中南出版传媒集团股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 录 目 内 部 控 制 审 计 报 告 — _您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://aco.mo.f.gov.cn）"进行查询。 - 内部控制审计报告 天职业字[2025]11158-1 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中南 出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")2024年12月31日的财务报告内部控 制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中南传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固 ...

募集资金情况 - 2010年10月公司发行39,800万股A股，发行价10.66元/股，募集资金总额424,268.00万元，净额412,300.20万元[13] - 截至2024年12月31日，公司累计使用募集资金327,806.60万元，本年度使用505.49万元[15] - 截至2024年12月31日，公司募集资金结余金额227,364.61万元[15] - 变更用途的募集资金总额为34,164.00万元，占比8.29%[47] 项目投资情况 - 收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权并增资项目投入进度100%，拟投11,163.00万元，实投11,170.25万元[22][47][51] - 中南基础教育复合出版项目承诺投资20,013.00万元，投入进度0.00%[23][47] - 数字资源全屏服务平台项目投入进度100%，拟投14,630.00万元，实投14,971.23万元[23][47][51] - 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目投入进度7.86%，承诺投资31,982.13万元，累计投入2,513.01万元[23][47] - 湖南省新华书店电子商务平台项目投入进度1.23%，承诺投资9,888.00万元，累计投入121.16万元[23] - 全国出版物营销渠道建设项目承诺投资9772.43万元，尚未投入[24] - 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目投入进度95.18%，拟投21,388.88万元，本年度实投430.11万元，累计投入20,357.46万元[24][49][51] - 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目投入进度50.55%，承诺投资15118.00万元，累计投入7642.08万元[24][49] - 补充流动资金项目承诺投资18500.00万元，2010年度全部投入，进度100%[24] - 湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目投入进度100%，承诺投资4300.00万元，累计投入4311.85万元[24] 其他资金情况 - 截至2024年12月31日，交通银行长沙松桂园支行募集资金活期、定期余额2,273,638,255.69元[20] - 2014 - 2022年运用超募资金永久补充流动资金承诺投资总额分别为60000.00万元、66000.00万元、52200.00万元，均已全部投入[33][34] - 运用超募资金永久补充流动资金项目累计使用172,200.00万元[50] - 截至2024年12月31日，公司以募集资金置换先期自筹资金投入金额3622.96万元，本年度未发生置换情况[29]

中南出版传媒集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]11158 号 录 目 审计报告- -1 2024 年度财务报表- -7 2024 年度财务报表附注— -19 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn) 您可使用手机"扫一扣"或近入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn) "进行查验 报告编刊:京255MON7MM 审计报告 天职业字[2025]11158 号 中南出版传媒集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的中南出版传媒集团股份有限公司(以下简称"中南传媒")财务报表, 包括 2024年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了中 南传媒 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为28.74亿元，同比下降4.18% [1] - 2025年第一季度净利润为3.69亿元，同比增长29.99% [1]

财务表现 - 2024年度公司实现营业收入133 49亿元 同比下降1 94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润13 7亿元 同比下降26 12% [1] 分红政策 - 拟向全体股东每10股派发现金红利4 5元(含税) 合计拟派发现金红利8 08亿元(含税) [1] - 现金分红总额占2024年度归属于上市公司股东净利润比例为72 09% [1]

人事变动 - 2025年1月26日公司收到副总经理刘闳书面辞职报告[1] - 刘闳因年龄原因辞去副总经理职务[1] - 辞职报告送达董事会时生效，辞职后不再担任公司任何职务[1]

