证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-023 陕西北元化工集团股份有限公司 | 受托方 | 产品 | 产品 | 金额 | 产品期限 | 履行 | 实际收益 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 类型 | 名称 | （万元） | | 情况 | （万元） | | 西安银行 | 存款类 产品 | "稳利盈"1 号D款 | 120,000 | 结息周期为1个月，结息日 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | 3,850.03 | | 长安银行 | 存款类 | "息息添 | | 结息周期为1个月，结息日 | | 4,170.86 | | | 产品 | 利"60款 | 130,000 | 未支取则自动将资金本息 转存下一个结息周期 | 赎回 | | 上述现金管理产品已于 2023 年 8 月 8 日全部赎回，共收回本金 250,000 万 元及收益 8,020.89 万元。具体情况如下： 特此公告。 1 陕西北元化工集团股份有限公司董事会 2023 年 8 月 9 日 2 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-019 陕西北元化工集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 19 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《陕西北元化工集团股 份有限公司 2022 年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度的经营成果、财务状况等，公司计划举行 2022 年度业绩说明会，就投资者 关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会采用网络文字交流及视频直播方式召开，公司将针对 2022 年度的经营与财务情况等与投资者进行互动交流，在法定信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行说明。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 6 月 13 日（星期二）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 1 会议 ...

证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-015 陕西北元化工集团股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司 投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 说明会类型 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，陕西北元化工集团股份有 限公司（以下简称"公司"）将于 2023 年 5 月 16 日参加由陕西上市公司协会根 据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办的"2023 年陕西辖 区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 二、 说明会召开的时间、地点 时间：2023 年 5 月 16 日（星期二）15:00-17:00 地点："全景路演"（网址：http://rs.p5w.net） 三、 参加人员 公司董事长刘国强，董事、副总经理、财务总监郭建，独立董事相里六续， 副总经理、董事会秘书刘建国，证券事务代表刘娜等 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为陕西北元化工集团股份有限公司，中文简称为北元集团[10] - 公司的股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为北元集团，股票代码为601568[13] 公司财务状况 - 公司2022年营业收入为12,589,569,182.66元，较上年同期下降4.29%[13] - 2022年末，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,428,144,674.38元，较上年同期下降22.20%[14] - 2022年末，公司归属于上市公司股东的净资产为13,654,209,291.44元，同比增长1.36%[14] - 2022年，公司基本每股收益为0.36元，较上年同期下降29.41%[14] - 2022年第四季度，公司营业收入为2,622,785,660.02元，较第三季度下降[14] - 2022年，公司经营活动产生的现金流量净额为1,966,363,224.33元，较上年同期下降36.79%[14] 公司经营情况 - 公司所处行业为化学原料和化学制品制造业，主要从事聚氯乙烯、烧碱等产品的生产和销售，具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱、4×125MW和2×25MW发电、220万吨/年新型干法工业废渣水泥、50万吨/年电石的生产能力[20] - 公司生产聚氯乙烯128.61万吨，完成年度计划的102.88%[24] - 公司生产烧碱86.32万吨，完成年度计划的102.76%[24] - 公司生产水泥225万吨，完成年度计划的102.28%[24] 公司战略发展 - 公司在2022年积极推动甘氨酸项目、光伏发电等新型绿色产业与数智化项目建设，增强市场竞争力和高质量发展活力[17] - 公司在2022年年度报告中提到，通过了能源管理体系第三方认证，取得了甘氨酸、产氯装置、碳酸酯三个项目的能评批复[18] - 公司报告期内积极探索改革发展新路径，成立了新能源公司、数智管理中心，并对所属子公司锦源化工实施组织机构改革[18] 公司财务管理 - 公司2022年实现营业收入1,258,956.92亿元，较上年减少4.29%[24] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润144,680.35亿元，较上年减少21.81%[24] - 公司2022年原材料成本占总成本比例为74.15%，较上年同期下降10.13%[36] 公司科技创新 - 公司共实施78项科技创新项目，推进科技创新能力建设，提高企业核心竞争力[45] - 公司完成了5种新产品工业化生产，PVC序列产品增至38种，行业品牌影响力不断提升[46] - 公司2022年科技成果不断落地，获批陕西省2022年高新技术企业，通过国家知识产权优势企业复审[46] 公司社会责任 - 公司全年对外捐赠资金及物资共计1,051.94万元，其中向当地神木市和榆林市捐赠资金和物资[175][176] - 向山西、西安、榆林、神木市企事业单位捐赠物资折款4.94万元[177] - 公司全年投入帮扶资金及购买消费帮扶产品总投入资金为563.01万元，其中购买汉阴七叶莲鑫聚农业科技有限责任公司消费帮扶产品301.35万元[179][182]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为25.39亿元，同比下降19.27%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.38亿元，同比下降73.31%[4] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是主要产品销售价格下降[6] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-5.51亿元，同比下降289.39%[4] - 经营活动产生的现金流量净额下降主要是因为销售商品收到的现金减少[7] - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为13.67亿元，较去年同期下降46.0%[19] - 公司2023年第一季度经营活动现金流出小计为19.18亿元，较去年同期下降13.9%[20] - 公司2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6.55亿元[21] 资产和所有者权益 - 总资产为168.71亿元，同比增长0.