财务指标 - 本报告期营业收入60.32亿元，上年同期45.51亿元，同比增长32.54%[13] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润11.68亿元，上年同期7.25亿元，同比增长61.05%[13] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额14.08亿元，上年同期11.44亿元，同比增长23.07%[13] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产127.89亿元，上年度末125.24亿元，同比增长2.12%[13] - 本报告期末总资产167.37亿元，上年度末154.14亿元，同比增长8.58%[13] - 本报告期基本每股收益0.32元/股，上年同期0.22元/股，同比增长45.45%[14] - 本报告期加权平均净资产收益率9.01%，上年同期8.85%，增加0.16个百分点[14] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率8.91%，上年同期8.70%，增加0.21个百分点[14] - 非经常性损益合计13409617.17元，其中非流动资产处置损益774368.71元，政府补助21196782.17元，应收款项等减值准备转回365257.13元，其他营业外收支 - 6535334.97元，所得税影响额 - 2391455.87元[15][16] - 2021年上半年营业收入60.32亿元，同比增加32.54%，主要因聚氯乙烯销售单价同比增加40.36%[25][26] - 2021年上半年财务费用 - 8015.34万元，同比减少558.66%，因有息负债利息支出同比减少97.48%，利息收入同比增加263.74%[25][26] - 2021年上半年研发费用5081.39万元，同比增加113.92%，因业务需求增加研发人员使研发薪酬增加[25][26] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额 - 925.28万元，同比增加94.24%，因购买理财产品同比减少100%[25][26] - 应收款项融资本期期末数为35.59亿元，占总资产比例21.26%，较上年期末增长62.40%，因存量应收票据增加[28] - 预付款项本期期末数为7718.53万元，占总资产比例0.46%，较上年期末增长40.36%，因预付煤款和铁路运费增加[28] - 在建工程本期期末数为1.78亿元，占总资产比例1.06%，较上年期末增长122.67%，因子公司实施技术改造项目[28] - 应付票据本期期末数为21.41亿元，占总资产比例12.79%，较上年期末增长118.77%，因票据池规模增加，签发的应付票据增加[28] - 应交税费本期期末数为2.06亿元，占总资产比例1.23%，较上年期末增长209.97%，因企业所得税由按月缴纳调整为按季缴纳[28] - 截至2021年6月30日，陕西北元集团水泥有限公司营业收入3.06亿元，净利润1.07亿元；陕西北元集团锦源化工有限公司营业收入9.11亿元，净利润9006.21万元[32] - 2021年6月30日货币资金为46.98亿元，2020年12月31日为45.02亿元[83] - 2021年6月30日应收票据为1420万元，2020年12月31日为1746.96万元[83] - 2021年6月30日应收账款为7673.77万元，2020年12月31日为6575.41万元[83] - 2021年6月30日应收款项融资为35.59亿元，2020年12月31日为21.91亿元[83] - 2021年6月30日预付款项为7718.53万元，2020年12月31日为5499万元[83] - 2021年6月30日其他应收款为707.89万元，2020年12月31日为871.44万元[83] - 2021年6月30日存货为4.81亿元，2020年12月31日为4.70亿元[83] - 2021年6月30日公司资产总计167.37亿元，较2020年12月31日的154.14亿元增长8.58%[84] - 2021年6月30日流动负债合计38.83亿元，较2020年12月31日的26.78亿元增长44.99%[84][85] - 2021年6月30日非流动负债合计6465.37万元，较2020年12月31日的2.12亿元减少69.42%[85] - 2021年6月30日负债合计39.48亿元，较2020年12月31日的28.90亿元增长36.60%[85] - 2021年6月30日归属于母公司所有者权益合计127.89亿元，较2020年12月31日的125.24亿元增长2.12%[85] - 2021年6月30日母公司资产总计167.71亿元，较2020年12月31日的153.79亿元增长9.04%[87] - 2021年6月30日母公司流动负债合计39.75亿元，较2020年12月31日的27.02亿元增长47.10%[88] - 2021年6月30日母公司非流动负债合计4500.85万元，较2020年12月31日的1.94亿元减少76.81%[88] - 2021年6月30日母公司负债合计40.20亿元，较2020年12月31日的28.97亿元增长38.79%[88] - 2021年6月30日母公司实收资本为36.11亿元，与2020年12月31日持平[88] - 2021年上半年营业总收入60.32亿元，2020年同期为45.51亿元，同比增长约32.54%[90] - 