证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-033 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届监事会第十八次会 议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 1 中国出版传媒股份有限公司监事会 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 具体内容详见公 ...

业绩总结 - 公司公布2024年上半年主要经营数据（未经审计）[1] - 一般图书销售码洋本期357,844.96万元，增长率5.91%[2] - 一般图书营业收入本期129,046.97万元，增长率 -0.58%[2] - 一般图书营业成本本期82,931.66万元，增长率2.41%[2] - 一般图书毛利率本期35.74%，减少1.88个百分点[2]

募资情况 - 2017年8月公司公开发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，每股3.34元，募资总额12.1743亿元，净额11.453亿元于8月15日到位[1] - 2023年7月27日，2022年向特定对象发行股票募资净额3.2565亿元到位[5] 募资收益与支出 - 截至2023年12月31日，2017年募资累计获利息和理财收益1.3324亿元，累计项目支出7.9118亿元[3] - 2024年1 - 6月，2017年募资获利息和理财收益684.51万元，项目支出262.22万元[4] - 截至2024年6月30日，2017年募资净额11.453亿元，累计收益1.4008亿元，累计支出7.9381亿元，专户余额4.5158亿元[4] - 2023年，2022年募资获利息3.275万元，项目支出3.2568亿元[7] - 2024年1 - 6月，2022年募资专户未变动[8] - 截至2024年6月30日，2022年募资净额3.2565亿元，累计收益3.275万元，累计支出3.2568亿元，专户余额为0 [8] 项目投入进度 - 品牌目录图书出版综合运营管理平台项目承诺投资3151.34万元，截至期末累计投入734.03万元，进度23.29%[23] - 中华国学资源总库项目承诺投资1.011584亿元，截至期末累计投入1.011584亿元，进度100%[23] 项目变更与终止 - 2019年公司调整“诗词中国2.0”项目资金用于“文科通识知识服务”项目[27] - 2021年公司终止“华音数字”和“影像中国”项目，资金用于补充流动资金[27] - 2023年公司决定终止品牌目录图书项目和CLOUDBAG教育云服务平台项目[25][27] 资金补充与理财 - 2018年2月7日公司同意用募集资金置换第三方智能流通平台自筹资金4,946.82万元[27] - 2023年6月6日公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，授权期限12个月[37] - 2024年6月25日公司再次同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，授权期限12个月[37] - 2024年1 - 6月公司未使用闲置募集资金投资相关产品[38] 项目状态 - 第三方图书智能流通平台2021年11月达预定可使用状态[28] - 中华国学资源总库项目2021年12月达预定可使用状态[28] - 中国美术教育全媒体开发应用平台项目2023年1月达预定可使用状态[28] - 文科通识知识服务项目2023年12月达预定可使用状态[28] 市场数据 - 2017年我国数字出版产业全年收入超7000亿元，互联网广告2957亿元、移动出版1796.3亿元、在线教育1010亿元[46] - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍，预计2020年产业规模达235亿，三年复合增长率68.5%[46]

利润分配 - 2023 年年度利润分配方案 2024 年 6 月 25 日经股东大会通过[3] - 以 1,903,968,054 股为基数，每股派现 0.153 元，共派 291,307,112.26 元[5] 时间安排 - A 股股权登记日 2024/7/23，除权（息）日和发放日 2024/7/24[2][6] 税收政策 - 个人及基金持股超 1 年免个税，1 个月内 20%，1 - 12 个月 10%[10] - QFII 和港交所投资者按 10%扣税，其他机构不扣[11][12] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 公司直接向四家公司股东发放[8] 咨询信息 - 有关方案咨询联系董事会办公室，电话 010 - 58110824[13]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-029 中国出版传媒股份有限公司董事会 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 2024 年 7 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会用于存放非募 集资金或用作其他用途。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行委托理财的议案》，同意在不影响公司募投项目建设及正常生产经营的情况 下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合法律法规及 监管要求的理财产品，期限为公司 2023 年年度股东大会作出决议起十二个月。 在上述额度和期限范围内，资金可以循环 ...