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为137.92亿元，同比增长1.01%[5] 主要产品和股东情况 - 主要产品销售价格下降导致基本每股收益和稀释每股收益同比下降78.57%[8] - 公司报告期末前十名股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股最多，占比35.31%[9] 财务状况 - 公司第一季度流动资产合计为936.52亿人民币，较去年同期略有增长[13] - 公司第一季度非流动资产合计为750.55亿人民币，与去年同期持平[14] - 公司第一季度营业总收入为253.87亿人民币，较去年同期有所下降[16] - 公司第一季度净利润为13.75亿人民币，较去年同期有所下降[17] - 公司第一季度每股收益为0.03元，较去年同期有所下降[18] - 公司2023年第一季度流动资产合计为99.41亿元，较去年同期增长3.4%[22] - 公司2023年第一季度流动负债合计为30.63亿元，较去年同期增长4.8%[23] 现金流量详细 - 公司2023年第一季度投资活动现金流入小计为0.67亿元，较去年同期增长46.9%[21] - 公司2023年第一季度投资活动现金流出小计为10.25亿元，较去年同期增长620.6%[22] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流入小计为0元[23] - 公司2023年第一季度筹资活动现金流出小计为0.83亿元[23] 其他 - 非经常性损益项目包括政府补助、资金占用费等，合计金额为-1.41亿元[5] - 2023年第一季度公司净利润为133,960,389.91元，同比增长434,422,710.61元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-493,527,354.93元，较去年同期增长252,104,604.91元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-87,947,881.68元，较去年同期减少12,020,317.77元[26]

营收情况 - 本报告期营业收入31.86亿元，同比减少9.09%；年初至报告期末营业收入99.67亿元，同比增加4.52%[4] - 2022年前三季度营业总收入为99.6678352264亿元，较2021年前三季度的95.3592059543亿元增长约4.52%[15] - 2022年前三季度营业收入89.76亿元，2021年同期为88.95亿元[27] 利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.83亿元，同比减少48.25%；年初至报告期末为13.80亿元，同比减少9.28%[4] - 报告期内，主要产品聚氯乙烯售价较同期下降，导致净利润较同期减少[8] - 2022年第三季度净利润13.80亿元，上年同期为15.21亿元，有所下降[17] - 2022年前三季度净利润为13.13亿元，2021年前三季度为13.74亿元[28] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.05元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末为0.35元/股，同比减少16.67%[4] - 2022年前三季度基本每股收益0.35元/股，上年同期为0.42元/股[18] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，2021年前三季度均为0.38元/股[28] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产165.69亿元，较上年度末减少1.34%；归属于上市公司股东的所有者权益135.87亿元，较上年度末增加0.86%[5] - 2022年9月30日货币资金为72.6922023392亿元，较2021年12月31日的66.0475495677亿元有所增长[13] - 2022年9月30日应收票据为4344.350162万元，较2021年12月31日的659.040297万元大幅增长[13] - 2022年9月30日应收账款为1.0825422665亿元，较2021年12月31日的6481.325078万元增长[13] - 2022年9月30日固定资产为66.6578563714亿元，较2021年12月31日的70.3275898701亿元有所下降[13] - 2022年9月30日应付票据为8.2127亿元，较2021年12月31日的15.0641675亿元减少[14] - 2022年9月30日合同负债为3.0608103155亿元，较2021年12月31日的2.3627155218亿元增长[14] - 2022年9月30日实收资本（或股本）为39.72222224亿元，较2021年12月31日的36.11111112亿元增加[15] - 2022年9月30日货币资金为70.72亿元，2021年12月31日为64.82亿元[23] - 2022年9月30日固定资产为50.20亿元，2021年12月31日为53.15亿元[25] - 2022年9月30日在建工程为3.15亿元，2021年12月31日为1.31亿元[25] - 2022年9月30日应付票据为8.21亿元，2021年12月31日为15.06亿元[25] - 2022年9月30日实收资本为39.72亿元，2021年12月31日为36.11亿元[26] - 2022年9月30日未分配利润为48.26亿元，2021年12月31日为47.77亿元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为77387户[9] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股14.03亿股，持股比例35.31%[9] - 陕西恒源投资集团有限公司持股11.32亿股，持股比例28.50%[9] - 王文明和王振明均持股1.86亿股，持股比例均为4.68%[9] - 孙俊良和刘平泽均持股9304.17万股，持股比例均为2.34%[10] - 前十大股东中，陕西恒源投资集团有限公司持股11.319亿股，王文明和王振明均持股1.86083334亿股[11] 成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为82.9335460455亿元，较2021年前三季度的77.68074534亿元增长约6.76%[15] - 2022年第三季度营业成本77.71亿元，较上年同期72.36亿元有所增加[17] - 2022年前三季度营业成本72.30亿元，2021年同期为71.64亿元[27] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到现金82.13亿元，上年同期为81.04亿元[19] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计84.99亿元，上年同期为82.89亿元[20] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计63.18亿元，上年同期为59.06亿元[20] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额21.81亿元，上年同期为23.83亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计2.00亿元，上年同期为0.17亿元[20] - 2022年前三季度投资活动现金流出小计8.47亿元，上年同期为2.04亿元[20] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -6.47亿元，上年同期为 -1.87亿元[20] - 2022年第三季度筹资活动现金流出小计12.54亿元，2021年同期为12.04亿元[22] - 2022年第三季度现金及现金等价物净增加额为8.62亿元，2021年同期为11.59亿元[22] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.01亿元，2021年前三季度为21.73亿元[30] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.60亿元，2021年前三季度为1.82亿元[30] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.54亿元，2021年前三季度为 - 12.04亿元[30] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.87亿元，2021年前三季度为11.50亿元[30] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为74.51亿元，2021年前三季度为75.60亿元[30] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为44.47亿元，2021年前三季度为45.22亿元[30] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为5.13亿元，2021年前三季度为4.56亿元[30] - 2022年末现金及现金等价物余额为70.08亿元，2021年末为55.99亿元[31]

报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[7] 财务业绩 - 报告期内营业收入67.81亿元，同比增长12.42%[14] - 归属于上市公司股东的净利润11.97亿元，同比增长2.49%[14] - 经营活动产生的现金流量净额12.66亿元，同比减少10.09%[14] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产134.05亿元，较上年度末减少0.49%[14] - 报告期末总资产161.28亿元，较上年度末减少3.96%[14] - 基本每股收益0.30元/股，同比减少6.25%[16] - 加权平均净资产收益率8.64%，较上年同期减少0.37个百分点[16] - 非经常性损益合计12065369.61元，其中计入当期损益的政府补助9979587.38元，委托他人投资或管理资产的损益1769954.17元[17][18] - 报告期内公司营业收入及利润再创历史新高[27] - 营业收入为67.81亿元，较上年同期增长12.42%；营业成本为50.63亿元，较上年同期增长16.39%[35] - 公司累计实现利息收入近1亿元，财务费用较同期减少36.69%[30][34][35] - 特种树脂月销量突破万吨，高价液碱、片碱销量同创历史新高[30] - 2022年上半年营业总收入67.81亿元，较2021年上半年的60.32亿元增长12.42%[130] - 2022年上半年营业总成本53.78亿元，较2021年上半年的46.68亿元增长15.29%[130] - 2022年上半年营业利润14.14亿元，较2021年上半年的13.76亿元增长2.70%[130] - 2022年上半年利润总额14.23亿元，较2021年上半年的13.88亿元增长2.53%[130] - 2022年上半年公司营业收入61.56亿元，2021年同期为57.04亿元[131] - 2022年上半年公司净利润11.97亿元，2021年同期为11.68亿元[131] - 2022年上半年母公司净利润10.85亿元，2021年同期为11.71亿元[132] - 2022年上半年基本每股收益0.30元/股，2021年同期为0.32元/股[131] - 2022年上半年母公司基本每股收益0.27元/股，2021年同期为0.32元/股[132] - 2022年上半年利息收入1.08亿元，2021年同期为0.81亿元[132] - 2022年上半年投资收益0.83亿元，2021年同期为2.01亿元[132] - 2022年上半年信用减值损失 - 53.95万元，2021年同期为80.89万元[132] - 2022年上半年营业外收入0.87亿元，2021年同期为1.97亿元[132] - 2022年上半年营业外支出3.73万元，2021年同期为802.61万元[132] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为55.3951058045亿元，2021年半年度为45.6008116189亿元[133] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为57.0060750458亿元，2021年半年度为46.9156187052亿元[133] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为44.3487649818亿元，2021年半年度为32.8373248146亿元[133] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为12.657310064亿元，2021年半年度为14.0782938906亿元[133] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为5293.071664万元，2021年半年度为1095.841362万元[134] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5293.071664万元，2021年半年度为 - 925.284762万元[134] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为12.4101111138亿元，2021年半年度为12.0224128416亿元[134] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 12.4101111138亿元，2021年半年度为 - 12.0224128416亿元[134] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 59.059928万元，2021年半年度为 - 106.779331万元[134] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 2880.14209万元，2021年半年度为1.9526746397亿元[134] - 2022年期初实收资本（或股本）为36.11亿元，期末为39.72亿元[137][139] - 2022年期初资本公积为41.86亿元，期末为38.25亿元[137][139] - 2022年专项储备本期提取1738.49万元，本期使用1689.29万元，期末余额49.20万元[138][139] - 2022年综合收益总额为11.97亿元[137] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为12.64亿元[138] - 2021年半年度归属于母公司所有者权益小计为125.24亿元[140] - 2021年半年度未分配利润为40.95亿元[140] - 2022年本期所有者权益合计较期初减少6630.64万元[137] - 2022年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股为 - 0.36元[141] - 2022年利润分配中对所有者（或股东）的分配为9.03亿元[141] - 2022年上半年专项储备本期提取14,955,271.32元，本期使用14,886,475.72元，期末余额68,795.60元[142] - 2022年上半年综合收益总额为1,084,936,372.46元[145] - 2022年上半年对所有者（或股东）的分配为1,263,888,889.20元[145] - 2022年上半年资本公积转增资本（或股本）金额为361,111,112.00元[145] - 2022年本年期初所有者权益合计为13,383,716,294.41元，期末余额为13,204,763,777.67元[143][145] - 2022年上半年专项储备另一数据显示本期提取13,231,100.00元，本期使用13,231,100.00元[145] - 2022年上半年综合收益总额另一数据为1,170,522,767.07元[146] - 2022年上半年对所有者（或股东）分配另一数据为902,777,778.00元[146] - 2022年上半年专项储备再一数据显示本期提取11,401,575.90元，本期使用11,401,575.90元[147] - 2022年本年期初所有者权益合计另一数据为12,482,902,766.24元，期末余额为12,750,647,754.95元[146][147] 行业市场情况 - 聚氯乙烯上半年含税均价8737元/吨，同比上涨183元/吨，涨幅2.14%，价格波动逾2000元/吨[19] - 聚氯乙烯行业平均开工负荷率79.5%，较2021年同期低4个百分点，产量1129.92万吨，同比下降2.09%[20] - 聚氯乙烯累计进口15.03万吨，较2021年同期下降11.95%；累计出口124.23万吨，较2021年同期增长12.72%[20] - 烧碱主产区西北地区主流市场价格较年初上涨1500元/吨[21] - 烧碱行业新增产能30万吨，总产能达4538万吨，平均开工负荷率79.3%，与2021年同期基本持平[21] - 烧碱产量1965万吨，较2021年同期增长0.8%[21] - 2022年上半年我国烧碱累计进口量0.5万吨，同比降90%；累计出口量151.7万吨，同比增134%[22] 公司业务情况 - 公司具有110万吨/年聚氯乙烯、80万吨/年离子膜烧碱等生产能力[22] - 聚氯乙烯产品覆盖国内20余个省区市，出口40余个国家或地区；烧碱产品在山西氧化铝行业占引领地位[23] - 公司生产规模居国内同行业第三，报告期末资产负债率16.88%[25] - 截至报告期末，公司累计获权专利技术391项，北元特色PVC序列产品达35种[25] 公司经营举措 - 报告期内公司开展“四体系”建设，打造绿色清洁本质安全企业[28] - 报告期内公司通过智能控制与先进工具双驱并行，助力生产系统提质增效[29] - 报告期内公司建立能源和碳排放双体系，CO₂排放量309.86万吨，同比降10.24%[29] - 公司成立陕西北元新能源科技有限公司、数智管理中心，推动锦源化工组织机构改革[31] - 开展4种新配方中试评价，金基无汞催化剂应用进入工业化转化阶段，实现每吨聚氯乙烯产品减排二氧化碳124kg[33] 财务报表项目变动 - 应收票据较上年期末增加454.59%，应收账款增加89.51%，预付款项增加45.40%[37] - 应付票据较上年期末减少55.39%，应交税费增加159.06%，租赁负债减少100%[37] - 货币资金2669.17万元、应收款项融资5.70亿元受限，受限资产合计5.97亿元[38][39] - 公司2022年上半年末流动资产合计86.89亿元，较期初92.10亿元有所下降[120] - 期末应收票据3655万元，较期初659.04万元大幅增加[120] - 期末应收账款1.23亿元，较期初6481.33万元增长[120] - 期末固定资产67.25亿元，较期初70.33亿元有所减少[122] - 期末在建工程3.43亿元，较期初1.49亿元大幅增加[122] - 期末应付票据6.72亿元，较期初15.06亿元大幅减少[122] - 期末应交税费1.98亿元，较期初7628.26万元大幅增加[122] - 公司2022年上半年末负债合计27.23亿元，较期初33.22亿元有所下降[123] - 期末实收资本39.72亿元，较期初36.11亿元有所增加[123] - 母公司2022年6月30日资产总计159.55亿元，较期初166.22亿元有所下降[126] - 2022年上半年末负债合计27.50亿元，较期初的32.38亿元减少14.95%[128] - 2022年上半年末所有者权益合计132.05亿元，较期初的133.84亿元减少1.34%[129] - 2022年上半年末应付票据6.72亿元，较期初的15.06亿元减少55.39%[128] - 2022年上半年末应付账款8.86亿元，较期初的7.20亿元增长23.17%[128] - 2022年上半年末合同负债1.43亿元，较期初的2.22亿元减少35.38%[128] - 2022年上半年末应交税费1.56亿元，较期初的0.58亿元增长169.96%[128] 子公司情况 - 陕西北元集团水泥有限公司净利润为1.62亿元，陕西北元集团锦源化工有限公司净利润为2983.02万元[40] - 陕西北元新能源科技有限公司总资产和净资产均为1.00亿元，净利润为0.23万元[40] - 新能源公司于2022年1月26日成立，注册资本10000万元[41] 股东大会情况 - 2022年第一次临时股东大会于3月17日召开，出席股东（或股东授权代理人）43人，代表有表决权股份786436878股，占比60.1737%[45] - 2021年度股东大会于2022年5月17日召开，出席股东（或股东授权代理人）48人，代表有表决权股份3175079378股，占比87.9252%[46] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或转增[48] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临行业竞争、安全环保、原材料和产品价格波动、“双控”政策等风险[42][43] - 应对行业竞争，公司建立行业结合发展模式，推进产品创新升级[42] - 应对安全环保风险，公司加大安全投入，推进安全生产标准化和环保绩效分级达标建设[42] - 应对原材料和产品价格波动风险，公司调整采购策略，建立战略合作关系，发挥循环产业优势[43] - 应对“双控”政策风险，公司提升装置运行负荷，回收利用余温余热，完善能源管理体系[43] 股东大会审议项目 - 2021年度股东大会审议通过实施300MW光伏发电项目和建设5.95MW分布式光伏发电项目等议案[44][45] 环保情况 - 公司及所属子公司报告期内均为环保重点排污单位，各污染物排放均未超标，如陕西北元化工集团股份有限公司COD排放总量9.19T，核定排放总量50.4

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为131.54亿元，同比增长33.49%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为18.50亿元，同比增长9.87%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.36亿元，同比增长10.50%[23] - 公司2021年实现营业收入131.54亿元，较上年增长33.49%[49][50] - 归属于上市公司股东的净利润为18.50亿元，较上年增长9.87%[49] - 基本每股收益保持0.51元/股[24] - 扣除非经常性损益后基本每股收益同比增长2%至0.51元/股[24] - 加权平均净资产收益率同比下降4.36个百分点至14.32%[24] - 扣非加权平均净资产收益率同比下降4.21个百分点至14.21%[24] - 第四季度营业收入达36.18亿元[26] - 公司合计营业收入129.13亿元，同比增长32.29%[115] 成本和费用（同比环比） - 营业成本100.59亿元，较上年增长41.67%，主要因原料电石采购价格同比上涨67.49%[50][51][52] - 管理费用同比增长33.72%至850,574,011.74元，主要因修理费增加[71] - 研发费用同比增长20.78%至79,104,460.05元[71] - 聚氯乙烯单位成本同比增加49.66%[56] - 基础化学原料制造业原材料成本同比上升58.69%[60] - 聚氯乙烯业务原材料成本同比增加59.15%[61] 各条业务线表现 - 聚氯乙烯产品营业收入104.16亿元，同比增长34.1%，但毛利率同比下降5.83个百分点至16.6%[54] - 烧碱产品营业收入16.41亿元，同比增长28.12%，毛利率同比上升4.72个百分点至55.21%[54] - 水泥制造业营业收入7.1亿元，毛利率56.01%，同比上升3.84个百分点[114] - 基础化学原料制造业营业收入121.8亿元，同比增长33.63%[114] - 基础化学原料制造业毛利率22.02%，同比下降4.46个百分点[114] - 生产聚氯乙烯128.99万吨，完成年度计划的103.19%[49] - 生产烧碱86.72万吨，完成年度计划的103.24%[49] - 生产水泥230.72万吨，完成年度计划的115.36%[49] - 出口聚氯乙烯7.35万吨同比增长106.63%[56] - 公司聚氯乙烯树脂产能110万吨，产能利用率117.3%[109] - 公司烧碱产能80万吨，产能利用率108.4%[109] - 公司发电装机容量550MW，产能利用率83.3%[109] - 公司水泥产能220万吨，产能利用率104.5%[109] 各地区表现 - 国外市场营业收入5.82亿元，同比增长174.60%[54] - 国外营业收入同比增长174.60%[56] 销售渠道表现 - 公司经销收入105.5亿元同比增长36.73%[55] - 直销收入23.63亿元同比增长15.54%[55] - 经销渠道收入105.5亿元，同比增长36.73%[117] - 直销渠道收入23.63亿元，同比增长15.54%[117] 价格变动 - 聚氯乙烯价格同比上涨39.20%[55] - 烧碱价格同比上涨31.24%[55] - 电石采购价格同比上涨67.49%，采购量175.52万吨，耗用量175.84万吨[110] - 煤炭采购价格同比上涨89.68%，采购量253万吨，耗用量259.1万吨[110] - 动力电采购价格同比变动0%，采购量14.29亿度，耗用量14.29亿度[111] 研发与创新 - 研发费用累计投入7910.45万元[37] - 实施科技创新项目45项[37] - 获授专利62项[37] - 超低汞催化剂试验运行达6500小时且转化率98%以上[37] - 金基无汞催化剂已运行18000小时[37] - PVC序列产品累计达33种[37] - 公司2021年实施45项科技创新项目，发表论文189篇，获授专利62项[102] - 截至2021年底，公司累计拥有授权专利366项[102] - 公司金基无汞催化剂累计运行18,000小时，转化率在98%以上[102] - 研发投入总额80,781,929.09元，占营业收入比例0.61%[72] - 研发人员数量350人，占公司总人数比例8.68%[73] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为31.11亿元，同比增长55.80%[23] - 第一季度经营活动现金流净额10.14亿元[28] - 第三季度经营活动现金流净额9.75亿元[28] - 经营活动现金流量净额同比增长55.80%至3,110,737,136.08元[78] - 货币资金较上年同期增长46.69%至6,604,754,956.77元[82] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额45.21亿元占总销售额34.38%[65] - 前五名客户销售额合计452,148.74万元，占年度销售总额比例34.38%[66] - 前五名供应商采购额合计439,133.82万元，占年度采购总额比例45.78%[68] 子公司表现 - 子公司水泥公司净利润2.47亿元[122] - 子公司锦源化工营业收入20.34亿元，净利润1.79亿元[122] 行业数据 - 中国聚氯乙烯产能2712.5万吨（含糊状树脂139.5万吨）[40] - 聚氯乙烯产量2130万吨且开工率79%[40] - 烧碱总产能4507.5万吨且产量3891万吨[40] - 烧碱行业开工负荷达86%[40] - 聚氯乙烯表观消费量同比下降5.3%至1995万吨，出口量创历史新高175万吨[89] - 烧碱表观消费量同比增长6.1%至3748万吨[94] - 公司聚氯乙烯年产能110万吨，国内生产企业排名第三[92] - 公司烧碱年产能80万吨，陕西省排名第一，全国排名第五[96] - 聚氯乙烯行业开工率从2017年提升至80%左右[88] - 烧碱行业总产能4507.5万吨，50万吨及以上规模企业产能占比39%[92] - 聚氯乙烯主要用于型材管材，消费占比超43%[89] - 西部烧碱产能占全国总产能81%，成本优势突出[94] - 公司聚氯乙烯总产能2712.5万吨（行业数据）[120] - 公司烧碱总产能4507.5万吨（行业数据）[120] 管理层讨论和指引 - 公司面临氯碱行业从严从紧产业政策调控风险，涉及评审减排、淘汰落后产能及清洁生产政策调整[125] - 公司推进新能源+储能电厂+化工+氢能+二氧化碳消减战略实施以应对行业风险[125] - 公司受陕西榆林地区能耗双控政策影响，聚氯乙烯、烧碱、电石、水泥、热电装置可能限负荷生产[127] - 公司通过建立长期战略合作关系稳定神木周边煤矿和电石供应及价格[126] - 公司推进安全生产信息化平台建设，重点实施人员定位系统及重大危险源管理项目[126] - 公司推动单位产品能耗及碳排放量管控，目标实现CO2排放强度和单位综合能耗同比下降[127] - 电价政策调整后西北电石主产区电价上调明显，推高氯碱企业生产成本[87] 股东和治理 - 公司拟每股派发现金红利0.35元（含税），总计派发12.64亿元[6] - 公司拟以资本公积每10股转增1股，转增后总股本增至39.72亿股[6] - 公司报告期内召开股东大会2次、董事会会议5次、监事会会议4次[130] - 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四大专门委员会[131] - 公司采用现场和网络投票相结合方式召开股东大会以保护中小投资者表决权[130] - 公司资产、人员、财务、机构、业务均独立于控股股东，符合上市公司独立性规定[131] - 2020年度股东大会于2021年5月10日召开，出席股东代表股份3,250,418,026股，占公司有表决权股份总数的90.0115%[134] - 2021年第一次临时股东大会于2021年11月18日召开，出席股东代表股份3,247,782,710股，占公司有表决权股份总数的89.9385%[135] - 股东大会审议通过了2020年度利润分配方案[133] - 股东大会审议通过了投资建设产氯装置项目和热电联产项目的议案[133] - 股东大会审议通过了公司2021年技术改造项目计划[133] - 股东大会审议通过了2021年新增技改项目的议案[133] - 股东大会审议通过了变更部分募集资金投资项目的议案[133] - 股东大会审议通过了购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案[133] - 股东大会审议通过了2020年度财务决算报告[133] - 股东大会审议通过了2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度日常关联交易预计的议案[133] - 公司董事会审议通过申请郑州商品交易所烧碱指定交割厂库的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度财务决算报告的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度利润分配方案的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度日常关联交易实际发生情况及2021年度预计的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度内部控制评价报告的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度社会责任报告的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度总经理工作报告的议案[146] - 公司董事会审议通过2020年度董事会工作报告的议案[146] - 审计委员会在报告期内召开4次会议[153] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开1次会议[155] - 公司现金分红政策规定现金分红比例不低于当年可分配利润的10%[162] 董事及高管信息 - 董事长刘国强持股1,550,240股，年度税前报酬总额124.62万元[137] - 董事孙俊良持股84,583,333股，未披露具体报酬金额[137] - 董事王文明持股169,166,667股，未披露具体报酬金额[137] - 副总经理郭建持股1,033,473股，年度税前报酬总额99.84万元[137] - 监事王少山年度税前报酬总额16.79万元，持股数为0[137] - 所有披露持股的董事及高管持股数量年度内均无变动[137] - 独立董事（付金科/相里六续/李美霞/蔡杰）持股数均为0，报酬未单独披露[137] - 监事会成员（刘静浪/夏良/韩宝安/赵忠琦/王胜勇）持股数均为0，报酬未单独披露[137] - 公司关键管理人员薪酬总额为958.82万元[138] - 总经理刘延财持有公司股份1,033,473股[138] - 副总经理申建成持有公司股份1,033,473股[138] - 副总经理刘建国持有公司股份1,033,473股[138] - 副总经理陈鹏持有公司股份516,737股[138] - 副总经理单建军持有公司股份516,737股[138] - 监事张龙薪酬为41.36万元[138] - 监事刘涛薪酬为19.75万元[138] - 监事沈鹏飞薪酬为15.77万元[138] - 监事苏志强薪酬为21.27万元[138] - 公司总经理刘延财兼任陕西北元新能源科技有限公司总经理[140] - 公司副总经理申建成曾就职于陕煤集团化工事业部[140] - 公司副总经理兼董事会秘书刘建国曾任锦源化工财务总监[140] - 公司副总经理陈鹏曾任陕西北元集团水泥有限公司党委书记、执行董事、经理[140] - 公司副总经理单建军曾任陕西北元化工集团股份有限公司副总经济师兼营销物流部部长[140] - 董事孙志忠在股东单位陕西恒源投资集团有限公司担任董事长[141] - 董事吉秀峰在股东单位陕西煤业化工集团有限责任公司担任化工事业部副总经理[141] - 董事夏良在股东单位陕西煤业化工集团有限责任公司担任企业管理部副总经理[141] - 监事王胜勇在股东单位陕西恒源投资集团有限公司担任监事长[141] - 副总经理单建军在股东单位榆林聚和股权投资合伙企业（有限合伙）担任执行事务合伙人[141] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年度报酬总额为958.82万元[145] 投资与项目 - 公司计划投资建设200MW光伏发电项目[151] - 公司计划投资建设产氯装置项目和热电联产项目[151] - 公司2021年技术改造项目计划获得通过[151] - 公司2021年设备更新计划获得批准[151] - 公司收购榆林山水环保建材有限公司的议案获得通过[151] - 公司参股内蒙古海驰精细化工有限公司的议案获得批准[151] - 公司2021年新增技改项目获得战略委员会审议通过[152] - 公司开展期货套期保值业务的议案获得批准[151] - 公司报废部分固定资产的议案获得通过[151] - 公司成立陕西北元新能源科技有限公司的议案获得批准[151] 员工情况 - 公司员工总数4,034人，其中母公司员工2,945人，主要子公司员工1,089人[157] - 生产人员3,023人，占比74.9%[157] - 技术人员350人，占比8.7%[157] - 本科及以上学历员工890人，占比22.1%[157] - 专科及以下学历员工3,144人，占比77.9%[157] - 报告期内394名员工参与学历提升[160] - 587名员工通过职称评审或技能认定取得资格证书[160] 环保与社会责任 - 公司2021年主要污染物排放中氮氧化物排放量为523.16吨，核定排放总量为750.82吨[173] - 公司2021年粉尘排放量为41.63吨，核定排放总量为147.94吨[173] - 子公司水泥公司氮氧化物排放量为660.91吨，核定排放总量为1,382吨[173] - 子公司水泥公司二氧化硫排放量为36.75吨，核定排放总量为618.64吨[173] - 公司COD排放量为35.96吨，核定排放总量为100.85吨[173] - 公司氨氮排放量为1.06吨，核定排放总量为220吨[173] - 公司二氧化硫排放量为301.15吨，核定排放总量为536.8吨[173] - 子公司锦源化工氮氧化物排放量为33.18吨，核定排放总量为59.9吨[173] - 子公司锦源化工粉尘排放量为1.77吨，核定排放总量为4.62吨[173] - 子公司锦源化工二氧化硫排放量为14.71吨，核定排放总量为40.22吨[173] - 公司安装12套厂界扬尘在线监测系统覆盖三个厂区[174] - 电石破碎及储运环节配备58台布袋除尘器处理粉尘[175] - 化工分公司90%以上电石渣送水泥公司生产水泥[176] - 公司配套4×480t/h锅炉烟气处理达超低排放标准[176] - 水泥生产环节采用143台布袋除尘器处理废气[177] - 锦源化工建设2×130t/h锅炉采用复合脱硝工艺[177] - 公司共安装26套污染物在线监测设施[183] - 所有排污许可证均处有效期内最晚至2026年9月6日[180] - 报告期内未发生突发环境污染事故[183] - 危险废物全部转移至有资质单位处置[176][177][178] - 公司实施节能减碳项目减排二氧化碳约5万吨[186] - 公司向河南、西安、榆林市企事业单位捐赠次氯酸钠消毒液约11,942.30吨[188] - 公司完成6项陕西省重点新产品研发[188] - 公司承担省部级项目4项及市级项目4项[188] - 公司获批省部级科技进步奖2项和市级科学技术奖3项[188] - 公司获批行业科学技术奖5项[188] - 公司参与制定5项行业标准[188] - 公司完成余热利用项目梳理并上报[185] - 公司梳理近五年节能降碳项目并确定未来计划[185] - 公司开展二氧化碳制轻质碳酸钙开发试验[186] - 新建金银花产业基地80余亩[194] - 合作社吸纳全村劳动力80余人务工[194] - 支持村内180亩猕猴桃基地建设工作[194] - 自动化养鸡项目新增两组设备并完成安装调试[194] - 日光大棚开展两季蔬菜种植（辣椒、甘蓝）[194] 承诺与股份 - 陕煤集团股份限售承诺期限至2024年4月19日[197] - 陕煤集团延长锁定期承诺期限至2026年4月19日[197] - 聚和投资股份限售承诺期限至2023年10月19日[197] - 首次公开发行前股东股份锁定期为上市之日起12个月内[198] - 陕煤集团股价稳定措施单次增持金额上限为人民币1000万元下限为人民币100万元[198] - 股价稳定措施触发条件为连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产[198] - 公司董事及高级管理人员需在触发条件时实施股价稳定措施[198] - 股份锁定期承诺有效期至2021年

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入31.45亿元，同比增长20.24%[4] - 归属于上市公司股东的净利润5.15亿元，同比增长6.22%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.11亿元，同比增长7.83%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2.91亿元，同比减少71.31%，主要因本期应付票据到期解付金额增加[4][8] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长7.69%[4] - 加权平均净资产收益率为3.75%，较上年度减少1.32个百分点[4] - 总资产167.93亿元，较上年度末减少0.54%[4] - 2022年第一季度营业总收入为31.45亿元，较2021年第一季度的26.15亿元增长20.24%[17] - 2022年第一季度营业总成本为25.38亿元，较2021年第一季度的20.52亿元增长23.71%[17] - 2022年第一季度营业成本为24.23亿元，较2021年第一季度的19.14亿元增长26.63%[17] - 2022年第一季度税金及附加为2476.74万元，较2021年第一季度的2048.14万元增长20.92%[17] - 2022年第一季度净利润为5.1520370758亿美元，2021年第一季度为4.8501180131亿美元[19] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2021年第一季度均为0.13元/股[20] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为25.2672031246亿美元，2021年第一季度为22.1514755381亿美元[21] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为22.3572312258亿美元，2021年第一季度为12.0075958263亿美元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.9099718988亿美元，2021年第一季度为10.1438797118亿美元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1420.288314万美元，2021年第一季度为965.170437万美元[22] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1420.288314万美元，2021年第一季度为 - 965.170437万美元[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为72.500007万美元，2021年第一季度为30084.833333万美元[22] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 72.500007万美元，2021年第一季度为 - 30084.833333万美元[22] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.760569994亿美元，2021年第一季度为7.0305060045亿美元[22] - 2022年第一季度营业收入28.93亿元，较2021年第一季度的25.18亿元增长15%[27] - 2022年第一季度营业成本23.09亿元，较2021年第一季度的19.34亿元增长19%[27] - 2022年第一季度净利润4.34亿元，较2021年第一季度的6.31亿元下降31%[27] - 2022年第一季度基本每股收益0.12元/股，较2021年第一季度的0.17元/股下降29%[28] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.10亿元，2021年同期为19.60亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为22.82亿元，2021年同期为21.05亿元[29] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为20.30亿元，2021年同期为13.22亿元[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.52亿元，2021年同期为7.83亿元[29] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计为1202.03万元，2021年同期为957.44万元[30] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1202.03万元，2021年同期为1.91亿元[30] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为72.50万元，2021年同期为3.01亿元[30] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 72.50万元，2021年同期为 - 3.01亿元[30] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.39亿元，2021年同期为6.72亿元[30] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为64.60亿元，2021年同期为51.22亿元[30] 资产负债相关指标变化 - 2022年3月31日货币资金为67.37亿元，较2021年12月31日的66.05亿元增长1.99%[12] - 2022年3月31日应收票据为1584.68万元，较2021年12月31日的659.04万元增长140.45%[12] - 2022年3月31日应收账款为1.25亿元，较2021年12月31日的6481.33万元增长93.36%[12] - 2022年3月31日流动资产合计为92.21亿元，较2021年12月31日的92.10亿元增长0.11%[14] - 2022年3月31日非流动资产合计为74.82亿元，较2021年12月31日的75.83亿元下降1.33%[14] - 2022年3月31日资产总计为167.02亿元，较2021年12月31日的167.93亿元下降0.54%[14] - 2022年3月31日公司资产总计164.67亿元，较2021年12月31日的166.22亿元下降1%[24][25] - 2022年3月31日货币资金65.78亿元，较2021年12月31日的64.82亿元增长1%[24] - 2022年3月31日应收票据及应收账款1360万元，较2021年12月31日的140万元增长871%[24] - 2022年3月31日存货5.84亿元，较2021年12月31日的5.05亿元增长16%[24] - 2022年3月31日固定资产51.96亿元，较2021年12月31日的53.15亿元下降2%[24] - 2022年3月31日负债合计26.49亿元，较2021年12月31日的32.38亿元下降18%[25] - 2022年第一季度公司流动负债合计32.2328873134亿美元，非流动负债合计0.9837336315亿美元，负债合计33.2166209449亿美元[33] - 2022年第一季度公司所有者权益（或股东权益）合计134.7129466697亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计167.9295676146亿美元[34] - 2021年12月31日和2022年1月1日公司流动资产合计97.0547164517亿美元，非流动资产合计69.1646282688亿美元，资产总计166.2193447205亿美元[35] - 2022年第一季度公司母公司流动负债合计31.7426307363亿美元，非流动负债合计0.6395510401亿美元，负债合计32.3821817764亿美元[36] - 2022年第一季度公司母公司所有者权益（或股东权益）合计133.8371629441亿美元，负债和所有者权益（或股东权益）总计166.2193447205亿美元[37] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计385.07万元，其中计入当期损益的政府补助365.05万元[6] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数80810户[9] - 前十大股东中，陕西煤业化工集团有限责任公司持股12.75亿股，占比35.31%；陕西恒源投资集团有限公司持股10.29亿股，占比28.50%[9] 公司负债项目明细 - 2022年第一季度公司应付职工薪酬为2.4895598547亿美元，应交税费为0.7628259405亿美元[33] - 2022年第一季度公司其他应付款为2.4749744796亿美元，应付股利为0.0080555564亿美元[33] - 2022年第一季度公司一年内到期的非流动负债为0.0068亿美元，其他流动负债为0.3071530178亿美元[33] - 2022年第一季度公司租赁负债为0.0035亿美元，预计负债为0.0282537516亿美元[33] - 2022年第一季度公司递延收益为0.2646208569亿美元，递延所得税负债为0.687359023亿美元[33]

营业收入情况 - 本报告期营业收入35.04亿元，同比增长36.07%；年初至报告期末95.36亿元，同比增长33.82%[4] - 2021年前三季度营业总收入95.36亿元，2020年同期为71.26亿元，同比增长约33.82%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.53亿元，同比减少20.67%；年初至报告期末15.21亿元，同比增长29.98%[4] - 2021年前三季度净利润15.21亿元，2020年同期为11.70亿元，同比增长约29.90%[18] 经营活动现金流量净额情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额23.83亿元，同比增长42.93%[4] - 2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额23.83亿元，较上一年同期16.67亿元增长42.97%[20] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产166.43亿元，较上年度末增长7.97%；归属于上市公司股东的所有者权益131.42亿元，较上年度末增长4.94%[5] - 2021年9月30日资产总计16,643,239,314.28元，2020年12月31日为15,414,076,455.95元[15] - 2021年第三季度末所有者权益合计131.42亿元，2020年同期为125.24亿元，同比增长约4.93%[16] 非流动性资产处置损益与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益27.41万元，年初至报告期末104.85万元；计入当期损益的政府补助本报告期54.52万元，年初至报告期末2174.20万元[6] 财务指标变动原因情况 - 预付款项变动比例137.82%，原因是本期预付的原煤款增加[8] - 营业成本变动比例39.10%，原因是本期主要产品原料价格上涨[8] - 研发费用变动比例107.25%，原因是本期研发投入较上年增加[8] - 财务费用变动比例 -645.76%，原因是本期借款已全部偿还，利息支出减少，存款利息收入较同期增加[8] - 投资活动产生的现金流量净额变动比例 -97.36%，原因是本期未购买理财产品[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为81,529人[10] - 陕西煤业化工集团有限责任公司持股1,275,166,667股，持股比例35.31%[10] - 陕西恒源投资集团有限公司持股1,029,000,000股，持股比例28.50%[10] 资产项目对比情况 - 2021年9月30日货币资金为5,662,593,615.30元，2020年12月31日为4,502,456,455.98元[14] - 2021年9月30日应收票据为12,500,000.00元，2020年12月31日为17,469,562.15元[14] - 2021年9月30日应收账款为77,648,623.25元，2020年12月31日为65,754,061.44元[14] - 2021年9月30日流动资产合计8,972,112,047.73元，2020年12月31日为7,323,601,302.20元[14] - 2021年9月30日固定资产为7,199,916,071.00元，2020年12月31日为7,562,204,112.85元[15] 营业成本、利润情况 - 2021年前三季度营业总成本77.68亿元，2020年同期为57.83亿元，同比增长约34.32%[17] - 2021年前三季度营业利润17.95亿元，2020年同期为13.64亿元，同比增长约31.62%[17] - 2021年前三季度利润总额18.10亿元，2020年同期为13.74亿元，同比增长约31.74%[17][18] 负债情况 - 2021年第三季度末流动负债合计34.38亿元，2020年同期为26.78亿元，同比增长约28.37%[16] - 2021年第三季度末非流动负债合计6317.36万元，2020年同期为2.12亿元，同比下降约70.21%[16] - 2021年第三季度末负债合计35.01亿元，2020年同期为28.90亿元，同比增长约21.14%[16] 每股收益情况 - 2021年前三季度基本每股收益0.42元/股，2020年同期为0.36元/股，同比增长约16.67%[18] 季度现金流量情况 - 2021年第三季度经营活动现金流入小计82.89亿元，较上一年同期59.10亿元增长39.91%[20] - 2021年第三季度经营活动现金流出小计59.06亿元，较上一年同期42.43亿元增长39.19%[20] - 2021年第三季度投资活动现金流入小计170.56万元，较上一年同期5.71亿元大幅减少97.02%[20] - 2021年第三季度投资活动现金流出小计2038.48万元，较上一年同期12.80亿元减少84.00%[20][21] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计为0，上一年同期为6.00亿元[21] - 2021年第三季度筹资活动现金流出小计12.04亿元，较上一年同期16.96亿元减少29.01%[21] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额11.59亿元，上一年同期为净减少1.36亿元[21] 资产项目年初变动情况 - 2021年1月1日较2020年12月31日，使用权资产增加1678.22万元，长期待摊费用减少1678.22万元[23] - 2021年1月1日较2020年12月31日，资产总计增加66.00万元[23] 季度负债与权益具体金额情况 - 公司2021年第三季度应付账款为759,431,331.33美元[24] - 合同负债为195,737,356.36美元[24] - 应付职工薪酬为251,164,408.44美元[24] - 应交税费为66,520,024.76美元[24] - 流动负债合计为2,678,412,334.05美元[24] - 非流动负债合计为212,736,129.05美元，较之前增加660,000.00美元[24] - 负债合计为2,891,148,463.10美元，较之前增加660,000.00美元[24] - 实收资本（或股本）为3,611,111,112.00美元[24] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为12,523,587,992.85美元[25] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为15,414,736,455.95美元，较之前增加660,000.00美元[25]