传媒行业整体表现 - 2024年末申万传媒指数较年初上涨2.78%，区间最大涨幅64.25%，但跑输沪深300和上证指数，在31个行业大类中位列中下游 [3] - 板块全年走势呈现高弹性特征：2-3月受AI大模型催化最大涨幅近50%，3-9月回吐全部涨幅，9-11月政策+AI应用推动二次上涨，年末回落至起点 [5] - 前十大公司中凤凰传媒市值涨幅最高达30.99%，中南传媒涨幅47.59%，三七互娱市值下跌16.85% [6] 分众传媒 - 市值1,015.29亿元(行业唯一千亿级)，同比增长11.23%，覆盖280城电梯媒体点位307.8万台(较2022年末增14.4%) [7][13] - 2024Q1-Q3营收92.61亿(+6.76%)，净利润39.68亿(+10.16%)，但合同负债5.1亿创疫情后新低，应收账款占营收比达27.77% [6][18] - 广告市场2024年1-9月同比仅增2.3%，增速为年内最低点，与GDP趋势一致 [14] 芒果超媒 - 市值503亿(+6.71%)，核心业务芒果TV收入占比超70%，2024H1会员收入24.86亿(+26.77%)占比首超50% [19][25] - 广告收入17.21亿(-12%)持续下滑，受短视频平台分流影响，前三季度营收102.8亿(-0.8%)，净利润14.44亿(-18.2%) [6][25] 昆仑万维 - 市值473.88亿(+4.28%)，转型AI全产业链布局致研发费用率升至30%，2024Q1-Q3亏损6.27亿(同比-290.81%) [27][29][31] - 研发费用11.4亿(超2023全年)，营收38.28亿(+4%)停滞，吾股排名从1182名下滑至2705名 [29][31] 三七互娱 - 市值346.87亿(-16.85%)，2024Q1-Q3营收133.39亿(+10.76%)逆势增长，净利润18.97亿(-13.45%) [6][38] - 全球移动游戏月流水峰值超23亿，《Puzzles & Survival》等老游戏保持长青，新品储备丰富 [36] 凤凰传媒 - 市值293.68亿(+30.99%)，教材发行占江苏绝对份额，2023年净利润29.5亿(+41.8%) [41][47] - 2024Q1-Q3受图书零售市场下滑影响，净利润13.43亿(-24.27%)，出版集团经济规模全国第一 [6][43] 恺英网络 - 市值292.96亿(+21.84%)，2024Q1-Q3营收39.28亿(+29.65%)，净利润12.8亿(+18.27%)，运营平台XY.COM累计推百款游戏 [49][53] 光线传媒 - 市值276.93亿(+15.83%)，参与制作《满江红》等爆款，2024Q1-Q3营收14.42亿(+53.37%)，净利润4.61亿(+25.08%) [55][63] - 2024年全国票房425亿(-22.6%)，观影人次10.1亿(-22.3%)，仅为2019年的68%和60% [62] 中南传媒 - 市值269.58亿(+47.59%)，一般图书业务2023年达52.41亿(较2017年+150%)，2024Q1-Q3营收93.66亿(+1.72%) [66][72] 万达电影 - 市值264.58亿(-6.76%)，2024年预亏8.5-9.5亿，累计亏损超130亿，负债率47.8%，国内票房57.2亿(-24.3%) [75][81][83] 东方明珠 - 市值260.88亿(+1.6%)，2024Q1-Q3营收51.88亿(-7.47%)，净利润7.19亿(-8.58%)，业务受地域限制明显 [84][86]

会议信息 - 公司第六届董事会第一次会议于2025年1月21日通讯召开[1] - 会议应到董事9人，实到9人[1] 议案表决 - 《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》全票通过[2] - 《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》全票通过[5] - 《关于公司第六届董事会各专业委员会人员组成的议案》全票通过[7]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年1月21日通讯召开[1] - 会议通知及资料于2025年1月16日发出[1] - 应参加表决监事5人，实际5人参加[1] 议案审议 - 会议审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》[1] - 议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票[1] 公告情况 - 选举监事会主席公告编号为临2025 - 008[1] - 公告刊载于《中国证券报》等及上交所网站[1]

会议基本信息 - 股东大会于2025年1月16日在湖南长沙召开[5] - 由董事会召集，董事长贺砾辉主持，采用现场和网络投票结合[4] - 湖南启元律师事务所见证会议合法有效[14] 参会情况 - 出席会议股东和代理人85人[4] - 出席股东所持表决权股份1,250,652,282股，占比69.6354%[4] - 在任董事9人出席8人，监事5人出席5人，董秘出席[8] 投票结果 - A股同意票数1,250,237,782，比例99.9668%[7] - 选举贺砾辉等董事、监事得票比例超99%[7][10][12]