报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为67.82亿元，上年同期为45.39亿元，同比增长49.40%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.33亿元，上年同期为0.56亿元，同比增长139.52%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为1.30亿元，上年同期为1.46亿元，同比下降10.59%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为37.76亿元，上年度末为36.44亿元，同比增长3.64%[22] - 总资产为80.43亿元，上年度末为70.12亿元，同比增长14.72%[22] - 基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长150.00%[22] - 稀释每股收益为0.10元/股，上年同期为0.04元/股，同比增长150.00%[22] - 加权平均净资产收益率为3.59%，上年同期为1.56%，增加2.03个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.27%，上年同期为1.22%，增加1.05个百分点[22] - 2021年上半年公司实现营业收入67.82亿元，同比增长49.40%，净利润1.33亿元，同比增长139.52%[39] - 营业成本63.78亿元，同比增长53.56%；税金及附加425.44万元，同比降低54.41%[43] - 销售费用1.17亿元，同比增长18.96%；管理费用1.44亿元，同比增长9.44%[43] - 研发费用3954.52万元，同比降低48.38%；其他收益4377.24万元，同比增长155.14%[43] - 投资收益6461.24万元，同比增长2445.84%；信用减值损失 -2814.16万元，同比降低372.63%[43] - 经营活动现金流量净额1.30亿元，同比降低10.59%；投资活动现金流量净额3162.91万元，同比降低37.10%[43] - 筹资活动现金流量净额4801.17万元，上年同期为 -1.68亿元[43] - 2021年半年度营业总收入67.82亿元，2020年半年度为45.39亿元，同比增长49.40%[144] - 2021年半年度营业总成本66.96亿元，2020年半年度为44.88亿元，同比增长49.19%[144] - 2021年半年度营业利润1.65亿元，2020年半年度为0.81亿元，同比增长104.79%[144] - 2021年半年度净利润1.35亿元，2020年半年度为0.57亿元，同比增长137.58%[144] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润1.33亿元，2020年半年度为0.56亿元，同比增长139.52%[146] - 2021年半年度基本每股收益0.10元/股，2020年半年度为0.04元/股，同比增长150%[146] - 2021年上半年营业收入406,422,690.56元，2020年同期为287,591,026.50元[150] - 2021年上半年营业利润103,747,097.34元，2020年同期亏损10,731,352.22元[150] - 2021年上半年净利润102,203,143.94元，2020年同期亏损11,942,778.18元[150] - 2021年上半年经营活动现金流入小计6,047,512,525.86元，2020年同期为5,503,930,280.51元[155] - 2021年上半年经营活动现金流出小计5,917,030,038.22元，2020年同期为5,357,998,876.08元[155] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额130,482,487.64元，2020年同期为145,931,404.43元[155] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额31,629,119.26元，2020年同期为50,281,141.54元[155] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额48,011,674.41元，2020年同期亏损168,384,161.18元[159] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额210,091,722.22元，2020年同期为27,882,872.77元[159] - 2021年上半年期末现金及现金等价物余额1,047,310,013.07元，2020年同期为1,017,918,381.53元[159] - 2021年半年度经营活动现金流入小计791,791,260.38元，2020年半年度为309,064,812.99元[162] - 2021年半年度经营活动现金流出小计804,345,987.88元，2020年半年度为125,031,876.54元[162] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 12,554,727.50元，2020年半年度为184,032,936.45元[162] - 2021年半年度投资活动现金流入小计192,384,560.97元，2020年半年度为49,765,847.77元[162] - 2021年半年度投资活动现金流出小计6,133,168.90元，2020年半年度为71,743,898.53元[162] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为186,251,392.07元，2020年半年度为 - 21,978,050.76元[162] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计528,395,614.07元，2020年半年度为165,000,000.00元[165] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计521,957,419.99元，2020年半年度为191,337,878.15元[165] - 2021年半年度筹资活动产生的现金流量净额为6,438,194.08元，2020年半年度为 - 26,337,878.15元[165] - 2021年半年度所有者权益合计较上年期末增加113,818,710.90元[169] - 公司2021年半年度实收资本（或股本）期末余额为1,325,192,361.00元，较期初无变动[174] - 资本公积期末余额为3,312,653,445.00元，本期增加3,949,475.89元[174] - 减：库存股期末余额为48,070,715.52元，本期增加2,942,424.13元[174] - 归属于母公司所有者权益其他综合收益期末余额为 -7,494,118.64元，本期减少0.96元[174] - 专项储备本期提取和使用金额均为458,771.05元[174] - 2021年半年度盈余公积期末余额为149,486,674.18元，较期初无变动[174] - 未分配利润期末余额为 -1,128,774,926.98元，本期增加55,654,452.08元[174] - 少数股东权益期末余额为97,353,880.43元，本期增加1,375,270.58元[174] - 所有者权益合计期末余额为3,700,346,599.47元，本期增加58,036,773.46元[174] - 综合收益总额为55,648,052.08元，利润分配金额为6,400.00元[174] - 2021年半年度实收资本（或股本）本期增减变动金额为-507,500.00元，期末余额为1,324,044,861.00元[178][181] - 2021年半年度资本公积本期增减变动金额为-24,316,532.06元，期末余额为3,326,603,156.04元[178][181] - 2021年半年度减：库存股本期增减变动金额为-25,200,648.99元，期末余额为21,180,466.53元[178][181] - 2021年半年度其他综合收益为-7,500,000.00元，无增减变动[178][181] - 2021年半年度专项储备本期提取和使用均为554.86元[178] - 2021年半年度盈余公积为149,593,002.95元，无增减变动[178][181] - 2021年半年度未分配利润本期增减变动金额为72,955,882.24元，期末余额为-1,230,112,020.54元[178][181] - 2021年半年度所有者权益合计本期增减变动金额为73,332,499.17元，期末余额为3,541,448,532.92元[178][181] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽车营销板块实现营业收入19.38亿元，同比增长26.86%；精准营销板块实现营业收入47.37亿元，同比增长71.88%[39] - 公司建立超10余间、超1000平米直播间，团队人员超40人，直播电商业务实现千万+GMV，服务近30家品牌客户[40] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计49,056,296.10元，其中非流动资产处置损益45,056,923.00元，计入当期损益的政府补助3,858,203.03元等[23] 客户与市场情况 - 报告期内收入规模亿级以上客户10家[28] - 2021年第一季度中国广告市场同比增长27.3%，电视媒体广告收入同比增长19.9%[31] - 公司客户覆盖网络服务、汽车、电商等核心行业，包括阿里、今日头条、一汽系等[28][30] 公司业务与合作情况 - 公司主营业务为数字营销，旗下业务划分为精准营销、汽车营销、创新业务三大板块[27] - 2020年公司引入大股东杭州浙文互联，在多方面对公司未来发展形成有效支撑[34] - 公司通过研发投入积累营销数据及工具产品，从三个维度赋能营销效率[35] - 公司是头条、腾讯、快手等头部媒体的核心合作伙伴，拥有自有媒体平台[35] - 公司与行业头部客户建立牢固合作关系，打造了强大的客户资源矩阵[35] - 公司以技术和数据赋能数字营销，为客户营销赋能[35] 银行授信与财务费用情况 - 截止2021年7月5日，公司及子（孙）公司获批银行综合授信5.19亿元，银行贷款平均年利率4.37%，上半年财务费用同比降低31.51%[40] 资产负债项目变动情况 - 应收票据本期期末数为388,163,432.97元，占总资产比例4.83%，较上年期末变动252.83%，因收回应收账款中承兑汇票增加[47] - 其他应收款本期期末数为748,766,531.05元，占总资产比例9.31%，较上年期末变动395.17%，因处置股权应收转让款及往来款增加[47] - 存货本期期末数为247,279.01元，占总资产比例0.003%，较上年期末变动 -99.96%，因处置子公司导致存货减少[50] - 短期借款本期期末数为618,428,387.91元，占总资产比例7.69%，较上年期末变动72.80%，因商业承兑票据贴现及新增信用贷款[50] - 应付账款本期期末数为3,060,384,203.79元，占总资产比例38.05%，较上年期末变动51.58%，因业务增长应付款项增加[50] - 2021年6月30日货币资金为1,068,397,112.67元，较2020年12月31日的939,267,778.01元有所增加[132] - 2021年6月30日应收票据为388,163,432.97元，较2020年12月31日的110,014,157.49元大幅增加[132] - 2021年6月30日应收账款为4,156,368,435.87元，较2020年12月31日的3,287,449,043.26元增加[132] - 2021年6月30日存货为247,279.01元，较2020年12月31日的568,206,998.18元大幅减少[132] - 2021年6月30日流动资产合计6,685,975,148.00元，较2020年12月31日的5,430,104,836.18元增加[13

