资产与负债 - 公司总资产为14,034,940,715.51元，较上年度末减少1.95%[18] - 公司货币资金减少17.44%，从1,627,489,971.37元降至1,343,672,083.28元，主要由于期末银行短期借款规模减少[31] - 交易性金融资产增加44.63%，从100,258,073.36元增至145,000,000.00元，主要由于期末持有的交易性金融资产规模增加[31] - 预付款项增加59.19%，从48,843,532.01元增至77,753,032.14元，主要由于期末预付采购款支出较期初增加[31] - 其他应收款减少64.07%，从128,746,098.68元降至46,262,786.09元，主要由于期初应收越南土地款收回[31] - 短期借款减少7.21%，从4,519,345,715.49元降至4,193,716,676.29元，主要由于期末银行短期借款规模减少[31] - 公司在建工程金额为269,786,858.18元，较上一期增长16.26%[42] - 无形资产金额为732,182,911.64元，较上一期减少0.8%[42] - 长期待摊费用为24,429,568.84元，较上一期增长161.2%[42] - 非流动资产合计为7,666,712,479.29元，较上一期减少0.4%[42] - 资产总计为14,034,940,715.51元，较上一期减少1.95%[42] - 短期借款为4,193,716,676.29元，较上一期减少7.2%[42] - 应付账款为245,771,166.80元，较上一期增长10.2%[42] - 预收款项为82,903,423.76元，较上一期增长27.2%[42] - 流动负债合计为4,652,395,302.16元，较上一期减少6.95%[42] - 长期借款为1,121,641,275.08元，较上一期减少0.99%[42] - 2020年第一季度流动负债合计为42.37亿元，同比增长7.5%[50] - 2020年第一季度所有者权益合计为57.85亿元，同比下降0.7%[50] 收入与利润 - 归属于上市公司股东的净利润为71,298,854.34元，同比下降41.94%[18] - 营业收入为1,362,956,992.68元，同比下降10.24%[18] - 营业收入减少10.24%，从1,518,394,221.34元降至1,362,956,992.68元，主要由于产品销售结构变动影响[33] - 2020年第一季度营业总收入为13.63亿元，同比下降10.2%[54] - 2020年第一季度营业总成本为13.28亿元，同比下降10.5%[54] - 2020年第一季度净利润为7129.89万元，同比下降41.9%[57] - 2020年第一季度营业收入为6.2亿元人民币，同比下降34.3%[59] - 2020年第一季度净利润为-7063.89万元人民币，同比下降182.1%[61] - 2020年第一季度综合收益总额为-3996.35万元人民币，同比下降145.7%[61] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为86,902,186.28元，去年同期为-353,343,603.61元[18] - 经营活动产生的现金流量净额增加440,245,789.89元，从-353,343,603.61元增至86,902,186.28元，主要由于本期原料棉花采购量较上年同期大幅减少[33] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为8690.22万元人民币，同比增加124.6%[66] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.25亿元人民币，同比下降2.3%[66] - 2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为9.54亿元人民币，同比下降31.2%[66] - 2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为2.2亿元人民币，同比下降27.2%[66] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为216,822,731.33元，相比2019年同期的-180,319,194.18元有显著改善[71] - 公司2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-62,511,968.79元，相比2019年同期的88,690,111.21元有所下降[73] - 公司2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-76,151,209.93元，相比2019年同期的746,968,636.43元大幅减少[73] - 公司2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为78,969,146.84元，相比2019年同期的658,284,763.04元有所减少[73] - 公司2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为848,577,999.71元，相比2019年同期的822,714,843.73元有所增加[73] - 公司2020年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为657,926,050.05元，相比2019年同期的790,012,203.56元有所减少[71] - 公司2020年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为231,048,586.24元，相比2019年同期的912,513,256.95元大幅减少[71] - 公司2020年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为34,444,909.66元，相比2019年同期的46,595,641.20元有所减少[71] - 公司2020年第一季度支付的各项税费为8,963,756.40元，相比2019年同期的2,570,316.28元有所增加[71] - 公司2020年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为199,834,651.70元，相比2019年同期的34,441,842.57元大幅增加[71] 财务指标 - 加权平均净资产收益率为0.89%，较去年同期减少0.32个百分点[20] - 基本每股收益为0.05元/股，同比下降37.50%[20] - 非流动资产处置损益为60,408,915.10元[20] - 计入当期损益的政府补助为5,304,226.73元[20] - 委托他人投资或管理资产的损益为6,951,601.58元[20] - 所得税影响额为-8,854,358.82元[24] - 财务费用减少38.46%，从65,572,587.11元降至40,355,501.94元，主要由于本期汇兑收益较上年同期增长[33] - 投资收益减少93.38%，从62,184,809.28元降至4,117,266.10元，主要由于本期对联营企业投资收益同比减少较多[33] - 公允价值变动收益减少180.14%，从35,789,955.80元降至-28,683,599.62元，主要由于期末交易性金融资产的公允价值变动影响[33] - 2020年第一季度研发费用为3082.68万元，同比增长25.1%[54] - 2020年第一季度财务费用为4035.55万元，同比下降38.5%[54] - 2020年第一季度其他综合收益税后净额为1085.29万元，同比改善显著[57] - 2020年第一季度研发费用为2968.08万元人民币，同比下降10.3%[59] - 2020年第一季度财务费用为3311.47万元人民币，同比增长6.7%[59] - 2020年第一季度基本每股收益为0.05元人民币，同比下降37.5%[59]

财务表现 - 2019年公司营业收入为62.22亿元人民币，同比增长3.73%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为2.98亿元人民币，同比下降31.93%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为9.57亿元人民币，较上年大幅增长[24] - 公司拟以2019年12月31日总股本15亿股为基数，每10股分配现金股利0.60元，共计现金分红9000万元人民币[6] - 2019年公司基本每股收益为0.20元，同比下降31.03%[26] - 加权平均净资产收益率为3.80%，较上年减少2.02个百分点[26] - 公司总资产为143.15亿元人民币，同比增长5.95%[24] - 归属于上市公司股东的净资产为79.74亿元人民币，同比增长3.10%[24] - 公司2019年全年营业收入为62.22亿元，同比增长3.73%[60] - 公司2019年净利润为2.98亿元，同比下降31.93%[60] - 公司2019年经营活动产生的现金流量净额为9.57亿元，上年同期为-5.60亿元[69] - 公司2019年筹资活动产生的现金流量净额为4.97亿元，同比下降37.27%[69] - 2018年度母公司实现的净利润为264,625,846.84元，提取法定盈余公积26,462,584.68元后，可供分配的净利润为238,163,262.16元[141] - 2018年公司以总股本1,500,000,000股为基数，每10股分配现金股利0.88元，共计现金分红132,000,000元[141] - 2019年公司每10股派息0.66元，现金分红总额为90,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.22%[142] - 2018年公司每10股派息0.88元，现金分红总额为132,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[142] - 2017年公司每10股派息1.00元，现金分红总额为150,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[142] - 2017年半年度公司每10股派息1.28元，现金分红总额为192,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的39.36%[142] 季度财务数据 - 2019年第一季度营业收入为15.18亿元，第二季度为13.46亿元，第三季度为17.05亿元，第四季度为16.52亿元[27] - 2019年归属于上市公司股东的净利润第一季度为1.23亿元，第二季度为1.02亿元，第三季度为7202.64万元，第四季度为128.94万元[27] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一季度为8651.57万元，第二季度为1.45亿元，第三季度为9343.28万元，第四季度为-6196.31万元[27] - 2019年经营活动产生的现金流量净额第一季度为-3.53亿元，第二季度为-1.57亿元，第三季度为7.29亿元，第四季度为7.39亿元[27] 非经常性损益与公允价值计量 - 2019年非经常性损益项目合计为3449.24万元，其中非流动资产处置损益为1351.87万元，政府补助为3242.71万元，委托他人投资或管理资产的损益为2830.37万元[31] - 2019年采用公允价值计量的项目对当期利润的影响金额为6549.42万元，其中以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产对利润的影响为-559.32万元，金融负债对利润的影响为7108.74万元[35] 产品销售与成本 - 2019年公司销售坯纱实现销售收入15.51亿元，占全部销售收入的26.78%[38] - 原材料约占公司营业成本的70%，其中棉花占比最高[45] - 棉纺行业营业收入为57.91亿元，同比增长1.06%，毛利率为16.12%，同比减少2.57个百分点[71] - 色纺纱营业收入为42.39亿元，同比下降10.81%，毛利率为20.16%，同比增加0.16个百分点[71] - 坯纱营业收入为15.51亿元，同比增长58.78%，毛利率为5.09%，同比减少7.19个百分点[74] - 中国境内营业收入为26.99亿元，同比下降6.46%，毛利率为12.75%，同比减少4.06个百分点[74] - 中国境外营业收入为30.92亿元，同比增长8.69%，毛利率为19.07%，同比减少1.52个百分点[74] - 纱线生产量为194,744.92吨，同比增长4.00%，销售量为192,626.92吨，同比增长7.69%[75] - 直接材料成本为34.40亿元，占总成本70.82%，同比增长4.10%[76] - 前五名客户销售额为20.19亿元，占营业收入32.45%[80] 研发与技术改造 - 公司2019年投入9961万元人民币进行技术改造，提升自动化水平[64] - 公司2019年推出12本色卡及3份单主题色版，涵盖多个系列[63] - 公司2019年研发费用为1.38亿元，同比下降2.49%[69] - 研发投入总额为1.38亿元，占营业收入2.22%，研发人员数量为843人，占总人数5.22%[86] 资产与负债 - 货币资金本期期末数为1,627,489,971.37元，占总资产比例为11.37%，较上期期末增加41.02%，主要系本期银行借款大幅增加所致[89] - 应收账款本期期末数为475,875,351.44元，占总资产比例为3.32%，较上期期末增加14.54%[93] - 存货本期期末数为4,126,300,188.04元，占总资产比例为28.83%，较上期期末减少8.31%，主要系原材料采购额同比减少所致[93] - 固定资产本期期末数为4,498,646,196.38元，占总资产比例为31.43%，较上期期末增加20.17%，主要系越南工厂扩建所致[96] - 短期借款本期期末数为4,519,345,715.49元，占总资产比例为31.57%，较上期期末增加47.79%，主要系银行短期借款规模增加所致[99] - 长期借款本期期末数为1,132,870,641.69元，占总资产比例为7.91%，较上期期末增加734.15%，主要系银行长期借款规模增加所致[101] - 受限资产总额为679,276,743.77元，其中货币资金受限112,411,428.96元，固定资产受限352,907,099.74元，无形资产受限204,128,467.15元[102] 子公司财务数据 - 宁波百隆纺织有限公司2019年资产总额为28,974.93万元人民币，负债总额为5,461.59万元人民币，营业收入为18,775.29万元人民币，净利润为-515.53万元人民币[107] - 曹县百隆纺织有限公司2019年资产总额为25,996.32万元人民币，负债总额为4,421.62万元人民币，营业收入为26,600.64万元人民币，净利润为1,196.14万元人民币[107] - 淮安百隆实业有限公司2019年资产总额为50,093.59万元人民币，负债总额为12,799.86万元人民币，营业收入为24,212.87万元人民币，净利润为448.46万元人民币[111] - 淮安新国纺织有限公司2019年资产总额为129,411.92万元人民币，负债总额为86,009.92万元人民币，营业收入为81,928.03万元人民币，净利润为-4,198.48万元人民币[111] - 山东百隆纺织有限公司2019年资产总额为16,837.75万元人民币，负债总额为2,012.52万元人民币，营业收入为8,368.85万元人民币，净利润为259.87万元人民币[114] - 宁波海德针织漂染有限公司2019年资产总额为30,146.20万元人民币，负债总额为6,744.14万元人民币，营业收入为16,124.94万元人民币，净利润为-567.99万元人民币[114] - 