2021年上半年营业总成本46.68亿元，2020年同期为37.12亿元，同比增长约25.75%[90] - 2021年上半年研发费用5081.39万元，2020年同期为2375.37万元，同比增长约113.92%[90] - 2021年上半年营业利润13.76亿元，2020年同期为8.41亿元，同比增长约63.61%[91] - 2021年上半年净利润11.68亿元，2020年同期为7.25亿元，同比增长约61.05%[91] - 2021年上半年基本每股收益0.32元/股，2020年同期为0.22元/股，同比增长约45.45%[91] - 2021年上半年所有者权益合计127.51亿元，2020年同期为124.83亿元，同比增长约2.14%[89] - 2021年上半年负债和所有者权益总计167.71亿元，2020年同期为153.79亿元，同比增长约9.05%[89] - 2021年上半年未分配利润43.24亿元，2020年同期为40.56亿元，同比增长约6.60%[89] - 2021年上半年信用减值损失8.19万元，2020年同期为 - 120.12万元[91] - 2021年上半年综合收益总额为11.71亿元，2020年同期为8.56亿元[93] - 2021年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.32元/股，2020年同期均为0.26元/股[93] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为45.60亿元，2020年同期为39.22亿元[94] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为14.08亿元，2020年同期为11.44亿元[95] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.93亿元，2020年同期为 - 1.61亿元[95] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.02亿元，2020年同期为 - 10.90亿元[95] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为1.95亿元，2020年同期为 - 1.06亿元[95] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额为46.96亿元，2020年同期为4.54亿元[95] - 2021年上半年取得投资收益收到的现金为2.01亿元，2020年同期为2.36亿元[96] - 2021年上半年处置固定资产等收回的现金净额为99.26万元[96] - 2021年上半年公司所有者权益合计期末余额为127.89亿元，较期初增加2.65亿元[98][99] - 2021年上半年综合收益总额为11.68亿元[98] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为9.03亿元[99] - 2021年上半年专项储备本期提取1495.53万元，本期使用1488.65万元，期末余额为6.88万元[99] - 2020年上半年公司所有者权益合计期末余额为81.25亿元[100][101] - 2020年上半年综合收益总额为7.25亿元[100] - 2020年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为4.88亿元[101] - 2020年上半年专项储备本期提取和使用均为1568.35万元[101] - 2021年期初实收资本为36.11亿元[98] - 2020年期初实收资本为32.50亿元[100] - 2021年半年度实收资本（或股本）为36.11111112亿元[103] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为127.5064775495亿元，较期初增加2.6774498871亿元[103][104] - 2021年半年度综合收益总额为11.7052276707亿元[103] - 2021年半年度对所有者（或股东）的分配为9.02777778亿元[103] - 2021年半年度专项储备本期提取和使用均为1140.15759万元[104] - 2020年半年度实收资本（或股本）为32.5亿元[105] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为82.6853731523亿元，较期初增加3.6813583891亿元[105][106] - 2020年半年度综合收益总额为8.5563583891亿元[105] - 2020年半年度对所有者（或股东）的分配为4.875亿元[106] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为1156.309644万元[106] 行业数据 - 2021年上半年国内聚氯乙烯纯粉累计进口17.1万吨，同比降低62.2%，累计出口110.2万吨，同比增加348%[17] - 2021年上半年全国烧碱累计产量1926万吨，累计同比增长10.8%[17] 公司产能与业务模式 - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力[17] - 公司采购模式分为战略采购和招标、竞价及比价采购，销售模式包括直销和经销，聚氯乙烯主要经销，液态烧碱主要直销[19] 公司优势 - 公司地处神府地区，原料有保障且原盐自采成本低，运输便利物流成本低[20] - 