收入和利润同比下降 - 营业收入为5.72亿元人民币，同比下降53.67%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2154.33万元人民币，同比下降77.88%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为539.44万元人民币，同比下降85.73%[22] - 营业收入同比下降53.67%[23] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.88%[24] - 基本每股收益0.06元/股，同比下降79.31%[23] - 扣非后基本每股收益0.02元/股，同比下降81.82%[23] - 加权平均净资产收益率1.89%，同比下降6.85个百分点[23] - 营业收入5.72亿元，同比下降53.67%[50][52] - 归属于上市公司股东的净利润2154.33万元，同比下降77.88%[50] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为2154.33万元[110] 成本和费用变化 - 营业成本3.78亿元，同比下降58.87%[52] - 财务费用6860.78万元，同比上升23.31%[52] - 研发费用同比下降32.59%[64] - 市政建设收入和成本同比分别下降69.11%和66.68%[58] - 水利工程收入和成本同比分别下降85.27%和80.32%[59] - 设计咨询评估收入同比下降14.87%而成本同比上升22.65%[59] - 管道销售收入和成本同比下降100%[59] - 其他建筑业材料成本同比下降71.40%[60] - 其他建筑业劳务工资成本同比下降83.97%[60] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.31亿元人民币，同比下降809.50%[22] - 经营性现金流量净额同比下降809.50%[24] - 经营活动现金流量净额-1.31亿元，同比下降809.5%[52] - 投资活动现金流量净额-1.58亿元，同比改善45%[52] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降809.50%[67] - 第四季度经营活动现金流量净额7108.97万元[28] 业务线表现 - 生态景观业务毛利率69.86%，同比上升34.91个百分点[57] - 市政建设业务收入2.59亿元，同比下降69.11%[57] - 报告期毛利率同比增加8.35个百分点[58] 资产和负债变化 - 货币资金减少42.87%至1.72亿元，占总资产比例从8.10%降至4.60%，主要因归还期初银行贷款[71] - 应收款项融资激增189.99%至1561万元，因银行承兑汇票余额增加[71] - 存货大幅减少83.98%至1.24亿元，占总资产比例从20.77%降至3.31%[71] - 合同资产新增6.99亿元，占总资产18.65%[71] - 其他应收款增加135.18%至1.91亿元，主要因对花王国际建设集团资金占用增加1.15亿元[71] - 长期借款减少55.83%至1.30亿元，部分转入一年内到期非流动负债[72] - 一年内到期非流动负债增加35.89%至3.08亿元，因长期借款重分类[72] - 报告期期末资产总额37.51亿元，较期初37.27亿元增长0.64%[175] - 报告期期末负债总额25.12亿元，较期初24.74亿元增长1.55%[175] - 资产负债率由期初66.37%升至期末66.98%，上升0.61个百分点[175] - 公司总资产为37.46亿元，资产负债率为67.17%[164] 控股股东资金占用 - 存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[8] - 控股股东花王集团及实际控制人肖国强非经营性占用上市公司资金期末余额为11,508.4万元[122] - 报告期内新增非经营性资金占用金额达15,220.63万元[122] - 控股股东资金占用导致会计师事务所出具非标准审计意见，涉及金额包括非经营性占用本金及利息11,308.4万元[123] - 控股股东对联营企业河南花王文体旅非经营性资金占用本金余额为200万元[123] - 经营性占用涉及应收账款1,293.99万元及合同资产3,670.58万元[123] - 报告期内通过现金偿还方式清欠非经营性占用资金4,214.58万元[122] - 控股股东承诺于2021年5月31日前偿还剩余占用资金[122] 项目与合同 - 公司及控股子公司签订施工及设计类合同累计316个，合同金额达73,970.64万元[45] - 报告期内累计新签项目数量10个金额62,957.86万元人民币[82] - 报告期末在手订单总金额607,041.41万元人民币其中在建项目中未完工部分金额352,117.74万元人民币[83] - 武汉网安项目市政类已确认产值44,723.20万元景观类已确认产值45,072.49万元[78] - 武汉网安项目市政类回款40,741.13万元景观类回款31,583.36万元回款进度未达合同约定[78] - 韶山美丽乡村项目产值16,223.30万元完工进度39.57%回款金额21,423.32万元回款进度符合合同约定[79] - 清丰县单拐红色旅游PPP项目累计确认产值24,793.10万元已回款金额8,037.27万元回款进度晚于合同约定[80] - 河源市高新区生态工程项目2020年9-12月累计确认产值4,356.24万元2020年底应收工程款1,742.50万元[81] - 