余姚百利特种纺织染整有限公司2019年资产总额为3,344.05万元人民币，负债总额为1,243.36万元人民币，营业收入为3,295.08万元人民币，净利润为-536.90万元人民币[114] - 百隆纺织(深圳)有限公司2019年资产总额为2,272.80万元人民币，负债总额为652.93万元人民币，营业收入为496.90万元人民币，净利润为50.41万元人民币[117] - 深圳百隆东方纺织有限公司2019年资产总额为2,651.25万元人民币，负债总额为256.16万元人民币，营业收入为1,480.19万元人民币，净利润为44.28万元人民币[117] - 百隆(越南)有限公司2019年资产总额为716,883.80万元人民币，负债总额为353,248.22万元人民币，营业收入为322,375.54万元人民币，净利润为21,215.11万元人民币[119] 行业与市场环境 - 2019年纺织业和化纤业产能利用率分别为78.4%和83.2%，高于全国工业76.6%的水平[47] - 2019年中国纺织品服装累计出口金额为2807亿美元，同比减少1.5%[47] - 2019年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类商品零售额为13517亿元，同比增长2.9%[48] - 2019年规模以上纺织企业实现营业收入49436.4亿元，同比减少1.5%[48] - 2019年越南纺织服装业出口额达到390亿美元，同比增长7.55%[51] - 越南纺织服装品对美出口额达152亿美元，同比增长8.9%，占出口总额的38.97%[52] - 2020年1-2月社会消费品零售总额下降20.5%，其中服装鞋帽、针纺织品类下降30.9%[124] - 2020年1-2月纺织纱线、织物及制品出口额962.3亿元，同比下降18.7%；服装及衣着附件出口额1122.6亿元，同比下降18.7%[125] 风险与挑战 - 公司棉花成本占生产成本的比重为70%左右，棉花价格大幅波动将带来经营风险[133] - 公司境外销售占比53.39%，60%的产能在越南，境外疫情持续恶化将对出口业务和境外子公司管理造成严重影响[139] - 公司面临宏观经济、行业和市场波动风险，尤其是中美贸易摩擦对国内消费增长的影响[133] - 公司面临原材料、能源及劳动力成本波动风险，国内水、电价格呈上涨趋势，劳动力成本持续上升[134] - 公司面临外汇政策风险，人民币汇率波动加大，越南百隆的美元货币性资产和负债净敞口较大[135] 公司战略与承诺 - 公司坚持“全球色纺行业主导者”目标，制定“产品特色差异化、产品质量标准化、产品功能价值化、成本优势领先化”的创新发展战略[128] - 公司通过技改投入，以机器代替人工，提高生产效率、节约人力成本，提升产品质量和品种[129] - 公司2020年计划持续推进新产品研发，调整完善越南百隆的产品结构，丰富产品线[130] - 公司实际控制人杨卫新承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[146] - 公司实际控制人杨卫国承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[146] - 公司股东曹燕春承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[146] - 公司股东潘虹承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[148] - 公司承诺除投资百隆东方及其控股子公司外，不存在直接或间接控制的其他企业，避免同业竞争[151] - 公司承诺在同等条件下赋予百隆东方优先选择权，涉及竞争业务的投资机会或商业机会[151] 会计与审计 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具相关会计准则，不会对财务状况、经营成果和现金流量产生实质重大影响[156][157] - 公司境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为950,000元[158] - 公司内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为500,000元[158] 关联交易与担保 - 公司2019年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[163] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，每月租金为18000元，租期3年[163] - 公司2019年度向控股子公司提供担保总额为64.24亿元，占公司净资产的80.54%[169] 委托理财 - 公司2019年度委托理财总额为47.81亿元，其中理财产品未到期余额为1.00亿元[170] - 公司2019年度委托宁波银行理财产品，金额为2000万元，年化收益率为4.60%，实际收益为446,136.99元[173] - 公司2019年度委托民生银行理财产品，金额为2000万元，年化收益率为3.95%，实际收益为211,917.80元[173] - 公司2019年度委托交通银行理财产品，金额为2500万元，年化收益率为1.8%-3.25%，实际收益为16,438.36元[173] - 公司2019年度委托交通银行理财产品，金额为6000万元，年化收益率为1.8%-3.25%，实际收益为45,369.87元[173] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2019年1月7日至1月10日期间，投资金额为1.2亿元，收益率为2.9% - 3.1%，到期收益为17,479.45元[175] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 尊享”在2019年1月10日至1月18日期间，投资金额为1.1亿元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为59,589.04元[175] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 款尊享版”在2019年1月25日至1月31日期间，投资金额为5000万元，收益率为1.8% - 3.25%，到期收益为13,821.93元[178] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 款特享版”在2019年1月28日至2月19日期间，投资金额为2000万元，收益率为2.0% - 3.7%，到期收益为28,931.51元[178] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2019年2月25日至3月5日期间，投资金额为3000万元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为15,924.66元[178] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2019年3月8日至3月21日期间，投资金额为1亿元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为62,671.26元[181] - 交通银行理财产品“结构性存款 S 款尊享版”在2019年3月18日至5月15日期间，投资金额为1000万元，收益率为1.8% - 3.25%，到期收益为40,273.98元[181] - 交通银行理财产品“结构性存款 A 款”在2019年3月22日至4月1日期间，投资金额为4000万元，收益率为2.3% - 2.5%，到期收益为33,789.96元[184] - 汇丰银行理财产品“结构性存款”在2019年4月17日至4月24日期间，投资金额为1000万元，收益率为1.92%，到期收益为3,675.00元[184] - 交通银行理财产品A款浮动收益率为2.3% - 2.5%，到期收回本金及收益[187][190][193][196] - 杭州银行卓越增盈理财产品浮动收益率为4.55% - 4.60%，到期收回本金及收益[190] - 汇丰银行结构性存款浮动收益率为1.92%，到期收回本金及收益[190] - 交通银行理财产品S尊享版浮动收益率为1.8% - 3.25%，到期收回本金及收益[187][196] - 交通银行理财产品A款最大单笔投资金额为200,000,000.00元，到期收益为50,821.93元[193] - 杭州银行卓越增盈理财产品最大单笔投资金额为30,000,000.00元，到期收益为340,273.97元[190] - 交通银行理财产品A款最小单笔投资金额为10,000,000.00元，到期收益为3,881.27元[196] - 交通银行理财产品S尊享版单笔投资金额为40,000,000.00元，到期收益为64,438.35元[196] - 交通银行理财产品A款平均投资金额为35,000,000.00元，平均到期收益为15,601.21元[193] - 杭州银行卓越增盈理财产品平均投资金额为30,000,000.00元，平均到期收益为233,712.33元[190] - 交通银行理财产品A款浮动收益率为2.3% - 2.5%，到期收回本金及收益[199] - 交通银行理财产品S特享浮动收益率为2.0% - 3.35%，到期收回本金及收益[199] - 交通银行理财产品A款投资金额总计130,000,000元，到期收益总计84,186.58元[199] - 交通银行理财产品S特享投资金额为30,000,000元，到期收益

财务表现 - 公司总资产为143.48亿元人民币，同比增长6.20%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元人民币，同比下降36.26%[18] - 营业收入为45.69亿元人民币，同比增长0.24%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为2.19亿元人民币，去年同期为-3.31亿元人民币[18] - 加权平均净资产收益率为3.76%，同比下降2.45个百分点[21] - 基本每股收益为0.20元/股，同比下降35.48%[21] - 2019年第三季度营业总收入为17.05亿元人民币，同比增长5.5%[55] - 2019年前三季度营业总收入为45.69亿元人民币，同比增长0.2%[55] - 2019年第三季度营业成本为16.27亿元人民币，同比增长11.1%[55] - 2019年前三季度营业成本为43.61亿元人民币，同比增长4.4%[55] - 2019年第三季度净利润为7202.64万元人民币，同比下降48.2%[61] - 2019年前三季度净利润为2.97亿元人民币，同比下降36.3%[61] - 2019年第三季度营业收入为931,001,829.78元，同比下降4.59%[70] - 2019年前三季度营业收入为2,615,009,840.35元，同比下降9.87%[70] - 2019年第三季度净利润为-8,192,920.17元，同比下降51.82%[73] - 2019年前三季度净利润为72,698,228.57元，同比下降66.25%[73] - 2019年第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降44.44%[69] - 2019年前三季度基本每股收益为0.20元，同比下降35.48%[69] - 公司2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为578,153,491.47元，同比增长32.8%[84] - 公司2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为161,434,999.68元，去年同期为-534,578,781.48元[84] - 公司2019年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-562,868,275.54元，去年同期为138,488,460.27元[84] - 公司2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为180,759,447.37元，同比增长446.2%[84] - 公司2019年前三季度期末现金及现金等价物余额为345,189,528.06元，同比增长90.0%[84] - 公司2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2,757,397,312.16元，同比下降11.9%[84] - 公司2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,945,105,350.01元，同比下降19.6%[84] - 公司2019年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为89,096,568.99元，同比下降0.9%[84] - 公司2019年前三季度支付的各项税费为49,288,602.92元，同比下降20.3%[84] - 公司2019年前三季度支付其他与经营活动有关的现金为180,765,600.32元，同比增长8.7%[84] 资产与负债 - 公司应收票据增加108.59%，达到118,402,551.70元，主要由于本期应收票据结算量增加[30] - 其他应收款减少67.90%，降至8,860,217.93元，主要由于前期应收款项收回[30] - 固定资产增加15.31%，达到4,316,905,250.73元，主要由于越南工厂扩建[30] - 在建工程增加43.36%，达到806,492,534.14元，主要由于越南工厂扩建[30] - 短期借款增加45.67%，达到4,454,658,985.95元，主要由于银行短期借款规模增加[30] - 长期借款增加779.75%，达到1,194,801,999.55元，主要由于银行长期借款规模增加[30] - 公司长期股权投资从1,814,009,056.94元增加到1,912,941,361.60元，增长5.45%[43] - 固定资产从4,316,905,250.73元增加到3,743,653,645.30元，减少13.28%[43] - 在建工程从806,492,534.14元增加到562,563,803.93元，减少30.25%[43] - 非流动资产合计从7,647,415,288.69元增加到6,947,503,991.16元，减少9.15%[43] - 短期借款从4,454,658,985.95元增加到3,058,005,206.94元，减少31.35%[43] - 应付票据和应付账款从198,484,452.26元增加到380,773,794.01元，增长91.84%[43] - 预收款项从173,277,610.26元增加到130,746,624.73元，减少24.54%[43] - 流动负债合计从4,934,406,796.91元增加到3,822,009,634.68元，减少22.54%[45] - 长期借款从1,194,801,999.55元增加到135,811,000.00元，减少88.63%[45] - 负债合计从6,339,102,961.45元增加到5,776,854,258.53元，减少8.87%[45] - 公司长期股权投资为19.13亿元，保持不变[90] - 公司固定资产为37.44亿元，保持不变[90] - 公司短期借款为30.58亿元，保持不变[90] - 公司应付债券为15.98亿元，保持不变[92] - 公司所有者权益合计为77.34亿元，保持不变[92] - 公司可供出售金融资产减少9000万元，重分类为其他权益工具投资[95] - 公司其他非流动资产减少2196.79万元，重分类为其他非流动金融资产[95] - 公司流动资产合计为42.87亿元，保持不变[96] - 公司长期股权投资为52.72亿元，保持不变[96] - 公司其他权益工具投资增加9000万元，由可供出售金融资产重分类而来[96] - 公司总资产为100.07亿元人民币[99] - 公司非流动资产合计为57.20亿元人民币[99] - 公司流动负债合计为26.11亿元人民币[99] - 公司非流动负债合计为15.99亿元人民币[99] - 公司所有者权益合计为57.97亿元人民币[101] - 公司递延所得税资产为1362.61万元人民币[99] - 公司短期借款为15.21亿元人民币[99] - 公司应付账款为8.32亿元人民币[99] - 公司预收款项为1.22亿元人民币[99] - 公司未分配利润为17.53亿元人民币[101] 股东与股权 - 股东总数为34,670户[25] - 新国投资发展有限公司为公司第一大股东，持股比例为29.72%[25] 研发与费用 - 2019年第三季度研发费用为4145.53万元人民币，同比增长9.8%[58] - 2019年前三季度研发费用为1.17亿元人民币，同比下降0.1%[58] - 2019年第三季度财务费用为3248.25万元人民币，同比下降8.9%[58] - 2019年前三季度财务费用为1.15亿元人民币，同比增长9.2%[58] - 2019年第三季度研发费用为47,177,698.77元，同比增长3.39%[70] - 2019年前三季度研发费用为129,191,601.26元，同比增长0.35%[70] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额增加550,098,711.88元，主要由于本期原料棉花采购量同比减少[31] - 投资活动产生的现金流量净额减少557,289,515.01元，主要由于本期越南工厂固定资产投资支出较上年同期增加[31] - 2019年第三季度经营活动产生的现金流量净额为218,648,661.20元，同比增长165.98%[78] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为218,648,661.20元，同比增长165.98%[78] 其他损益 - 非流动资产处置损益为1473.19万元人民币[20] - 计入当期损益的政府补助为2190.92万元人民币[20] - 利息费用增加41.56%，达到181,156,163.15元，主要由于银行借款规模增加[31] - 投资收益下降101.80%，降至-3,067,005.02元，主要由于年初持仓期货合约本期平仓[31]