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产69.60亿元，较上年度末减少0.73%；归属于上市公司股东的净资产36.44亿元，较上年度末增加1.30%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -3.28亿元，较上年同期减少225.83%[11] - 年初至报告期末营业收入28.15亿元，较上年同期增加24.53%；归属于上市公司股东的净利润4778.50万元，较上年同期增加184.91%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3147.91万元，较上年同期增加195.64%[11] - 加权平均净资产收益率为1.30%，较上年同期增加0.83个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年同期增长300%[11] - 2021年3月31日资产总计47.28亿美元，较2020年12月31日的48.23亿美元下降2%[35][39] - 2021年3月31日流动资产合计16.50亿美元，较2020年12月31日的17.32亿美元下降4.74%[35] - 2021年3月31日非流动资产合计30.78亿美元，较2020年12月31日的30.91亿美元下降0.42%[35] - 2021年3月31日负债合计11.90亿美元，较2020年12月31日的13.55亿美元下降12.18%[37][39] - 2021年3月31日流动负债合计11.70亿美元，较2020年12月31日的13.50亿美元下降13.38%[37] - 2021年3月31日非流动负债合计1.996亿美元，较2020年12月31日的4375万美元增长356.37%[37] - 2021年3月31日所有者权益合计35.39亿美元，较2020年12月31日的34.68亿美元增长2.03%[37][39] - 2021年第一季度营业总收入28.15亿元，2020年同期为22.60亿元，同比增长24.53%[42] - 2021年第一季度营业总成本27.88亿元，2020年同期为22.60亿元，同比增长23.35%[42] - 2021年第一季度净利润4909.23万元，2020年同期为1762.22万元，同比增长178.58%[42] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润4778.50万元，2020年同期为1677.20万元，同比增长185.03%[44] - 2021年第一季度基本每股收益0.04元/股，2020年同期为0.01元/股，同比增长300%[44] - 2021年第一季度稀释每股收益0.04元/股，2020年同期为0.01元/股，同比增长300%[44] - 2021年第一季度营业收入2.59亿元，2020年同期为0.83亿元，同比增长211.80%[48] - 2021年第一季度营业利润7025.81万元，2020年同期亏损236.10万元，同比扭亏为盈[48] - 2021年第一季度利润总额7024.51万元，2020年同期亏损173.73万元，同比扭亏为盈[48] - 2021年第一季度综合收益总额7052.15万元，2020年同期亏损344.62万元，同比扭亏为盈[50] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计27.53亿元，2020年同期为34.64亿元[54] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计30.81亿元，2020年同期为32.04亿元[54] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3.28亿元，2020年同期为2.61亿元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计3507.67万元，2020年同期为5211.46万元[54] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计47.47万元，2020年同期为20.24万元[54] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为3460.19万元，2020年同期为5191.23万元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计3.64亿元，2020年同期为1.5亿元[54] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1.54亿元，2020年同期为1.91亿元[56] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.1亿元，2020年同期为 - 4060.88万元[56] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 8352.71万元，2020年同期为2.72亿元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为96,582,746.19元，上一年为88,170,887.21元[61] - 现金及现金等价物净增加额为 -22,193,293.29元，上一年为93,738,223.79元[61] - 期末现金及现金等价物余额为284,028,240.01元，上一年为355,350,936.55元[61] 特定项目财务数据关键指标变化 - 应收票据较上年末增加54.25%，主要系本期公司收回应收账款中收到的承兑汇票增加所致[17] - 应收款项融资较上年末减少49.68%，主要系公司银行承兑汇票已背书转让或到期所致[17] - 预付账款较上年末增加206.65%，主要系预付媒体款增加所致[17] - 存货较上年末减少37.03%，主要系本期处置子公司滨州置业存货减少所致[17] - 合同负债从274,964,521.99元降至103,699,052.31元，降幅62.29%，主要系处置子公司滨州置业所致[19] - 其他流动负债从21,429,438.34元增至186,099,745.07元，增幅768.43%，主要为新增委托贷款1.8亿元[19] - 税金及附加从5,292,175.14元降至2,094,815.84元，降幅60.42%，因去年同期子公司滨州置业交房收入高，本期交房收入低[19] - 研发费用从47,872,415.26元降至19,156,913.74元，降幅59.98%，因本期投入研发费用减少[19] - 投资收益从1,804,561.00元增至26,757,412.84元，增幅1382.77%，主要系处置子公司滨州置业[19] - 经营活动产生的现金流量净额从260,801,214.48元降至 -328,174,828.14元，降幅225.83%，因互联网子公司经营规模扩大，支付媒体采购款增加[19] - 投资活动产生的现金流量净额从51,912,252.99元降至34,601,913.83元，降幅33.35%，因上年同期收回到期银行理财5000万元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额从 -40,608,783.92元增至210,023,191.49元，主要系新增1.8亿元委托贷款[19] - 2021年3月31日应收账款为3.947亿美元，较2020年12月31日的6.048亿美元下降34.74%[35] - 2021年3月31日应付账款为3.540亿美元，较2020年12月31日的5.637亿美元下降37.19%[37] - 2021年3月31日合同负债为2328万美元，较2020年12月31日的5480万美元下降57.52%[37] 股东相关数据 - 报告期末股东总数为71347户[13] 财务报表调整相关 - 2020年12月31日流动资产合计5,430,104,836.18元[61] - 2020年12月31日非流动资产合计1,581,417,086.43元，2021年1月1日为1,629,483,979.42元，调整数为48,066,892.99元[63] - 2020年12月31日资产总计7,011,521,922.61元，2021年1月1日为7,059,588,815.60元，调整数为48,066,892.99元[63] - 2020年12月31日流动负债合计3,243,772,658.95元，2021年1月1日为3,244,270,801.83元，调整数为498,142.88元[63] - 2020年12月31日非流动负债合计22,452,043.51元，2021年1月1日为70,020,793.62元，调整数为47,568,750.11元[63] - 2020年12月31日负债合计3,266,224,702.46元，2021年1月1日为3,314,291,595.45元，调整数为48,066,892.99元[66] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计3,745,297,220.15元，2021年1月1日无变化[66] - 流动资产合计为17.3214196655亿美元[70] - 非流动资产合计从30.9064323288亿美元调整为31.0908211437亿美元，增加1843.888149万美元[70] - 资产总计从48.2278519943亿美元调整为48.4122408092亿美元，增加1843.888149万美元[70] - 流动负债合计为13.5029421556亿美元[73] - 非流动负债合计从437.495012万美元调整为2281.383161万美元，增加1843.888149万美元[73] - 负债合计从13.5466916568亿美元调整为13.7310804717亿美元，增加1843.888149万美元[73] - 所有者权益（或股东权益）合计为34.6811603375亿美元[73] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计从48.2278519943亿美元调整为48.4122408092亿美元，增加1843.888149万美元[73] 准则执行相关 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则[73] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据，且无需审计报告[76] 公司事项相关 - 公司非公开发行A股股票事项尚需获中国证监会核准，结果和时间不确定[23]

公司基本信息 - 公司法定代表人为唐颖[17] - 公司注册地址为广饶县大王经济技术开发区，邮编257335[18] - 公司办公地址为北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层，邮编100022[18] - 公司网址为http://www.kdgdigital.com/[18] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票代码600986，简称浙文互联，变更前简称科达股份[20] 财务审计相关 - 公司聘请的境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 境内会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬230万元，审计年限20年[105] - 内部控制审计会计师事务所为天圆全会计师事务所（特殊普通合伙），报酬120万元[105] - 保荐人为国金证券股份有限公司，报酬50万元[105] - 经2019年年度股东大会审议批准，公司续聘天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）为2020年年度审计机构[105] - 审计认为浙文互联2020年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[193] - 审计按中国注册会计师审计准则执行工作，获取的审计证据充分、适当，为发表审计意见提供基础[194] - 关键审计事项是审计根据职业判断认为对本期财务报表审计最重要的事项，不对这些事项单独发表意见[195] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年12月31日[14] 财务数据关键指标变化 - 公司2020年度实现归属于母公司所有者的净利润为9435.96万元（合并报表）[5] - 截至2020年12月31日，母公司累计未分配利润为 - 