证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-008 文峰大世界连锁发展股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 四次会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件、微信等方式向全体董事发出，会 议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王 钺先生主持，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》及《董事会议 事规则》的有关规定。经全体董事审议和表决，会议通过如下决议： 一、审议并通过《公司 2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议并通过《公司 2024 年度总经理工作报告》； 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议并通过《公司 2024 年度财务决算报告 ...

业绩数据 - 2024年度归母净利润159,088,046.91元[2] - 2024年半年度已派红利69,956,827.20元，全年合计222,426,835.20元[2] - 2024年度股份回购金额25,953,798.09元[4] 利润分配 - 每股派现0.085元，拟派现152,470,008.00元[1][2] - 利润分配预案已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[1][4][5][7] 其他数据 - 近三年累计现金分红309,239,950.71元，平均净利润55,902,254.49元，分红比例553.18%[5]

证券代码：601010 证券简称：文峰股份 编号：临 2025-014 文峰大世界连锁发展股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年 中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，根据《公司法》、中国证监 会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七次会议，审议 通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，具体 内容如下： 二、相关审批程序及相关意见 公司 2025 年 4 月 28 日召开第七届董事会第十四次会议和第七届监事会第七 次会议，分别审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年中期分红 方案的议案》，并同意将该议案提交至 2024 年年度股东大会审议。 ...

业绩相关 - 文峰股份2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 投资数据 - 2024年12月文峰股份委托长安信托设立信托，投资1.5亿元[11] - 2024年8月文峰股份子公司投资江苏盖睿2.19亿元[11] 报告信息 - 中兴华内控审计报告文号为中兴华内控审计字(2025)第020057号[5] - 报告日期为2025年4月28日[15]

文峰大世界连锁发展股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 三、审计报告附件 一、审计报告 二、审计报告附送 1. 合并资产负债表 2. 合并利润表 3. 合并现金流量表 4. 合并股东权益变动表 5. 母公司资产负债表 6. 母公司利润表 7. 母公司现金流量表 8. 母公司股东权益变动表 9. 财务报表附注 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS ITP location): 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOH ...

