46亿元，资产负债率为67.17%[164] 控股股东资金占用 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 控股股东花王集团及实际控制人肖国强非经营性占用上市公司资金期末余额为11,508.4万元[122] - 报告期内新增非经营性资金占用金额达15,220.63万元[122] - 控股股东资金占用导致会计师事务所出具非标准审计意见，涉及金额包括非经营性占用本金及利息11,308.4万元[123] - 控股股东对联营企业河南花王文体旅非经营性资金占用本金余额为200万元[123] - 经营性占用涉及应收账款1,293.99万元及合同资产3,670.58万元[123] - 报告期内通过现金偿还方式清欠非经营性占用资金4,214.58万元[122] - 控股股东承诺于2021年5月31日前偿还剩余占用资金[122] 项目与合同 - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同累计316个，合同金额达73,970.64万元[45] - 报告期内累计新签项目数量10个金额62,957.86万元人民币[82] - 报告期末在手订单总金额607,041.41万元人民币其中在建项目中未完工部分金额352,117.74万元人民币[83] - 武汉网安项目市政类已确认产值44,723.20万元景观类已确认产值45,072.49万元[78] - 武汉网安项目市政类回款40,741.13万元景观类回款31,583.36万元回款进度未达合同约定[78] - 韶山美丽乡村项目产值16,223.30万元完工进度39.57%回款金额21,423.32万元回款进度符合合同约定[79] - 清丰县单拐红色旅游PPP项目累计确认产值24,793.10万元已回款金额8,037.27万元回款进度晚于合同约定[80] - 河源市高新区生态工程项目2020年9-12月累计确认产值4,356.24万元2020年底应收工程款1,742.50万元[81] - 叶县百城提质工程之昆阳大道叶公大道提档升级改造项目合同金额21,900.21万元[78] - 公司承接聊城市东昌府区北部片区海绵城市道路建设工程项目合同金额2.3亿元[148] - 公司承接聊城市东昌府区东南片区海绵城市道路建设工程项目合同金额2.28亿元[148] - 公司承接东州坝湿地水生态工程景观工程项目合同金额6320.21万元[148] 子公司和投资表现 - 控股公司郑州水务总资产387.8百万元，净资产121.5百万元，营业收入28.8百万元，净利润亏损40.2百万元[90] - 控股公司中维国际总资产130.5百万元，净资产72.3百万元，营业收入105.4百万元，净利润亏损2.8百万元[90] - 控股公司韶山项目公司总资产246.5百万元，净资产66.1百万元，净利润亏损5.0百万元[90] - 控股公司花圣文体总资产0.5百万元，净资产亏损0.8百万元，营业收入0.5百万元，净利润亏损3.3百万元[90] - 公司投资新疆水利水电建设集团有限公司持股49%计划投资金额4,900.万元[86] - 公司收购中维国际工程设计有限公司100%股权计划投资金额3,800.万元[86] - 公司收购中维国际工程设计有限公司20%股权交易金额3,800万元[138] - 郑州水务2017-2019年合计实现扣非净利润3,966.91万元，未达承诺业绩14,240万元，差额10,273.09万元[119] - 郑州水务业绩补偿款中8,627.75万元已从应付收购款扣减，剩余1,693.09万元未收回[119] - 中维国际2017-2019年业绩承诺为扣非净利润分别不低于1,500万元、1,950万元和2,535万元[119] 关联交易 - 公司与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司发生关联交易并确认工程收入17,676,709.35元[134] - 公司与江苏鱼跃科技发展有限公司签订合同金额598,276.00元，确认工程收入274,246.68元[135] - 公司与苏州鱼跃医疗科技有限公司签订合同金额250,572.00元，确认工程收入293,121.86元[135] - 公司与花王集团签订建设工程施工合同金额8,700万元，确认工程收入34,872,033.60元[135] - 公司向花王集团提供设计服务关联交易金额1,321,100.00元，占同类交易金额比例0.23%[136] - 公司向花王集团提供策划服务关联交易金额300,000.00元，占同类交易金额比例0.05%[136] - 公司向控股股东花王集团购买房产交易金额4,950.00万元，已支付首期购房款3,960万元[137] 融资和授信 - 公司发行可转换债券面值总额3.3亿元，期限6年，已于2020年8月18日上市[47] - 公司获得银行授信总额度14.2亿元[47] - 公司发行可转换公司债券总额为3.3亿元人民币，期限6年[159] - 期末可转换公司债券持有人数为21,937人[160] - 前十名可转换公司债券持有人中UBS AG持有3,390万元，占比10.27%[160] - 江苏花种投资有限公司持有1,030万元可转换公司债券，占比3.12%[160] - 蔡永达持有831.9万元可转换公司债券，占比2.52%[160] - 