公司构建“煤—电—电石—氯碱化工—工业废渣综合利用生产水泥”循环产业链，降低废弃物排放，实现资源高效利用[18][19] - 公司设立科技研发中心，培养专业技术团队，推进技术创新和成果转化[20] - 公司拥有30种不同牌号树脂产品，具备6类50种产品生产能力，部分树脂产品畅销国内外[20] 人才招聘与培养 - 2021年上半年公司从各大院校招聘本科及以上毕业生43人，市场化引入专业技术人才11名[24] - 2021年上半年公司对榆林地区3所高校130余名订单班学生采取校企联合授课方式培养人才[24] - 2021年上半年公司9人获高级职称、30人获中级职称、123人获初级职称任职资格[24] 公司业绩亮点 - 2021年上半年美国德州周边约50%的PVC装置停产，公司PVC出口签单数量和价格创历史新高，出口创汇规模居榆林市首位[25] - 公司完成高压电缆树脂、中压电缆树脂研究，无汞触媒工艺技术应用研究达国内先进水平[25] 公司风险与应对措施 - 公司面临行业竞争、安全环保、主要原料价格上涨、“双碳”目标等风险[34] - 应对行业竞争风险，公司坚持差异化、定制化发展战略，加快新工艺、新技术研究，坚持“营销 + 品牌”战略[34] - 应对安全环保风险，公司树立安全发展、绿色发展理念，推动安全本质化建设，落实安全管理主体责任等[34] - 应对主要原料价格上涨风险，公司与供应商建立“保供稳价”战略合作模式，加大就近采购比例，开展市场调研[35] - 公司采取三项措施应对碳排放管理，包括加大队伍和能力建设投入、建立碳资产管理体系和制度、与行业专家和先进企业交流学习[36] 环保情况 - 2021年上半年公司及子公司主要污染物排放均未超标，如陕西北元化工集团股份有限公司COD排放总量16.39T，核定排放总量100.85T [42] - 报告期内公司对环保设施进行技术升级改造，如化工分公司完成事故闸阀更换，热电分公司完成煤

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），共计拟派发现金红利9.03亿元（含税）[5] - 公司现金分红不少于当年可分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[77] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%[77] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达40%[77] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低达20%[77] - 2020年每10股派息2.5元，现金分红数额为9.03亿元，占净利润比率为53.60%[79] - 2019年每10股派息1.5元，现金分红数额为4.88亿元，占净利润比率为29.36%[79] - 2018年每10股派息2.0元，现金分红数额为6.50亿元，占净利润比率为37.86%[79] 财务数据 - 2020年营业收入98.54亿元，较上年同期减少1.92% [15] - 2020年归属于上市公司股东的净利润16.84亿元，较上年同期增长1.43% [15] - 2020年经营活动产生的现金流量净额19.97亿元，较上年同期增长38.28% [16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产125.24亿元，较上年同期末增长58.79% [16] - 2020年末总资产154.14亿元，较上年同期末增长31.67% [16] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股，与2019年持平，扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.50元/股，也与2019年持平[17] - 2020年加权平均净资产收益率为18.68%，较2019年减少4.17个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为18.42%，较2019年减少4.13个百分点[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为20.49亿元、25.01亿元、25.75亿元、27.27亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为3.11亿元、4.14亿元、4.45亿元、5.14亿元[19] - 2020年非经常性损益合计2294.49万元，较2019年的2146.67万元有所增加[22] - 采用公允价值计量的应收款项融资期初余额15.51亿元，期末余额21.91亿元，当期变动6.40亿元；交易性金融资产对当期利润影响金额为157.50万元[23] - 2020年公司实现营业收入98.54亿元，较上年下降1.92%，净利润16.84亿元，较上年增长1.43%[32] - 2020年生产聚氯乙烯131.78万吨，完成年度计划109.82%；烧碱88.39万吨，完成107.79%；水泥217.32万吨，完成114.38%；电石48万吨，完成106.67%[32] - 销售费用较上年减少91.68%，因运输费、仓储费调整至营业成本[34][35] - 经营活动现金流量净额较上年增加38.28%，因货款回收中银行存款和托收票据增加、采购付现减少[34][35] - 投资活动现金流量净额较上年增加56.95%，因100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目完工，购建固定资产活动减少[34][35] - 