会议情况 - 中信重工第六届监事会第八次会议于2025年1月23日召开，3名监事全出席[1] 议案表决 - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》3票同意通过[1][3] - 《关于2025年向全资子公司提供担保预计的议案》3票同意通过[3][4] 议案审议 - 认为日常关联交易决策程序合规，定价公平合理[1] - 认为向子公司担保风险总体可控[3]

限售股信息 - 本次限售股上市流通数量211,148,637股，占比4.61%[7] - 上市流通日期为2025年1月20日[5] - 本次上市流通的限售股为14家公司所持股份[7] 股份发行情况 - 2023年9月获批向15名特定对象非公开发行240,134,144股[6] - 发行后公司股份总数为4,579,553,437股[6] 限售期规定 - 中信投资控股认购股票限售期18个月，其他14名对象6个月[6] - 除中信投资控股外，其余对象承诺6个月内不转让[9] 股份变动结果 - 变动后有限售条件股份28,985,507股，无限售4,550,567,930股[16] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[10] - 保荐人对本次限售股份解禁无异议[13]

股份发行 - 公司向15名特定对象非公开发行240,134,144股，发行后股份总数为4,579,553,437股[1] 限售股情况 - 14家公司所持211,148,637股限售股将于2025年1月20日上市流通，占比4.61%[2] - 中信投资控股认购股份限售期18个月，其余6个月[1] - 南昌市国金、云南云投资本限售股本次全部上市流通[6] 股份变动 - 有限售条件股份变动后为28,985,507股[8] - 无限售条件股份变动后为4,550,567,930股[8] 保荐意见 - 保荐人认为本次限售股份上市流通符合要求且无异议[9][10]

公司发展 - 中信重工10年来发力特种机器人产业，已打造出一支可以实现七十二变的"特种机器人战队" [1] - 公司研制出30余款消防机器人系列产品，广泛列装全国消防系统和危化企业，代替消防员参与灭火实战近千次 [1] - 中信重工迈入国内特种机器人行业第一梯队，特种机器人已成为推动企业创新发展的新动能 [1] 行业趋势 - 中信重工特种机器人将加快发展新质生产力，继续用"智能大脑"引领产业向"质"发展 [1] - 通过数字化技术继续赋能研发设计、装备制造、产业链协同，深度集成应用工业互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术 [1] - 实现端到端、全流程、全要素、全价值链的数据互联互通 [1] 近期动态 - 中信重工开诚智能特种机器人研发基地工作人员正争分夺秒赶制加工和装配一批矿用机器人产品订单 [1] - 为实现2025年"开门红"铆足干劲 [1]

募资情况 - 2023年9月28日获证监会同意向特定对象发行股票注册申请[2] - 发行A股240,134,144股，发行价3.45元/股，募资828,462,797.65元[2] - 扣除费用后实际募资净额815,978,425.74元[2] 资金监管 - 2024年7月25日与保荐人、中信银行郑州分行签监管协议[4] 账户处理 - 洛阳分行两募集资金专户资金使用完毕并注销[7]

人员变动 - 中信重工财务总监王青春因工作调动辞任[1] - 辞任后不再担任公司及子公司职务[1] - 辞任函自送达董事会之日起生效[1] 其他情况 - 截至公告日王青春未持股且完成工作交接[1] - 公告于2024年12月28日发布[2]

企业资质 - 国创智能被列入2024年第三批高新技术企业备案名单[1] - 高新技术企业证书编号GR202441003375，2024年12月2日发证，有效期三年[1] 税收政策 - 认定当年起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2][3] 认定情况 - 公司合并范围内8家单位获高新技术企业认定[3]

财务核算与披露问题 - 2019年多项事项致收入成本核算不准确影响年报披露[1] - 2023年多项固定资产折旧年限变更未履行审议披露义务[3] - 2021 - 2023年未披露与亿乐3家公司关联交易[5] 项目进展 - 涉及代保管协议项目2020年完成发货并收回货款[2] - 延迟转固项目2021年9月转固并计提折旧[2] 费用处理 - 仲裁费用2021年计入管理费用科目[2] - 封存固定资产2022年计提折旧[2] 合同解除 - 2023年6月子公司与亿乐3家公司解除委托管理合同[5] 管理问题与对策 - 公司内幕信息知情人登记管理不规范[8] - 公司将加强法规学习提升治理和披露质量[11]

现金管理额度 - 公司可对不超4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月内可循环[2][4] - 目前已使用1.5亿元，未使用2.5亿元[6] 大额存单情况 - 2024年11月7日赎回2.4亿，办理2.5亿大额存单[3] - 12月7日赎回2.5亿，获收益28.125万元[3] 近12个月数据 - 累计收益124.125万元，未收回本金1.5亿元[5] - 单日最高投入3.9亿，占净资产4.86%[6] - 累计收益占净利润0.32%[6]

担保情况 - 2024年11月为工程、建安公司申请开立分离式保函，金额分别为50万、95.8万、86.463304万元[2][4][14][15] - 截至2024年11月30日，为工程、建安公司实际担保余额分别为3098.85万、2646.76万元[2][6] - 公司对外担保逾期金额为1.249417385亿元，涉诉案件尚在审理中[3] - 2024年对控股子公司提供担保合计最高额不超14.1亿元[4] - 截至2024年11月30日，公司及其控股子公司对外担保总额度为153494.17万元，占比19.15%[18] - 对合并报表范围内单位担保预计总额度为141000万元，占比17.59%[18] - 对合并报表范围内单位实际担保余额为5820.11万元，占比0.73%[18] - 对合并报表范围外单位担保余额为12494.17万元，占比1.56%[18] - 公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人的担保[18] 子公司业绩 - 工程公司2024年1 - 9月营收7472.67万元、净利润 - 3754.46万元[12] - 建安公司2024年1 - 9月营收26745.71万元、净利润360.14万元[13] 子公司财务状况 - 工程公司2024年9月30日总资产47093.41万元、总负债31288.24万元、净资产15805.18万元[12] - 建安公司2024年9月30日总资产29787.90万元、总负债19398.96万元、净资产10388.94万元[13] 子公司其他信息 - 工程公司注册资本40000万元，建安公司注册资本8800万元[7][9] - 工程公司分离式投标保函有效期为2024年11月22日至2025年3月31日，质量保函有效期为2024年11月25日至2026年4月23日[14] - 建安公司分离式履约保函有效期为2024年11月14日至2025年2月20日[15] 公司决策 - 公司第五届董事会第二十九次会议审议通过2024年向控股子公司提供担保预计的议案[17] 公司策略 - 公司为子公司开具分离式保函是为促进其开拓市场、保障项目履约，风险总体可控[16]