浙文互联集团股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 10 月） 第一条 为了进一步完善浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司规范运作，《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《浙文互联集团股份有限公司章程》（以下简 称"公司章程"）的有关规定，并结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 1 第九条 下列事项应当经公司独立董事专门会议讨论并经全体独立董事过半 数同意后，方可提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 第三条 公司根据需要召开独立董事专门会议，原则上应当于会议召开前三 日通知全体独立董事并提 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-056 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》 浙文互联集团股份有限公司 第十届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙文互联集团股份有限公司（以下简称"浙文互联"或"公司"）第十届董 事会第十一次临时会议通知于 2023 年 10 月 24 日以邮件方式发出，本次会议于 2023 年 10 月 30 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 7 名，实际出席董 事 7 名；会议由董事长唐颖先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会 议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 经与会董事审议，形成如下决议： 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙 文互联 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于制定<独立董事制度>和<独立董事专门会议工作制度> 的议案》 具体制度详见公司同 ...

浙文互联集团股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理结构，促进公司规范运作，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进 公司独立董事尽责履职，维护全体股东尤其是中小股东的利益，根据《中华人民 共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、法规、规范性文件和《浙文互联集团股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所（以下简称"上交所"）业务规则和公司章程的规定， ...

本次现金管理的金额：9,000.00 万元 已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风 险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金 可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过总额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.con.cn）披露的《浙文互联关于使用闲置募集资金进 行现金管理的公告》（临 2023-051）。 证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-055 浙文互联集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内 ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-054 浙文互联集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 产品种类：可转让大额存单 本次现金管理的金额：20,000.00 万元 已履行的审议程序：浙文互联集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审 议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 人民币 8 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风 险的存款类产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单）， 使用期限自董事会审议通过之日起 12 月内，在上述额度及决议有效期内，资金 可循环滚动使用，使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不应超过总额度。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 31 日在上海 证券交易所网站（www.sse.con.cn） ...

证券代码：600986 证券简称：浙文互联 公告编号：临 2023-053 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 1 会议召开时间：2023 年 09 月 15 日（星期五）下午 16:00-17:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 09 月 08 日（星期五）至 09 月 14 日（星期四）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 info@zwhlgroup.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 浙文互联集团股份有限公司 关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容 ...

财务表现 - 浙文互联2023年上半年营业收入为57.22亿元，同比下降26.09%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为7,115.15万元，同比增长10.73%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为41.44亿元，同比增长2.66%[12] - 公司基本每股收益为0.05元[12] - 公司稀释每股收益为0.05元[12] - 加权平均净资产收益率为1.75%，较去年同期增加0.13个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.71%，较去年同期增加0.09个百分点[12] 业务概况 - 浙文互联是一家国有相对控股、行业领先的数字文化科技公司，致力于数字营销和数字文化科技战略升级[15] - 公司业务包括数字营销板块（品牌营销、效果营销）和创新业务板块，涵盖智能营销解决方案、AIGC、汽车元宇宙、文旅元宇宙等业务赛道[16] - 公司深化数字营销业务布局，取得比亚迪、小鹏汽车、长安新能源等客户资源，拓展非车领域客户服务，与中国移动、招商银行等优质客户合作[24] - 公司在数字营销领域全面拥抱AI技术，推动数字营销升级至智慧营销，通过AI技术提升广告创意产能，优化广告产能，提高数字营销效率[25] 行业发展 - 浙江省数字经济发展迅速，数字经济核心产业增加值同比增长8.4%，未来预计数字经济增加值将突破7万亿元[18] - AIGC市场规模预计2023年可达170亿人民币，2027年将超过600亿人民币，市场规模持续高速增长[19] 财务状况 - 浙文互联集团股份有限公司2023年半年度报告显示，公司股票应收款项为1,529,398.71元，融资和其他权益合计为57,878,559.47元[47] - 流动资产合计为6,117,324,181.49元[90] - 流动资产合计为167亿元，其中应收账款占比较大[92] - 流动负债合计为92.7亿元，主要包括短期借款和应付账款[93] - 非流动资产合计为295亿元，主要包括长期股权投资和其他非流动资产[93] - 所有者权益合计为369亿元，资本公积和未分配利润占比较大[93] 管理层承诺与合规 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人等在报告期内的承诺事项履行情况良好[66] - 公司将严格遵守相关法律、法规、规范性文件和公司章程，履行股东权利[70] - 公司承诺不利用在上市公司的地位谋求优于市场第三方的权利或交易优先权利[72] 股权及股东情况 - 公司获准向特定对象发行人民币普通股164,948,453股，每股面值为人民币1.00元，公司总股本变更为1,487,374,062股[84] - 公司向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加164,948,453股有限售条件流通股，其中无限售条件流通股占总股本的88.91%，限售条件流通股占总股本的11.09%[84] - 公司发行的人民币普通股164,948,453股已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手续，发行前后公司归属于上市公司股东的每股净资产和每股收益对比情况为：基本每股收益为0.05元/股，归属于上市公司股东的每股净资产为3.32元[85] 税务及财务会计 - 浙文互联集团股份有限公司符合条件的小型微利企业，根据年应纳税所得额适用5%的企业所得税税率[190] - 浙文互联集团股份有限公司2023年半年度报告显示，按单项计提坏账准备的账面余额为398,509,417.88元，坏账准备金额为162,818,538.17元，计提比例为40.86%[196] - 互联网营销行业按组合计提坏账准备的账面余额为3,650,336,609.24元，坏账准备金额为60,505,162.59元，计提比例为1.66%[197]