财务表现 - 公司2019年上半年营业收入为28.65亿元人民币，同比下降2.66%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元人民币，同比下降31.14%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.32亿元人民币，同比下降5.23%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.10亿元人民币，较上年同期的-2.58亿元人民币有所下降[22] - 公司总资产为155.62亿元人民币，较上年度末增长15.19%[22] - 基本每股收益为0.15元，同比下降31.82%[23] - 加权平均净资产收益率为2.87%，较上年同期减少1.52个百分点[23] - 公司完成营业收入28.65亿元，实现净利润2.24亿元[46] - 公司营业收入同比下降2.66%，营业成本同比下降0.32%[48] - 公司2019年上半年实现营业收入28.65亿元，归属于母公司股东的净利润为2.24亿元[124] - 公司2019年上半年营业总收入为2,864,510,487.25元，较2018年同期的2,942,781,099.75元下降2.7%[154] - 公司2019年上半年营业总成本为2,734,421,071.46元，较2018年同期的2,713,723,788.92元增长0.8%[154] - 公司2019年上半年营业成本为2,348,444,172.84元，较2018年同期的2,355,987,268.23元下降0.3%[154] - 公司2019年上半年营业收入为16.84亿元人民币，同比下降12.5%[162] - 公司2019年上半年净利润为2.24亿元人民币，同比下降31.1%[158] - 公司2019年上半年研发费用为7543.59万元人民币，同比下降4.9%[158] - 公司2019年上半年销售费用为6067.82万元人民币，同比增长4.4%[158] - 公司2019年上半年管理费用为1.50亿元人民币，同比增长17.3%[158] - 公司2019年上半年财务费用为8221.19万元人民币，同比增长18.6%[158] - 公司2019年上半年投资收益为4152.62万元人民币，同比下降68.7%[158] - 公司2019年上半年公允价值变动收益为2904.41万元人民币，同比增长188.7%[158] - 公司2019年上半年资产减值损失为1461.60万元人民币，同比增长264.4%[158] - 公司2019年上半年基本每股收益为0.15元人民币，同比下降31.8%[160] - 综合收益总额为82,923,175.60元，同比增长180.3%[167] - 经营活动现金流入小计为3,092,055,911.11元，同比增长1.8%[167] - 经营活动现金流出小计为3,601,937,983.27元，同比增长9.3%[171] - 经营活动产生的现金流量净额为-509,882,072.16元，同比下降97.6%[171] - 投资活动现金流入小计为2,481,677,636.14元，同比下降25.9%[171] - 投资活动现金流出小计为3,009,241,767.33元，同比下降22.7%[171] - 筹资活动现金流入小计为4,949,875,199.78元，同比增长49.8%[173] - 筹资活动现金流出小计为3,112,740,211.15元，同比增长25.1%[173] - 期末现金及现金等价物余额为1,663,768,161.51元，同比增长81.0%[173] - 投资活动现金流入小计为2,287,956,171.48元，同比增长37.0%[175] - 投资活动现金流出小计为2,090,876,342.04元，同比减少48.1%[175] - 筹资活动现金流入小计为2,103,143,895.74元，同比增长12.1%[175] - 筹资活动现金流出小计为1,850,990,738.02元，同比增长29.8%[175] - 期末现金及现金等价物余额为1,077,637,984.51元，同比增长458.0%[175] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益为173,566,792.21元，同比增长2,740.0%[179] - 未分配利润为3,347,575,707.04元，同比增长8.5%[179] - 综合收益总额为195,588,038.07元，同比增长78.6%[182] - 所有者权益合计为7,797,152,859.55元，同比增长7.3%[187] - 公司对所有者的分配为-150,000,000.00元[193] - 本期期末余额为7,480,845,945.19元[196] - 上年期末所有者权益合计为5,796,922,164.46元[198] - 实收资本为1,500,000,000.00元[198] - 资本公积为2,197,175,351.03元[198] - 未分配利润为1,752,713,103.65元[198] - 其他综合收益为26,704,476.03元[198] - 盈余公积为320,329,233.75元[198] 资产与负债 - 公司总资产为155.62亿元人民币，较上年度末增长15.19%[22] - 公司境外资产为7,584,774,236.65元，占总资产的比例为48.74%[39] - 公司总资产达155.62亿元，年生产色纺纱18万吨以上[44] - 公司货币资金同比增长71.21%，主要由于银行借款大幅增加[52] - 公司在建工程同比增长88.07%，主要由于越南工厂扩建[52] - 公司期末持有棉花期货合约6000手，期末持仓浮动盈亏-37,072,675.00元[58] - 公司期末未交割的远期外汇合约金额为3.42亿美元，期末公允价值变动金额为866,623.98元[58] - 公司合并财务报表口径下流动资产余额为82.05亿元，其中货币资金余额为19.76亿元[127] - 公司存货余额为52.98亿元，其他流动资产（主要为银行理财产品）为2.39亿元[127] - 流动比率从1.72下降至1.48，同比下降13.95%，主要由于银行短期借款增加较多[133] - 速动比率从0.54下降至0.52，同比下降1.85%，主要由于银行短期借款增加较多[133] - 资产负债率从42.76%上升至49.90%，增加7.14个百分点，主要由于银行借款增加较多[133] - EBITDA利息保障倍数从5.93下降至5.27，同比下降11.13%，主要由于银行借款增加较多[133] - 公司及合并范围内子公司合计获得银行授信93.68亿元，尚有40.74亿元授信额度未使用[136] - 货币资金从11.54亿元增加至19.76亿元，同比增长71.2%[141] - 应收账款从4.15亿元增加至4.71亿元，同比增长13.3%[141] - 存货从45.00亿元增加至52.98亿元，同比增长17.7%[141] - 短期借款从30.58亿元增加至48.74亿元，同比增长59.4%[144] - 长期借款从1.36亿元增加至4.09亿元，同比增长200.9%[144] - 公司2019年上半年流动资产总额为5,631,839,857.79元，较2018年底的4,286,962,609.31元增长31.4%[152] - 公司2019年上半年货币资金为1,238,266,636.40元，较2018年底的290,313,539.19元增长326.5%[148] - 公司2019年上半年应收账款为353,313,681.66元，较2018年底的271,958,590.44元增长29.9%[148] - 公司2019年上半年存货为1,587,742,620.36元，较2018年底的1,571,774,642.27元增长1.0%[148] - 公司2019年上半年非流动资产总额为5,586,680,797.83元，较2018年底的5,720,097,922.50元下降2.3%[152] - 公司2019年上半年短期借款为2,570,670,311.81元，较2018年底的1,521,138,996.30元增长69.0%[152] - 公司2019年上半年应付账款为1,055,893,963.94元，较2018年底的831,946,733.70元增长26.9%[152] 子公司表现 - 越南百隆形成70万纱锭生产能力，占公司总产能的50%，报告期内完成销售收入13.40亿元，实现净利润1.10亿元[46] - 深圳百隆东方纺织有限公司2019年上半年营业收入为690.57万元人民币，净利润为35.73万元人民币[59] - 淮安新国纺织有限公司2019年上半年营业收入为52,144.00万元人民币，净利润为-165.75万元人民币[59] - 山东百隆纺织有限公司2019年上半年营业收入为5,037.41万元人民币，净利润为230.67万元人民币[59] - 百隆(越南)有限公司2019年上半年营业收入为134,010.87万元人民币，净利润为11,012.36万元人民币[59] - 宁波百隆纺织有限公司2019年上半年营业收入为9,390.96万元人民币，净利润为-625.21万元人民币[59] - 曹县百隆纺织有限公司2019年上半年营业收入为17,650.15万元人民币，净利润为348.02万元人民币[59] - 宁波海德针织漂染有限公司2019年上半年营业收入为9,186.44万元人民币，净利润为-328.68万元人民币[59] - 余姚百利特种纺织染整有限公司2019年上半年营业收入为1,803.72万元人民币，净利润为-284.33万元人民币[59] - 百隆澳门离岸商业服务有限公司2019年上半年营业收入为273,664.36万元人民币，净利润为3,265.17万元人民币[62] 风险与承诺 - 公司面临的主要风险包括宏观经济、行业和市场波动风险、市场竞争风险、原材料、能源及劳动力成本波动风险、外汇政策风险和境外经营风险[63][66][67] - 公司实际控制人杨卫新承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，且每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[73] - 公司股东杨卫国承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，且每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[73] - 公司股东曹燕春承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，且每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[73] - 公司股东潘虹承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，且每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[75] - 公司股东韩共进承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，且每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[75] - 公司股东卫国承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份，且每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[75] - 新国投资承诺除投资百隆东方及其控股子公司外，目前不存在直接或间接控制的其他企业，且不会从事与百隆东方及其控股子公司主营业务相同或相似的业务[78] - 新国投资承诺在同等条件下赋予百隆东方优先选择权，若违反承诺将赔偿百隆东方及其股东的经济损失[78] - 杨卫新承诺避免与公司出现同业竞争，确保公司长期稳定发展[78] - 公司向子公司提供担保总额为72.81亿元，占公司最近一期经审计净资产的94.14%[88][91] - 公司2019年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[85] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，每月租金为18000元，租期3年[83][85] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[83] - 公司报告期内无破产重整相关事项[83] - 公司报告期内无重大关联交易事项[86] - 公司报告期内无托管、承包、租赁事项[88] - 公司报告期内无重大合同及其履行情况[88] - 公司报告期内无重大关联债权债务往来[86] - 公司报告期内无重大关联交易事项[86] 环境与排放 - 宁波海德废水排放口数量为2个，实际排放COD总量为51.51吨，氨氮总量为0.61吨，总氮总量为9.24吨[93] - 余姚百利废水排放口数量为1个，实际排放COD总量为8.85吨，氨氮总量为0.05吨[93] - 宁波海德大件路东厂区废水处理能力为2000吨/天，2019年上半年处理污泥121.57吨[97] - 宁波海德川浦路厂区废水处理能力为12000吨/天，2019年上半年处理污泥1941.17吨[97] - 余姚百利废水处理能力为4000吨/天，2019年上半年处理污泥506.2吨[97] - 公司对重点排污企业配备了TOC-4200 COD仪、NHN-4210氨氮分析仪、TNP-4200总氮分析仪等先进测试仪器[102] - 公司委托第三方每月一次抽取排放废水进行比对检测，以确保检测仪器的准确性[102] - 公司建立了完善的环境风险应急机制，并制定了《突发环境污染事件综合应急预案》[101] 股东与股权 - 公司普通股股东总数为34,718户[106] - 新国投资发展有限公司持有公司29.72%的股份，为最大股东[106] - 杨卫新和杨卫国兄弟及其一致行动人合计持有公司74.41%的股权[112] 债券与融资 - 公司债券"16百隆01"回售金额为16亿元人民币[118] - 公司债券"16百隆01"将于2021年8月22日到期，利率为3.55%[115] - 公司债券"16百隆01"回售数量为1,600,000手[118] - 公司债券"16百隆01"回售资金发放日为2019年8月22日[118] - 公司债券"16百隆01"回售后将提前摘牌[118] - 公司2016年发行的16亿元公司债券，净募集资金15.92亿元，其中7亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金[123] - 截至2019年6月底，公司获得银行授信额度共计93.68亿元，尚有40.74亿元未使用[124] - 公司设立了专门的偿付工作小组，确保债券本息的如期偿付[127] - 公司承诺在债券违约情况下，将采取不向股东分配利润、暂缓重大对外投资等措施[129] - 公司债券受托管理人严格履行职责，维护债券持有人的合法权益[132] 生产与销售 - 公司主营业务为色纺纱的研发、生产和销售，采用"小批量、多品种、快速反应"经营模式[30] - 原材料约占公司营业成本的70%，其中以棉花占比最高[36] - 公司主要采用以销定产的生产模式，同时在产品销售淡季进行一定比例的库存生产[36] - 公司主要采取品牌直销的销售模式，重视与品牌运营商的交流、推广和营销[36] - 公司自创立之初坚持走品牌路线，"BROS"高端色纺纱是公司在国内业界最早推出的自主品牌[41] - 公司投入1.49亿元资金对生产线及染色环节进行技术改造升级[41] 行业与市场 - 今年上半年全国纺织品服装累计出口总额1242.3亿美元，同比减少2.4%[38] - 纺织品出口额586.2亿美元，同比增长0.7%，服装出口额656.1亿美元，同比下降4.9%[38] - 今年6月，全国纺织品当月出口103.1亿美元，同比下降3.24%，服装当月出口143.4亿美元，同比下降2.73%[38]

