业绩数据 - 2023年合并报表归属股东净利润157,758,700.19元[3] - 2023年母公司净利润153,215,931.28元[3] - 2023年可分配利润137,894,338.15元[3] 利润分配 - 拟10股派1.8元（含税），派现119,188,170元[3] - 派现占2023年归属普通股股东净利润75.55%[3] 股本情况 - 2023年末总股本66,600.00万股[3] - 公告披露日回购专户已回购3,843,500股[3] - 拟派现总股本662,156,500股[3] 审议情况 - 2024年4月11日董事会、监事会通过利润分配预案[6][7]

会议情况 - 公司于2024年4月11日召开第六届监事会第八次会议，3位监事实到[1] 议案表决 - 《甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2023年度监事会工作报告》等多项议案均获3票同意通过[1][2][3][4][5][6][7][8][10][11][12]

回购情况 - 原回购资金1000 - 2000万元，现调整为2000 - 4000万元[2][6][9][11][14] - 截至2024年3月31日，累计回购3,843,500股，占比0.58%，支付14,298,227元[5] - 按上限4000万元、6.5元/股测算，预计回购约6,153,846股，占比0.92%[11] - 按下限2000万元、6.5元/股测算，预计回购约3,076,923股，占比0.46%[11] 会议决策 - 2023年12月29日审议通过原回购预案[3] - 2024年1月31日首次实施股份回购[5] - 2024年4月11日审议通过增加回购资金议案[7] 未来展望 - 控股股东等未来3、6个月无减持计划[2][14] 风险提示 - 存在股价超区间致预案无法实施风险[17] - 存在因公司情况变更或终止方案风险[17]

