会议相关 - 八届二十三次董事会会议于2024年12月4日通讯表决举行，9名董事全出席[1] - 董事会决定2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会[4] 议案情况 - 《关于公司2025年度日常关联交易的议案》待提交股东大会审议[2][3] - 《关于调整产业基金相关事项暨关联交易的议案》获通过[4] 基金调整 - 公司放弃汇宸基金1%份额优先购买权，认缴出资调至5.94亿，占比49.5%[3]

债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-074 宁波能源集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年度日常关联交易尚需提 交股东大会审议。 日常关联交易对上市公司的影响：公司在2024年度日常关联交易执行的基础上， 预计公司2025年日常关联交易发生情况。此项关联交易属公司日常生产经营需要产生的日 常关联交易，对公司的正常经营和财务状况无重大影响。此交易不会影响本公司的独立性， 公司主要业务不会因此对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 独立董事专门会议已对本次关联交易进行审议，全体独立董事一致同意该议 案，同意将该议案提交公司第八届二十三次董事会审议。公司于2024年12月4日 召开第八届董事会第二十三次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易的议 案》，关联董事马奕飞先生、 ...

担保金额 - 2024年11月公司为控股子公司提供担保金额2.9亿元[2] - 截至公告披露日，公司累计为控股子公司担保余额26.623717亿元[2] - 物资配送本次担保金额1亿元，担保余额7500万元[5] - 朗辰新能源本次担保金额1000万元，担保余额0[5] - 明州生物质本次担保金额3000万元，担保余额1100万元[5] - 丰城生物质本次担保金额5000万元，担保余额0[5] 资产负债率 - 物资配送10月资产负债率79.21%[5] - 朗辰新能源10月资产负债率71.39%[5] - 明州生物质10月资产负债率80.83%[5] - 丰城生物质10月资产负债率74.76%[5] 子公司财务数据 - 宁波明州生物质2024年10月31日总资产392,383,565.12元，净资产112,274,617.15元，负债280,108,947.97元，资产负债率71.39%，营收37,722,708.49元，净利润 -14,077,674.48元[8] - 宁波明州生物质2023年12月31日总资产377,902,069.94元，净资产126,334,780.96元，负债251,567,288.98元，资产负债率66.57%，营收15,156,075.94元，净利润 -4,467,193.42元[8] - 丰城宁能生物质2024年10月31日总资产372,949,646.22元，净资产71,500,342.87元，负债301,449,303.35元，资产负债率80.83%，营收82,161,347.80元，净利润 -6,970,676.37元[8] - 丰城宁能生物质2023年12月31日总资产361,780,484.23元，净资产78,364,864.11元，负债283,415,620.12元，资产负债率78.34%，营收136,329,544.37元，净利润12,174,982.26元[8] 其他 - 公司及全资子公司绿能投资发展有限公司（香港）合计持有丰城宁能生物质100%股份[8] - 公司持有宁波明州生物质100%股份[8] - 宁波明州生物质注册资本7,500万元[8] - 丰城宁能生物质注册资本13,100万元[8] - 公司及控股子公司对外担保余额275,770.20万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例65.74%[18] - 公司对控股子公司担保余额266,237.17万元，占上市公司最近一期经审计净资产比例63.47%[18] - 上市公司对控股股东和实际控制人及其关联人担保总额为0元，占比0%[18] - 截至公告披露日公司无逾期担保[18]