财务表现 - 2018年公司营业收入为59.98亿元人民币，同比增长0.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.38亿元人民币，同比下降10.30%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.60亿元人民币，同比下降250.16%[24] - 2018年末公司总资产为135.10亿元人民币，同比增长15.76%[27] - 基本每股收益为0.29元，同比下降12.12%[28] - 加权平均净资产收益率为5.82%，同比减少0.87个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.59%，同比减少0.29个百分点[28] - 2018年第一季度营业收入为13.43亿元人民币，第三季度为16.15亿元人民币，第四季度为14.40亿元人民币[29] - 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8781.16万元人民币，第三季度为1.39亿元人民币，第四季度为-2767.03万元人民币[29] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元人民币，第三季度为-1.31亿元人民币，第四季度为-2.28亿元人民币[31] - 2018年非经常性损益项目合计为1769.26万元人民币，其中政府补助为2534.81万元人民币，委托他人投资或管理资产的损益为1795.41万元人民币[32][35] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末余额为583.72万元人民币，当期变动为358.39万元人民币[36] - 2018年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债期末余额为-7108.74万元人民币，当期变动为-6130.48万元人民币[36] - 公司2018年实现营业收入59.98亿元，净利润4.38亿元[58][60] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-5.6亿元，同比下降250.16%[61] - 公司主营业务毛利率为18.69%，比上年减少1.49个百分点[63] - 公司纱线总产量较上期增加17,476.10吨，期末库存增加8,376.64吨[67] - 棉纺行业直接材料成本本期金额为3,304,385,105.22元，占总成本比例70.92%，较上年同期增长5.09%[68] - 棉纺行业直接人工成本本期金额为527,434,283.58元，占总成本比例11.32%，较上年同期增长0.10%[68] - 棉纺行业制造费用本期金额为426,793,112.86元，占总成本比例9.16%，较上年同期下降2.56%[68] - 前五名客户销售额为1,732,293,550.46元，占年度销售总额28.88%[71] - 前五名供应商采购额为1,978,635,747.63元，占年度采购总额36.09%[72] - 销售费用本期数为135,208,677.57元，较上年同期下降16.92%[75] - 管理费用本期数为287,639,794.74元，较上年同期增长5.84%[75] - 财务费用本期数为167,229,228.92元，较上年同期下降37.35%[75] - 研发投入总额为141,737,289.37元，占营业收入比例2.36%[76] - 经营活动产生的现金流量净额为-559,618,662.05元，较上年同期下降250.16%[77] - 货币资金本期期末数为1,154,109,150.50元，占总资产比例为8.54%，较上期期末减少3.21%[81] - 存货本期期末数为4,500,045,140.71元，占总资产比例为33.31%，较上期期末增加50.06%，主要由于本期原料棉花采购量大幅增加[81] - 固定资产本期期末数为3,743,653,645.30元，占总资产比例为27.71%，较上期期末增加17.78%，主要由于越南工厂扩建[81] - 短期借款本期期末数为3,058,005,206.94元，占总资产比例为22.63%，较上期期末增加63.68%，主要由于银行短期借款规模增加[81] - 公司期末持有少量棉花期货持仓合约，期末持仓浮动盈亏为-71,087,350.00元[87] - 公司期末未交割的远期外汇合约金额为3,461.85万美元和6,000万人民币，公允价值变动金额为人民币5,837,244.18元[87] - 公司2018年现金分红为1.32亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[107] - 公司2017年现金分红为1.5亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[107] - 公司2016年现金分红为2.28亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.69%[107] - 公司2017年度母公司实现净利润2.14亿元，提取法定盈余公积2143.24万元，可供分配净利润为1.93亿元[106] 子公司与关联公司 - 越南百隆2018年实现营业收入24.63亿元，同比增长18.76%，净利润2.71亿元，同比增长7.97%[57] - 宁波百隆纺织有限公司2018年度营业收入为22,258.62万元人民币，净利润为730.32万元人民币[90] - 曹县百隆纺织有限公司2018年度营业收入为29,316.82万元人民币，净利润为2,479.85万元人民币[90] - 淮安百隆实业有限公司2018年度营业收入为20,946.71万元人民币，净利润为3,102.74万元人民币[90] - 淮安新国纺织有限公司2018年度营业收入为85,087.01万元人民币，净利润为-460.25万元人民币[90] - 公司2018年营业收入为26,686.57万元，净利润为2,716.49万元[92] - 公司2018年总资产为23,970.08万元，总负债为24,641.29万元[92] - 公司2018年营业收入为3,917.44万元，净利润为1,279.86万元[7] - 公司2018年总资产为2,637.58万元，总负债为4,699.33万元[7] - 公司2018年营业收入为2,664.84万元，净利润为1,095.38万元[8] - 公司2018年总资产为1,569.46万元，总负债为438.12万元[8] - 公司2018年营业收入为2,727.11万元，净利润为350.08万元[9] - 公司2018年总资产为2,377.03万元，总负债为1,496.86万元[9] - 公司2018年营业收入为3,307.68万元，净利润为941.36万元[10] - 公司2018年总资产为2,366.32万元，总负债为274.54万元[10] - 公司2018年度向关联方深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品，累计不超过10万元[128] - 公司2018年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[128] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，每月租金为18000元[128] - 子公司百隆集团有限公司自2011年2月1日起租赁关联方新国投资发展有限公司办公用房，2018年7月起不再租赁[129] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司购买二手车，交易金额为300,000元，占同类交易金额的100%[130] 行业与市场 - 2018年全国规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.9%，较上年放缓1.9个百分点[47] - 2018年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长8%，增速较上年提高0.2个百分点[47] - 2018年全国网上穿着类商品零售额同比增长22%，增速高于上年1.7个百分点[47] - 2018年越南棉花进口量为156.8万吨，货值30.11亿美元，同比分别增长21%和27.5%[49] - 2018年越南棉纱进口量为103.48万吨，货值24.19亿美元，同比分别增长17.8%和32.8%[49] - 公司所在色纺行业具有较高准入门槛，技术水平、生产质量和经济效益在国内色纺行业中位于前列[101] - 公司2018年下半年受中美贸易摩擦影响，国内消费增长持续下降，下游客户下单谨慎[101] 生产与技术 - 公司主营业务为色纺纱的研发、生产和销售，采用“小批量、多品种、快速反应”的经营模式[39] - 色纺纱生产流程包括染色和纺纱两部分，染色流程包括装缸、漂白或染色、脱水、烘干、打包等工序[40][41] - 纺纱流程包括配棉、清花、梳棉、精梳、并条等工序，确保色棉成分均匀和成纱质量稳定[43] - 公司2018年推出各类流行色卡11套，申报发明专利3个，完成25项高新技术新品设计立项[53] - 公司2018年投入1.49亿元资金对生产线及染色环节进行技术改造升级[53] - 公司年生产色纺纱18万吨以上，总资产达135.10亿元[53] - 公司全年投入1.49亿元进行国内工厂设备升级改造[57] - 公司2018年推出11本色卡，涵盖19秋冬和20春夏流行色[57] - 子公司余姚百利投入600余万元铺设排污管专线，宁波海德及余姚百利投入470余万元升级清污雨分流系统[57] - 越南百隆预计2019年建设投产20万纱锭，2020年上半年全面建成投产，届时将形成100万锭的生产规模，占公司总产能的60%[57] 风险与挑战 - 公司棉花成本占生产成本的比重为70%，棉花价格大幅波动将带来经营风险[101] - 公司境外子公司越南百隆的美元货币性资产和负债净敞口较大，受越南盾对美元汇率波动影响[101] - 公司境外资产规模不断扩大，境外经营面临法律环境、经济政策和文化差异等风险[102] 公司治理与承诺 - 公司股票上市后36个月内，潘虹、卫国、韩共进等高管不得转让或委托他人管理其持有的公司股份，36个月后每年转让股份不超过其直接或间接持有股份总数的25%，离职后半年内不得转让股份[112] - 新国投资承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争，承诺不从事与公司主营业务相同或相似的业务，并赋予公司优先选择权[115] - 杨卫新承诺避免与公司产生同业竞争，承诺不从事与公司主营业务相同或相似的业务，并赋予公司优先选择权[118] 环境保护 - 宁波海德大件路东厂区废水处理能力为2000吨/天，运行情况良好[193] - 宁波海德川浦路厂区废水处理能力为12000吨/天，运行情况良好[193] - 余姚百利废水处理能力为4000吨/天，运行情况良好[196] - 宁波海德大件路东厂区2018年处理污泥487.55吨[193] - 宁波海德川浦路厂区2018年处理污泥4768.05吨[196] - 余姚百利2018年处理污泥1191.19吨[196] - 公司采用日本岛津的TOC-4200 COD仪、NHN-4210氨氮分析仪、TNP-4200总氮分析仪进行废水自动检测[199] - 公司委托第三方每月一次抽取排放废水进行比对检测[199] - 公司建立了完善的环境风险应急机制，制定了《突发环境污染事件综合应急预案》[198] 投资与理财 - 公司委托交通银行进行银行理财产品投资，金额为5500万元，年化收益率为2.30%，实际收益为13,863元[141] - 公司委托宁波通商上海支行进行银行理财产品投资，金额为5000万元，年化收益率为5.20%，实际收益为983,013.70元[141] - 公司委托宁波通商上海支行进行银行理财产品投资，金额为2亿元，年化收益率为4.92%，实际收益为4,041,369.86元[141] - 公司委托光大宁波分行进行银行理财产品投资，金额为1.4亿元，年化收益率为2.43%，实际收益为139,981.01元[141] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2018年4月3日至5月31日期间，投资金额为70,000,000元，收益率为1.02%，收益为113,511.23元[146] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2018年4月24日至5月31日期间，投资金额为186,000,000元，收益率为1.04%，收益为195,709.48元[146] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2018年5月3日至6月20日期间，投资金额为236,000,000元，收益率为0.62%，收益为193,965.97元[146] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2018年6月14日至6月29日期间，投资金额为263,000,000元，收益率为1.50%，收益为162,465.91元[146] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”在2018年6月22日至7月12日期间，投资金额为270,000,000元，收益率为1.04%，收益为154,209.48元[146] - 交通银行理财产品“藴通财富活期型结构性存款A款价格结构型”在2018年6月29日至7月31日期间，投资金额为369,000,000元，收益率为1.42%，收益为460,155.36元[149] - 交通银行理财产品“结构性存款”在2018年7月2日至8月31日期间，投资金额为307,000,000元，收益率为0.65%，收益为330,015.89元[149] - 