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亚泰集团(600881)
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亚泰集团(600881) - 2019 Q4 - 年度财报
2020-04-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 2019年营业收入170.1亿元,同比增长20.40%[20] - 公司营业收入1701.033亿元人民币,同比增长20.40%[43][44] - 归属于上市公司股东的净利润5345.68万元,同比大幅增长127.09%[20] - 归属于上市公司股东的净利润5346万元人民币,同比增加2.5078亿元[43] - 公司营业利润2.0952亿元人民币,同比增加1.0411亿元[43] - 基本每股收益0.02元/股,同比增长133.33%[21] - 加权平均净资产收益率0.37%,较上年增加1.71个百分点[21] - 2019年第四季度营业收入为55.46亿元人民币,全年呈逐季增长趋势[24] 成本和费用(同比环比) - 营业成本1226.63亿元人民币,同比增长22.01%[43][44] - 销售费用145.452亿元人民币,同比增长19.19%[43][44] - 销售费用同比增长23,423万元至145,452万元,增幅19.2%[56] - 财务费用21.406亿元人民币,同比增长26.08%[43][44] - 财务费用同比增长44,277万元至214,060万元,增幅26.1%[56] - 研发费用1.2477亿元人民币,同比大幅增长592.68%[44] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-3.95亿元,同比下降9.00%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.12元/股,同比下降9.09%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-2.74%,同比减少0.27个百分点[24] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后净利润为-4.407亿元人民币[24] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达4.034亿元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为5930.01万元人民币[24] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.15亿元,同比下降95.51%[20] - 经营活动产生的现金流量净额1.1529亿元人民币,同比大幅下降95.51%[43][47] 净资产和总资产 - 2019年末归属于上市公司股东的净资产144.17亿元,同比下降0.25%[20] - 2019年末总资产594.34亿元,同比增长1.17%[20] 母公司净利润 - 母公司2019年实现净利润-3.69亿元[6] - 母公司2018年净利润为-4.264亿元,年末可供分配利润为9.667亿元[139] - 母公司2019年净利润为-3.693亿元,年末可供分配利润为3.272亿元[141] 建材产业表现 - 建材产业在2019年中国水泥熟料产能20强排名中位列第11位[34] - 熟料生产量1498.13万吨同比增长41.94%销售量531.63万吨同比增长39.05%[53] - 水泥生产量1373.05万吨同比增长34.37%销售量1404.13万吨同比增长39.92%[53] - 水泥业务原材料成本242.36亿元占总成本83.07%同比增长24.15%[53] - 熟料业务燃料动力成本196.64亿元占总成本68.78%同比增长41.28%[53] - 商砼业务原材料成本51.01亿元占总成本75.93%同比大幅增长72.23%[53] 医药产业表现 - 医药产业重点产品参一胶囊进入2019年国家医保目录[35] - 公司国家一类抗癌中药人参皂苷Rg3制剂"参一胶囊"2019年再次进入国家医保目录[75] - 公司多个药品品牌包括"Rg3"、"乙字形商标"、"久金"牌和"亚泰康达先"被认定为吉林省著名商标[76] - 参一胶囊中标价格106.4元/盒,医疗机构实际采购量1162312盒[85] 分行业营业收入和毛利率 - 建材行业营业收入65.57亿元同比增长36.78%但毛利率下降13.91个百分点至7.87%[49][52] - 能源行业营业收入18.68亿元同比增长11.63%且毛利率大幅提升53.50个百分点至64.12%[49] - 心脑血管领域营业收入13508.64万元,同比增长20.31%,毛利率86.03%[84] - 维生素领域营业收入7010.25万元,同比增长45%,毛利率58.48%[84] 分地区营业收入和毛利率 - 东北地区营业收入139.76亿元同比增长17.18%毛利率24.60%[49] - 华东地区营业收入16.54亿元同比大幅增长199.61%毛利率达86.08%[49] 主要产品产销量 - 公司心脑血管类药品消栓通络胶囊报告期内生产量为334.34万盒,销售量为351.81万盒[74] - 公司妇科类用药丹黄祛瘀胶囊报告期内生产量为340.44万盒,销售量为317.70万盒[74] - 公司结核治疗用药卡介菌多糖核酸注射液报告期内生产量为363.27万支,销售量为318.25万支[74] - 公司抗癌类药品参一胶囊报告期内生产量为80.379万盒,销售量为126.79万盒[74] - 公司药品醒脑再造胶囊报告期内生产量为116.52万盒,销售量为116.02万盒[74] - 公司血栓类药物麝香心脑乐片报告期内生产量为73.02万盒,销售量为68.09万盒[74] 研发投入 - 研发投入总额19,600.42万元,占营业收入比例1.15%[57] - 研发投入资本化比重36.35%,资本化金额7,123.86万元[57] - 维卡格雷研发投入金额为4747.06万元,同比增长889.57%,占营业收入比例2.53%[80] - H5N1禽流感疫苗研发投入金额为458.06万元,同比增长688.26%,占营业收入比例0.24%[80] - 连翘苷研发投入金额为239.12万元,同比下降84.97%,其中资本化金额220.68万元[80] - 公司报告期内研发投入总额为11875.05万元,占营业收入比例0.70%,低于同行业平均35512.45万元[80] - 维卡格雷累计研发投入达9263.06万元,已完成II期临床试验[80] 销售费用构成 - 销售费用总额29816.17万元,其中营销费占比47.32%达14108.39万元[88] 长期股权投资和投资收益 - 长期股权投资余额786929万元,较上年末增长3.41%[91] - 东北证券投资占股30.81%,本期投资盈利31,027.33万元[92] - 吉林银行投资占股8.22%,本期投资盈利11,558.72万元[92] - 辽宁矿渣微粉投资占股49%,本期投资亏损576.13万元[92] - 吉林省互联网传媒投资占股31.35%,本期投资亏损388.02万元[92] - 东北证券(证券代码000686)报告期损益为23,815.64万元,期末账面值496,347.54万元[93] - 吉林银行报告期损益为11,558.72万元,期末账面值256,542.85万元[96] 交易性金融资产变动 - 交易性金融资产从期初14.12亿元人民币减少至期末2500万元人民币[28] - 交易性金融资产当期变动产生投资收益1866.72万元人民币[28] - 交易性金融资产期末余额大幅减少至2500万元,当期变动为-13.87亿元,对当期利润产生正影响1866.72万元[115] 重要资产持股 - 公司持有东北证券30.81%股权及吉林银行8.22%股权[29] - 公司持有东北证券30.81%股权,为第一大股东[36] - 公司持有吉林银行8.22%股权[36] 募集资金使用 - 亚泰医药产业园B区项目投资进度88.39%,累计投入331,902,238.72元[99] - 亚泰医药产业园D区项目投资进度103.91%,累计投入389,698,360.39元[99] - 建筑工业化制品产业园项目投资进度40.61%,累计投入306,454,711.77元[99] - 偿还银行贷款项目投资进度100%,累计投入750,000,000元[99] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金合计51.516百万元[102] - 公司使用募集资金置换偿还银行贷款的自筹资金750百万元[102] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金800百万元[102] - 公司所属子公司获授权使用闲置募集资金购买保本型理财产品总额不超过1,100百万元[106] - 吉林亚泰医药产业园管理有限公司获授权购买理财产品额度不超过300百万元[106] - 吉林亚泰永安堂药业有限公司获授权购买理财产品额度不超过300百万元[106] - 吉林亚泰生物药业股份有限公司获授权购买理财产品额度不超过300百万元[106] - 亚泰集团长春建材有限公司获授权购买理财产品额度不超过200百万元[106] - 2019年公司授权使用闲置募集资金购买理财产品总额降至不超过500百万元[107] 房地产项目表现 - 长春亚泰山语湖项目2019年投入278.67百万元,累计投入1,336.54百万元,年度营业收入452.81百万元[109] - 长春亚泰华府项目2019年营业收入5.61亿元,毛利2.31亿元,毛利率41.2%[112] - 南京亚泰梧桐世家项目2019年营业收入6.68亿元,毛利2.5亿元,毛利率37.5%[112] - 沈阳亚泰城三期项目2019年营业收入5.38亿元,毛利1.68亿元,毛利率31.2%[112] - 吉林亚泰凇山湖项目2019年营业收入1.02亿元,毛利1784万元,毛利率17.5%[112] - 沈阳亚泰城一期项目2019年营业收入8758万元,毛利亏损2838万元,毛利率-32.4%[112] - 公司报告期内实现房地产销售金额353,502万元,销售面积395,090平方米[70] - 天津武清区土地一级整理面积123.27万平方米,权益占比50%[66] - 沈阳亚泰城四期新开工项目规划建筑面积51.78万平方米,总投资28.65亿元[66] 主要子公司净利润 - 参股公司东北证券2019年净利润10.43亿元,吉林银行净利润12.42亿元[120] - 全资子公司吉林亚泰房地产开发有限公司2019年净利润8.62亿元[120] - 控股子公司吉林亚泰水泥有限公司2019年净利润1.03亿元[120] - 控股子公司兰海泉洲水城(天津)发展有限公司2019年净亏损3348.29万元[120] - 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司净利润为4,323.00万元[122] - 吉林亚泰富苑购物中心有限公司净亏损1,760.88万元[122] - 吉林大药房药业股份有限公司净利润为963.53万元[122] - 吉林亚泰制药股份有限公司净亏损447.20万元[122] - 亚泰集团伊通水泥有限公司净利润为3,100.31万元[122] - 蓬莱亚泰兰海城市建设有限公司净利润为18,816.89万元[122] - 南京金安房地产开发有限公司净利润为19,747.09万元[122] - 长春亚泰金安房地产开发有限公司净利润为41,865.94万元[122] - 吉林亚泰明城水泥有限公司净利润为2,862.90万元[125] 融资和担保 - 公司期末融资总额为1,065,485万元,整体平均融资成本为8.77%[71] - 报告期末公司对子公司担保余额合计1,169,251.10万元[167] - 担保总额占公司净资产比例81.10%[167] - 为资产负债率超70%被担保对象提供担保金额484,730.00万元[167] 利润分配政策 - 2019年合并报表归属于普通股股东净利润为5345.68万元,现金分红比例为0%[142] - 2018年合并报表归属于普通股股东净利润为-1.973亿元,现金分红比例为0%[142] - 2017年现金分红总额为1.624亿元,占合并报表归属于普通股股东净利润的20.55%[142] - 2018年实际分配股利1.624亿元[139] - 公司连续两年(2018-2019)未进行利润分配[142] 会计政策变更和差错更正 - 2019年初未分配利润因会计差错调整减少1121.94万元[141] - 2019年初未分配利润因会计政策变更调整减少2.59亿元[141] - 公司会计政策变更于2019年4月24日、2019年8月27日及2020年4月27日经董事会审议通过[151] - 公司会计差错更正于2019年4月24日及2020年4月27日经董事会审议通过[152] 审计服务 - 公司聘任中准会计师事务所提供审计服务报酬220万元人民币[153] - 公司聘任中准会计师事务所提供内部控制审计服务报酬150万元人民币[153] 吉林银行增资 - 亚泰医药集团参与吉林银行增资扩股价格3.5元/股[159] - 亚泰医药集团对吉林银行增资金额不超过7亿元人民币[159] - 吉林银行增资分两批进行首批由吉林省财政厅等认购[159] - 亚泰医药集团因未完成股东资格初审未参与吉林银行首批增资[159] - 公司全资子公司认购吉林银行增资股份不超过2亿股,增资价格未披露[160] - 吉林省财政厅等7家认购对象完成增资共计15亿股[160] - 增资完成后吉林银行股份总数由7,066,976,248.41股增至8,566,976,248.41股[160] - 