文峰大世界连锁发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 三、专项说明附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3. 注册会计师执业证书复印件 。 中兴华报字(2025)第020084号 文峰大世界连锁发展股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了文峰大世界连锁发展股份 有限公司（以下简称文峰股份）2024年度财务报表， 包括2024年12月31日的 合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金 流量表、 合并及母公司股东权益变动表， 以及财务报表附注， 并于2025年4月28 日签发了中兴华审字(2025)第0021743号标准 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为18.91亿元人民币，同比下降12.69%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为1.59亿元人民币，同比下降6.73%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.49亿元人民币，同比增长6.13%[21] - 2024年第一季度营业收入为5.579亿元，第二季度为4.429亿元，第三季度为3.886亿元，第四季度为5.014亿元[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为5297万元，第二季度为1946万元，第三季度亏损306万元，第四季度为8972万元[24] - 公司2024年营业收入18.91亿元，同比下降12.69%，归属于上市公司股东的净利润1.59亿元，同比下降6.73%[43] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为159,088,046.91元[134] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本9.97亿元，同比下降14.75%，销售费用3亿元，同比下降10.95%[45][46] - 公司主营业务收入15.61亿元，同比下降14.38%，主营业务成本9.00亿元，同比下降16.23%[47] 各条业务线表现 - 公司百货业态成功引进品牌84个，总部开发及辐射品牌16个[31] - 超市业态通过社群裂变和企业微信沉淀私域用户超20万，转化率提升15%[32] - 电器业态紧跟"国家补贴"和"以旧换新"政策，销售利润创近五年新高[33] - 购物中心业态打造二次元、中医市集等沉浸式活动，吸引年轻家庭型客层[34] - 百货业态营业收入7.84亿元，同比下降10.37%，毛利率66.25%[48] - 超市业态营业收入3.74亿元，同比下降20.56%，毛利率16.82%[48] - 电器业态营业收入3.85亿元，同比下降14.19%，毛利率19.29%[48] - 公司百货2024年不含税收入569,044.82万元，毛利51,912.96万元，同比下降收入109,079.66万元[65] - 超市2024年不含税收入71,801.76万元，毛利6,282.64万元，同比下降收入19,831.96万元[65] - 电器2024年不含税收入86,173.25万元，毛利7,508.63万元，同比毛利增长1,074.00万元[65] - 购物中心2024年不含税收入2,094.43万元，毛利156.40万元，同比下降收入66.54万元[65] - 报告期内新增电器门店1家180平米，便利店1家37平米，均为租赁物业[64] - 报告期内停业便利店8家，合计建筑面积1,275.04平米[66] - 零售相关其他业务总收入为3.297亿元，成本为9615.91万元，其中租金收入最高达1.935亿元，成本9115.15万元[67] - 百货业态抖音券核销率达71%，累计发布视频2159条，直播200多场次[71] - 购物中心业态促销活动22档共计241天，客流量同比增长4.2%[72] - 文峰云购小程序2024年GMV713.18万元，线上销售占比仅0.16%[73] 各地区表现 - 南通地区营业收入13.51亿元，同比下降14.67%，毛利率40.48%[48] - 南通地区自有物业超市门店7家，建筑面积30.66万平米，租赁物业1家0.65万平米[61] - 上海地区购物中心自有物业1家4.77万平米，超市1家1.76万平米[61] - 泰州地区百货自有物业1家2.72万平米，租赁物业1家2.76万平米[61] - 苏州地区便利店租赁物业46家，合计建筑面积0.80万平米[61] - 南通地区百货坪效最高达1.84万元/平方米，超市1.59万元/平方米，电器1.63万元/平方米[69] 管理层讨论和指引 - 2025年公司战略聚焦"稳存量、扩增量、蓄能量、提质量"，目标成为长三角地区持续影响力的商业零售企业[94] - 会员体系将围绕"衣、食、住、行"四大场景升级权益，强化复购循环[97] - 供应链数字化将聚焦高频刚需品类，淘汰低效库存以提升周转效率[97] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为3.03亿元人民币，同比下降55.60%[21] - 2024年基本每股收益为0.09元/股，与2023年持平[22] - 2024年加权平均净资产收益率为3.57%，同比下降0.30个百分点[22] - 2024年度合计派发现金红利2.22亿元人民币，其中每股派发现金红利0.085元（含税）[5] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为3.34%，同比增加0.16个百分点[22] - 2024年非经常性损益项目合计金额为1052万元，较2023年的3059万元和2022年的-27.33亿元有显著变化[26] - 交易性金融资产期末余额为2.798亿元，较期初增加1.476亿元，对当期利润影响为570万元[28] - 其他非流动金融资产期末余额为3.706亿元，对当期利润影响为9.25万元[28] - 联销方式实现的销售收入占百货业态销售收入的90.52%，占主营业务销售收入的75.31%[39] - 经营活动产生的现金流量净额3.03亿元，同比下降55.60%，投资活动产生的现金流量净额-6.23亿元，同比下降622.89%[46] - 公司在中国连锁Top100中排名第四十四[40] - 存货年末账面价值2.9638亿元，跌价准备662.94万元，其中库存商品跌价准备259.7万元，开发产品跌价准备403.24万元[68] - 会员总数196.3万人同比增长13.86%，有效会员52.58万人占比26.79%，会员销售占比66.7%同比增长1.26%[70] - 公司银行理财期末数为279,816,369.73元，信托产品期末数为151,612,465.75元，其他金融资产期末数为219,000,000.00元，合计650,428,835.48元[80] - 公司子公司江苏文峰科技发展有限公司向江苏盖睿健康科技股权投资2.19亿元，取得8.693926%股权[82] - 公司全资子公司认购守朴行业优选1号私募证券投资基金2亿元，报告期内公允价值为0元，控股股东已累计支付差额补足款12,500万元[83] - 公司授权使用自有资金购买信托产品，投资总规模不超过4亿元，期限24个月[81] - 公司2024年度合计派发现金红利222,426,835.20元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为139.81%[138] - 公司2024年度半年度已派发现金红利69,956,827.20元[134] - 公司2024年度每股派发现金红利0.085元（含税）[134] - 公司总股本为1,848,000,000股，扣除回购专户股份余额54,235,200股后，应分配股份数为1,793,764,800股[134] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为309,239,950.71元，占最近三个会计年度年均净利润的553.18%[140] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为1,984,902,174.83元[140] - 公司第一期员工持股计划第一个锁定期可解锁的股票数量为1,232.15万股，占公司总股本的0.67%[144] - 