营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入4.84亿元，同比下降2.89%；年初至报告期末为18.08亿元，同比增长9.60%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损2.83亿元，年初至报告期末亏损2.79亿元[6] - 2022年前三季度营业总收入18.08亿元，较2021年同期的16.50亿元增长9.60%[18] - 2022年前三季度营业总成本21.84亿元，较2021年同期的20.72亿元增长5.40%[22] - 2022年前三季度营业利润为 -3.05亿元，较2021年同期的 -5.86亿元亏损收窄47.90%[22] - 2022年前三季度净利润为 -2.77亿元，较2021年同期的 -5.77亿元亏损收窄52.00%[22] - 2022年前三季度基本每股收益为 -0.26元/股，较2021年同期的 -0.55元/股亏损收窄52.70%[23] - 2022年前三季度营业收入17.11亿元，较2021年同期的15.80亿元增长8.25%[34] - 2022年前三季度净利润亏损2.81亿元，较2021年同期的亏损5.65亿元有所收窄[35] 资产情况 - 本报告期末总资产174.80亿元，较上年度末下降2.37%；归属于上市公司股东的所有者权益49.62亿元，较上年度末增长20.83%[8] - 2022年9月30日货币资金为532,166,490.01元，较2021年12月31日的1,495,971,377.68元减少[15] - 2022年9月30日应收账款为3,037,224,946.34元，较2021年12月31日的2,641,338,348.59元增加[15] - 2022年9月30日预付款项为67,637,655.12元，较2021年12月31日的26,618,422.82元增加[15] - 2022年9月30日存货为202,571,329.83元，较2021年12月31日的265,183,671.92元减少[15] - 2022年9月30日流动资产合计为5,746,992,019.03元，较2021年12月31日的6,214,826,825.79元减少[15] - 2022年9月30日固定资产为7,084,351,914.06元，较2021年12月31日的7,126,359,464.52元减少[17] - 2022年9月30日在建工程为737,158,704.17元，较2021年12月31日的667,394,383.03元增加[17] - 2022年9月30日资产总计为17,479,779,808.09元，较2021年12月31日的17,904,118,300.93元减少[17] - 2022年9月30日流动资产合计55.64亿元，较2021年末的56.64亿元略有减少；非流动资产合计114.88亿元，较2021年末的116.46亿元略有减少；资产总计170.52亿元，较2021年末的173.10亿元略有减少[29][32] - 2022年9月30日应收账款为30.20亿元，较2021年末的26.22亿元有所增加；存货为1.88亿元，较2021年末的2.38亿元有所减少[29] - 2022年9月30日固定资产为70.77亿元，较2021年末的71.16亿元略有减少；在建工程为3.48亿元，较2021年末的5.05亿元有所减少[32] 负债与所有者权益情况 - 2022年第三季度末非流动负债合计30.28亿元，较上一报告期的40.44亿元减少25.10%[18] - 2022年第三季度末负债合计119.55亿元，较上一报告期的132.78亿元减少9.96%[18] - 2022年第三季度末所有者权益合计55.24亿元，较上一报告期的46.27亿元增长19.40%[18] - 2022年第三季度末实收资本为11.99亿元，较上一报告期的10.52亿元增长13.90%[18] - 2022年9月30日流动负债合计90.83亿元，较2021年末的91.78亿元略有减少；非流动负债合计29.61亿元，较2021年末的39.74亿元有所减少；负债合计120.44亿元[29][32] - 2022年9月30日短期借款为38.69亿元，较2021年末的34.78亿元有所增加；长期借款为16.90亿元，较2021年末的14.72亿元有所增加[32] - 2022年9月末负债合计120.65亿元，较年初的131.77亿元有所下降[33] - 2022年9月末所有者权益合计49.87亿元，较年初的41.34亿元有所增长[33] 资金变动原因 - 货币资金变动比例为 -64.43%，主要系偿还银行借款所致[8] - 预付账款变动比例为154.10%，主要系子公司预付工程款所致[8] 费用变动情况 - 销售费用年初至报告期末变动比例为 -39.19%，主要系广告宣传费、业务代办佣金下降所致[8] - 研发费用年初至报告期末变动比例为 -30.51%，主要系本期研发项目费用化支出减少所致[10] - 财务费用年初至报告期末变动比例为36.78%，主要系银行借款利息支出及应收账款保理手续费增加所致[10] - 2022年前三季度研发费用427.22万元，较2021年同期的1333.10万元大幅下降[34] - 2022年前三季度销售费用1.15亿元，较2021年同期的1.48亿元有所下降[34] - 2022年前三季度利息费用2.40亿元，较2021年同期的2.18亿元有所增长[34] 营业外收支变动情况 - 营业外收入年初至报告期末变动比例为153.93%，主要系本期迁改收入较去年同期增加所致[10] - 营业外支出年初至报告期末变动比例为324.46%，主要系本期迁改报废增加所致[10] 股东持股情况 - 前十大无限售条件股东中，贵州广播影视投资有限公司持股443,274,686股，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股121,423,728股，贵州电信实业有限公司持股61,263,752股[11] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.45亿元，较2021年同期的13.09亿元增长2.70%[25] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计143.75亿元，较2021年的142.48亿元略有增长；经营活动现金流出小计128.79亿元，较2021年的147.06亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额为1.50亿元，而2021年为 -0.46亿元[28] - 2022年前三季度投资活动现金流入小计232.91万元，较2021年的0.18万元大幅增加；投资活动现金流出小计8.13亿元，较2021年的6.68亿元有所增加；投资活动产生的现金流量净额为 -8.11亿元，较2021年的 -6.68亿元亏损扩大[28] - 2022年前三季度筹资活动现金流入小计33.12亿元，较2021年的28.11亿元有所增加；筹资活动现金流出小计36.15亿元，较2021年的19.22亿元大幅增加；筹资活动产生的现金流量净额为 -3.03亿元，而2021年为8.89亿元[28][29] - 2022年9月30日现金及现金等价物净增加额为 -9.64亿元，而2021年为1.75亿元；期末现金及现金等价物余额为5.21亿元，较2021年末的7.28亿元有所减少[29] - 2022年收到的税费返还为121.79万元，较2021年的184.58万元有所减少；取得投资收益收到的现金为231.44万元，而2021年无此项收入[28] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额4.47亿元，较2021年同期的3832.89万元大幅增长[35][36] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额亏损5.45亿元，较2021年同期的亏损6.96亿元有所收窄[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额亏损4.52亿元，而2021年同期为净流入8.88亿元[36]

公司基本信息 - 公司控股股东为贵州广播影视投资有限公司，茅台集团为持股5%以上股东[13] - 公司法定代表人为李巍[16] - 公司董事会秘书为黄宗文，证券事务代表为谢娟[16] - 公司注册地址和办公地址均为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号[16] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》，登载半年度报告的网站为www.sse.com.cn[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为贵广网络，代码为600996[17] - 公司实际控制人为中共贵州省委宣传部，其承诺保障上市公司独立规范运作，若违反愿承担全部责任[54] - 公司成立于2008年3月26日，2016年12月26日在上海交易所上市，股票代码SH.600996[127] - 公司及各子公司主要从事标清、高清数字电视节目信号传送和播放服务，属于有线广播电视传输行业[127] - 公司经营范围广泛，涵盖广播电视网络建设运营、节目传输、数据业务等多领域[127] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[13] 财务数据 - 本报告期营业收入13.24亿元，上年同期11.52亿元，同比增长15%[19] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为377.53万元，上年同期亏损3.62亿元[19] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为1.43亿元，上年同期净流出1.40亿元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产42.20亿元，较上年度末增长2.75%[19] - 本报告期末总资产174.43亿元，较上年度末下降2.58%[19] - 2022年上半年公司营业收入13.24亿元，同比增长15%，净利润648.21万元，去年同期为亏损3.63亿元[28][29][30] - 销售费用2853.16万元，同比下降48.72%；研发费用772.60万元，同比下降45.61%；财务费用1.51亿元，同比增长54.78%[29] - 应收账款29.90亿元，较上年期末增长13.20%；长期应收款23.22亿元，较上年期末增长11.35%[31][32] - 应付票据6.94亿元，较上年期末增长42.90%；长期借款17.29亿元，较上年期末增长17.50%[32] - 货币资金4.80亿元，较上年期末下降67.93%，主要系偿还银行借款所致[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -6.21亿元，较上年同期下降159.91%，主要系偿还债务支付现金增加所致[30] - 截至报告期末，公司受限资产合计2.68亿元，包括货币资金1135.68万元、固定资产1.97亿元、长期待摊费用5988.36万元[34] - 报告期内，公司对外股权投资总额为1621.37万元，对慧酷科技出资1620万元，对中灵广惠出资1.37万元[35] - 2022年公司拟对文旅科技增资1.1亿元，增资后注册资本将增至9.5亿元，公司持股比例增至37.89%，截至报告期末尚未增资[37] - 公司重大非股权投资新拓界新成一号私募证券投资基金成本3000万元，期末余额3025.2万元，本年公允价值变动25.83万元[38] - 公司以公允价值计量的金融资产中，其他债权投资3025.2万元，其他权益工具投资2.06亿元，总额2.36亿元[39] - 2022年1 - 6月，贵州高速数据运营有限公司净利润8630万元，贵州贵广惠教科技有限公司净利润3312.27万元[40] - 2022年上半年营业总收入为13.24亿元，较2021年上半年的11.52亿元增长15%[104] - 2022年上半年营业总成本为14.89亿元，较2021年上半年的13.99亿元增长6.4%[104] - 