公司整体经营情况 - 2023年实现营业收入95.57亿元，同比增长8.26% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为3.84亿元，同比增长163.51% [2] - 净资产收益率、净利润率逐年攀升 [2] - 实现经营活动产生的现金流量净额12亿元 [2] - 有息负债压降15.7亿元，有息负债率较年初下降7个百分点 [2] - 研发投入占比继续保持在7%左右 [2] 业绩增长原因 - 全员营销暨"服务万里行"工作并策划"走出去，请进来"专项工作，积极开拓国内外市场，生效订单规模显著增长，出口业务强劲增长 [2][3] - 加快产品优化升级和结构调整，持续提升产品质量和竞争力，推动国产重型装备突破世界最大规格、达到技术领先水平 [2] - 深化离散型制造连续化精益管理体系，提高运营管理效率，持续优化"五维增效"常态长效机制 [2][5] 国际化战略 - 在共建"一带一路"国家设立7家境外机构，市场拓展至欧洲、大洋洲、南美洲、北美洲、非洲、中亚、东南亚等区域 [3][4] - 产品和服务覆盖68个国家和地区，已成为全球领先的矿山装备供应商和服务商 [3] - 2023年国际业务实现营业收入21.35亿元，同比增长73%，占总收入22.34% [4][5] 精益化管理 - 确定"总部中心化、业务板块化、职能健全化、流程高效化、人员精干化、组织精炼化"的管理思路 [5] - 以"产品全生命周期和全业务流程数字化"为目标，深化信息技术与业务经营的深度融合 [5] - 2023年设备利用率同比提升超15%，产品毛利率提升3.5个百分点 [5][6] - 获评河南省首批制造业数字化转型、两化融合AAA级评定示范企业，多个项目获国家级奖项 [6] 新质生产力发展 - 研发投入强度连续多年处于行业领先水平 [6] - 拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室，多个国家级研发机构 [6] - 获批1家国家级专精特新"小巨人"企业，3家省级专精特新企业，7家高新技术企业 [6] - 3项产品入选制造业单项冠军 [6]

业绩总结 - 2023年营业收入95.57亿元，同比增长8.26%[15][73] - 2023年归属于上市公司股东的净利润3.84亿元，同比增长163.51%[15][73] - 2023年基本每股收益0.088元/股，较2022年增长158.82%[72] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产80.17亿元，较2022年末增长5.01%[73] - 2023年末总资产183.51亿元，较2022年末减少5.92%[73] - 2023年有息负债压降15.7亿元，有息负债率较年初下降7个百分点[15] 财务数据变化 - 2023年应收票据余额较年初减少25705.02万元[80] - 2023年应收款项融资余额较年初增加12291.96万元[80] - 2023年在建工程余额较年初减少9427.54万元[81] - 2023年其他非流动资产余额较年初增加14129.50万元[81] - 短期借款余额较年初减少54032.04万元[84] - 应付职工薪酬余额较年初增加10489.28万元[84] - 未分配利润较年初增加28969.40万元[84] - 经营活动产生的现金流量净额为12.00亿元，较上年同期减少1.09%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4045.21万元[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.92亿元[87] 未来展望 - 2024年董事会将打造“平台化建设、生态化发展”业务新模式[40] - 2024年董事会将加强自身建设，激发独立董事履职积极性[41] - 2024年董事会将加强信息披露管理，保障股东合法权益[41] - 2024年董事会将按法规修订公司制度，优化组织架构[41] - 2024年董事会将推动传统产业升级，培育新兴产业[41] - 2024年董事会将重点支持机器人及智能装备产业发展[41] - 2024年董事会将深化国际业务，实施“高端市场+国际化”战略[41] - 2024年公司监事会将充分履职尽责提高公司治理水平[59] - 2024年公司监事会将加强监督检查有效防范经营风险[59] - 2024年公司监事会将加强自身建设提升履职能力[60] 新产品和新技术研发 - 开发5MW及以上大型风电技术、大型重力储能提升系统等新技术、新产品[114] - 启动离散制造智能排程算法研究和APS系统建设[119] - 构建企业级大数据分析平台[119] 市场扩张和并购 - 2024年公司计划向特定对象发行股票募集资金8.28亿元，用于面板盒体关键装备生产线建设等项目[122] 其他新策略 - 推进200MW风光项目开工建设及后续项目获取[111] - 完成2024年设计工艺降本指标[114] - 推进业财一体化平台（一期）深化应用和系统功能优化[119] - 推进“集团管理上云”“集团科研专项”“公司技改专项”三大专项任务[119] - 细化生产运营管理，精准配置生产资源[116] - 加强铸钢件、铆焊件等瓶颈环节管理和考核，提高毛坯成套供给能力[116] - 强化供应商管理，推动供应链薄弱环节补链强链[116] 其他 - 《公司<2023年年度报告>及其摘要》于2024年3月16日登载于上海证券交易所网站[12] - 本次股东大会现场会议时间为2024年4月9日10:00，网络投票时间为2024年4月9日[9] - 2023年拟以总股本4339419293股为基数，每10股派发现金股利0.285元（含税），共派发现金股利123673449.85元（含税），占归属于母公司股东净利润的32.24%[92] - 拟续聘信永中和为2024年财务报告和内部控制审计机构，聘期一年[124] - 《中信重工未来三年（2024 - 2026）股东回报规划》已登载于2024年3月16日上海证券交易所网站[170]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2024-024 中信重工机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 4 月 2 日(星期二)下午 15:00-16:00 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对公司所处行业 状况、发展战略、2023 年年度财务状况和经营业绩及投资者普遍关 注的其它问题与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内进行 回答。 二、说明会召开的时间、地点 1.召开时间：2024 年 4 月 2 日下午 15:00-16:00 2.召开地点：上证路演中心 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 3 月 27 日(星期三)至 4 月 1 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 c ...

