财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产75.51亿元，较上年度末减少8.76%[10] - 2020年9月30日资产总计75.51亿美元，较2019年12月31日的82.75亿美元下降8.75%[32] - 2020年9月30日流动资产合计591014.35万元，较2019年末660511.17万元有所下降[29] - 2020年9月30日流动资产合计16.99亿美元，较2019年12月31日的13.86亿美元增长22.58%[37] - 2020年9月30日非流动资产合计32.65亿美元，较2019年12月31日的32.79亿美元下降0.42%[37] - 2020年第三季度公司资产总计82.75亿元，负债合计46.33亿元，所有者权益合计36.42亿元[74][77] - 2019年12月31日公司资产总计46.65亿元，负债合计情况为流动负债9.57亿元、非流动负债1.75亿元[80] - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为6,605,111,685.38元，非流动资产相关项目金额在这两个时间点也未发生变化[72] - 2019年12月31日公司流动资产合计13.86亿元，非流动资产合计32.79亿元[78][80] 财务数据关键指标变化 - 净资产相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产36.50亿元，较上年度末增长2.91%[10] - 2020年9月30日所有者权益合计37.53亿美元，较2019年12月31日的36.42亿美元增长3.04%[34] - 2020年第三季度公司归属于母公司所有者权益合计35.46亿元，少数股东权益0.96亿元[77] - 所有者权益（或股东权益）合计为3,507,118,991.83美元[83] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额7930.69万元，上年同期为 - 5925.59万元[10] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计79.66亿元，2019年同期为141.14亿元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计78.86亿元，2019年同期为141.74亿元[60] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额7930.69万元，2019年同期为 - 5925.59万元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计5291.74万元，2019年同期为2516.85万元[60] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计7459.07万元，2019年同期为14071.68万元[60] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计4.29亿元，2019年同期为6.06亿元[60] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计733,598,079.74元，2019年同期为1,058,104,752.81元；经营活动现金流出小计569,443,369.31元，2019年同期为1,145,198,658.80元；经营活动产生的现金流量净额164,154,710.43元，2019年同期为 - 87,093,905.99元[67] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计59,882,647.77元，2019年同期为85,473,826.46元；投资活动现金流出小计78,140,908.55元，2019年同期为126,377,722.00元；投资活动产生的现金流量净额 - 18,258,260.78元，2019年同期为 - 40,903,895.54元[67] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计269,350,000.00元，2019年同期为411,700,000.00元；筹资活动现金流出小计300,345,494.44元，2019年同期为527,044,691.57元；筹资活动产生的现金流量净额 - 30,995,494.44元，2019年同期为 - 115,344,691.57元[67][69] - 2020年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 78,929.17元，2019年为109,026.92元[63][69] - 2020年现金及现金等价物净增加额114,822,026.04元，2019年为 - 243,233,466.18元[69] - 2020年期初现金及现金等价物余额261,612,712.76元，2019年为492,532,628.81元[69] - 2020年期末现金及现金等价物余额376,434,738.80元，2019年为249,299,162.63元[69] - 2020年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为13,970,285.16元，2019年为33,372,485.12元[67] - 2020年支付其他与筹资活动有关的现金为49,675,209.28元，2019年为131,972,206.45元[67] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入68.93亿元，较上年同期减少51.39%[10] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，较上年同期减少18.05%[10] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为2.84%，较上年增加0.82个百分点[10] - 年初至报告期末基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年减少11.11%[10] - 2020年1 - 9月营业收入为689275.99万元，较2019年同期1418023.96万元下降51.39%，互联网数字营销业务收入降74.36亿元，路桥等业务收入增1.49亿元[18] - 2020年1 - 9月营业成本为626730.72万元，较2019年同期1337624.99万元下降53.15%，因营业收入减少[18] - 2020年营业外收入为1149.65万元，较2019年106.91万元增长975.34%，因无法支付的应付款转入[20] - 2020年营业外支出为376.66万元，较2019年121.37万元增长210.35%，因公益性捐助增加及报废资产[20] - 2020年第三季度营业总收入23.54亿元，2020年前三季度为55.96亿元，2019年同期分别为68.93亿元和141.80亿元[45] - 2020年第三季度营业总成本22.98亿元，2020年前三季度为55.56亿元，2019年同期分别为67.86亿元和140.24亿元[45] - 2020年第三季度营业利润6071.58万元，2020年前三季度为5486.44万元，2019年同期分别为1.42亿元和1.95亿元[45] - 2020年第三季度利润总额6882.94万元，2020年前三季度为5426.08万元，2019年同期分别为1.49亿元和1.95亿元[48] - 2020年第三季度净利润5234.48万元，2020年前三季度为4187.16万元，2019年同期分别为1.09亿元和1.32亿元[48] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润4655.43万元，2020年前三季度为3861.12万元，2019年同期分别为1.02亿元和1.25亿元[48] - 2020年第三季度综合收益总额5234.48万元，2020年前三季度为4188.06万元，2019年同期分别为1.09亿元和1.32亿元[50] - 2020年第三季度归属于母公司所有者的综合收益总额4655.43万元，2020年前三季度为3862.02万元，2019年同期分别为1.02亿元和1.25亿元[50] - 2020年第三季度基本每股收益0.04元/股，2020年前三季度为0.02元/股，2019年同期分别为0.08元/股和0.09元/股[50] - 2020年第三季度稀释每股收益0.04元/股，2020年前三季度为0.02元/股，2019年同期分别为0.08元/股和0.09元/股[50] - 2020年前三季度营业收入7.70亿元，2019年同期为8.97亿元[54] - 2020年前三季度营业利润亏损2677.54万元，2019年同期盈利1675.98万元[54] - 2020年前三季度利润总额亏损2077.20万元，2019年同期盈利1688.17万元[54] - 2020年前三季度净利润亏损2381.68万元，2019年同期盈利1550.89万元[54] - 2019年度归属于母公司净利润为 - 250917.76万元，预计2020年度净利润与2019年相比或重大变动[24] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2020年9月30日流动负债合计35.85亿美元，较2019年12月31日的44.07亿美元下降18.65%[32] - 2020年9月30日非流动负债合计2.13亿美元，较2019年12月31日的2.26亿美元下降6.07%[32] - 2020年9月30日负债合计37.98亿美元，较2019年12月31日的46.33亿美元下降17.99%[32] - 2020年9月30日短期借款4.18亿美元，较2019年12月31日的4.49亿美元下降6.89%[32] - 2020年9月30日应付账款23.87亿美元，较2019年12月31日的28.66亿美元下降16.71%[32] - 2020年9月30日长期借款1.65亿美元，较2019年12月31日的1.75亿美元下降5.75%[32] - 2020年第三季度公司流动负债合计44.07亿元，非流动负债合计2.26亿元[74] - 2019年12月31日公司流动负债9.57亿元、非流动负债1.75亿元[80] - 2020年第三季度公司短期借款4.49亿元，应付账款28.66亿元[74] - 2019年12月31日公司短期借款8691.04万元，应付账款2.04亿元[80] - 预计负债为1,056,536.29美元[83] - 递延收益为3,012,450.79美元[83] - 递延所得税负债为21,430,096.11美元[83] - 非流动负债合计为200,675,649.74美元[83] - 负债合计为1,157,885,198.49美元[83] 财务数据关键指标变化 - 股东权益相关 - 截止报告期末股东总数86334户，山东科达集团有限公司持股1.68亿股，占比12.72%[12] - 2020年9月20日，公司大股东山东科达拟转让8000万股予浙文互联，10月23日完成过户登记[20] - 2020年9月20日，公司拟向浙文互联非公开发行不超37313.43万股，完成后浙文互联将持股45313.43万股，占总股本26.69%成控股股东[21] 财务数据关键指标变化 - 其他损益相关 - 非流动资产处置损益年初至报告期末为 - 118.49万元[12] - 计入当期损益的政府补助年初至报告期末为2505.36万元[12] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年1 - 9月营业收入为689275.99万元，较2019年同期1418023.96万元下降51.39%，互联网数字营销业务收入降74.36亿元，路桥等业务收入增1.49亿元[18] 财务报表列报科目变更 - 2020年因新收入准则，公司对原会计政策变更并调整财务报表列报科目，无需追溯调整2019年度及可比期间报表[77] 公司权益结构相关 - 2020年第三季度公司实收资本13.25亿元，资本公积33.09亿元[74] - 2020年第三季度公司未分配利润为 - 11.84亿元[77] - 实收资本（或股本）为1,325,192,361.80美元[83] - 资本公积为3,348,019,812.21美元[83] - 库存股为45,128,291.39美元[83] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为4,665,004,190.32美元[83]