筹资活动现金流量净额较上年增加270.1%，因收到募集资金34.57亿元[34][35] - 主营业务收入较上年下降1.56%，因聚氯乙烯、烧碱销售价格下降；成本增加7.91%，因销售数量增加[36] - 聚氯乙烯生产量131.78万吨，销售量133.21万吨，库存量5.09万吨，生产量和销售量分别同比增长6.64%和7.56%，库存量同比减少22.02%[39] - 烧碱生产量88.39万吨，销售量88.50万吨，库存量0.65万吨，生产量和销售量分别同比增长5.44%和5.30%，库存量同比减少35.45%[39] - 水泥生产量217.32万吨，销售量223.94万吨，库存量1.11万吨，生产量和销售量分别同比增长5.22%和6.97%，库存量同比减少8.50%[39] - 2020年公司总成本70.24亿元，较上年同期增长7.91%[40][41] - 前五名客户销售额34.32亿元，占年度销售总额34.83%，关联方销售额为0[42][43] - 前五名供应商采购额31.71亿元，占年度采购总额46.22%，关联方采购额17.12亿元，占年度采购总额24.96%[43][44] - 销售费用4889.25万元，较上期减少91.68%，因运输费和仓储费调整至营业成本[45] - 管理费用6.36亿元，较上期减少9.50%[45] - 研发费用6549.38万元，较上期增长7.03%[45] - 财务费用 -284.50万元，较上期减少104.54%，因有息负债减少和现金管理收益增加[45] - 本期费用化研发投入6549.38万元，资本化研发投入272.16万元，研发投入合计6821.54万元[46] - 研发投入总额占营业收入比例为0.69%[46] - 公司研发人员数量133人，占公司总人数的比例为3.21%，研发投入资本化的比重为3.99%[46] - 经营活动产生的现金流量净额为19.97亿元，较上年同期增加38.28%，主要因货款回收中银行存款占比增加等[49] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4321.75万元，较上年同期增加56.95%，因100万吨/年聚氯乙烯升级改造项目完工，购建固定资产活动减少[49][50] - 筹资活动产生的现金流量净额为19.91亿元，较上年同期增加270.10%，因收到募集资金34.57亿元[49][50] - 货币资金期末数为45.02亿元，占总资产比例29.21%，较上期期末增加703.36%，因收到募集资金[51] - 应收票据期末数为1746.96万元，占总资产比例0.11%，较上期期末减少96.37%，因收取的承兑银行信用风险等级较低的票据量减少[51] - 应收款项融资期末数为21.91亿元，占总资产比例14.22%，较上期期末增加41.30%，因承兑银行信用风险等级较高的应收票据增加[51] - 在建工程期末数为7988.27万元，占总资产比例0.52%，较上期期末减少67.35%，因完工在建工程转入固定资产[51] - 受限资产合计7.30亿元，包括货币资金1877.86万元（土地复垦费保证金）和应收款项融资7.29亿元（质押票据）[53] - 基础化学原料制造业、水泥制造业、其他业务营业收入分别为911460.86万元、62787.55万元，同比增减分别为-2.06%、6.92%、-17.14%[67] - 基础化学原料制造业、水泥制造业、其他业务毛利率分别为26.48%、52.17%、-18.29%，较上年增减分别为-7.01、1.93、0.22个百分点[67] - 经销、直销营业收入分别为771584.18万元、204536.71万元，同比增减分别为4.64%、-19.54%[68] - 陕西北元集团水泥有限公司、陕西北元集团锦源化工有限公司营业收入分别为651331081.67元、1290164234.32元，净利润分别为222748093.40元、63271178.77元[70] - 因执行新收入准则，合并报表预收账款减少172,801,242.24元，合同负债增加152,921,453.31元、其他流动负债增加19,879,788.93元[91] - 因执行新收入准则，母公司报表预收账款减少197,325,397.37元，合同负债增加174,624,245.46元、其他流动负债增加22,701,151.91元[91] - 2020年度基本每股收益为0.51元，期末每股净资产为3.47元；按发行前总股本计算，2020年基本每股收益为0.52元，期末每股净资产为2.79元[135] - 首次公开发行股票募集资金净额为3,439,990,700元，其中计入实收股本361,111,112元，计入资本公积（股本溢价）3,078,879,588元[139] - 本次募集资金到位后，公司总资产15,414,076,455.95元，同比增加31.67%；归属于上市公司股东的净资产12,523,587,992.85元，同比增加58.79%；资产负债率18.75%[139] 业务概况 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售[24] - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力[24] - 公司采购模式主要分为战略采购模式和招标、竞价及比价采购模式[25] - 公司销售模式主要包括直销模式和经销模式，聚氯乙烯主要采取经销模式，烧碱主要采取直销模式[25] - 