交通银行理财产品“结构性存款”在2018年7月5日至9月14日期间，投资金额为8,000,000元，收益率为1.67%，收益为26,015.98元[149] - 交通银行理财产品“结构型S款”在2018年7月5日至7月30日期间，投资金额为240,000,000元，收益率为0.11%，收益为18,436.46元[149] - 交通银行理财产品“结构型S款”在2018年7月12日至8月13日期间，投资金额为52,000,000元，收益率为0.75%，收益为34,068.49元[149] - 光大银行宁波分行理财产品投资金额为15,000,000元，收益率为3.86%，到期收益为66,657.54元[161] - 民生银行理财产品投资金额为20,000,000元，收益率为5.09%，到期收益为105,958.90元[161] - 中国银行淮安开发区支行理财产品投资金额为12,000,000元，收益率为2.42%，到期收益为25,468.46元[161] - 中国银行淮安开发区支行理财产品投资金额为15,000,000元，收益率为1.14%，到期收益为23,013.69元[164] - 中国银行淮安开发区支行理财产品投资金额为10,000,000元，收益率为4.77%，到期收益为36,596.36元[164] - 中国银行淮安开发区支行理财产品投资金额为8,000,000元，收益率为4.77%，到期收益为37,641.98元[164] - 中国银行淮安开发区支行理财产品投资金额为22,000,000元，收益率为1.07%，到期收益为14,171.92元[164] - 交通银行淮安清河支行理财产品投资金额为7,000,000元，收益率为3.70%，到期收益为4,967.12元[170] - 交通银行淮安清河支行理财产品投资金额为9,000,000元，收益率为3.70%，到期收益为6,386.30元[170] - 交通银行淮安清河支行理财产品投资金额为30,000,000元，收益率为3.00%，到期收益为17,260.27元[173] - 交通银行淮安清河支行理财产品“生息365增强版”在2018年4月25日至2018年4月27日期间，投资金额为6,000,000.00元，收益率为3.11%，到期收回本金及收益1,021.71元[176] - 交通银行淮安清河支行理财产品“稳得利7天周期型”在2018年4月25日至2018年5月2日期间，投资金额为6,000,000.00元，收益率为3.70%，到期收回本金及收益4,257.53元[176] - 交通银行淮安清河支行理财产品“生息365增强版”在2018年5月7日至2018年7月9日期间，投资金额为5,000,000.00元，收益率为2.05%，到期收回本金及收益17,698.48元[176] - 交通银行淮安清河支行理财产品“生息365增强版”在2018年7月27日至2018年9月12日期间，投资金额为5,000,000.00元，收益率为2.14%，到期收回本金及收益13,750.53元[176] - 交通银行淮安清河支行理财产品“稳得利7天周期型”在2018年7月27日至2018年8月2日期间，投资金额为6,000,000.00元，收益率为3.97%，到期收回本金及收益3,912.33元[176] - 交通银行结构性存款在2018年11月29日至2018年12月13日期间，投资金额为10,000,000.00元，

财务表现 - 公司总资产为15,578,243,184.61元，同比增长15.31%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为122,801,475.55元，同比增长39.85%[10] - 营业收入为1,518,394,221.34元，同比增长13.07%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为86,515,686.43元，同比增长9.03%[10] - 基本每股收益为0.08元，同比增长33.33%[10] - 公司2019年第一季度营业总收入为15.18亿元，同比增长13.1%[43] - 营业总成本为14.89亿元，同比增长16.1%[43] - 净利润为1.23亿元，同比增长39.9%[43] - 公司2019年第一季度归属于母公司股东的净利润为1.228亿元人民币，同比增长39.8%[45] - 公司2019年第一季度营业收入为9.454亿元人民币，同比增长13.7%[48] - 公司2019年第一季度营业利润为9592.26万元人民币，同比增长208.0%[48] - 公司2019年第一季度净利润为8606.58万元人民币，同比增长188.0%[48] - 公司2019年第一季度综合收益总额为8740.80万元人民币，同比增长305.3%[50] - 公司2019年第一季度基本每股收益为0.08元人民币，同比增长33.3%[45] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-353,343,603.61元，同比不适用[10] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-353,343,603.61元，同比下降226,648,641.94元，主要由于原料棉花采购量较上年同期多[25] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-421,845,008.03元，同比下降239,244,628.54元，主要由于越南工厂固定资产投资支出较上年同期多[25] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1,874,458,077.84元，同比增长1,309,453,199.49元，主要由于银行借款规模增长[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-353,343,603.61元，同比下降179.0%[54] - 投资活动产生的现金流量净额为-421,845,008.03元，同比下降131.1%[54] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,874,458,077.84元，同比增长231.8%[54] - 期末现金及现金等价物余额为1,894,278,050.20元，同比增长98.1%[54] - 2019年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-180,319,194.18元，同比下降11.4%[56] - 2019年第一季度投资活动产生的现金流量净额为88,690,111.21元，同比增长124.4%[56] - 2019年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为746,968,636.43元，同比增长36.4%[59] - 2019年第一季度期末现金及现金等价物余额为822,714,843.73元，同比增长639.8%[59] - 公司2019年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.557亿元人民币，同比下降4.0%[50] - 公司2019年第一季度经营活动现金流入小计为14.021亿元人民币，同比下降2.1%[50] - 公司2019年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为13.861亿元人民币，同比增长6.7%[50] 资产与负债 - 公司货币资金本报告期末为2,252,052,797.47元，同比增长95.13%，主要由于银行借款规模增长[22] - 公司应收票据及应收账款本报告期末为697,236,812.71元，同比增长47.64%，主要由于销售数量同比增长[22] - 公司预付款项本报告期末为138,780,249.72元，同比增长26.79%，主要由于期末预付原料采购款支出较多[22] - 公司存货本报告期末为4,932,962,432.77元，同比增长9.62%，主要由于原料棉花采购增加[22] - 货币资金从2018年12月31日的1,154,109,150.50元增加到2019年3月31日的2,252,052,797.47元，增长95.1%[29] - 应收账款从2018年12月31日的415,476,327.74元增加到2019年3月31日的651,559,497.57元，增长56.8%[29] - 存货从2018年12月31日的4,500,045,140.71元增加到2019年3月31日的4,932,962,432.77元，增长9.6%[29] - 流动资产合计从2018年12月31日的6,562,915,088.85元增加到2019年3月31日的8,252,242,076.92元，增长25.7%[29] - 长期股权投资从2018年12月31日的1,912,941,361.60元增加到2019年3月31日的1,976,756,810.76元，增长3.3%[29] - 在建工程从2018年12月31日的562,563,803.93元增加到2019年3月31日的986,166,820.15元，增长75.3%[29] - 短期借款从2018年12月31日的3,058,005,206.94元增加到2019年3月31日的4,789,002,737.79元，增长56.6%[32] - 应付票据及应付账款从2018年12月31日的380,773,794.01元增加到2019年3月31日的469,241,532.60元，增长23.2%[32] - 资产总计从2018年12月31日的13,510,419,080.01元增加到2019年3月31日的15,578,243,184.61元，增长15.3%[32] - 流动资产合计为49.10亿元，同比增长14.5%[38] - 非流动资产合计为57.80亿元，同比增长1.0%[38] - 流动负债合计为32.06亿元，同比增长22.8%[40] - 非流动负债合计为15.99亿元，同比增长0.04%[40] - 所有者权益合计为58.84亿元，同比增长1.5%[40] - 公司流动资产合计为6,562,915,088.85元，非流动资产合计为6,947,503,991.16元，资产总计为13,510,419,080.01元[62] - 公司流动负债合计为3,822,009,634.68元，非流动负债合计为1,954,844,623.85元，负债合计为5,776,854,258.53元[64] - 公司所有者权益合计为7,733,564,821.48元，其中归属于母公司所有者权益合计为7,733,564,821.48元[64] - 公司长期股权投资为1,912,941,361.60元，固定资产为3,743,653,645.30元，在建工程为562,563,803.93元[62] - 公司短期借款为3,058,005,206.94元，应付票据及应付账款为380,773,794.01元，预收款项为130,746,624.73元[62] - 公司应付职工薪酬为97,082,750.49元，应交税费为27,096,982.18元，其他应付款为57,216,926.33元[62][64] - 公司长期借款为135,811,000.00元，应付债券为1,598,329,920.53元，递延收益为210,886,479.15元[64] - 公司货币资金为290,313,539.19元，应收票据及应收账款为325,582,782.37元，预付款项为350,940,002.90元[68] - 公司无形资产为37,457,552.28元[71] - 公司递延所得税资产为13,626,114.23元[71] - 公司非流动资产合计为5,720,097,922.50元[71] - 公司资产总计为10,007,060,531.81元[71] - 公司短期借款为1,521,138,996.30元[71] - 公司应付票据及应付账款为831,946,733.70元[71] - 公司预收款项为121,526,650.61元[71] - 公司应付职工薪酬为16,751,083.07元[71] - 公司应交税费为2,821,343.09元[71] - 公司所有者权益合计为5,796,922,164.46元[73] 股东与股权结构 - 股东总数为33,991户[16] - 新国投资发展有限公司为公司第一大股东，持股比例为29.72%[16] - 杨卫新为公司第二大股东，持股比例为18.26%[16] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为36,285,789.12元[13] 投资收益 - 公司投资收益本报告期为62,184,809.28元，同比增长90.96%，主要由于对联营企业投资收益同比增长[25] - 投资收益为6218.48万元，同比增长90.9%[43] - 公允价值变动收益为3578.99万元，去年同期为-316.62万元[43] 财务报表调整 - 公司自2019年1月1日起首次执行新金融工具准则，调整了财务报表项目，包括将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产5,837,244.18元和金融负债71,087,350.00元分别重分类到衍生金融资产和负债[67] - 公司可供出售金融资产90,000,000.00元重分类到其他权益工具投资，其他非流动资产21,967,861.21元重分类到其他非流动金融资产[67] 其他 - 2018年12月31日货币资金余额为1,154,109,150.50元，与2019年1月1日持平[59] - 2018年12月31日存货余额为4,500,045,140.71元，与2019年1月1日持平[59]

财务表现 - 2018年公司营业收入为59.98亿元人民币，同比增长0.77%[24] - 归属于上市公司股东的净利润为4.38亿元人民币，同比下降10.30%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-5.60亿元人民币，同比下降250.16%[24] - 基本每股收益为0.29元，同比下降12.12%[28] - 加权平均净资产收益率为5.82%，同比下降0.87个百分点[28] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为5.59%，同比下降0.29个百分点[28] - 2018年第一季度营业收入为13.43亿元，第三季度为16.15亿元，第四季度为14.40亿元[29] - 2018年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8781.16万元，第三季度为1.39亿元，第四季度为-2767.03万元[29] - 2018年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.27亿元，第三季度为-1.31亿元，第四季度为-2.28亿元[31] - 公司2018年实现营业收入59.98亿元，净利润4.38亿元，纱线销售17.89万吨[52] - 越南百隆2018年实现营业收入24.63亿元，同比增长18.76%，净利润2.71亿元，同比增长7.97%[51] - 公司2018年经营活动产生的现金流量净额为-5.6亿元，同比下降250.16%[53] - 公司2018年研发费用为1.42亿元，同比下降19.08%[53] - 公司2018年纱线生产量为18.73万吨，同比增长10.29%，库存量为3.95万吨，同比增长26.92%[60] - 公司2018年直接材料成本为33.04亿元，占总成本的70.92%，同比增长5.09%[64] - 公司2018年前五名客户销售额为17.32亿元，占年度销售总额的28.88%[66] - 销售费用同比下降16.92%，主要由于优化运输路径和海运外销数量减少[69] - 管理费用同比上升5.84%，主要由于职工薪酬增加[69] - 财务费用同比下降37.35%，主要由于汇兑净损失减少[69] - 