关于江苏省广电有线信息网络股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 江苏省广电有线信息网络股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称 江苏有线）2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合 并利润表及利润表、合并现金流量表及现金流量表、合并所有者权益变动表及 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 8 日出具了苏亚审 〔2024〕464 号无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和上海证券交易 所相关披露的要求，江苏有线编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并确 保其真实、合法及完整是江苏有线管理层的责任。我们的责任是对汇总表进行 核对，并出具专项说明。 我们将汇总表所载资料与江苏有线有关的会计资料以及已审计的财务报表 相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致的情形。 为了更好 ...

中期票据发行 - 拟申请注册总额不超30亿元、期限不超10年的中期票据[1] - 利率据信用评级、市场状况及监管规定确定[1] - 发行对象为全国银行间债券市场机构投资者[2] 资金用途 - 募集资金用于项目建设、偿债、补充流动资金等[2] 审批流程 - 已通过董事会审议，尚需股东大会及交易商协会批准[3] 授权安排 - 董事会提请授权经理层办理，期限至事项完毕[3] 公告信息 - 公告日期为2024年4月9日[5]

融资与额度 - 公司拟向多家银行申请不超20亿元融资，有效期至2027年12月31日[31] - 公司拟核定3亿元委托贷款额度，有效期至2027年12月31日，额度可循环[33] 议案与报告 - 多项报告及议案获审议通过，含2023年度董事会工作报告等[1][3][5][9][11][13][14][17][19][21][22][23][24][26][28][30][31][33][35][37][38][39] - 修订全面风险管理办法议案同意8票，反对0票，弃权0票[40] - 召开2023年度股东大会议案同意8票，反对0票，弃权0票[41] 其他安排 - 公司拟定于2024年6月28日前召开2023年年度股东大会，提前20日公告[43] - 部分决议内容需提请股东大会审议通过[45]

会议审议 - 2023年4月21日、6月28日分别召开董事会和股东大会审议关联交易议案[2] - 2024年4月8日董事会和独立董事会议通过关联交易议案[2] 关联交易数据 - 2023年销售商品等关联交易实际2524.86万元，2024年预计6500万元[4] - 2023年租赁关联交易实际373.54万元，2024年预计500万元[4] - 2023年采购商品等关联交易实际19422.04万元，2024年预计26000万元[5] 交易原则及影响 - 关联交易按市场价格、公平协商定价[8] - 2023和2024年关联交易不损害公司及中小股东利益[9]

理财计划 - 委托理财余额不超40亿，额度内可滚动使用[2][7] - 期限自董事会决议通过日起12个月内有效[2][7] - 资金为公司自有闲置资金[5] 投资限制 - 主要投资可合法转让或流通的债权类金融工具[2][6][10] - 可转换债券等不得列入理财产品计划[6] 风险管控 - 受托方为无关联金融机构[11] - 建立决策机制，完善内控制度[8] - 对交易品种实行风险分类管理[8] 风险提示 - 业务受宏观等因素影响，短期收益难预期[2][13]

内部控制审计 - 审计机构对江苏有线2023年12月31日财务报告内部控制进行审计[3] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] 其他数据 - 市场主体登记金额为1425万元整[11]

公司章程与经营 - 公司拟修改《公司章程》[1] - 修改后经营宗旨强调构建“有线 + 5G”融合应用体系[1] - 经营范围新增食品经营、充电桩相关业务[2] 党委与纪委建设 - 公司党委依据规定成立，设纪委[2] - 党委和纪委职数按批复设置，选举或任命产生[2] - 党委履行职责，坚持党管干部等原则[2] - 党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序[2] - 公司设立党的工作机构，配备党务人员及群团组织[2] - 党委发挥领导作用，决定公司重大事项[2] - 明确“双向进入、交叉任职”领导体制[2] - 党委研究决定党建等多方面重要事项[3] - 公司纪委履行监督执纪问责责任，落实党风廉政制度[3] - 公司纪委对公司党员进行纪律教育，维护党纪[3] 利润分配 - 管理层提分红建议，董事会制定分配方案，独立董事发表意见并披露[4] - 股东大会表决利润分配预案，公司提供网络投票方式[4] - 公司定期报告披露利润分配预案和政策执行情况，盈利未提现金分配需说明原因[4] - 监事会监督董事会和管理层执行分红政策及决策程序[4] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利（或股份）派发[4] - 遇不可抗力或经营状况重大变化，可调整利润分配政策[4] 其他 - 议案需经2023年年度股东大会审议通过方可实施[5]

业绩总结 - 2023年度净利润427,019,598.11元[3] - 2023年末归母净利润340,048,085.95元[3] - 2023年末归母可供分配利润3,297,598,755.55元[3] 利润分配 - 每10股派现0.21元（含税）[2] - 拟分配利润105,015,071.41元（含税），占比30.88%[3] - 4月8日董事会通过预案，待股东大会批准[5][6]

证券代码：600959 证券简称：江苏有线 公告编号：2024-013 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 关于拟发行公司债券的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏省广电有线信息网络股份有限公司（以下简称公司）为满足公司业务发 展和固定资产投资等需要，进一步拓宽融资渠道，优化债务结构，降低财务费用， 公司拟向上海证券交易所和中国证券监督管理委员会申请注册和发行面向专业 投资者公开发行公司债券（以下简称公司债券），公司本次申请注册公司债券额 度不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）。发行预案如下： 一、关于公司符合发行公司债券条件的说明 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发 行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，将公司的实际情况 与上述有关法律、法规和规范性文件的规定逐项对照，公司提出发行公司债券的 申请，符合现行公司债券政策和《公司债券发行与交易管理办法》发行公司债券 条件的各项规定，具备发行公司债券的条件。 二、本次发行概况 （一）本次公司债券的发 ...

公司基本信息 - 公司于2015年4月2日核准首次公开发行59,700万股普通股，4月28日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为500,071.7686万元[8] - 公司成立时向各发起人发行682,349.9535万股股份[19] - 公司股份总数为500,071.7686万股，全部为普通股[20] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持有同一种类股份总数25%[28] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内、离职后半年内不得转让[28][29] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票，收益归公司所有[29] 股东权益与股东大会 - 股东对决议有异议，可在60日内请求法院撤销[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东，可请求监事会或董事会诉讼[35] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告[37] - 股东大会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[40] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保，须经股东大会审议[41] - 公司一年内担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经股东大会审议[41] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表[96] - 董事会审议决定多项金额超一定比例的资金、采购、投资等事项[98][102] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[105] 总经理相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任，其他高管任期一致[115][118][119] - 总经理可拟订或研究决定多项金额范围内的投资、资金调动等事项[121][122] 党委与纪委 - 公司成立党委和纪委，党委研究讨论是董事会、经理层决策重大问题前置程序[129][130] - 公司党委研究决定公司薪酬和奖金分配原则[134] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设主席1人，包括1名股东代表和2名职工代表[148] - 监事会每6个月至少召开一次会议，通知提前送达[150] 财务与报告 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中报[155] - 公司分配税后利润时，提取10%列入法定公积金[155] - 法定公积金转增资本时，留存不得少于转增前注册资本25%[157] - 公司以现金方式分配利润不得少于当年可分配利润20%[163] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告[177][178][180] - 清算组应通知债权人并公告，债权人申报债权有时间规定[186]