2022年上半年销售费用为2853.16万元，较2021年上半年的5563.66万元下降48.7%[104] - 2022年上半年研发费用为772.60万元，较2021年上半年的1420.36万元下降45.6%[104] - 2022年上半年财务费用为15105.86万元，较2021年上半年的9759.41万元增长54.8%[104] - 2022年上半年投资收益为403.22万元，较2021年上半年的 - 249.45万元实现扭亏为盈[104] - 2022年资产总计为170.47亿元，较之前的173.10亿元下降1.5%[103] - 2022年负债合计为128.03亿元，较之前的131.77亿元下降2.8%[103] - 2022年所有者权益合计为42.44亿元，较之前的41.34亿元增长2.7%[104] - 2022年实收资本为10.65亿元，较之前的10.52亿元增长1.3%[104] - 2022年上半年公司营业收入为12.8542318309亿元，2021年上半年为11.0703731809亿元，同比增长16.11%[109] - 2022年上半年营业利润为 - 1625.947999万元，2021年上半年为 - 36901.739976万元，亏损大幅收窄[105] - 2022年上半年利润总额为693.310166万元，2021年上半年为 - 35952.563325万元，扭亏为盈[105] - 2022年上半年净利润为648.212239万元，2021年上半年为 - 36255.428008万元，实现盈利[105] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为377.525161万元，2021年上半年为 - 36174.679718万元，扭亏为盈[105] - 2022年上半年少数股东损益为270.687078万元，2021年上半年为 - 80.74829万元，扭亏为盈[105] - 2022年上半年基本每股收益为0.0036元/股，2021年上半年为 - 0.34元/股，扭亏为盈[105] - 2022年上半年稀释每股收益为0.0211元/股，2021年上半年为 - 0.27元/股，扭亏为盈[105] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额为25.834819万元[105] - 2022年上半年综合收益总额为674.047058万元，2021年上半年为 - 36255.428008万元，扭亏为盈[105] - 2022年半年度经营活动现金流入小计10.17亿元，2021年同期为9.60亿元；经营活动现金流出小计8.74亿元，2021年同期为11.00亿元；经营活动产生的现金流量净额为1.43亿元，2021年同期为 - 1.40亿元[111] - 2022年半年度投资活动现金流入小计232.91万元；投资活动现金流出小计5.41亿元，2021年同期为5.18亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 5.39亿元，2021年同期为 - 5.18亿元[111][113] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计22.17亿元，2021年同期为22.10亿元；筹资活动现金流出小计28.38亿元，2021年同期为11.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 6.21亿元，2021年同期为10.36亿元[113] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 10.17亿元，2021年同期为3.79亿元；期末现金及现金等价物余额为4.68亿元，2021年同期为9.32亿元[113] - 2022年半年度母公司经营活动现金流入小计12.37亿元，2021年同期为9.17亿元；经营活动现金流出小计8.00亿元，2021年同期为9.89亿元；经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元，2021年同期为 - 0.73亿元[115] - 2022年半年度母公司投资活动现金流入小计232.89万元；投资活动现金流出小计3.38亿元，2021年同期为5.47亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 3.36亿元，2021年同期为 - 5.47亿元[115] - 2022年半年度母公司筹资活动现金流入小计20.67亿元，2021年同期为22.10亿元；筹资活动现金流出小计28.38亿元，2021年同期为11.74亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.71亿元，2021年同期为10.36亿元[117] - 2022年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 6.70亿元，2021年同期为4.17亿元；期末现金及现金等价物余额为3.25亿元，2021年同期为8.27亿元[117] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.77亿元，2021年同期为8.98亿元[111] - 2022年半年度取得借款收到的现金为21.76亿元，2021年同期为16.36亿元[113] - 上年期末实收资本（或股本）为1,051,709,579.00元[120] - 上年期末其他权益工具为146,772,363.18元[120] - 上年期末资本公积为1,669,385,471.92元[120] - 本期实收资本（或股本）增加13,188,838.00元[120] - 本期其他权益工具减少10,069,810.69元[120] - 本期资本公积增加105,884,122.49元[120] - 本期综合收益总额为6,740,470.58元[120] - 本期所有者投入和减少资本使权益增加149,003,149.80元[120] - 本期所有者投入普通股40,000,000.00元[120] - 本期所有者权益合计增加155,743,620.38元[120] - 2022年半年度末所有者权益合计为47.82亿元，上年期末余额为46.46亿元[121] - 2022年半年度实收资本较上年期末增加376元，其他权益工具减少288.45元，资本公积减少47.53万元[121] - 2022年半年度综合收益总额为 -3.62亿元，所有者投入和减少资本为 -721.57万元[121] - 2022年半年度母公司实收资本较上年期末增加1318.88万元，其他权益工具减少1006.98万元，资本公积增加1.06亿元[123] - 2022年半年度母公司综合收益总额为147.35万元，所有者投入和减少资本为1090.03万元[123] - 2022年半年度所有者权益合计期末余额为42.44亿元，上年期末余额为45.78亿元，本期减少3.53亿元[124] - 实收资本（或股本）本期期末余额为10.65亿元，较上年期末余额10.52亿元增加376元[124] 业务发展 - 公司新取得软件著作权11项，累计获得软件著作权60项、专利85项[24] - 公司举办中国广电5G网络服务贵州启动仪式，开启贵州5G试商用[24] - 公司推进智慧广电工程和重点项目，信息业务、工程及安装、落地传输业务收入同比增加[20] - 公司开展应收账款保理业务，转回前期计提的预计信用损失[20] - 公司组建控股子公司，主导长征数字科技艺术馆项目建设，推动向文旅科技融合发展[24][27] - 公司采取多种举措遏制用户流失，丰富本地化节目提升产品吸引力[28] - 广电5G业务运营工作正式启动，完成多项建设并实现与三家通信运营商互联互通[28] - 积极推动智慧广电综合试验区建设，重点推进多个智慧广电工程和重点项目建设[28] - 全省应急广播终端数达29万个，公司争取统一运营管理以加快产业发展[28] - 截至2022年6月30日全省应急广播终端数达29万个[48] - 建成全省大坝安全监测中心水库监测项目点位374个[48] - 依托新时代学习大讲堂系统与省人社厅合作共建专区，累计使用农户达96.92万户[48] - 2022年上半年全省完成42个少数民族地区新增整转高清交互式机顶盒电视终端用户11.37万户[48] 风险提示 - 公司面临三网融合竞争和政府类应收账款回款不及预期风险，可能导致用户流失、收入及利润降低[41] 股东大会信息 - 2021年年度股东大会于2022年5月19日召开，2022年第一次临时股东大会于5月31日召开[44] 利润分配 - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[45] 承诺事项 - 公司实际控制人中共贵州省委宣传部承诺不从事具体经营业务，与上市公司不存在同业竞争情形，承诺时间为2021年8月27日[52] - 中共贵州省委宣传部及其控制的企业承诺尽量减少、避免与上市公司关联交易，若有将按规定操作，承诺自取得控股权生效并持续有效，承诺时间为2021年8月27日[52] - 公司控股股东等承诺解决同业竞争，不会参与与公司主营业务竞争的业务，否则愿转让资产或股权并赔偿损失[54] - 公司控股股东等承诺减少并规范关联交易，按规定履行程序，保证不损害公司及其他股东权益[56] - 持股5%以上股东锁定期届满后遵守减持规定，审慎制定减持计划，减持前3个交易日公告[56] - 公司控股股东等部分股东在锁定期满两年内，每年减持股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的20%[56] - 公司控股股东等部分股东在锁定期满两年内减持，减持价格不低于股票首次公开发

说明会基本信息 - 说明会召开时间：2022 年 5 月 13 日（星期五）上午 9:30-11:30 [3] - 说明会召开地点：全景路演（http://rs.p5w.net） [3] - 说明会召开方式：网络文字互动 [3] 参加人员 - 董事长（代行总经理职责）：李巍先生 [4] - 独立董事：范其勇先生 [4] - 董事会秘书：黄宗文先生 [4] - 财务总监：翟海虹女士 [4] 投资者参与方式 - 投资者可在 2022 年 5 月 13 日（星期五）上午 9:30-11:30 登录全景路演（http://rs.p5w.net），在线参与本次业绩说明会 [4] - 投资者可即日起访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面提交问题 [3][4] 联系方式 - 联系人：谢娟女士 [5] - 联系电话：0851-84115592 [5] - 传真号码：0851-84721009 [5] - 电子邮箱：dmb@gzcbn.com [5] 其他事项 - 本次业绩说明会召开后，投资者可以通过全景路演（http://rs.p5w.net）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入6.16亿元，同比增长27.32%，主要因工程建设收入增加[6][10] - 2022年第一季度营业总收入6.16亿元，较2021年第一季度的4.84亿元增长27.32%[19] - 2022年第一季度营业收入5.9029794578亿元，2021年同期为4.7280703451亿元[32] 利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润288.6万元，扣除非经常性损益后为 - 387.6万元[6] - 2022年第一季度净利润200.38万元，而2021年第一季度净亏损1.88亿元[22] - 2022年第一季度基本每股收益0.01元/股，2021年第一季度为 - 0.18元/股[23] - 2022年第一季度净利润268.168587万元，2021年同期净亏损18553.561931万元[32] - 2022年第一季度综合收益总额310.754091万元，2021年同期为 - 18553.561931万元[33] 资产情况 - 本报告期末总资产175.33亿元，较上年度末减少2.07%；归属于上市公司股东的所有者权益42.14亿元，较上年度末增长2.61%[6] - 