收入和利润（同比环比） - 营业收入6.17亿元，同比增长25.5%[19] - 公司实现营业收入61703.05万元，同比增长25.50%[37] - 营业收入617.03百万元，同比增长25.50%，主要因疫情影响减小[45][1] - 营业总收入同比增长25.5%至6.17亿元人民币（2021年半年度）对比4.92亿元人民币（2020年半年度）[123] - 归属于上市公司股东的净利润1671.34万元，同比增长5250.18%[19] - 归属母公司净利润1671.34万元，同比增长5250.18%[37] - 归属于母公司股东的净利润激增5252%至1671.34万元人民币（2021年半年度）对比31.24万元人民币（2020年半年度）[124] - 公司净利润为2398.25万元，相比去年同期亏损1261.17万元实现扭亏为盈[128] - 利润总额6972.22万元，同比增长161.71%[37] - 净利润同比增长183%至4220.06万元人民币（2021年半年度）对比1491.79万元人民币（2020年半年度）[124] - 基本每股收益0.043元/股，同比增长4200%[20] - 稀释每股收益0.043元/股，同比增长4200%[20] - 基本每股收益增长4200%至0.043元/股（2021年半年度）对比0.001元/股（2020年半年度）[125] - 加权平均净资产收益率1.09%，同比增加1.07个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.20%，同比增加0.88个百分点[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润309.28万元，上年同期为亏损1009.43万元[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本415.10百万元，同比增长53.35%，主要因新收入准则调整合同履约成本[45][2] - 营业成本大幅增长53.4%至4.15亿元人民币（2021年半年度）对比2.71亿元人民币（2020年半年度）[123] - 销售费用46.12百万元，同比下降57.81%，主要因新收入准则调整客房餐饮费用[45][3] - 销售费用同比下降57.8%至4611.57万元人民币（2021年半年度）对比1.09亿元人民币（2020年半年度）[123] - 所得税费用增长135%至2752.16万元人民币（2021年半年度）对比1172.27万元人民币（2020年半年度）[124] - 信用减值损失1211.17万元，较去年同期88.36万元扩大1270.8%[128] - 购买商品接受劳务支付现金4.33亿元，同比增长73.2%[130] - 支付职工现金1.33亿元，同比增长18.7%[130] 各条业务线表现 - 酒店服务收入205.43百万元（成本122.48百万元），同比增长69.15%[48] - 商品贸易收入289.63百万元（成本243.55百万元），同比增长13.94%[48] - 新金陵饭店实现营收1.30亿元，净利润2312.95万元，净资产12.86亿元[56] - 酒店管理公司实现营收3505.78万元，净利润782.37万元[57] - 汇德物业实现营收3019.83万元，净利润706.08万元[58] - 苏糖糖酒公司实现营收2.77亿元，净利润1255.54万元[60] - 金陵贸易公司实现净利润2941.86万元（营收仅20.17万元）[61] - 食品科技公司实现营收982.26万元，净利润11.2万元[61] - 北京金陵饭店实现营收1039.45万元，净亏损936.10万元[62] - 贵州贵宁达酒店实现营收598.81万元，净利润31.74万元[62] - 金陵连锁酒店数量达195家[27] - 金陵连锁酒店总数达195家，覆盖全国20省93市[42] - 金陵贵宾会员总数达1064万，其中上半年新增会员529万[42] - 金陵酒店采购网拥有1.4万个酒店物资品种和近700家供应商[35] - 贵宁达公司签约连锁酒店35家，覆盖贵州省各州市[39] - 公司获得茅台五粮液等500多个酒水品牌江苏地区经销权[28] - 食品科技公司推出金陵大肉包善馔盐水鸭等特色食品产品线[28] - 公司通过抖音直播带货新兴营销模式推广盐水鸭蟹粉狮子头水乡虾仁等产品[69] - 金陵天泉湖旅游生态园项目报告期内投资102.31百万元，累计投资696.65百万元[54] 各地区表现 - 北京金陵饭店于2021年5月28日开业建筑面积27394.46平方米[27] - 金陵连锁酒店总数达195家，覆盖全国20省93市[42] - 贵宁达公司签约连锁酒店35家，覆盖贵州省各州市[39] - 公司与贵州酒店集团合肥文博集团等大型文旅集团通过合资新设等方式达成深度合作[68] 管理层讨论和指引 - 公司控股股东金陵饭店集团将所属11家产权酒店委托金陵酒管公司统一经营管理实现资产所有权与经营权分离[67] - 公司受托管理金陵饭店集团所属11家产权酒店[40] - 公司联合圌山旅文西藏弘毅新兴产业投资公司等共同发起设立金陵文旅基金通过基金投资加金陵运营市场化运作机制[69] - 金陵文旅基金完成首期实缴出资并投资首个项目[39] - 公司推进数字化变革与华为合作建立专属云平台打造数字化旅游消费生态圈平台[70] - 超短期融资券首期募集资金2.14亿元用于补充流动资金及偿还贷款[39] - 向控股股东金陵饭店集团借款不超过人民币2.14亿元用于偿还前期有息负债和补充流动资金[93] - 公司2020年度利润分配方案获股东大会通过[73] - 公司完成董事会监事会换届选举新增董事刘涛陈仲扬独立董事沈坤荣监事刘飞燕[74] - 公司总经理金美成因工作原因辞去总经理职务由董事长李茜代为行使总经理职责[75] - 2021年半年度公司未进行利润分配或资本公积金转增[76] - 公司未实施股权激励计划员工持股计划或其他员工激励措施[78] - 2020年度利润分配方案为每股派现0.05元并转增0.3股，现金分红总额1500万元[103] - 公司总股本因资本公积金转增由3亿股增加至3.9亿股[103] - 报告期后实施转增股导致每股收益按新股本3.9亿股摊薄计算[103] 其他财务数据 - 非经常性损益合计为1362.05万元[23] - 政府补助为1302.20万元[23] - 金融资产公允价值变动及处置收益为737.77万元[23] - 其他营业外收支为125.50万元[23] - 少数股东权益影响额为-269.80万元[23] - 所得税影响额为-530.10万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额4524.49万元，同比下降52.35%[19] - 经营活动现金流量净额45.24百万元，同比下降52.35%，主要因疫情扶持政策减少致社保税收支出增加[45][6] - 经营活动现金流量净额为4524.49万元，较去年同期9494.53万元下降52.4%[130] - 销售商品提供劳务收到现金7.03亿元，同比增长34.1%[130] - 投资活动现金流量净额为-2048.96万元，较去年同期-26671.18万元改善92.3%[131] - 筹资活动现金流量净额1.32亿元，相比去年同期-6595.07万元实现大幅改善[131] - 期末现金及现金等价物余额3.89亿元，较期初2.33亿元增长67.2%[131] - 投资活动现金流入小计为1.728亿元，同比增加8.7%[134] - 投资活动现金流出小计为3.296亿元，同比增加10.5%[134] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.568亿元，同比恶化12.6%[134] - 筹资活动现金流入小计为2.14亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额为1.52亿元，同比增加91.9%[134] - 货币资金532.14百万元，同比增长74.45%，主要因向金陵饭店集团借款[50] - 货币资金为5.321亿元人民币，较期初3.050亿元增长74.5%[115] - 交易性金融资产为2.409亿元人民币，较期初2.748亿元减少12.3%[115] - 存货为5.648亿元人民币，较期初4.269亿元增长32.3%[115] - 应收账款为4840.76万元人民币，较期初4394.53万元增长10.1%[115] - 预付款项为2.276亿元人民币，较期初2.062亿元增长10.4%[115] - 投资性房地产为3.171亿元人民币，较期初3.225亿元减少1.7%[115] - 固定资产为11.177亿元人民币，较期初11.446亿元减少2.3%[115] - 流动资产合计16.673亿元人民币，较期初12.992亿元增长28.3%[115] - 长期股权投资2385.65万元人民币，期初为0元[115] - 公司总资产37.73亿元，较上年度末增长18.11%[19] - 公司总资产从319.44亿元增至377.28亿元，增长18.1%[116][117] - 流动资产合计从4.05亿元增至5.71亿元，增长40.9%[119] - 货币资金从0.77亿元增至1.52亿元，增长97.8%[119] - 其他应收款从1.54亿元增至3.91亿元，增长154.2%[119] - 短期借款从0.72亿元降至0.50亿元，减少31.4%[116] - 应付账款从0.73亿元增至1.08亿元，增长47.5%[116] - 合同负债从0.93亿元增至1.31亿元，增长39.8%[116] - 其他应付款410.74百万元，同比增长158.68%，主要因向金陵饭店集团借款[51] - 其他应付款从1.59亿元增至4.11亿元，增长158.6%[116] - 长期股权投资从10.16亿元增至10.97亿元，增长8.0%[120] - 母公司总负债从1.49亿元增至3.90亿元，增长161.7%[120] - 负债总额增长160%至3.90亿元人民币（2021年半年度）对比1.50亿元人民币（2020年半年度）[121] - 归属于上市公司股东的净资产15.33亿元，较上年度末增长0.11%[19] - 所有者权益微增0.3%至14.09亿元人民币（2021年半年度）对比14.05亿元人民币（2020年半年度）[121] - 归属于母公司所有者权益合计为15.33亿元，同比增加0.11%[137][138] - 少数股东权益为7.657亿元，同比增加1.68%[137][138] - 所有者权益合计为22.99亿元，同比增加0.63%[137][138] - 综合收益总额为4220万元[137] - 对股东的利润分配为-2781万元[137] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的22.22亿元增长至本期期末的22.42亿元，增加约0.2亿元[140][141] - 公司实收资本（或股本）保持稳定，为3.00亿元[140][141] - 资本公积从上年期末的4.04亿元微增至本年期初的4.09亿元，后略降至4.09亿元[140][141] - 未分配利润从上年期末的6.75亿元增长至本期期末的6.76亿元，增加约31.24万元[140][141] - 综合收益总额为1491.79万元，其中归属于母公司所有者的部分为31.24万元[140] - 少数股东权益从上年期末的7.35亿元增长至本期期末的7.50亿元，增加约1460.55万元[140][141] - 母公司所有者权益合计从期初的14.05亿元增长至期末的14.09亿元，增加约403.15万元[143] - 母公司未分配利润从期初的5.82亿元增长至期末的5.91亿元，增加约898.25万元[143] - 母公司资本公积从期初的4.10亿元减少至期末的4.05亿元，减少约495.10万元[143] - 母公司本期向所有者分配利润1500.00万元[143] - 公司实收资本（或股本）为300,000,000元人民币[144][145] - 公司资本公积为405,506,682.61元人民币[144] - 公司盈余公积为112,659,459.89元人民币[144] - 公司未分配利润为591,109,861.80元人民币[144] - 公司所有者权益合计为1,409,276,004.30元人民币[144] - 公司2020年半年度未分配利润为544,950,612.41元人民币[144] - 公司2021年半年度综合收益总额为-12,611,708.79元人民币[144] - 公司2021年半年度所有者权益变动减少12,611,708.79元人民币[144] - 公司注册资本为30,000万元人民币[147] - 公司2021年半年度期末未分配利润为532,338,903.62元人民币[145] - 以公允价值计量金融资产期末余额2.41亿元，较期初减少3381.81万元（降幅12.3%）[55] - 金融资产变动对当期利润影响金额为629.57万元[55] - 受限资产总额524.82百万元，含货币资金142.99百万元（承兑保证金）及固定资产160.25百万元（借款抵押）[52][53] - 公司担保总额占净资产比例为0.85%[98] - 报告期内公司未发生新增对外担保及对子公司担保，担保发生额均为0元[98][99] - 公司为全资子公司旅游发展公司银行授信1.08亿元提供担保，实际担保余额为1300万元[99] - 公司直接为资产负债率超70%对象提供的担保金额为0元[99] - 报告期末公司担保总额为1300万元，其中对子公司担保余额为1300万元，对外担保（非子公司）余额为0元[98] 关联交易和股东信息 - 公司从关联方采购货物及接受关联方劳务的关联交易已通过董事会和股东大会审议[90] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好实际控制人为江苏省国资委[89] - 租赁金陵饭店集团10,356.28平方米土地年租金总额202万元[94][95] - 租赁金陵饭店集团8,622.5平方米土地年租金总额315万元[94][96] - 租赁金陵饭店集团2,377.06平方米土地年租金总额272.77万元[94][96] - 报告期支付土地租赁管理费92.66万元[94] - 报告期支付土地租赁管理费152.13万元[94] - 报告期支付土地租赁管理费136.38万元[94] - 南京金陵饭店集团持股1.305亿股，占比43.5%为第一大股东[107] 公司治理和运营举措 - 公司保养冲洗空调机组和风机盘管650台次并清洗更换空调机组过滤网1500只以提升空气质量并节约能源[84] - 公司通过改造供水泵更换节水型龙头及节能灯具等措施完成节能减排工作[84] - 公司配套建设16000平方米城市中心立体花园于新街口CBD亚太商务楼项目[81] - 公司帮扶建设优质水稻种植基地并协助推广绿色生态大米于连云港市灌南县新集镇季圩村[85] - 公司健全食品安全委员会并完善HACCP食品安全保障体系[83] - 公司采用无公害农产品绿色农产品和有机农产品并严格执行质量检测制度[83] - 公司实施绿色楼层绿色包价及环保积分奖励等环保举措[82] - 公司组织慈善捐款并购买陕西咸阳扶贫爱心苹果等农产品[86]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.24亿元，同比增长23.93%[6] - 