秦皇岛港股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱清香） 各位股东： 作为秦皇岛港股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在 2024 年度任职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、监管规则 及《秦皇岛港股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《秦皇岛港股份有限公司独立董事工作规则》等有关规定，按照 独立董事职责和权利，勤勉尽责，认真出席会议，积极维护包括 中小股东在内的全体股东和公司整体利益，较好地发挥了独立董 事作用。现将 2024 年度述职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 1.个人基本情况 朱清香，女，1962 年 7 月出生，硕士研究生，现任公司独 立非执行董事。1984 年 7 月至 1985 年 9 月在东北重型机械学院 党委宣传部工作，1985 年 9 月至 1996 年 4 月在燕山大学担任学 生辅导员、团总支书记、兼党支部书记，1996 年 4 月至 1998 年 2 月在燕山大学机械工程学院冶炼专业任教，1998 年 2 月至 2015 年 1 月任燕山大学经济管理学院会计系副教授、教授、硕士生导 师，2006 ...

关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明 德师报(函)字(25)第 O00366 号 关于秦皇岛港股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存贷款等 金融业务的专项说明 秦皇岛港股份有限公司董事会: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了秦皇岛港股份有限公司(以下简称"贵公 司") 2024年 12月 31 日合并及母公司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注(以下合称"财务报表"),并于 2025 年 3 月 28 日签发了德师报(审)字(25)第 P03381 号无保留意见的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》的要求,贵公司 编制了后附的 2024 年度涉及财务公司关联交易的存贷款等金融业务情况的汇总表(以下简称"汇总 表")。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。我们 对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2024年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表 的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现 ...

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[5] - 项目合伙人及签字注册会计师李渭华近三年签署或复核上市公司审计报告2家[10] - 拟签字注册会计师王鸿美近三年签署或复核上市公司审计报告1家[10] 业绩数据 - 2023年度业务收入总额41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[6] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，审计收费总额2.60亿元[6] 财务安排 - 2025年度财务报表审计费用300万元，内控审计费用45万元，合计345万元与2024年相同[12][13] 其他信息 - 德勤华永购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[7] - 曾受行政处罚1次，行政监管措施2次，自律监管措施1次[8] - 2025年3月28日董事会审议通过续聘议案，聘期至2025年度股东周年大会结束[15][16]

财务数据 - 截至2024年12月31日，财务公司注册资本15亿元，河北港口集团出资9亿占60%，秦皇岛港出资6亿占40%[1] - 截至2024年12月31日，资产总额161.87亿元，负债总额143.46亿元，所有者权益18.41亿元[10] - 2024年利润总额1.01亿元，净利润7680.06万元[10] - 截至2024年12月31日，秦皇岛港在财务公司存款余额47.54亿元，贷款余额13.97亿元[12] 监管指标 - 截至2024年12月31日，资本充足率15.67%，高于10.5%监管要求[10][11] - 截至2024年12月31日，投资总额/资本净额12.92%，低于70%监管上限[11] - 截至2024年12月31日，流动性比例73.72%，高于25%监管要求[11] - 截至2024年12月31日，固定资产净额占资本净额0.13%，低于20%监管上限[11] 风险与合规 - 公司风险控制体系完善，成立以来未发生重大风险[10] - 公司相关监管指标符合规定，未发现违反监管规定和风险管理重大缺陷[14] - 公司运营规范正常，金融业务风险可控[14]

业绩数据 - 2024年货物吞吐量4.14亿吨，同比增长5.6%[22][30] - 2024年营业收入68.65亿元，总资产278.80亿元，利润总额19.00亿元[30] - 2024年环保投入2.49亿元[31] - 2024年范围一温室气体排放量19630.91吨二氧化碳当量，范围二367694.17吨二氧化碳当量，排放总量387325.08吨二氧化碳当量[31] - 2024年综合能源消耗量9.49万吨标准煤，循环用水量457.53万吨[31] - 2024年主营业务中散货吞吐量首次突破4亿吨，非煤吞吐量突破历史新高，煤炭市场份额突破三年新高[127] - 2024年煤炭占大秦线份额达56.3%，上涨4.3个百分点，占环渤海八港下水量份额47.7%，上涨2.7个百分点[133] - 2024年审批铁矿石常态化转水390万吨，同比增加388万吨[134][135] - 2024年非煤货类吞吐量2.05亿吨，同比增长17.1%[136][141] - 2024年“散改集”完成集装箱吞吐量41.6万TEU，同比增加5.0万TEU[137][139] - 2024年油品及液体化工运输业务计划吞吐量160万吨，实际完成173万吨[140][141] - 2024年研发资金投入17367.16万元，研发投入占主营业务收入比例为2.53%[196] 用户数据 - 2024年秦港股份客户服务满意度综合得分为98.05分[154] 未来展望 - 《绿色港口（2024年—2030年）建设规划》重点做好六方面工作[56] - 2025年以建设世界一流智慧港口为目标深化科研管理[199] 新产品和新技术研发 - 标志性研发项目“干散货船舶清舱机器人项目”小型样机预计2025年落地起效[198] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 建立有效的ESG管理和治理机制，董事会是ESG事宜最高决策机构[20] - 开展ESG实质性议题评估工作，将其管理与提升作为重点并纳入整体战略[20] - 2024年开展双重重要性评估，针对财务重要性议题采取四要素模式披露[20] - 黄骅港－山西原平电动重卡绿色通道沿途建设11座换电站[48] - 2024年4月19日，粤冀电煤运输船舶“八优”快线在秦皇岛港正式启动[51] - 2024年8月，秦港股份二公司集控中心正式投入运行[57] - 2024年11月，秦皇岛港向海广场景观工程建成落地[59] - 2024年公司稳步推进合规管理体系，杜绝腐败等事件发生[92] - 公司构建安全生产四级组织架构，搭建“三级安全网格”[115] - 公司部署气象预警系统，提前48小时启动应急预案应对极端天气风险[146] - 公司完成码头泊位自动化改造，更新AGV智能导引车系统应对设施设备老化风险[148] - 围绕科技创新“3431”工程，致力于建设多功能、综合性、现代化世界一流港口[179] - 2024年11月，杂货公司与东北大学秦皇岛分校签约，设劳动教育实践基地[168] - 与清华大学、燕山大学、东北大学合作完成多项研究，与天津大学申报项目通过初审[198]