2022年3月31日货币资金为850,819,776.90元，较2021年12月31日的1,495,971,377.68元减少[17] - 2022年3月31日应收账款为2,835,373,715.83元，较2021年12月31日的2,641,338,348.59元增加[17] - 2022年3月31日流动资产合计5,736,238,602.81元，较2021年12月31日的6,214,826,825.79元减少[17] - 2022年3月31日非流动资产合计11,797,030,225.31元，较2021年12月31日的11,689,291,475.14元增加[18] - 2022年3月31日资产总计17,533,268,828.12元，较2021年12月31日的17,904,118,300.93元减少[18] - 2022年3月31日流动负债合计8,884,915,249.50元，较2021年12月31日的9,233,213,046.44元减少[18] - 2022年3月31日非流动负债中，长期借款为1,430,000,000.00元，较2021年12月31日的1,471,528,083.52元减少[18] - 2022年3月31日应付债券为1,349,493,465.00元，较2021年12月31日的1,445,673,470.57元减少[18] - 截至2022年3月31日，流动资产合计51.64亿元，较2021年12月31日的56.64亿元有所减少[28] - 截至2022年3月31日，非流动资产合计117.04亿元，较2021年12月31日的116.46亿元略有增加[31] - 截至2022年3月31日，资产总计168.68亿元，较2021年12月31日的173.10亿元有所减少[31] - 截至2022年3月31日，流动负债合计87.98亿元，较2021年12月31日的91.78亿元有所减少[31] - 截至2022年3月31日，非流动负债合计38.30亿元，较2021年12月31日的39.99亿元有所减少[31] - 截至2022年3月31日，负债合计126.28亿元，较2021年12月31日的131.77亿元有所减少[31] - 截至2022年3月31日，实收资本（或股本）为10.65亿元，较2021年12月31日的10.52亿元有所增加[31] - 2022年第一季度末负债合计127.60亿元，较2021年第一季度末的132.78亿元下降3.89%[19] - 2022年第一季度末所有者权益合计47.73亿元，较2021年第一季度末的46.27亿元增长3.16%[19] - 2022年第一季度末所有者权益（或股东权益）合计42.4049043676亿元，2021年末为41.3351154075亿元[32] - 2022年第一季度末负债和所有者权益（或股东权益）总计168.6824479143亿元，2021年末为173.1006915871亿元[32] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计676.21万元，主要包括计入当期损益的政府补助700.82万元等[8] 费用情况 - 销售费用下降57.38%，主要是业务代办佣金、促销礼品及广告宣传费下降所致；研发费用下降46.14%，主要是本年度研发项目费用化支出减少所致[10] - 财务费用增加64.73%，主要是利息支出及应收账款保理手续费增加所致；筹资活动产生的现金流量净额下降195.85%，主要是偿还债务所支付的现金较上期增加所致[10] - 2022年第一季度营业总成本7.43亿元，较2021年第一季度的6.69亿元增长10.99%[19] - 2022年第一季度税金及附加104.65万元，较2021年第一季度的125.35万元下降16.51%[22] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为69,642户[12] - 前十大股东中，贵州广播影视投资有限公司持股443,274,686股，占比41.63%[12] - 前十大无限售条件股东中，贵州广播影视投资有限公司持股443,274,686股，中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股121,423,728股[13] - 贵州广电传媒集团有限公司是贵州广播影视投资有限公司的控股股东，属于一致行动人[13] 现金流量情况 - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到现金5.23亿元，较2021年第一季度的5.14亿元增长1.79%[23] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计5.18亿元，较2021年第一季度的5.43亿元下降4.71%[23] - 2022年第一季度购买商品、接受劳务支付现金8801.38万元，较2021年第一季度的1.62亿元下降45.52%[23] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2767.41万元，上年同期为 - 7500.87万元[24] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 3.03亿元，上年同期为 - 2.72亿元[24] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 3.73亿元，上年同期为3.89亿元[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额3622.805615万元，2021年同期为 - 1738.888238万元[33] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 14835.540053万元，2021年同期为 - 29454.886294万元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 52256.132352万元，2021年同期为38867.530546万元[34] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 63468.866790万元，2021年同期为7673.756014万元[34] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额3.6013392431亿元，2021年末为4.8745497331亿元[34] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率为0.07%，较上年增加4.3个百分点[6]

公司基本信息 - 公司控股股东为贵州广播影视投资有限公司，实际控制人为中共贵州省委宣传部[14] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为贵广网络，代码为600996[20] - 公司法定代表人为李巍[17] - 董事会秘书为黄宗文，证券事务代表为谢娟，联系电话均为0851 - 84115592[18] - 公司注册地址和办公地址均为贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号[18] - 公司网址为http://www.gzgdwl.com，电子信箱为dmb@gzcbn.com[18] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[14] 审计相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，签字会计师为杨宏、张媛媛[21] - 境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为114万元，审计年限为3年[126] - 内部控制审计会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），报酬为57万元[126] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[172] 利润分配 - 公司2021年度未实现盈利，拟不进行利润分配和资本公积金转增股本，预案待2021年年度股东大会审议[6] - 公司2021年度亏损445,267,983.15元，未进行现金分红，按规定盈利且累计未分配利润为正时，每年现金分配利润不少于可分配利润10%[101] 财务数据 - 2021年营业收入27.84亿元，较2020年减少19.84%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -4.45亿元，2020年为 -0.55亿元[23] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，较2020年增长45.75%[23] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产41.07亿元，较2020年末减少9.85%[23] - 2021年末总资产179.04亿元，较2020年末增长10.86%[23] - 2021年基本每股收益 -0.42元/股，2020年为 -0.05元/股[23] - 2021年加权平均净资产收益率 -10.28%，较2020年减少9.13个百分点[23] - 2021年第四季度营业收入11.34亿元，归属于上市公司股东的净利润1.31亿元[25] - 2021年非经常性损益合计2920.73万元[26] - 采用公允价值计量的项目期末余额23.60亿元，当期变动2.99亿元[27] - 全年营业收入27.84亿元，净利润 -4.45亿元，总资产179.04亿元，净资产41.07亿元[29] - 2021年公司营业收入27.84亿元，同比下降19.84%；净利润-4.45亿元；总资产179.04亿元，净资产41.07亿元[36][38][39] - 2021年营业成本24.26亿元，同比下降9.61%；销售费用1.02亿元，同比下降23.81%；管理费用2.37亿元，同比下降31.12%；财务费用2.05亿元，同比增长6.16%；研发费用0.21亿元，同比下降9.26%[38][39] - 经营活动产生的现金流量净额2.66亿元，同比增长45.75%；投资活动产生的现金流量净额-12.58亿元，同比增长0.17%；筹资活动产生的现金流量净额19.23亿元，同比增长535.87%[39] - 有线电视业务毛利率12.87%，较上年减少9.86个百分点[42] - 人工成本5.25亿元，占总成本21.64%，同比下降10.54%；折旧及摊销7.87亿元，占总成本32.43%，同比增长12.81%；器材费用1.51亿元，占总成本6.21%，同比增长3.20%；网络运行及维护成本1.60亿元，占总成本6.61%，同比增长113.39%；其他业务运行成本8.03亿元，占总成本33.10%，同比下降31.85%[43][45] - 前五名客户销售额26.79亿元，占年度销售总额9.62%；其中关联方销售额5.42亿元，占年度销售总额1.95%[47] - 前五名供应商采购额35.96亿元，占年度采购总额15.78%；其中关联方采购额0元，占年度采购总额0%[47] - 销售费用为1.02亿元，较上年同期减少3199.1万元，变动比例为-23.81%；管理费用为2.37亿元，较上年同期减少1.07亿元，变动比例为-31.12%；财务费用为2.05亿元，较上年同期增加1190.46万元，变动比例为6.16%；研发费用为2132.8万元，较上年同期减少217.57万元，变动比例为-9.26%[48] - 本期费用化研发投入为2132.8万元，资本化研发投入为526.77万元，研发投入合计2659.57万元，研发投入总额占营业收入比例为0.96%，研发投入资本化的比重为19.81%[49] - 经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，较上年同期增加8363.86万元，变动比例为45.75%；投资活动产生的现金流量净额为-12.58亿元，较上年同期减少213.1万元，变动比例为0.17%；筹资活动产生的现金流量净额为19.23亿元，较上年同期增加16.21亿元，变动比例为535.87%[52] - 