归属于上市公司股东的净亏损1359.48万元，同比收窄28.1%[6] - 加权平均净资产收益率-0.90%，同比提升0.37个百分点[6] - 合并营业总收入3.24亿元，较去年同期2.61亿元增长23.92%[29] - 合并营业利润480万元，较去年同期亏损1168万元实现扭亏为盈[29] - 公司2021年第一季度营业收入为5330.51万元，较2020年同期的3411.00万元增长56.3%[31] - 公司净利润为-346.00万元，较2020年同期的-1538.62万元改善77.5%[30] - 归属于母公司股东的净利润为-1359.48万元，较2020年同期的-1890.98万元改善28.1%[30] - 母公司净利润为-1186.97万元，较2020年同期的-1908.17万元改善37.8%[31] - 基本每股收益为-0.045元/股，较2020年同期的-0.063元改善28.6%[30] - 公允价值变动收益为202.07万元，2020年同期无此项收益[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长41.82%，增加68.71百万元[15] - 销售费用同比下降56.78%，减少31.70百万元[15] - 财务费用同比增长89.28%，增加2.39百万元[15] - 所得税费用同比增长111.82%，增加4.85百万元[15] - 合并营业总成本3.25亿元，较去年同期2.75亿元增长17.91%[29] - 销售费用2413万元，较去年同期5582万元下降56.78%[29] - 研发费用29万元，较去年同期0.02万元大幅增长[29] - 财务费用507万元，较去年同期268万元增长89.21%[29] - 公司营业成本为4428.92万元，较2020年同期的1320.77万元增长235.3%[31] - 研发费用为21.31万元，2020年同期无此项支出[31] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额8537.9万元，同比增长43.93%[6] - 经营活动现金流量净额同比增长43.93%，增加26.06百万元[18] - 投资活动现金流量净额改善186.48百万元，主要因理财产品购买减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额为3.99亿元，较2020年同期的3.12亿元增长27.8%[33] - 销售商品提供劳务收到的现金为3.84亿元，较2020年同期的2.90亿元增长32.3%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长43.9%，从59,321,039.51元增至85,379,002.88元[34] - 投资活动产生的现金流量净额亏损收窄75.8%，从-246,047,918.31元改善至-59,568,028.61元[34] - 现金及现金等价物净增加额转正为23,637,403.34元，去年同期为净减少210,655,528.78元[34] - 母公司经营活动现金流量净额亏损收窄55.5%，从-28,412,180.97元改善至-12,650,615.69元[35] - 母公司投资活动现金流出大幅减少90.6%，从318,144,143.37元降至29,765,071.17元[35] - 支付给职工及为职工支付的现金增长9.0%，从66,837,973.82元增至72,825,029.96元[34] - 母公司支付给职工及为职工支付的现金增长7.2%，从28,194,987.82元增至30,234,098.80元[35] 资产和负债变动 - 总资产34.09亿元，较上年度末增长6.73%[6] - 归属于上市公司股东的净资产15.18亿元，较上年度末下降0.89%[6] - 预付款项5088万元，较年初下降73.53%[13] - 长期股权投资新增2400万元[13] - 应交税费918万元，较年初下降56.49%[13] - 一年内到期的非流动负债4989万元，较年初增长39.80%[13] - 货币资金较期初增加46.31百万元，达351.34百万元[23] - 预付款项较期初减少155.36百万元，降幅75.33%[23] - 应交税费较期初减少11.92百万元，降幅56.50%[24] - 一年内到期非流动负债增加17.89百万元，主要因新租赁准则影响[24] - 公司合并层面总负债为11.28亿元，较期初9.10亿元增长23.98%[25] - 公司合并所有者权益为22.81亿元，较期初22.84亿元基本持平[25] - 母公司货币资金为3426万元，较期初7668万元大幅下降55.33%[26] - 母公司交易性金融资产为1.56亿元，较期初1.54亿元增长1.31%[26] - 期末现金及现金等价物余额下降57.1%，从40,833,185.43元减少至34,260,821.82元[36] - 预付款项因新租赁准则调整减少14,050,000.00元[37] - 流动资产合计因会计准则调整减少14,050,000.00元[37] - 公司总资产从319.44亿元增至341.07亿元，增加21.63亿元（增幅6.77%）[38] - 使用权资产新增2.30亿元[38][40] - 非流动资产从18.95亿元增至21.26亿元，增加2.30亿元（增幅12.13%）[38] - 租赁负债新增2.13亿元[39][40] - 一年内到期非流动负债从3200万元增至3568.62万元，增加368.62万元（增幅11.52%）[38][40] - 预付款项减少1405万元[40] - 流动负债从7.39亿元增至7.42亿元，增加368.62万元（增幅0.5%）[38] - 长期借款保持1.24亿元不变[39] - 归属于母公司所有者权益保持15.31亿元不变[39] - 货币资金保持7667.65万元[42] - 公司总资产为15.55亿元人民币[44][45] - 公司非流动资产合计为11.50亿元人民币[44] - 公司所有者权益合计为14.05亿元人民币[45] - 公司负债总额为1.50亿元人民币[44] - 公司流动负债合计为1.49亿元人民币[44] - 公司应付账款为3101.63万元人民币[44] - 公司合同负债为4555.24万元人民币[44] - 公司应付职工薪酬为2506.51万元人民币[44] - 公司递延所得税资产为199.73万元人民币[44] - 公司未分配利润为5.82亿元人民币[45]

利润分配情况 - 2020年利润分配以2020年末总股本30,000万股为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利共计1,500万元；每10股转增3股，转增后总股本增加至39,000万股[5] - 2020年每10股派息0.5元，转增3股，现金分红数额1500万元，占净利润比率34.56%；2019年不进行利润分配；2018年每10股派息2元，现金分红数额6000万元，占净利润比率77.50%[123] - 公司第六届董事会第十七次会议和2019年年度股东大会审议通过2019年度不进行利润分配的方案[122] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入1,140,251,437.78元，较2019年调整后减少5.82%[20] - 2020年归属于上市公司股东的净利润43,399,109.91元，较2019年调整后减少41.24%[20] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润21,388,771.25元，较2019年调整后减少65.02%[20] - 2020年经营活动产生的现金流量净额134,135,176.01元，较2019年调整后增加79.05%[20] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,531,407,698.84元，较2019年末调整后增加2.59%[20] - 2020年末总资产3,194,427,555.86元，较2019年末调整后减少1.41%[20] - 2020年基本每股收益0.145元/股，较2019年调整后减少41.06%[21] - 2020年加权平均净资产收益率2.87%，较2019年调整后减少2.11个百分点[21] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.41%，较2019年调整后减少2.71个百分点[21] - 2020年实现营业收入11.40亿元，比上年下降5.82%[42] - 2020年利润总额1.28亿元，比上年下降21.53%[42] - 2020年归属母公司所有者的净利润4339.91万元，同比下降41.24%[42] - 报告期内公司实现营业收入114025.14万元，同比下降5.82%；利润总额12800.79万元，同比下降21.53%；归属母公司所有者的净利润4339.91万元，同比下降41.24%[52] - 报告期末公司总资产31.94亿元，同比下降1.41%；归属于母公司净资产15.31亿元，同比增长2.59%[52] - 营业收入为11.40亿元，较上年同期减少5.82%，主要因公司及子公司酒店板块受疫情影响[55] - 营业成本为7.52亿元，较上年同期增加37.92%，主要系本期根据新收入准则调整合同履约成本[55][56] - 销售费用为9721.01万元，较上年同期减少58.30%，主要系根据新收入准则调整酒店板块相关销售费用[55][56] - 管理费用为1.58亿元，较上年同期减少34.13%，主要系根据新收入准则调整酒店板块相关管理费用[55][56] - 研发费用为97.81万元，较上年同期增加53.31%，主要因公司研发投入增加[55][56] - 财务费用为1135.32万元，较上年同期减少6.22%，主要系子公司归还银行借款，利息支出减少[55][56] - 经营活动产生的现金流量净额为1.34亿元，较上年同期增加79.05%，主要因公司及子公司受疫情优惠政策扶持，税收及社保支出减少[55][56] - 投资活动产生的现金流量净额为 -2.59亿元，较上年同期减少183.47%，主要系公司及子公司本期购买江苏信托理财产品[55][56] - 2020年度金陵饭店营业收入为人民币114,025.14万元[194] 各季度财务数据情况 - 2020年各季度营业收入分别为2.61亿元、2.31亿元、3.16亿元、3.33亿元[23] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.19亿元、0.19亿元、0.15亿元、0.28亿元[23] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.59亿元、0.36亿元、1.04亿元、 - 0.65亿元[23] 非经常性损益情况 - 2020年非流动资产处置损益为41.98万元，2019年为 - 12.60万元，2018年为7.03万元[25] - 2020年计入当期损益的政府补助为1912.23万元，2019年为1182.99万元，2018年为1286.04万元[25] - 2020年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1308.35万元，2019年为830.24万元，2018年为643.50万元[26] - 2020年非经常性损益合计为2201.03万元，2019年为1270.85万元，2018年为1113.23万元[26] 交易性金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额为0，期末余额为2.75亿元，当期变动2.75亿元，对当期利润影响1209.85万元[28] - 报告期末，公司以公允价值计量且变动计入本期损益的金融资产274835235.62元，比期初增加274835235.62元，对当期利润影响12098532.38元[85] 公司业务基本情况 - 公司以酒店经营与管理为核心主业，截至2020年末，金陵连锁酒店已达181家[30][31] - 苏糖公司拥有500多个品种酒水在江苏地区的经销权[32] - “金陵酒店采购网”有1.4万个酒店物资品种、近700家供应商实现网上交易[38] - 2020年末金陵连锁酒店总数达181家，遍及全国20省93市，贵宾会员总数533万名，2020年新增会员200多万名[47] - 贸易公司全年完成“金采网”平台交易规模11070万元[49] - 旅游发展公司经竞拍取得紫霞岭东南侧55.5亩土地[49] 公司荣誉与模式创新 - 公司先后获得国际级奖项41次，国家级奖项109次，省市级奖项84次[34] - 公司是全国首批旅游涉外企业之一、江苏省首家五星级酒店，1983年10月建成开业[34] - 公司创立十大专业化连锁系统，完善多种机制，通过多项国际体系一体化认证[35] - 公司在全国服务业率先创立“细意浓情4 - 8 - 32”质量经营模式[36] - 公司率先开启信息化建设战略规划，完成多项信息系统项目[38] - 公司实施多项人才培养计划，建立以KPI为导向的薪酬考核与激励约束机制[39] 公司股权收购与架构优化 - 公司完成收购贸易公司所持苏糖公司52.2%股权，优化治理架构[44] - 公司以5722.49万元受让贸易公司所持苏糖公司52.2%股权[83] 各业务线财务数据关键指标变化 - 酒店服务主营业务收入34653.36万元，同比下降25.73%[52] - 商品贸易主营业务收入56196.87万元，同比增长17.17%[52] - 房地产销售主营业务收入1941.76万元，同比下降50.80%[53] - 酒店服务营业收入为3.47亿元，较上年减少25.73%，营业成本为2.30亿元，较上年增加189.27%，毛利率减少49.42个百分点[59] - 商品贸易营业收入为5.62亿元，较上年增加17.17%，营业成本为4.50亿元，较上年增加12.11%，毛利率增加3.61个百分点[59] - 2020年酒店服务收入及商品贸易收入分别占营业收入的30.39%、49.28%[194] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额11357.77万元，占年度销售总额9.96%；前五名供应商采购额31974.88万元，占年度采购总额53.69%[65] 研发投入情况 - 本期费用化研发投入978093.63元，研发投入总额占营业收入比例0.09%，研发人员数量13人，占公司总人数比例0.85%[68] 现金流量其他项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本期金额55807245.08元，较上期增加65.01%；支付其他与经营活动有关的现金本期金额96221375.35元，较上期减少49.63%[70] - 收回投资收到的现金本期金额873028109.59元，较上期增加92.89%；取得投资收益收到的现金本期金额5556321.26元，较上期减少93.29%[70] - 投资支付的现金本期金额1140001460.00元，较上期增加427.78%；分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期金额37534060.09元，较上期减少59.54%[70] 