13.03亿元[5] - 因母公司累计未分配利润为负，未达现金分红条件，2020年度拟不进行现金分红和资本公积转增股本[5] - 2020年营业收入92.61亿元，较2019年减少50.96%[27] - 2020年归属于上市公司股东的净利润9435.96万元，2019年为亏损25.09亿元[27] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为-1.14亿元，较2019年减少121.37%[27] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产36.44亿元，较2019年末增加2.74%[27] - 2020年末总资产70.12亿元，较2019年末减少15.27%[27] - 2020年加权平均净资产收益率为2.63%，较2019年增加54.57个百分点[27] - 2020年四个季度营业收入分别为22.60亿元、22.79亿元、23.54亿元、23.68亿元[28] - 2020年公司实现营业收入926,056.73万元，比上年同期下降50.96% [50][53][55][60] - 2020年公司营业成本854,595.69万元，同比下降52.10% [53][55][60] - 2020年公司实现净利润10,010.29万元，归属于母公司的净利润9,435.96万元[53] - 前五名客户销售额310,037.11万元，占年度销售总额33.48%；前五名供应商采购额626,956.09万元，占年度采购总额73.36%[67] - 本期费用化研发投入117,288,699.52元，研发投入合计117,288,699.52元，研发投入总额占营业收入比例1.27%，研发人员数量243人，占公司总人数比例16.64%，研发投入资本化比重为0[68] - 经营活动产生的现金流量净额2020年度为 - 113,991,668.59元，较2019年度减少121.37%；投资活动产生的现金流量净额2020年度为51,665,193.93元；筹资活动产生的现金流量净额2020年度为 - 90,238,053.96元[69] - 交易性金融资产本期期末数7,615,232.65元，占总资产0.11%，较上期期末减少94.39%[71] - 应收款项融资本期期末数170,198,836.98元，占总资产2.43%，较上期期末减少32.89%[71] - 预付账款本期期末数46,385,992.90元，占总资产0.66%，较上期期末减少64.62%[71] - 预收款项上期期末数413,790,968.95元，占总资产5.00%，2020年减少100.00%；合同负债本期期末数274,964,521.99元，占总资产3.92%[73] - 应交税费本期期末数161,181,893.96元，占总资产2.30%，较上期期末减少36.13%[73] - 其他应付款本期期末数55,637,268.49元，占总资产0.79%，较上期期末减少63.74%[73] - 预计负债本期期末数3,623,484.90元，占总资产0.05%，较上期期末增加242.96%[74] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为9435.96万元，现金分红数额为0，占比为0%；2019年净利润为 -25.09亿元，现金分红数额为0，占比为0%；2018年净利润为2.63亿元，现金分红数额为1317.47万元，占比为5.01%[95] - 2020年度公司拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本，因截至2020年12月31日母公司累计未分配利润为负数[94] - 科达半导体有限公司期初余额为23,000,179.27元，期末余额为23,000,179.27元[109] - 关联债权债务合计期初余额为502,559,459.69元，期末余额为12,581,031.58元[113] - 期初股本1,325,192,361股，期末股本1,324,552,361股[137] - 期初资产总额827,547.51万元，期末资产总额701,152.19万元[137] - 期初负债总额463,316.53万元，期末负债总额326,622.47万元[137] - 期初资产负债率55.99%，期末资产负债率46.58%[137] - 截止报告期末普通股股东总数77,849户，年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数72,777户[137][139] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数字营销，分为精准营销、汽车营销和创新业务事业部[34][35] - 互联网数字营销业务本期营业收入同比减少97.63亿元，原路桥施工等业务营业收入同比增加1.41亿元[56] - 互联网服务营业收入9,037,527,475.00元，毛利率7.20%，营业收入比上年减少51.93% [62] - 商品房销售营业收入160,992,797.58元，毛利率30.44%，营业收入比上年增加344.65% [62] - 公路桥梁施工及附属设施营业收入62,046,984.28元，毛利率23.96%，营业收入比上年增加35.13% [62] 行业市场情况 - 2019年中国网络广告市场规模达6464.3亿元，预计2020年近8000亿元，2022年突破万亿[36] - 2019年移动广告市场规模5415.2亿元，同比增长47.8%，占互联网广告整体市场83.8%[39] - 行业客户营销预算向效果转化场景转移，直播电商和短视频营销市场扩容快速[42] - 2021年中国数字营销预算平均增长20%，78%和75%的广告主考虑加大短视频和社交媒体投放，电商平台和直播占比超5成[81] 公司发展战略与优势 - 公司引入大股东杭州浙文互联，其在多方面支撑公司未来发展，助力产业升级[43] - 公司积累大量营销数据，搭建多个营销技术产品，构建多元化营销技术产品矩阵[44] - 公司拟定向增发募集资金打造智能营销中台，提升工作和营销效率，积累数据资产[45] - 公司与国内众多头部媒体保持紧密合作，拥有自有媒体平台，具备差异化流量运营能力[45] - 公司与行业头部客户建立牢固合作关系，打造强大客户资源矩阵，涵盖多行业[46] - 2021年公司预计实现营业收入200亿元[86] 公司面临挑战 - 受疫情影响，公司数字营销业务面临转型升级和寻找新盈利增长点的挑战[49] - 随着5G商用化，数字营销业务在内容、数据和终端面临创新挑战，公司若不能把握趋势和需求变化，将影响经营业绩[89] - 营销传播服务行业靠并购发展，公司前期并购形成商誉，未来多种因素可能导致商誉减值，影响当期损益[92] 子公司经营情况 - 北京派瑞威行互联技术有限公司期末总资产152,536.42万元，期末净资产39,662.81万元，本期净利润512.37万元[79] - 北京百孚思广告有限公司期末总资产149,894.13万元，期末净资产27,228.26万元，本期净利润1,767.87万元[79] - 上海同立广告传播有限公司期末总资产24,916.92万元，期末净资产4,154.20万元，本期净利润 - 2,570.11万元[79] - 广东雨林木风计算机科技有限公司期末总资产18,540.27万元，期末净资产9,239.17万元，本期净利润628.57万元[79] - 广州华邑品牌数字营销有限公司期末总资产15,813.93万元，期末净资产14,297.93万元，本期净利润689.78万元[79] - 北京爱创天杰营销科技有限公司期末总资产77,456.46万元，期末净资产51,480.69万元，本期净利润5,869.71万元[79] - 北京智阅网络科技有限公司期末总资产44,018.74万元，期末净资产33,396.31万元，本期净利润4,028.74万元[80] 股权相关情况 - 定增完成后杭州浙文互联持股不高于26.64%且不低于25.16%，将成上市公司控股股东[50] - 杭州浙文互联预计发行后持有上市公司股份上限451,940,298股，占比26.64%；下限418,308,457股，占比25.16%[87] - 2010年10月23日，杭州浙文互联受让山东科达持有的上市公司8,000.00万股，占上市公司股本的6.04%[114] - 公司拟向杭州浙文互联非公开发行不超过373,134,328股且不少于338,308,457股股票，认购金额合计不超过149,520万元[114] - 本次变动前有限售条件股份42116449股，占比3.18%，变动后8302555股，占比0.63%[130] - 本次变动前无限售条件流通股份1283075912股，占比96.82%，变动后1316249806股，占比99.37%[130] - 2020年4月28日，28,367,522股限售股上市流通[131] - 2020年7月21日，因激励对象程军离职，公司回购注销限售股640,000股[131][136] - 2020年12月31日，4,806,372股限售股上市流通[133] - 年初限售股总数42,116,449股，本年解除限售股数33,173,894股，年末限售股数8,302,555股[135] - 2019年股权激励计划中507,500股限售股已由公司回购注销[135] - 山东科达集团有限公司期末持股88,493,185股，占比6.68%，报告期内减少80,000,000股[140] - 杭州浙文互联企业管理合伙企业（有限合伙）期末持股80,000,000股，占比6.04%，报告期内增加80,000,000股[140] - 上海百仕成投资中心（有限合伙）期末持股43,179,788股，占比3.26%，报告期内减少3,793,600股[140] - 2020年10月23日，杭州浙文互联以8元/股受让山东科达80,000,000股，占总股本6.04% [144] - 股权交割后，山东科达持股6.68%，杭州浙文互联持股6.04%，公司无控股股东和实际控制人[144][146] - 张桔洲持有有限售条件股份4,984,388股，限售期36个月[142] - 北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）持有有限售条件股份1,713,122股，限售期36个月[142] - 吴瑞敏持有有限售条件股份423,045股，限售期36个月[142] - 张彬持有有限售条件股份180,000股，因激励计划限售[142] - 吴尚持有有限售条件股份130,000股，因激励计划限售[142] - 唐颖年初和年末持股数均为3,935,882股，年度内股份增减变动量为0[153] - 吴瑞敏年初和年末持股数均为2,115,223股，年度内股份增减变动量为0[153] - 李科年初持股8,752,912股，年末持股6,572,912股，年度内减持2,180,000股[156] - 全体人员年初持股总数为14,804,017股，年末持股总数为12,624,017股，年度内共减持2,180,000股[156] 人员薪酬与任职情况 - 刘锋杰报告期内从公司获得的税前报酬总额