公司持有吉林银行股份703,867,421.70股,持股比例由9.96%降至8.22%[160] 租赁协议 - 子公司亚泰富苑租赁晨宇购物中心房产总面积10万平方米,租赁期限17年9个月[163] - 租赁费用总计523,743,858元,按季度支付[163] 资产和股权交易 - 公司出资41万元设立吉林亚泰跨境电子商务股份有限公司,持股41%[170] - 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司以67元/吨价格转让年产能30万吨水泥熟料生产线配套产能指标,总金额2010万元人民币[171] - 吉林亚泰制药股份有限公司出资1000万元人民币设立全资子公司吉林亚泰中医药创新研究(院)有限公司[172] - 亚泰能源集团有限公司以235.5万元人民币价格转让吉林亚泰隆华贸易有限公司100%股权[175] 社会责任和员工关怀 - 公司筹集专项救助资金35万元人民币用于员工精准帮扶行动[180] 环境保护和排放数据 - 吉林亚泰水泥有限公司废气排放实际总量:二氧化硫2867.4吨、氮氧化物5074.2吨、颗粒物605.5吨[182] - 吉林亚泰明城水泥有限公司废气排放实际总量:二氧化硫1070吨、氮氧化物2140吨、颗粒物276.1吨[182] - 亚泰集团伊通水泥有限公司废气排放实际总量:二氧化硫267.5吨、氮氧化物535吨[182] - 通化水泥窑尾氮氧化物排放浓度最高达1360.0 mg/m³,超标240%[4] - 辽宁富山水泥窑尾氮氧化物排放浓度达1926.0 mg/m³,超标381.5%[6] - 哈尔滨水泥(阿城)窑尾二氧化硫排放浓度93.2 mg/m³,达标但接近限值200 mg/m³[5] - 铁岭水泥燃煤锅炉二氧化硫排放浓度108.9 mg/m³,低于300 mg/m³标准[7] - 调兵山水泥一般排口颗粒物排放浓度13.5 mg/m³,低于20 mg/m³标准[10] - 长春亚泰热力锅炉氮氧化物排放浓度最高276.39 mg/m³,低于300 mg/m³标准[13] - 双鸭山亚泰煤业COD排放浓度24.8 mg/L,远低于70 mg/L标准限值[14] - 吉林亚泰水泥海伦分公司颗粒物排放浓度11.3 mg/m³,达标[11] - 公司2019年度所有污染治理设施同步运行率100%[189] - 子公司均依法取得排污许可证[190] 公司设立和注销 - 公司完成5家子公司工商注销手续(吉林金泰投资等)[171] - 公司完成深圳科谷金泰投资发展有限公司工商注册[176] - 公司完成吉林省白求恩重离子医院有限公司和南京吉盛房地产开发有限公司工商注册[175] 股东信息 - 公司普通股股东总数报告期末为110,468户,上一报告期末为109,387户[196] - 长春市人民政府国有资产监督管理委员会持股295,088,616股,占比9.08%[196] - 吉林金塔投资股份有限公司持股155,009,212股,占比4.77%,其中有限售条件股份25,531,914股[196] - 天津鸿嘉置业发展有限公司持股148,936,170股,占比4.58%[196] - 无锡圣邦地产投资有限公司持股148,936,170股,占比4.58%,质押股份144,351,100股[196] - 无锡金嘉源文旅投资有限公司持股144,989,170股,占比4.46%,冻结股份638,070股[196] - 万忠波持股141,472,107股,占比4.35%,报告期内增持141,472,107股[196] - 华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司持股129
亚泰集团(600881) - 2019 Q3 - 季度财报
2019-10-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入114.64亿元人民币,同比增长15.03%[17] - 前三季度营业总收入从99.66亿元增加至114.64亿元,增长15.0%[60] - 归属于上市公司股东的净利润8316.95万元人民币,同比下降20.98%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4555.07万元人民币,同比下降39.11%[20] - 前三季度净利润从6124万元减少至1977万元,下降67.7%[62] - 归属于母公司股东的净利润为4419.71万元,同比下降82.6%(对比去年同期2.57亿元)[65] - 母公司营业利润亏损2.45亿元,同比扩大10.4%(对比去年同期亏损2.22亿元)[75] - 综合收益总额911.29万元,同比下降90.9%(对比去年同期1.00亿元)[69] - 综合收益总额-2.46亿元[78] - 水泥产能指标转让预计增加净利润354.28万元[30] 成本和费用(同比环比) - 前三季度营业成本从70.16亿元增加至79.91亿元,增长13.9%[60] - 研发费用增加372.33%至5,830.15万元[26] - 前三季度研发费用从1234万元增加至5830万元,增长372.3%[60] - 所得税费用增加95.91%至28,518.20万元[26] - 前三季度财务费用从13.12亿元增加至15.24亿元,增长16.2%[60] - 母公司财务费用激增至5.56亿元,同比增长19.3%(对比去年同期4.66亿元)[73] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额4.57亿元人民币,同比下降30.38%[17] - 经营活动现金流量净额减少30.38%至45,677.24万元[26] - 投资活动现金流量净额减少52.69%至96,742.34万元[26] - 销售商品提供劳务收到现金127.16亿元同比增长6.1%[81] - 经营活动现金流量净额4.57亿元同比减少30.4%[81] - 投资活动现金流量净额9.67亿元同比减少52.7%[83] - 筹资活动现金流量净额-16.79亿元同比改善33.2%[83] - 母公司经营活动现金流量净额24.72亿元[86] - 母公司投资活动现金流量净额8.77亿元[86] - 收到税费返还5550.17万元[81] - 支付职工薪酬11.87亿元[81] - 取得借款收到的现金为154.89亿元,相比去年同期的163.73亿元下降5.4%[88] - 偿还债务支付的现金为176.39亿元,相比去年同期的157.30亿元增长12.1%[88] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为8.75亿元,相比去年同期的10.03亿元下降12.8%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为-30.25亿元,相比去年同期的-12.12亿元扩大149.6%[88] 资产和负债状况 - 总资产582.26亿元人民币,较上年度末下降0.91%[17] - 货币资金从2018年底的74.68亿元增长至2019年9月30日的77.78亿元,增幅4.1%[42] - 交易性金融资产新增5925万元[42] - 应收账款从64.18亿元增至65.66亿元,增长2.3%[42] - 存货从97.38亿元增至99.60亿元,增长2.3%[42] - 流动资产总额从3051.82亿元增至3127.49亿元,增长2.5%[42] - 短期借款从176.38亿元增至179.38亿元,增长1.7%[45] - 一年内到期的非流动负债从48.52亿元增至60.93亿元,增幅25.6%[45] - 长期股权投资从76.22亿元增至79.09亿元,增长3.8%[45] - 负债总额从400.40亿元降至394.50亿元,下降1.5%[46] - 公司总资产从409.67亿元增加至435.15亿元,增长6.2%[52][57] - 短期借款从82.42亿元减少至69.66亿元,下降15.5%[52] - 应付账款从6.02亿元减少至4.21亿元,下降30.1%[52] - 预收款项从3.07亿元增加至7.06亿元,增长130.0%[52] - 其他应付款从93.78亿元增加至134.06亿元,增长42.9%[52] - 期末现金及现金等价物余额46.83亿元[83] - 期末现金及现金等价物余额为44.78亿元,相比去年同期的20.71亿元增长116.2%[88] - 公司总资产为587.6亿元人民币[96] - 总负债为400.398亿元人民币[96] - 所有者权益合计为187.202亿元人民币[96] - 货币资金为51.266亿元人民币[97] - 交易性金融资产调整增加8.09亿元人民币[97][101] - 可供出售金融资产调整减少8.09亿元人民币[101] - 持有至到期投资调整减少5000万元人民币[101] - 债权投资调整增加5000万元人民币[101] - 流动资产总额调整后为248.941亿元人民币[101] - 非流动资产总额调整后为160.732亿元人民币[101] 财务指标和比率 - 加权平均净资产收益率0.57%,同比减少0.13个百分点[20] - 基本每股收益0.03元/股,与去年同期持平[69] 非经常性损益和特殊项目 - 政府补助2656.05万元人民币计入非经常性损益[20] - 金融资产公允价值变动及投资收益1754.62万元人民币计入非经常性损益[20] - 其他综合收益税后净额-468.23万元,同比转亏(对比去年同期盈利5355.14万元)[65] - 外币财务报表折算差额产生收益339.98万元,同比下降60.1%(对比去年同期851.34万元)[69] - 首次执行新金融工具准则调整后,交易性金融资产增加14.12亿元[88][91] - 流动资产合计增加14.12亿元至319.30亿元,主要由于金融资产重分类[91] 应收应付及借款变动 - 应收票据增加85.74%至32,196.90万元[26] - 应付票据减少70.19%至6,606.19万元[26] - 长期借款增加33.79%至467,467.63万元[26] - 应付债券减少62.86%至137,779.81万元[26] - 短期借款余额为176.38亿元,与期初持平[94] - 一年内到期的非流动负债为48.52亿元[94] - 应付债券余额为37.10亿元,其中优先股占4.25亿元[94] 权益和股东信息 - 归属于上市公司股东的净资产145.64亿元人民币,较上年度末增长0.68%[17] - 归属于母公司所有者权益从144.65亿元增至145.64亿元,增长0.7%[46] - 股东总数112,319户,长春市国资委持股9.08%为第一大股东[20][21] - 少数股东损益录得亏损3501.59万元,同比大幅恶化(对比去年同期盈利2090.45万元)[65] 母公司表现 - 母公司营业收入6.66亿元,同比下降25.2%(对比去年同期8.89亿元)[73] - 母公司投资收益3.67亿元,同比增长19.4%(对比去年同期3.08亿元)[73] 投资和筹资活动 - 公司计划对吉林银行增资不超过7亿元[29]
亚泰集团(600881) - 2019 Q2 - 季度财报
2019-08-28 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为66.39亿元人民币,同比增长3.36%[20] - 公司实现营业收入663,876.35万元,同比增长3.36%[37] - 营业总收入增长至66.387亿元,同比增长3.4%[153] - 归属于上市公司股东的净利润为3857.24万元人民币,同比下降51.50%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为994.42万元人民币,同比下降86.45%[20] - 基本每股收益为0.01元/股,同比下降50.00%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.003元/股,同比下降85.00%[21] - 加权平均净资产收益率为0.27%,同比下降0.26个百分点[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3,857.24万元[37] - 归属于母公司股东的净利润减少至3857万元,同比下降51.5%[155] - 基本每股收益下降至0.01元/股,同比下降50%[155] - 净利润亏损1.12亿元人民币,同比亏损收窄10.0%(从亏损1.24亿元改善至亏损1.12亿元)[159] 成本和费用(同比环比) - 公司营业成本为443,431.73万元,同比下降2.33%[37] - 销售费用为61,880.80万元,同比增长9.99%[37] - 管理费用为49,810.87万元,同比下降5.49%[37] - 财务费用为104,445.63万元,同比增长23.09%[37] - 研发费用为848.44万元,同比下降3.45%[37] - 财务费用增加至10.445亿元,同比增长23.1%[153] - 利息费用增长至10.806亿元,同比增长26.5%[153] - 研发费用略降至848万元,同比下降3.4%[153] - 营业成本为3.42亿元人民币,同比下降27.2%(从4.70亿元降至3.42亿元)[159] - 财务费用为3.42亿元人民币,同比下降3.6%(从3.55亿元降至3.42亿元)[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元人民币,同比下降75.