研发投入总额为141,737,289.37元，占营业收入的2.36%[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降250.16%，主要由于原材料棉花采购量大幅增加[71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比增加411.60%，主要由于银行借款规模增加[71] - 存货同比增加50.06%，主要由于本期原料棉花采购量大幅增加[75] - 固定资产同比增加17.78%，主要由于越南工厂扩建[75] - 短期借款同比增加63.68%，主要由于银行短期借款规模增加[75] - 公司期末持有棉花期货持仓合约，浮动盈亏为-71,087,350.00元[81] - 宁波百隆纺织有限公司2018年营业收入为22,258.62万元人民币，净利润为730.32万元人民币[84] - 曹县百隆纺织有限公司2018年营业收入为29,316.82万元人民币，净利润为2,479.85万元人民币[84] - 淮安百隆实业有限公司2018年营业收入为20,946.71万元人民币，净利润为3,102.74万元人民币[84] - 淮安新国纺织有限公司2018年营业收入为85,087.01万元人民币，净利润为-460.25万元人民币[84] - 山东百隆纺织有限公司2018年营业收入为10,976.16万元人民币，净利润为386.21万元人民币[84] - 百隆(越南)有限公司2018年营业收入为246,323.36万元人民币，净利润为27,133.97万元人民币[86] 资产与负债 - 2018年末公司总资产为135.10亿元人民币，同比增长15.76%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为77.34亿元人民币，同比增长6.44%[27] - 公司境外资产6498946044.38元，占总资产的48.10%[43] - 公司2018年向子公司提供担保总额为39.66亿元，占公司净资产的51.27%[130] 分红与利润分配 - 公司拟以2018年12月31日总股本15亿股为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.88元（含税），共计现金分红1.32亿元人民币[7] - 2018年度母公司实现的净利润为2.65亿元人民币，提取法定盈余公积2646.26万元人民币[7] - 2018年公司现金分红132,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.17%[101] - 2017年公司现金分红150,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的30.75%[101] - 2016年公司现金分红228,000,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的37.69%[101] 行业与市场 - 2018年全国限额以上服装鞋帽、针纺织品类零售额同比增长8%，网上穿着类商品零售额同比增长22%[39] - 2018年全国3.7万户规模以上纺织企业工业增加值同比增长2.9%，化纤行业工业增加值同比增长7.6%[39] - 2018年棉纺纱加工实现主营业务收入10031.85亿元，同比下降7.07%；实现利润总额401.71亿元，同比下降2.64%[39] - 2018年全国规模以上纺织企业主营业务收入53703.5亿元，同比增长2.9%[42] - 2018年纺织全行业固定资产投资完成额同比增长5.0%，其中化纤业增长29.0%[42] - 2018年12月纺织品服装出口额231.1亿美元，同比下降3.8%，其中服装出口下降4.5%[42] - 2018年越南棉花进口量156.8万吨，同比增长21%，棉纱进口量103.48万吨，同比增长17.8%[42] 研发与创新 - 公司2018年推出11套流行色卡，申报3个发明专利，完成25项高新技术新品设计立项[44] - 公司2018年推出11本色卡，涵盖19秋冬流行色、20春夏流行色等[48] - 公司计划通过技术创新和产品差异化战略，提升新产品占比，增强市场竞争力[91] - 公司将继续加大技改投入，升级生产设备，以机器代替人工，提高生产效率和产品质量[91] - 公司参与起草国家及行业标准，填补了我国棉纺行业在色纺纱细分领域中的部分标准空白[91] - 公司推出仿牛仔纱、幻影纱、溢彩纱等系列纱线，体现竞争优势，获得高回报[91] - 公司将持续加大新产品和新技术的研发力度[94] 投资与理财 - 公司2018年委托理财总金额为1,934,811,200元，涉及多家银行的不同理财产品[134][136][139] - 公司2018年委托理财中，宁波通商上海支行的结构性存款年化收益率为5.20%，实际收益为983,013.70元[134] - 公司2018年委托理财中，交通银行的久久养老日盈产品年化收益率为1.50%，实际收益为162,465.91元[139] - 公司2018年委托理财中，光大宁波的活期盈产品年化收益率为2.43%，实际收益为139,981.01元[134] - 公司2018年委托理财中，宁波银行西门支行的存利盈B款产品年化收益率为1.57%，实际收益为132,161.57元[136] - 公司2018年委托理财中，交通银行的久久养老日盈产品年化收益率为1.04%，实际收益为195,709.48元[139] - 公司2018年委托理财中，交通银行的久久养老日盈产品年化收益率为0.62%，实际收益为193,965.97元[139] - 公司2018年委托理财中，交通银行的久久养老日盈产品年化收益率为1.02%，实际收益为113,511.23元[139] - 公司2018年委托理财中，交通银行的久久养老日盈产品年化收益率为1.04%，实际收益为154,209.48元[139] - 交通银行理财产品“藴通财富活期型结构性存款A款”收益率为1.42%，到期收回本金及收益460,155.36元[142] - 交通银行理财产品“结构性存款”收益率为0.65%，到期收回本金及收益330,015.89元[142] - 交通银行理财产品“结构型S款”收益率为0.11%，到期收回本金及收益18,436.46元[142] - 交通银行理财产品“结构型S款尊享版”收益率为1.37%，到期收回本金及收益229,122.96元[145] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”收益率为0.93%，到期收回本金及收益546,140.40元[145] - 交通银行理财产品“久久养老日盈”收益率为3.05%，到期收回本金及收益80,219.18元[145] - 交通银行理财产品“生息365”收益率为1.91%，到期收回本金及收益197,671.24元[148] - 交通银行理财产品“生息365增强版”收益率为2.33%，到期收回本金及收益22,931.52元[148] - 宁波银行西门支行（美元）理财产品“存利盈B款”收益率为1.84%，到期收回本金及收益94,781.05元[151] - 光大银行宁波分行理财产品“活期盈”收益率为3.86%，到期收回本金及收益66,657.54元[154] - 中国银行淮安开发区支行理财产品收益率为3.20%，投资金额为6,000,000.00元，收益为6,312.33元[157] - 中国银行淮安开发区支行理财产品收益率为4.77%，投资金额为10,000,000.00元，收益为36,596.36元[157] - 中国银行淮安开发区支行理财产品收益率为1.07%，投资金额为22,000,000.00元，收益为14,171.92元[157] - 中国银行淮安开发区支行理财产品收益率为1.25%，投资金额为18,000,000.00元，收益为22,167.11元[160] - 中国银行淮安开发区支行理财产品收益率为2.90%，投资金额为19,000,000.00元，收益为22,676.72元[160] - 交通银行淮安清河支行理财产品收益率为3.70%，投资金额为7,000,000.00元，收益为4,967.12元[163] - 交通银行淮安清河支行理财产品收益率为3.11%，投资金额为28,000,000.00元，收益为28,607.77元[166] - 交通银行淮安清河支行理财产品收益率为4.00%，投资金额为5,000,000.00元，收益为7,671.23元[166] - 交通银行淮安清河支行理财产品收益率为3.97%，投资金额为6,000,000.00元，收益为3,912.33元[169] - 交通银行理财产品收益率为3.60%，投资金额为10,000,000.00元，收益为13,808.22元[169] - 三峡金石(深圳)股权投资基金的私募投资基金规模为90,000,000元，投资领域包括能源、环保、新经济和中国制造2015等领域的股权类投资[172] - 中信证券专项资产管理计划规模为50,000,000元，到期收益率为5.60%，收益为1,442,484.93元[172] - 中航信托专项资产管理计划规模为270,000,000元，到期收益率为7.93%，收益为23,227,397.25元[172] - 嘉兴沣浚投资管理有限公司的私募投资基金规模为50,000,000元，到期收益率为8.90%，收益为4,487,671.23元[172] - 中航信托专项资产管理计划规模为50,000,000元，到期收益率为7.08%，收益为853,424.67元[175] - 上海凯岸信息科技有限公司的理财产品规模为50,000,000元，到期收益率为6.33%，收益为329,452.05元[175] - 上海凯岸信息科技有限公司的理财产品规模为30,000,000元，到期收益率为6.82%，收益为112,191.78元[175] - 上海凯岸信息科技有限公司的理财产品规模为20,000,000元，到期收益率为6.86%，收益为67,671.23元[175] - 上海凯岸信息科技有限公司的理财产品规模为50,000,000元，到期收益率为6.77%，收益为222,602.74元[178] 环保与安全 - 公司2018年环保投入总计1070万元，用于排污管铺设和清污雨分流系统升级改造[51] - 宁波海德针织漂染有限公司的废水排放中COD实际排放总量为132.18吨，氨氮实际排放总量为4.03吨，总氮实际排放总量为20.72吨[185] - 宁波海德川浦路厂区2018年度共处理污泥4768.05吨，处理单位为慈溪龙腾建材科技有限公司和宁波光耀热电有限公司，采用焚烧处理[189] - 余姚百利建设有一套4000吨/天废水处理能力的污水站，运行情况良好，能够满足生产需要[189] - 余姚百利2018年度共处理污泥1191.19吨，处理单位为宁波光耀热电有限公司，采用焚烧处理[189] - 公司对下属重点排污企业配备了齐全的安全环保人员和先进的测试仪器，能够对排放废水的COD、BOD、PH值、流量、氨氮、总氮等项目进行自动采集取样并自动检测[192] - 公司委托有检测资质的第三方每月一次抽取排放废水进行比对检测，以确保检测仪器的准确有效[192] 股东与股权 - 截止报告期末普通股股东总数为32,243户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数为32,672户[199] - 新国投资发展有限公司为第一大股东，持股445,799,814股，占总股本的29.72%[199] - 杨卫新为第二大股东，持股273,852,704股，占总股本的18.26%[199] - 杨卫国为第三大股东，持股115,525,122股，占总股本的7.70%[199] - 交通银行股份有限公司－汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金为第四大股东，持股66,849,406股，占总股本的4.46%[199] 风险与挑战 - 公司面临原材料、能源及劳动力成本波动风险，尤其是棉花价格大幅波动[95] - 公司面临外汇政策风险，尤其是越南百隆的美元货币性资产和负债净敞口较大[95] - 公司面临境外经营风险，尤其是境外子公司在法律环境、经济政策等方面的差异[96] - 公司面临市场竞争风险，尤其是传统纺织行业公司可能转型进入色纺行业[95] 关联交易 - 公司2018年度向关联方深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品，累计不超过10万元[122] - 公司2018年度委托宁波通商银行办理银行综合授信、存款、理财和融资等一揽子银行业务[122] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，每月租金为18000元，租期3年[122] - 子公司百隆集团有限公司自2011年2月1日起租赁关联方新国投资发展有限公司办公用房，2018年7月起不再租赁[123] - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司购买二手车，交易金额为300,000元，占同类交易金额的100%[124] 会计与审计 - 公司境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为950,000元，审计年限为12年[116] - 公司内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为500,000元[116] - 公司2017年度起对会计政策进行调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对经营成果无重大影响[115] - 公司2018年三季报起执行新财务报表格式，仅对财务报表项目列示进行调整，对财务状况、经营成果和现金流量不产生影响[115] 承诺与限制 - 公司股票上市后36个月内，潘虹、卫国、韩共进等高管不得转让或委托他人管理其持有的公司股份[106] - 36个月届满后，高管每年转让股份不得超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[106] - 高管离职后半年内不得转让其直接或间接持有的公司股份[106] - 新国投承诺不从事与百隆东方及其控股子公司主营业务相同或相似的竞争业务[109] - 新国投承诺在同等条件下赋予百隆东方投资机会或商业机会的优先选择权[109] - 如违反承诺导致百隆东方及其控股子公司权益受损，新国投将赔偿一切经济损失[109] - 杨卫新承诺避免与百隆东方出现同业竞争，维护公司全体股东利益[112] - 杨卫新承诺在同等条件下赋予百隆东方投资机会或商业机会的优先选择权[112] - 如违反承诺导致百隆东方及其控股子公司权益受损，杨卫新将赔偿一切经济损失[112]

