中信金属股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-020 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十二次会议 （以下简称"本次会议"）通知于 2023 年 8 月 15 日以电子邮件方式向公司全体 董事发出。本次会议于 2023 年 8 月 25 日以现场结合视频方式召开，应出席会议 董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中委托出席 1 人。独立董事毛景文因工作 原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托独立董事陈运森代为出席并 行使表决权，合计可履行董事权利义务 9 人。本次会议由董事长吴献文先生主 持，公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《中信金属股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案： （一）审议通过《关于审议<中信金属股 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-024 中信金属股份有限公司关于使用募集资金 置换已支付发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日召开第 二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 审议使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集 资金置换已支付发行费用的自筹资金，涉及资金金额共计人民币 3,091.69 万元 （不含税）。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过 6 个月，符 合相关法规的要求。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 16 日 出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 （一）发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《中信金属股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明 书》（以下简称"《招股说明书》"），公司募集资金扣除发行费用后的净额将全部 1 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 3 月 16 日 出具《关于同意中信金属股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许 可（2023）580 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）501,153,847 股，发行价格为 6.58 元/股，募集资金总 额为 329,759.23 万元（人民币，下同），扣除发行费用（不含增值税）人民币 10,341.49 万元后，实际募集资金净额为 319,417.74 万元。上述募集资金已全 部到位，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资 金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 3 日出具了《验资报告》（安永华明 （2023）验字第 61298865_A01 号）。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与 ...

目 录 中信金属股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 2023 年 8 月 25 日 中信金属股份有限公司 | | | 页 | | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 关于中信金属股份有限公司以自筹资金预先投入募集 | 1 | - | 2 | | | 资金投资项目情况鉴证报告 | | | | | 二、 | 中信金属股份有限公司董事会关于以自筹资金预先投 | 3 | - | 5 | | | 入募集资金投资项目的专项报告 | | | | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告 安永华明（2023）专字第61298865_A03号 中信金属股份有限公司 中信金属股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的中信金属股份有限公司2023年8月17日以自筹资金预先 投入募集资金投资项目情况的报告（"自筹资金预先投入募投项目报告"）进行了鉴 证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制自 筹资金预先投入募投项目报告，并保证其内容真实、准 ...

中信金属股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二十二次会议 相关议案的独立意见 根据《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")、《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定,我们作为中信金属股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审查了公司第二届董事会第二十二次会议 (以下简称"本次会议")的相关会议材料,本着独立客观 判断的原则,现就本次会议所审议的相关议案发表独立意见 如下: 一、对《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年 度募集资金存放与实际使用情况专项报告>的议案》的独立 意见 经认真审核,我们认为:公司编制的《中信金属股份有 限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告》真实、准确、完整地反映了公司 2023年半年度募集资 金的存放与实际使用情况;2023年半年度公司募集资金的存 放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所及公司规章制度的相关规定,不存在募集资金存放与使用 违规的情形。公司审议该专项报告的相关决策程序符合《公 司章程》及相关规定。 综上,我们同意《关于审议<中信金属股份有限公司 2023 年半年度募集资金存 ...

(本页无下文) 因此,我们同意《关于审议中信金属股份有限公司与中 信财务有限公司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》, 并提请董事会审议。 中信金属股份有限公司董事会审计委员会 2023年8月25日 中信金属股份有限公司第二届董事会 审计委员会关于关联交易的书面核查意见 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》及《中信金属股份有限公司章程》的有关规定,中信金 属股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会审计委员 会,对提交公司第二届董事会第二十二次会议审议的《关于 审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公司续签<金融 服务协议>暨关联交易的议案》进行了认真的审核,现发表如 下书面意见: 公司与中信财务有限公司续签《金融服务协议》事项的 资料齐全,公司管理层已与我们进行了全面的沟通。该关联 交易属于公司正常的经济行为,符合公司经营发展需要;交 易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,交易定价公允、 合理,没有损害公司及股东,尤其是中小股东的利益,审议 程序合法、有效。 委员签字: 陈运森 避 ) ( 回 11月12日 新）完 李 龙 vyq年 8月19日 ...

中信证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于中信金属股份有限公司 与中信财务有限公司续签金融服务协议暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）、中航证券有 限公司（以下简称"中航证券"或"保荐人"）作为中信金属股份有限公司（以 下简称"中信金属"或"公司"）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持 续督导机构，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，对中信金属履行了持续 督导义务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联 交易》等有关规定，对中信金属与中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"） 续签《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，具体情况如下： 一、关联交易概述 2020 年，为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、进一步降低融资 成本和融资风险，经公司第一届董事会第二十七次会议和 2020 年第八次临时股 东大会审议通过，公司与中信财务公司签订了《金融服务协议》，协议有效期三 年。协议 ...

孙广亮 陈运森 中信金属股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十二次 会议相关事项的事前认可意见 根据《中信金属股份有限公司章程》(以下简称"公司 章程")、《中信金属股份有限公司独立董事工作制度》的相 关规定,我们作为中信金属股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,认真审查了公司第二届董事会第二十二次会议 (以下简称"本次会议")的相关会议材料,本着独立客观 判断的原则,现就本次会议所审议的相关议案发表事前认可 意见如下: 《关于审议中信金属股份有限公司与中信财务有限公 司续签<金融服务协议>暨关联交易的议案》 经认真审核,我们认为该议案遵循了平等、自愿、等价 和有偿的原则,协议条款符合公允原则,不存在损害公司利 益和中小股东权益的情况,相关程序符合相关法律、法规和 公司章程等规定。我们同意将上述事项提交公司第二届董事 会第二十二次会议审议。 （本页无正文，为《中信金属股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》之签 字页) 独立董事签字: 毛景文 陈运森 签署日期: ___ _ _ 签署日期: __________________________ 日 （本页无正文 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-023 中信金属股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 2020 年，为优化公司财务结构、提高公司资金使用效率、进一步降低融资 中信金属股份有限公司（以下简称"公司"或"中信金属"）拟与中信 财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）续签《金融服务协议》， 中信财务公司为中信金属及公司控股子公司提供存款服务、综合授信 服务、结算服务、委托贷款业务和其他金融服务（以下简称"本次交 易"或"本次关联交易"），服务有效期为 3 年。 本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组。 截至 2023 年 6 月 30 日，公司与中信财务公司累计发生的关联交易如 下：公司在中信财务公司存款余额（含应收利息）为 114,964.57 万 元，贷款余额（含应付利息）为 195,334.99 万元，票据贴现余额 4,841.83 万元。截至 2023 年 6 月 30 日 ...

证券代码：601061 证券简称：中信金属 公告编号：2023-022 中信金属股份有限公司关于 2023 年半年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指南第1号——公告格式（2023年1月修订）》及《中信金属股份有限公司募 集资金管理制度》（以下简称"管理制度"）等相关规定，中信金属股份有限公 司（以下简称"公司"）2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的说明 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 根据公司管理办法并结合经营需要，公司在银行设立募集资金专户对筹集的 募集资金实行专户管理，并于2023年4月3日与开户银行、保荐机构签订了《募集 资金专户存储四方监管协议》（以下简称"《四方监管协议》"），对募集资金 的使 ...