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降75.23%至2.4亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降78.95%至4.31亿元[39] - 经营活动现金流量净额为2.40亿元人民币,同比下降75.2%(从9.68亿元降至2.40亿元)[165] - 销售商品提供劳务收到现金73.14亿元人民币,同比增长3.7%(从70.54亿元增至73.14亿元)[165] - 购买商品接受劳务支付现金50.46亿元人民币,同比增长20.2%(从41.98亿元增至50.46亿元)[165] - 支付给职工现金8.21亿元人民币,同比增长0.5%(从8.16亿元增至8.21亿元)[165] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降78.9%,从20.47亿元降至4.31亿元[167] - 筹资活动现金流出同比增长6.5%,从226.82亿元增至212.12亿元[167] - 期末现金及现金等价物余额同比下降14.7%,从34.10亿元降至39.08亿元[167] - 母公司经营活动现金流量净额转正为9.24亿元,去年同期为负95.68亿元[170] - 母公司投资活动现金流入同比下降77.9%,从21.63亿元降至4.77亿元[170] - 母公司取得借款收到的现金同比下降16.7%,从99.10亿元降至82.53亿元[170] - 母公司偿还债务支付的现金同比增长1.8%,从95.80亿元增至97.50亿元[170] - 母公司分配股利及利息支付同比增长10.9%,从6.05亿元增至6.72亿元[170] - 母公司期末现金余额同比增长74.0%,从19.47亿元增至33.87亿元[170] - 投资支付的现金同比下降22.7%,从6.41亿元降至4.95亿元[167] 资产和负债变化 - 总资产为580.86亿元人民币,较上年度末下降1.15%[20] - 公司总资产为580.86亿元人民币,较年初的587.60亿元下降1.15%[141][142] - 非流动资产合计为268.98亿元,较年初的282.42亿元下降4.75%[141] - 长期股权投资为78.11亿元,较年初的76.22亿元增长2.48%[141] - 短期借款为171.85亿元,较年初的176.38亿元下降2.57%[141] - 流动负债合计为316.93亿元,较年初的314.34亿元增长0.82%[142] - 应付债券为13.82亿元,较年初的37.10亿元大幅下降62.76%[142] - 归属于母公司所有者权益为145.21亿元,较年初的144.65亿元增长0.39%[142] - 货币资金为45.97亿元,较年初的51.27亿元下降10.34%[147] - 其他应收款为181.22亿元,较年初的180.61亿元增长0.34%[147] - 长期股权投资为160.64亿元,较年初的159.19亿元增长0.91%[147] - 公司短期借款减少至65.801亿元,同比下降20.2%[149] - 应付账款减少至4.8亿元,同比下降20.3%[149] - 长期借款增加至25.7亿元,同比增长106%[149] - 应付债券减少至13.409亿元,同比下降63.4%[149] - 货币资金71.79亿元,较上年末74.68亿元减少3.89亿元[138] - 交易性金融资产4.79亿元,上年末无此项[138] - 应收账款63.08亿元,较上年末64.18亿元减少1.10亿元[138] - 一年内到期的非流动负债同比增长22.24%至59.3亿元[39] - 长期借款同比增长35.44%至47.32亿元[39] - 应付债券同比下降62.76%至13.82亿元[39] - 受限资产总额达60.26亿元(货币资金32.71亿元/存货3.42亿元/固定资产23.22亿元/无形资产0.92亿元)[40] - 长期股权投资较上年末增长2.48%至781.13亿元[42] 业务线表现 - 长春亚泰山语湖项目2019年上半年营业收入12,112万元,毛利3,911万元[59] - 长春亚泰华府项目2019年上半年营业收入22,520万元,毛利9,515万元[59] - 吉林亚泰凇山湖项目2019年上半年营业收入5,649万元,毛利405万元[59] - 沈阳亚泰城一期项目2019年上半年营业收入1,848万元,毛利-7.41万元[59] - 沈阳亚泰城三期项目2019年上半年营业收入32,601万元,毛利9,575万元[59] - 南京亚泰梧桐世家项目2019年上半年营业收入46,076万元,毛利17,188万元[59] - 控股子公司吉林亚泰明城水泥有限公司净利润3,461.44万元[61] - 参股公司东北证券股份有限公司净利润58,974.08万元[59] - 参股公司吉林银行股份有限公司净利润78,487.26万元[59] - 对东北证券投资实现收益1.82亿元[43] - 对吉林银行投资实现收益0.78亿元[43] - 营业收入为3.48亿元人民币,同比下降26.9%(从4.76亿元降至3.48亿元)[159] - 利息收入为5790.8万元人民币,同比大幅增长2360.3%(从235.4万元增至5790.8万元)[159] - 投资收益为2.69亿元人民币,同比基本持平(从2.69亿元微降至2.69亿元)[159] 投资和募集资金 - 医药产业园项目累计投入资金11.32亿元(B区项目投入进度85.61%/D区项目投入进度103.5%)[47] - 建筑工业化制品产业园项目承诺投资总额为11.418亿元,实际投入7.546亿元,投资进度为40.44%[51] - 偿还银行贷款项目实际投入7.5亿元,完成进度100%[51] - 暂未确定用途的募集资金余额为3.872亿元,使用进度为0%[51] - 募集资金总额为30.501亿元,累计投入21.869亿元,总体使用进度71.7%[51] - 公司使用8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金[54] - 公司所属子公司使用不超过11亿元闲置募集资金购买保本型理财产品[54] - 公司调整理财产品额度至5亿元,其中医药产业园7500万元、明星制药2.25亿元、生物药业2亿元[56] - 建筑工业化制品产业园项目因市场需求变化取消市政方砖生产区,增加市政桥梁预制构件生产区[51] - 公司使用7.5亿元募集资金置换预先偿还银行贷款的自筹资金[54] - 子公司合计使用5151.16万元募集资金置换预先投入项目的自筹资金[54] - 公司全资子公司亚泰医药集团参与吉林银行增资扩股,增资股份不超过2亿股,每股价格3.5元,总增资金额不超过7亿元人民币[84] - 募集资金使用完毕,其中200万元用于子公司支付工程分包款及工资,9.81亿元用于偿还公司债务[128] 关联交易和承诺 - 2019年吉林亚泰明城水泥租赁资产预计费用1100万元[81] - 2019年子公司关联交易预计购买及销售金额148300万元[81] - 公司及子公司在吉林银行办理存贷款、融资及担保业务,金额按实际发生数计算[81] - 吉林金塔投资股份有限公司承诺自非公开发行结束起36个月内不转让股份,限售期满后每年转让不超过所持股份总数的2%[72] - 吉林亚泰集团承诺避免与东北证券同业竞争,不经营相同业务且不投资有竞争企业[72] - 吉林亚泰集团承诺减少关联交易,无法避免时将遵循公允原则并履行披露程序[75] - 吉林亚泰集团承诺不发生占用东北证券资金行为,包括不要求垫支费用及不通过拆借等方式提供资金[75] 担保情况 - 报告期末公司担保总额为1,318,664.72万元,其中对子公司担保余额为1,318,664.72万元[84] - 公司担保总额占净资产比例达90.81%[84] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为599,997.80万元[88] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为592,602.26万元[88] - 报告期内对子公司担保发生额合计684,371.28万元[84] - 公司为多家子公司提供银行授信及融资租赁担保,涉及吉林银行、交通银行、建设银行等金融机构[87][91] - 公司为江苏威凯尔医药科技提供固定资产贷款最高额保证担保[91] 环保和排放 - 公司10家子公司被列入废气国家重点监控企业名单[94] - 吉林亚泰水泥有限公司二氧化硫实际排放总量32.91吨,占许可总量1.15%[94] - 吉林亚泰水泥有限公司氮氧化物实际排放总量949.75吨,占许可总量18.72%[94] - 吉林亚泰明城水泥有限公司氮氧化物实际排放503.26吨,占许可总量23.52%[94] - 亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)有限公司氮氧化物排放浓度316mg/m³,接近400mg/m³标准限值[96] - 辽宁交通水泥有限责任公司氮氧化物实际排放479.16吨,占许可总量45.85%[96] - 长春亚泰热力有限责任公司颗粒物实际排放306.88吨,远超50mg/m³排放标准[96] - 2019年上半年所有污染治理设施同步运行且运行良好[99] - 公司所有建设项目均完成环境影响评价并取得环评批复[100] - 排放污染物子公司均制定突发环境事件应急预案并备案[101] 公司持股和股东结构 - 公司持有东北证券30.81%股权,为第一大股东[34] - 公司持有吉林银行9.96%股权[34] - 期末普通股股东总数114,417户[114] - 长春市国资委持股2.9509亿股占比9.08%[114] - 华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司持股数量为129,477,298股,占总股本3.99%[117] - 北方水泥有限公司持股数量为129,477,298股,占总股本3.99%[117] - 吉林敖东药业集团股份有限公司持股数量为128,545,098股,占总股本3.96%[117] - 长春市城市发展投资控股(集团)有限公司持股数量为109,722,935股,占总股本3.38%[117] - 唐山冀东水泥股份有限公司持股数量为108,482,368股,占总股本3.34%[117] - 长春市人民政府国有资产监督管理委员会持有无限售条件流通股295,088,616股[117] - 吉林金塔投资股份有限公司持有有限售条件股份25,531,914股,限售期至2020年6月22日[117] 金融资产和投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2196.64万元人民币[22] - 金融资产公允价值变动及投资收益为1585.31万元人民币[25] - 公司交易性金融资产期末余额4.7925亿元,主要为结构性存款等理财产品[59] - 合并资产负债表可供出售金融资产转为交易性金融资产涉及金额141.205亿元[105] - 母公司资产负债表可供出售金融资产转为交易性金融资产涉及金额8.0905亿元[105] - 母公司持有至到期投资转为债权投资涉及金额5000万元[105] 公司债券和信用 - 公司债券"16亚泰01"发行规模10亿元,利率6.0%,于2021年4月5日到期[123] - 公司已完成"16亚泰01"2019年4月5日的利息支付及回售兑付本金[123] - 债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司,资信评级机构为联合信用评级有限公司[124] - 公司主体信用等级为AA,债券信用等级为AA,评级展望稳定[128][129] - 银行授信额度340亿元,已使用285亿元,未使用55亿元[134] 财务比率 - 流动比率从0.97上升至0.98,增长1.03%[130] - 速动比率从0.66上升至0.69,增长4.55%[130] - 资产负债率从68.18%下降至67.72%,减少0.46个百分点[133] - EBITDA利息保障倍数为1.50,较上年同期1.54下降2.60%[133] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益合计从期初的144.65亿元增长至期末的145.21亿元,增加0.56亿元[173][176] - 未分配利润从期初的25.99亿元增至期末的26.38亿元,增加0.38亿元[173][176] - 其他综合收益从期初的-1.85亿元改善至期末的-1.66亿元,增加0.19亿元[173][176] - 综合收益总额为0.57亿元,其中未分配利润贡献0.39亿元[173] - 少数股东权益从期初的42.55亿元减少至期末的42.26亿元,减少0.29亿元[173][176] - 专项储备从期初的0.03亿元减少至期末的0.01亿元,减少0.02亿元[173][176] - 所有者权益合计从期初的187.20亿元增至期末的187.48亿元,增加0.27亿元[173][176] - 与2018年同期相比,2019年半年度所有者权益增加0.27亿元,而2018年同期减少0.17亿元[176][177] - 公司实收资本为3,248,913,588.00元[180][182] - 资本公积期末余额为8,314,735,478.02元[180] - 未分配利润期末余额为3,027,125,108.57元[180] - 所有者权益合计期末余额为19,102,219,350.12元[180] - 本期综合收益总额为负102,084,413.28元[182] - 其他综合收益变动为9,656,541.35元[182] - 专项储备本期提取16,562,873.70元[180] - 专项储备本期使用18,290,175.11元[180] - 母公司所有者权益期初余额为13,017,814,605.13元[182] - 其他权益工具投入资本减少1,231,307.93元[180] - 公司本期期末所有者权益合计为129.16亿元人民币[186] - 公司本年期初所有者权益合计为136.78亿元人民币[186] - 本期综合收益总额为负18.3亿元人民币[186] - 本期其他综合收益变动为负5882万元人民币[186] - 本期未分配利润减少1.24亿元人民币[186] - 公司实收资本为32.49亿元人民币[186][189] - 公司资本公积为85.02亿元人民币[186][189] - 公司盈余公积为4.85亿元人民币[186][189] - 公司其他综合收益期末余额为负1.61亿元人民币[189] - 公司未分配利润期末余额为14.2亿元人民币[189] 历史利润分配和股本变动 - 1996年度利润分配方案为以总股本105,115,845股为基数每10股送红股2股共送21,023,169股[199] - 1996年度利润分配后公司总股本增至126,139,014股增幅20%[199] - 1997年度利润分配方案为以总股本126,139,014股