资产与负债项目变化 - 货币资金本期期末数305037215.32元，占总资产比例9.58%，较上期减少42.03%；交易性金融资产本期期末数274835235.62元，占总资产比例8.63%，上期为0[75] - 其他应收款本期期末数17785711.32元，占总资产比例0.56%，较上期增加71.69%；其他流动资产本期期末数24460219.53元，占总资产比例0.77%，较上期减少41.95%[75] - 递延所得税资产本期期末数8429351.58元，占总资产比例0.26%，较上期增加30.04%；短期借款本期期末数72374995.00元，占总资产比例2.27%，较上期增加149.57%[75] - 其他应付款本期期末数158784983.78元，占总资产比例4.99%，较上期增加30.05%；长期借款本期期末数124000000.00元，占总资产比例3.88%，较上期减少45.13%[75] 公司对外投资与合作 - 公司参与发起设立金陵文旅基金，首期认缴出资1.3亿元，公司认缴5000万元；出资3000万元设立全资子公司北京金陵饭店[77][78] - 公司与贵州饭店酒店管理集团共同设立贵宁达公司，注册资本1000万元，公司出资400万元，持股40%[81] - 公司拟与合肥文旅博览集团设立酒店管理公司，注册资本500万元，公司出资175万元，持股35%[82] 子公司经营情况 - 控股子公司南京新金陵饭店有限公司报告期营收24196.72万元，净利润4032.36万元，期末总资产153173.00万元，净资产126299.14万元[86] - 控股子公司南京金陵酒店管理有限公司报告期营收5824.86万元，净利润694.72万元，期末总资产14004.70万元，净资产8223.73万元[87] - 全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司报告期营收5791.71万元，净利润1232.82万元，期末总资产4886.74万元，净资产3268.84万元[88] - 控股子公司江苏金陵旅游发展有限公司报告期营收4231.81万元，净利润 - 2506.86万元，期末总资产53280.06万元，净资产26985.77万元[89] - 控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司报告期营收53946.64万元，净利润3349.90万元，期末总资产46484.87万元，净资产10014.16万元[91] - 江苏金陵食品科技有限公司注册资本500万元，公司持股70%，报告期营收1482.00万元，净利润66万元，期末总资产531.12万元，净资产400.12万元[92] - 北京金陵饭店有限公司注册资本3000万元，公司持股100%，主要租赁经营北京金陵饭店项目[92] - 贵州贵宁达酒店管理股份有限公司注册资本1000万元，公司持股40%，负责托管贵州酒店集团旗下酒店及开展新项目拓展运营[92] 公司持股情况变化 - 2020年12月31日紫金保险注册资本25亿元，公司持股3000万股，持股比例1.2%；2021年2月注册资本增至60亿元，公司持股比例变为0.5%[93] 行业趋势与公司发展目标 - 中国品牌连锁化率仅为25%左右，酒店行业品牌连锁化趋势明显[96] - 2021年公司按“聚焦高质量发展、聚力创一流企业”目标，提升创新、管理和经营质效[99] 公司经营策略与措施 - 公司完善法人治理和内控体系，深化内部三项制度改革，优化考核指标[100][101] - 公司围绕酒店产业链推进战略合作，分类推进存量企业混改[102][103] - 公司落实酒店主业三项重点工作，实施战略扩张，培育品牌集群[104] - 金陵饭店分公司提升收益管理，扩大市场份额，实施客房大修计划[107] - 金陵酒管公司明确“品牌、连锁、规模”战略目标，推进公司合作与新品牌酒店拓展[108] - 苏糖公司精耕南京市场，扩大连锁规模，完善“内部合伙人”模式并深化股权改革[108] - 汇德物业公司规范治理，拓展高端商办物业，提升服务科技水平[109] - 旅游发展公司加大在售项目宣传，实现销售目标，寻找战略合作伙伴[109] - 贸易公司优化组织，完善数据分析，开发新零售产品增加营收[109][110] - 食品科技公司推进产业化，完善产品体系，拓展渠道提升竞争力[110] - 公司通过顶层设计、战略合作等提升经营绩效和产业链规模[114][115] - 公司加快品牌发展，构建高中端品牌体系，布局全国市场[116] - “金采网”平台年交易规模突破1亿元，公司整合资源引进社会资本[117] - 公司全力推进数字化

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.07亿元人民币，同比下降14.30%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1506.66万元人民币，同比下降74.59%[6] - 扣除非经常性损益的净利润为158.34万元人民币，同比下降97.02%[7] - 公司2020年前三季度营业总收入为8.07亿元人民币，同比下降14.3%（2019年同期：9.42亿元）[31] - 第三季度单季营业收入3.16亿元人民币，同比下降14.9%（2019年同期：3.71亿元）[31] - 2020年前三季度净利润为4269.19万元，同比下降52.8%[32] - 第三季度归属于母公司股东的净利润为1475.43万元，同比下降36.6%[33] - 公司2020年前三季度净利润为-6,699,274.35元，而2019年同期为52,411,109.72元，同比下降112.8%[36] - 基本每股收益前三季度0.050元/股，同比下降74.7%[34] - 基本每股收益为0.050元/股，同比下降74.75%[7] - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比减少2.98个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加减少1992.78万元，同比下降77.29%，因享受税收优惠政策[18][22] - 支付给职工及为职工支付的现金为148,337,444.40元，较2019年同期的170,583,843.63元下降13.0%[37] - 支付给职工及为职工支付的现金基本持平，同比微降1.3%至6686万元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比下降14.6%，从8113万元降至6926万元[40] - 支付的各项税费同比下降54.7%，从1702万元降至771万元[40] - 应付职工薪酬为6578万元，同比下降8.6%（2019年同期：7193万元）[26] - 母公司财务费用前三季度为-247.39万元（利息收入大于支出）[35] - 利息费用达801.44万元，利息收入为216.54万元[32] - 信用减值损失前三季度为-69.70万元[32] - 信用减值损失为-998,245.84元，2019年同期为-114,598.42元[36] - 资产减值损失为-686,918.45元，2019年同期为-99,334.62元[36] - 研发费用报表项目显示为零值[35] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.99亿元人民币，同比增长82.81%[6] - 经营活动现金流量净额增加9010.66万元，同比上升82.81%，因采购商品及支付费用减少[20] - 经营活动产生的现金流量净额为198,922,350.25元，较2019年同期的108,815,776.64元增长82.8%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金为864,450,272.77元，较2019年同期的1,021,166,203.29元下降15.4%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降35.2%，从2019年前三季度的21.51亿元降至13.94亿元[40] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2019年前三季度的2920万元净流入变为-1714万元净流出[40] - 投资活动现金流量净额减少2.46亿元，主要因购买理财产品[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-278,482,183.58元，较2019年同期的-32,787,887.99元扩大749.2%[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅恶化，从2019年前三季度的129万元净流入变为-1.29亿元净流出[40] - 投资支付的现金为890,000,000元，较2019年同期的311,000,000元增长186.2%[38] - 投资支付的现金同比增长91.0%，从2019年前三季度的1.56亿元增至2.98亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-74,012,604.30元，较2019年同期的-132,919,136.23元改善44.3%[38] - 期末现金及现金等价物余额为296,355,588.47元，较2019年同期的158,093,539.43元增长87.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额同比下降19.1%，从2019年9月末的7614万元降至9207万元[41] - 现金及现金等价物净增加额为-1.46亿元，较2019年同期的-2951万元进一步恶化[41] - 2020年9月30日货币资金为9207万元，较年初下降61.3%（2019年末：2.38亿元）[28] 资产和负债变动 - 总资产为31.88亿元人民币，较上年度末下降1.61%[6] - 交易性金融资产增加2.7亿元，主要因公司及子公司新增理财产品[13] - 交易性金融资产增至1.49亿元人民币（2019年末：0元）[28] - 预付款项减少2.33亿元，同比下降83.55%，主要因子公司预付款减少[13][14] - 长期股权投资减少829.36万元，降幅100%，因联营企业清算完成[13][15] - 应收账款降至198万元，同比下降62.5%（2019年末：529万元）[28] - 短期借款增加1094.84万元，同比上升37.75%，主要因子公司新增银行借款[13][16] - 应交税费减少1015.1万元，同比下降40.42%，因营收下降及税收优惠[13][16] - 合同负债余额9368万元[26] - 长期借款从2.26亿元降至1.7亿元，降幅24.8%[26] - 负债总额从10.13亿元降至9.37亿元，降幅7.5%[26] - 归属于上市公司股东的净资产为15.06亿元人民币，较上年度末增长0.88%[6] - 归属于母公司所有者权益为15.06亿元，较年初增长0.9%（2019年末：14.93亿元）[27] - 预收款项调整至合同负债11.82亿元，因执行新收入准则[43] - 货币资金为2.38亿元人民币[46] - 应收账款为529.16万元人民币[46] - 长期股权投资为9.99亿元人民币[46] - 其他权益工具投资为3000万元人民币[46] - 固定资产为1.19亿元人民币[46] - 资产总计为15.11亿元人民币[46] - 应付账款为2926.99万元人民币[47] - 合同负债为4655.34万元人民币[47] - 所有者权益合计为13.64亿元人民币[47] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助金额为1521.47万元人民币[8][10] - 非经常性损益合计金额为1348.32万元人民币[10] - 其他收益增加602.57万元，同比上升65.58%，主要因政府补助增加[18][22] - 其他收益前三季度达1521.47万元，同比增长65.6%[32] 投资和收益 - 投资收益增加311.09万元，同比上升153.34%，因处置资管产品收益增加[22] - 母公司前三季度投资收益1195.09万元，同比下降60.2%[35] 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则[48]

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.92亿元人民币，同比下降13.93%[22] - 归属于上市公司股东的净利润31.24万元人民币，同比下降99.13%[22] - 扣除非经常性损益的净亏损1009.43万元人民币，同比下降132.40%[22] - 基本每股收益0.001元人民币，同比下降99.16%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.034元人民币，同比下降132.69%[23] - 加权平均净资产收益率0.02%，同比下降2.44个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.68%，同比下降2.80个百分点[23] - 2020年上半年营业收入49,165.95万元，同比下降13.93%[46] - 利润总额2,664.06万元，同比下降65.55%[46] - 归属于母公司净利润31.24万元，同比下降99.13%[46] - 营业收入同比下降13.93%至4.92亿元[53] - 营业总收入同比下降13.9%至4.92亿元人民币（2019年同期5.71亿元）[119] - 净利润同比下降73.0%至1491.79万元人民币（2019年同期5531.08万元）[120] - 归属于母公司股东的净利润同比下降99.1%至31.24万元人民币（2019年同期3602.50万元）[120] - 营业收入同比下降41.7%，从1.304亿元降至7606万元[123] - 营业利润由盈转亏，从2969万元盈利转为1274万元亏损[124] - 净利润同比下降150.2%，从2514万元盈利转为1261万元亏损[124] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升8.93%至2.71亿元[53] - 销售费用同比下降11.2%至1.09亿元人民币（2019年同期1.23亿元）[119] - 管理费用同比下降16.5%至9358.59万元人民币（2019年同期1.12亿元）[119] - 研发费用未列支（2019年同期未列支）[119] - 销售费用同比下降21.8%，从4781万元降至3738万元[123] - 管理费用同比上升11.9%，从3068万元增至3433万元[123] 各条业务线表现 - 酒店服务收入同比减少44.92%至1.21亿元[56] - 商品贸易收入同比增长11.11%至2.54亿元[50][56] - 亚太楼写字楼出租率达93%[48] - 餐饮上座率恢复至去年同期80%水平[48] - 金陵连锁酒店规模达170家，在管五星级酒店数量位居全国前列[30][36] - 