货币资金期末数为14.96亿元，较上期期末增加157.22%；应收票据期末数为411.5万元，较上期期末增加311.50%；预付款项期末数为2661.84万元，较上期期末减少58.01%；其他应收款期末数为1.35亿元，较上期期末增加58.47%；存货期末数为2.65亿元，较上期期末增加31.01%；合同资产期末数为3.33亿元，较上期期末减少42.49%；一年内到期的非流动资产期末数为6.24亿元，较上期期末增加27.27%；其他债权投资期末数为2999.37万元，较上期期末增加100%；长期应收款期末数为20.86亿元，较上期期末增加14.92%；在建工程期末数为6.67亿元，较上期期末减少22.78%；使用权资产期末数为8103.8万元，较上期期末增加100%；无形资产期末数为3.32亿元，较上期期末增加270.62%；其他非流动资产期末数为1.31亿元，较上期期末增加82.84%；短期借款期末数为34.78亿元，较上期期末增加95.47%；其他流动负债期末数为6.97亿元，较上期期末增加878.34%；租赁负债期末数为4146.52万元，较上期期末增加100%[52] - 年末受限资产合计8.42亿元，其中货币资金受限1092.69万元，原因是票据保证金、平安金阳代管及诉讼保全冻结资金；固定资产受限7.64亿元，长期待摊费用受限6715.4万元，原因均为抵押融资[54] - 2021年主营业务收入27.64亿元，其中工程及安装收入8.73亿元，占比31.58%[173] - 2021年12月31日合并报表中应收账款为26.41亿元[175] - 2021年12月31日合并报表中合同资产为3.33亿元[175] - 2021年12月31日合并报表中长期应收款为20.86亿元[175] - 2021年末公司资产总计179.04亿元，较2020年末的161.51亿元增长11.47%[180][184][185] - 2021年末流动资产合计62.15亿元，较2020年末的49.81亿元增长24.78%[180] - 2021年末非流动资产合计116.89亿元，较2020年末的111.69亿元增长4.65%[184] - 2021年末负债合计132.78亿元，较2020年末的115.05亿元增长15.41%[184] - 2021年末流动负债合计92.33亿元，较2020年末的72.11亿元增长28.04%[184] - 2021年末非流动负债合计40.44亿元，较2020年末的42.94亿元下降5.82%[184] - 2021年末所有者权益合计46.27亿元，较2020年末的46.46亿元下降0.41%[185] - 2021年末货币资金为14.96亿元，较2020年末的5.82亿元增长157.98%[180] - 2021年末应收账款为26.41亿元，较2020年末的22.73亿元增长16.18%[180] - 2021年末固定资产为71.26亿元，较2020年末的69.53亿元增长2.49%[180] - 2021年资产总计173.10亿元，较2020年的160.65亿元增长7.75%[190][191] - 2021年负债合计131.77亿元，较2020年的114.87亿元增长14.71%[190] - 2021年营业总收入27.84亿元，较2020年的34.73亿元下降19.83%[193] - 2021年营业总成本29.99亿元，较2020年的33.87亿元下降11.46%[193] - 2021年研发费用2132.80万元，较2020年的2350.36万元下降9.26%[193] - 2021年信用减值损失3.38亿元，较2020年的2.43亿元增加39.34%[193] - 2021年固定资产71.16亿元，较2020年的69.43亿元增长2.49%[190] - 2021年在建工程5.05亿元，较2020年的8.60亿元下降41.23%[190] - 2021年使用权资产7648.92万元，2020年为0[190] - 2021年长期借款14.72亿元，较2020年的18.04亿元下降18.48%[190] - 2021年营业收入26.7021377768亿元，2020年为34.4406923116亿元[197] - 2021年营业成本22.4777436961亿元，2020年为26.0054777332亿元[197] - 2021年营业利润为 -5.1397495628亿元，2020年为 -1.4504751396亿元[195] - 2021年利润总额为 -4.4546266921亿元，2020年为 -0.5663930433亿元[195] - 2021年净利润为 -4.4873410676亿元，2020年为 -0.5603569410亿元[195] - 2021年基本每股收益为 -0.42元/股，2020年为 -0.05元/股[195] - 2021年稀释每股收益为 -0.32元/股，2020年为 -0.01元/股[195] - 2021年其他综合收益的税后净额为 -6348.19元，2020年为0元[195] - 2021年综合收益总额为 -4.4874045495亿元，2020年为 -0.5603569410亿元[195] - 2021年归属于母公司股东的净利润为 -4.4526798315亿元，2020年为 -0.5542088949亿元[195] 业务发展 - 全省有线数字电视终端用户达869万户，其中高清互动用户612万户，宽带用户346万户[29][36] - 完成欠款清收3.08亿元[29] - 完成2836个行政村应急广播建设，完成遵义市气象预警应急广播播发试点，实现遵义市15个县（市、区）平台全接入[29] - 新安装燃气智能抄表用户35.8万户，全省累计安装129万户；自动化采集率达97% [29] - 建成近2000个自动监测站点，实现270个县级空气质量监测点位全覆盖[29] - 新取得专利2项、软件著作权8项，新申请专利4项（其中发明专利3项、实用新型1项），累计获得专利86项，累计获得软件著作权53项[33] - 投资设立深圳慧酷科技有限公司、贵州省文化旅游科技有限公司、东数西算（贵州）产业有限公司[31] - 完成广电5G商用的前期运营准备工作[31] - 省公司派出109名、市县级分公司派出878名干部职工下基层帮扶[29] - 公司获财政出资组建的文旅基金支持，组建控股子公司贵州省文化旅游科技有限公司，主导长征数字科技艺术馆项目建设[35] - 公司推动向文化、旅游、科技融合发展，形成新的增长极[35] - 公司建成近2000个自动监测站点，实现88个县级空气质量监测点位全覆盖[108] - 公司搭建平台整合6000余套系统和270个监测点，自动化采集率达97%[108] - 公司利用广电网络系统传送205套广播电视节目到城乡和农村地区[109] - 遵义疫情防控时公司采购25万个医用口罩支援，7.4万个应急广播发挥重要作用[109] - 智慧广电重点项目中，新安装燃气智能抄表用户35.8万户，全省累计129万户[111] - 建成自动监测站点近2000个，实现88个县级空气质量监测点位全覆盖[111] - 整合雨水情测报等系统6000余套，取用水等监测点27

营收与利润情况 - 本报告期营业收入4.98亿元，同比减少28.60%；年初至报告期末为16.50亿元，同比减少28.03%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2.14亿元；年初至报告期末为 - 5.76亿元[5] - 2021年前三季度营业总收入为16.4982017265亿元，2020年前三季度为22.9232858862亿元[19] - 2021年前三季度营业总成本为20.7229063983亿元，2020年前三季度为23.3616820104亿元[21] - 2021年前三季度营业利润为 - 5.8601258023亿元，2020年前三季度为 - 1.026950707亿元[21] - 2021年前三季度利润总额为 - 5.7396551172亿元，2020年前三季度为 - 0.4164169972亿元[21] - 2021年前三季度净利润为 - 5.7700278753亿元，2020年前三季度为 - 0.4179399006亿元[25] - 2021年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为 - 5.76亿元，2020年同期为 - 4200.6万元；基本每股收益为 - 0.55元/股，2020年同期为 - 0.04元/股[26] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 4583.58万元，同比减少121.83%[5] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计14.25亿元，流出小计14.71亿元，现金流量净额为 - 4583.58万元；2020年同期流入小计15.78亿元，流出小计13.68亿元，现金流量净额为2.1亿元[26][30] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1784.93元，流出小计6.68亿元，现金流量净额为 - 6.68亿元；2020年同期流入小计19992元，流出小计8.04亿元，现金流量净额为 - 8.04亿元[30] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计28.11亿元，流出小计19.22亿元，现金流量净额为8.89亿元；2020年同期流入小计17.15亿元，流出小计16.25亿元，现金流量净额为9014.81万元[30] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.75亿元，2020年同期为 - 5.04亿元；期末现金及现金等价物余额为7.28亿元，2020年同期为8.19亿元[30] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.09亿元，2020年同期为14.45亿元[26] - 2021年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为4.67亿元，2020年同期为3.96亿元[26] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7.09亿元，2020年同期为6.49亿元[26] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为21.36亿元，2020年同期为17.12亿元[30] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产162.48亿元，较上年度末增长0.60%；归属于上市公司股东的所有者权益39.80亿元，较上年度末减少12.65%[7] - 应收票据变动比例为152.11%，主要系本期收到客户票据增加所致[8] - 合同资产变动比例为 - 50.55%，主要系合同资产满足无条件收款，结转至应收账款所致[8] - 2021年9月30日公司流动资产合计50.944亿元，较2020年12月31日的49.8137亿元有所增加[15] - 2021年9月30日公司非流动资产合计111.5359亿元，较2020年12月31日的111.6938亿元略有减少[18] - 2021年9月30日公司资产总计162.4799亿元，较2020年12月31日的161.5074亿元有所增加[18] - 2021年9月30日公司流动负债合计80.2027亿元，较2020年12月31日的72.1095亿元有所增加[18] - 2021年第三季度末负债合计为121.8660485132亿元，上一报告期为115.0513919427亿元[19] - 2021年第三季度末所有者权益合计为40.613861349亿元，上一报告期为46.4560364385亿元[19] - 公司2021年第三季度资产总计161.51亿元，负债合计115.05亿元，所有者权益合计46.46亿元[34][37] - 流动负债合计72.11亿元，其中短期借款17.79亿元、应付账款23.76亿元[34] - 非流动负债合计42.94亿元，其中长期借款18.04亿元、应付债券14.07亿元[34][37] - 