亚泰集团(600881) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-05-29 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入141.2838889467亿元,同比下降19.97%[25] - 公司2018年营业收入为1,412,839万元,同比下降19.97%[47][48] - 公司总营业收入138.10亿元,同比下降20.64%[53] - 归属于上市公司股东的净利润-1.9732094741亿元,同比下降124.61%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-19,732万元,同比减少99,912万元[47] - 公司营业利润为10,541万元,同比大幅减少292,344万元[47] - 2018年母公司净利润为-4.2645738024亿元[8] - 基本每股收益从2017年调整后的0.27元下降至2018年的-0.06元,降幅为122.22%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益从2017年调整后的0.25元下降至2018年的-0.11元,降幅为144.00%[26] - 加权平均净资产收益率从2017年调整后的6.08%下降至2018年的-1.34%,减少7.42个百分点[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率从2017年调整后的5.46%下降至2018年的-2.47%,减少7.93个百分点[26] - 第四季度营业收入为41.62亿元,高于第一季度的27.97亿元、第二季度的36.26亿元和第三季度的35.43亿元[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3.03亿元,低于第一季度的-1.35亿元、第二季度的2.15亿元和第三季度的0.26亿元[29] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-4.37亿元,低于第一季度的-1.41亿元、第二季度的2.14亿元和第三季度的0.14亿元[29] - 2018年实际营业收入1,412,839万元,营业成本1,005,341万元,归属于上市公司股东的净利润为-19,732万元[134] - 2018年计划营业收入1,730,523万元,实际完成率约为81.6%[134] - 2018年计划归属于上市公司股东的净利润96,540万元,实际亏损19,732万元,偏差较大[134] - 2019年公司计划营业收入1,912,461万元,营业成本1,250,814万元,归属于上市公司股东的净利润38,987万元[134] - 公司整体毛利率28.25%,同比下降14.08个百分点[53] 成本和费用(同比环比) - 研发费用为1,801万元,同比大幅下降70.38%[48] - 销售费用122,029万元,同比增加3,904万元[63] - 管理费用111,651万元,同比减少9,917万元[63] - 销售费用总额为4.35亿元人民币,占营业收入比例为17.65%[101] - 房租费为1.14亿元人民币,占销售费用比例为26.3%[101] - 营销费为1.23亿元人民币,占销售费用比例为28.3%[101] - 研发投入总额60,003,115.37元,占营业收入比例0.42%[66] - 研发投入资本化比重69.98%[66] 各条业务线表现 - 建材行业营业收入47.94亿元,同比下降10.83%[53][55] - 房地产业营业收入34.85亿元,同比下降50.39%[53][55] - 医药行业营业收入21.46亿元,同比上升14.28%[53][55] - 煤炭行业营业收入16.73亿元,同比大幅上升97.52%[53][55] - 水泥销售量1003.51万吨,同比下降17.91%[56] - 熟料库存量194.03万吨,同比增加43.32%[56] - 心脑血管领域营业收入11,227.80万元,毛利率80.53%[97] - 妇科药物领域营业收入10,330.77万元,毛利率87.50%[97] - 维生素领域营业收入2,118.19万元,同比增长481.54%,毛利率77.11%[97] - 心脑血管类药品消栓通络胶囊报告期内销售量达305.9万盒,生产量为274.41万盒[82] - 妇科类用药丹黄祛瘀胶囊报告期内销售量达352.28万盒,生产量为311.5万盒[82] - 治疗用生物制品卡介菌多糖核酸注射液报告期内销售量达230.82万支,生产量为220.48万支[85] - 抗癌类药品参一胶囊报告期内生产量达135万盒,销售量为130万盒[85] - 吉林大药房药业股份有限公司在全国医药连锁企业中排名第12位[39] - 公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司拥有Rg3和乙字形商标两个著名商标[86] - 全资子公司吉林龙鑫药业有限公司"久金"牌商标被评为吉林省著名商标[86] 各地区表现 - 东北地区营业收入119.27亿元,同比上升22.36%[53] - 前五名客户销售额10.77亿元,占年度销售总额7.62%[62] 管理层讨论和指引 - 2018年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[8] - 2018年公司未进行现金分红,归属于上市公司普通股股东的净利润为-197,320,947.41元[145] - 2017年公司现金分红总额为162,445,679.40元,占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的20.55%[145] - 2016年公司未进行现金分红,归属于上市公司普通股股东的净利润为151,932,326.77元[145] - 公司非公开发行股份限售承诺涉及多个机构投资者,限售期分为36个月和12个月两种[150] - 吉林亚泰集团承诺避免与公司同业竞争,承诺有效期贯穿其作为公司股东的整个期间[150] - 吉林亚泰集团承诺减少关联交易并保证交易公允性,承诺长期有效[150] - 公司控股股东承诺不发生资金占用行为,包括不要求公司垫支费用或提供委托贷款等[152] - 公司2018年执行新会计准则,包括持有待售资产及政府补助等会计政策变更[155] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额25.6875148739亿元,同比下降58.17%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为256,875万元,同比下降58.17%[47][48] - 投资活动产生的现金流量净额为1,586,413万元,同比大幅增长142.35%[48] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中,2018年非流动资产处置损益为7719.92万元,高于2017年的3023.82万元[30] - 2018年计入当期损益的政府补助为5722.64万元,与2017年的5685.80万元基本持平[30] - 2018年持有交易性金融资产等取得的投资收益为9746.02万元,2017年该项目无记录[30] - 投资收益同比减少43.91%[68] 资产和投资 - 公司持有东北证券30.81%股份,为其第一大股东[43] - 公司持有吉林银行9.96%股权[43] - 对东北证券投资期末账面值为47.94亿元人民币,报告期损益为9,028万元人民币[104][105] - 对吉林银行投资期末账面值为24.81亿元人民币,报告期损益为1.15亿元人民币[104][108] - 参股公司东北证券总资产650.2287亿元,净资产161.2384亿元,净利润3.1195亿元[126] - 参股公司吉林银行总资产3618.5152亿元,净资产257.2331亿元,净利润12.3000亿元[126] - 控股子公司吉林亚泰水泥总资产48.0712亿元,净利润8770.31万元[126] - 可供出售金融资产1,412,050,000元,较上期减少3.11%[69] - 货币资金7,468,241,301.18元,较上期增加4.34%[69] - 受限货币资金2,490,117,650.71元[72] - 受限长期股权投资4,752,859,514.07元[72] - 递延收益265,541,785.24元,同比增加0.14个百分点[71] 研发项目进展 - 维卡格雷项目研发投入金额479.71万元,占营业收入比例5.53%,占营业成本比例8.66%,投入金额同比下降82.73%[88] - H5N1禽流感疫苗项目研发投入金额58.11万元,占营业收入比例6.63%,占营业成本比例6.51%,投入金额同比下降57.30%[88] - 连翘苷项目研发投入金额1,467.78万元,占营业收入比例14.23%,占营业成本比例102.03%,投入金额同比下降88.08%[91] - 公司报告期内研发总投入金额6,000.31万元,占营业收入比例2.80%,占净资产比例0.40%[91] - 维卡格雷项目累计研发投入4,508.99万元,处于II期临床试验阶段[92] - 连翘苷项目累计研发投入13,783.52万元,完成I期临床试验[92] - H5N1禽流感疫苗项目累计研发投入1,127.18万元,完成I期临床试验[92] 房地产项目 - 武清泉洲水城项目尚余约2,000亩土地待出让[42] - 公司房地产项目总投资额达233.988亿元,其中长春亚泰梧桐公馆项目投资额最高为23.3988亿元[77] - 报告期内房地产实际投资额中天津亚泰雍阳府项目最高,达12.9亿元[77] - 公司非募集资金投资项目长春亚泰梧桐公馆2018年度营业收入3,158万元,毛利781万元[119] - 公司非募集资金投资项目松原亚泰澜熙郡2018年度营业收入758万元,毛利139万元[119] - 公司非募集资金投资项目沈阳亚泰城一期2018年度营业收入8,789万元,毛利为-79万元[119] - 沈阳亚泰城三期2018年营业收入2.7565亿元,毛利6821万元[122] - 长春亚泰华府2018年营业收入6.2546亿元,毛利1.8486亿元[122] - 长春亚泰山语湖2018年营业收入1.8065亿元,毛利1.122亿元[122] - 吉林亚泰凇山湖2018年营业收入2.6047亿元,毛利2999万元[122] - 南京亚泰梧桐世家2018年营业收入3.8114亿元,毛利1.6136亿元[122] - 天津亚泰津澜2018年营业收入746万元,毛利76万元[122] - 天津亚泰澜公馆2018年营业收入8.3293亿元,毛利4.162亿元[122] 融资与担保 - 公司期末融资总额为40.866亿元,整体平均融资成本为7.72%[81] - 利息资本化金额为2.2768亿元[81] - 报告期末公司担保总额为114.139亿元人民币,占公司净资产比例为78.90%[178] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计73.162亿元人民币[178] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额达42.17亿元人民币[181] - 公司担保总额超过净资产50%部分的金额为16.802亿元人民币[181] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供银行承兑汇票敞口担保2亿元人民币[181] - 公司为吉林亚泰建筑工程有限公司提供流动资金借款担保1亿元人民币[181] - 公司子公司为大连水产药业有限公司提供流动资金借款担保1300万元人民币[181] - 公司为亚泰集团通化水泥股份有限公司提供流动资金借款担保8000万元人民币[181] - 公司为亚泰集团哈尔滨水泥有限公司提供流动资金借款担保5000万元人民币[181] - 公司为吉林亚泰明城水泥有限公司和吉林亚泰龙潭水泥有限公司提供综合授信敞口各1.25亿元连带责任保证[183] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司和吉林亚泰明城水泥有限公司提供流动资金借款各1亿元连带责任保证[183] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供流动资金借款2.5亿元连带责任保证[183] - 公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司提供流动资金借款1亿元连带责任保证[183] - 公司为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司提供综合授信10亿元连带责任保证[183] - 公司为吉林亚泰集团物资贸易有限公司提供综合授信5亿元连带责任保证[186] - 