亚太商务楼建筑面积17万平方米，客房总数达1000间成为江苏省最大五星级酒店综合体[30] - 天泉湖旅游生态园规划面积1269亩，建筑面积26万平方米[31] - 公司拥有茅台、五粮液等500多个酒水品种在江苏地区的经销权[32] - 金陵贵宾会员数量突破277万名[36] - 亚太商务楼占地面积1.6万平方米，建筑面积17万平方米，开业两年提前盈利，纳税贡献超12亿元[37] - 金陵饭店客房总数达1000间，为江苏省最大规模五星级酒店综合体[37] - 天泉湖旅游生态园规划面积1269亩，建筑面积26万平方米[38] - 公司拥有500多个品牌酒水经销权，包括茅台、五粮液等[38] - 金陵酒店采购网拥有1.3万个酒店物资品种和600多家供应商[40] - 南京新金陵饭店有限公司实现营收1.01亿元，净利润1253.54万元[63] - 江苏金陵贸易有限公司实现营收2.48亿元，净利润487.64万元[67] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司实现营收2.47亿元，净利润925.63万元[68] - 南京金陵汇德物业服务有限公司实现净利润455.39万元[65] 管理层讨论和指引 - 公司预测下一报告期累计净利润可能亏损或同比大幅变动但未提供具体数字[70] - 公司面临公共突发事件风险 国内外旅游和商务活动急剧减少对全球经济增长造成严重影响[70] - 高中端酒店市场竞争加剧导致客房 餐饮和会议设施面临价格竞争和商务客源分流[71] - 公司面临经营成本上升风险 食品原辅料 能源和人工成本呈上升态势[72] - 公司推进省属酒店优质资产整合注入上市公司 加快国有资产证券化进程[75] - 公司确保实现亚太楼 世贸楼和商铺全年出租率指标但未披露具体目标[75] - 公司完成会员发展和线上销售登峰计划 扩大金采网采购平台交易规模[75] - 公司力争全年完成湖珀园销售任务但未提供具体销售目标[76] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额9494.53万元人民币，同比上升233.24%[22] - 归属于上市公司股东的净资产14.93亿元人民币，同比微增0.02%[22] - 总资产31.29亿元人民币，同比下降3.43%[22] - 公司非经常性损益合计为10,406,702.09元，其中政府补助贡献11,647,345.13元[26] - 金融资产公允价值变动及处置收益为4,461,924.87元[26] - 其他营业外收支净额为1,216,238.92元[26] - 非流动资产处置损失131,197.69元[26] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长233.24%至9494.53万元[53] - 投资活动现金流量净额由正转负至-2.67亿元[54] - 货币资金减少至3.16亿元，占总资产比例10.09%，同比下降40.03%[59] - 交易性金融资产新增2.2亿元，占总资产比例7.03%[59][62] - 应收账款增至4847.82万元，同比增长36.85%[59] - 预付款项降至1.13亿元，同比减少59.5%[59] - 其他流动资产增至1亿元，同比增长137.91%[59] - 天泉湖旅游生态园项目累计投资5.73亿元，报告期内新增投资1869.39万元[61] - 经营活动现金流量净额大幅增长233.3%，从2849万元增至9495万元[126] - 投资活动现金流量净额由正转负，从5888万元正流入转为2.667亿元负流出[126] - 期末现金及现金等价物余额下降14.6%，从2.485亿元降至2.122亿元[127] - 投资支付现金大幅增长638.5%，从1.09亿元增至8.05亿元[126] - 母公司经营活动现金流量净额由正转负，从175万元正流入转为1983万元负流出[129] - 投资活动现金流出小计为2.98亿元人民币[130] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元人民币[130] - 现金及现金等价物净增加额为-1.59亿元人民币[130] - 期末现金及现金等价物余额为7919万元人民币[130] - 期初现金及现金等价物余额为2.38亿元人民币[130] - 货币资金减少至3.16亿元，较期初5.26亿元下降40.0%[111] - 交易性金融资产新增2.20亿元[111] - 应收账款增长至4847.82万元，较期初3542.56万元上升36.8%[111] - 预付款项减少至1.13亿元，较期初2.79亿元下降59.5%[111] - 存货增加至3.84亿元，较期初3.63亿元增长5.8%[111] - 短期借款维持在2800万元[112] - 长期借款减少至1.70亿元，较期初2.26亿元下降24.8%[112] - 合同负债新增1.01亿元[112] - 归属于母公司所有者权益为14.93亿元，基本持平[113] - 少数股东权益增长至7.50亿元，较期初7.35亿元上升2.0%[113] - 长期股权投资期末余额9.99亿元人民币（期初9.91亿元）[116] - 固定资产期末余额1.19亿元人民币（期初1.10亿元）[116] - 资产总计期末余额15.11亿元人民币（期初15.01亿元）[116] - 归属于母公司所有者权益合计为14.93亿元人民币[133] - 少数股东权益为7.35亿元人民币[133] - 所有者权益合计为22.24亿元人民币[133] - 未分配利润为6.76亿元人民币[133] - 实收资本为3亿元人民币[133] - 公司期初所有者权益总额为13.64亿元人民币[145] - 公司本期综合收益总额为3602.5万元人民币[140] - 公司对所有者分配利润总额为7168.5万元人民币[140] - 公司所有者投入普通股资本为90万元人民币[140] - 公司期末所有者权益总额减少1261.2万元人民币[145] - 公司未分配利润本期减少1261.2万元人民币[145] - 公司资本公积期末余额为4.09亿元人民币[142] - 公司盈余公积期末余额为1.03亿元人民币[142] - 公司实收资本为300,000,000元人民币[146] - 公司资本公积为410,457,643.81元人民币[146] - 公司盈余公积为103,101,649.69元人民币[146] - 公司未分配利润为521,244,703.93元人民币[147] - 公司所有者权益合计为1,334,803,997.43元人民币[147] - 公司本期综合收益总额为25,137,625.49元人民币[146] - 公司对所有者分配60,000,000元人民币[146] - 公司本期所有者权益减少34,862,374.51元人民币[146] 公司治理与股东信息 - 公司报告期不进行利润分配及公积金转增股本[80] - 公司2019年年度股东大会于2020年6月29日召开[80] - 金陵饭店集团累计增持公司股份599.99万股，占总股本1.99998%，增持金额4894.24万元人民币[81] - 公司更换会计师事务所，信永中和接替中兴华担任2020年度审计机构[82] - 控股股东金陵饭店集团租赁土地给公司，年租金202万元人民币，租赁面积10356.28平方米[87][89] - 子公司新金陵公司租赁土地面积8622.5平方米，年租金157.5万元人民币[89] - 子公司世贸中心租赁土地面积2377.06平方米，年租金136.38万元人民币[89] - 报告期支付土地租赁管理费用合计381.18万元人民币（92.66+152.13+136.39）[89] - 公司及控股股东报告期内无重大诉讼仲裁事项[83] - 实际控制人为江苏省国有资产监督管理委员会[83] - 2020年度日常关联交易预计经股东大会审议通过[85] - 土地租赁协议有效期至2022年12月19日（主协议）和2036年3月31日（子公司协议）[89] - 南京新金陵饭店有限公司租赁地块面积8,622.5平方米年租金315万元人民币[90] - 南京世界贸易中心有限责任公司租赁地块面积2,377.06平方米年租金272.77万元人民币[90] - 公司对子公司担保余额6,700万元人民币占净资产比例4.49%[91] - 为江苏金陵旅游发展有限公司银行授信提供担保额度10,800万元人民币[92] - 报告期末普通股股东总数17,009户[99] - 南京金陵饭店集团有限公司持股130,513,783股占比43.50%为第一大股东[101] - 诗瑞德酒店管理（上海）有限公司持股14,913,411股占比4.97%[101] - SHING KWAN INVESTMENT (SINGAPORE) PTE LTD持股14,250,000股占比4.75%[101] - 江苏交通控股有限公司持股7,510,784股占比2.50%[101] - 公司注册资本为人民币30,000万元[149] - 公司纳入合并范围的子公司共12户[152] 运营效率与可持续发展 - 通过节能降耗实现成本节支130万元[48] - 飞鹰人才计划轮岗晋升率达100%[51] - 员工流失率3.05%，远低于行业38%平均水平[42] - 工作10年以上员工占42%，15年以上占35%[42] - 公司荣获中国质量奖提名奖等国家级奖项106次[33] - 2020年上半年节能减排节电312万度节水10万吨节约用气63万立方米[93] 会计政策与合并报表 - 同一控制下企业合并中公司取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[160] - 非同一控制下企业合并的合并成本包含购买日付出资产、承担负债及发行权益性证券的公允价值[161] - 非同一控制下企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[161] - 购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新证据时可调整或有对价并相应调整合并商誉[161] - 购买方取得被购买方可抵扣暂时性差异在符合条件时可确认递延所得税资产并减少商誉[162] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围包括公司及全部子公司[165] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表的期初数和对比数[165] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并财务报表的对比数[165] - 丧失对子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日的公允价值重新计量[168] - 处置子公司股权交易属于一揽子交易时在丧失控制权前将处置价款与净资产份额差额确认为其他综合收益[169] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类[170] - 公司对合营企业投资采用权益法核算[171] - 现金及现金等价物包括库存现金和三个月内到期的高流动性投资[172] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算产生汇兑差额[173] - 金融资产分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[174] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量[174] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产其减值损失和汇兑损益计入当期损益[175] - 金融负债分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[176] - 金融资产终止确认条件包括收取现金流量合同权利终止或风险报酬转移[178] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时差额计入当期损益[178] - 公司对金融资产终止确认的标准是所有权上几乎所有风险和报酬是否转移[179] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[180] - 金融资产减值采用预期信用损失模型 分为三阶段计量[181] - 第一阶段（信用风险未显著增加）按未来12个月预期信用损失计量[182] - 第二阶段（信用风险显著增加但未减值）按整个存续期预期信用损失计量[182] - 第三阶段（已发生信用减值）按整个存续期预期信用损失计量[182] - 应收票据按整个存续期预期信用损失计提准备 分银行承兑汇票和商业承兑汇票组合[184] - 应收账款按账龄组合计提预期信用损失[186] - 其他应收款分保证金/押金组合和其他款项组合计提预期信用损失[187] - 存货计价采用先进先出法[188] - 房地产开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本等[189] - 公共配套设施费用按住宅小区可销售面积分摊计入开发成本[189] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 跌价准备按单个项目或类别计提[190] - 存货跌价因素消失时 在原计提金额内转回并计入当期损益[190] - 合同资产指已转让商品但收款权取决于非时间因素的资产[191] - 持有待售资产需满足可立即出售、有购买承诺及一年内完成出售条件[193] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时计提减值损失[194] - 持有待售资产后续公允价值回升时 减值损失可转回但商誉部分除外[194] - 长期股权投资按同一控制下合并取得时以被合并方账面价值份额初始计量[197] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资以购买日合并成本初始计量[198] - 长期股权投资初始计量按成本确定 包括现金购买价款 权益性证券公允价值 投资合同约定价值 非货币性资产交换公允价值或原账面价值等[200] - 直接相关费用 税金及其他必要支出计入投资成本[200] - 追加投资实施重大影响或共同控制时 长期股权投资成本为原持有股权公允价值加新增投资成本[200] - 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资采用权益法核算[200] - 对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[200] - 成本法核算下长期股权投资按初始投资成本计价 追加或收回投资调整成本[200] - 取得投资时支付价款包含已宣告未发放现金股利或利润除外[200] - 当期投资收益按享有被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降14.59%至2.61亿元人民币[6] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降246.23%至亏损1890.98万元人民币[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降330.98%至亏损2104.95万元人民币[6] - 