郑志坤持有590万元可转换公司债券，占比1.79%[160] - 可转换公司债券信用等级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定[164] - 公司于2020年7月21日公开发行330万张可转换公司债券，发行总额3.3亿元，期限6年[173] - 可转换公司债券票面利率逐年递增，第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[174] 利润分配和回购 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[6] - 公司2020年现金分红预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[111] - 2020年现金分红数额为333.93万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.50%[113] - 2019年现金分红数额为3351.73万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.41%[113] - 2018年现金分红数额为1011.55万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.12%[113] - 截至报告期末可供股东分配的利润为5.41亿元[110] - 公司总股本为335,723,242股，拟回购注销1,798,200股限制性股票[6] - 公司总股本为3.36亿股，扣减拟回购注销的限制性股票179.82万股后股本为3.34亿股[111] - 母公司2020年度实现净利润5705.83万元，提取10%法定盈余公积570.58万元[110] - 公司回购注销192.06万股限制性股票，回购价格为5.998元/股[169] - 报告期内公司总股本由337,093,800股变更为335,718,200股，变动主要源于股权激励计划调整[175] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予770.20万股，授予价格6.028元/股，涉及95人[132] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益总计282.5万份/股，其中限制性股票56.5万股（占比20%），股票期权226万份（占比80%）[132] - 2020年激励计划实际授予期权218万份，行权价格7.32元/股；限制性股票54.5万股，授予价格3.66元/股，涉及21人[132] - 2018年激励计划累计回购注销限制性股票约589.38万股（389.5万股+8.82万股+192.06万股）[132] - 公司完成2020年股权激励计划授予登记，包括股票期权218万份和限制性股票54.5万股[169] - 公司2020年股权激励计划首次授予多位高管股份，包括徐旭升（20,000股）、肖杰俊（20,000股）等[184] - 2018年股权激励计划涉及多位高管，包括顾菁（90,000股）、徐旭升（45,000股）等[184] - 报告期新授予股票期权总数480,000股，行权价格7.32元[194] - 报告期新授予限制性股票总数120,000股，授予价格3.66元[196] - 限制性股票期末持有总数289,200股，报告期末市价5.35元[196] - 股票期权报告期末市价5.35元[194] - 报告期内限制性股票已解锁股份为0股[196] - 报告期内股票期权行权股份为0股[194] - 限制性股票年初持有总数338,400股[196] - 股票期权年初持有总数为0股[194] 管理层和治理 - 董事长兼总经理肖姣君持有1,500,000股股份，年度税前报酬总额为50.60万元[192] - 董事兼董事会秘书肖杰俊持股减少5,000股至85,000股，年度税前报酬总额为33.40万元[192] - 董事李洪斌持股减少84,000股至84,000股，年度税前报酬总额为31.35万元[192] - 董事兼副总经理贺伟涛持股增加800股至39,200股，年度税前报酬总额为30.95万元[192] - 财务总监林晓珺持股减少84,000股至84,000股，年度税前报酬总额为24.93万元[192] - 副总经理徐旭升持股减少5,000股至85,000股，年度税前报酬总额为45.10万元[192] - 副总经理韦建宏持股减少40,000股至80,000股，年度税前报酬总额为17.85万元[192] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计人民币423.65万元[198] - 董事及高级管理人员变动涉及10人次，包括4人选举和6人离任[199] - 控股股东为花王国际建设集团有限公司，实际控制人为自然人肖国强[186][188] - 实际控制人肖国强及控股股东花王集团承诺自2016年8月26日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[115] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[115] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或6个月期末价低于发行价 