机构调研基本信息 - 调研时间为 2020 年 12 月 29 日下午 14:00 - 16:00 [1] - 调研地点在上海市长宁区红宝石路 188 号古北 SOHO - 43 层公司上海总部 [1] - 调研形式为现场会议 [1] - 调研机构包括广发证券、中金公司等 14 家证券机构 [1] - 公司出席人员有董事长兼 CEO 唐颖先生等 4 人 [1] 公司情况介绍 股权变更与名称变更 - 杭州浙文互联拟通过协议转让和认购非公开发行方式成为控股股东，协议转让 8000 万股已完成过户，非公开发行完成后将持有 4.53 亿股，占发行后总股本 26.69% [2] - 公司拟将名称变更为“浙文互联集团股份有限公司”，已完成工商变更登记 [2] 非公开发行股票 - 拟非公开发行股票募集资金 15 亿元，3.03 亿元用于智能营销中台项目，7.68 亿用于短视频智慧营销生态平台项目，4.29 亿元偿还银行借款及补充流动资金 [2][3] 员工持股计划 - 拟推出第一期员工持股计划，规模为 810.14 万股，拟筹资上限为 1968.65 万元 [3] - 第一个解锁期目标值为 2021 年净利润达 3.10 亿元，门槛值为 2.48 亿元；第二个解锁期目标值为 2021 - 2022 年净利润累计达 7.30 亿元，门槛值为 5.84 亿元 [3] 互动环节交流内容 子公司业务规划 - 派瑞威行属精准营销业务板块，未来业务重点在信息流广告领域，聚焦头条、腾讯等头部媒体，布局中腰部平台 [4] 项目实施情况 - 智能营销中台项目将整合升级现有平台，打通内部零散内容，加快中台建设和应用，提升数据处理等能力，增强客户黏性 [5] 股东入股影响 - 杭州浙文互联入股为公司提供资金支持，推动数字化技术升级等，提高核心竞争力 [6] - 有助于上市公司与股东产业、资本资源合作，发挥协同效应，助力业务发展 [6] - 国资与民营企业优势结合，提升上市公司稳定性及收益率 [6] 业绩考量 - 稳定及提升现有业务，通过技术产品提升效率 [7] - 股东在业务、资金、牌照方面给予支持，拓展影视、游戏类客户 [7] - 未来业绩维持逐步修复、稳定提升节奏，员工持股计划绑定核心团队 [7] - 新业务拓展及利润情况值得期待，上市公司未来业绩将稳定增长 [7]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产75.51亿元，较上年度末减少8.76%[10] - 2020年9月30日资产总计75.51亿美元，较2019年12月31日的82.75亿美元下降8.75%[32] - 2020年9月30日流动资产合计591014.35万元，较2019年末660511.17万元有所下降[29] - 2020年9月30日流动资产合计16.99亿美元，较2019年12月31日的13.86亿美元增长22.58%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计32.65亿美元，较2019年12月31日的32.79亿美元下降0.42%[37] - 2020年第三季度公司资产总计82.75亿元，负债合计46.33亿元，所有者权益合计36.42亿元[74][77] - 2019年12月31日公司资产总计46.65亿元，负债合计情况为流动负债9.57亿元、非流动负债1.75亿元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,605,111,685.38元，非流动资产相关项目金额在这两个时间点也未发生变化[72] - 2019年12月31日公司流动资产合计13.86亿元，非流动资产合计32.79亿元[78][80] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.50亿元，较上年度末增长2.91%[10] - 2020年9月30日所有者权益合计37.53亿美元，较2019年12月31日的36.42亿美元增长3.04%[34] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计35.46亿元，少数股东权益0.96亿元[77] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,507,118,991.83美元[83] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7930.69万元，上年同期为 - 5925.59万元[10] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计79.66亿元，2019年同期为141.14亿元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计78.86亿元，2019年同期为141.74亿元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额7930.69万元，2019年同期为 - 5925.59万元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计5291.74万元，2019年同期为2516.85万元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计7459.07万元，2019年同期为14071.68万元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计4.29亿元，2019年同期为6.06亿元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计733,598,079.74元，2019年同期为1,058,104,752.81元；经营活动现金流出小计569,443,369.31元，2019年同期为1,145,198,658.80元；经营活动产生的现金流量净额164,154,710.43元，2019年同期为 - 87,093,905.99元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计59,882,647.77元，2019年同期为85,473,826.46元；投资活动现金流出小计78,140,908.55元，2019年同期为126,377,722.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 18,258,260.78元，2019年同期为 - 40,903,895.54元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计269,350,000.00元，2019年同期为411,700,000.00元；筹资活动现金流出小计300,345,494.44元，2019年同期为527,044,691.57元；筹资活动产生的现金流量净额 - 30,995,494.44元，2019年同期为 - 115,344,691.57元[67][69] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 78,929.17元，2019年为109,026.92元[63][69] - 2020年现金及现金等价物净增加额114,822,026.04元，2019年为 - 243,233,466.18元[69] - 2020年期初现金及现金等价物余额261,612,712.76元，2019年为492,532,628.81元[69] - 2020年期末现金及现金等价物余额376,434,738.80元，2019年为249,299,162.63元[69] - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,970,285.16元，2019年为33,372,485.12元[67] - 2020年支付其他与筹资活动有关的现金为49,675,209.28元，2019年为131,972,206.45元[67] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入68.93亿元，较上年同期减少51.39%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期减少18.05%[10] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加0.82个百分点[10] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年减少11.11%[10] - 2020年1 - 9月营业收入为689275.99万元，较2019年同期1418023.96万元下降51.39%，互联网数字营销业务收入降74.36亿元，路桥等业务收入增1.49亿元[18] - 2020年1 - 9月营业成本为626730.72万元，较2019年同期1337624.99万元下降53.15%，因营业收入减少[18] - 2020年营业外收入为1149.65万元，较2019年106.91万元增长975.34%，因无法支付的应付款转入[20] - 2020年营业外支出为376.66万元，较2019年121.37万元增长210.35%，因公益性捐助增加及报废资产[20] - 2020年第三季度营业总收入23.54亿元，2020年前三季度为55.96亿元，2019年同期分别为68.93亿元和141.80亿元[45] - 2020年第三季度营业总成本22.98亿元，2020年前三季度为55.56亿元，2019年同期分别为67.86亿元和140.24亿元[45] - 2020年第三季度营业利润6071.58万元，2020年前三季度为5486.44万元，2019年同期分别为1.42亿元和1.95亿元[45] - 2020年第三季度利润总额6882.94万元，2020年前三季度为5426.08万元，2019年同期分别为1.49亿元和1.95亿元[48] - 2020年第三季度净利润5234.48万元，2020年前三季度为4187.16万元，2019年同期分别为1.09亿元和1.32亿元[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润4655.43万元，2020年前三季度为3861.12万元，2019年同期分别为1.02亿元和1.25亿元[48] - 2020年第三季度综合收益总额5234.48万元，2020年前三季度为4188.06万元，2019年同期分别为1.09亿元和1.32亿元[50] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额4655.43万元，2020年前三季度为3862.02万元，2019年同期分别为1.02亿元和1.25亿元[50] - 2020年第三季度基本每股收益0.04元/股，2020年前三季度为0.02元/股，2019年同期分别为0.08元/股和0.09元/股[50] - 2020年第三季度稀释每股收益0.04元/股，2020年前三季度为0.02元/股，2019年同期分别为0.08元/股和0.09元/股[50] - 2020年前三季度营业收入7.70亿元，2019年同期为8.97亿元[54] - 2020年前三季度营业利润亏损2677.54万元，2019年同期盈利1675.98万元[54] - 2020年前三季度利润总额亏损2077.20万元，2019年同期盈利1688.17万元[54] - 2020年前三季度净利润亏损2381.68万元，2019年同期盈利1550.89万元[54] - 2019年度归属于母公司净利润为 - 250917.76万元，预计2020年度净利润与2019年相比或重大变动[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计35.85亿美元，较2019年12月31日的44.07亿美元下降18.65%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计2.13亿美元，较2019年12月31日的2.26亿美元下降6.07%[32] - 2020年9月30日负债合计37.98亿美元，较2019年12月31日的46.33亿美元下降17.99%[32] - 2020年9月30日短期借款4.18亿美元，较2019年12月31日的4.49亿美元下降6.89%[32] - 2020年9月30日应付账款23.87亿美元，较2019年12月31日的28.66亿美元下降16.71%[32] - 2020年9月30日长期借款1.65亿美元，较2019年12月31日的1.75亿美元下降5.75%[32] - 2020年第三季度公司流动负债合计44.07亿元，非流动负债合计2.26亿元[74] - 2019年12月31日公司流动负债9.57亿元、非流动负债1.75亿元[80] - 2020年第三季度公司短期借款4.49亿元，应付账款28.66亿元[74] - 2019年12月31日公司短期借款8691.04万元，应付账款2.04亿元[80] - 预计负债为1,056,536.29美元[83] - 递延收益为3,012,450.79美元[83] - 递延所得税负债为21,430,096.11美元[83] - 非流动负债合计为200,675,649.74美元[83] - 负债合计为1,157,885,198.49美元[83] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 截止报告期末股东总数86334户，山东科达集团有限公司持股1.68亿股，占比12.72%[12] - 2020年9月20日，公司大股东山东科达拟转让8000万股予浙文互联，10月23日完成过户登记[20] - 2020年9月20日，公司拟向浙文互联非公开发行不超37313.43万股，完成后浙文互联将持股45313.43万股，占总股本26.69%成控股股东[21] 财务数据关键指标变化 - 其他损益相关 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 