营业总收入同比下降14.6%至2.61亿元，较去年同期3.06亿元减少4459万元[37] - 2020年第一季度净亏损1538.62万元，而2019年同期净利润为2237.90万元[38] - 归属于母公司股东的净亏损为1890.98万元，同比下降246.2%，2019年同期为盈利1293.11万元[38] - 营业收入为3410.99万元，同比下降46.4%，2019年同期为6363.58万元[39] - 营业利润亏损1949.40万元，同比下降223.0%，2019年同期盈利1585.67万元[39] - 基本每股收益-0.063元，同比下降246.5%，2019年同期为0.043元[39] - 少数股东损益352.36万元，同比下降62.7%，2019年同期为944.78万元[38] - 母公司净利润亏损1908.17万元，同比下降231.2%，2019年同期盈利1454.92万元[40] - 基本每股收益同比下降246.51%至-0.063元/股[6] 成本和费用（同比环比） - 税金及附加同比减少609.9984万元，降幅74.69%，主要因房产税优惠政策[19] - 财务费用同比增加150.2997万元，增幅127.97%，系子公司利息收入减少[20] - 所得税费用同比减少434.3568万元，降幅50.03%，因利润减少[22] - 资产减值损失162.58万元，同比增长384.6%，2019年同期为33.55万元[39] - 所得税费用为-44.67万元，2019年同期为146.26万元[39] 其他收益和投资收益（同比环比） - 其他收益同比减少501.7849万元，降幅69.79%，因政府补助减少[21] - 投资收益同比增加83.6387万元，增幅1395.29%，系处置资管产品收益增加[21] - 公允价值变动收益减少95.9277万元，降幅100%，本期未发生相关收益[22] - 投资收益大幅增长1395%至89.6万元，去年同期仅5.99万元[37] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额由负转正至5932.10万元人民币[6] - 经营活动现金流量净额改善8141.6126万元，上年同期为-2209.5087万元[24] - 投资活动现金流量净额恶化28579.7653万元，降幅718.99%[24] - 经营活动现金流量中销售商品提供劳务收到现金2.90亿元，同比下降11.8%，2019年同期为3.29亿元[42] - 经营活动产生的现金流量净额为5932.1万元，相比去年同期-2209.5万元实现由负转正[43] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.46亿元，同比大幅下降719%[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2392.9万元，同比恶化48.7%[44] - 母公司经营活动现金流量净额为-2841.2万元，同比扩大436%[46] - 母公司投资活动现金流量净额为-1.69亿元，同比由正转负[47] 资产和负债变化 - 总资产较年初下降2.97%至31.44亿元人民币[6] - 货币资金较年初减少44.63%至2.91亿元人民币[15] - 交易性金融资产新增2.41亿元人民币[15] - 预付款项较年初减少43.82%至1.57亿元人民币[15] - 货币资金减少23485.844万元，期末余额29137.3325万元[30] - 预付款项减少12217.8412万元，期末余额15666.4688万元[30] - 货币资金大幅下降82.8%至4083万元，较年初2.38亿元减少1.97亿元[34] - 交易性金融资产新增1.49亿元投资[34] - 负债总额下降8%至9.32亿元，较年初10.13亿元减少7688万元[32] - 归属于母公司所有者权益增长1.3%至14.93亿元，较年初14.74亿元增加1897万元[32] - 应收账款下降16.6%至441万元，较年初529万元减少88万元[34] - 预付款项增长21.2%至147万元，较年初121万元增加26万元[35] - 其他应收款增长25.8%至1.36亿元，较年初1.08亿元增加2784万元[35] - 存货增长11.1%至753万元，较年初678万元增加75万元[35] - 期末现金及现金等价物余额为2.39亿元，较期初4.5亿元下降46.8%[44] - 母公司期末现金余额为4083.3万元，较期初2.38亿元下降82.9%[47] - 应收账款余额保持稳定为3542.6万元[49] - 存货规模维持在3.63亿元水平[49] - 固定资产保持稳定为12.05亿元[49] 关键财务指标 - 加权平均净资产收益率下降2.14个百分点至-1.27%[6] 期初资产负债表数据 - 公司总资产为32.4亿元人民币[50][51] - 公司总负债为10.13亿元人民币[51] - 公司所有者权益合计为22.28亿元人民币[51] - 公司货币资金为2.38亿元人民币[53] - 公司短期借款为2900万元人民币[50] - 公司长期借款为2.26亿元人民币[51] - 公司应收账款为529.16万元人民币[53] - 公司存货为677.5万元人民币[53] - 公司应付账款为7052.79万元人民币[50] - 公司合同负债为1.18亿元人民币[50] 审计信息 - 审计报告不适用[57]

收入和利润（同比环比） - 2019年营业收入11.89亿元人民币，同比增长14.77%[22] - 公司实现营业收入11.89亿元，比上年增长14.77%[46] - 公司实现营业收入11.89亿元人民币，同比增长14.77%[54][56] - 公司2019年营业收入为人民币11.888207亿元[184] - 归属于上市公司股东的净利润7529.06万元人民币，同比下降2.74%[22] - 公司实现归属母公司所有者的净利润7529.06万元，同比减少2.74%[46] - 归属母公司所有者净利润为7,529.06万元人民币，同比下降2.74%[54] - 公司利润总额1.64亿元，比上年增长16.05%[46] - 基本每股收益0.251元/股，同比下降2.71%[23] - 加权平均净资产收益率5.09%，同比下降0.24个百分点[23] - 第四季度营业收入2.63亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润1540.71万元人民币[24] - 控股子公司南京新金陵饭店有限公司报告期实现营收30,051.08万元，净利润3,944.54万元[80] - 控股子公司南京金陵酒店管理有限公司报告期实现营收7,151.43万元，净利润1,638.72万元[81] - 全资子公司南京金陵汇德物业服务有限公司报告期实现营收3,294.16万元，净利润909.36万元[82] - 全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司报告期实现营收5,997.21万元，净亏损761.44万元[83] - 江苏金陵贸易有限公司实现营收47068.19万元，净利润1435.00万元[84] - 江苏苏糖糖酒食品有限公司实现营收46878.44万元，净利润2670.61万元[85] - 南京金陵置业发展有限公司实现营收209.74万元，净利润564.52万元[85] - 苏糖糖酒公司2019年实现利润3878万元，比上年增长59.45%[50] - 旅游发展公司2019年实现营收5997万元，比上年增长51%[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.24亿元人民币，同比增长26.13%[56] - 商品贸易成本大幅增加至4.02亿元，占总成本比例77.28%，同比增长48.00%[62] - 酒店服务成本下降至7965万元，占总成本比例15.32%，同比减少23.96%[62] - 研发费用63.80万元人民币，同比增长63.69%[56] - 研发投入总额63.8万元，占营业收入比例仅0.05%，研发人员占比0.87%[65] - 购买商品支付现金7.41亿元，同比增长44.22%；支付其他经营现金1.91亿元，增长34.93%[66] 各业务线表现 - 酒店服务收入4.67亿元人民币，同比下降3.46%[54][59] - 商品贸易收入4.79亿元人民币，同比增长44.34%[54][59] - 房地产销售收入3,946.55万元人民币，同比增长53.96%[54][59] - 金陵快餐营收比上年增长23%[49] - 酒店服务收入占营业收入39.25%[184] - 商品贸易收入占营业收入40.29%[184] - 酒店物资采购平台上线品种达13000个[84] - 金陵酒店采购网拥有1.3万个酒店物资品种[41] - 公司食品业务加大对金陵大肉包盐水鸭等外卖拳头产品的研发升级和销售推广[102] - 公司推进苏糖公司调整组织架构优化采销体系加大电商销售和直供终端占比[103] 各地区表现 - 南京地区收入11.17亿元人民币，同比增长13.49%[59] - 盱眙地区收入5,997.21万元人民币，同比增长51.46%[59] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额7112.84万元人民币，同比下降64.18%[22] - 经营活动现金流量净额7,112.84万元人民币，同比下降64.18%[56] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额-3816.63万元人民币[24] - 取得投资收益现金8276万元，同比大幅增长398.14%[66] 资产和负债变化 - 货币资金激增至5.19亿元，占总资产16.06%，同比增长112.30%[70] - 预付款项增至2.79亿元，占总资产8.63%，同比大幅增长354.55%[70] - 短期借款增至2900万元，同比增长93.33%；应付票据增至2.8亿元，增长70.41%[70] - 长期股权投资减少至829万元，同比下降88.39%[70] - 货币资金同比增长112.3%至5.19亿元[195] - 预付款项同比激增354.6%至2.79亿元[195] - 存货同比增长11.4%至3.63亿元[195] - 其他流动资产同比下降76.7%至4213万元[195] - 短期借款同比增长93.3%至2900万元[196] - 应付票据同比增长70.4%至2.80亿元[196] - 长期借款同比下降26.6%至2.26亿元[196] - 总资产同比增长4.5%至32.30亿元[196] - 归属于母公司股东权益合计因重新计量减少262,558.86元至1,471,791,496.87元[114] - 母公司货币资金同比增长125.5%至2.38亿元[199] - 长期股权投资为998,931,621.83元，同比减少5.94%[200] - 固定资产为118,778,357.51元，同比减少11.09%[200] - 递延所得税资产为1,415,766.93元，同比增加0.56%[200] - 非流动资产合计为1,149,956,131.47元，同比减少6.28%[200] - 资产总计为1,511,131,515.78元，同比减少0.59%[200] - 应付账款为29,269,893.20元，同比增加0.54%[200] - 预收款项为46,553,380.01元，同比减少4.33%[200] - 应付职工薪酬为22,927,667.74元，同比增加15.16%[200] - 应交税费为3,233,682.00元，同比减少25.78%[200] - 其他应付款为45,209,927.59元，同比减少5.91%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2019年为12,349,826.28元，较2018年11,111,729.11元增长11.1%[27] - 非流动资产处置损益2019年为-125,975.67元，较2018年70,257.21元下降279.3%[26] - 计入当期损益的政府补助2019年为11,783,598.72元，较2018年12,860,374.90元下降8.4%[26] - 金融资产公允价值变动及处置收益2019年为8,302,415.00元，较2018年6,434,977.69元增长29.0%[27] - 其他营业外收支2019年为3,373,345.03元，较2018年2,349,499.18元增长43.6%[27] - 少数股东权益影响额2019年为-5,143,355.92元，与2018年-5,132,156.57元基本持平[27] - 所得税影响额2019年为-5,840,200.88元，较2018年-5,471,223.30元扩大6.7%[27] - 以公允价值计量金融资产当期变动影响利润4,061,432.20元[29] - 公司赎回华泰集合资产管理产品导致以公允价值计量的金融资产减少126,390,718元，影响当期利润4,061,432.2元[79] 酒店业务运营指标 - 金陵连锁酒店数量达160家[33] - 金陵连锁酒店达160家[39] - 金陵连锁酒店达160家[48] - 金陵贵宾会员突破246万名[39] - 金陵贵宾会员增加至246万名[48] - 亚太商务楼出租率94.79%[49] - 世贸楼出租率95.46%[49] - 公司推进"登峰计划"发展金陵贵宾会员体系提升会员消费转化率和自有渠道订房量[98] - 公司着力打造五个子品牌包括金陵精选金陵嘉珑金陵文璟金陵山水金陵嘉辰[97] 项目和投资活动 - 天泉湖旅游生态园规划面积1269亩，建筑面积26万平方米[34] - 天泉湖旅游生态园规划面积1269亩[40] - 天泉湖旅游生态园建筑面积26万平方米[40] - 亚太商务楼建筑面积17万平方米[39] - 亚太商务楼占地面积1.6万平方米[39] - 金陵天泉湖旅游生态园项目总规划面积1269亩，总建筑面积257,757平方米，预计总投资10.14亿元[77] - 报告期内旅游发展公司新增借款1800万元，发生投资5511.73万元，项目累计投资达55,475.06万元[78] - 公司全资子公司南京金陵汇德公寓管理有限公司成立，注册资本100万元人民币[73] - 公司控股子公司江苏苏糖糖酒食品有限公司出资2200万元参与设立基金，占合伙企业认缴总额的2.2%[74] - 全资子公司汇德物业以658.43万元收购碧波物业100%股权，较净资产账面价值增值1.92%[75] - 公司购买银行理财产品发生额39800万元，券商理财产品发生额32749万元[131] - 公司委托理财报告期内获得收益830万元[131] - 公司委托理财未到期余额为0万元，无逾期未收回金额[131] 公司治理和股东结构 - 控股股东南京金陵饭店集团持股124,513,855股占比41.50%[140] - 诗瑞德酒店管理持股14,913,411股占比4.97%报告期内增持7,143,778股[141] - SHING KWAN INVESTMENT持股14,250,000股占比4.75%[141] - 