报告期内共出售解锁股份12,321,400股，员工持股计划剩余股份为12,321,535股，占公司总股本的0.67%[144] - 2021年回购股份用于员工持股计划，实际回购24,642,935股，使用资金总额79,248,496.40元[141] - 公司完成股份回购，累计回购39,303,800股，占总股本的2.13%，回购均价2.54元/股，累计支付金额99,966,707.93元[145] - 公司回购股份价格区间为2.35元/股至2.88元/股[145] - 公司回购股份14,931,400股，占总股本的0.81%，回购最高价格2.14元/股，最低价格1.67元/股，累计支付金额25,953,798.09元[190] - 公司实际回购股份均价为1.74元/股[190] - 公司拟回购股份数量占总股本的0.42%-0.84%，拟回购金额2,500-5,000万元，回购价格不超过3.21元/股[190] - 公司完成回购股份方案，回购期限为2024年4月17日至2024年7月17日[190] - 公司购买信托产品账面价值为15,161.25万元[200] - 公司新增对江苏盖睿健康科技有限公司股权投资款项21,900万元[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.85亿元，同比下降13.14%[2] - 2025年第一季度营业总收入为4.85亿元，同比下降13.1%（2024年第一季度为5.58亿元）[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2995.27万元，同比下降43.45%[2] - 2025年第一季度净利润为2989万元，同比下降43.5%（2024年第一季度为5287万元）[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润为2995万元，同比下降43.4%（2024年第一季度为5297万元）[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2649.12万元，同比下降48.77%[2] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，同比下降33.33%[2] - 2025年第一季度基本每股收益为0.02元/股，同比下降33.3%（2024年第一季度为0.03元/股）[18] - 加权平均净资产收益率为0.67%，同比减少0.51个百分点[2] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业成本为2.49亿元，同比下降8.3%（2024年第一季度为2.72亿元）[17] - 2025年第一季度销售费用为7089万元，同比下降10.3%（2024年第一季度为7901万元）[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-6412.08万元，同比下降2336.26%[2] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-6412万元，同比大幅下降（2024年第一季度为287万元）[20] - 2025年第一季度投资活动现金流入为6.03亿元，同比下降15.4%（2024年第一季度为7.13亿元）[20] - 投资支付的现金为5.9376亿元，去年同期为6.13亿元[22] - 投资活动现金流出小计为6.3056亿元，去年同期为6.762亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-2763.62万元，去年同期为3642.22万元[22] - 取得借款收到的现金为5200万元，去年同期为4000万元[22] - 筹资活动现金流入小计为5200万元，去年同期为4000万元[22] - 偿还债务支付的现金为2000万元，去年同期无数据[22] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为100.67万元，去年同期为46.4万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为2206.1万元，去年同期为2858.09万元[22] - 现金及现金等价物净增加额为-6969.7万元，去年同期为6787.04万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为5.7597亿元，去年同期为11.499亿元[22] 资产和负债变动 - 公司总资产为63.61亿元，较上年度末下降1.14%[2] - 货币资金从2024年12月31日的701,469,512.56元下降至2025年3月31日的623,286,745.79元[13] - 交易性金融资产较年初减少56.00%，主要因成本减少1.56亿元及公允价值变动减少49万元[4] - 交易性金融资产从2024年12月31日的279,816,369.73元下降至2025年3月31日的123,117,147.43元[13] - 存货从2024年12月31日的296,384,524.17元增加至2025年3月31日的307,602,040.25元[13] - 其他流动资产较年初增加118.44%，主要因增值税进项税留抵增加4950万元[4] - 短期借款较年初增加30.43%，主要因母公司新增银行短期借款700万元[4] - 短期借款从2024年12月31日的23,000,000元增加至2025年3月31日的30,000,000元[14] - 应付账款从2024年12月31日的299,908,953.72元下降至2025年3月31日的230,595,772.83元[14] - 合同负债从2024年12月31日的801,216,325.44元下降至2025年3月31日的789,655,071.60元[14] - 2025年第一季度负债合计为19.07亿元，同比下降5.2%（2024年第一季度为20.11亿元）[15] - 2025年第一季度所有者权益合计为44.54亿元，同比下降0.7%（2024年第一季度为44.24亿元）[15] 股东和股权结构 - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司人民币普通股21,950,000股[8] - 文峰大世界连锁发展股份有限公司第一期员工持股计划持有人民币普通股12,321,535股[8] - 公司控股股东江苏文峰集团有限公司持有公司股份444,724,567股，占总股本的24.07%，其中74.97%被质押[9] - 公司回购专用证券账户持有股份54,235,200股，占总股本的2.93%[9]

文峰大世界连锁发展股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为文峰大世界连锁发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等法律法规、规范 性文件的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，充分发挥独立董事的独立 作用，维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人2024年度的履职情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人冉克平，1978年1月生，博士研究生。曾任华中科技大学法学院教授、 博士生导师，荆州九菱科技股份有限公司独立董事。现任武汉大学法学院教授、 博士生导师，湖北龙辰科技股份有限公司独立董事。2023年9月27日起任本公司 独立董事。 作为公司独立董事，任职期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东中担任任何职务；与公司及公司主要股东之间不存在妨 碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开股东大会3次、董事会9次，本人均亲自出席会议，忠 ...

会议与决策 - 2024年召开股东大会3次、董事会9次，独立董事均出席并同意[2] - 2024年召开1次独立董事专门会议，对关联交易提建议[2] - 2024年4月28日审议通过续聘中兴华会计师事务所[6] 人事变动 - 2024年何兰红辞任董秘，黄嘉莹接任[7] 业绩与持股 - 2023年扣非净利润13998.82万元，同比增25.69%[9] - 2023年剔除费用后同比增32.58%，满足解锁指标[9] - 2023年员工持股计划满足全额解锁条件[9]