固定资产由2020年12月31日的69.53亿元调整为2021年1月1日的67.76亿元，调减1.77亿元[39] - 长期应付款由2020年12月31日的7.90亿元调整为2021年1月1日的7.04亿元，调减0.86亿元[39] - 调减固定资产的同时调增使用权资产1.77亿元[39] - 调减长期应付款的同时调增租赁负债0.86亿元[39] - 归属于母公司所有者权益合计45.56亿元，少数股东权益0.90亿元[37] - 实收资本为10.52亿元，资本公积为16.70亿元[37] - 未分配利润为14.55亿元[37] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为40484[10] - 贵州广播影视投资有限公司持股4.43亿股，持股比例42.15%，为第一大股东[10] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股1.21亿股，持股比例11.55%[10] - 贵州电信实业有限公司持股6126.38万股，持股比例5.83%[10] - 贵州广播影视投资有限公司持有4.43274686亿股人民币普通股，为前10名无限售条件股东中持股最多[11] - 贵州广电传媒集团有限公司持有2163.105万股，持股比例2.06%[11] - 上海纯达资产管理有限公司－纯达量化对冲稳健2号私募证券投资基金持有2103.4万股，持股比例2.00%[11] - 中国中化集团有限公司持有2103.3993万股，持股比例2.00%[11] - 贵州省文化产业发展基金（有限合伙）持有832.5684万股，持股比例0.79%[11] - 殷洪刚持有223.01万股，持股比例0.21%；张兵峰持有197万股，持股比例0.19%[11] 费用情况 - 2021年前三季度研发费用为1751.679062万元，2020年前三季度为1602.003652万元[21] - 2021年前三季度利息费用为2.1778552412亿元，2020年前三季度为1.9325606096亿元[21] - 2021年前三季度利息收入为6959.93965万元，2020年前三季度为5144.502041万元[21] 准则调整情况 - 2021年1月1日起执行新租赁准则，固定资产减少1.77亿元，使用权资产增加1.77亿元[32]

公司基本信息 - 公司中文名称为贵州省广播电视信息网络股份有限公司，简称贵广网络，法定代表人为李巍[16] - 公司控股股东为贵州广播影视投资有限公司，茅台集团为公司持股5%以上股东[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称贵广网络，代码为600996[18] - 公司于2008年3月26日成立，2016年12月26日在上海交易所上市，股票代码SH.600996[132] - 公司归属“电信、广播电视和卫星传输服务”行业，细分属有线广播电视传输行业[25] 报告基本情况 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] - 本半年度报告未经审计[5] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[6] - 公司半年度不进行利润分配或资本公积金转增[48] 承诺与合规情况 - 报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺[6] - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[7] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] - 公司控股股东等承诺不参与与贵广网络主营业务竞争的业务，否则以公平价格转让资产或股权并赔偿损失[54] - 公司控股股东等承诺减少并规范与贵广网络的关联交易，按规定履行程序和条件[54][56] - 持股5%以上股东减持将遵守规定，提前3个交易日公告并履行信息披露义务[56] - 公司控股股东等在锁定期满两年内，每年减持股份不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的20%，减持价格不低于发行价[56] - 若违反锁定期满后减持价格不低于发行价承诺，减持资金由董事会监管，股份锁定12个月并公开说明原因道歉[56] - 董事等未履行承诺，现金分红、薪酬用于执行承诺或赔偿损失，期间不减持股份，董事会可申请锁定[56][58] - 董事等承诺不损害公司利益，职务消费受约束，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[58] - 公司控股股东等承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益，违反承诺承担补偿责任[58] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[58] - 报告期内无违规担保情况[58] 财务数据 - 本报告期营业收入11.52亿元，上年同期15.95亿元，同比下降27.78%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-3.62亿元，上年同期为-3309.25万元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1.40亿元，上年同期为1.74亿元，同比下降180.51%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为41.94亿元，上年度末为45.56亿元，同比下降7.95%[20] - 本报告期基本每股收益为-0.34元/股，上年同期为-0.03元/股[20] - 本报告期稀释每股收益为-0.27元/股，上年同期为0.01元/股，同比下降2800%[20] - 报告期内公司营业收入11.52亿元，净利润-3.62亿元，总资产165.42亿元，净资产41.94亿元[28] - 营业收入较上年同期减少27.78%，主要因工程及安装收入减少；营业成本减少17.87%，因承包工程成本减少[29][30] - 销售费用较上年同期减少5.24%，因市场营销费减少；管理费用变动0.26%；财务费用增加10.42%，因利息费用增加；研发费用增加28.83%，因人员人工和其他费用增加[29][30] - 经营活动现金流量净额较上年同期减少180.51%，因销售商品、提供劳务收到现金减少和购买商品、接受劳务支付现金增加[30][32] - 货币资金较上年期末增加63.50%，因借款增加；应收款项增加3.54%，因报告期内确认工程建设收入达到收款节点收取对价时间所致[32] - 存货较上年期末减少13.56%，因工程结算结转成本；合同资产减少12.02%，因报告期内确认工程建设收入达到收款节点收取对价时间所致[32] - 投资性房地产较上年期末增加43.05%，因房屋出租增加；长期股权投资增加8.49%，因对子公司投资增加[32] - 固定资产较上年期末减少3.16%，因执行新租赁准则将融资租赁租入资产调整到使用权资产；在建工程减少11.76%，因网络资产转固[32] - 2021年上半年贵州广电网络多彩云科技发展有限公司营业收入138,908,379.45元，净利润885,243.06元[40] - 2021年6月30日公司资产总计165.42亿元，较2020年12月31日的161.51亿元增长2.42%[98][99] - 2021年6月30日流动资产合计53.53亿元，较2020年12月31日的49.81亿元增长7.47%[95] - 2021年6月30日非流动资产合计111.89亿元，较2020年12月31日的111.69亿元增长0.18%[98] - 2021年6月30日负债合计122.66亿元，较2020年12月31日的115.05亿元增长6.61%[99] - 2021年6月30日流动负债合计81.25亿元，较2020年12月31日的72.11亿元增长12.67%[98] - 2021年6月30日非流动负债合计41.41亿元，较2020年12月31日的42.94亿元下降3.56%[98] - 2021年6月30日所有者权益合计42.76亿元，较2020年12月31日的46.46亿元下降7.96%[99] - 2021年6月30日母公司流动资产合计51.96亿元，较2020年12月31日的47.93亿元增长8.41%[101] - 2021年6月30日货币资金为9.51亿元，较2020年12月31日的5.82亿元增长63.50%[95] - 2021年6月30日应收账款为23.54亿元，较2020年12月31日的22.73亿元增长3.54%[95] - 2021年上半年公司资产总计165.02亿元，较2020年同期的160.65亿元增长2.72%[104] - 2021年上半年公司负债合计122.78亿元，较2020年同期的114.87亿元增长6.89%[105] - 2021年上半年公司所有者权益合计42.25亿元，较2020年同期的45.78亿元下降7.71%[105] - 2021年上半年公司营业总收入11.52亿元，较2020年同期的15.95亿元下降27.79%[105] - 2021年上半年公司营业总成本13.99亿元，较2020年同期的16.28亿元下降14.06%[105] - 2021年上半年公司研发费用1420.36万元，较2020年同期的1102.49万元增长28.83%[105] - 2021年上半年公司投资收益为 - 249.45万元，2020年同期为793.40万元[105] - 2021年上半年公司短期借款22.86亿元，较2020年同期的17.79亿元增长28.49%[104] - 2021年上半年公司长期借款16.09亿元，较2020年同期的18.04亿元下降10.77%[104] - 2021年上半年公司应付职工薪酬1149.60万元，较2020年同期的2552.19万元下降54.95%[104] - 公司2021年上半年信用减值损失为-124,898,992.94元，2020年同期为-55,468,263.60元[108] - 2021年上半年资产减值损失为-7,067,974.75元，2020年同期为-17,766,138.25元[108] - 2021年上半年营业利润为-369,017,399.76元，2020年同期为-82,006,115.98元[108] - 2021年上半年利润总额为-359,525,633.25元，2020年同期为-33,761,954.22元[108] - 2021年上半年净利润为-362,554,280.08元，2020年同期为-33,674,301.13元[108] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为-361,746,797.18元，2020年同期为-33,092,517.05元[108] - 2021年上半年少数股东损益为-807,482.90元，2020年同期为-581,784.08元[108] - 2021年上半年基本每股收益为-0.34元/股，2020年同期为-0.03元/股[108] - 2021年上半年稀释每股收益为-0.27元/股，2020年同期为0.01元/股[108] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[112] - 2021年上半年综合收益总额为-3.53亿元，2020年同期为-3115.05万元[114] - 2021年上半年经营活动现金流入小计9.60亿元，流出小计11.00亿元，净额为-1.40亿元；2020年同期流入10.80亿元，流出9.06亿元，净额为1.74亿元[114] - 