| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 | 公告编号：2024-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | | 深圳燃气第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 三、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于评选公司 2023 年度特殊贡献奖的议案》。同意给与"5G+智慧燃气应用"等五个项目合计 310 万元的 特殊贡献奖。 四、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《公司 2023 年度经 审计的财务报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委员会审议通过， 内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。 五、会议以 13 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2023 年度会 计师事务所履职情况的评估报告》。本议案提交审议前已事先获得公司董事会审计委 员会审议通过，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com ...

| 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 转债 23 | 深圳燃气关于下属全资子公司签订 日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对上市公司当期业绩的影响：本合同的签订有利于公司优化气源结构， 对本年度业绩不构成重大影响，本合同的履行不会对公司业务的独立性构成影响， 不会因履行本合同而对合同对方形成依赖。 特别风险提示： 1．由于存在因国际油气价格波动、行业政策变化、汇率波动、贸易管制等 不确定因素造成的风险，合同履行存在一定的不确定性。 2．合同双方具有履约能力，但在合同履行过程中，如遇不可抗力因素的影 响，可能导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不确定性。 一、交易概况 （一）审议程序情况 日前，深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"深圳燃气"或"公司"） 与中国石油天然气股份有限公司天然气销售分公司签署《天然气中长期购销合 同》，采购天然气约 ...

募集资金情况 - 2023年发行可转债募资30亿，净额29.802472亿于8月2日到位[2] - 截至2023年底使用募资2.475096亿，累计使用同额[3][21] - 2023年底募资余额15.498071亿，与专户余额差1706.95万为利息及未付费用[3] 资金使用与置换 - 募资到位前自筹5019.45万投入项目及支付费用，9月22日以募资置换[7][9][21] - 拟用不超15亿闲置募资补流，2023年底实际用12亿[10][22] 项目投入进度 - 深圳天然气库二期扩建工程承诺投资298,024.72万，投入进度8.31%[21] 资金存放方式 - 2023年9月21日同意将募资存款协定及归集存放，期限不超12个月[11][22] 合规情况 - 2023年募资使用信息披露合规，无管理违规[13] - 普华永道认为2023年度募资存放与使用报告如实反映情况[15]

会议情况 - 2023年召开16次董事会会议，独立董事出席16次[3] - 2023年召开6次股东大会，独立董事出席5次[3] - 2023年审计委员会召开7次，审议通过24项议案[4] - 2023年提名委员会召开6次，审议通过8项议案[4] 公司治理 - 独立董事关注分拆上市和发行30亿可转债进展[10] - 独立董事核查关联交易，认为价格公允、程序合规[12] - 开展合规培训，完成内控自评并编制报告[14] 审计相关 - 三位独立董事提议续聘普华永道中天为2023年审计机构[15] 资金与利润 - 2022 - 2023年无大股东违规占用资金和违规担保[18] - 利润分配预案符合章程，留存利润用于补充资金及投资[19]

募集资金情况 - 2023年7月27日发行3000万张可转债，募集30亿元，净额29.802471698亿元[11] - 截至2023年12月31日，本年度使用24750.96万元，累计使用24750.96万元[12] - 截至2023年12月31日，未使用余额15.327376亿元，专项账户余额15.498071亿元[12][13][14] 资金使用与管理 - 2023年9月用5019.454475万元置换自筹资金[17][24] - 拟用不超15亿闲置资金补流，截至2023年12月31日实际用12亿[19][24] - 2023年9月21日通过协定存款存放余额，期限不超12个月[20][24][25] 项目投资 - 深圳市天然气储备与调峰二期扩建工程承诺投资29.802472亿元，本年度投入2.475096亿元，进度8.31%[24] 合规情况 - 公司信息披露及时、真实、准确、完整[21] - 募集资金存放、使用、管理及披露无违规[22] - 保荐机构认为截至2023年12月31日，存放和使用合规[22]

深圳市燃气集团股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等有关法律法规及《公司章程》《独立董事工作规则》 的规定，作为深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本人在 2023 年的工作中，认真履行职责，积极出 席相关会议，对公司重大事项发表客观、公正的独立意见，在 完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投资者利益方 面发挥了积极作用，忠实履行了独立董事的职责和义务。现将 本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须 的专业能力和工作经验，具备法律法规所要求的独立性，并在 履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下： 居学成，男，公司独立董事。深圳第五、六、七届政协委 员，深圳市新材料行业协会执行会长、深圳市电池行业协会监 事长。1991年至2006年期间历任上海大学（原上海科技大学） 射线所讲师，深圳市长园新材料股份有限公司任研发中心主任， 广东长园电缆附件有限公司董事、总经理助理，深圳市 ...

- 1 - 深圳燃气董事会审计委员会 2023 年度 履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《公司章程》的有关规定，作为深圳市燃气集 团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 现就公司董事会审计委员会 2023 年度工作履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 2023 年 10 月，何汉明先生因个人退休原因辞去公司董事、 审计委员会委员等职务，经相关程序选举了周衡翔先生为公司 董事、审计委员会委员。2023 年 12 月，黄荔女士因任职时间满 六年申请辞去公司独立董事、审计委员会委员等职务，经相关 程序选举了李耀先生为独立董事、审计委员会委员等职务。 目前，公司第五届董事会审计委员会由马莉女士（独立董 事）、周衡翔先生、刘晓琴女士（独立董事）及李耀先生（独立 董事）担任公司第五届董事会审计委员会委员，委员会主任由 会计学教授马莉女士担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司第五届董事会审计委员会根据《公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，积极履行职责， ...

会议审议通过了下列议案： | 证券代码：601139 | 证券简称：深圳燃气 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113067 | 债券简称：燃 23 转债 | 深圳燃气第五届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 深圳市燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议 于 2024 年 3 月 28 日（星期四）17:00 在深圳市福田区梅坳一路 268 号深燃大厦十四 楼会议室以现场方式召开，会议应到监事 4 名，实际表决 4 名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由监事会主席廖海生先生召集和主持，公司部分高级管 理人员列席了会议。 监事会同意本次财务核销资产原值为 4,380.05 万元，累计已计提折旧摊销金额 1,825.56 万元，累计已计提减值准备金额 1,634.93 万元，预计处置收入为 5.07 万 元，核销当期产生处置损益-914.50 万元。核销资产主要包括：固定资产 2,868.50 万元，在建工程 83 ...

2、 附表 委托单位：深圳市燃气集团股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：0755-83601139 普华永道 关于深圳市燃气集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 关于深圳市燃气集团股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第0557号 (第一贝,共二页) 深圳市燃气集团股份有限公司董事会: 我们审计了深圳市燃气集团股份有限公司(以下简称"深圳燃气")2023 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并 及公司股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称 "财务报表"),并于 2024年 3月 28 日出具了报告号为普华永道中天审字 (2024)第 10150 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是深 圳燃气管理层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计 工作的基础上对财务报表整体发表审计意见。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们对后附的截至 2023年 12月 31 日止年度 ...

业绩总结 - 2023年公司有效控制重大风险[21] 内部控制 - 2023年末无财务与非财务内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产和营收占比99%[9] - 未将2023年新并购4家公司纳入评价范围[12] 内控标准 - 营收、资产、利润等财务缺陷定量标准[15] - 非财务报告内控经济损失定量标准[17] 内控缺陷 - 个别子公司账户问题属财务一般缺陷已整改[18] - 个别公司制度建设属非财务一般缺陷已整改[20] 未来展望 - 2024年加强监督保障转型发展[21]