会议基本信息 - 会议日期为2024年11月25日14:30 - 17:00，地点在宁波 [2] - 会议类别为分析师会议 [2] - 参会人员包括公司副董事长、总经理诸南虎等，来访人单位有华龙证券、天风证券等多家证券机构 [2] 抽水蓄能布局 - 已投运溪口抽水蓄能项目，规模80MW，状元岙抽蓄项目1200MW和参股的中营抽蓄160MW项目均在推进中 [3] 未来发展战略 - 从事热电联产、生物质发电等业务，以风光储充低碳（零碳）产业、生物质气化绿色供热产业和节能降耗减碳产业为三大主要发展方向，加快从“传统能源为主”向“传统能源为基础，新能源为支柱”转型，建立“自主开发”与“兼并收购”双驱动投资模式，成为区域低碳零碳智慧综合能源服务商 [3] 市值管理规划 - 将价值管理作为市值管理核心，通过提升盈利能力、优化公司治理、开展投资者关系管理展示公司价值 [3] 投资贸易板块方向 - 主要业务有融资租赁、二级市场投资和煤炭贸易，围绕主营业务开展，同时作为触角在绿色能源、环保等方面寻找新标的，助力公司转型升级 [3] 资产负债率情况 - 资产负债率上涨系对外投资体量增加，总体财务状况稳健，银行授信充足，资金安全有保障 [4] 2021年度净利润情况 - 2021年度净利润跳涨是因持有的天津创业环保集团股份有限公司股权转长期股权投资按权益法核算 [4] 生物质公司业务 - 成立之初以发电为主，目前供热有所增长，锚定中小型园区集中供热市场，加大生物质气化研发投入并已试验，未来以生物质气化绿色供热为核心，为中小型园区提供零碳供热 [4]

股东大会信息 - 2024年10月21日董事会审议通过召开第二次临时股东大会议案，22日公告，11月6日15:00召开[5] - 出席股东大会股东及代理人609人，代表股份580,305,452股，占比51.9229%[7] 审议议案情况 - 审议2023年度董监高薪酬和补选非独立董事议案[13] - 薪酬议案关联股东回避表决，两议案均单独计票[15] 表决结果 - 薪酬议案同意575,159,352股，补选议案同意575,504,152股[16][17] - 两议案均获股东审议通过，决议合法有效[17][18]

会议安排 - 公司八届二十二次董事会会议通知于2024年11月1日以邮件发出[1] - 会议于2024年11月6日现场表决举行[1] 参会情况 - 应出席董事9名，8名现场出席，楼松松因工作缺席[1] 议案审议 - 补选汪沁为审计委员会委员议案获8票赞成通过[2] - 补选汪沁为薪酬与考核委员会委员议案获8票赞成通过[2]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人609人[4] - 出席股东所持表决权股份总数580305452股[4] - 占公司有表决权股份总数比例51.9229%[4] - 公司在任董事9人出席8人，监事3人全出席[9] 议案表决情况 - 2023年度薪酬议案A股同意票575159352，比例99.1132%[7] - 补选非独立董事议案A股同意票575504152，比例99.1726%[8] - 2023年度薪酬议案5%以下股东同意票6299244，比例55.0376%[10] - 补选非独立董事议案5%以下股东同意票6644044，比例58.0501%[10] 其他信息 - 本次股东大会见证律所是北京大成（宁波）律师事务所[12]

股东大会 - 2024年第二次临时股东大会11月6日15:00在宁波朗豪酒店召开[5] - 会议审议2023年度董监高薪酬及补选非独立董事议案[4][5] 薪酬情况 - 2023年度董事长和总经理年薪均为55.41万元[7] - 2023年度副职领导人平均年薪不超正职工0.825倍[7] - 2023年度职工监事年薪为30.28万元[7] 人事变动 - 余斌辞去董事职务，汪沁被提名为非独立董事候选人[9] - 汪沁1987年5月生，现任宁开投战略投资部总经理[12]