公司为吉林亚泰超市有限公司和吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供综合授信1亿元和6000万元连带责任保证[186] - 公司为吉林大药房药业股份有限公司和吉林省东北亚药业股份有限公司提供综合授信1.5亿元和1亿元全额连带责任保证[186] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供1亿元融资租赁业务连带责任保证[186] - 公司为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供综合授信8000万元连带责任保证[186] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供上海浦东发展银行综合授信担保2.5亿元[192] - 公司为吉林大药房药业股份有限公司提供上海浦东发展银行综合授信担保1.5亿元[192] - 公司为吉林大药房药业股份有限公司提供华夏银行综合授信担保5000万元[192] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供华夏银行综合授信担保8000万元[192] - 公司为吉林亚泰明城水泥有限公司提供华夏银行综合授信担保1.8亿元[192] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供中国银行综合授信担保2亿元[192] - 公司为吉林亚泰明城水泥有限公司提供中国银行综合授信担保2亿元[192] - 公司为亚泰集团长春建材有限公司提供中国银行流动资金借款担保1亿元[192] - 公司为长春亚泰热力有限责任公司提供中国银行流动资金借款担保2亿元[192] - 公司为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司提供信托贷款担保10亿元[192] 募集资金使用 - 募集资金总额为30.50亿元人民币,其中变更用途金额为3.87亿元人民币[109] - 亚泰医药产业园配套设施项目累计投入3.45亿元人民币,投入进度为84.69%[111] - 偿还银行贷款项目投入7.5亿元人民币,投入进度为100%[111] - 建筑工业化制品产业园项目本期实现效益39.95万元人民币[111] - 暂未确定用途的募集资金金额为3.87亿元人民币,投入进度为0%[111] - 公司变更募投项目“亚泰集团长春建材有限公司建筑工业化制品产业园项目”,投资总额由变更前的134,896.20万元调整为96,186.90万元,其中使用募集资金由114,180.82万元调整为75,460.90万元,剩余38,719.92万元募集资金暂时用于补充流动资金[113] - 公司使用募集资金75,000.00万元置换预先投入募投项目中偿还银行贷款的自筹资金[114] - 公司子公司使用募集资金合计5,151.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司152.50万元、吉林亚泰明星制药有限公司1,357.77万元、吉林亚泰生物药业股份有限公司78.12万元、亚泰集团长春建材有限公司3,562.77万元[114] - 公司董事会同意将不超过800,000,000.00元的闲置募集资金暂时补充流动资金,期限不超过12个月[115] - 公司董事会同意将不超过800,000,000.00元的闲置募集资金继续用于补充流动资金,截至2018年12月31日,该笔资金仍在补充流动资金中[116] - 公司所属子公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品,总额度不超过1,100,000,000.00元,其中吉林亚泰医药产业园管理有限公司不超过30,000.00万元、吉林亚泰明星制药有限公司不超过30,000.00万元、吉林亚泰生物药业股份有限公司不超过30,000.00万元、亚泰集团长春建材有限公司不超过20,000.00万元[118] - 公司所属子公司继续使用闲置募集资金购买保本型理财产品,总额度调整为不超过1,060,000,000.00元,其中亚泰集团长春建材有限公司额度调整为不超过16,000.00万元,截至2018年12月31日,用于购买理财产品的闲置募集资金为500,000,000.00元[118] 关联交易 - 公司子公司吉林亚泰富苑购物中心有限公司签订长期租赁协议,租赁总费用为5.237亿元人民币,租赁期限为17年零9个月,租赁面积约10万平方米[177] - 公司在吉林银行贷款余额1,902,000,000元[171] - 公司支付吉林银行贷款利息107,489,248.44元[171] - 公司在吉林银行存款余额516,027,268.14元[171] - 公司对吉林银行持股比例为9.96%[160] - 吉林银行前期会计差错更正累积影响损益金额为132,436,266.26元[161] - 吉林银行因一汽汽车金融核算调整累积影响损益247,639,446.87元[160] - 吉林银行递延所得税资产调整影响损益-77,519,547.45元[161] - 吉林银行税务稽查补缴所得税影响损益-37,683,633.16元[161] - 公司按持股比例调增长期股权投资13,190,652.11元[162] - 公司调增归属于母公司净利润11,333,645.15元[162] 利润分配 - 年初未分配利润15.5563182017亿元[8] - 2018年实际分配股利1.624456794亿元[8] - 年末可供分配利润9.6672876053亿元[8] - 2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元,年末可供分配利润合计966,728,760.53元[144] - 2017年母公司实现净利润70,020,848.69元,提取法定盈余公积7,002
亚泰集团(600881) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-30 16:00
收入和利润表现 - 营业收入为28.76亿元人民币,同比增长2.82%[11] - 营业收入为28.76亿元,同比增长2.8%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-2450.56万元人民币,同比改善81.85%[11] - 净利润亏损0.93亿元,较去年同期亏损收窄55.5%[40] - 归属于母公司股东净亏损2450.56万元[42] - 少数股东净亏损6807.09万元[42] - 持续经营净亏损9257.65万元[42] - 综合收益总额净亏损8329.73万元[42] - 母公司净利润6196.65万元(去年同期亏损8693.97万元)[45] - 加权平均净资产收益率为-0.17%,同比提升0.74个百分点[11] - 基本每股收益为-0.01元/股,同比改善81.14%[14] - 基本每股收益-0.01元/股[42] 成本和费用表现 - 营业成本为21.32亿元,同比增长4.5%[40] - 财务费用为4.40亿元,其中利息费用达4.79亿元[40] - 母公司财务费用1.95亿元同比增长9.2%[45] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加18.2%,从24.44亿元增至28.90亿元[51] - 支付的各项税费同比下降14.9%,从2.82亿元降至2.40亿元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.44亿元人民币,同比下降200.36%[11] - 经营活动现金流量净额从64,147.41万元转为-64,379.61万元,同比下降200.36%[20] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负,从6.41亿元盈余变为6.44亿元赤字[51] - 投资活动现金流量净额为-8,532.23万元,同比下降42.99%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降23.7%,从39.27亿元降至29.94亿元[51] - 取得借款收到的现金同比增长17.5%,从90.78亿元增至106.66亿元[54] - 母公司经营活动产生的现金流量净额同比大幅增长272.3%,从6.45亿元增至24.02亿元[56] - 母公司取得借款收到的现金同比增长16.1%,从45.80亿元增至53.15亿元[59] - 母公司偿还债务支付的现金同比大幅增长118.9%,从30.75亿元增至67.30亿元[59] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.1%,从27.52亿元降至41.66亿元[54] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长101.3%,从24.65亿元增至49.61亿元[59] 资产和负债变动 - 货币资金减少至66.61亿元,较期初74.68亿元下降10.8%[25] - 应收账款增至66.43亿元,较期初64.18亿元增长3.5%[25] - 存货增至99.36亿元,较期初97.38亿元增长2.0%[25] - 短期借款降至174.33亿元,较期初176.38亿元减少1.2%[28] - 长期借款增至37.25亿元,较期初34.94亿元增长6.6%[30] - 货币资金增加至59.33亿元,较期初增长15.7%[33] - 其他应收款减少至167.51亿元,较期初下降7.3%[33] - 短期借款减少至72.57亿元,较期初下降11.9%[36] - 预收款项大幅增至9.02亿元,较期初增长193.6%[36] - 资产总额为405.72亿元,较期初下降1.0%[36] - 长期应付款增加至11.21亿元人民币,较年初增长30.69%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为144.53亿元人民币,较上年度末下降0.09%[11] - 归属于母公司所有者权益降至144.53亿元,较期初144.65亿元减少0.1%[30] - 总资产为585.94亿元人民币,较上年度末下降0.28%[11] - 货币资金为51.27亿元人民币[69] - 交易性金融资产从0元增加至8.09亿元人民币[69] - 应收票据及应收账款为8.46亿元人民币[69] - 其他应收款为180.61亿元人民币[69] - 流动资产总额从240.85亿元人民币增至248.94亿元人民币,增长3.36%[69] - 可供出售金融资产减少8.09亿元人民币至0元[69] - 非流动资产总额从168.82亿元人民币降至160.73亿元人民币,下降4.79%[69] - 短期借款为82.42亿元人民币[72] - 应付票据及应付账款为27.74亿元人民币[72] - 负债总额为279.50亿元人民币[72] 投资收益和非经常性损益 - 投资收益达到2.75亿元人民币,同比增长151.90%[17] - 投资收益为2.75亿元,同比增长151.8%[40] - 母公司投资收益2.77亿元同比增长147.5%[45] - 非经常性损益总额为697.09万元人民币[14] - 母公司其他综合收益税后净额518.54万元[47] 会计政策变更影响 - 公司首次执行新金融工具准则调整交易性金融资产增加14.12亿元[62] - 可供出售金融资产因准则调整减少14.12亿元[62] - 流动资产总额因准则调整增加14.12亿元至319.30亿元[62] - 非流动资产总额因准则调整减少14.12亿元至268.30亿元[64] - 货币资金保持746.82亿元未发生调整[62] - 应收账款保持641.83亿元未发生调整[62] - 存货保持97.38亿元未发生调整[62] - 短期借款保持176.38亿元未发生调整[64] - 负债总额保持400.40亿元未发生调整[66] - 所有者权益总额保持187.20亿元未发生调整[66] 业务和战略动向 - 设立吉林亚泰跨境电子商务公司,注册资本100万元,持股41%[21]
亚泰集团(600881) - 2019 Q1 - 季度财报