2021年上半年投资活动现金流入小计1.01万元，流出小计5.18亿元，净额为-5.18亿元；2020年同期流出5.57亿元，净额为-5.57亿元[116] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计22.10亿元，流出小计11.74亿元，净额为10.36亿元；2020年同期流入9.64亿元，流出10.94亿元，净额为-1.30亿元[116] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为3.79亿元，期初余额为5.53亿元，期末余额为9.32亿元；2020年同期净增加额为-5.14亿元，期初余额为13.23亿元，期末余额为8.09亿元[116] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计9.17亿元，流出小计9.89亿元，净额为-7279.88万元；2020年同期流入10.74亿元，流出8.52亿元，净额为2.22亿元[118] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计1.01万元，流出小计5.47亿元，净额为-5.47亿元；2020年同期流出5.87亿元，净额为-5.87亿元[119] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计22.10亿元，流出小计11.74亿元，净额为10.36亿元；2020年同期流入9.62亿元，流出10.94亿元，净额为-1.32亿元[119] - 2021年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为4.17亿元，期初余额为4.11亿元，期末余额为8.27亿元；2020年同期净增加额为-4.98亿元，期初余额为11.61亿元，期末余额为6.64亿元[119] - 2021年上半年公司所有者权益合计从期初的48.03亿元减少至期末的47.73亿元，减少307.78万元[125][127] - 实收资本从期初的10.52亿元增加至期末的10.52亿元，增加4474元[125][127] - 其他权益工具从期初的1.47亿元减少至期末的1.47亿元，减少3461.38元[125][127] - 资本公积从期初的16.70亿元增加至期末的16.70亿元，增加32167.19元[125][127] - 未分配利润从期初的16.15亿元减少至期末的15.82亿元，减少3309.25万元[125][127] - 综合收益总额为 -3309.25万元，导致所有者权益减少[125] - 所有者投入和减少资本使所有者权益增加336.65万元，其中所有者投入普通股333.33万元[125] - 少数股东权益从期初的8704.27万元增加至期末的8979.42万元，增加275.15万元[125][127] - 归属于母公司所有者权益小计从期初的47.16亿元减少至期末的46.83亿元，减少330.59万元[125][127] - 2021年上半年公司所有者权益变动主要受综合收益总额和所有者投入和减少资本影响[125] - 2021年半年度实收资本期末余额为1,051,702,531.00元，较期初增加376.00元[128][129] - 2021年半年度其他权益期末余额为146,777,747.54元，较期初减少288.45元[128][129] - 2021年半年度资本公积期末余额为1,669,809,482.95元，较期初增加2,747.33元[128][129] - 2021年半年度未分配利润期末余额为1,123,540,821.05元，较期初减少353,403,921.23元[128][129] - 2021年半年度所有者权益合计期末余额为4,224,673,647.16元，较期初减少353,401,086.35元[

报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[12] - 公司会计年度采用公历年度，即每年1月1日起至12月31日止，本报告期间为2020年1 - 6月[131] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.95亿元，上年同期为15.38亿元，同比增长3.69%，增长主要是工程收入和数据业务增长所致[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3309.25万元，上年同期为1.50亿元，同比下降122.05%，下降主要是疫情影响、折旧费用及财务费用增加所致[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，上年同期为2121.96万元，同比增长719.58%，增加主要是销售商品、提供劳务收到的现金增加，原因是公司加大应收账款催收力度[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.83亿元，上年度末为47.16亿元，同比下降0.70%[19] - 本报告期末总资产为153.24亿元，上年度末为150.87亿元，同比增长1.58%[19] - 本报告期基本每股收益为 - 0.03元/股，上年同期为0.14元/股，同比下降121.43%[19] - 本报告期稀释每股收益为0.01元/股，上年同期为0.14元/股，同比下降92.86%[19] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.04元/股，上年同期为0.13元/股，同比下降130.77%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 0.70%，上年同期为3.37%，减少4.07个百分点[19] - 非流动资产处置损益为-104.10万元，计入当期损益的政府补助为1686.18万元，其他营业外收入和支出为-372.91万元[20] - 少数股东权益影响额为-4.74万元，所得税影响额为-25.42万元，合计为1179.01万元[22] - 营业收入为15.95亿元，较上年同期增长3.69%，主要因工程收入和数据业务增加[30] - 营业成本为13.32亿元，较上年同期增长29.72%，主要因承包工程成本和折旧费用增加[30] - 销售费用为5871.62万元，较上年同期增长47.93%，主要因广告宣传费减少[30] - 经营活动产生的现金流量净额为1.74亿元，较上年同期增长719.58%，主要因销售商品、提供劳务收到的现金增加和购买商品、接受劳务支付的现金减少[30] - 货币资金期末数为8.43亿元，占总资产比例5.50%，较上年同期减少53.47%，主要因投资建设支出增加、偿还银行贷款及利息[33] - 固定资产期末数为65.42亿元，占总资产比例42.69%，较上年同期增长31.08%，主要因公司网络资产逐步转固[33] - 应付票据期末数为5.18亿元，占总资产比例3.38%，较上年同期增长582.23%，主要因票据支付增加[33] - 截至2020年6月30日，公司受限资金为3346.01万元，包括平安金阳项目代管资金等多项[35] - 2020年6月30日货币资金为843,061,223.44元，较2019年12月31日的1,362,356,350.20元有所减少[91] - 2020年6月30日应收账款为2,237,919,944.88元，较2019年12月31日的2,208,526,237.00元略有增加[91] - 2020年6月30日流动资产合计4,937,500,732.03元，较2019年12月31日的5,104,080,376.83元有所减少[91] - 2020年6月30日长期应收款为1,381,398,319.98元，较2019年12月31日的905,560,071.52元大幅增加[91] - 2020年6月30日固定资产为6,541,724,793.13元，较2019年12月31日的6,419,633,522.40元略有增加[91] - 2020年6月30日非流动资产合计10,386,938,447.46元，较2019年12月31日的9,982,733,493.82元有所增加[94] - 2020年6月30日资产总计15,324,439,179.49元，较2019年12月31日的15,086,813,870.65元有所增加[94] - 2020年6月30日流动负债合计5,805,005,497.03元，较2019年12月31日的5,842,175,534.71元略有减少[94] - 2020年6月30日非流动负债合计4,746,386,866.92元，较2019年12月31日的4,441,283,732.41元有所增加[94] - 2020年6月30日负债合计105.51亿元，较2019年12月31日的102.83亿元增长2.61%[95] - 2020年6月30日所有者权益合计47.73亿元，较2019年12月31日的48.03亿元下降0.63%[95] - 2020年6月30日流动资产合计47.35亿元，较2019年12月31日的48.89亿元下降3.14%[95] - 2020年6月30日非流动资产合计104.94亿元，较2019年12月31日的100.89亿元增长4.01%[97] - 2020年半年度营业总收入15.95亿元，较2019年半年度的15.38亿元增长3.69%[98] - 2020年半年度营业总成本16.28亿元，较2019年半年度的13.73亿元增长18.56%[98] - 2020年半年度营业成本13.32亿元，较2019年半年度的10.27亿元增长29.61%[98] - 2020年半年度销售费用5871.62万元，较2019年半年度的3969.13万元增长47.93%[98] - 2020年半年度研发费用1102.49万元，较2019年半年度的6711.05万元下降83.57%[98] - 2020年半年度投资收益793.40万元，较2019年半年度的18.36万元增长4220.26%[98] - 2020年上半年营业收入为15.82亿元，2019年上半年为15.34亿元，同比增长3.09%[105] - 2020年上半年营业成本为12.86亿元，2019年上半年为9.56亿元，同比增长34.48%[105] - 2020年上半年营业利润为 - 7943.19万元，2019年上半年为1.52亿元[105] - 2020年上半年利润总额为 - 3115.05万元，2019年上半年为1.55亿元[105] - 2020年上半年净利润为 - 3115.05万元，2019年上半年为1.55亿元[105] - 2020年上半年信用减值损失为 - 5394.59万元，2019年上半年为 - 3146.34万元[105] - 2020年上半年资产减值损失为 - 1776.61万元[105] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.03元/股，2019年上半年为0.14元/股[101] - 2020年上半年稀释每股收益为0.01元/股，2019年上半年为0.14元/股[101] - 2020年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 3309.25万元，2019年上半年为1.50亿元[101] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.7790212804亿元，2019年半年度为9.046940191亿元[108] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为10.7975878258亿元，2019年半年度为10.2411652431亿元[108] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为9.0584695175亿元，2019年半年度为10.0289688394亿元[108] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.7391183083亿元，2019年半年度为0.2121964037亿元[108] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为1.0142万元，2019年半年度为1179.82281万元[109] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为5.5724955679亿元，2019年半年度为14.5115796781亿元[109] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 5.5723941479亿元，2019年半年度为 - 