人事变动 - 公司董事、副总经理于殿利因退休申请辞职，辞职生效且不再任职[1] - 公司将按规定尽快补选董事[1] 时间信息 - 公告发布时间为2024年6月27日[2]

会议信息 - 2024年6月25日在北京市东城区朝阳门内大街甲55号公司11楼多功能厅召开股东大会[3] - 18位股东和代理人出席，持有表决权股份1487394562股，占比78.1207%[3] - 10位董事8人出席，3位监事全出席，董秘出席，其他高管列席[8] 议案表决 - 2023年度董事会工作报告议案A股同意票1487136762，比例99.9826%[7] - 2023年度财务决算及2024年度财务预算报告议案A股同意票1481724654，比例99.6188%[9] - 2023年度利润分配方案议案A股同意票1487178162，比例99.9854%[10] - 2024年度预计关联交易议案A股同意票158348719，比例99.8635%[10] - 使用闲置资金委托理财议案A股同意票1485273654，比例99.8574%[13] - 2023年度利润分配方案议案，持股5%以上股东同意票1467425152，比例100%[15] - 2023年度利润分配方案议案，持股1%以下股东同意票19753010，比例98.9163%[15] - 2024年度预计关联交易议案赞成票19753010，占比98.9163%[16] - 董事、监事薪酬议案赞成票19752510，占比98.9138%[16] - 续聘会计师事务所议案赞成票19711610，占比98.7090%[16] - 2024年度对外担保议案赞成票14537102，占比72.7968%[16] - 使用闲置资金委托理财议案赞成票17848502，占比89.3792%[16] - 向控股子公司提供委托贷款议案赞成票19752510，占比98.9138%[16] - 部分募投项目相关议案赞成票19751010，占比98.9063%[16] 其他 - 本次会议议案全部通过，议案5为特别决议议案获2/3以上通过[17] - 议案6关联交易，控股股东中国出版集团有限公司回避表决[17] - 律师认为2023年年度股东大会相关事宜合规，表决结果有效[19]

股东大会时间安排 - 董事会于2024年6月5日决议召集股东大会[4] - 提前20日公告通知股东，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[6] - 2024年6月25日提供网络投票，互联网投票9:15 - 15:00，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[9] - 现场会议于2024年6月25日14时30分在公司会议室召开[9] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人4名，代表股份1343106945股，占比70.54%[11] - 参加网络投票股东14名，代表股份144287617股，占比7.58%[13] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》等多议案同意比例超99.98%[16][17][18][21][22][23][25][27][30] - 《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》同意99.6188%[19] - 《关于公司2024年度对外担保的议案》中小投资者同意72.7968%[26] - 《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》中小投资者同意89.3792%[28] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序符合规定，表决结果合法有效[34]