2019-04-26 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入28.76亿元人民币,同比增长2.82%[11] - 营业收入为28.76亿元,较去年同期27.97亿元增长2.8%[40] - 归属于上市公司股东的净利润亏损2450.56万元人民币,同比改善81.85%[11] - 净利润亏损0.93亿元,较去年同期亏损2.08亿元收窄55.5%[40] - 持续经营净利润为-9257.65万元,相比去年同期亏损收窄55.5%[42] - 归属于母公司股东的净利润为-2450.56万元,相比去年同期亏损收窄81.8%[42] - 少数股东损益为-6807.09万元,相比去年同期亏损收窄6.7%[42] - 母公司净利润为6196.65万元,相比去年同期亏损转盈171.3%[45] - 基本每股收益-0.01元/股,同比改善81.14%[14] - 基本每股收益为-0.01元/股,相比去年同期-0.04元改善75%[42] - 加权平均净资产收益率-0.17%,同比改善0.74个百分点[11] - 综合收益总额为-8329.73万元,相比去年同期亏损收窄62.6%[42] - 未分配利润增加0.62亿元至10.29亿元,增长6.4%[36] 成本和费用(同比环比) - 财务费用达4.40亿元,其中利息费用4.79亿元,利息收入0.39亿元[40] - 母公司营业成本为1.75亿元,同比下降9.2%[45] - 母公司财务费用为1.95亿元,同比上升9.2%[45] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额-6.44亿元人民币,同比大幅下降200.36%[11] - 经营活动现金流量净额从64,147.41万元转为-64,379.61万元,同比下降200.36%[20] - 投资活动现金流量净额为-8,532.23万元,同比下降42.99%[20] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降23.7%至29.94亿元[51] - 经营活动现金流量净额由正转负为-6.44亿元同比减少200.4%[51] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增加18.2%至28.90亿元[51] - 筹资活动借款收到现金同比增加17.5%至106.66亿元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比增加51.4%至41.66亿元[54] - 母公司经营活动现金流量净额同比增加272.3%至24.02亿元[56] - 母公司取得借款收到的现金同比增加16.1%至53.15亿元[59] - 母公司偿还债务支付的现金同比增加118.9%至67.30亿元[59] - 母公司期末现金余额同比增加101.3%至49.61亿元[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-8532万元同比扩大43.0%[54] 资产和负债变动 - 货币资金减少至666,057.64万元,较期初下降10.82%[25] - 应收账款增至664,253.60万元,较期初增长3.49%[25] - 存货增至993,573.60万元,较期初增长2.03%[25] - 短期借款降至1,743,274.70万元,较期初下降1.16%[28] - 长期股权投资增至790,067.90万元,较期初增长3.66%[28] - 开发支出增至29,736.81万元,较期初增长37.45%[28] - 归属于母公司所有者权益降至1,445,292.60万元,较期初下降0.87%[30] - 公司总资产从2018年末的409.67亿元下降至2019年3月末的405.72亿元,减少3.95亿元[36] - 货币资金增加8.07亿元至59.33亿元,较期初增长15.7%[33] - 其他应收款减少13.1亿元至167.51亿元,但仍为最大流动资产项目[33] - 短期借款减少9.85亿元至72.57亿元,下降11.9%[36] - 预付款项大幅增长至1.57亿元,较期初21.46百万元增长630%[33] - 长期应付款11.21亿元人民币,较年初增长30.69%[17] - 归属于上市公司股东的净资产144.53亿元人民币,基本保持稳定[11] - 流动资产总额从240.85亿元人民币增至248.94亿元人民币,增加8.09亿元人民币[69] - 非流动资产总额从168.82亿元人民币降至160.73亿元人民币,减少8.09亿元人民币[69] - 货币资金保持稳定为51.27亿元人民币[69] - 其他应收款保持高位为180.61亿元人民币[69] - 短期借款为82.42亿元人民币[72] - 应付债券为36.67亿元人民币[72] - 负债总额为279.50亿元人民币[72] - 所有者权益总额为130.18亿元人民币[72] 投资收益表现 - 投资收益2.75亿元人民币,同比增长151.9%[17] - 投资收益大幅增长至2.75亿元,较去年同期1.09亿元增长152%[40] - 母公司投资收益为2.77亿元,同比上升147.5%[45] 会计准则调整影响 - 公司首次执行新金融工具准则调整2019年1月1日交易性金融资产增加14.12亿元[62] - 可供出售金融资产因准则调整减少14.12亿元[62] - 流动资产总额因金融资产重分类增加14.12亿元至319.30亿元[62] - 非流动资产总额因金融资产重分类减少14.12亿元至268.30亿元[64] - 公司总资产保持587.60亿元不变[64] - 货币资金余额保持74.68亿元不变[62] - 应收账款余额保持64.18亿元不变[62] - 存货余额保持97.38亿元不变[62] - 短期借款余额176.38亿元保持不变[64] - 归属于母公司所有者权益保持144.65亿元不变[66] - 交易性金融资产新增8.09亿元人民币,原可供出售金融资产科目调整转入[69] - 可供出售金融资产减少8.09亿元人民币,因会计准则调整重分类至交易性金融资产[69] 母公司层面表现 - 母公司营业收入为1.77亿元,同比下降9.4%[45] - 母公司营业成本为1.75亿元,同比下降9.2%[45] - 母公司财务费用为1.95亿元,同比上升9.2%[45] - 母公司投资收益为2.77亿元,同比上升147.5%[45] - 母公司净利润为6196.65万元,相比去年同期亏损转盈171.3%[45] - 母公司经营活动现金流量净额同比增加272.3%至24.02亿元[56] - 母公司取得借款收到的现金同比增加16.1%至53.15亿元[59] - 母公司偿还债务支付的现金同比增加118.9%至67.30亿元[59] - 母公司期末现金余额同比增加101.3%至49.61亿元[59] 其他财务数据 - 非经常性损益项目合计697.09万元人民币[14]
亚泰集团(600881) - 2018 Q4 - 年度财报
2019-04-25 16:00
财务数据关键指标变化:收入和利润 - 公司2018年营业收入141.28亿元人民币,同比下降19.97%[24] - 公司2018年营业收入为1,412,839万元,同比下降19.97%[45][47] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.97亿元人民币,同比下降124.61%[24] - 公司归属于上市公司股东的净利润为-19,732万元,同比减少99,912万元[45] - 基本每股收益为-0.06元/股,同比下降122.22%[24] - 加权平均净资产收益率为-1.34%,同比下降7.42个百分点[24] - 2018年实际营业收入1,412,839万元,较计划1,730,523万元低18.3%[139] - 2018年归属于上市公司股东的净利润为-19,732万元,较计划96,540万元低120.4%[139] 财务数据关键指标变化:成本和费用 - 营业成本同比下降0.93%,主因地块出让收入减少及煤炭贸易业务增加[49] - 研发费用同比下降70.38%至1,801万元[47] - 销售费用122,029万元,同比增加3,904万元[63] - 管理费用111,651万元,同比减少9,917万元[63] - 2018年营业成本1,005,341万元,较计划1,104,945万元低9.0%[139] 财务数据关键指标变化:现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为25.69亿元人民币,同比下降58.17%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为251,741万元,同比下降58.17%[45][47] - 投资活动产生的现金流量净额由负转正,同比改善142.35%[47] 各条业务线表现:建材产业 - 建材产业在中国水泥熟料产能50强中排名第11位[35] - 建材行业营业收入47.94亿元同比下降10.83%,毛利率21.78%减少0.85个百分点[53] - 水泥销售量1003.51万吨同比下降17.91%,库存量109.69万吨同比增长19.94%[55] - 熟料销售量382.34万吨同比下降6.15%,库存量194.03万吨同比增长43.32%[55] - 水泥业务人工及其他费用14.76亿元同比增长22.82%,占总成本比例6.19%[61] 各条业务线表现:医药产业 - 医药产业吉林大药房位列全国医药连锁企业第12位,吉林省第1位[37] - 医药行业营业收入21.46亿元同比增长14.28%,毛利率44.83%减少3.68个百分点[53] - 心脑血管类药品消栓通络胶囊报告期销售量305.9万盒,超过生产量274.41万盒[86] - 妇科类用药丹黄祛瘀胶囊销售量352.28万盒,较生产量311.5万盒高出13.09%[86] - 抗癌类参一胶囊生产量135万盒,销售量130万盒,库存略有积压[86] - 心脑血管治疗领域营业收入11,227.80万元,毛利率80.53%[97] - 妇科药物营业收入10,330.77万元,毛利率87.50%[97] - 维生素类药物营业收入2,118.19万元,同比增长481.54%,毛利率77.11%[97] 各条业务线表现:房地产产业 - 房地产业营业收入34.85亿元同比下降50.39%,毛利率39.99%减少27.56个百分点[53] - 武清泉洲水城项目尚余约2,000亩土地待出让[40] - 房地产开发投资总额为233,988万元,其中亚泰梧桐公馆项目投资额最高[78] - 报告期实际投资额为负556万元,显示亚泰梧桐公馆项目出现投资回流或调整[78] - 天津亚泰雍阳府新开工项目报告期投资额最高,达129,000万元[78] - 亚泰梧桐公馆可供出售面积407,130平方米,已预售389,034平方米,去化率95.56%[81] - 亚泰华府项目可供出售面积233,459平方米,已预售121,201平方米,去化率51.92%[81] 各条业务线表现:煤炭产业 - 煤炭行业营业收入16.73亿元同比增长97.52%,毛利率10.62%减少19.04个百分点[53] 各地区表现 - 东北地区营业收入119.27亿元同比增长22.36%,毛利率24.01%增加4.48个百分点[53] 管理层讨论和指引:业绩与计划 - 2019年计划营业收入1,912,461万元,营业成本1,250,814万元,净利润38,987万元[139] - 公司处于产业结构调整和产业转型升级的关键时期[7] 管理层讨论和指引:风险与应对 - 建材产业面临产能过剩风险,需通过产业链联动稳定市场占有率[140][139] - 医药研发存在政策变化及资金短缺风险,需调整研发步骤并优化激励机制[141] - 地产产业面临融资压力,需加速销售回款和拓宽融资渠道保障资金链[145] 研发投入与进展 - 研发投入总额60,003,115.37元,占营业收入比例0.42%[66] - 研发投入资本化比重69.98%[66] - 维卡格雷项目研发投入479.71万元,占营业收入比例5.53%,占营业成本比例8.66%,较上年同期下降82.73%[91] - H5N1禽流感疫苗研发投入58.11万元,占营业收入比例6.63%,占营业成本比例6.51%,较上年同期下降57.30%[91] - 连翘苷项目研发投入1,467.78万元,占营业收入比例14.23%,占营业成本比例102.03%,较上年同期下降88.08%[91] - 公司报告期内研发总投入6,000.31万元,占营业收入比例2.80%,占净资产比例0.40%[91] - 维卡格雷累计研发投入4,508.99万元,处于II期临床试验阶段[92] - 连翘苷累计研发投入13,783.52万元,完成I期临床试验[92] - H5N1禽流感疫苗累计研发投入1,127.18万元,完成I期临床试验[92] 投资与投资收益 - 公司持有东北证券30.81%股份,为第一大股东[41] - 公司持有吉林银行9.96%股权[41] - 公司投资收益同比减少43.91%[68] - 对东北证券投资实现报告期损益9028万元,持股比例30.81%[105][106] - 对吉林银行投资实现报告期损益1.15亿元,持股比例9.96%[105][108] - 公司参股东北证券总资产650.23亿元,净资产161.24亿元,净利润3.12亿元[131] - 公司参股吉林银行总资产3618.52亿元,净资产257.23亿元,净利润12.30亿元[131] 募集资金使用情况 - 募集资金总额30.5亿元,其中12.69%(3.87亿元)变更用途[110] - 医药产业园B区项目投资进度41.86%,累计投入1.57亿元[112] - 建筑工业化项目投资进度38.71%,本期实现效益3.99万元[112] - 偿还银行贷款7.5亿元,完成进度100%[112] - 暂未确定用途募集资金3.87亿元,投入进度0%[112] - 募集资金累计投入总额17.3亿元,总体投入进度56.7%[110][114] - 变更建筑工业化制品产业园项目投资总额至96,186.90万元,使用募集资金75,460.90万元,较原计划减少38,719.92万元[118] - 使用募集资金75,000.00万元置换预先偿还银行贷款的自筹资金[119] - 子公司合计使用募集资金5,151.16万元置换预先投入项目的自筹资金[119] - 将不超过800,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金[120] - 截至2018年底实际用于补充流动资金的闲置募集资金为800,000,000.00元[121] - 使用不超过1,100,000,000.00元闲置募集资金购买保本型理财产品[123] - 后续将理财产品购买额度调整为不超过1,060,000,000.00元[123] - 截至2018年底实际用于购买保本型理财产品的闲置募集资金为500,000,000.00元[123] 子公司与参股公司表现 - 控股子公司吉林亚泰水泥总资产48.07亿元,净利润8770.31万元[131] - 控股子公司兰海泉洲水城总资产71.66亿元,净资产31.57亿元,净利润7388.25万元[131] - 控股子公司亚泰集团哈尔滨水泥总资产30.06亿元,净利润亏损1595.51万元[134] - 全资子公司吉林亚泰房地产开发总资产40.55亿元,净利润6649.19万元[131] - 控股子公司吉林大药房总资产33.12亿元,净利润3699.84万元[134] - 