14.3935973971亿元[109] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为9.640269亿元，2019年半年度为31.718033亿元[109] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为10.9433360663亿元，2019年半年度为10.8592272973亿元[109] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3030670663亿元，2019年半年度为20.8588057027亿元[109] - 2020年期初实收资本为1,051,695,292.00元，期末为1,051,699,766.00元，增加4,474.00元[117][119] - 2020年期初其他权益工具其他为146,783,324.21元，期末为146,779,862.83元，减少3,461.38元[117][119] - 2020年期初资本公积为1,669,757,374.54元，期末为1,669,789,541.73元，增加32,167.19元[117][119] - 2020年期初未分配利润为1,615,232,871.73元，期末为1,582,140,354.68元，减少33,092,517.05元[117][119] - 2020年期初所有者权益合计为4,803,354,603.53元，期末为4,773,046,815.54元，减少30,307,787.99元[117][119] - 2019年半年度上年期末实收资本为1,042,568,441.00元[119] - 2019年半年度上年期末资本公积为1,605,664,566.25元[119] - 2019年半年度上年期末未分配利润为1,517,871,589.60元[119] - 2019年半年度上年期末所有者权益合计为4,429,774,358.28元[119] - 2019年半年度本期增减变动所有者权益合计为319,120,901.04元[119] - 2020年半年度公司实收资本（或股本）上年期末余额为1,051,695,292.00元，本期期末余额为1,051,699,766.00元[121][122] - 2020年半年度公司其他权益工具上年期末余额为146,783,324.21元，本期期末余额为146,779,862.83元[121] - 2020年半年度公司资本公积上年期末余额为1,669,757,374.54元，本期期末余额为1,669,789,541.73元[121] - 2020年半年度公司未分配利润上年期末余额为1,633,427,484.04元，本期期末余额为1,602,276,935.97元，减少31,150,548.07元[121] - 2020年半年度公司所有者权益合计上年期末余额为4,734,506,539.41元，本期期末余额为4,703,389,171.15元，减少31,117,368.26元[121] - 2019年半年度公司实收资本（或股本）上年期末余额为1,042,568,441.00元，本期期末余额为1,042,568,441.00元[122] - 2019年半年度公司其他权益工具本期增减变动金额为147,729,893.47元，期末余额为147,729,893.47元[122] - 2019年半年度公司未分配利润本期增减变动金额为154,562,530.33元，期末余额为1,683

整体财务指标变化 - 本报告期末总资产147.87亿元，较上年度末减少1.99%[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.94亿元，较上年度末减少2.60%[15] - 年初至报告期末营业收入5.42亿元，较上年同期减少15.18%[15] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -1.22亿元，较上年同期减少319.88%[15] - 加权平均净资产收益率为 -2.63%，较上年减少3.89个百分点[15] - 基本每股收益为 -0.12元/股，较上年减少340%[15] - 2020年3月31日流动资产合计43.5455420434亿美元，较2019年12月31日的48.892649679亿美元有所下降[28] - 2020年3月31日非流动资产合计103.3055492133亿美元，较2019年12月31日的100.893455375亿美元有所上升[28] - 2020年3月31日资产总计146.8510912567亿美元，较2019年12月31日的149.786105054亿美元有所下降[28] - 2020年3月31日流动负债合计54.2345325428亿美元，较2019年12月31日的58.0523308869亿美元有所下降[29] - 2020年3月31日非流动负债合计46.4973948662亿美元，较2019年12月31日的44.388708773亿美元有所上升[29] - 2020年3月31日负债合计100.731927409亿美元，较2019年12月31日的102.4410396599亿美元有所下降[29] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计46.1191638477亿美元，较2019年12月31日的47.3450653941亿美元有所下降[29] - 2020年第一季度营业总收入为5.415亿元，2019年同期为6.384亿元[30] - 2020年第一季度营业总成本为6.626亿元，2019年同期为5.787亿元[30] - 2020年第一季度营业利润亏损1.239亿元，2019年同期盈利5469.8万元[33] - 2020年第一季度净利润亏损1.23亿元，2019年同期盈利5454.9万元[33] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润亏损1.224亿元，2019年同期盈利5568万元[33] - 2020年第一季度基本每股收益为 -0.12元/股，2019年同期为0.05元/股[34] - 2020年第一季度稀释每股收益为 -0.07元/股，2019年同期为0.05元/股[34] - 2020年第一季度综合收益总额为 -1.23亿元，2019年同期为5750.27万元[35] - 资产总计为150.8681387065亿元[41] - 负债合计为102.8345926712亿元[43] - 所有者权益（或股东权益）合计为48.0335460353亿元[43] - 2020年1月1日流动资产合计48.89亿元，非流动资产合计100.89亿元，资产总计149.79亿元[47][48] - 2020年1月1日流动负债合计58.05亿元，非流动负债合计44.39亿元，负债合计102.44亿元[48] - 2020年1月1日所有者权益合计47.35亿元[48][50] 股东信息 - 截止报告期末股东总数为47483户[17] - 贵州广播影视投资有限公司持股443274686股，占比42.15%，为第一大股东[17] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股121423728股，占比11.55%[17] - 中国中化集团有限公司持股64759321股，占比6.16%[17] 资产项目变化 - 货币资金从2019年12月31日的13.62亿元降至2020年3月31日的8.65亿元，降幅36.54%，主要因归还短期借款和应付票据[19] - 应收票据从2019年12月31日的693.26万元降至2020年3月31日的236.18万元，降幅65.93%，因票据到期承兑减少[19] - 其他应收款从2019年12月31日的6504.98万元增至2020年3月31日的9837.17万元，增幅51.23%，主要是履约保证金增加[19] - 长期应收款从2019年12月31日的9.06亿元增至2020年3月31日的11.92亿元，增幅31.60%，因承包工程项目分期收款增加[19] - 2020年第一季度货币资金为7.1400461834亿美元，较2019年12月31日的12.002309293亿美元大幅减少[28] - 2020年第一季度应收账款为20.1332919699亿美元，较2019年12月31日的21.864256288亿美元有所减少[28] - 2020年第一季度长期应收款为11.9172657814亿美元，较2019年12月31日的9.0556007152亿美元有所增加[28] - 应收账款从22.08526237亿元调整为20.2185864817亿元，减少1.8666758883亿元[40] - 合同资产新增1.8666758883亿元[40] - 应收账款从21.86亿元降至19.99亿元，减少1.87亿元[47] 收入与利润受疫情影响 - 营业收入从2019年1 - 3月的6.38亿元降至2020年1 - 3月的5.42亿元，降幅15.18%，受新冠肺炎疫情影响[19] - 净利润从2019年1 - 3月的5454.87万元降至2020年1 - 3月亏损1.23亿元，降幅325.55%，受新冠肺炎疫情影响[19] 现金流量变化 - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 3月的 - 2737.86万元变为2020年1 - 3月的5466.28万元，增加8204.14万元，受新冠肺炎疫情影响[19] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 3月的 - 9.10亿元变为2020年1 - 3月的 - 4.60亿元，增加4.51亿元，受新冠肺炎疫情影响[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 3月的26.58亿元降至2020年1 - 3月的 - 7975.24万元，降幅103.00%，因上期发行可转债、银行借款增加，本期归还银行借款及支付利息[19] - 2020年第一季度销售商品、提供劳务收到现金5.17亿元，2019年同期为5.04亿元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计5.72亿元，2019年同期为5.86亿元[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计5.17亿元，2019年同期为6.14亿元[38] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为5466.28万元，2019年同期为 -2737.86万元[38] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计720元，2019年同期为1188.68万元[38] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计4.60亿元，2019年同期为9.22亿元[38] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.60亿元，2019年同期为 -9.10亿元[38] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计4.62亿元，2019年同期为31.71亿元[38] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -7975.24万元，2019年同期为26.58亿元[38] - 筹资活动现金流入小计为31.711亿元，流出小计为5.1341579992亿元，产生的现金流量净额为26.5768420008亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额为16.79864681亿元，期末余额为27.2701088001亿元[40] 费用变化 - 财务费用从2019年1 - 3月的3831.23万元增至2020年1 - 3月的4721.75万元，增幅23.24%，主要是借款利息增加[19] - 2020年第一季度研发费用为722.57万元，2019年同期为3203.72万元[30] - 2020年第一季度销售费用为3338.6万元，2019年同期为1718.6万元[30] - 2020年第一季度财务费用为4721.75万元，2019年同期为3831.23万元[30] 会计科目调整 - 预收款项从9.1707885627亿元调整为0，减少9.1707885627亿元[41] - 合同负债新增8.9987521245亿元[41] - 其他流动负债从2993.125602万元调整为4713.489984万元，增加1720.364382万元[43] - 预收款项减少8.87亿元，合同负债增加8.72亿元，其他流动负债增加1571.90万元[48] - 根据新收入准则，将应收账款中应披露在合同资产项目的调整至合同资产，将预收账款中应披露在合同负债和其他流动负债项目的调整至合同负债和其他流动负债[52] 会计准则执行 - 公司于2020年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号—收入》[53] - 公司作为A股上市公司，自2021年1月1日起施行修订后的《企业会计准则第21号—租赁》[53]