锁定期自动延长6个月[115] - 肖国强任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[115] - 通过江苏花种间接持股的董监高承诺自2016年8月26日起12个月内不转让股份[115] - 董监高任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[115] - 若招股书存在虚假记载 控股股东将督促公司30日内回购全部新股[115] - 股份回购价格按发行价加计活期存款利息与前30日股价孰高确定[115] - 公司全体董监高承诺招股意向书内容真实准确完整[115] - 因虚假陈述导致投资者损失时将依法承担赔偿责任[115] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[117] - 实际控制人承诺不利用控制地位损害公司及其他股东利益[117] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司资金或资产[117] - 将尽量减少与公司发生关联交易[117] - 关联交易将严格履行决策程序和回避制度[117] - 控股股东承诺承担可能存在的五险一金补缴或罚款损失[117] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了保留意见的审计报告[5] - 公司续聘中汇会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬为人民币850,000元[128] - 公司内部控制审计报酬为人民币200,000元[128] 风险因素 - 公司客户主要为地方政府及大型知名企业，存在应收账款到期无法回收风险[104] - 公司生态项目具有投资金额较大、施工周期较长特点，存货和应收款项占比较大[106] - 发行完成后公司股本和净资产规模将有较大幅度增长[117] - 募集资金投资项目投入需要一定实施周期[117] - 募集资金产生经济效益需要一定时间[117] - 存在每股收益及净资产收益率较上年下降风险[117] - 控股股东花王集团债务逾期总额达人民币12.24亿元，其中股票质押借款4.41亿元，涉及诉讼债务7.83亿元[131] - 公司实际控制人肖国强因涉嫌内幕交易于2021年2月23日被中国证监会立案调查[130] - 公司与东阿县住建局建设工程合同纠纷于2020年8月6日达成和解并撤诉[129] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额552.82万元[28] - 非经常性损益项目中资金占用利息收入612.57万元[28] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响3.49万元[31] - 交易性金融资产期末余额为503,103.99元，当期变动为34,945.17元，对当期利润影响为34,945.17元[88] - 受限货币资金合计494万元，包括司法冻结449.78万元及承兑汇票保证金44万元[73] - 在建重大项目总额60.70亿元，含3个PPP项目（金额合计26.60亿元）[77] - 韶山PPP项目累计确认收入1.48亿元，完工进度39.57%[77] - 报告期末对子公司担保余额合计124,997,944.87元，担保

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为5.72亿元人民币，同比下降53.67%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2154.33万元人民币，同比下降77.88%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为539.44万元人民币，同比下降85.73%[22] - 营业收入同比下降53.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.88%[24] - 基本每股收益0.06元同比下降79.31%[23] - 扣非后基本每股收益0.02元同比下降81.82%[23] - 加权平均净资产收益率1.89%同比下降6.85个百分点[23] - 营业收入同比下降53.67%至5.72亿元人民币[51][52] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.88%至2154.33万元人民币[51] - 公司2020年实现归属于上市公司股东的净利润21,543,319.31元[100] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降58.87%至3.78亿元人民币[52] - 财务费用同比上升23.31%主要因可转换债券利息支出增加[53] - 研发费用同比下降32.59%因研发项目工程量减少[54] - 研发费用同比下降32.59%至2782万元，研发投入总额占营业收入比例4.86%，研发人员120人占总人数20.34%[62] - 