项目资金情况 - 《三联生活周刊》“中阅读”项目计划投入9490.67万元，实际使用9533.57万元，已结项[5] - 中华国学资源总库项目计划投入19162.75万元，实际使用10115.84万元，剩余9046.91万元，已结项[5] - 中国美术教育全媒体开发应用平台项目计划投入10799.11万元，实际使用4131.44万元，剩余6667.67万元，已结项[5] - 文科通识知识服务项目计划投入5219.56万元，实际使用3632.75万元，剩余1586.81万元，拟终止[5] - 品牌目录图书出版项目计划投入5680.18万元，未使用，拟终止[5] - 教育云CLOUDBAG服务平台项目计划投入12407.50万元，实际使用4101.03万元，剩余8306.47万元，拟终止[5] - 商务印书馆工具书云平台项目计划投入10130.49万元，实际使用5396.84万元，剩余4733.65万元，拟延期[5] - 综合运营管理平台项目计划投入3151.34万元，实际使用734.03万元，剩余2417.31万元，拟延期[5] 项目收益与成果 - 中华国学资源总库项目立项时预估5年累计实现收益24209.31万元，截至2023年底累计实现收益2211.30万元[7][10] - 中华国学资源总库项目内容资源建设积累核心资源29.83亿字，大数据中心资源70亿字，发布图书典籍47.42亿字，教育课件962学时[9] - 美术教育全媒体开发应用平台项目5年计算期内预估累计实现收益7326.00万元[17] - 美术教育全媒体开发应用平台项目已完成视频课程建设6000余集，图片建设40000余幅[18] - 美术教育全媒体开发应用平台项目2023年实现收益205.55万元[20] - 文科通识知识服务项目5年计算期内预估累计实现净利润4147.93万元[26] - 文科通识知识服务项目内容建设完成2000小时在线课程制作、16种图书自主版权出版，举办4场线下讲座和240课时线上讲座[27] - 文科通识知识服务项目活动拓展举办3场大型典礼、2场诗词赛事活动和12次研学营活动[27] - 商务印书馆工具书云平台已完成6个客户端开发，合计下载量约2500万，完成2个生产平台建设[61] 市场与用户数据 - 少儿艺术教育市场每年将保持30%的速度增长[16] - 国内中小学教育市场有超1.7亿潜在用户群体和400万个潜在集体使用者[42] 公司业绩 - 2023年公司营业收入62.98亿元，同比增长2.55%；净利润9.67亿元，同比增长48.67%；扣非净利润5.60亿元，同比增长7.70%[75] - 2023年末公司总资产156.26亿元，同比增长5.06%；净资产103.24亿元，同比增长12.03%；归属上市公司股东净资产92.62亿元，同比增长13.36%[76] - 2023年公司经营活动现金流量净额8.57亿元，同比下降27.29%，现金流出60.30亿元[76] - 2024年一季度末公司货币资金22.57亿元，其中募集资金4.88亿元，剔除后余额17.69亿元，经营活动现金流量净额 -4.58亿元[76] 图书市场情况 - 2023年图书零售市场销售码洋同比仅增长0.98%，销售实洋同比增长率为 -7.04%[77] - 2023年整体图书市场动销品种数同比下降7.18%，新书整体降幅达21.91%[77] - 2024年一季度整体图书销售市场码洋同比下降14.71%，动销品种数下降7.73%，新书销售码洋同比降幅42.90%[77] 资金处理与风险 - 公司拟将“品牌目录图书出版”“CLOUDBAG教育云服务平台”项目剩余募集资金存放于专户，待策划投资项目并履行审议程序后使用[82] - 已结项项目结余资金永久补充流动资金可提高资金使用效率[82] - 公司承诺补充流动资金后12个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[83] - CLOUDBAG教育云服务平台项目面临建设进度不及预期、市场预期不达、研发等风险[45][46][47] - 商务印书馆工具书云平台项目面临管理、内容资源采购、技术等风险[55][56][57] - 受税收政策变动影响，公司2024年所得税支出预计大幅增加[81] 未来展望 - 公司将聚焦出版融合创新，布局“文化 + 科技”多元产业协同发展[78]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-026 中国出版传媒股份有限公司 关于上海证券交易所《关于中国出版传媒股份有限公 司募集资金使用相关事项的监管工作函》的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到上海证券交易所 《关于中国出版传媒股份有限公司募集资金使用相关事项的监管工作函》（上证 公函【2024】0734 号）（以下简称《工作函》），公司董事会高度重视，对《工作 函》所提及的有关事项进行了认真核实，现就相关问题回复和补充披露如下： 问题一、请公司结合上述项目前期论证、立项的情况，以及政策和行业变化 情况，说明有关募投项目实际投入明显低于募集资金计划投资金额的具体原因 及合理性，以及前期项目论证是否审慎、客观。请独立财务顾问发表意见。 一、公司回复 本次已结项、拟终止及延期的募投项目基本情况： 单位：万元 | 序 | | 计划投入 | 实际使用 | 剩余募集 资金金额 | 具体情况说明 | | --- | --- | -- ...