财通证券股份有限公司关于浙江出版传媒股份有限公司 2023 年度日常关联交易执行情况与 2024 年度日常关联交易 预计情况的核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"保荐机构"）作为浙 江出版传媒股份有限公司（以下简称"浙版传媒"、"公司"）首次公开发行 股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等 相关法规和规范性文件的要求，对浙版传媒 2023 年度日常关联交易执行情况 与 2024 年度日常关联交易预计情况进行了核查，相关核查情况及核查意见如 下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 24 日，公司召开了第二届董事会第十五次会议、第二届监事会 第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度日常性关联交易执行情况 与 2024 年度日常性关联交易预计情况的议案》，关联董事回避了本议案的表决， 其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机 构，主要负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制 定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，以进一步建立健 全公司非独立董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公 司治理结构。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的非独立 董事，高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会 秘书、财务负责人及经董事会聘任的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应 - 1 - 过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事委员担任，负责主持委员会工 ...

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-012 浙江出版传媒股份有限公司 关于提名第二届董事会非独立董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件： 芮宏先生，男，1977 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学 历，管理学博士学位。曾任安徽民航机场集团有限公司副总经理，广西壮族自治 区旅游局副局长，新疆兵团团委书记、兵团青联主席，新疆兵团第一师阿拉尔市 党委常委、副师长（正师长级）、阿拉尔经济技术开发区党工委书记、管委会主 任，浙江省台州市委常委、台州湾循环经济产业集聚区（台州高新技术产业园区、 台州绿心旅游度假区）党工委书记（保留正厅长级），浙江省台州市委副书记、 政法委书记（保留正厅长级），浙江省文化和旅游厅副厅长、党组副书记（保留 正厅长级），现任浙江出版联合集团有限公司董事、总经理、总编辑、党委副书 记。 施扬先生，男，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，在职研究 生学历。曾任浙江日报政治与社会新闻部副主任、浙江省纪委监委宣传部部长， ...

浙江出版传媒股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，以规范公司董事及高 级管理人员的选聘，优化董事会和经营管理层的组成，完善公司治 理结构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应过 半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或 者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事 委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委 员资格，并由委员会根据上述规定补足委员人 ...

浙江出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 浙江出版传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项评估意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等要求，浙江出版传媒股份有限公司(以下简称"公司") 董事会，就公司在任独立董事的独立性进行了评估，并出具如下专 项意见： 经核查公司独立董事王宝庆、杨小虎、周蔚华的任职经历及其 本人签署的《独立性自查情况表》，上述人员未在公司担任除独立董 事以外的任何职务,也未在公司控股股东担任任何职务。公司董事会 未发现可能影响独立董事进行独立客观判断的情形，董事会认为公 司在任独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独 立董事独立性的要求。 ...

浙江出版传媒股份有限公司 独立董事述职报告 （王宝庆） 报告期内，作为浙江出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人严格遵照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和规章制度的规定，以及《浙江出版传媒股 份有限公司章程》（以下简称《章程》）、《浙江出版传媒股份有限公 司独立董事工作制度》（以下简称《独立董事工作制度》）的要求， 勤勉尽责，忠实履职，主动了解公司经营和发展情况，按时出席董 事会专门委员会会议、董事会和股东大会，独立审慎参与公司的重 大决策，根据专业优势对公司董事会审议的重大事项发表客观的意 见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人王宝庆先生，1964 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居 留权，毕业于中南财经政法大学，研究生学历，中国注册会计师。 1990 年 9 月至 1993 年 8 月任河南安阳市财会学校教师，1993 年 9 月至 1996 年 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City. Hangzhou 浙江出版传媒股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江出版传媒股份有限公司关于 2023年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-11 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zh ...