118.49万元[12] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为2505.36万元[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月营业收入为689275.99万元，较2019年同期1418023.96万元下降51.39%，互联网数字营销业务收入降74.36亿元，路桥等业务收入增1.49亿元[18] 财务报表列报科目变更 - 2020年因新收入准则，公司对原会计政策变更并调整财务报表列报科目，无需追溯调整2019年度及可比期间报表[77] 公司权益结构相关 - 2020年第三季度公司实收资本13.25亿元，资本公积33.09亿元[74] - 2020年第三季度公司未分配利润为 - 11.84亿元[77] - 实收资本（或股本）为1,325,192,361.80美元[83] - 资本公积为3,348,019,812.21美元[83] - 库存股为45,128,291.39美元[83] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,665,004,190.32美元[83]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2020年度投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间：2020年9月29日（星期二）下午15:00 - 16:55 [2] - 活动方式：通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式进行 [2] - 参与网站：“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net） [2] 公司参与人员 - 财务总监：王巧兰女士 [2] - 董事会秘书：姜志涛先生 [2] - 财务副总监：曾祥龙先生 [2] - 证券事务代表：孙彬先生 [2] 活动目的 - 加强公司与投资者的沟通交流 [2] - 提升公司投资者关系管理水平 [2] - 保护投资者权益 [2] 公告相关信息 - 证券代码：600986 [1] - 证券简称：科达股份 [1] - 公告编号：临2020 - 059 [1] - 公告发布主体：科达集团股份有限公司董事会 [2] - 公告发布时间：二〇二〇年九月二十六日 [2]

报告基本信息 - 报告期为2020年1月1日至6月30日[11] - 公司股票代码为600986，上市交易所为上海证券交易所[15] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为45.39亿元，上年同期为85.84亿元，同比减少47.12%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为5564.81万元，上年同期为8609.85万元，同比减少35.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，上年同期为1.73亿元，同比减少15.51%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为36.03亿元，上年度末为35.46亿元，同比增加1.60%[17] - 总资产为73.76亿元，上年度末为82.75亿元，同比减少10.87%[17] - 基本每股收益为0.04元/股，上年同期为0.07元/股，同比减少42.86%[17] - 加权平均净资产收益率为1.56%，上年同期为1.39%，同比增加0.17%[17] - 非经常性损益合计为1222.05万元[18] - 报告期内公司实现营业收入45.39亿元，同比下降47.12%，净利润5564.81万元，同比下降35.37%[33] - 报告期末公司应收账款余额为33.51亿元，较上年期末下降14.90%，上半年经营活动现金流净流入1.46亿元[34] - 营业成本41.53亿元，同比下降48.44%；销售费用9871.03万元，同比下降2.32%；管理费用1.32亿元，同比下降29.81%；财务费用1871.23万元，同比下降32.62%；研发费用7661.18万元，同比下降14.91%[37] - 信用减值损失1032.22万元，同比增长185.90%；营业外支出202.25万元，同比增长341.21%[37] - 经营活动产生的现金流量净额1.46亿元，同比下降15.51%；投资活动产生的现金流量净额5028.11万元，上年同期为 - 865.33万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 1.68亿元，上年同期为 - 2.18亿元[37] - 交易性金融资产期末金额8572.04万元，占总资产比例1.16%，较上年同期期末变动 - 36.84%[38] - 应收票据为221,716,188.84元，占比3.01%，较上期增长99.39%，主要因收到银行承兑汇票增多[39] - 应收款项融资为25,667,772.75元，占比0.35%，较上期下降89.88%，因银行承兑汇票已背书转让或到期[39] - 应付票据为60,000,000.00元，占比0.81%，较上期下降40.00%，本期偿还10000万元，新增6000万元[39] - 预收款项较上期下降100.00%，因执行新收入准则转入合同负债及其他流动负债核算[39] - 合同负债为228,111,716.27元，占比3.09%，因执行新收入准则对预收款项重分类[39] - 一年内到期的非流动负债为70,099,555.55元，占比0.95%，较上期下降36.34%，因偿还银行长期借款[39] - 2019年度公司归属于母公司的净利润为 - 250,917.76万元，预计2020年度净利润与2019年度相比可能重大变动[44] - 2018年度公司计提商誉减值2.69亿元，2019年度计提25.97亿元，截至报告期末商誉余额为11.39亿元[45] - 2020年6月30日公司资产总计73.76亿美元，较2019年12月31日的82.75亿美元下降10.87%[93] - 2020年6月30日流动资产合计57.24亿美元，较2019年12月31日的66.05亿美元下降13.34%[93] - 2020年6月30日非流动资产合计16.52亿美元，较2019年12月31日的16.70亿美元下降1.09%[93] - 2020年6月30日负债合计36.76亿美元，较2019年12月31日的46.33亿美元下降20.66%[94] - 2020年6月30日流动负债合计34.63亿美元，较2019年12月31日的44.07亿美元下降21.42%[94] - 2020年6月30日非流动负债合计2.13亿美元，较2019年12月31日的2.26亿美元下降6.00%[94] - 2020年6月30日所有者权益合计37.00亿美元，较2019年12月31日的36.42亿美元增长1.59%[94] - 2020年6月30日货币资金为11.06亿美元，较2019年12月31日的10.48亿美元增长5.50%[93] - 2020年6月30日应收账款为33.51亿美元，较2019年12月31日的39.38亿美元下降14.90%[93] - 2020年6月30日应付账款为23.21亿美元，较2019年12月31日的28.66亿美元下降19.01%[94] - 2020年6月30日资产总计49.03亿元，较2019年12月31日的46.65亿元增长5.10%[98] - 2020年6月30日负债合计14.07亿元，较2019年12月31日的11.58亿元增长21.45%[99] - 2020年上半年营业总收入45.39亿元，较2019年上半年的85.84亿元下降47.12%[103] - 2020年上半年营业总成本44.88亿元，较2019年上半年的84.68亿元下降47.00%[103] - 2020年上半年营业利润8079.05万元，较2019年上半年的1.40亿元下降42.08%[103] - 2020年上半年利润总额8040.67万元，较2019年上半年的1.40亿元下降42.70%[103] - 2020年上半年净利润5702.33万元，较2019年上半年的9047.47万元下降37.08%[103] - 2020年6月30日流动资产合计16.32亿元，较2019年12月31日的13.86亿元增长17.73%[98] - 2020年6月30日非流动资产合计32.71亿元，较2019年12月31日的32.79亿元下降0.23%[98] - 2020年6月30日流动负债合计12.17亿元，较2019年12月31日的9.57亿元增长27.13%[99] - 2020年上半年营业收入287,591,026.50元，2019年上半年为588,174,680.73元[105] - 2020年上半年营业成本266,273,990.24元，2019年上半年为576,283,504.80元[107] - 2020年上半年营业利润为 - 10,731,352.22元，2019年上半年为23,524,368.77元[107] - 2020年上半年净利润为 - 11,942,778.18元，2019年上半年为21,718,390.52元[107] - 2020年上半年少数股东损益为1,375,270.58元，2019年上半年为4,376,184.19元[104] - 2020年上半年综合收益总额为57,023,321.70元，2019年上半年为90,474,699.40元[104] - 2020年上半年基本每股收益为0.04元/股，2019年上半年为0.07元/股[104] - 2020年上半年稀释每股收益为0.04元/股，2019年上半年为0.07元/股[104] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为5,396,362,461.31元，2019年上半年为8,677,119,062.22元[110] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为 - 0.96元[104] - 2020年上半年经营活动现金流入小计55.04亿元，2019年同期为87.69亿元[114] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.46亿元，2019年同期为1.73亿元[114] - 2020年上半年投资活动现金流入小计5278.75万元，2019年同期为237.85万元[114] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为5028.11万元，2019年同期为 - 865.33万元[114] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计3.2亿元，2019年同期为4.46亿元[114] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.68亿元，2019年同期为 - 2.18亿元[115] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为2788.29万元，2019年同期为 - 5401.76万元[115] - 2020年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.84亿元，2019年同期为 - 624.52万元[118] - 2020年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2197.81万元，2019年同期为 - 648.85万元[118] - 2020年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 2633.79万元，2019年同期为 - 4634.44万元[118] - 2020年期初实收资本（或股本）为1325573820元，期末为1325573820元[123][126] - 2020年期初资本公积为3361091939.95元，期末为3313409822.20元，减少47682117.75元[123][126] - 2020年期初库存股为19999450.97元，期末为44186092.32元，增加24186641.35元[123][126] - 2020年综合收益总额为90474699.40元，其中归属于母公司的综合收益为86098515.21元，少数股东综合收益为4376184.19元[123] - 