其他建筑业材料成本同比下降71.40%至1.055亿元，劳务工资成本同比下降83.97%至1695万元，专业分包成本同比下降49.86%至1.408亿元[60] 各业务线表现 - 生态景观业务毛利率同比增加34.91个百分点至69.86%[56] - 市政建设收入同比下降69.11%，成本同比下降66.68%，主要因“国家网络安全人才与创新基地及临空港新城市政道路及安装项目”等2019年收入较多而2020年受疫情防控未能施工[58] - 水利工程收入同比下降85.27%，成本同比下降80.32%，主要因子公司郑州水务2019-2020年新承接订单较少且原在建项目逐渐完工[58] - 设计咨询评估收入同比下降14.87%，成本同比上升22.65%，主要因上半年受疫情影响及分公司业务占比大且毛利较低[58] - 管道销售收入和成本同比下降100%，主要因孙公司辉龙管业前期订单执行完毕且报告期内无订单处于停产状态[59] 各地区表现 - 西北地区营业收入同比增长198.01%毛利率达100.65%[56] - 华东和华南地区收入增长，华北、西南、华中地区收入下降，主要因华东区域“聊城市东昌府区东南片区（南区）海绵城市市政道路建设工程项目”和华南区域“河源市高新区深河A区统建厂房及东州坝段湿地水生态工程项目”施工所致[58] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元人民币，同比下降809.50%[22] - 经营活动现金流量净额同比下降809.50%[24] - 经营活动现金流量净额同比下降809.50%至-1.305亿元，主要因疫情影响政府财政压力提升导致工程款减少[65] - 货币资金同比下降42.87%至1.725亿元，主要因归还期初银行贷款所致[67] - 货币资金中受限资金共1180.03万元，包括司法冻结449.78万元及抵押担保等[71] 资产和负债变化 - 应付票据同比下降90.30%至788.46万元，主要因未到期票据减少[69] - 其他应付款同比上升69.64%至1.61亿元，主要因增加武汉项目拆借款6567.96万元及少数股权收购款1140万元[69] - 一年内到期的非流动负债同比上升35.89%至3.08亿元，主要因长期借款重分类[69] - 长期借款同比下降55.83%至1.30亿元，主要因还款及重分类至流动负债[69] - 长期应付款同比下降98.24%至111.71万元，主要因拆迁补偿款6355.03万元结转资本公积[69] - 报告期初资产负债率66.37%，期末升至66.98%，负债总额由24.74亿元增至25.12亿元[164] - 截至2020年12月31日，公司总资产为37.46亿元，资产负债率为67.17%[153] 管理层讨论和指引 - 市政基建行业受新基建政策推动，财政资源趋向宽松[82][83] - 公司聚焦五大核心板块：设计、市政、水利、房建、景观[89] - 推行项目合伙人机制，实现项目经理向合伙人身份转变[90] - 开展BIM预决算课程提升项目成本精细度[91] - 客户主要为地方政府及大型企业，存在应收账款回收风险[94] - 通过国企合作增强项目承接和融资能力[90] - 建立一体化信息管理系统提升工程管理效率[86][87] - 应收账款管理列为现金流管控重点[89][94] - 战略布局东西部双市场：西南（成都）、西北（新疆）[89] 控股股东资金占用和承诺 - 公司存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 控股股东非经营性资金占用期末余额为11,508.40万元[111] - 报告期内新增非经营性资金占用发生额15,220.63万元[111] - 控股股东承诺于2021年5月31日前偿还全部占用资金[111] - 实际控制人及控股股东非经营性资金占用本金及利息余额11,308.40万元[112] - 对联营企业河南花王非经营性资金占用本金余额200.00万元[112] - 经营性占用涉及应收账款1,293.99万元及合同资产3,670.58万元[112] - 公司控股股东花王集团债务逾期总额达12.24亿元，其中4.41亿元为股票质押借款，7.83亿元为涉及诉讼债务[120] - 报告期内公司存在控股股东非经营性占用资金问题[195] - 公司存在控股股东非经营性占用资金问题[200] 关联交易 - 前五名客户销售额3.448亿元占年度销售总额60.56%，其中关联方销售额7228.4万元占12.70%[61] - 公司与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司关联交易确认工程收入17,676,709.35元[123] - 公司与江苏鱼跃科技发展有限公司签订养护合同金额598,276元，确认收入274,246.68元[124] - 公司与苏州鱼跃医疗科技有限公司签订养护合同金额250,572元，确认收入293,121.86元[124] - 公司与花王集团建设工程合同价8,700万元，确认工程收入34,872,033.60元[124] - 公司向花王集团购买房产交易金额4,950万元，已支付首期款3,960万元[126] - 公司为花王集团提供设计服务关联交易金额1,321,100元，占同类交易0.23%[125] - 公司为花王集团提供策划服务关联交易金额300,000元，占同类交易0.05%[125] 