股票简称：浙文互联 股票代码：600986 浙文互联集团股份有限公司 Zhewen Interactive Group Co.,Ltd. （浙江省杭州市临安区锦南街道九州街 88 号） 向特定对象发行股票 上市公告书 保荐人（联席主承销商） （浙江省杭州市江干区五星路 201 号） 联席主承销商 （北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼） 二〇二三年八月 特别提示 3、募集资金总额：人民币 799,999,997.05 元 4、募集资金净额：人民币 791,027,404.17 元 二、本次发行股票预计上市时间 本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上 市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。 三、新增股份的限售安排 本次发行对象为浙江文投的全资子公司博文投资，拟以现金参与认购，本 次发行对象认购的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让。法律法规对限 售期另有规定的，依其规定。本次发行对象所取得公司本次向特定对象发行的 股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上 述股份锁定安排。限售期结束后按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执 行。 ...

浙商证券股份有限公司 关于 保荐机构（联席主承销商） 二〇二三年八月 声明 浙文互联集团股份有限公司 向特定对象发行股票 之 上市保荐书 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐机构"、"本保荐 机构"）及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）及上海证券交易所（以下 简称"上交所"）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务 规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。。 非经特别说明，本上市保荐书中所用简称，均与浙文互联集团股份有限公司向 特定对象发行股票募集说明书中具有相同含义。 1 | 目 录 2 | | --- | | 一、发行人概况 3 | | 二、本次证券发行基本情况 10 | | 三、本次证券发行上市的项目组成员情况 11 | | 四、保荐机构及关联方与发行人及其关联方的利害关系及主要业务往来情况..13 | | 五、保荐机构承诺事项 13 | | 六、保荐机构对于本次证券发行履行决策程序的说明 13 | | ...

浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书 浙文互联集团股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：浙文互联集团股份有限公司 股票简称：浙文互联 股票代码：600986 股票上市地点：上海证券交易所 股份变动性质：权益变动（增加） 签署日期：二零二三年八月 1 浙文互联集团股份有限公司详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书释义所述词语或简称具有相同含义。 信息披露义务人（一）：浙江省文化产业投资集团有限公司 住所及通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室 一、信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 15 号——权益变动报告》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定 编写。 信息披露义务人（二）：杭州博文股权投资有限公司 住所及通讯地址：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 587 室-1 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了 ...