收入和利润（同比环比） - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为4,558,275,047.25元，较上年同期减少0.15%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为465,196,091.32元，较上年同期增长20.15%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为383,171,533.45元，较上年同期增长10.38%[7] - 加权平均净资产收益率为6.21%，较上年增加0.88个百分点[7] - 基本每股收益为0.31元/股，较上年同期增长19.23%[7] - 稀释每股收益为0.31元/股，较上年同期增长19.23%[7] - 净利润本报告期为465,196,091.32元，上年同期为387,189,693.01元，增减变动比例为20.15%[16] - 2018年1 - 9月营业总收入45.58亿元，上期为45.65亿元，略有下降；7 - 9月营业总收入16.15亿元，上期为15.02亿元，有所增长[30] - 2018年1 - 9月净利润4.65亿元，上期为3.87亿元，增长约20.17%；7 - 9月净利润1.39亿元，上期为0.79亿元，增长约75.95%[32] - 2018年1 - 9月投资收益1.70亿元，上期为1.60亿元，增长约6.28%；7 - 9月投资收益0.38亿元，上期为0.48亿元，下降约20.69%[31] - 2018年1 - 9月公允价值变动收益 - 0.27亿元，上期为 - 0.27亿元，基本持平；7 - 9月公允价值变动收益 - 0.37亿元，上期为 - 0.21亿元，亏损扩大[31] - 2018年1 - 9月资产处置收益 - 0.05亿元，上期为0.14亿元，由盈转亏；7 - 9月资产处置收益 - 0.06亿元，上期为0.15亿元，由盈转亏[31][32] - 2018年1 - 9月其他综合收益税后净额1.08亿元，上期为 - 0.70亿元，扭亏为盈；7 - 9月其他综合收益税后净额0.69亿元，上期为 - 0.37亿元，扭亏为盈[32] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为2.08亿元，上年同期为4141.09万元；年初至报告期末为5.73亿元，上年同期为3.17亿元[33][34] - 2018年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，上年同期为0.05元/股；年初至报告期末均为0.31元/股，上年同期为0.26元/股[34] - 2018年7 - 9月母公司营业收入为9.76亿元，上年同期为10.09亿元；1 - 9月为29.01亿元，上年同期为30.37亿元[34] - 2018年7 - 9月母公司投资收益为3500.93万元，上年同期为4800.94万元；1 - 9月为2.34亿元，上年同期为1.58亿元[35] - 2018年7 - 9月母公司营业利润为1283.77万元，上年同期为3011.93万元；1 - 9月为2.70亿元，上年同期为1.60亿元[35] - 2018年7 - 9月母公司净利润为 - 539.62万元，上年同期为2640.39万元；1 - 9月为2.15亿元，上年同期为1.41亿元[35] 成本和费用（同比环比） - 销售费用本报告期为93,089,905.84元，上年同期为118,194,192.71元，增减变动比例为 - 21.24%[16] - 财务费用本报告期为104,985,268.83元，上年同期为186,692,032.21元，增减变动比例为 - 43.77%[16] - 2018年1 - 9月营业总成本41.88亿元，上期为42.94亿元，有所减少；7 - 9月营业总成本14.65亿元，上期为14.51亿元，略有增长[31] - 2018年7 - 9月母公司营业成本为8.49亿元，上年同期为8.79亿元；1 - 9月为25.35亿元，上年同期为26.89亿元[34] - 2018年7 - 9月母公司财务费用为3445.01万元，上年同期为6566.37万元；1 - 9月为9586.84万元，上年同期为1.27亿元[34] 其他财务数据 - 本报告期末总资产为12,920,359,472.50元，较上年度末增长10.71%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为7,689,249,536.89元，较上年度末增长5.83%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 331,450,050.68元，较上年同期减少331.41%[6] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为20,052,378.57元，上年度末为2,253,378.44元，增减变动比例为789.88%[15] - 应收账款本报告期末为637,655,510.09元，上年度末为466,120,825.09元，增减变动比例为36.80%[15] - 预付款项本报告期末为177,226,203.08元，上年度末为51,418,527.76元，增减变动比例为244.67%[15] - 存货本报告期末为3,750,725,954.64元，上年度末为2,998,908,004.24元，增减变动比例为25.07%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 331,450,050.68元，上年同期为143,229,151.78元，增减变动额为 - 474,679,202.46元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期为333,388,868.89元，上年同期为15,578,322.67元，增减变动额为317,810,546.22元[17] - 公司流动资产合计从年初的52.32亿元增长至期末的59.51亿元，增幅约13.75%[23] - 公司非流动资产合计从年初的64.39亿元增长至期末的69.69亿元，增幅约8.23%[24] - 公司资产总计从年初的116.71亿元增长至期末的129.20亿元，增幅约10.70%[24] - 公司流动负债合计从年初的25.82亿元增长至期末的31.36亿元，增幅约21.46%[24] - 公司非流动负债合计从年初的18.23亿元增长至期末的20.95亿元，增幅约14.92%[25] - 公司负债合计从年初的44.05亿元增长至期末的52.31亿元，增幅约18.75%[25] - 公司所有者权益合计从年初的72.66亿元增长至期末的76.89亿元，增幅约5.82%[25] - 母公司流动资产合计从年初的54.74亿元降至期末的44.61亿元，降幅约18.50%[27] - 母公司非流动资产合计从年初的42.63亿元增长至期末的59.99亿元，增幅约40.73%[27] - 母公司资产总计从年初的97.37亿元增长至期末的104.60亿元，增幅约7.42%[27] - 2018年第三季度流动负债合计31.37亿元，较上期24.98亿元有所增长；非流动负债合计16.06亿元，较上期15.96亿元增长[28] - 2018年第三季度负债合计47.43亿元，较上期40.94亿元增长约15.85%；所有者权益合计57.17亿元，较上期56.43亿元增长约1.31%[28] - 2018年第三季度负债和所有者权益总计104.60亿元，较上期97.37亿元增长约7.42%[28] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流入小计47.70亿元，上年同期为49.11亿元，同比下降3%[38] - 2018年1 - 9月公司经营活动现金流出小计51.02亿元，上年同期为47.67亿元，同比增长7%[38] - 2018年1 - 9月公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.31亿元，上年同期为1.43亿元，同比下降331%[38] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流入小计50.43亿元，上年同期为48.34亿元，同比增长4%[38] - 2018年1 - 9月公司投资活动现金流出小计54.38亿元，上年同期为52.63亿元，同比增长3%[39] - 2018年1 - 9月公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.96亿元，上年同期为 - 4.29亿元，同比增长8%[39] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流入小计53.30亿元，上年同期为41.04亿元，同比增长29%[39] - 2018年1 - 9月公司筹资活动现金流出小计49.96亿元，上年同期为40.89亿元，同比增长22%[39] - 2018年1 - 9月公司筹资活动产生的现金流量净额为3.33亿元，上年同期为1557.83万元，同比增长204%[39] - 2018年1 - 9月公司期末现金及现金等价物余额为6.32亿元，上年同期为10.60亿元，同比下降40%[39] 股权结构 - 截止报告期末股东总数为33,073户[13] - 杨卫新、杨卫国、郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%的股权，其中直接持有30.96%，通过新国投资间接持有29.72%，杨卫新通过其他公司间接持有13.59%，杨卫国通过深圳至阳间接持有0.14%[14]

收入和利润 - 营业收入29.43亿元人民币，同比下降3.92%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3.26亿元人民币，同比增长5.67%[20] - 扣除非经常性损益的净利润2.45亿元人民币，同比下降12.77%[20] - 基本每股收益0.22元/股，同比增长4.76%[21] - 加权平均净资产收益率4.39%，同比增加0.22个百分点[21] - 2018年1-6月公司完成营业收入29.43亿元，实现净利润3.26亿元[35] - 营业收入同比下降3.92%至29.43亿元人民币[38] - 公司2018年上半年营业收入29.43亿元，归属于母公司股东的净利润3.26亿元[97] - 营业收入从30.63亿元降至29.43亿元，下降3.9%[120] - 净利润从3.09亿元增至3.26亿元，增长5.7%[120] - 基本每股收益0.22元，较上年同期0.21元增长4.8%[121] - 营业收入为19.25亿元人民币，同比下降5.1%[123] - 净利润为2.21亿元人民币，同比大幅增长93.2%[123] - 归属于母公司所有者的未分配利润达32.63亿元，较上年同期增长7.3%[134][137] - 综合收益总额为3.65亿元，较上年同期的2.76亿元增长32.2%[134][137] 成本和费用 - 营业成本同比下降3.22%至24.20亿元人民币[38] - 销售费用同比下降24.30%至5870.91万元人民币[38] - 财务费用同比下降24.92%至6933.34万元人民币[38] - 营业成本为16.85亿元人民币，同比下降6.8%[123] - 支付给职工的现金为6307.91万元，同比增长2.5%[131] - 支付的各项税费为3500.79万元，同比下降37.5%[131] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.58亿元人民币[20] - 经营活动现金流量净额为-2.58亿元人民币，同比大幅下降[38] - 筹资活动现金流量净额同比激增434.09%至8.15亿元人民币[38] - 经营活动现金流量净流出2.58亿元人民币，同比扩大2741%[127] - 投资活动现金流量净流出5.43亿元人民币，同比改善7.8%[128] - 筹资活动现金流量净流入8.15亿元人民币，同比大幅增长434%[128] - 期末现金及现金等价物余额为9.19亿元人民币[128] - 销售商品提供劳务收到现金30.09亿元人民币[126] - 购买商品接受劳务支付现金26.30亿元人民币[126] - 经营活动产生的现金流量净额从-1368.17万元改善至4.97亿元，实现扭亏为盈[131] - 投资活动产生的现金流量净额为-8.97亿元，较上年同期的-6.42亿元扩大39.7%[131] - 筹资活动现金流入小计达18.77亿元，同比增长31.7%[131] - 期末现金及现金等价物余额为1.93亿元，较期初1.49亿元增长29.9%[132] - 投资支付的现金达40.23亿元，同比增长18.9%[131] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3452.65万元，同比下降86.0%[131] 业务和运营表现 - 公司年生产色纺纱能力超过17万吨，在越南设有海外生产基地[33] - 公司上半年研发投入超亿元进行生产线及染色环节技术改造升级[32] - 越南百隆B区项目投资3亿美元，10万纱锭车间已于2018年6月底投产[36] - 越南百隆实现营业收入10.62亿元人民币，净利润1.51亿元人民币[36] - 棉花成本占生产成本比重约70%，价格波动带来经营风险[51] - 越南A区总投资4亿美元，产能占公司总产能40%[52] - 越南B区总投资3亿美元项目建设已于2017年启动[52] - 人民币汇率波动对公司原材料采购和产品出口造成影响[52] - 水电价格呈上涨趋势，劳动力成本持续上升影响盈利能力[51] 子公司表现 - 淮安新国纺织子公司净亏损958.76万元人民币，总资产16.43亿元人民币[48] - 山东百隆纺织子公司净利润209.01万元人民币，总资产2.00亿元人民币[48] - 越南百隆公司注册资本4亿美元，营业收入547,799.24万元，净利润15,087.02万元[49] - 宁波百隆纺织注册资本2000万美元，营业收入47,448.77万元，净亏损311.89万元[49] - 曹县百隆纺织注册资本1.2亿港元，营业收入30,410.86万元，净利润1,495.70万元[49] - 淮安百隆实业注册资本4999万美元，营业收入80,427.20万元，净利润1,152.87万元[49] - 百隆澳门离岸公司营业收入300,014.17万元，净亏损2,500.44万元[49] 资产和负债 - 在建工程同比大幅增长103.41%至9.09亿元人民币，主要因越南工厂投资增加[43] - 存货同比增长18.84%至35.64亿元人民币，主要因原料采购量增加[42] - 短期借款大幅增加至28.35亿元人民币，占总资产比例21.86%，同比增长51.74%[44] - 受限资产总额6.67亿元人民币，其中货币资金质押4.12亿元[46] - 应付利息激增至5165.27万元人民币，同比增幅133.34%[45] - 应交税费增长至4652.65万元人民币，同比上升34.01%[44][45] - 应付职工薪酬下降至6337.22万元人民币，同比减少30.74%[44] - 以公允价值计量金融负债降至197.95万元人民币，同比下降79.77%[44] - 公司流动比率从2.03降至1.69，下降16.75%[105] - 公司速动比率从0.86降至0.72，下降16.28%[105] - 公司资产负债率从37.74%升至42.33%，增加4.59个百分点[105] - EBITDA利息保障倍数从16.00降至8.30，下降48.13%[105] - 公司短期借款从18.68亿元增至28.35亿元[112] - 货币资金从11.92亿元增至13.31亿元[111] - 存货从29.99亿元增至35.64亿元[111] - 应付债券余额约为15.97亿元[112] - 归属于母公司所有者权益从72.66亿元增至74.81亿元[113] - 货币资金减少至2.20亿元，较年初4.48亿元下降50.8%[115] - 应收账款从2.91亿元增至3.60亿元，增长24.3%[116] - 存货从15.31亿元降至14.49亿元，减少5.3%[116] - 长期股权投资从35.02亿元增至52.39亿元，增长49.6%[116] - 短期借款从13.54亿元增至18.27亿元，增长35.0%[116] 投资和金融工具 - 非经常性损益项目中政府补助1177.2万元人民币[23] - 委托他人投资或管理资产收益1727.04万元人民币[23] - 公司2018年上半年非经常性损益合计为8135.45万元，其中所得税影响额为-1402.26万元[24] - 棉花期货持仓浮动亏损197.95万元人民币，持有合约4600手[47] - 远期外汇合约公允价值变动收益430.03万元人民币，未交割合约金额1.8亿元人民币[47] - 投资收益为1.99亿元人民币，同比大幅增长80.4%[123] 市场和行业环境 - 2018年上半年全国纺织品服装累计出口总额为1275.24亿美元（约8528亿元人民币），同比增长3.24%[28] - 纺织品累计出口额583.32亿美元，同比增长10.28%，服装出口额691.92亿美元，同比下降2.03%[28] - 公司在欧盟、美国和日本三大纺织品服装进口市场份额较2017年分别下滑3.68、3.93和3.11个百分点[28] - 国内纺织企业生产设备数字化率达36.06%，数字化设备联网率27.74%，生产管理信息化普及率50.49%[28] - 6月全国纺织品服装出口额254.77亿美元，同比增长3.56%，其中纺织品出口106.84亿美元增长7.53%[27] 融资和授信 - 公司获得银行授信89.95亿元，未使用额度60.85亿元[97] - 