投资和收购活动 - 公司投资4900万元收购新疆水利水电公司49%股权以拓展西部市场[78] - 公司投资3800万元收购中维国际20%股权使其成为全资子公司[78] - 公司收购中维国际20%股权交易金额3,800万元[127] 订单和项目执行 - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同累计316个，合同金额达73,970.64万元[46] - 报告期内新签项目10个，总金额6.30亿元[76] - 期末在手订单总金额60.70亿元，其中在建未完工部分35.21亿元[77] - 公司承接聊城市东昌府区北部片区海绵城市项目，合同金额2.3亿元，已开工执行中[137] - 公司承接聊城市东昌府区东南片区海绵城市项目，合同金额2.28亿元，已开工执行中[137] - 公司承接东州坝湿地水生态工程景观工程项目，合同金额6320.21万元，已开工执行中[137] 融资和授信 - 公司成功发行可转换债券面值总额3.3亿元人民币期限6年[48] - 获得银行授信总额度14.2亿元人民币[48] - 公司公开发行可转换公司债券总额为3.3亿元，期限6年，债券简称"花王转债"，代码"113595"[148] - 公司于2020年7月21日公开发行330万张可转换公司债券，发行总额33,000万元，期限6年[162] - 可转债票面利率逐年递增，第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[163] - 公司可转换公司债券信用等级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定[153] 利润分配和分红 - 公司2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[6] - 公司2020年现金分红每10股派发现金红利0.1元（含税）[101] - 2020年现金分红总额为3,339,250.42元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的15.50%[102] - 2019年现金分红总额为33,517,320.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的34.41%[102] - 2018年现金分红总额为10,115,460.00元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的10.12%[102] - 母公司2020年实现净利润57,058,269.23元，提取10%法定盈余公积5,705,826.92元[100] - 截至报告期末可供股东分配的利润为540,988,651.02元[100] - 2020年实施分配的现金股利为34,703,806.12元[100] - 归属于上市公司股东的年初未分配利润为559,854,964.75元[100] 股权激励和变动 - 2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益总计282.5万份/万股，其中限制性股票56.5万股（占20%），股票期权226万份（占80%）[121] - 限制性股票授予价格为3.66元/股，股票期权行权价格为7.32元/股，授予人数21人[121] - 公司回购注销部分限制性股票192.06万股，回购价格为5.998元/股[121] - 2018年限制性股票激励计划首次授予770.2万股，授予价格6.028元/股，授予人数95人[121] - 2018年激励计划预留200万股因超期未授予失效[121] - 报告期内公司总股本由337,093,800股变更为335,718,200股，主要因回购注销192.06万股限制性股票及实施股权激励[164] - 公司回购注销限制性股票192.06万股，回购价格为5.998元/股[158] - 2020年股权激励计划首次授予多位高管，包括徐旭升20,000股（2021年10月29日）[173] - 2020年股权激励计划首次授予肖杰俊20,000股（2021年10月29日）[173] - 董事、高级管理人员报告期内被授予的限制性股票数量总计为120,000股[184] - 董事、高级管理人员报告期内被授予的股票期权数量总计为480,000份[185] - 限制性股票的授予价格为每股3.66元，股票期权行权价格为每股7.32元[184][185] 股东结构和变动 - 公司总股本为335,723,242股，扣减拟回购注销的限制性股票1,798,200股后为333,925,042股[6] - 报告期末普通股股东总数17,656户，较年度报告披露前上一月末的19,910户减少[166] - 第一大股东花王国际建设集团持股133,643,000股（占比39.81%），其中5,500万股处于质押冻结状态[168][170] - 股东束美珍报告期内减持666.67万股，期末持股18,333,350股（占比5.46%）[168] - 江苏花种投资有限公司报告期内减持674.18万股，期末持股12,501,600股（占比3.72%）[168] - 江苏镇江路桥工程有限公司报告期内增持674.18万股，期末持股6,741,800股（占比2.01%）[168] - 