市场扩张和并购 - 2025年2月18日传媒集团更名为广电网络传媒集团并挂牌[3] - 广电网络传媒集团将吸收合并多彩贵州网[3] 其他新策略 - 2月20日公司接到间接控股股东更名通知[3] - 重组后广电网络传媒集团由省国资委履行出资人职责[4] - 更名及重组不涉及持股变动，对公司无影响[4]

可转债发行 - 2019年3月5日公司发行1600万张可转换公司债券，总额16亿元[4] 时间节点 - 2025年2月27日为贵广转债最后交易日[4][6][10] - 2月28日起停止交易，2月28日至3月4日可转股[4][6] - 3月4日为到期日、兑付登记日和最后转股日[4][7][8] - 3月5日为兑付资金发放日和可转债摘牌日[4][8][10] 兑付信息 - 到期兑付本息113元/张，按票面面值113%赎回[4][5][8] - 兑付对象为3月4日收市后登记在册的全体持有人[7] - 本金和利息由中登上海分公司划入持有人资金账户[9]

股份持有情况 - 截至2024年12月31日，贵广投资持股393,224,636股，占总股本32.13%[5] - 截至2024年12月31日，传媒集团持股21,631,050股，占总股本1.77%[5] - 截至目前，控股股东及其一致行动人累计持股464,905,736股，占总股本37.98%[6] 股份质押情况 - 贵广投资本次质押36,185,000股，占其所持9.20%，占总股本2.96%[5] - 传媒集团本次部分质押后累计质押10,815,000股，占其所持49.99%，占总股本0.88%[5] - 贵广投资本次部分质押后累计质押196,425,000股，占其所持49.95%，占总股本16.05%[5] - 截至目前，控股股东及其一致行动人累计质押207,240,000股，占累计持股44.58%，占总股本16.93%[6] 其他 - 本次质押起始日2025年2月6日，到期日2026年2月5日[5] - 质押融资用于补充流动资金[5] - 本次质押股份无重大资产重组业绩补偿等担保用途[6]

可转债发行 - 2019年3月5日公开发行1600万张可转换公司债券，总额16亿元[4] 时间节点 - 2025年2月27日为贵广转债最后交易日[4][6][10] - 2月28日起停止交易，3月4日前可转股[4][6] - 3月4日为到期日和兑付登记日[4][7] - 3月5日发放兑付资金并摘牌[4][8][10] 兑付情况 - 按票面面值113%赎回未转股可转债，兑付113元/张（含税）[5]

可转债发行 - 公司于2019年3月5日公开发行1600万张可转换公司债券，总额160000万元[4] - 可转债期限为2019年3月5日至2025年3月4日[4] 可转债交易与转股 - 2025年2月27日为贵广转债最后交易日[4][6][10] - 2025年2月28日起停止交易，至3月4日持有人仍可转股[4][6] 可转债兑付 - 2025年3月4日为到期日和兑付登记日[4][7] - 按票面面值113%赎回未转股可转债，兑付113元/张（含税）[5] - 2025年3月5日发放兑付资金，转债在上交所摘牌[4][8][10] - 本金和利息由中登上海分公司划入持有人账户[9]

可转债发行 - 2019年3月5日公开发行1600万张可转换公司债券，总额16亿元[4] 可转债期限 - 期限为2019年3月5日至2025年3月4日[4] 可转债交易与转换 - 最后交易日为2025年2月27日[4][6][10] - 2025年2月28日至3月4日可转换为公司股票[4][6] - 2月28日停止交易[6][10] 可转债兑付 - 到期日和兑付登记日为2025年3月4日[4][7] - 到期兑付本息113元/张，为票面面值113%[4][5][8] - 兑付资金发放日为2025年3月5日[4][8] 可转债摘牌 - 2025年3月5日在上交所摘牌[4][10] 公告发布 - 2025年1月21日董事会发布公告[12]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于上市公司股东的净利润为-88,000万元到-125,000万元[5] - 预计2024年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-98,000万元到-135,000万元[5] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为-138,486.03万元[6] - 上年同期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-145,947.74万元[7] - 公司预计较上年同期实现减亏[8] 业绩预亏原因 - 本期业绩预亏的主要原因是整体经济环境影响，行业下行态势未得到根本扭转，且公司资产折旧、长期待摊、财务费用等成本费用依然较高[8] 财务数据说明 - 本期业绩预告数据为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2024年年报为准[10]

可转债发行 - 公司于2019年3月5日发行1600万张可转换公司债券，总额160,000万元[4] 转股情况 - 截至2024年12月31日，累计转股金额1,432,536,000元，占比89.5335%[4][6] - 截至2024年12月31日，累计转股数量181,455,390股，占比17.4047%[4][6] - 截至2024年12月31日，未转股金额167,464,000元，占比10.4665%[4][6] - 2024年第四季度转股金额95,803,000元，形成股份13,213,904股[4][6] 转股价格调整 - 2019年7月15日转股价格由8.13元/股调为8.04元/股[5] - 2020年7月16日转股价格由8.04元/股调为7.94元/股[5] - 2024年5月14日转股价格由7.94元/股调为7.25元/股[5] 总股本变化 - 2024年第四季度总股本由1,210,809,927股增至1,224,023,831股[8]

公司信息 - 公司证券代码为600996，简称为贵广网络[1] - 公司债券代码为110052，简称为贵广转债[1] 人事变动 - 财务总监翟海虹因退休辞职，申请送达董事会生效[3] - 董事会将尽快完成财务总监聘任工作[3] 其他 - 公告日期为2024年11月30日[4]

国新证券股份有限公司 关于贵州省广播电视信息网络股份有限公司 不行使贵广转债提前赎回权利的核查意见 国新证券股份有限公司(以下简称"国新证券"或"保荐机构")作为 贵州省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵广网络"或"公司" )公开发行可转换公司债券并上市持续督导保荐机构,根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第11号 -- 持续督导》及《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第12号 -- 可转换公司债券》等相关法律法规的规定,对公司本次不行 使贵广转债提前赎回权利的情况进行认真、审慎核查,核查情况如下: 一、可转债的发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州省广播电视信息网络股份有 限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可(2018)1474号)核 准,贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称"公司")于2019年3月 5日公开发行1,600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额16亿元, 债券期限6年。经上海证券交易所自律监管决定书(2019)47 ...