一季度受疫情影响聚氯乙烯销售数量减少致净利润减少，二季度销售数量增加使净利润增加；二季度经营活动现金流量净额增加是因兑付到期应付票据减少，四季度减少是因销售商品减少[20] - 公司年产聚氯乙烯110万吨、烧碱80万吨、水泥220万吨、电石50万吨，聚氯乙烯生产规模位于行业第三位[27] - 2020年公司实施技改项目29项，主要产品产量超越年度奋斗目标，创历史最好水平[29] - 公司及所属化工分公司、热电分公司、水泥公司通过一级安全标准化诊断，锦源化工通过二级安全标准化复审验收[30] - 公司围绕国务院国企“双百行动”，在所属水泥公司、锦源化工、热电分公司推行机构改革，压缩管理层级[30] - 公司出台干部职务退出政策，修订《离职管理办法》，推行核心岗位人员差异化薪酬机制[30] - 公司中层及以上管理人员参访一流企业，熟练工“一述两清”培训，新员工“师带徒”考核，与高校合作成立“北元订单班”[30] - 公司运用电子合同、智能化仓储管理等信息化系统，提升运营管理效率[30] - 公司形成“133333”党建工作模式和“固化 + 创新”工作法，推进党的领导与公司治理融合[30] - 公司构建党建引领安全生产考核工作机制，推行“三位一体”管理体系建设[30] - 公司助力汉阴梨树河村、锦界乔巴泥沟村整村脱贫致富，获陕西省驻村帮扶企业优秀格次[30] - 公司聚氯乙烯产能为110万吨/年，在国内生产企业排名第三[55] - 公司烧碱产能为80万吨/年，在陕西省内排名第一，在全国烧碱产能排名第五位[56] - 2019年聚氯乙烯全行业开工率提升至80%，2020年受疫情等影响行业整体开工率较上年有所下调[55] - 2019年我国烧碱行业开工率小幅下降至79%左右，2020年全年整体开工负荷保持在80%左右[56] - 公司构建科技创新体系，建成研发平台，与高校合作开展氯乙烯合成无汞化工艺技术应用研究[60] - 公司引进母液水制纯水技术，实现生产废水“零排放”[60] - 公司具备树脂、水泥、碱、氯、酸、电石等6类，48种产品的生产能力[60] - 公司形成“煤 - 盐 - 发电 - 电石 - 烧碱 - 聚氯乙烯 - 水泥”的一体化循环产业链[57] - 烧碱生产采用水溶法采卤工艺，可制得32%浓度碱液，还可浓缩为50%成品烧碱或片碱[61] - PVC生产以氯气、氢气、电石等为原料，经多道工序生成聚氯乙烯树脂成品[61] - 树脂、烧碱、发电、水泥熟料、电石项目产能利用率分别为119.8%、110.5%、93.5%、98.9%、96.0%[62] - 电石、煤炭采购价格同比变动比率分别为-0.19%、-17.03%，采购量分别为179.17万吨、265.16万吨[63] - 动力电采购价格同比变动比率为0，采购量为12.92亿度[64] - 公司将结合生产、库存、市场供需等情况适时调整原材料库存量[65] - “十三五”期间氯碱行业产能增速放缓，市场供需基本平衡，产品结构不断优化[71] - 我国乙烯来源多元化将改变未来氯碱行业供应格局[71] 未来规划 - 力争“十四五”末烧碱和聚氯乙烯开工率达85%以上[72] - 公司发展思路为“创新驱动、绿色发展、延伸增值、核心多元”[73] - 2021年以“创新驱动、做精主业、项目落地、转型发展”为主线[74] - 开发高、中压电缆专用树脂、氯醋树脂等新产品[75] - 深化无汞触媒和合成气净化、催化剂再生工艺等研究[75] - 应对行业竞争风险，探索多元化发展[76] - 2021年计划巩固脱贫成果与乡村振兴融合，帮扶梨树河村[117] - 2021年继续选派干部到梨树河村，关注村集体产业发展[118] - 为梨树河村培养人才队伍，开展就业扶贫和志智双扶工作[118] 股份承诺 - 陕煤集团承诺自上市之日起至2024年4月19日，36个月内不转让或委托管理相关股份[80] - 陕煤集团承诺锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，期限至2026年4月19日[80] - 陕煤集团承诺上市后6个月内特定股价情况锁定期延长6个月，至2021年4月19日[80] - 聚和投资承诺自上市之日起至2023年10月19日，36个月内不转让或委托管理相关股份[80] - 恒源投资等自北元集团上市之日起12个月内不转让或委托管理上市前持有的股份，也不由公司回购[81] - 陕煤集团首次公开发行并上市后36

财务表现 - 公司总资产为165.69亿人民币，同比增长7.49%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为4.85亿人民币，同比增长55.80%[5] - 营业收入为26.15亿人民币，同比增长27.62%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为10.14亿人民币，同比增长156.92%[5] - 加权平均净资产收益率为3.80%，同比减少1.55个百分点[5] - 基本每股收益为0.13元，同比增长30.00%[5] - 归属于上市公司股东的净利润增加至485,011,801.31元，同比增长55.80%[14] - 基本每股收益增加至0.13元/股，同比增长30.00%[15] - 2021年第一季度营业总收入为26.15亿元，同比增长27.6%[25] - 2021年第一季度营业成本为19.14亿元，同比增长37.4%[25] - 2021年第一季度净利润为4.85亿元，同比增长55.8%[26] - 2021年第一季度基本每股收益为0.13元，同比增长30.0%[27] - 公司2021年第一季度净利润为631,486,249.63元，同比增长20.3%[29] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.17元，同比增长6.3%[29] 