一、独立董事基本情况 浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （杨小虎） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 本人杨小虎，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权， 毕业于浙江大学，博士研究生学历。1994 年 4 月至今任浙江大学计 算机学院教师，2006 年 6 月至 2013 年 9 月任浙大网新科技股份有 限公司副总裁， ...

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 浙江出版传媒股份有限公司 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议决议 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过 电话、电子邮件、即时通讯工具等方式送达各位独立董事。本次会议应出席独立 董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关规定。 经审议表决通过了以下议案并发表审核意见如下： 一、审议通过《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》 本次关联交易事项的履行将会对公司当期和未来会计年度财务状况及经营成 果产生积极的影响。本次租金价格以市场价格为基础，经双方协商确定，交易定 价原则公允、合理。本次关联交易对公司业务独立性不构成影响，公司主要业务 不会因 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-003 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过书面方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华主持，公 司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）审议通过《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体并延长项目实施期限的 公告》（公告编号：2024-004）。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 ...

一、董事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十四次会议于 2024 年 3 月 21 日（星期四）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 15 日通过邮件、电话、即 时通讯工具等方式送达各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 会议由董事长程为民主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于签署租赁及项目运营管理合同暨关联交易的议案》 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-002 浙江出版传媒股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第一次会议审议，独立董事一 致同意将该议案提交公司第二届董事会第十四次会议审议，并发表意见如下：本 - 1 - 为提高资产利用率，增 ...

财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 变更募集资金投资项目实施主体并延长项目实施期限的核查意见 二、募集资金投资项目基本情况 经公司第一届董事会第六次会议及 2019 年第一次临时股东大会、第一届 董事会第八次会议及 2020 年第一次临时股东大会批准，公司本次公开发行 1 22,222.2223 万股 A 股股票，募集资金投向项目如下： 单位：万元 | 类别 | 序号 | 项目名称 | 项目总投资额 | 募集资金拟 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 投入金额 | | 精品出版 | 1 | 浙江教育出版社集团有限公司重点图书 | 7,311.50 | 7,311.50 | | | | 出版工程项目 | | | | | 2 | 浙江少年儿童出版社有限公司重点图书 | 7,471.42 | 7,471.42 | | | | 出版工程项目 | | | | | 3 | 浙江人民出版社有限公司重点图书出版 | 7,555.50 | 7,555.50 | | | | 工程项目 | | | | | 4 | 浙江文艺出版社有限公司重点图书出版 | 8,658. ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-004 浙江出版传媒股份有限公司关于变更募集资金 投资项目实施主体并延长项目实施期限的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"或"浙版传媒"）于 2024 年 3 月 21 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》，公司拟对募投项目"火把知识 服务平台建设项目"实施主体进行调整，由杭州火把文化创意有限公司调整为公司 全资子公司浙江出版集团数字传媒有限公司，实施周期延期至2026年12月31日。 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江出版传媒股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]1779 号）核准，公司首次向社会公开发行人民 币普通股（A 股）22,222.2223 万股，每股发行价格为人民币 10.28 元，募集资金 总额为人民币 228,444.45 万元，坐扣承销和保荐费用人民币 5,750.4 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-001 浙江出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 1 投资种类：银行理财产品 投资金额：人民币 100,000 万元 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财产品名称：中银理财"稳享"（封闭式）2024 年 57 期、信银理财全盈 象智赢稳健封闭 83 号理财产品、信银理财全盈象智赢稳健封闭 82 号理财产品 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现 金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2023 年度自有资金现金管理授权 额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-051 浙江出版传媒股份有限公司 （一）现金管理目的 根据公司资金余额预计情况，为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营 的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以获得一定的投资收益，有 利于提升公司及子公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。 1 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 理财产品名称：信银理财全盈象智赢稳健定开 150 号理财产品、建信理财 机构专享嘉鑫固收类封闭式产品 2023 年第 164 期 履行的审议程序：浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日，召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整自有资金现 金管理授权额度的议案》，同意将公司及子公司 2023 年度自有资金现金管理授权 额度调整为人民币 520,000 万元，授权有效期自公司第二届董事会第九次会议审议 通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。授 ...