江苏交通控股持股7,510,784股占比2.50%[141] - 股东王骏持股6,326,000股占比2.11%报告期内增持369,400股[141] - 苏宁电器集团持股6,285,818股占比2.10%[141] - 股东许晓明持股5,055,000股占比1.69%报告期内增持374,000股[141] - 江苏瑞华投资持股4,529,300股占比1.51%报告期内增持4,529,300股[141] - 报告期末普通股股东总数15,747户年度报告披露前上一月末为17,465户[138] - 董事及高管年度税前报酬总额为538.09万元[149][151] - 董事金美成兼任总经理获税前报酬93.55万元[149] - 副总经理陈建勋获最高税前报酬125.36万元[149] - 监事会主席吴丽华获税前报酬33.56万元[149] - 独立董事年度报酬均为6万元（茅宁/刘一平/成志明）[149] - 新任独立董事周俭骏获部分年度报酬3万元[149] - 董事田锋持有公司股份6,000股且年度无变动[149] - 离任副总经理吕慧持有股份1,000股且年度无变动[151] - 全体董事及高管合计持股7,000股且年度无变动[151] - 离任总经理邱惠清获离任前报酬13.89万元[151] - 公司董事监事和高级管理人员应付报酬总额为538.09万元[159] - 公司独立董事茅宁自2015年起任职，现任南京大学商学院教授、博士生导师[153] - 公司独立董事刘一平自2016年起任职，现任南京航空航天大学会计学教授、博士生导师[153] - 公司独立董事成志明自2018年起任职，现任南京大学商学院教授及管理咨询公司董事长[153] - 公司独立董事周俭骏自2019年起任职，现任江苏法德东恒律师事务所律师[153] - 公司监事会主席吴丽华自2014年起任职，现任金陵饭店财务部顾问[153] - 公司监事刘涛自2018年起任职，现任金陵饭店集团综合财务部总经理[153][156] - 公司职工监事曹芳自2018年起任职，现任公司工会副主席[153] - 公司副总经理张胜新现任党委副书记兼多家子公司董事[153] - 公司副总经理刘祖元现任金陵饭店分公司副总经理及新金陵饭店有限公司总经理[154] - 公司财务负责人史红伟拥有会计师资格，曾任多家酒店管理公司财务总监[154] - 高级管理人员薪酬与经营指标及个人贡献挂钩[175] 人力资源和员工结构 - 员工流失率5.2%远低于行业平均水平38%[42] - 工作10年以上员工占比42%[42] - 工作15年以上员工占比35%[42] - 公司员工总数1,380人，其中母公司员工945人，主要子公司员工435人[162] - 公司服务人员占比最高达754人，占员工总数54.6%[162] - 大专学历员工509人，占员工总数36.9%[162] - 本科学历以上员工348人，占员工总数25.2%[162] - 大专以下学历员工523人，占员工总数37.9%[162] - 行政人员305人，占员工总数22.1%[162] - 技术人员162人，占员工总数11.7%[162] - 财务人员79人，占员工总数5.7%[162] - 销售人员80人，占员工总数5.8%[162] - 飞鹰人才计划轮岗晋升率达94%[164] - 首期高中层培训班轮岗晋升率达80%[164] - 组织拍摄50门线上微视频课程[164] - E-Learning学习平台上线七大类109门课程[164] - 实现近万人次在线学习[164] - 2019年实施43个管理岗位公开竞聘[165] - 组织选拔19名高中层管理人员[165] - 酒店板块全年轮岗流动达70人次[165] - 酒店板块8090后中层管理人员占比24%[165] - 酒店板块8090后基层管理人员占比54%[165] 会计政策变更和审计事项 - 公司2019年执行新金融工具准则，交易性金融资产重分类后为126,390,718.00元[113] - 应收账款因重新计量减少523,490.46元至37,215,725.61元[113] - 可供出售金融资产32,000,000.00元重分类至其他权益工具投资[114] - 递延所得税资产因重新计量增加131,297.04元至5,006,222.58元[114] - 未分配利润因重新计量减少274,050.59元至664,803,025.07元[114] - 审计机构中兴华会计师事务所出具无保留审计意见[181] - 收入确认为关键审计事项因交易频繁且固有风险高[184] - 审计程序包括细节测试及截止测试验证收入真实性[186] - 商品贸易收入审计包含销售合同检查及毛利率分析[186] - 公司2019年聘任中兴华会计师事务所，财务审计报酬为35万元[118] - 内部控制审计报告由中兴华出具编号中兴华内控审计字[2020]第[020004]号[176] - 公司披露《2019年度内部控制评价报告》[176] 关联交易和担保 - 公司向金陵集团租赁土地年租金总额202万元，涉及面积10356.28平方米[125] - 控股子公司新金陵饭店租赁土地年租金315万元，涉及面积8622.5平方米[125][126] - 控股子公司世贸公司租赁土地年租金272.77万元，涉及面积2377.06平方米[125][126] - 报告期支付土地租赁管理费用合计761.66万元（184.90+303.99+272.77）[125] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计3000万元，期末担保余额7800万元[128] - 公司担保总额为7800万元，占公司净资产比例为5.25%[128] - 公司报告期末对外担保余额为0万元[128] - 前五名客户销售额占比10.37%，达1.23亿元；前五名供应商采购额占比70.78%，达4.14亿元[63] 分红政策 - 公司2019年未进行普通股现金分红，分红数额为0元[111] - 2018年现金分红数额为60,000,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的77.50%[111] - 2017年现金分红数额为72,000,000元，占合并报表归属于普通股股东净利润的69.58%[111] - 公司2018年度利润分配以总股本3亿股为基数每10股派发现金红利2元含税共计派发现金红利6000万元含税[110] 风险因素 - 公司面临新冠肺炎疫情爆发导致国内国际旅游和商务活动急剧减少的风险[105] - 公司面临酒店食品原辅料能源人工成本上升导致的运营成本提高风险[107] 子公司财务数据 - 金陵贸易子公司苏糖糖酒净资产8689.27万元，总资产51116.96万元[85] - 金陵贸易总资产51441.97万元，净资产9295.97万元[84] - 金陵贸易注册资本2000万元，母公司持股90%[84] - 苏糖糖酒注册资本3000万元，贸易公司持股52.2%[85] - 金陵置业注册资本2200万元，母公司持股30%[85] - 紫金财产保险注册资本25亿元，母公司持股1.2%[85]

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产30.19亿元，较上年度末减少2.27%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.72亿元，较上年度末减少0.01%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.09亿元，较上年同期减少59.49%[6] - 年初至报告期末营业收入9.26亿元，较上年同期增长17.67%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5988.35万元，较上年同期减少0.12%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5408.16万元，较上年同期增长9.84%[6] - 加权平均净资产收益率为4.04%，较上年减少0.03个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.200元/股，与上年持平[6] - 2019年第三季度公司资产总计30.19亿元，较上期30.89亿元下降2.27%[23] - 非流动资产合计20.02亿元，较上期21.03亿元下降4.82%[23] - 流动负债合计5.26亿元，较上期5.51亿元下降4.66%[23] - 非流动负债合计2.99亿元，较上期3.55亿元下降15.77%[24] - 所有者权益合计21.94亿元，较上期21.84亿元上升0.48%[24] - 母公司2019年9月30日资产总计15.01亿元，较2018年12月31日的15.20亿元下降1.27%[26] - 母公司流动资产合计3.48亿元，较上期2.93亿元上升18.74%[26] - 母公司非流动资产合计11.53亿元，较上期12.27亿元下降6.01%[26] - 母公司流动负债合计1.39亿元，较上期1.50亿元下降7.66%[27] - 母公司所有者权益合计13.62亿元，较上期13.70亿元下降0.55%[27] - 2019年前三季度营业总收入925,733,272.55元，较2018年前三季度的786,687,437.60元增长17.67%[28] - 2019年前三季度营业总成本814,699,564.02元，较2018年前三季度的702,288,399.32元增长16.01%[28] - 2019年前三季度营业利润121,761,799.06元，较2018年前三季度的104,905,693.94元增长16.07%[29] - 2019年前三季度利润总额122,957,886.33元，较2018年前三季度的106,661,473.53元增长15.28%[29] - 2019年前三季度净利润90,920,952.39元，较2018年前三季度的86,295,342.12元增长5.36%[29] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润59,883,528.07元，较2018年前三季度的59,953,954.44元下降0.12%[29] - 2019年前三季度少数股东损益31,037,424.32元，较2018年前三季度的26,341,387.68元增长17.83%[29] - 2019年前三季度综合收益总额90,920,952.39元，较2018年前三季度的86,295,342.12元增长5.36%[30] - 2019年前三季度基本每股收益0.200元/股，与2018年前三季度持平[31] - 2019年前三季度稀释每股收益0.200元/股，与2018年前三季度持平[31] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金1,002,958,486.83元，2018年前三季度为908,463,406.90元[34] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计1,022,526,419.93元，2018年前三季度为928,132,810.88元[34] - 2019年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金584,857,354.93元，2018年前三季度为350,565,273.89元[34] - 2019年前三季度收到其他与经营活动有关的现金19,567,933.10元，2018年前三季度为19,669,403.98元[34] - 2019年Q3经营活动现金流出小计9.1323173442亿美元，2018年同期为6.583122708亿美元；经营活动产生的现金流量净额1.0929468551亿美元，2018年同期为2.6982054008亿美元[35] - 2019年Q3投资活动现金流入小计2.8229130984亿美元，2018年同期为2.2861174859亿美元；投资活动产生的现金流量净额 - 0.3278788799亿美元，2018年同期为 - 1.1080275281亿美元[35] - 2019年Q3筹资活动现金流入小计0.599亿美元，2018年同期为0.3亿美元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.3291913623亿美元，2018年同期为 - 2.1866118396亿美元[35] - 2019年前三季度母公司经营活动现金流入小计2.4364401734亿美元，2018年同期为2.3641847281亿美元；经营活动产生的现金流量净额0.2920480512亿美元，2018年同期为0.2222957962亿美元[36] - 2019年前三季度母公司投资活动现金流入小计1.5942282433亿美元，2018年同期为2.1582541819亿美元；投资活动产生的现金流量净额0.0128509731亿美元，2018年同期为0.5330095148亿美元[36] - 2019年前三季度母公司筹资活动现金流出小计0.6亿美元，2018年同期为0.72亿美元；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.6亿美元，2018年同期为 - 0.72亿美元[37] - 2019年Q3现金及现金等价物净增加额 - 0.5641233871亿美元，2018年同期为 - 0.5964339669亿美元；期末现金及现金等价物余额1.547920454亿美元，2018年同期为1.1246940687亿美元[35] - 2019年前三季度母公司现金及现金等价物净增加额 - 0.2951009757亿美元，2018年同期为0.035305311亿美元；期末现金及现金等价物余额0.7614408622亿美元，2018年同期为0.8293764891亿美元[37] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为15811户[9] - 南京金陵饭店集团有限公司持股1.25亿股，持股比例41.50%，为第一大股东[9] 资产负债项目变化 - 应收账款期末余额62,142,025.29元，较年初增加24,402,809.22元，变动比例64.66%[11] - 其他流动资产期末余额107,000,000.00元，较年初减少74,211,827.40元，变动比例-40.95%[11] - 长期股权投资期末余额8,226,678.19元，较年初减少63,193,740.86元，变动比例-88.48%[11] - 短期借款期末余额29,000,000.00元，较年初增加14,000,000.00元，变动比例93.33%[11] - 一年内到期的非流动负债期末余额17,000,000.00元，较年初增加5,000,000.00元，变动比例41.67%[11] 利润表项目变化 - 营业成本本年累计较上年累计增加137,935,462.07元，变动比例47.01%[14] - 财务费用本年累计较上年累计减少5,548,826.61元，变动比例-48.03%[14] - 投资收益本年累计较上年累计减少15,754,019.30元，变动比例-88.59%[14] - 公允价值变动收益本年累计较上年累计增加11,061,105.70元，变动比例122.06%[14] 季度经营数据对比 - 2019年第三季营业收入74,667,298.40元，2018年第三季为72,575,417.81元[32] - 2019年前三季营业收入205,063,330.70元，2018年前三季为199,735,167.62元[32] - 2019年第三季营业利润29,088,312.80元，2018年第三季为7,806,686.24元[33] - 2019年前三季营业利润58,777,252.57元，2018年前三季为53,356,987.48元[33] - 2019年第三季净利润27,273,484.23元，2018年第三季为6,265,689.61元[33] - 2019年前三季净利润52,411,109.72元，2018年前三季为47,580,024.90元[33] 金融资产分类调整 - 2019年1月1日交易性金融资产为1.26390718亿美元，调整数为1.26390718亿美元；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产为0，调整数为 - 1.26390718亿美元[38] - 2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为2.4433350539亿美元，应收账款均为0.3773921607亿美元，预付款项均为0.6134430519亿美元，其他应收款均为0.09217878亿美元，存货均为3.259024971亿美元[38] - 2019年1月1日起公司执行修订后的金融工具相关会计准则，将前期可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资，如2019年第三季度可供出售金融资产减少32,000,000.00元，其他权益工具投资增加32,000,000.00元[39][41] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司交易性金融资产增加67,710,469.41元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少67,710,469.41元[43] - 2018年12月31日至2019年1月1日，母公司可供出售金融资产减少30,000,000.00元，其他权益工具投资增加30,000,000.00元[43] - 公司于2019年1月1日起执行修订后的金融工具相关会计准则，对金融资产重新分类[45] - 将“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”项目调整为“交易性金融资产”项目列报[46] - 将“可供出售金融资产”项目调整为“其他权益工具投资”项目列报[46] 第三季度财务结构 - 2019年第三季度公司流动资产合计986,139,947.15元，非流动资产合计2,103,381,675.29元，资产总计3,089,521,622.44元[39] - 2019年第三季度公司流动负债合计550,861,087.80元，非流动负债合计354,823,294.10元，负债合计905,684,381.90元[40] - 2019年第三季度公司所有者权益合计2,183,837,240.54元[40] - 2019年第三季度公司短期借款为15,000,000.00元，长期借款为308,000,000.00元[39][40] - 2019年第三季度公司应付票据为164,595,774.00元，应付账款为68,833,642.89元[39] - 2019年第三季度公司实收资本为300,000,000.00元，资本公积为403,875,330.38元[40] - 2019年第三季度公司未分配利润为665,077,075.66元[40] - 2019年第三季度负债合计为150,397,313.80元[45] - 2019年第三季度实收资本（或股本）为300,000,000.00元[45] - 2019年第三季度资本公积为410,457,643.81元[45] - 2019年第三季度盈余公积为103,101,649.69元[45] - 2019年第三季度未分配利润为556,107,078.44元[45] - 2019年第三季度所有者权益（或股东权益）为1,369,666,371.94元[45] - 2019年第三季度负债和所有者权益（或股东权益）总计为1,520,063,685.74元[45]

收入和利润表现 - 营业收入5.6亿元人民币，同比增长12.9%[20] - 公司实现营业收入56016.07万元，同比增长12.90%[42] - 公司营业收入5.6亿元同比增长12.9%[51] - 营业总收入为5.6亿元人民币，同比增长12.9%[119] - 归属于上市公司股东的净利润3614.6万元人民币，同比下降23.21%[20] - 扣除非经常性损益的净利润3127.7万元人民币，同比下降17.1%[20] - 公司利润总额7745.96万元，同比减少3.09%[42] - 归属于母公司所有者的净利润3614.60万元，同比减少23.21%[42] - 净利润为5543.18万元人民币，同比下降17.1%[120] - 归属于母公司股东的净利润为3614.6万元人民币，同比下降23.2%[120] - 综合收益总额为5543.18万元，同比下降17.1%[121] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3614.6万元，同比下降23.2%[121] - 基本每股收益0.12元人民币，同比下降23.57%[21] - 基本每股收益为0.12元/股，同比下降23.6%[121] - 加权平均净资产收益率2.5%，同比下降0.85个百分点[21] 成本和费用表现 - 营业成本2.49亿元同比增长40.86%[51] - 财务费用352万元同比下降52.77%[51] - 财务费用351.89万元人民币，同比下降52.8%[120] - 销售费用1.13亿元人民币，同比基本持平[120] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2759.2万元人民币，同比下降78.06%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.1%至2759.2万元（2018年同期：1.26亿元）[128] - 经营活动现金流量净额2759万元同比下降78.06%[51] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加38.6%至3.66亿元（2018年同期：2.64亿元）[128] - 支付给职工的现金同比增长8.3%至1.22亿元（2018年同期：1.13亿元）[128] - 销售商品提供劳务收到现金5.99亿元，同比增长3.5%[127] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降82.7%至175.3万元（2018年同期：1012.4万元）[130] 投资活动表现 - 投资活动现金流入同比增长30.1%至1.70亿元（2018年同期：1.31亿元）[128] - 投资支付的现金同比增加63.5%至1.09亿元（2018年同期：6668万元）[128] - 母公司投资活动现金流入同比下降81.8%至2592.7万元（2018年同期：1.43亿元）[130] 筹资活动表现 - 筹资活动现金流出同比减少47.4%至8273.8万元（2018年同期：1.57亿元）[128] 资产和负债变化 - 货币资金增加13.6%至2.78亿元[111] - 交易性金融资产新增9503.93万元[111] - 应收账款增长38.6%至5227.85万元[111] - 应收账款增加38.53%至5227.85万元，占总资产比例1.73%[56] - 预付款项减少37.3%至3845.71万元[111] - 预付款项减少37.31%至3845.71万元，占总资产比例1.27%[56] - 存货增长12.7%至3.67亿元[111] - 其他应收款增加46.69%至1352.16万元，占总资产比例0.45%[57] - 其他流动资产减少32.82%至1.22亿元，占总资产比例4.02%[57] - 短期借款增加26.7%至1900万元[112] - 应付票据减少43.4%至9322.2万元[112] - 应付票据减少43.36%至9322.20万元，占总资产比例3.08%[57] - 其他应付款增长49.6%至1.8亿元[112] - 其他应付款增加49.57%至1.80亿元，占总资产比例5.94%[57] - 一年内到期非流动负债增加41.67%至1700万元，占总资产比例0.56%[57] - 长期借款减少13.3%至2.67亿元[112] - 未分配利润减少3.6%至6.41亿元[113] - 应付股利增加6000万元人民币[116] - 其他应付款增加5457.46万元人民币至1.03亿元人民币[116] - 公允价值计量金融资产减少3135.14万元至9503.93万元，影响利润186.89万元[62] 业务线表现 - 金陵连锁酒店已达151家遍布全国17省77市[26][33] - 亚太商务楼建筑面积17万平方米开业两年提前实现盈利[26][33] - 亚太商务楼占地面积1.6万平方米塔楼高242米57层[33] - 金陵饭店扩建后客房总数达千间为江苏省最大五星级酒店综合体[26][33] - 金陵天泉湖旅游生态园规划面积1269亩建筑面积26万平方米[26][34] - 金陵·天泉湖商务中心区占地48平方公里为江苏省重大投资项目[26][34] - 公司拥有400多个品种酒水江苏总经销代理权包括茅台五粮液等[27][34] - 金陵贵宾会员突破230万名[32] - 金陵酒店采购网拥有1.3万个酒店物资品种和600多家供应商实现网上交易[37] - 全球60万家旅行社、70万个直接销售点、1000家主流网站可直接在线预订金陵饭店[37] - 亚太商务楼出租率达96%，世贸楼出租率达95.6%[44] - 上半年共接待重大活动和商务会议687批次[44] - 上半年宾客满意率达98.4%[44] - 金陵快餐上半年营业收入同比增长28%达到去年同期的128%[45] - 贵宾会员总数增加至230万名[45] - 管理公司和文旅公司新签约14家酒店[45] - 苏糖公司营收同比增长67%利润同比增长32%[47] - 金陵山庄营业收入同比增长39%达到去年同期的139%[47] - 商品贸易业务收入2.29亿元成本1.99亿元[54] - 金陵酒店采购网上线品种达13000多个[68] 子公司财务表现 - 金陵旅游发展公司报告期营收2215.44万元，净亏损399.76万元[64] - 新金陵饭店公司报告期营收1.45亿元，净利润2043.03万元[66] - 南京金陵酒店管理公司报告期内营收3296.99万元，净利润742.23万元，总资产13407.49万元，净资产7985.31万元[67] - 南京世界贸易中心公司报告期内营收1650.26万元，净利润367.13万元，总资产8228.42万元，净资产7159.26万元[67] - 江苏金陵贸易公司报告期内营收22326.56万元，净利润515.74万元，总资产26401.39万元，净资产8352.40万元[68] - 江苏苏糖糖酒公司报告期内营收22259.24万元，净利润986.20万元，总资产23779.59万元，净资产6959.63万元[69] - 南京金陵置业公司报告期内营收197.73万元，净利润165.59万元，总资产24728.91万元，净资产23972.40万元[69] 公司治理与股权结构 - 紫金财产保险公司注册资本25亿元，公司持股1.2%[70] - 南京金陵酒店管理公司注册资本2989.5万元，公司持股63.87%[67] - 江苏金陵贸易公司注册资本2000万元，公司持股90%[68] - 江苏苏糖糖酒公司注册资本3000万元，贸易公司持股52.2%[69] - 报告期末普通股股东总数为16,475户[97] - 公司注册资本为3.00亿元人民币[150] - 公司2019年度纳入合并范围的子公司共10户[153] 关联交易与担保 - 公司向控股股东租赁土地面积10,356.28平方米，年租金202万元[86] - 控股子公司新金陵饭店租赁土地面积8,622.5平方米，年租金315万元[87] - 控股子公司世贸中心租赁土地面积2,377.06平方米，年租金272.77万元[87] - 报告期支付土地租赁费用共计380.48万元[86] - 报告期内对子公司担保发生额合计3000万元[89] - 报告期末对子公司担保余额合计8400万元[89][90] - 公司担保总额（包括子公司）为8400万元[89] - 担保总额占公司净资产比例5.80%[89] - 为全资子公司江苏金陵旅游发展有限公司银行授信提供担保10800万元[90] - 报告期内实际发生担保3000万元[90] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助805.8万元人民币[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益197.7万元人民币[23] 运营效率与可持续发展 - 员工流失率仅为2.55%，远低于行业38%的平均水平[38] - 工作10年以上的员工占43%，15年以上占34%[38] - 2019年上半年同比节电52万度[91] - 2019年上半年同比节水1万吨[91] - 2019年上半年同比节约用气4.8万立方米[91] 荣誉与奖项 - 公司荣获国际级奖项41次国家级奖项99次省市级奖项72次[29] 战略目标与指引 - 目标2020年金陵连锁酒店达到200家[30] 会计政策与报表编制 - 公司经营范围包括住宿、餐饮、房地产开发销售、房屋租赁及物业管理等[151] - 公司财务报表以持续经营为基础编制并经董事会于2019年8月29日批准报出[152][155] - 公司子公司江苏金陵旅游发展有限公司营业周期超过一年[159] - 公司记账本位币为人民币[160] - 公司合并财务报表按照企业会计准则及证监会披露规定编制[154] - 公司收入确认政策详见附注五36收入项描述[156] - 公司对非同一控制企业合并的商誉确认采用购买日公允价值计量[162] - 公司通过多次交易分步实现非同一控制合并时需判断是否属一揽子交易[163] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[162] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定包括公司及全部子公司[166] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表的期初数和对比数[166] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司会计政策进行调整[167] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整财务报表[167] - 公司内所有重大往来余额交易及未实现利润在合并时予以抵销[168] - 