第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙江出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 制定本工作细则。 第二条 董事会风险控制与审计委员会（以下简称"风控与审计 委员会"）是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会负 责并报告工作，以强化公司董事会的决策能力，做到事前审计、专 业审计，确保董事会对经理层的有效监督，提高风险管理水平，完 善公司治理结构。 第二章 人员组成 浙江出版传媒股份有限公司 董事会风险控制与审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第三条 风控与审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董 事应过半数；委员中至少应有一名独立董事为会计专业人员。委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 - 1 - 第四条 风控与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 风控与审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独 立董事且为会计专业人员的委员担任 ...

报告期信息 - [报告期为2024年第一季度][25][28] 营业收入与利润情况 - [本报告期营业收入27.03亿元，同比增长0.63%][12] - [归属于上市公司股东的净利润1.10亿元，同比减少24.24%，主要因所得税减免政策取消，所得税费用同比增加3500余万元][12][15] - [归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.08亿元，同比减少11.95%][12] - [2024年第一季度营业利润为17,176,667.76元，2023年第一季度为5,959,949.28元][29] - [2024年第一季度利润总额为17,338,667.76元，2023年第一季度为5,959,949.28元][29] - [2024年第一季度净利润为17,338,667.76元，2023年第一季度为5,959,949.28元][29] - [2024年第一季度综合收益总额为17,338,667.76元，2023年第一季度为5,959,949.28元][29] - [2024年第一季度净利润为1.11亿元，2023年同期为1.45亿元，同比有所下降][43] - [2024年第一季度营业总收入27.03亿元，较2023年第一季度的26.86亿元增长0.63%][60] - [2024年第一季度营业总成本25.43亿元，较2023年第一季度的25.08亿元增长1.42%][60] - [2024年第一季度母公司营业收入1.22亿元，较2023年第一季度的1.17亿元增长4.66%][71] - [2024年第一季度母公司营业成本0.92亿元，较2023年第一季度的0.99亿元减少6.74%][71] 每股收益情况 - [基本每股收益0.0497元/股，同比减少24.27%，原因同归母净利润减少][12][15] - [稀释每股收益0.0497元/股，同比减少24.27%，原因同归母净利润减少][12][15] - [2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.0497元/股，2023年同期为0.0656元/股][44] 净资产收益率情况 - [加权平均净资产收益率0.82%，较上年减少0.32个百分点][12] 资产情况 - [本报告期末总资产227.92亿元，较上年度末增长2.37%][13] - [本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益134.76亿元，较上年度末增长0.87%][13] - [2024年3月31日资产总计227.92亿元，较2023年12月31日的222.64亿元增长2.37%][56] - [货币资金为8.85502489426亿美元，较之前的9.62201623768亿美元有所减少；交易性金融资产为3.65亿美元，较之前的2.65亿美元有所增加][35] - [应收票据为330万美元，较之前的720.06万美元有所减少；应收账款为1.26632191845亿美元，较之前的8860.6519055万美元有所增加][35] - [2024年3月31日货币资金为17.60亿元，2023年12月31日为25.48亿元，有所减少][49] - [2024年3月31日交易性金融资产为32.00亿元，2023年12月31日为25.00亿元，有所增加][49] - [2024年3月31日应收账款为4.50亿元，2023年12月31日为4.15亿元，有所增加][49] - [2024年3月31日存货为1.23亿元，2023年12月31日为1.09亿元，有所增加][49] - [2024年3月31日固定资产为559.04万元，2023年12月31日为98.29万元，大幅增加][49] - [2024年3月31日其他应收款1.62亿元，较2023年12月31日的1.26亿元增长28.00%][56] - [2024年3月31日投资性房地产4.44亿元，较2023年12月31日的3.16亿元增长40.47%][56] - [公司非流动资产合计为60.1214838051亿美元，较之前的60.111031724亿美元略有增加][74] - [公司资产总计为127.9434118685亿美元，较之前的128.1020034879亿美元略有减少][74] 负债情况 - [应付票据为5589.273956万美元，较之前的2383.396324万美元有所增加；应付账款为6.49826185784亿美元，较之前的6.04566385925亿美元有所增加][38] - [流动负债合计为8.8458052079亿美元，较之前的8.45589750106亿美元有所增加；非流动负债合计为4269.8368558万美元，较之前的4041.4914431万美元有所增加][38] - [公司应付账款为9753.349673万美元，较之前的10970.085166万美元有所减少][74] - [公司应付职工薪酬为494.315933万美元，较之前的495.52127万美元略有减少][74] - [公司应交税费为18.754664万美元，较之前的57.115256万美元大幅减少][74] - [公司其他应付款为20.3564064578亿美元，较之前的20.4855227066亿美元略有减少][74] - [公司一年内到期的非流动负债为3173.592408万美元，较之前的3139.68381万美元略有增加][74] - [公司流动负债合计为21.7004077305亿美元，较之前的21.9517632617亿美元略有减少][74] - [公司租赁负债为8.6325259431亿美元，较之前的8.7131487089亿美元略有减少][74] - [公司非流动负债合计为10.2821779431亿美元，较之前的10.3628007089亿美元略有减少][74] 所有者权益情况 - [归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为13.47630125832亿美元，较之前的13.360687951亿美元有所增加；所有者权益（或股东权益）合计为13.51962186679亿美元，较之前的13.40369910896亿美元有所增加][39] - [负债和所有者权益（或股东权益）总计为22.79241076027亿美元，较之前的22.26374575433亿美元有所增加][39] 非经常性损益情况 - [非经常性损益合计206.37万元][20] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为35,142人][23] - [浙江出版联合集团有限公司持股1,710,000,248股，持股比例76.95%][23] 现金流量情况 - [经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，同比增长38.86%，主要系收到增值税退税返还][12][15] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为101,143,944.42元，2023年第一季度为23,269,126.23元][29] - [2024年第一季度资产减值损失为 -412,422.84元，2023年第一季度为 -152,572.89元][29] - [经营活动现金流入小计为1.4137509926亿美元，较之前的4495.316341万美元有所增加；经营活动现金流出小计为1.686961131亿美元，较之前的1.7970411178亿美元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为 - 2732.101384万美元，较之前的 - 1.3475094837亿美元有所改善][31] - [投资活动现金流入小计为412.4万美元，较之前的4.1071589041亿美元大幅减少；投资活动现金流出小计为7.3436320014亿美元，较之前的4.3588885283亿美元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为 - 7.3023920014亿美元，较之前的 - 2517.296242万美元大幅减少][31] - [筹资活动现金流入小计为6.7322亿美元，较之前的4.6亿美元有所增加；筹资活动现金流出小计为7.0356349192亿美元，较之前的5.109060217亿美元有所增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 3034.349192万美元，较之前的 - 5090.60217万美元有所改善][31] - [现金及现金等价物净增加额为 - 7.879037059亿美元，较之前的 - 2.1082993249亿美元有所减少；期末现金及现金等价物余额为1.75989168253亿美元，较之前的2.280977843亿美元有所减少][31] - [2024年第一季度经营活动现金流入小计为26.25亿元，2023年同期为26.13亿元，略有增长][46] - [2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为23.84亿元，2023年同期为24.18亿元，略有下降][46] - [2024年第一季度收到的税费返还为3156.19万元，2023年同期无此项数据][46] - [2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额2.85亿元，较2023年第一季度的2.05亿元增长38.86%][66] - [2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -10.64亿元，较2023年第一季度的 -1.47亿元减少623.81%][66] - [2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 -0.93亿元，较2023年第一季度的 -3.53亿元减少73.66%][66] 公司负责人情况 - [公司负责人为程为民，主管会计工作负责人和会计机构负责人为施慧光][24][29]

证券代码：601921 证券简称：浙版传媒 公告编号：2024-014 浙江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：杭州市拱墅区环城北路 177 号 10 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 至 2024 年 5 月 15 日 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有 关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | ...