业绩相关 - 截至2024年12月31日，公司期末可供分配利润为 -520,630,880.72元，2024年度不进行利润分配[7] - 支付2024年度审计费用82万元，内控审计费28万元[9] 人事与制度 - 聘任公证天业会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[9] - 修订关联交易管理制度议案通过[25] - 修订募集资金管理制度议案通过[26] 激励与股权 - 2023年度限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售的激励对象44名，限制性股票614万股[29] - 回购注销2023年度部分限制性股票，10名激励对象的17.5万股[30] 会议安排 - 公司第六届董事会第二十九次会议于2025年4月28日召开[2] - 拟定于2025年5月20日上午9:30召开2024年年度股东大会[32]

业绩总结 - 2024年末母公司未分配利润-520,630,880.72元，不分红[3] - 2024年末合并报表未分配利润1,383,473,716.31元[5] 原因说明 - 母公司未分配利润为负因宏观经济等[5] - 合并报表未分配利润增长因泰柬子公司盈利[5] 决策进展 - 2025年4月28日董事会通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年年度股东大会审议[8]

股份回购 - 公司将以2.025元/股回购注销17.5万股限制性股票[3] - 回购后股份总数预计由1,589,490,735股变为1,589,315,735股[3] - 回购后注册资本预计由1,589,490,735元变为1,589,315,735元[3] 债权申报 - 债权人45日内可要求清偿债务或提供担保[4] - 申报地点为公司一楼会议室，时间45天内[5] - 联系部门为证券部，电话0510 - 66866165，邮箱jstongyong@ty - tyre.com[5]

回购注销情况 - 2025年4月28日决定回购注销2023年部分限制性股票，涉及10人17.5万股[5] - 回购价格调整后为2.025元/股，资金约35.44万元，用自有资金[8][9][10] - 回购注销后股本减175,000股，有限售条件股份减至12,455,000股[11] 原因及合规 - 10名激励对象考核不符100%解除限售条件致回购注销[7][14] - 回购注销符合规定，不损公司和股东权益，已获授权批准[15][16] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划首解除限售期，44人可解限售614万股[5]

激励计划进展 - 2023年10月20日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[2] - 2023年11月10日第四次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年12月25日董事会审议通过向激励对象授予限制性股票的议案[5] - 2024年1月2日完成新增股份登记手续[8] - 2025年4月28日审议通过第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[2] 解除限售情况 - 本次可解除限售股票614万股，占股本总额0.3863%[3][10] - 符合条件激励对象44人，整体可解除限售比例48.61%[3][10] - 34人考核A可解限521.5万股，4人B可解限40.5万股，6人C可解限52万股[9] 回购注销情况 - 因10人考核不符，回购注销17.5万股限制性股票[6] 业绩情况 - 2024年实际净利润37388.24万元，目标值3.3亿元，触发值2.5亿元[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[11] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[13][14] - 内部控制审计意见与评价结论一致[17] 纳入范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占比96.40%[18] - 纳入评价范围单位营业收入占比93.91%[18] 缺陷情况 - 报告期内无财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[26] - 评价基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[26]

激励计划进程 - 2023年10月20日审议通过激励计划相关议案[10] - 2023年10月21 - 30日公示激励对象名单[11] - 2023年11月10日股东大会审议通过激励计划议案[13] - 2023年12月25日审议通过授予限制性股票议案[13] - 2025年4月28日审议通过回购注销及解除限售条件成就议案[14] - 2024年1月2日完成新增股份登记手续[16] 业绩情况 - 2024年公司净利润达3.3亿元，超目标值2.5亿元[18] 解除限售情况 - 44人可解除限售614万股，占股本0.3863%[20] - 34人考核A可解除521.5万股，4人B可解除40.5万股，6人C可解除52万股[18] 回购注销情况 - 10人17.5万股限制性股票将被回购注销[20][21] - 回购价格调整后为2.025元/股[22][23] - 回购资金约35.44万元，来自自有资金[23] - 回购后股本减175,000股，有限售条件股份变为12,455,000股[24][25]

持续督导情况 - 国联民生保荐已建立健全并有效执行持续督导制度[2] - 2024年与通用股份签订保荐协议[2] 合规情况 - 2024年未发现通用股份违法违规等事项[2][3][4] 检查与报告 - 2025年1月2日对公司现场检查[4] - 2024年对募集资金检查并出报告[4] - 2024年审阅通用股份信息披露文件[5] - 2024年无应向监管报告事项[7]

融资情况 - 公司向特定对象发行292,528,735股，发行价3.48元/股，募资总额1,017,999,997.8元，净额1,003,395,253.95元[1] - 公司注册资本158,949.0735万元[7] 项目进展 - 2024年5月，募资项目“柬埔寨高性能子午胎项目”建设完成[2] 证券信息 - 本次证券登记时间为2023年3月22日，上市地点为上海证券交易所[8] 督导情况 - 持续督导期至2024年12月31日届满，截至该日募集资金已使用完毕，账户已销户，无尚未完结保荐事项[2][18]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为69.58亿元，上期为50.64亿元[26] - 2024年度公司营业利润为3.99亿元，上期为2.05亿元[26] - 2024年度公司净利润为3.73亿元，上期为2.16亿元[26] - 2024年末资产总计80.2453603203亿元，较上年末增长3.31%[22] - 2024年末负债合计41.0639751754亿元，较上年末增长28.25%[22] 资产情况 - 2024年末货币资金7.7206381154亿元，较上年末增长11.86%[22] - 2024年末交易性金融资产146.176772万元，较上年末下降92.69%[22] - 2024年末应付账款12.9500063302亿元，较上年末增长113.30%[22] - 2024年末合同负债1.3117538041亿元，较上年末增长61.34%[22] - 2024年末未分配利润 - 5.2063088072亿元，上年末为1.1092847亿元[22] 现金流量 - 2024年经营活动现金流入68.32亿元，上期为48.89亿元[31] - 2024年经营活动现金流出63.18亿元，上期为39.97亿元[31] - 2024年经营活动现金流量净额5.14亿元，上期为8.92亿元[31] - 2024年投资活动现金流入1.05亿元，上期为14.65亿元[31] - 2024年投资活动现金流出25.25亿元，上期为24.41亿元[31] 税收政策 - 公司自2023年起3年内继续享受15%的企业所得税率[156] - 子公司泰国通用2024年度BOI项目免交企业所得税，非BOI项目适用20%税率[156] - 柬埔寨通用2024年度免缴企业所得税[156] 在建项目 - 120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目工程累计投入占预算比73.98%，工程进度100%[191] - 泰国高性能子午胎项目工程累计投入占预算比100%，工程进度100%[191] - 泰国子午胎项目二期工程累计投入占预算比48.44%，工程进度70%[191] - 柬埔寨项目工程累计投入占预算比89.39%，工程进度94%[191]