业绩总结 - 国芳置业2022 - 2023年末总资产从3134315775.83元降至3090120040.02元[6] - 2022 - 2023年末总负债从3002327997.28元降至2911533593.74元[6] - 2022 - 2023年末净资产从131987778.55元增至178586446.28元[6] - 2022 - 2023年营业收入从72587008.99元增至554353657.09元[6] - 2022 - 2023年利润总额从 - 50465520.18元变为68547613.82元[6] - 2022 - 2023年净利润从 - 51265005.98元变为58123619.64元[6] 市场扩张 - 子公司拟租27643.14平方米商业地产，租期20年，年保底租金332万元[2][4][11][13][14] 其他新策略 - 合同签订5日内子公司付500万元履约保证金，开业后抵租金[15] 会议相关 - 2024年4月11日第六届董事会第八次会议审议关联交易议案并提交股东大会[18] - 独立董事同意相关关联交易事项提交会议审议及签订合同[20][22] 关联交易 - 过去12个月公司与国芳置业同类关联交易金额734662.74元[2][8] - 本次关联交易定价合理，不损公司及股东利益[20][21] - 交易不影响公司独立性，表决程序合规[20][22]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] 业绩数据 - 2023年百货、超市零售收入为8.80亿元，占营业收入总额的90.81%[6] - 2023年营业总收入969,627,432.49元，较上期增长28.58%[30] - 2023年营业总成本809,146,455.55元，较上期增长15.32%[30] - 2023年净利润157,758,700.19元，较上期增长32.88%[30] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.24元/股，上期均为0.18元/股[30] - 2023年营业收入190,053,361.09元，较上期增长3.15%[47] - 2023年净利润153,215,931.28元，较上期增长130.37%[47] 资产负债 - 2023年末流动资产合计11.53亿元，期初为8.25亿元[24] - 2023年末非流动资产合计15.92亿元，期初为16.98亿元[24] - 2023年末资产总计27.45亿元，期初为25.23亿元[24] - 2023年末流动负债合计7.39亿元，期初为5.71亿元[28] - 2023年末非流动负债合计3.62亿元，期初为4.05亿元[28] - 2023年末负债合计11.00亿元，期初为9.76亿元[28] - 2023年末归属于母公司股东权益合计16.44亿元，期初为15.47亿元[28] - 2023年末货币资金7.57亿元，期初为3.59亿元[24] - 2023年末应收账款0.43亿元，期初为1.43亿元[24] - 2023年末应付账款2.65亿元，期初为1.69亿元[28] - 2023年末流动资产合计为1,041,551,035.87元，期初为614,101,815.03元[40] - 2023年末非流动资产合计为1,337,964,788.87元，期初为1,399,151,934.91元[40] - 2023年末资产总计为2,379,515,824.74元，期初为2,013,253,749.94元[40] - 2023年货币资金期末余额为665,065,554.66元，期初为179,375,536.86元[40] - 2023年末流动负债合计728,143,535.36元，较期初增长71.24%[43] - 2023年末非流动负债合计147,994,261.39元，较期初下降13.59%[43] - 2023年末负债合计876,137,796.75元，较期初增长46.88%[43] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计2,818,336,826.00元，较上期增长31.93%[32] - 2023年经营活动现金流出小计2,366,934,926.33元，较上期增长18.07%[32] - 2023年经营活动产生的现金流量净额451,401,899.67元，较上期增长243.13%[32] - 2023年投资活动产生的现金流量净额60,155,691.33元，上期为 - 48,841,672.74元[32] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 113,388,522.49元，较上期减少1.57%[32] - 2023年现金及现金等价物净增加额398,169,068.51元，上期为 - 28,925,466.62元[32] - 2023年经营活动现金流入小计1,348,471,082.54元，较上期增长36%[49] - 2023年经营活动现金流出小计872,842,690.86元，较上期下降10.38%[49] - 2023年经营活动产生的现金流量净额475,628,391.68元，较上期增长2577.37%[49] - 2023年投资活动产生的现金流量净额104,501,131.11元，上期为 -5,679,273.16元[49] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -94,439,504.99元，较上期下降12.28%[49] 其他财务数据 - 2023年综合收益总额为64,182,696.05元[34] - 2023年利润分配金额为66,600,000.00元[34] - 2023年末所有者权益合计为503,378,027元，较年初增加86,615,931元[50] - 2023年末货币资金合计756,941,970.34元，较2022年末增加[167] - 2023年末交易性金融资产合计168,003,336.96元，较2022年末减少[168] - 2023年末应收账款合计9,456,704.96元，较2022年末减少[169] - 2023年末预付款项合计12,890,631.48元，较2022年末减少[178] - 2023年末其他应收款合计95,194,766.29元，较2022年末减少[180] - 2023年1月1日坏账准备合计余额为10,881,103.24元，2023年12月31日为11,071,918.99元[183][185] - 期末存货账面余额为113,552,523.09元，期初为130,848,253.28元[189] - 期末其他流动资产合计1,909,840.77元，期初为7,097,356.20元[191] - 期末长期应收款账面余额为3,926,962.21元，期初为3,752,472.24元[192] - 长期股权投资期初余额为174,648,416.36元，期末为180,107,232.43元[193][195] - 其他权益工具投资期初合计99,014,170.59元，期末为107,579,498.40元[196][197] - 采用成本计量模式的投资性房地产期末账面价值为2.8337383828亿美元，期初为3.0751639840亿美元[199] - 固定资产期末余额为5.4457190797亿美元，期初余额为5.7659743129亿美元[200]

委托理财计划 - 2024年拟用不超2亿元闲置自有资金委托理财，额度可滚动使用[2][5][10] - 受托方为商业银行等金融机构，不构成关联交易[2][7] - 产品为中短期、低风险，单笔期限不超12个月，禁购中高风险产品[2][8] - 投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内[9][10] 审议情况 - 2024年4月11日董事会通过议案，尚需股东大会审议[2][10][11] 2023年委托理财情况 - 券商理财投入8277.95万元，收益 -6.40万元[16] - 银行理财投入5200.00万元，收回本金5200.00万元，收益15.00万元[16] - 单日最高投入9317.95万元，占最近一年净资产5.67%[16] - 累计收益占最近一年净利润0.05%[16] 当前理财额度使用情况 - 已使用理财额度8277.95万元，未使用1722.05万元，总额度1亿元[16]