营收情况 - 2023年前三季度营业总收入77.83亿元，较2022年同期的76.40亿元增长1.87%[14] - 本报告期营业收入22.71亿元，同比增长1.22%；年初至报告期末营业收入77.83亿元，同比增长1.87%[25] 成本情况 - 2023年前三季度营业总成本70.52亿元，较2022年同期的68.77亿元增长2.54%[14] 投资收益情况 - 2023年前三季度投资收益8530.62万元，较2022年同期的1851.73万元增长360.67%[14] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -474,584.94元，去年同期为28,619,872.30元，主要与果麦文化股权相关[46] 资产情况 - 截至报告期，流动资产合计175.98亿元，较上期的169.46亿元增长3.84%[6] - 截至报告期，非流动资产合计52.16亿元，较上期的51.26亿元增长1.75%[6] - 截至报告期，资产总计228.14亿元，较上期的220.72亿元增长3.36%[6] - 本报告期末总资产228.14亿元，较上年度末增长3.36%；归属于上市公司股东的所有者权益127.84亿元，较上年度末增长0.62%[28] 负债情况 - 截至报告期，流动负债合计95.99亿元，较上期的85.83亿元增长11.84%[9] - 截至报告期，非流动负债合计3.90亿元，较上期的7.40亿元减少47.30%[9] 所有者权益情况 - 截至报告期，归属于母公司所有者权益合计127.84亿元，较上期的127.05亿元增长0.62%[11] 研发费用情况 - 2023年前三季度研发费用1111.78万元，较2022年同期的1060.59万元增长4.83%[14] 利润情况 - 2023年前三季度营业利润864,323,215.29元，2022年同期为793,036,965.86元[18] - 2023年前三季度净利润861,097,316.99元，2022年同期为793,542,987.18元[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.36亿元，同比增长20.79%；年初至报告期末为8.60亿元，同比增长8.61%[25] 每股收益情况 - 2023年前三季度基本每股收益0.39元/股，2022年同期为0.36元/股[18] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，同比增长20.00%；年初至报告期末为0.39元/股，同比增长8.33%[25] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动现金流入小计8,909,089,940.71元，2022年同期为8,491,795,983.25元[21] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额1,118,272,671.07元，2022年同期为1,236,099,178.96元[21] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计2,312,853,737.82元，2022年同期为1,401,602,589.94元[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -172,605,385.70元，2022年同期为140,206,911.87元[23] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -1,189,970,840.88元，2022年同期为 -689,283,152.38元[23] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额 -245,481,999.73元，2022年同期为689,456,060.50元[23] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额10,226,443,672.32元，2022年同期为10,720,503,020.61元[23] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额11.18亿元，同比减少9.53%[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数41317户[31] - 前十大股东中，浙江出版联合集团有限公司持股17.10亿股，占比76.95%；浙江出版集团投资有限公司持股9000.00万股，占比4.05%，二者为一致行动人[34] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率1.07%，较上年同期增加0.14个百分点；年初至报告期末为6.55%，较上年同期增加0.17个百分点[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非流动性资产处置损益962.86万元，年初至报告期末为955.32万元[28] - 本报告期计入当期损益的政府补助1880.03万元，年初至报告期末为3966.98万元[28] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出为4,405.81元，去年同期为1,316,280.28元[46] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为157,487.80元，去年同期为1,000,048.24元[46] - 所得税影响额为1,895,991.50元，去年同期为2,347,596.77元[46] - 少数股东权益影响额（税后）为759,041.86元，去年同期为923,517.24元[46] - 非经常性损益合计为85,885,690.43元，去年同期为144,626,769.21元[46] 扣非净利润变动情况 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期变动比例为 -44.01%，主要因人工成本、宣传推广费等费用同比上涨[46]

二、监事会会议审议情况 审议通过关于《浙江出版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》的议案 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江出 版传媒股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2023-050 浙江出版传媒股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议于 2023 年 10 月 27 日（星期五）在浙江省杭州市西湖区天目山路 40 号公司会议室以 现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月 20 日通过书面方式送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席吴明华 主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》等有关 ...