2020年所有者投入和减少资本使所有者权益减少95586641.34元，其中资本公积减少47682117.75元，库存股增加24186641.35元[123] - 2020年专项储备本期提取和使用均为46251.05元[126] - 2020年期初所有者权益合计为6253694359.01元，期末为6248582417.07元，减少5111941.94元[123][126] - 2020年期初未分配利润为1325050173.66元，期末为1428044605.19元，增加86098515.21元[123][126] - 2020年期初少数股东权益为113833380.13元，期末为94491682.08元，减少19341698.05元[123][126] - 2020年期初盈余公积为148144496.24元，期末为149934066.82元，增加1789570.58元[123][126] - 2020年半年度实收资本（或股本）本年期初余额为1325573820.00元，期末余额为1325573820.00元[131] - 2020年半年度资本公积本年期初余额为3353517942.60元，期末余额为3353517942.60元[131] - 2020年半年度减：库存股本年期初余额为19999450.97元，期末余额为44186092.32元，本期增加24186641.35元[131] - 2020年半年度其他综合收益本年期初余额为 - 17895705.81元，期末余额为 - 17895705.81元[131] - 2020年半年度专项储备本期提取和使用均为46251.05元[131] - 2020年半年度盈余公积本年期初余额为149934066.82元，期末余额为149934066.82元[131] - 2020年半年度未分配利润本年期初余额为548116431.92元，期末余额为569834822.44元，本期增加21718390.52元[131] - 2020年半年度所有者权益合计本年期初余额为5339247104.56元，期末余额为5336778853.73元，本期减少2468250.83元[131]

总资产变化 - 本报告期末总资产72.77亿元，较上年度末减少12.07%[16] - 2020年3月31日资产总计72.77亿元，较2019年12月31日的82.75亿元减少[33][35] - 2020年3月31日资产总计48.1330874225亿美元，较2019年12月31日的46.6500419032亿美元增长3.18%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为8,275,475,142.43元[74] - 公司流动资产合计13.86亿美元，非流动资产合计32.79亿美元，资产总计46.65亿美元[80] 净资产变化 - 归属于上市公司股东的净资产35.63亿元，较上年度末增长0.47%[16] - 2020年3月31日所有者权益（或股东权益）合计35.0367276887亿美元，较2019年12月31日的35.0711899183亿美元下降0.09%[43][45] - 2019年12月31日与2020年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为3,546,331,216.16元[77] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计均为3,642,309,826.01元[77] - 公司所有者权益（或股东权益）合计35.07亿美元[83] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额2.61亿元，较上年同期增长101.14%[16] - 经营活动产生的现金流量净额从1.30亿元增至2.61亿元，增加101.14%，因加强应收款管理，现金流改善[26] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，2019年同期为1.30亿元[61] - 2020年第一季度另一组经营活动产生的现金流量净额为1357.70万元，2019年同期为 - 1364.68万元[67] 营业收入变化 - 营业收入22.60亿元，较上年同期减少40.18%[16] - 营业收入从37.79亿元降至22.60亿元，减少40.18%，主要因互联网数字营销业务营收下降14.44亿元，路桥施工等业务营收增加1.16亿元[26] - 2020年第一季度营业总收入22.60亿元，2019年同期为37.79亿元[49] 净利润变化 - 归属于上市公司股东的净利润1677.20万元，较上年同期减少24.71%[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1064.78万元，较上年同期减少50.08%[16] - 2019年度归属于母公司的净利润为 - 25.09亿元，预计2020年度净利润与2019年度相比可能重大变动[29] - 2020年第一季度净利润1762.22万元，2019年同期为2337.27万元[49] - 2020年第一季度归属于母公司股东的净利润1677.20万元，2019年同期为2227.72万元[51] - 2020年第一季度少数股东损益85.02万元，2019年同期为109.55万元[51] - 2020年第一季度综合收益总额1762.25万元，2019年同期为2337.27万元[51] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.47%，较上年增加0.11个百分点[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，较上年减少50.00%[16] - 2020年第一季度基本每股收益0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[51] - 2020年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2019年同期为0.02元/股[51] 交易性金融资产变化 - 交易性金融资产8572.04万元，较上期减少36.84%，系收回到期理财产品所致[23] 其他流动资产变化 - 其他流动资产1.23亿元，较上期减少45.28%，系待抵扣进项税减少所致[23] 应交税费变化 - 应交税费从2.52亿元降至1.49亿元，减少40.80%[26] 研发费用变化 - 研发费用从3255.46万元增至4787.24万元，增加47.05%，因加大研发投入[26] - 2020年第一季度研发费用4787.24万元，2019年同期为3255.46万元[49] 其他收益变化 - 其他收益从82.85万元增至1108.34万元，增加1237.79%，因可抵扣进项税额加计10%抵减应纳税额[26] 投资收益变化 - 投资收益从5.47万元增至180.46万元，增加3201.05%，因收到被投资企业分红[26] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额从 - 1.49亿元变为5.19亿元，因收回到期5000万元理财产品[26] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为5191.23万元，2019年同期为 - 1491.89万元[61] 负债合计变化 - 2020年3月31日负债合计36.17亿元，较2019年12月31日的46.33亿元减少[35] - 2020年3月31日负债合计13.0963597338亿美元，较2019年12月31日的11.5788519849亿美元增长13.10%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为4,633,165,316.42元[74] - 公司流动负债合计9.57亿美元，非流动负债合计2.01亿美元，负债合计11.58亿美元[80][83] 流动负债变化 - 2020年3月31日流动负债合计11.0934907707亿美元，较2019年12月31日的9.5720954875亿美元增长15.90%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动负债合计均为4,406,752,821.64元[74] 非流动负债变化 - 2020年3月31日非流动负债合计2.0028689631亿美元，较2019年12月31日的2.0067564974亿美元下降0.19%[43] - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动负债合计均为226,412,494.78元[74] 货币资金变化 - 2020年3月31日货币资金3.915196802亿美元，较2019年12月31日的2.6847405372亿美元增长45.83%[41] 应收账款变化 - 2020年3月31日应收账款3.3016314883亿美元，较2019年12月31日的2.9255188304亿美元增长12.86%[41] 应收款项融资变化 - 2020年3月31日应收款项融资2269.34万美元，较2019年12月31日的1234.66万美元增长83.80%[41] 预付款项变化 - 2020年3月31日预付款项1838.750931万美元，较2019年12月31日的3478.031824万美元下降47.13%[41] 存货变化 - 2020年3月31日存货303.685257万美元，较2019年12月31日的306.246505万美元下降0.84%[41] 营业总成本变化 - 2020年第一季度营业总成本22.60亿元，2019年同期为37.34亿元[49] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润3191.01万元，2019年同期为4485.71万元[49] 经营活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度经营活动现金流入小计34.64亿元，2019年同期为40.26亿元[61] - 2020年第一季度另一组经营活动现金流入小计2.07亿元，2019年同期为3.64亿元[67] 投资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度投资活动现金流入小计5211.46万元，2019年同期为3.64万元[61] 筹资活动现金流入小计变化 - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计1.50亿元，2019年同期为2.37亿元[61] 筹资活动现金流量净额变化 - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4060.88万元，2019年同期为 - 6877.45万元[63] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为2.72亿元，2019年同期为4596.13万元[63] - 2020年第一季度另一组现金及现金等价物净增加额为9373.82万元，2019年同期为 - 5034.52万元[69] 流动资产合计情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,605,111,685.38元[72] 非流动资产合计情况 - 2019年12月31日与2020年1月1日非流动资产合计均为1,670,363,457.05元[74] 预收款项与合同负债调整 - 2019年12月31日预收款项为413,790,968.95元，2020年1月1日调整为合同负债383,177,681.04元，调整数为 - 413,790,968.95元[74] 实收资本与资本公积情况 - 公司实收资本（或股本）为13.25亿美元，资本公积为33.48亿美元[83] 库存股与其他综合收益情况 - 公司库存股为4512.83万美元，其他综合收益为 - 750万美元[83] 盈余公积与未分配利润情况 - 公司盈余公积为1.49亿美元，未分配利润为 - 12.63亿美元[83] 长期股权投资与其他权益工具投资情况 - 公司长期股权投资为30.07亿美元，其他权益工具投资为1.07亿美元[80] 固定资产与无形资产情况 - 公司固定资产为1178.68万美元，无形资产为329.55万美元[80] 短期借款与应付账款情况 - 公司短期借款为8691.04万美元，应付账款为2.04亿美元[80] 长期借款与预计负债情况 - 公司长期借款为1.75亿美元，预计负债为105.65万美元[80][83]