股东与股权结构 - 公司股东总数为106,037户[7] - 陕西煤业化工集团有限责任公司为公司第一大股东，持股比例为35.31%[8] - 陕西恒源投资集团有限公司为公司第二大股东，持股比例为28.50%[8] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目合计为1078.74万人民币[7] 应收账款与应付账款 - 应收账款增加至85,872,200.52元，同比增长30.60%，主要由于建材产品销售应收款增加[11] - 公司2021年第一季度应付票据为2,024,824,969.99元，同比增长106.8%[20] - 公司2021年第一季度应付账款为643,063,754.26元，同比下降15.3%[20] - 公司2021年第一季度合同负债为200,281,007.46元，同比增长2.3%[20] 在建工程与固定资产 - 在建工程增加至174,454,293.96元，同比增长118.39%，主要由于技改工程项目进度确认[11] - 公司2021年第一季度固定资产为5,624,859,398.39元，同比下降2.2%[23] - 公司固定资产为756.22亿元人民币，在建工程为7.99亿元人民币[37] 主营业务成本与销售费用 - 主营业务成本增加至1,900,484,569.47元，同比增长38.58%，主要由于运输费用调整至主营业务成本列报及主要原料价格上涨[12] - 销售费用减少至11,475,314.92元，同比下降92.39%，主要由于运输费用调整至主营业务成本列报[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加至1,014,387,971.18元，同比增长156.92%，主要由于票据解付减少及所得税预缴方式改变[14] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1,014,387,971.18元，同比增长157%[32] - 公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,139,409,536.13元，同比增长3.7%[30] - 公司2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为244,637,933.16元，同比增长11.3%[32] - 公司2021年第一季度期末现金及现金等价物余额为5,203,629,199.85元，同比增长613%[33] - 公司2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-9,651,704.37元，同比减少19.6%[32] - 公司2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-300,848,333.33元，同比减少40.6%[33] - 公司期末现金及现金等价物余额为51.22亿元人民币，较期初增加6.72亿元人民币[35] - 公司偿还债务支付的现金为3亿元人民币，较去年同期增加1亿元人民币[35] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-3.01亿元人民币，较去年同期减少0.87亿元人民币[35] 资产与负债 - 货币资金增加至5,205,779,656.11元，较2020年末增长15.62%[17] - 公司2021年第一季度货币资金为5,124,210,203.45元，同比增长15.1%[22] - 公司2021年第一季度应收款项融资为2,628,082,774.33元，同比增长34.5%[22] - 公司2021年第一季度未分配利润为4,687,713,944.94元，同比增长15.6%[24] - 公司流动资产合计为732.36亿元人民币，非流动资产合计为809.05亿元人民币[37] - 公司流动负债合计为267.84亿元人民币，非流动负债合计为21.21亿元人民币[38] - 公司所有者权益合计为1252.36亿元人民币，其中未分配利润为409.53亿元人民币[39] - 公司2020年12月31日的货币资金为44.52亿元人民币[40] - 公司2020年12月31日的应收账款为5.6亿元人民币[40] - 公司2020年12月31日的应收款项融资为19.54亿元人民币[40] - 公司2020年12月31日的存货为4.08亿元人民币[40] - 公司2020年12月31日的长期股权投资为11.38亿元人民币[40] - 公司2021年第一季度使用权资产为1545.05万元人民币[41] - 公司2021年第一季度无形资产为1.76亿元人民币[41] - 公司2021年第一季度递延所得税资产为2607.64万元人民币[41] - 公司2021年第一季度非流动资产合计为73.26亿元人民币[41] - 公司2021年第一季度所有者权益合计为124.83亿元人民币[42] 研发与财务费用 - 2021年第一季度研发费用为2370.51万元，同比增长76.4%[26] - 2021年第一季度财务费用为-3763.51万元，主要由于利息收入增加[26] 投资收益与营业利润 - 2021年第一季度投资收益为2.01亿元，同比下降14.5%[28] - 2021年第一季度营业利润为6.96亿元，同比增长22.0%[28] 其他 - 公司使用权资产增加1678.22万元人民币，长期待摊费用减少1612.22万元人民币[37]