资产情况 - 本报告期末总资产156.71亿元，较上年度末增长3.87%[17] - 资产总计156.71亿元，较2019年末增加5.84亿元[29] - 2020年9月30日资产总计155.89亿元，较2019年12月31日的149.79亿元增长4.07%[33,34] - 2020年第三季度公司流动资产合计51.0408037683亿美元，非流动资产合计99.8273349382亿美元，资产总计150.8681387065亿美元[54] - 公司2020年第三季度资产总计149.79亿元[59] 净资产与所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产45.69亿元，较上年度末下降3.12%[17] - 2020年9月30日所有者权益合计45.88亿元，较2019年12月31日的47.35亿元下降3.09%[34] - 所有者权益（或股东权益）合计48.0335460353亿美元[56] - 所有者权益（或股东权益）合计47.35亿元[61] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.10亿元，较上年同期增长301.35%[17] - 购建固定资产等支付现金8.04亿元，较2019年同期减少10.61亿元，变动率-56.89%，因公司建设投资规模逐渐减少[23] - 支付其他与筹资活动有关的现金5082.28万元，较2019年同期增加1899.37万元，变动率59.67%，主要因支付融资租赁款项增加[23] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计15.76亿元，较2019年的15.10亿元有所增长；经营活动现金流出小计12.97亿元，较2019年的14.27亿元有所减少；经营活动产生的现金流量净额2.79亿元，较2019年的0.83亿元大幅增长[50] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计1.99万元，较2019年的72.99万元有所减少；投资活动现金流出小计8.43亿元，较2019年的19.51亿元大幅减少；投资活动产生的现金流量净额为 -8.43亿元，较2019年的 -19.50亿元亏损有所收窄[50][52] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计17.12亿元，较2019年的36.21亿元大幅减少；筹资活动现金流出小计16.25亿元，较2019年的16.06亿元略有增加；筹资活动产生的现金流量净额0.87亿元，较2019年的20.15亿元大幅减少[52] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -4.77亿元，较2019年的1.48亿元由正转负；期末现金及现金等价物余额6.84亿元，较2019年的11.95亿元有所减少[52] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金14.51亿元，较2019年的13.53亿元有所增长[50] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金4.68亿元，较2019年的5.26亿元有所减少[50] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金5.29亿元，较2019年的5.63亿元有所减少[50] - 2020年前三季度取得借款收到的现金17.12亿元，较2019年的18.69亿元有所减少[52] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金13.47亿元，较2019年的13.65亿元略有减少[52] 营业收入情况 - 年初至报告期末营业收入22.92亿元，较上年同期增长4.91%[17] - 2020年第三季度营业总收入6.98亿元，2019年同期为6.47亿元；2020年前三季度营业总收入22.92亿元，2019年同期为21.85亿元[36] - 2020年前三季度营业收入22.69亿元，2019年同期为21.79亿元[41] - 2020年第三季度营业收入6.87亿元，2019年同期为6.45亿元[41] 净利润情况 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润-4200.60万元，较上年同期下降124.59%[17] - 2020年第三季度净利润为 - 811.97万元，2019年同期为2001.22万元；2020年前三季度净利润为 - 4179.40万元，2019年同期为1.69亿元[40] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润为 - 891.35万元，2019年同期为2074.20万元；2020年前三季度归属于母公司股东的净利润为 - 4200.60万元，2019年同期为1.71亿元[40] - 2020年第三季度少数股东损益为79.38万元，2019年同期为 - 72.98万元；2020年前三季度少数股东损益为21.20万元，2019年同期为 - 156.27万元[40] - 2020年前三季度净利润为 - 991.83万元，2019年同期为1.72亿元[44] - 2020年第三季度净利润 - 991.83万元，2019年同期为1806.46万元[44] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为43832户[19] - 贵州广播影视投资有限公司持股44327.47万股，占比42.15%，为第一大股东[19] - 中国贵州茅台酒厂（集团）有限责任公司持股12142.37万股，占比11.55%[19] - 贵州电信实业有限公司持股6126.38万股，占比5.83%[19] - 中国中化集团有限公司持股5321.04万股，占比5.06%[19] 资产项目变动情况 - 货币资金期末余额8.58亿元，较年初减少5.04亿元，变动率-37.01%，主要因支付到期工程建设材料及工费款[22] - 应收账款期末余额22.90亿元，较年初增加2.68亿元，变动率13.25%，主要因数据业务、工程业务增加[22] - 合同资产期末余额7.01亿元，较年初增加5.15亿元，变动率275.72%，主要因业务增加及执行新收入准则[22] - 长期应收款期末余额14.08亿元，较年初增加5.03亿元，变动率55.50%，主要因承包工程合同收入分期收款增加[22] - 2020年9月30日应收账款22.71亿元，较2019年12月31日的21.86亿元增长3.86%[33] - 2020年9月30日预付款项6697.84万元，较2019年12月31日的3432.92万元增长95.11%[33] - 2020年9月30日存货1.65亿元，较2019年12月31日的1.80亿元下降8.14%[33] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少1.87亿元，调整数为 -1.87亿元[52] - 2020年应收账款较2019年12月31日减少1.8666758883亿美元[58] - 2020年新增合同资产1.8666758883亿美元[58] 负债项目变动情况 - 短期借款期末余额14.72亿元，较年初增加3.43亿元，变动率30.40%，主要因本期新增银行贷款[22] - 2020年9月30日负债合计110.00亿元，较2019年12月31日的102.44亿元增长7.38%[34] - 2020年9月30日短期借款14.72亿元，较2019年12月31日的11.29亿元增长30.40%[33] - 2020年9月30日应付账款24.64亿元，较2019年12月31日的24.14亿元增长2.09%[33] - 2020年9月30日长期借款21.81亿元，较2019年12月31日的22.54亿元下降3.22%[34] - 流动负债合计58.4217553471亿美元，非流动负债合计44.4128373241亿美元，负债合计102.8345926712亿美元[56] - 短期借款为11.2885亿美元，长期借款为22.535796亿美元[54][56] - 应付债券为13.7269895747亿美元[56] - 流动负债合计58.05亿元，非流动负债合计44.39亿元，负债合计102.44亿元[59] - 短期借款为11.29亿元，应付票据为4.98亿元，应付账款为24.14亿元[59] - 预收款项减少8.87亿元，合同负债增加8.72亿元[59] - 其他流动负债增加1571.90万元[59] - 长期借款为22.54亿元，应付债券为13.73亿元[59] 成本与收益情况 - 2020年1 - 9月营业成本18.78亿元，较2019年同期增加3.82亿元，变动率25.50%，主要因承包工程成本和折旧费用增加[23] - 2020年1 - 9月其他收益2390.12万元，较2019年同期减少1626.60万元，变动率-40.50%，主要因政府补助减少[23] - 2020年第三季度营业总成本7.08亿元，2019年同期为6.43亿元；2020年前三季度营业总成本23.36亿元，2019年同期为20.16亿元[36] - 2020年第三季度销售费用2587.08万元，2019年同期为1233.24万元；2020年前三季度销售费用8458.70万元，2019年同期为5202.36万元[36] - 2020年第三季度研发费用499.52万元，2019年同期为4343.17万元；2020年前三季度研发费用1602.00万元，2019年同期为1.11亿元[36] - 2020年前三季度营业成本18.09亿元，2019年同期为13.91亿元[41] 利润相关情况 - 2020年第三季度营业利润为 - 2068.90万元，2019年同期为2201.33万元；2020年前三季度营业利润为 - 1.03亿元，2019年同期为1.69亿元[40] - 2020年第三季度利润总额为 - 787.97万元，2019年同期为1990.38万元；2020年前三季度利润总额为 - 4164.17万元，2019年同期为1.70亿元[40] - 2020年第三季度资产处置收益为0，2019年同期为 - 53.52万元；2020年前三季度资产处置收益为0，2019年同期为 - 54.70万元[40] - 2020年第三季度营业利润 - 2374.92万元，2019年同期为2016.54万元[44] 每股收益情况 - 2020年前三季度基本每股收益 - 0.01元/股，2019年同期为0.16元/股[41] - 2020年前三季度稀释每股收益 - 0.01元/股，2019年同期为0.16元/股[41] 权益项目情况 - 实收资本（或股本）为10.51695292亿美元[56] - 资本公积为16.6975737454亿美元[56] - 未分配利润为16.1523287173亿美元[56] - 实收资本（或股本）为10.52亿元[59] - 资本公积为16.70亿元[59] - 2020年9月30日未分配利润14.87亿元，较2019年12月31日的16.33亿元下降8.96%[34] - 未分配利润为16.33亿元[61]