财务数据 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为383,595,668.08元，比2022年增长163.51%[2] - 公司2023年营业收入为955亿6530万964.49元，比2022年增长8.26%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为119亿9971万641.72元，比2022年减少1.09%[3] - 公司2023年第四季度净利润为11.73亿人民币，同比增长45.6%[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为1.62亿人民币，较上年增长651.5%[13] 分支机构及业务 - 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售[25] - 公司矿山及重型装备业务实现营业收入61.01亿元，同比增长25.17%[19] - 公司机器人及智能装备业务实现营业收入10.70亿元，同比增加10.00%[19] - 公司新能源装备业务实现营业收入9.85亿元，同比增加6.38%[19] 发展战略 - 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神[21] - 公司强调加大科技创新力度和强度，积极推动传统业务转型升级[21] - 先进智造板块聚焦现代化产业体系建设、推进新型工业化，确保产业链关键装备和零部件自主可控、安全可靠[21] 公司治理 - 公司严格按照法律法规和公司章程规定，不断完善公司治理结构[81] - 公司高度重视投资者关系管理和维护，公布投资者热线电话、邮箱，及时回复投资者咨询[81] - 公司根据实际情况修订内部控制制度，健全覆盖各环节的内部控制制度[81]

业绩总结 - 2023年度营业总收入95.57亿元，较2022年增长8.26%[35] - 2023年度营业总成本92.26亿元，较2022年增长4.56%[35] - 2023年度净利润3.94亿元，较2022年增长137.99%[35] - 2023年度其他综合收益的税后净额2.53亿元，较2022年增长109.00%[35] - 2023年度综合收益总额4.19亿元，较2022年增长136.02%[35] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.088元/股，较2022年增长158.82%[35] 财务状况 - 2023年12月31日资产总计183.51亿元，较2022年减少[25] - 2023年12月31日负债合计101.13亿元，较2022年下降13.29%[28] - 2023年12月31日股东权益合计82.38亿元，较2022年增长4.99%[28] - 2023年末短期借款9.00亿元，较2022年末减少37.51%[28] - 2023年末长期借款9.53亿元，较2022年末减少29.06%[28] - 2023年末未分配利润6.73亿元，较2022年末增长75.59%[28] 现金流量 - 2023年经营活动产生的现金流量净额11.99亿元，较2022年下降1.09%[38] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为105.44亿元，较2022年增长16.33%[38] - 2023年购买商品、接受劳务支付的现金为77.79亿元，较2022年增长24.26%[38] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 4045.21万元，较2022年有所改善[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 16.92亿元，较2022年净流出增加[38] 股东权益变动 - 综合收益总额使股东权益增加17.76亿元[44] - 利润分配使股东权益减少8.12亿元[44] - 专项储备使股东权益增加0.82亿元[44] 股权结构 - 2008年公司设立时，中信集团持股86.83%[52] - 截至2023年12月31日，中信有限持有公司60.49%的股权[55] 会计政策与核算 - 公司对金融资产和负债按准则分类和计量[74][75] - 集团在客户取得商品或服务控制权时确认收入[121] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关处理[126] 重要资产项目 - 2023年末应收账款账面余额38.51亿元，坏账准备6.84亿元[157][158] - 2023年末存货账面余额46.33亿元，账面价值45.73亿元[188] - 2023年末长期股权投资87.68亿元，较2022年增加[25] 其他事项 - 财务报表于2024年3月15日由公司董事会批准报出[57] - 公司对自2023年12月31日起12个月的持续经营能力进行评价，未发现重大怀疑事项[59]

中信重工机械股份有限公司 未来三年（2024-2026）股东回报规划 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 3 月制定了《公司未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》。公司 2021 年-2023 年度分红严格按照制定的股东回报规划执行。 为进一步完善公司持续、稳定、科学和透明的分红机制和监督机 制，积极回报投资者，根据《公司法》《证券法》、中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修 订）》（证监会公告[2023]61 号）《上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定， 在充分考虑公司实际经营情况及未来发展需要的基础上，制定了《公 司未来三年（2024-2026）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社 会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未 来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银 行信贷及债权融资环境 ...