公司发行16亿元公司债券，债券代码136645，票面利率3.55%，2021年8月22日到期[91] - 公司2016年发行公司债券募集资金总额16亿元，净募集资金15.92亿元[92] - 募集资金中7亿元用于偿还银行贷款，剩余部分补充营运资金[93] - 公司主体信用评级和债券评级均为AA，评级展望稳定[94] - 公司获得银行授信总额89.95亿元，未使用额度60.85亿元[106] - 公司2018年度向控股子公司提供保证担保总额不超过86.83亿元[66] 担保情况 - 报告期内对子公司担保发生额合计62.10亿元[66] - 报告期末对子公司担保余额合计62.10亿元[66] - 公司担保总额（A+B）为62.10亿元[66] - 担保总额占公司净资产的比例为83.01%[66] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为49.28亿元[66] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为24.70亿元[66] - 上述三项担保金额合计（C+D+E）为73.98亿元[66] 股东和股权结构 - 新国投资发展有限公司为第一大股东，持股445,799,814股，占总股本29.72%[80] - 杨卫新为第二大股东，持股273,852,704股，占总股本18.26%[80] - 三牛有限公司为第三大股东，持股186,000,372股，占总股本12.40%[80] - 杨卫国为第四大股东，持股115,525,122股，占总股本7.70%[80] - 郑亚斐为第五大股东，持股75,000,000股，占总股本5.00%[80] - 交通银行－汇丰晋信双核策略混合型基金持股42,651,894股，占总股本2.84%，报告期内增持30,942,770股[80] - 香港中央结算有限公司持股14,514,115股，占总股本0.97%，报告期内增持2,855,851股[80] - 公司实际控制人杨卫新、杨卫国及一致行动人郑亚斐合计持有公司74.41%股权[83] - 截止报告期末普通股股东总数为35,272户[78] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[77] - 所有前十名无限售条件股东持有的股份均为人民币普通股[81] 承诺事项 - 公司股票上市后36个月内关键股东（杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进）不转让或委托管理其持有的IPO前股份[57][58] - 关键股东任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有公司股份总数的25%[57][58] - 关键股东离职后半年内不转让其直接或间接持有的公司股份[57][58] - 新国投资发展有限公司承诺不从事与公司主营业务相同或相似的竞争业务[58] - 新国投资承诺赋予公司竞争业务投资机会的优先选择权[58] - 新国投资承诺若违反竞争条款将赔偿公司及其他股东经济损失[58] - 所有股份限售承诺均得到严格履行（标注"是"）[57][58] - 新国投资的避免同业竞争承诺为不可撤销且持续有效[58] - 主要股东新国投资承诺避免与公司出现同业竞争[59] - 新国投资承诺不直接或间接从事与公司主营业务相竞争业务[59] - 新国投资承诺赋予公司投资机会优先选择权[59][60] - 新国投资承诺若违反竞争承诺将承担连带赔偿责任[59][60] - 避免同业竞争承诺自出具日起持续有效直至不再为主要股东[59] 关联交易 - 公司向关联方宁波九牛投资咨询有限公司租赁上海办事处员工宿舍，月租金为18,000元[62] - 公司2018年度向关联方深圳映君服装科技有限公司销售色纺纱产品累计不超过10万元[62] 环境保护 - 宁波海德COD核定排放总量为196.07吨/年，实际排放总量为71.11吨，实际排放浓度为48.23mg/l，低于80mg/l标准且无超标[69] - 余姚百利COD核定排放总量为50.88吨/年，实际排放浓度为49.42mg/l，低于80mg/l标准且无超标[69] - 宁波海德镇海大件路东厂区废水处理能力为2000吨/天，2018年上半年处理污泥367.12吨[70] - 宁波海德镇海川浦路厂区废水处理能力为12000吨/天，2018年上半年处理污泥2069.31吨[71] - 余姚百利废水处理能力为4000吨/天，2018年上半年处理污泥683吨[71] - 公司配备日本岛津TOC-4200 COD仪等自动检测设备监控废水排放指标[74] - 公司委托第三方每月进行一次排放废水比对检测以确保数据准确性[74] - 两家子公司均制定突发环境事件应急预案并在当地政府备案[73] 会计政策和财务报告 - 公司合并财务报表范围包含18家子公司[148] - 公司营业周期以12个月作为流动性划分标准[154] - 公司记账本位币为人民币[155] - 外币财务报表折算差额计入其他综合收益[160] - 金融资产分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[161] - 持有至到期投资及贷款和应收款项按摊余成本计量[162] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产公允价值变动计入公允价值变动收益[163] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[163] - 单项金额重大的应收款项标准为1000万元以上或占应收款项账面余额10%以上[170] - 应收账款和其他应收款按账龄计提坏账准备比例：1年内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年50% 4-5年80% 5年以上100%[172] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月时需确认减值[168] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合判断减值[168] - 金融资产终止确认时将账面价值与对价及原公允价值变动累计额的差额计入当期损益[165] - 存货跌价准备按单个存货成本高于可变现净值的差额计提[173] - 金融资产公允价值估值分三个层次：活跃市场报价/可观察输入值/不可观察输入值[165] - 可供出售债务工具投资减值客观证据包括债务人财务困难、违约等6种情形[167] - 持有至到期投资先对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试[166] - 存货发出计价采用月末一次加权平均法[173] - 长期股权投资初始投资成本与支付对价账面价值差额调整资本公积，不足冲减时调整留存收益[176] - 非同一控制企业合并按购买日支付对价公允价值确认初始投资成本[177] - 处置子公司股权时个别财务报表确认账面价值与实际价款差额计入当期损益[180] - 丧失控制权时合并财务报表将剩余股权按公允价值重新计量[180] - 投资性房地产采用成本模式计量并按固定资产方法计提折旧[182] - 房屋及建筑物折旧年限20-50年，年折旧率1.8%-5%[184] - 机器设备折旧年限5-10年，残值率5%-10%，年折旧率9%-19%[184] - 运输工具折旧年限4-5年，年折旧率18%-25%[184] - 电子设备折旧年限3-5年，年折旧率18%-33.33%[184] - 借款费用资本化中断超过3个月时暂停资本化[186] - 内部研究开发项目研究阶段支出发生时计入当期损益 开发阶段支出满足特定条件时确认为无形资产[189] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时需估计可收回金额 商誉和使用寿命不确定无形资产每年进行减值测试[190] - 长期待摊费用按实际发生额入账 在受益期或规定期限内分期平均摊销[191] - 短期薪酬在服务会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[192] - 离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划 设定提存计划按应缴存金额确认为负债[193][194] - 辞退福利在不能单方面撤回解除劳动关系计划或确认重组成本时孰早日确认负债[195] - 其他长期职工福利按设定提存或设定受益计划处理 总净额计入当期损益或资产成本[196] - 收入确认需满足风险报酬转移 金额可靠计量 经济利益很可能流入等条件[197] - 内销收入确认需满足产品交付验收 金额确定 收款凭证取得 成本可靠计量等条件[198] - 与资产相关政府补助确认为递延收益 在资产使用寿命内平均分配计入损益[200] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼仲裁事项[61] - 公司报告期内无破产重整相关事项[61] - 公司报告期内无会计师事务所变更或非标准审计报告情况[61] - 公司报告期内无董事监事高级管理人员控股股东实际控制人受处罚情况[61] - 公司报告期内无股权激励计划或员工持股计划披露[61

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为120.09亿元，较上年度末增长2.90%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为72.62亿元，较上年度末下降0.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上年初至上年报告期末为 - 4.02亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为13.43亿元，较上年同期下降2.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8781.16万元，较上年同期下降22.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7934.71万元，较上年同期下降17.83%[6] - 加权平均净资产收益率为1.21%，较上年减少0.33个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期下降25.00%[6] - 公司2018年第一季度资产总计120.09亿元，较年初的116.71亿元增长2.90%[19] - 公司本期营业总收入为13.43亿元，上期为13.77亿元，同比下降2.49%[27] - 本期营业总成本为12.82亿元，上期为12.79亿元，同比上升0.30%[27] - 本期净利润为8781.16万元，上期为1.14亿元，同比下降22.72%[28] - 本期综合收益总额为 - 414.30万元，上期为1.20亿元，同比下降103.47%[29] - 基本每股收益本期为0.06元/股，上期为0.08元/股，同比下降25%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.27亿元，上期为 - 4.02亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.83亿元，上期为 - 2.86亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.65亿元，上期为 - 2.36亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.88亿元，上期为 - 9.36亿元[34] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1342829787.28元，较上年同期减少2.51%，受市场环境影响销售略有下降[14] - 本报告期营业成本1097585644.64元，较上年同期减少2.68%，受市场环境影响销售略有下降[14] - 本报告期财务费用74304276.80元，较上年同期增加174.69%，受人民币汇率升值影响汇兑损失较大[14] - 本报告期经营活动现金流量净额 - 126694961.67元，较上年同期增加275726175.46元，因销售商品现金流入高及采购原料现金流出低[15] - 本报告期筹资活动现金流量净额565004878.35元，较上年同期增加801234959.44元，因本期银行短期借款规模增加[15] 公司资产负债关键指标变化 - 本报告期末货币资金1067024718.04元，较上年度末减少10.51%，因原料采购和越南工厂扩建支出大[14] - 本报告期末预付款项109650974.72元，较上年度末增加113.25%，因期末原料采购预付采购款支出大[14] - 本报告期末存货3335942197.23元，较上年度末增加11.24%，因本期原料采购增加[14] - 存货为33.36亿元，较年初的29.99亿元增长11.23%[19] - 流动负债合计29.28亿元，较年初的25.82亿元增长13.40%[20] - 负债合计47.47亿元，较年初的44.05亿元增长7.76%[20] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计103.24亿元，较年初的97.37亿元增长6.03%[23] - 母公司短期借款为16.40亿元，较年初的13.54亿元增长21.12%[23] - 母公司应付账款为12.11亿元，较年初的9.58亿元增长26.44%[23] - 母公司本期营业收入为8.31亿元，上期为8.66亿元，同比下降4.09%[29] - 母公司本期净利润为2988.44万元，上期为1936.31万元，同比上升54.34%[29] - 母公司本期综合收益总额为2156.24万元，上期为1714.30万元，同比上升25.78%[30] 公司权益类关键指标变化 - 公司股本为15.00亿元，与年初持平[20][24] - 公司资本公积为23.58亿元，与年初持平[21] - 公司未分配利润为31.74亿元，较年初的30.87亿元增长2.85%[21] 公司现金流量明细关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.12亿元，上期为12.54亿元，同比上升12.64%[32] - 收到的税费返还本期为777.73万元，上期为2801.56万元，同比下降72.24%[32] - 经营活动现金流入小计本期为14.33亿元，上期为12.94亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为15.60亿元，上期为16.97亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为17.48亿元，上期为12.89亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为19.31亿元，上期为15.75亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为25.10亿元，上期为12.74亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为19.45亿元，上期为15.10亿元[34] 公司非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计为846.46万元[9] - 截止报告期末股东总数为37086户[10] 公司股权变动情况 - 2015年9月6日，新国投资向郑亚斐转让37799814股（占总股本2.52%），杨卫国转让37200186股（占总股本2.48%）[12] - 截至报告期末，杨卫新、杨卫国、郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%股权，其中直接持有30.96%，新国投资间接持有29.72%，杨卫新通过其他公司间接持有13.59%，杨卫国通过深圳至阳间接持有0.14%[12]