叶县百城提质工程之昆阳大道叶公大道提档升级改造项目合同金额21,900.21万元[78] - 公司承接聊城市东昌府区北部片区海绵城市道路建设工程项目合同金额2.3亿元[148] - 公司承接聊城市东昌府区东南片区海绵城市道路建设工程项目合同金额2.28亿元[148] - 公司承接东州坝湿地水生态工程景观工程项目合同金额6320.21万元[148] 子公司和投资表现 - 控股公司郑州水务总资产387.8百万元，净资产121.5百万元，营业收入28.8百万元，净利润亏损40.2百万元[90] - 控股公司中维国际总资产130.5百万元，净资产72.3百万元，营业收入105.4百万元，净利润亏损2.8百万元[90] - 控股公司韶山项目公司总资产246.5百万元，净资产66.1百万元，净利润亏损5.0百万元[90] - 控股公司花圣文体总资产0.5百万元，净资产亏损0.8百万元，营业收入0.5百万元，净利润亏损3.3百万元[90] - 公司投资新疆水利水电建设集团有限公司持股49%计划投资金额4,900.万元[86] - 公司收购中维国际工程设计有限公司100%股权计划投资金额3,800.万元[86] - 公司收购中维国际工程设计有限公司20%股权交易金额3,800万元[138] - 郑州水务2017-2019年合计实现扣非净利润3,966.91万元，未达承诺业绩14,240万元，差额10,273.09万元[119] - 郑州水务业绩补偿款中8,627.75万元已从应付收购款扣减，剩余1,693.09万元未收回[119] - 中维国际2017-2019年业绩承诺为扣非净利润分别不低于1,500万元、1,950万元和2,535万元[119] 关联交易 - 公司与江苏鱼跃医疗设备股份有限公司发生关联交易并确认工程收入17,676,709.35元[134] - 公司与江苏鱼跃科技发展有限公司签订合同金额598,276.00元，确认工程收入274,246.68元[135] - 公司与苏州鱼跃医疗科技有限公司签订合同金额250,572.00元，确认工程收入293,121.86元[135] - 公司与花王集团签订建设工程施工合同金额8,700万元，确认工程收入34,872,033.60元[135] - 公司向花王集团提供设计服务关联交易金额1,321,100.00元，占同类交易金额比例0.23%[136] - 公司向花王集团提供策划服务关联交易金额300,000.00元，占同类交易金额比例0.05%[136] - 公司向控股股东花王集团购买房产交易金额4,950.00万元，已支付首期购房款3,960万元[137] 融资和授信 - 公司发行可转换债券面值总额3.3亿元，期限6年，已于2020年8月18日上市[47] - 公司获得银行授信总额度14.2亿元[47] - 公司发行可转换公司债券总额为3.3亿元人民币，期限6年[159] - 期末可转换公司债券持有人数为21,937人[160] - 前十名可转换公司债券持有人中UBS AG持有3,390万元，占比10.27%[160] - 江苏花种投资有限公司持有1,030万元可转换公司债券，占比3.12%[160] - 蔡永达持有831.9万元可转换公司债券，占比2.52%[160] - 郑志坤持有590万元可转换公司债券，占比1.79%[160] - 可转换公司债券信用等级为AA-，主体信用等级为AA-，评级展望稳定[164] - 公司于2020年7月21日公开发行330万张可转换公司债券，发行总额3.3亿元，期限6年[173] - 可转换公司债券票面利率逐年递增，第一年0.5%，第二年0.8%，第三年1.0%，第四年1.5%，第五年2.5%，第六年3.0%[174] 利润分配和回购 - 2020年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[6] - 公司2020年现金分红预案为每10股派发现金红利0.1元（含税）[111] - 2020年现金分红数额为333.93万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的15.50%[113] - 2019年现金分红数额为3351.73万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的34.41%[113] - 2018年现金分红数额为1011.55万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的10.12%[113] - 截至报告期末可供股东分配的利润为5.41亿元[110] - 公司总股本为335,723,242股，拟回购注销1,798,200股限制性股票[6] - 公司总股本为3.36亿股，扣减拟回购注销的限制性股票179.82万股后股本为3.34亿股[111] - 母公司2020年度实现净利润5705.83万元，提取10%法定盈余公积570.58万元[110] - 公司回购注销192.06万股限制性股票，回购价格为5.998元/股[169] - 报告期内公司总股本由337,093,800股变更为335,718,200股，变动主要源于股权激励计划调整[175] 股权激励 - 公司2018年限制性股票激励计划首次授予770.20万股，授予价格6.028元/股，涉及95人[132] - 公司2020年股票期权与限制性股票激励计划授予权益总计282.5万份/股，其中限制性股票56.5万股（占比20%），股票期权226万份（占比80%）[132] - 2020年激励计划实际授予期权218万份，行权价格7.32元/股；限制性股票54.5万股，授予价格3.66元/股，涉及21人[132] - 2018年激励计划累计回购注销限制性股票约589.38万股（389.5万股+8.82万股+192.06万股）[132] - 