内部控制审计 - 审计公司为国芳集团2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责内控建立实施与评价，审计公司发表审计意见[3][4] - 审计公司认为国芳集团该日保持有效财务报告内控[6] 审计公司信息 - 中喜会计师事务所2013年11月28日成立，注册资本2550万元[11] - 执业证书编号为京财会许可〔2013〕10,0101107 [12] 分所信息 - 中喜会计师事务所石家庄分所范雅微生于1982年2月2日[14] - 分所证书编号为110001680313，发证日期2022年4月20日[14]

项目投资 - 投资兰州国芳百货主楼升级改造项目约1.35亿元[2] - 项目资金来源为公司自筹[5][6] 项目情况 - 改造涉及建筑面积约8.65万平方米[5] - 建设周期预计24个月[5] 项目风险 - 施工或致销售损失及绩效下降[8] - 实施周期或延长、收益或不达预期[8] - 审批存在不确定性[9] 应对措施 - 申请搭建外摆区域弥补业绩损失[8] 项目影响 - 顺利实施将提升主业竞争力和可持续发展能力[7]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在内控重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额占比96.68%[6] - 纳入评价范围单位营收占比92.43%[6] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度[17] - 2024年加强日常培训增强执行有效性[18] - 2024年强化执行和监督检查督促整改[18] 其他新策略 - 2023年发现的内控一般缺陷逐步整改[13][15] - 上年度内控一般缺陷已整改到位[16] 内控标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大缺陷标准为错报≥5%[11] - 财务报告资产总额签字错报重大缺陷标准为错报≧1%[11] - 非财务报告直接财产损失重大缺陷标准为1000万元及以上[12] - 非财务报告直接财产损失重要缺陷标准为500 - 1000万元[12] - 非财务报告直接财产损失一般缺陷标准为10 - 500万元[12]

公司治理 - 公司第六届董事会有三名独立董事，占比不低于三分之一，含一名会计专业人士[2] - 2023年公司董事会召开六次会议，股东大会召开二次，其中年度会议一次[6] - 董事会专门委员会共召开13次会议，审计、薪酬与考核、提名、战略与发展委员会分别召开6、2、2、3次[8] 独立董事履职 - 2023年独立董事李宗义应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加3次，出席股东大会2次[7] - 2023年独立董事就多项重大事项出具独立意见，现场工作时间不少于十五日[12][14] - 2023年9月起共召开六次独立董事专门会议审议重要事项[13] 审计委员会工作 - 审计委员会报告期内召开六次会议，审议季度、半年度、年度报告等重要事项[9] - 审计委员会督促指导公司内控部门完成2023年度内部控制自我评价工作[9] - 审计委员会与审计机构沟通制定2023年度审计公司年度报告时间安排[10] 公司运营与决策 - 报告期内关联交易执行2022年度计划，向甘肃杉杉奥特莱斯提供财务资助延期[17] - 公司无对外担保事项，未发生控股股东及关联方占用资金情形[18] - 子公司兰州国芳商业投资管理有限公司投资设立全资子公司兰州和泰装饰装修工程有限公司[20] 信息披露与合规 - 公司于1月31日、7月15日披露2022年度和2023年半年度业绩预告[19] - 公司对股权质押展期等变动及时履行信息披露义务[21] - 公司严格按要求披露信息，执行内幕信息知情人登记管理制度[27] 其他事项 - 公司实施2022年度利润分配，方案兼顾经营发展且表决程序合规[22] - 公司审议通过使用自有资金回购部分境内发行人民币普通股预案，用于员工持股或股权激励[26] - 独立董事建议公司强化改革思想，优化人才机制，加速数字化转型[32]