少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示[168] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[169] - 处置股权取得对价与剩余股权公允价值之和减去应享净资产份额的差额计入当期投资收益[169] - 现金等价物包括期限短（三个月内到期）流动性强易于转换现金的投资[173] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益[174] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类为摊余成本计量、公允价值计量变动计入其他综合收益、公允价值计量变动计入当期损益三类[176] - 以摊余成本计量的金融资产需满足业务模式以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为本金和利息支付[176] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的债务工具投资需满足业务模式兼具收取合同现金流量和出售目标[177] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益仅股利收入计入当期损益[177] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含所有未归类至前两类的金融资产及为消除会计错配指定的资产[178][179] - 金融负债分类为以摊余成本计量或公允价值计量且变动计入当期损益可基于消除会计错配等条件指定[179] - 金融资产减值采用三阶段模型按未来12个月或整个存续期预期信用损失计量损失准备[180] - 应收款项采用简化模型始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备[181] - 金融资产转移以风险报酬转移为终止确认标准未完全转移时按继续涉入程度确认资产和负债[182] - 应收账款适用预期信用损失模型采用单项或组合方式计提坏账准备[183] - 单项金额重大的应收款项判断标准为人民币200万元[184] - 账龄1年以内（含1年）的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为5%[184] - 账龄1-2年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为10%[184] - 账龄2-3年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为15%[184] - 账龄3-4年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为20%[184] - 账龄4-5年的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为25%[184] - 账龄5年以上的应收账款和其他应收款坏账准备计提比例均为30%[184] - 应收合并范围内子公司款项等无显著回收风险的款项不计提坏账准备[186] - 存货发出计价采用先进先出法[187] - 持有待售资产按公允价值减去出售费用后的净额计量[191] - 长期股权投资仅适用于对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的投资[194] - 非同一控制下企业合并的长期股权投资初始成本按合并成本确认，包括资产、负债及权益性证券的公允价值之和[195] - 企业合并相关中介费用如审计、评估咨询等直接计入当期损益[196] - 非企业合并形成的其他股权投资按成本初始计量，依据现金支付价款、权益性证券公允价值或协议约定价值等方式确定[197] - 成本法核算下长期股权投资以初始投资成本计价，投资收益按被投资单位宣告发放现金股利或利润确认[197] - 权益法核算下初始投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时，差额计入当期损益并调整投资成本[198] - 权益法下按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益及调整账面价值[199] - 未实现内部交易损益按享有比例抵销后确认投资损益，但资产减值损失不予抵销[199] - 投出或出售构成业务的资产时，公允价值与账面价值之差全额计入当期损益[200] - 收购少数股权新增长期股权投资与应享有净资产份额的差额调整资本公积或留存收益[200] 母公司财务表现 - 母公司营业收入为1.3亿元，同比增长2.5%[124] - 母公司营业利润为2968.89万元，同比下降34.8%[124] - 母公司净利润为2513.76万元，同比下降39.2%[124] - 母公司投资收益为1041.04万元，同比下降71.2%[124] - 母公司公允价值变动收益为134.9万元，去年同期为亏损858.12万元[124] - 研发费用未列支，去年同期无此项支出[124] 所有者权益变动 - 公司2019年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为14.72亿元人民币[133] - 公司2019年上半年综合收益总额为3614.6万元人民币[134] - 公司2019年上半年对所有者分配利润6000万元人民币[134] - 公司2019年上半年少数股东权益增加850.08万元人民币[133] - 公司2019年上半年所有者权益合计减少1535.32万元人民币[133] - 公司2019年上半年期末未分配利润为6.41亿元人民币[137] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为21.68亿元人民币[137] - 公司2018年上半年综合收益总额为4707.29万元人民币[138] - 公司2018年上半年对所有者分配利润7200万元人民币[139] - 公司2018年上半年所有者权益合计减少1416.77万元人民币[138] - 母公司所有者权益合计从年初13.70亿元下降至期末13.35亿元，减少3486.24万元[144][146] - 本期综合收益总额为2513.76万元[144] - 对所有者分配利润6000.00万元[146] - 未分配利润从年初5561.07万元下降至期末5212.45万元[144][146] - 实收资本保持3.00亿元不变[144][146] - 资本公积保持4.10亿元不变[144][146] - 盈余公积保持1031.02万元不变[144][146] - 2018年同期综合收益总额为4131.43万元[147] - 2018年同期对所有者分配利润7200.00万元[147] 其他重要事项 - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[80] - 公司报告期内无利润分配及资本公积金转增股本[79]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.997亿元人民币，同比增长12.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1313.28万元人民币，同比下降16.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润931.48万元人民币，同比下降13.23%[6] - 加权平均净资产收益率0.89%，同比下降0.18个百分点[6] - 基本每股收益0.044元/股，同比下降16.98%[6] - 公司营业总收入同比增长12.3%至2.997亿元[29] - 利润总额同比增长21.4%至3126.18万元（2019年第一季度）对比2575.74万元（2018年第一季度）[30] - 净利润微降0.4%至2258.06万元（2019年第一季度）对比2267.72万元（2018年第一季度）[30] - 归属于母公司股东的净利润下降16.8%至1313.28万元（2019年第一季度）对比1577.61万元（2018年第一季度）[30] - 少数股东损益增长36.9%至944.78万元（2019年第一季度）对比690.11万元（2018年第一季度）[30] - 母公司营业收入增长1.8%至6363.58万元（2019年第一季度）对比6248.74万元（2018年第一季度）[31] - 母公司营业利润大幅增长240.1%至1585.67万元（2019年第一季度）对比466.42万元（2018年第一季度）[31] - 母公司净利润激增270.2%至1454.92万元（2019年第一季度）对比393.03万元（2018年第一季度）[31] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加39.05%至1.47亿元，主要由于子公司贸易业务增长[13][14] - 财务费用同比减少63.57%至118万元，主要因子公司归还借款减少利息支出[13][14] - 资产减值损失同比增加93.43%至121万元，主要因子公司计提坏账准备增加[13][14] - 营业成本同比大幅增长39.1%至1.473亿元[29] - 财务费用同比下降63.6%至118万元[29] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增加1.8%，从62,764,056.85元增至63,915,387.30元[35] - 支付的各项税费同比下降7.6%，从26,738,106.98元降至24,708,986.28元[35] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增加55.8%，从48,395,537.51元增至75,369,128.46元[35] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助719万元人民币[8] - 其他收益同比增加52.49%至719万元，主要因收到政府补助增加[13][14] - 其他收益同比增长52.5%至719万元[29] - 投资收益同比减少99.10%至6万元，主要因处置金融产品收益减少[13][14] - 投资收益同比下降99.1%至6万元[29] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2235.46万元人民币，同比下降169.82%[6] - 经营活动现金流量净额同比减少169.82%至-2235万元，主要因子公司支付货款及票据增加[17] - 销售商品提供劳务收到的现金增长12.5%至32162.32万元（2019年第一季度）对比28597.58万元（2018年第一季度）[34] - 经营活动现金流入小计增长10.9%至33254.25万元（2019年第一季度）对比29984.63万元（2018年第一季度）[34] - 购买商品接受劳务支付的现金增长46.9%至19090.36万元（2019年第一季度）对比12993.00万元（2018年第一季度）[34] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降169.8%，从32,018,546.18元降至-22,354,635.46元[35] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-4,474,819.88元增至39,749,735.10元[35] - 投资支付的现金同比下降42.6%，从188,017,000.00元降至108,000,000.00元[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,089,850.44元，较上年同期的-14,287,324.80元进一步恶化[36] - 期末现金及现金等价物余额同比增长14.7%，从185,369,205.06元增至212,509,633.31元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-5,300,906.44元，较上年同期的-3,339,678.79元下降58.7%[36] - 母公司投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-1,387,960.56元增至7,686,977.06元[36] 资产和负债结构 - 总资产30.57亿元人民币，较上年度末下降1.04%[6] - 归属于上市公司股东的净资产14.85亿元人民币，较上年度末增长0.89%[6] - 预付款项较年初减少31.74%，主要系子公司商品预付款减少所致[11] - 预付款项减少31.74%至4188万元[14] - 应收利息增加73.22%至25万元[14] - 货币资金环比增加1.07%至2.47亿元[21] - 以公允价值计量金融资产减少25.51%至9413万元[21] - 归属于母公司所有者权益合计为14.852亿元，较期初增长0.9%[23] - 货币资金较期初增长2.3%至1.08亿元[25] - 应收账款同比下降63.8%至109万元[26] - 预付款项同比激增161.2%至644万元[26] - 负债总额同比下降4.9%至8.616亿元[23] - 公司2019年第一季度总资产为3,089,521,622.44元，总负债为905,684,381.90元，所有者权益为2,183,837,240.54元[40][41][42] - 流动资产合计986,139,947.15元，非流动资产合计2,103,381,675.29元，流动资产占总资产31.9%[40] - 存货金额为325,902,497.10元，占流动资产33.1%[40] - 固定资产金额为1,265,328,103.91元，占非流动资产60.2%[40] - 短期借款15,000,000.00元，一年内到期非流动负债12,000,000.00元，合计占流动负债4.9%[40][41] - 长期借款308,000,000.00元，占非流动负债86.8%[41] - 可供出售金融资产32,000,000.00元重分类至其他权益工具投资，因执行新金融工具准则[40][42] - 母公司层面可供出售金融资产30,000,000.00元重分类至其他权益工具投资[43] - 归属于母公司所有者权益1,472,054,055.73元，其中未分配利润665,077,075.66元，占比45.2%[41] - 少数股东权益711,783,184.81元，占所有者权益总额32.6%[41] - 非流动负债合计305,117.35元[46] - 负债合计150,397,313.80元[46] - 实收资本（或股本）300,000,000.00元[46] - 资本公积410,457,643.81元[46] - 盈余公积103,101,649.69元[46] - 未分配利润556,107,078.44元[46] - 所有者权益合计1,369,666,371.94元[46] - 负债和所有者权益总计1,520,063,685.74元[46] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则[46] - 可供出售金融资产重新分类为其他权益工具投资[46]