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.77亿元，较上年同期减少34.68%；年初至报告期末营业收入30.88亿元，较上年同期减少36.18%，主要因能源实业不再纳入合并范围、商品贸易收入下降以及煤炭价格下降[4][8] - 2024年前三季度营业总收入30.88亿元，较2023年同期的48.38亿元下降36.18%[17] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7294.05万元，较上年同期增加51.81%；年初至报告期末为1.97亿元，较上年同期减少22.10%，本报告期增长主要因证券投资浮亏减少、收益增加[4][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少46.00%，主要因主营业务毛利减少和联营企业投资收益减少[4][8] - 2024年前三季度营业利润2.39亿元，较2023年同期的1.10亿元增长117.00%[18] - 2024年前三季度利润总额2.50亿元，较2023年同期的2.56亿元下降2.14%[18] - 2024年前三季度净利润2.35亿元，较2023年同期的2.87亿元下降18.08%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.0653元/股，较上年同期增加51.86%；稀释每股收益0.0660元/股，较上年同期增加47.65%，主要因证券投资浮亏减少、收益增加[4][10] - 2024年前三季度基本每股收益为0.1772元/股，2023年同期为0.2282元/股[19] 资产情况 - 本报告期末总资产146.20亿元，较上年度末增加6.08%；归属于上市公司股东的所有者权益42.41亿元，较上年度末增加1.11%[5] - 2024年9月30日货币资金为601,643,003.90元，较2023年12月31日的684,861,202.71元有所减少[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为295,133,670.67元，较2023年12月31日的486,012,110.52元减少[14] - 2024年9月30日应收账款为1,386,345,511.95元，较2023年12月31日的1,459,972,152.04元减少[14] - 2024年9月30日预付款项为38,811,700.48元，较2023年12月31日的11,962,970.92元增加[14] - 2024年9月30日存货为206,923,657.26元，较2023年12月31日的171,661,959.54元增加[14] - 2024年9月30日一年内到期的非流动资产为861,570,927.03元，较2023年12月31日的662,309,370.68元增加[14] - 2024年9月30日长期应收款为2,212,693,555.14元，较2023年12月31日的1,509,562,863.93元增加[14] - 2024年9月30日固定资产为4,239,919,511.80元，较2023年12月31日的3,994,827,284.94元增加[14] - 2024年第三季度末资产总计146.20亿元，较上一报告期的137.82亿元增长6.08%[15] 负债与所有者权益情况 - 2024年第三季度末负债合计95.38亿元，较上一报告期的87.94亿元增长8.46%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计50.82亿元，较上一报告期的49.88亿元增长1.87%[16] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计3605.51万元[7] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为52,811名[11] - 宁波开投能源集团有限公司持股282,484,731股，持股比例25.28%；宁波开发投资集团有限公司持股230,486,966股，持股比例20.62% [11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本31.40亿元，较2023年同期的48.64亿元下降35.45%[17] 研发费用情况 - 2024年前三季度研发费用2550.46万元，较2023年同期的3445.19万元下降25.97%[18] 投资收益情况 - 2024年前三季度投资收益3.16亿元，较2023年同期的2.36亿元增长33.62%[18] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为2.35亿元，2023年同期为2.87亿元[19] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5.09亿元，较上年同期增加182.29%，主要因本期收到可再生能源补贴电费致销售商品提供劳务收到的现金增加[4][8] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为34.80亿元，2023年同期为54.99亿元[20] - 2024年前三季度收取利息、手续费及佣金的现金为1.43亿元，2023年同期为1.10亿元[21] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.09亿元，2023年同期为1.80亿元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -8.60亿元，2023年同期为 -17.10亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为2.64亿元，2023年同期为11.49亿元[22] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -25.93万元，2023年同期为670.20万元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -0.87亿元，2023年同期为 -3.74亿元[22] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为5.85亿元，2023年同期为5.32亿元[22]

二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第三季度报告》； 债券代码:185462 债券简称:GC 甬能 01 证券代码：600982 证券简称：宁波能源 公告编号：临 2024-066 宁波能源集团股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 宁波能源集团股份有限公司（以下简称"公司"）八届二十一次董事会会议 通知于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于 2024 年 10 月 30 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名， 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 （三）审议通过《关于拟清算注销子公司的议案》； 董事会同意公司清算注销子公司兰溪甬能生物质能源有限公司，并授权公司 管理层办理本次清算注销相关事宜。具体详见公司同日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的临时公告《宁波 ...