财务数据关键指标变化 - 2019年度归属于母公司的净利润为-25.09亿元，母公司累计未分配利润为-12.63亿元，拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[5] - 2019年营业收入188.83亿元，较2018年增长32.89%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润-25.09亿元，较2018年减少1054.52%[25] - 2019年经营活动产生的现金流量净额5.33亿元，较2018年增长7884.52%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产35.46亿元，较2018年末减少42.24%[25] - 2019年末总资产82.75亿元，较2018年末减少19.75%[25] - 2019年基本每股收益-1.89元，较2018年减少1045.00%[26] - 2019年加权平均净资产收益率-51.94%，较2018年减少56.25个百分点[26] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-54.16%，较2018年减少55.76个百分点[26] - 2019年非经常性损益合计1.07亿元，2018年为1.65亿元，2017年为3749.84万元[29] - 2019年各季度营业收入分别为37.79亿元、48.05亿元、55.96亿元、47.02亿元[27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为2227.72万元、6382.13万元、3861.12万元、 - 26.34亿元[27] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为1.30亿元、4306.69万元、 - 2.32亿元、5.93亿元[27] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润各季度分别为2132.92万元、5056.11万元、1828.16万元、 - 27.07亿元[27] - 2019年公司计提商誉减值准备金额25.9719665892亿元[45] - 2019年公司实现营业收入188.825116亿元，比上年同期增加32.89%[53] - 2019年公司实现归属于母公司的净利润为 - 25.091776亿元，主要因计提商誉减值和应收款项坏账准备[53] - 报告期内营业收入188.83亿元，同比增加32.89%[55][57][58] - 报告期内营业成本178.43亿元，同比增加39.58%[55][57][58] - 报告期内净利润-2.50亿元，归属母公司净利润-2.51亿元[55] - 销售费用2.49亿元，同比减少8.77%[57] - 管理费用3.72亿元，同比减少12.71%[57] - 研发费用1.97亿元，同比增加33.13%[57] - 财务费用7392.60万元，同比增加416.40%[57] - 其他收益7557.58万元，同比增加1701.10%[57] - 经营活动现金流量净额5.33亿元，同比增加7884.52%[57] - 前五名客户销售额414,802.76万元，占年度销售总额21.97%；前五名供应商采购额1,392,227.01万元，占年度采购总额78.03%[63] - 本期费用化研发投入197,440,558.35元，研发投入总额占营业收入比例1.05%，研发人员数量330人，占公司总人数比例22.63%[64] - 经营活动现金流净额2019年为533,328,869.41元，2018年为6,679,533.41元，增减比率7,884.52%[65] - 投资活动现金流净额2019年为 - 184,794,936.64元，2018年为263,390,269.65元，增减比率 - 170.16%[65] - 筹资活动现金流净额2019年为 - 284,468,935.08元，2018年为 - 371,269,118.02元[65] - 交易性金融资产期末数135,720,384.43元，占总资产比例1.64%，主要因盈利补偿和办理银行理财[67] - 应收票据期末数111,198,311.82元，占总资产比例1.34%，较上期减少30.58%，因部分转为应收款项融资[67] - 预付账款期末数131,104,962.20元，占总资产比例1.58%，较上期减少52.44%，因预付媒体款减少[67] - 商誉期末数1,139,351,129.49元，占总资产比例13.77%，较上期减少69.51%，因计提商誉减值准备[67] - 应付账款期末数2,866,152,052.30元，占总资产比例34.63%，较上期增加33.67%，因营业规模增加[67] - 报告期投资额8640万元，上年同期投资额6571万元，变动幅度31.49%[69] - 2019年度母公司累计可供股东分配的利润为负数，拟不进行现金股利分配和资本公积转增股本[94] - 2019年分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为 -25.0917759342亿元[95] - 2018年每10股派息0.10元，现金分红数额为1317.472378万元，占净利润比率为5.01%[95] - 2017年每10股派息0.50元、转增4股，现金分红数额为4734.192215万元，占净利润比率为10.23%[95] - 2019年以现金方式回购股份金额为3000.377342万元[97] - 期初股本为1325573820股，资产总额为1031152.19万元，负债总额为405782.76万元，资产负债率为39.35%；期末股本为1325192361股，资产总额为827547.51万元，负债总额为463316.53万元，资产负债率为55.99%[145] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计960.05万元[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为数字营销，组建精准、汽车、互联网其他业务三个事业部[32] - 2019年中国网络广告市场规模达6182.00亿元，同比增长27.62%[35] - 预计2020Q1中国网络广告市场规模为1212.1亿元，环比增速大幅下滑，但同比仍有小幅度增长[35] - 中国互联网广告行业市场规模从2016年的2884.90亿元增长至2018年的4844.00亿元，预计2021年将达近万亿规模[40] - 基于大数据算法推荐的信息流广告市场增长，流量呈现寡头化趋势[42] - 2019年爱创天杰承诺业绩9792万元，实际完成7911.2万元；智阅网络承诺业绩6562.5万元，实际完成6781.72万元；数字一百承诺业绩4320万元，实际完成623.85万元；三家公司合计承诺业绩20674.5万元，实际完成15316.77万元[103] - 爱创天杰未完成业绩承诺主因是比亚迪应收账款坏账，计提坏账准备3033.94762万元[104][107] - 数字一百未完成业绩承诺一是计提子公司上海动米商誉减值准备1308.86万元，二是毛利率下降[104][108] - 2019年爱创天杰营业收入72798.09万元，较2018年增长1.71%，净利润7911.2万元，较2018年下降22.34%[107] - 2019年数字一百营业收入13469.11万元，较2018年下降20.47%，净利润623.85万元，较2018年下降86.83%[108] - 公司判断与爱创天杰商誉相关资产组组合减值迹象已出现并可持续，计提商誉减值损失26074.86万元[107] - 公司判断与数字一百商誉相关资产组组合减值迹象已出现并可持续，计提商誉减值损失19201.46万元[108] - 2019年智阅网络整体毛利率低于以前年度，公司判断其商誉相关资产组组合未出现减值迹象[105][106] - 预计2021年中国网络广告市场规模将达近万亿，2020Q1信息流广告份额将达39.2%[77] - 2020年79%的广告主会增加数字营销投入，预算平均增长14%[77] 公司业务资源与合作 - 截至2019年12月31日，公司在智能投放平台获得软件著作权49个，在媒体资源投放方向获得软件著作权6个[47] - 公司与超过1800家知名客户建立长期稳定合作[48] - 公司连续五年获得腾讯铂金服务商资质，连续四年获得今日头条核心合作伙伴地位[47] - 公司拥有114啦网址导航、汽车头条、深夜资讯三大自有媒体平台[47] - 公司以数据和技术驱动流量运营，构建多维度数据赋能体系[46] - 公司搭建起多元化营销技术产品矩阵，整合多种调研工具[47] - 公司聚焦头部媒体，与众多头部平台及手机厂商建立合作关系[47] - 公司揽获110余项行业大奖[54] 公司投资与股权变动 - 公司以7140万元收购智阅网络10%股权，交易完成后持有其100%股权[69] - 公司拟出资不超15000万元入伙量智基金，报告期未实际出资[70] - 公司以1元受让涛和海创100%股权，报告期实际出资1000万元[70] - 公司向江苏通付盾科技有限公司增资500万元并支付全部增资款[70] - 有限售条件股份变动前数量为53725930股，占比4.05%，变动后数量为42116449股，占比3.18%[139] - 无限售条件流通股份变动前数量为1271847890股，占比95.95%，变动后数量为1283075912股，占比96.82%[140] - 普通股股份总数变动前为1325573820股，变动后为1325192361股[140] - 2019年4月29日，公司13431481股限售股上市流通，含境内非国有法人持股1960369股、境内自然人持股11471112股[141] - 2019年6月27日，公司2019年股权激励计划限制性股票首次授予登记完成，登记数量为2203459股[141] - 2019年11月25日，因激励对象离职，公司回购注销限制性股票381459股[141][145] - 年初限售股总数为53725930股，本年解除限售股数为13431481股，本年增加限售股数为1822000股，年末限售股总数为42116449股[143] - 山东科达集团有限公司期末持股数量为168493185股，持股比例为12.71%，质押数量为128000000股[146] - 上海百仕成投资中心（有限合伙）报告期内减少3390617股，期末持股数量为46973388股，持股比例为3.54%[146] - 褚明理报告期内减少13255653股，期末持股数量为40352091股，持股比例为3.04%[146] - 前十名无限售条件股东中，山东科达集团有限公司持股168,493,185股，上海百仕成投资中心（有限合伙）持股46,973,388股，褚明理持股40,352,091股[148] - 前十名有限售条件股东中，张桔洲持股14,953,162股，张耀东持股12,722,753股，北京祺创企业管理顾问中心（有限合伙）持股5,139,364股[148][150] - 红塔资产－中信银行－中信信托－中信·宏商金融投资项目1701期持股32,471,138股，占比2.45%[148] - 黄峥嵘持股26,180,000股，占比1.98%，部分股份处于质押状态[148] - 张桔洲持股21,964,795股，占比1.66%，其中14,953,162股为限售股[148] - 张耀东持股19,754,587股，占比1.49%，其中12,722,753股为限售股[148] - 陈伟持股16,132,226股，占比1.22%，部分股份处于质押状态[148] - 王华华持股12,123,281股，占比0.91%[148] - 香港中央结算有限公司持股11,542,531股，占比0.87%[148] - 山东科达集团有限公司和刘双珉合计持有公司12.76%的股权[152] - 2019年1月9日刘锋杰受让刘双珉所持山东科达81.75%股权，完成后持有山东科达82.82%股权成为实际控制人[154] - 山东科达持有上市公司168,493,185股股份，占总股本比例为12.71%，为第一大股东[154] 公司人员与治理 - 董事长刘锋杰报告期内从公司获得税前报酬总额为208.27万元[159] - 副董事长唐颖年初和年末持股数均为3,935,882股，报告期内从公司获得税前报酬33.80万元[159] - 董事褚明理年初持股53,