洪少荣报告期内增持430.02万股，期末持股4,300,150股（占比1.28%）[168] - 截至报告期末，可转换公司债券持有人数为21,937人[149] - 前十名可转债持有人中，UBS AG持有3,390万元，占比10.27%[149] - 江苏花种投资有限公司持有1,030万元，占比3.12%[149] - 蔡永达持有831.9万元，占比2.52%[149] - 郑志坤持有590万元，占比1.79%[149] - 郑州豫源地矿勘查技术服务有限公司持有424.1万元，占比1.29%[149] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长兼总经理肖姣君持有公司1,500,000股股份，年度税前报酬总额为50.60万元[181] - 董事兼董事会秘书肖杰俊持股从90,000股减少至85,000股，减少5,000股因限制性股票回购注销与授予登记，税前报酬33.40万元[181] - 董事李洪斌持股从168,000股减少至84,000股，大幅减少84,000股因限制性股票回购注销，税前报酬31.35万元[181] - 财务总监林晓珺持股从168,000股减少至84,000股，减少84,000股因限制性股票回购注销，税前报酬24.93万元[181] - 副总经理徐旭升持股从90,000股减少至85,000股，减少5,000股因限制性股票回购注销与授予登记，税前报酬45.10万元[181] - 副总经理韦建宏持股从120,000股减少至80,000股，减少40,000股因限制性股票回购注销与授予登记，税前报酬17.85万元[181] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为人民币423.65万元[186] - 董事肖杰俊期末持有限制性股票数量为85,000股，报告期末市价为5.35元[184] - 董事贺伟涛期末持有限制性股票数量为39,200股，报告期末市价为5.35元[184] - 副总经理韦建宏期末持有限制性股票数量为80,000股，报告期末市价为5.35元[184] - 副总经理徐旭升期末持有限制性股票数量为85,000股，报告期末市价为5.35元[184] - 离任总经理顾菁持有1,063,600股，报告期内减少80,000股[182] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员变动人数达11人[187] 审计和内部控制 - 中汇会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司续聘中汇会计师事务所为2020年度审计机构，审计年限2年[117] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬85万元，内部控制审计报酬20万元[117] - 监事会认可审计报告真实反映公司2020年度财务经营情况及内部控制实际情况[200] - 监事会同意董事会对审计意见涉及事项的专项说明[200] 员工和薪酬结构 - 母公司在职员工数量为249人，主要子公司在职员工数量为341人，合计590人[189] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为73人[189] - 工程技术人员数量最多，为354人，占员工总数60%[189] - 教育程度中专科人数最多，为270人，占员工总数45.8%[189] - 本科教育程度员工数量为258人，占员工总数43.7%[189] - 硕士及以上教育程度员工数量为16人，占员工总数2.7%[189] - 公司实行以岗定薪政策，结合绩效管理确定薪酬[190] 诉讼和调查 - 公司实际控制人肖国强因涉嫌内幕交易被证监会立案调查[119] - 公司与东阿县住建局建设工程合同纠纷达成庭外和解并撤回诉讼[118] 担保和承诺事项 - 报告期末对子公司担保余额124,997,944.87元，占净资产比例10.60%[130] - 报告期内对子公司担保发生额减少22,170,000元[130] - 实际控制人肖国强及控股股东花王集团承诺自2016年8月26日至2021年6月25日期间不转让或委托他人管理发行前持有的股份[104] - 董监高通过江苏花种间接持股承诺自2016年8月26日起12个月内不转让股份[104] - 所有承诺方均严格履行承诺事项[104] - 控股股东承诺若招股书存在虚假记载将回购全部新股[104] - 股份回购价格按发行价加计银行同期活期存款利息确定[104] - 回购价格计算包含有权机关确认前30个交易日股票交易加权平均价格[104] - 实际控制人承诺离职后半年内不转让直接或间接持有股份[104] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（经除权除息调整）[104] - 若上市后6个月期末收盘价低于发行价则锁定期自动延长6个月[104] - 董事长承诺任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[104] - 控股股东花王集团及实际控制人肖国强承诺避免同业竞争和关联交易损害[106] - 控股股东承诺不以任何形式占用或使用公司资金及资产[106