业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系，规范执行，强化监督[19] 其他新策略 - 明确财务和非财务报告内控缺陷评价标准[14][15]

其他应收款 - 河北港口集团有限公司年初余额23.09万元，年度累计发生11.55万元，年度偿还11.54万元[8] - 河北港口集团港口机械有限公司其他应收款为5.46[10] - 京唐港首钢码头有限公司其他应收款为8.53[10] - 秦皇岛方宇物业服务有限公司其他应收款为1.17[10] - 唐山曹妃甸矿石储运有限公司其他应收款为0.93[10] - 唐山港集团股份有限公司其他应收款为5.00[10] - 渤海津冀港口投资发展有限公司其他应收款为1,071.26[11] - 总计其他应收款等金额为443,684.23[11] 应收账款 - 河北港口集团有限公司年初余额4.08万元，年度累计发生0.19万元，年度偿还3.89万元[8] - 合德(香港)国际航运有限公司年度累计发生5.11万元，年度偿还0.74万元[8] - 津唐国际集装箱码头有限公司年度累计发生80.02万元，年度偿还1.27万元[8] - 秦皇岛外代物流有限公司年初余额319.09万元，年度偿还68.71万元[8] - 秦皇岛之海船务代理有限公司年初余额490.03万元，年度累计发生3426.85万元，年度偿还3905.19万元[8] - 唐山港国际物流有限公司年初余额361.78万元，年度累计发生86.80万元，年度偿还361.78万元[8] - 唐山港合德海运有限公司年初余额105.75万元，年度累计发生2672.87万元，年度偿还2442.41万元[8] - 河北港口集团港口机械有限公司应收账款为207.53[10] - 京唐港首钢码头有限公司应收账款为53.62[10] - 唐山曹妃甸实业港务有限公司应收账款为361.78[10] 预付款项 - 河北港口集团有限公司年初余额39.70万元，年度累计发生181.81万元，年度偿还156.50万元[8] - 河北港口集团港口工程有限公司年初余额435.13万元，年度累计发生5560.09万元，年度偿还5584.32万元[9] 其他 - 河北港口集团财务有限公司银行存款为429,365.27[10] - 总计银行存款等金额为1,610,998.71[11] - 总计应收股利等金额为11,095.00[11] - 总计已宣告但未发放股利等金额为14,763.00[11] - 唐山曹妃甸实业港务有限公司应收股利为11,095.00[10][11]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[4] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[4] 业务数据 - 德勤华永项目合伙人近三年签或复核上市公司审计报告2家[4] - 签字注册会计师近三年签或复核上市公司审计报告1家[4] 业务合作 - 秦港股份聘任德勤华永为2024年度审计及内控审计机构[6][7] 报告信息 - 报告签字日期为2025年3月28日[13]

人员数据 - 2024年末德勤华永合伙人204人，从业人员5616人，注册会计师1169人[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超270人[2] 业绩数据 - 2023年度业务收入41亿元，审计业务收入32亿元，证券业务收入6亿元[4] - 为58家上市公司提供2023年年报审计服务，收费2.60亿元[4] 审计相关 - 项目合伙人等近三年未受相关处罚和监管措施[7] - 购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[22] - 被聘为2024年度审计机构，聘期一年[23] - 出具标准无保留意见审计报告[25]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事赵金广等四人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司任其他职务，无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1] 意见日期 - 董事会出具独立董事独立性专项意见日期为2025年3月28日[2]