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为11,049,665,153.99元，较上年度末增长7.16%[10] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为6,179,539,575.40元，较上年度末增长0.65%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入为14,180,239,550.53元，较上年同期增长34.33%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为124,709,683.74元，较上年同期减少72.17%[10] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90,171,912.72元，较上年同期减少64.90%[10] - 加权平均净资产收益率为2.02%，较上年减少4.97个百分点[10] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股，较上年减少77.50%[10] - 2019年9月30日预付账款较2018年12月31日减少38.00%，因本期预付媒体款减少所致[13] - 2019年9月30日应付票据及应付账款较2018年12月31日增长36.08%，因本期营业规模增加，应付供应商款增加所致[13] - 2019年1 - 9月营业收入141.80亿元，较2018年同期的105.56亿元增长34.33%，主要因互联网数字营销业务增长39.19亿元，原路桥施工等业务减少2.95亿元[14] - 2019年1 - 9月营业成本133.76亿元，较2018年同期的95.44亿元增长40.16%，因营业收入增加[14] - 2019年1 - 9月税金及附加1146.34万元，较2018年同期的2194.97万元减少47.77%，受进项税政策和业务减少影响[14] - 2019年1 - 9月研发费用1.65亿元，较2018年同期的1.05亿元增长56.58%，因增加研发投入[14] - 2019年1 - 9月财务费用4735.29万元，较2018年同期的874.16万元增长441.70%，因上年确认BT项目资金占用费和本期票据贴现利息支出增加[14] - 2019年1 - 9月其他收益4525.39万元，较2018年同期的235.19万元增长1824.12%，因可抵扣进项税额加计抵减[14] - 2019年1 - 9月投资收益439.35万元，较2018年同期的2.14亿元减少97.95%，因去年转让子公司股权确认收益大[14] - 2019年9月30日资产总计1104.97亿元，较2018年末的1031.15亿元有所增加[21] - 2019年9月30日负债合计477.24亿元，较2018年末的405.78亿元有所增加[21] - 2019年9月30日所有者权益合计627.73亿元，较2018年末的625.37亿元略有增加[22] - 2019年9月30日货币资金为2.5627067358亿元，较2018年末的5.0077111934亿元减少约48.82%[26] - 2019年前三季度营业总收入为141.8023955053亿元，较2018年前三季度的105.5595714884亿元增长约34.33%[30] - 2019年前三季度营业总成本为140.2434596250亿元，较2018年前三季度的101.7130651863亿元增长约37.88%[30] - 2019年前三季度营业利润为1.9472613645亿元，较2018年前三季度的5.9410794598亿元减少约67.22%[30] - 2019年前三季度利润总额为1.9458155826亿元，较2018年前三季度的5.8433001965亿元减少约66.70%[30] - 2019年9月30日流动资产合计为14.9317228174亿元，较2018年末的16.7191749252亿元减少约10.69%[26] - 2019年9月30日非流动资产合计为51.2296281599亿元，较2018年末的50.4012078901亿元增长约1.64%[27] - 2019年9月30日负债合计为12.9873708464亿元，较2018年末的13.7279117697亿元减少约5.39%[27] - 2019年9月30日所有者权益合计为53.1739801309亿元，较2018年末的53.3924710456亿元减少约0.41%[28] - 2019年第三季度（7 - 9月）营业总收入为55.9630277589亿元，较2018年第三季度的36.4434227629亿元增长约53.56%[30] - 2019年前三季度净利润为460,756,425.75元，2018年前三季度为123,573,593.90元[32] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润为448,098,357.54元，2018年前三季度为124,709,683.74元[32] - 2019年前三季度少数股东损益为12,658,068.21元，2018年前三季度为7,636,605.23元[32] - 2019年前三季度基本每股收益为0.40元/股，2018年前三季度为0.09元/股[33] - 2019年前三季度稀释每股收益为0.40元/股，2018年前三季度为0.09元/股[33] - 2019年前三季度营业收入为896,583,328.11元，2018年前三季度为1,071,185,547.44元[37] - 2019年前三季度营业成本为872,638,091.95元，2018年前三季度为1,042,015,647.67元[37] - 2019年前三季度营业利润为16,759,832.22元，2018年前三季度为250,861,037.37元[37] - 2019年前三季度利润总额为16,881,681.45元，2018年前三季度为248,561,580.87元[37] - 2019年前三季度母公司净利润为15,508,891.69元，2018年前三季度为215,747,173.93元[37] - 2019年前三季度综合收益总额为 -6,209,498.83元，2018年为 -16,913,214.15元[40] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13,948,911,553.48元，2018年为9,786,487,447.53元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为14,114,483,090.86元，2018年为9,903,844,988.26元[42] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为14,173,738,957.90元，2018年为10,031,140,232.21元[42] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -59,255,867.04元，2018年为 -127,295,243.95元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为2,516,852.00元，2018年为316,146,890.47元[42] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为14,071,680.25元，2018年为146,409,514.52元[42] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -11,554,828.25元，2018年为169,737,375.95元[42] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为606,044,666.67元，2018年为1,168,538,669.42元[42] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为862,771,293.25元，2018年为1,274,681,275.93元[44] - 2019年第三季度筹资活动现金流出小计为5.2704469157亿元，上年同期为12.0008448778亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.1534469157亿元，上年同期为1.1957685897亿元[49] - 2019年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为10.902692万元，上年同期为17.829798万元；现金及现金等价物净增加额为 - 2.4323346618亿元，上年同期为 - 1.2221021315亿元[49] - 2019年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.9253262881亿元，上年同期为5.6371653950亿元；期末现金及现金等价物余额为2.4929916263亿元，上年同期为4.4150632635亿元[49] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为60,873户[11] 会计政策变更相关 - 2019年1月1日执行新金融工具准则，可供出售金融资产从1.0827883541亿元调整为0，其他权益工具投资新增1.0827883541亿元[52] - 2019年1月1日其他综合收益调整为 - 1421.156045万元，盈余公积增加134.217794万元，未分配利润增加1286.938251万元[54] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为60.7315418144亿元，非流动资产合计均为42.3836772857亿元，资产总计均为103.1152191001亿元[52][53] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为38.2634981397亿元，非流动负债合计均为2.3147773703亿元，负债合计均为40.57827551亿元[53] - 2018年12月31日与2019年1月1日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计均为61.3986097888亿元，少数股东权益均为1.1383338013亿元，所有者权益（或股东权益）合计均为62.5369435901亿元[54] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债和所有者权益（或股东权益）总计均为103.1152191001亿元[54] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日货币资金均为5.0077111934亿元，应收票据均为0.2776910678亿元[55] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对原会计政策进行相应变更，并对财务报表列报科目做出相应调整[59] - 公司对2019年年初持有的新金融工具准则规定的金融资产进行重新分类和计量，并对留存收益或其他综合收益年初数进行相应调整[59] - 不适用首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据以及审计报告[60] 财务报表科目数据 - 应收账款为477,245,000.85元[56] - 其他应收款为534,828,623.31元，其中应收股利为149,819,620.18元[56] - 流动资产合计为1,671,917,492.52元，非流动资产合计为5,040,120,789.01元，资产总计为6,712,038,281.53元[56] - 流动负债合计为1,179,118,876.97元，非流动负债合计为193,672,300.00元，负债合计为1,372,791,176.97元[57] - 实收资本（或股本）为1,325,573,820.80元，资本公积为3,353,517,942.60元[57] - 盈余公积从148,144,496.24元调整为149,486,674.18元，增加1,342,177.94元；未分配利润从532,010,295.89元调整为544,089,897.31元，增加12,079,601.42元[57] - 所有者权益（或股东权益）合计为5,339,247,104.56元[57]