公司完成2020年股权激励计划授予登记，包括股票期权218万份和限制性股票54.5万股[169] - 公司2020年股权激励计划首次授予多位高管股份，包括徐旭升（20,000股）、肖杰俊（20,000股）等[184] - 2018年股权激励计划涉及多位高管，包括顾菁（90,000股）、徐旭升（45,000股）等[184] - 报告期新授予股票期权总数480,000股，行权价格7.32元[194] - 报告期新授予限制性股票总数120,000股，授予价格3.66元[196] - 限制性股票期末持有总数289,200股，报告期末市价5.35元[196] - 股票期权报告期末市价5.35元[194] - 报告期内限制性股票已解锁股份为0股[196] - 报告期内股票期权行权股份为0股[194] - 限制性股票年初持有总数338,400股[196] - 股票期权年初持有总数为0股[194] 管理层和治理 - 董事长兼总经理肖姣君持有1,500,000股股份，年度税前报酬总额为50.60万元[192] - 董事兼董事会秘书肖杰俊持股减少5,000股至85,000股，年度税前报酬总额为33.40万元[192] - 董事李洪斌持股减少84,000股至84,000股，年度税前报酬总额为31.35万元[192] - 董事兼副总经理贺伟涛持股增加800股至39,200股，年度税前报酬总额为30.95万元[192] - 财务总监林晓珺持股减少84,000股至84,000股，年度税前报酬总额为24.93万元[192] - 副总经理徐旭升持股减少5,000股至85,000股，年度税前报酬总额为45.10万元[192] - 副总经理韦建宏持股减少40,000股至80,000股，年度税前报酬总额为17.85万元[192] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计人民币423.65万元[198] - 董事及高级管理人员变动涉及10人次，包括4人选举和6人离任[199] - 控股股东为花王国际建设集团有限公司，实际控制人为自然人肖国强[186][188] - 实际控制人肖国强及控股股东花王集团承诺自2016年8月26日起36个月内不转让或委托他人管理发行前所持股份[115] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[115] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价或6个月期末价低于发行价 锁定期自动延长6个月[115] - 肖国强任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[115] - 通过江苏花种间接持股的董监高承诺自2016年8月26日起12个月内不转让股份[115] - 董监高任职期间每年转让股份不超过上年末持股总数的25%[115] - 若招股书存在虚假记载 控股股东将督促公司30日内回购全部新股[115] - 股份回购价格按发行价加计活期存款利息与前30日股价孰高确定[115] - 公司全体董监高承诺招股意向书内容真实准确完整[115] - 因虚假陈述导致投资者损失时将依法承担赔偿责任[115] - 控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[117] - 实际控制人承诺不利用控制地位损害公司及其他股东利益[117] - 控股股东承诺不以任何方式占用公司资金或资产[117] - 将尽量减少与公司发生关联交易[117] - 关联交易将严格履行决策程序和回避制度[117] - 控股股东承诺承担可能存在的五险一金补缴或罚款损失[117] 审计和内部控制 - 会计师事务所出具了保留意见的审计报告[5] - 公司续聘中汇会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬为人民币850,000元[128] - 公司内部控制审计报酬为人民币200,000元[128] 风险因素 - 公司客户主要为地方政府及大型知名企业，存在应收账款到期无法回收风险[104] - 公司生态项目具有投资金额较大、施工周期较长特点，存货和应收款项占比较大[106] - 发行完成后公司股本和净资产规模将有较大幅度增长[117] - 募集资金投资项目投入需要一定实施周期[117] - 募集资金产生经济效益需要一定时间[117] - 存在每股收益及净资产收益率较上年下降风险[117] - 控股股东花王集团债务逾期总额达人民币12.24亿元，其中股票质押借款4.41亿元，涉及诉讼债务7.83亿元[131] - 公司实际控制人肖国强因涉嫌内幕交易于2021年2月23日被中国证监会立案调查[130] - 公司与东阿县住建局建设工程合同纠纷于2020年8月6日达成和解并撤诉[129] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额552.82万元[28] - 非经常性损益项目中资金占用利息收入612.57万元[28] - 交易性金融资产公允价值变动对当期利润影响3.49万元[31] - 交易性金融资产期末余额为503,103.99元，当期变动为34,945.17元，对当期利润影响为34,945.17元[88] - 受限货币资金合计494万元，包括司法冻结449.78万元及承兑汇票保证金44万元[73] - 在建重大项目总额60.70亿元，含3个PPP项目（金额合计26.60亿元）[77] - 韶山PPP项目累计确认收入1.48亿元，完工进度39.57%[77] - 报告期末对子公司担保余额合计124,997,944.87元，担保