审计委员会构成与会议 - 2023年董事会审计委员会成员为林钢、陈辉胜、李贻斌，林钢任召集人[1] - 2023年审计委员会共召开6次会议[2] 审计相关事项 - 2023年5月26日会议通过续聘信永中和为年度审计机构[6] - 信永中和为2023年财报和内控出具标准无保留意见报告[5] 审计评估结论 - 审阅内审报告未发现重大问题和缺陷[7] - 认为定期财报真实客观公允[8] - 认为内控体系健全有效[10] - 认为2023年日常关联交易正常未损股东利益[12] 未来展望 - 2024年审计委员会将依法合规履职[13]

2023年关联交易情况 - 日常关联交易预计318,181万元，实际148,857.12万元[3] - 销售商品、提供劳务预计178,060万元，实际112,689.88万元[3] - 采购商品、接受劳务预计140,121万元，实际36,167.24万元[3] - 购买信托产品（余额）预计100,000万元，无新增[4] - 购买银行理财产品新增预计50,000万元，实际为0 [4] - 中信银行月均存款发生额预计不超100,000万元，实际44,707万元[4] - 中信财务公司月均存款预计不超300,000万元，实际277,263万元[4] - 中信银行综合授信额度500,000万元，期末已使用66,600万元[4] - 中信财务公司综合授信额度500,000万元，期末已使用0万元[4] 2024年关联交易预计 - 日常关联交易预计金额为269,575万元[8] - 销售商品、提供劳务预计金额174,095万元[8] - 采购商品、接受劳务预计95,480万元[8] - 购买信托产品（余额）预计50,000万元[8] - 购买银行理财产品新增预计50,000万元[8] - 中信银行月均存款发生额预计不超150,000万元[8] - 中信银行综合授信额度预计300,000万元[8] 2024年资金管理 - 自有资金现金管理最高额度为10亿元[9] - 在中信信托委托理财额度最高不超5亿元[9] - 在中信银行购买理财产品额度最高不超5亿元[9] - 拟向中信银行申请30亿元综合授信额度[9] 公司相关企业注册资本 - 泰富资源(中国)贸易有限公司注册资本5000万元[11] - 中信泰富特钢集团股份有限公司注册资本50.47143433亿元[12] - 白银有色集团股份有限公司注册资本74.04774511亿元[13] - 青海中信国安锂业发展有限公司注册资本4亿元[16] - 中信机电制造集团有限公司注册资本16.24亿元[16] - 洛阳储变电系统有限公司注册资本9294.4984万元[17] - 中信锦州金属股份有限公司注册资本76,161.7591万元[18] - 中信重型机械有限责任公司注册资本46,700万元[19] - 中信戴卡股份有限公司注册资本197,134.2713万元[20] - 中信渤海铝业(滁州)有限公司注册资本30,000万元[21] - 江苏利港电力有限公司注册资本115,526.5万元[22] - 洛阳中重运输有限责任公司注册资本2,000万元[24] - 中企网络通信技术有限公司注册资本8,462万元[25] - 中信云网有限公司注册资本50,000万元[26] - 陕西新世纪酒店管理有限公司注册资本300万元[26] - 中信信托有限责任公司注册资本1,127,600万元[27] - 公司控股股东子公司中信银行注册资本为4893479.6573万元[28] - 公司实际控制人中国中信集团注册资本为20531147.6359万元[28] 其他要点 - 关联交易实际与预计有差异，原因包括无法准确预估合同金额等[4] - 关联交易定价有国家定价适用国家定价，无则按市场或协商定价[29] - 关联方具备持续经营和服务履约能力，资信良好[30] - 关联交易对财务和经营成果无重大影响[31] - 委托理财确保资金安全且不影响正常生产经营[31] - 使用闲置自有资金理财利于提高资金使用效率[31] - 备查文件包含《中信重工第六届董事会第二次会议决议》等[32]

公司代码：601608 公司简称：中信重工 中信重工机械股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中信重工机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评 价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对 董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的 日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内 部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由 于情况的变化可能导致内部控 ...

中信重工机械股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的 专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等相关法律法规及业务规则，以及《公司章程》《公司独立董 事工作制度》的规定，中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，对 2023 年度在任独立董事林钢、李贻斌、韩清凯履职期间 保持独立性自查情况进行了评估，现将评估自查情况报告如下： 经核查独立董事在 2023 年度任职期间，未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东、实际控制人及其附属公司 担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所股票上市规则》等法律法规中对独立董事独立性的相关要求。在审 议各项议案时，均能保证其独立性，亦不存在影响独立性的情形。 中信重工机械股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 16 日 ...