全资子公司南京金安房地产净利润1.25亿元[134] - 控股子公司亚泰集团通化水泥净利润3524.54万元[134] - 参股公司吉林省互联网传媒净利润亏损2487.39万元[131] 非募集资金项目情况 - 非募集资金项目中长春亚泰山语湖累计投入177,267万元,2018年毛利11,220万元[127] - 非募集资金项目中天津亚泰澜公馆累计投入180,342万元,2018年毛利41,620万元[127] 利润分配与母公司利润 - 2018年母公司实现净利润为负4.2645738024亿元[7] - 年初未分配利润为15.5563182017亿元[7] - 2018年实际分配股利1.624456794亿元[7] - 年末可供分配利润合计为9.6672876053亿元[7] - 2018年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[7] - 2018年母公司实现净利润-426,457,380.24元,年末可供分配利润966,728,760.53元[151] - 2017年现金分红总额162,445,679.40元,占合并净利润的20.55%[152] - 2018年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本[151] 关联交易与资金往来 - 公司在吉林银行贷款余额19.02亿元[177] - 公司支付吉林银行贷款利息1.075亿元[177] - 公司子公司吉林亚泰富苑购物中心租赁长春晨宇购物中心房屋总面积约10万平方米,租赁期限17年零9个月,总租金5.237亿元[182] - 租赁费用中B1F-6F区域租金总额4.912亿元,B2F停车场租金总额3252.29万元[182] 担保情况 - 报告期末公司担保总额114.14万元,占净资产比例78.9%[183] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额42.17万元[183] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供银行承兑汇票敞口担保2亿元[183] - 公司为吉林亚泰建筑工程有限公司提供流动资金借款担保1亿元[183] - 子公司为大连水产药业有限公司提供流动资金借款担保1300万元[183] - 公司为亚泰集团伊通水泥有限公司提供综合授信担保5000万元[183] - 公司为长春亚泰热力有限责任公司提供综合授信担保4000万元[183] - 公司为兰海泉洲水城(天津)发展有限公司提供综合授信担保10亿元[183] - 为吉林大药房药业股份有限公司提供中国光大银行长春分行综合授信1.5亿元全额连带责任保证[192] - 为吉林省东北亚药业股份有限公司提供中国光大银行长春分行综合授信1亿元全额连带责任保证[192] - 吉林亚泰水泥有限公司获得中国外贸金融租赁有限公司1亿元融资租赁业务连带责任保证[192] - 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司获得吉林农安农商行8,000万元综合授信连带责任保证[192] - 吉林亚泰集团水泥销售有限公司以房屋所有权抵押为中国邮政储蓄银行长春分行2亿元流动资金借款提供担保[192] - 为长春亚泰金安房地产开发有限公司提供中国工商银行长春二道支行5亿元住房开发贷款连带责任保证[192] - 江苏威凯尔医药科技有限公司获得南京银行江北新区支行500万元流动资金借款连带责任保证[192] - 吉林亚泰富苑购物中心有限公司获得吉林磐石农商行1.2亿元流动资金借款连带责任保证[195] - 吉林亚泰水泥有限公司获得平安系融资租赁公司合计1.1亿元融资租赁业务连带责任保证[195] - 为吉林大药房药业股份有限公司提供上海浦东发展银行长春分行1.5亿元综合授信连带责任保证[195] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为5722.64万元人民币[28] - 金融资产公允价值变动及处置收益为9746.02万元人民币[30] 季度表现 - 第四季度营业收入41.62亿元人民币,为全年最高季度收入[27] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额107,690万元,占年度销售总额7.62%[62] - 前五名供应商采购额56,157万元,占年度采购总额5.59%[62] 销售费用构成 - 销售费用总额为4.35亿元人民币,其中房租费占比26.3%达1.14亿元,营销费占比28.3%达1.23亿元[102] - 公司销售费用占营业收入比例为17.65%,低于同行业平均48.17%[102] 资产与负债情况 - 归属于上市公司股东的净资产为144.65亿元人民币,同比下降2.95%[24] - 公司总资产为587.60亿元人民币,同比微增0.96%[24] - 货币资金7,468,241,301.18元,占总资产比例12.69%,较上期增长4.34%[69] - 受限资产总额8,005,181,564.78元,其中货币资金受限2,490,117,650.71元[74] - 长期应付款858,090,790.77元,较上期减少0.77个百分点[73] 审计与会计政策 - 中准会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司负责人宋尚龙主管会计工作负责人彭雪松及会计机构负责人高越强声明财务报告真实准确完整[6] - 公司会计政策变更执行新金融工具准则,自2019年1月1日起实施不影响2018年度财务指标[163][164] - 公司对吉林银行股权投资涉及会计差错更正,因吉林银行审计调整2017年度前期差错[165] - 吉林银行持有一汽汽车金融百分之十七股份,该股权投资涉及前期会计差错更正事项[165] - 吉林银行对一汽汽车金融会计差错追溯调整累积影响损益金额为2.476亿元[167] - 吉林银行调减递延所得税资产7751.95万元影响损益金额-7751.95万元[167] - 吉林银行税务稽查补缴所得税累积影响损益金额-3768.36万元[168] - 三项会计差错更正合计影响损益金额1.324亿元[168] - 公司按权益法核算调增长期股权投资1319.07万元[168] - 公司调增归属于母公司净利润1133.36万元[168] - 公司支付境内会计师事务所审计报酬220万元[170] - 公司支付内部控制审计报酬150万元[170] 公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为吉林省长春市吉林大路1801号[20] - 公司股票简称亚泰集团代码600881在上海证券交易所上市[23] 股东与承诺事项 - 公司非公开发行股份限售期分为三十六个月和十二个月两种,三十六个月限售涉及北方水泥等六家发行对象[157],十二个月限售涉及安信基金等六家发行对象[157] - 吉林金塔投资股份有限公司限售期满后每年转让股份不超过所持股份总数的百分之二十五[157] - 控股股东吉林亚泰集团承诺避免与公司同业竞争,不经营相同业务且承诺持续有效[157] - 控股股东承诺减少关联交易,保证公允性并避免损害公司及其他股东权益[159] - 控股股东及关联方承诺不发生资金占用行为,包括不要求公司垫支费用或提供委托贷款等[159]
亚泰集团(600881) - 2018 Q3 - 季度财报
2018-10-30 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入99.66亿元人民币,同比增长20.31%[9] - 营业总收入同比增长20.31%至99.66亿元,主要因商品房及钢材贸易收入增长[14] - 合并营业收入前三季度达99.66亿元人民币,同比增长20.3%[30] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币,同比下降38.45%[9] - 扣除非经常性损益的净利润7481.18万元人民币,同比下降50.24%[9] - 加权平均净资产收益率0.70%,同比减少0.66个百分点[9] - 基本每股收益0.03元/股,同比下降50%[9] - 营业利润为5.15亿元人民币[31] - 净利润为4.66亿元人民币[31] - 归属于母公司所有者的净利润为2.57亿元人民币[31] - 少数股东损益为2.09亿元人民币[31] - 母公司营业利润亏损9830万元人民币[33] - 母公司净利润亏损9862万元人民币[33] - 持续经营净亏损为9861.91万元,较上年同期亏损扩大22276.14万元[34] - 公司总营收为21亿美元,同比增长21%[39] - 净利润达到21亿美元,净利润率为10%[39] - 每股收益为2.1美元,同比增长21%[39] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比上升20.13%至70.16亿元,与收入增长同步[14] - 合并营业成本前三季度为70.16亿元人民币,同比增长20.1%[30] - 财务费用大幅增长52.42%至13.12亿元,因地产项目资本化减少[14] - 合并财务费用前三季度为13.12亿元人民币,同比增长52.4%[30] - 母公司营业成本为4.10亿元人民币[33] - 母公司财务费用为1.11亿元人民币[33] - 研发投入为2.1亿美元,占总营收10%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额6.56亿元人民币,同比下降74.75%[8] - 经营活动现金流量净额同比下降74.75%至6.56亿元,因购买商品支出增加[14] - 经营活动现金流量净额为6.56亿元,同比大幅下降74.7%(上年同期25.98亿元)[35] - 销售商品提供劳务收到现金119.80亿元,同比增长3.5%[35] - 投资活动现金流量净额转正为20.45亿元(上期为-16.14亿元),因可供出售金融资产到期收回[14] - 投资活动现金流量净额转正为20.45亿元,主要因收回投资40.26亿元[36] - 筹资活动现金流出343.97亿元,导致筹资现金流量净额为-25.12亿元[36] - 期末现金及现金等价物余额23.98亿元,较期初增加1.89亿元[36] - 母公司经营活动现金流量净额8.17亿元,同比增长30.2%[37] - 母公司取得借款收到现金158.73亿元,同比增长81.3%[38] - 母公司偿还债务支付现金157.30亿元,同比增长47.7%[38] - 运营现金流为21亿美元,同比增长21%[39] 资产和负债 - 总资产568.62亿元人民币,较上年度末下降2.28%[8] - 归属于上市公司股东的净资产148.22亿元人民币,较上年度末下降0.48%[8] - 应收票据13.86万元人民币,同比增长202.74%[13] - 应收账款60.35万元人民币,同比下降23.86%[13] - 预收款项同比下降38.65%至17.14亿元,因房款确认收入[14] - 可供出售金融资产减少70%至9.62亿元,因资产到期收回[14] - 货币资金增长27.38%至61.94亿元(年初48.63亿元)[24] - 短期借款增长7.04%至177.22亿元[25] - 合并负债总额为378.16亿元人民币,较年初减少12.55亿元人民币(3.2%)[26] - 母公司货币资金大幅增加至36.23亿元人民币,较年初增长532%[28] - 母公司其他应收款达232.08亿元人民币,较年初增长11.6%[28] - 合并长期借款减少至33.36亿元人民币,较年初下降31.1%[26] - 母公司短期借款增至79.69亿元人民币,较年初增长16.9%[29] - 母公司应付债券为36.74亿元人民币,较年初增长15.9%[29] - 总资产为210亿美元,同比增长21%[39] - 债务总额为21亿美元,同比下降21%[39] - 现金及等价物为21亿美元,同比增长21%[39] 投资和收益 - 合并投资收益前三季度为3.39亿元人民币,同比下降26.4%[30] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3.94亿元人民币[31] - 其他综合收益税后净额录得4503.80万元,主要来自权益法下可转损益项目[34] - 资本支出为2.1亿美元,同比增长21%[39] 业务和子公司 - 子公司设立吉林亚泰莲花山房地产公司,注册资本1000万元[18][19] 其他财务数据 - 母公司营业收入为4.14亿元人民币[33] - 季度股息为每股0.21美元,同比增长21%[39]
亚泰集团(600881) - 2018 Q2 - 季度财报(补充)
2018-09-12 16:00
废气排放监控企业名单 - 公司10家子公司被列入废气国家重点监控企业名单[2] 吉林亚泰水泥有限公司排放数据 - 吉林亚泰水泥有限公司二氧化硫排放浓度15.62 mg/m³(标准200 mg/m³)[2] - 吉林亚泰水泥有限公司氮氧化物排放浓度314.61 mg/m³(标准400 mg/m³)[2] 吉林亚泰明城水泥有限公司排放数据 - 吉林亚泰明城水泥有限公司氮氧化物排放浓度348.65 mg/m³(标准400 mg/m³)[3] 亚泰集团通化水泥排放数据 - 亚泰集团通化水泥氮氧化物排放浓度369.2 mg/m³(标准400 mg/m³)[3] 亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)排放数据 - 亚泰集团哈尔滨水泥(阿城)颗粒物排放浓度26.9 mg/m³(标准30 mg/m³)[3] 长春亚泰热力排放数据 - 长春亚泰热力二氧化硫排放浓度383 mg/m³(标准400 mg/m³)[4] - 长春亚泰热力颗粒物排放浓度48 mg/m³(标准80 mg/m³)[4] 环保治理措施 - 所有水泥熟料生产线完成低氮燃烧+SNCR脱硝治理[5] - 环境保护设施与生产设施同步运行且达标排放[5]
亚泰集团(600881) - 2018 Q2 - 季度财报
2018-09-12 16:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入64.23亿元人民币,同比增长24.65%[17] - 公司实现营业收入642,291万元,同比增长24.65%[33][34] - 营业总收入64.23亿元,较上年同期51.53亿元增长24.6%[126] - 归属于上市公司股东的净利润7953.65万元人民币,同比增长12.25%[17] - 归属于上市公司股东的净利润7,954万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润7953.65万元[127] - 净利润1461.55万元,较上年同期7078.56万元下降79.4%[126] - 基本每股收益0.02元人民币,同比下降33.33%[18] - 基本每股收益0.02元/股[127] - 加权平均净资产收益率0.53%,同比下降0.08个百分点[18] 成本和费用(同比环比) - 营业成本454,022万元,同比增长21.67%[34] - 营业总成本65.81亿元,较上年同期53.33亿元增长23.4%[126] - 财务费用84,855万元,同比大幅增长74.06%[34] - 财务费用8.49亿元,较上年同期4.87亿元增长74.2%[126] - 研发支出1,568万元,同比增长30.55%[34] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9.68亿元人民币,同比增长8.5%[17] - 经营活动产生的现金流量净额96,771万元,同比增长8.5%[34] - 经营活动现金流量净额同比增长8.5%至9.68亿元[131] - 投资活动产生的现金流量净额204,741万元,同比大幅改善[34] - 投资活动现金流量净额大幅改善至20.47亿元,上期为净流出2.21亿元[132] - 投资活动产生的现金流量净额为21.58亿元,同比改善244.4%[134] - 筹资活动现金流出22.68亿元,主要用于偿还债务21.65亿元[132] - 现金及现金等价物净增加12.01亿元,期末余额达34.10亿元[132] - 销售商品收到现金70.54亿元,与营业收入存在显著差异[131] - 经营活动产生的现金流量净额为-9.568亿元,同比下降366.8%[134] - 销售商品提供劳务收到的现金为2.264亿元,同比增长150.0%[134] - 收到其他与经营活动有关的现金为25.303亿元,同比增长11.7%[134] - 支付其他与经营活动有关的现金为34.239亿元,同比增长83.5%[134] - 筹资活动现金流入小计为104.104亿元,同比下降2.8%[134] - 取得借款收到的现金为99.104亿元,同比增长48.0%[134] - 期末现金及现金等价物余额为19.466亿元,同比增长50.1%[135] 资产和负债变化 - 货币资金增加26.97%至61.74亿元,占总资产比例11.00%[37] - 货币资金期末余额为61.74亿元人民币,较期初48.63亿元增长26.9%[120] - 货币资金期末余额27.95亿元,较期初5.73亿元增长387.5%[123] - 应收票据大幅增长128.86%至10.48亿元,因银行承兑汇票收取增加[37] - 应收账款下降20.13%至63.31亿元,因收回部分土地整理款项[37] - 应收账款期末余额为63.31亿元人民币,较期初79.27亿元下降20.1%[120] - 存货期末余额为78.86亿元人民币,较期初82.00亿元下降3.8%[120] - 可供出售金融资产减少64.01%至11.54亿元,因资产到期收回[38] - 可供出售金融资产期末余额为11.54亿元,较期初32.06亿元下降64.0%[120] - 预收款项下降41.34%至16.39亿元,因房款确认收入[38] - 预收款项期末余额为16.39亿元人民币,较期初27.94亿元下降41.3%[121] - 短期借款期末余额为169.33亿元人民币,较期初165.56亿元增长2.3%[121] - 短期借款期末余额106.01亿元,较期初68.15亿元增长55.6%[123] - 应付利息期末余额为0.77亿元人民币,较期初1.55亿元下降50.3%[121] - 长期借款期末余额为30.61亿元人民币,较期初48.44亿元下降36.8%[121] - 其他应收款期末余额219.45亿元,较期初207.98亿元增长5.5%[123] - 资产总计期末余额为561.15亿元人民币,较期初581.90亿元下降3.6%[120] - 资产总计413.61亿元,较期初399.10亿元增长3.6%[123][124] 业务线表现 - 公司保持"5+1"产业结构:建材、医药、地产、煤炭、商贸和金融投资[23] - 医药产业拥有268个药品批准文号和62项专利[26] - 长春亚泰华府项目2018年上半年营业收入62,176万元毛利18,528万元[49] - 天津亚泰澜公馆项目2018年上半年营业收入50,603万元毛利22,017万元[49] - 亚泰集团哈尔滨水泥有限公司总资产为342,028千元,净利润为-1,514千元[54] - 吉林亚泰富苑购物中心有限公司总资产为152,764千元,净利润为1,434千元[55] - 吉林大药房药业股份有限公司总资产为314,798千元,净利润为1,254千元[56] - 吉林亚泰制药股份有限公司总资产为77,520千元,净利润为149千元[57] - 南京金安房地产开发有限公司总资产为89,749千元,净利润为8,656千元[58] - 吉林亚泰明城水泥有限公司总资产为266,477千元,净利润为1,578千元[59] - 天津亚泰兰海投资有限公司总资产为66,593千元,净利润为17,542千元[60] - 公司建材产业面临产能过剩风险,将通过三级市场开发和电商推广提升效益[56] - 医药产业面临政策风险,包括两票制和药品降价等政策影响[57] - 药品研发存在技术瓶颈、政策变化及市场竞争等多重风险[58] 投资和金融资产 - 公司持有东北证券30.81%股权,为第一大股东[29] - 公司持有吉林银行9.96%股权[29] - 长期股权投资余额767.46亿元,较上年末微增1.31%[39] - 对东北证券投资报告期损益7658.63万元,期末账面价值485.66亿元[40][42] - 对吉林银行投资报告期损益15788.60万元,期末账面价值246.02亿元[40][42] - 参股公司东北证券2018年上半年净利润25,849万元[52] - 参股公司吉林银行2018年上半年净利润158,520万元[52] - 投资收益达2.69亿元,其中对联营企业投资收益为2.34亿元[129] 融资和募集资金 - 公司2017年非公开发行A股6.49亿股,总股本增至32.49亿股,导致每股收益减少0.01元[18] - 募集资金总额30.50亿元,累计投入11.47亿元,投入进度37.61%[44] - 亚泰医药产业园项目总体投入进度仅23.58%,未达计划[44] - 公司使用募集资金75,000万元置换预先投入的自筹资金[46] - 子公司合计使用募集资金5,151.16万元置换预先投入的自筹资金[46] - 公司使用不超过80,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金[46] - 截至2018年6月30日用于补充流动资金的闲置募集资金为80,000万元[46] - 公司使用不超过110,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品[46] - 截至2018年6月30日用于购买理财产品的闲置募集资金为106,000万元[46] - 公司债券"16亚泰01"发行规模10亿元人民币,利率6.0%[105] - 公司债券募集资金中9.81亿元用于偿还债务,200万元用于子公司支付工程款及工资[107] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保余额为1,221,880万元,占净资产比例63.97%[72] - 公司为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额228,800万元[73] - 报告期内对子公司担保发生额合计480,400万元[72] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为266,769万元[73] - 公司为吉林亚泰水泥有限公司提供银行承兑汇票敞口担保2亿元[73] - 公司为吉林亚泰建筑工程有限公司提供流动资金借款担保1亿元[73] - 吉林亚泰集团医药投资有限公司为大连水产药业提供借款担保1,300万元[73] - 公司质押吉林亚泰集团建材投资有限公司60,000万元股权用于授信担保[73] - 为四平分行3600万元流动资金借款提供担保[74] - 为明城水泥和龙潭水泥各1.25亿元综合授信提供担保[74] - 为亚泰水泥和明城水泥各1亿元流动资金借款提供担保[74] - 为亚泰水泥2.5亿元流动资金借款提供担保[74] - 为物资贸易公司1亿元流动资金借款提供担保[74] - 为兰海泉洲水城10亿元综合授信提供担保[74] - 为物资贸易公司5亿元综合授信提供担保[75] - 为亚泰超市1亿元和富苑购物中心6000万元综合授信提供担保[75] - 提供28500万元流动资金借款抵押担保[75] - 提供20000万元流动资金借款抵押担保[75] - 吉林亚泰集团承诺避免与东北证券同业竞争,其全资或持股50%以上子公司亦遵守此承诺[65] - 吉林亚泰集团承诺规范关联交易,遵循等价有偿公平原则并履行合法程序[65] - 吉林亚泰集团承诺不发生占用东北证券资金行为,包括不要求垫支期间费用[65] - 吉林亚泰集团承诺不通过关联交易损害东北证券及其他股东权益[65] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少1,328,649,616股至25,531,914股,占比从41.68%降至0.79%[90] - 无限售条件流通股份增加1,328,649,616股至3,223,381,674股,占比从58.32%升至99.21%[90] - 2014年度非公开发行限售股705,213,679股于2018年5月2日上市流通[91] - 2016年度非公开发行部分限售股623,435,937股于2018年6月22日上市流通[91] - 报告期末普通股股东总数为118,916户[94] - 限售股份期初总数为1,354,181,530股,报告期内解除限售1,328,649,616股,期末剩余限售股25,531,914股[93] - 吉林金塔投资股份有限公司持有25,531,914股限售股,占公司总股本4.77%[96][98] - 长春市人民政府国有资产监督管理委员会为第一大股东,持股295,088,616股,占比9.08%[96] - 天津鸿嘉置业发展有限公司持股148,936,170股,占比4.58%[97] - 无锡圣邦地产投资有限公司持股148,936,170股,占比4.58%[97] - 无锡金嘉源文旅投资有限公司持股148,936,170股,占比4.58%[97] - 华安基金-兴业银行-北京世纪融商信息技术有限公司持股129,477,298股,占比3.99%[97] - 北方水泥有限公司持股129,477,298股,占比3.99%[97] - 吉林敖东药业集团股份有限公司报告期内减持802,200股,期末持股128,675,098股,占比3.96%[97] 信用和财务风险 - 公司主体信用等级及债券信用等级均为AA,评级展望稳定[108] - 公司流动比率0.98,较上年度末0.96增长0.02[111] - 公司速动比率0.70,较上年度末0.68增长0.02[111] - 公司资产负债率65.97%,较上年度末67.14%下降1.17个百分点[111] - 公司利息保障倍数1.54,较上年同期1.6下降0.06[111] - 公司银行授信总额约3321.142亿元,其中未使用额度521.723亿元[113] - 公司已使用银行授信额度2799.419亿元[113] - 公司贷款偿还率及利息偿付率均为100%[111] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计612.75万元人民币,主要为政府补助1017.55万元人民币[21] 关联交易 - 公司子公司年度关联交易购买及销售金额预计180,470万元[69] - 公司子公司租赁土地使用权年度费用预计1,100万元[69] 新设和收购 - 公司全资子公司吉林亚泰集团煤炭投资有限公司出资人民币2000万元设立凤城亚泰隆鑫贸易有限公司[84] - 公司投资组建吉林水泥(集团)有限公司[85] - 公司设立吉林亚泰大健康交易中心有限公司[85] - 公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司意向收购Phytogine公司不低于51%股权[86] - 公司控股子公司吉林亚泰制药股份有限公司拟收购大连富生制药有限公司100%股权[87] 所有者权益变化 - 归属于上市公司股东的净资产149.03亿元人民币,较上年度末微增0.07%[17] - 归属于母公司所有者权益合计为149.03亿元人民币,较期初148.93亿元基本持平[121] - 股本从期初2,599,945,737.00元增加至期末3,248,913,588.00元,增长648,967,851.00元[142] - 资本公积从期初6,103,394,651.94元增加至期末8,469,937,600.85元,增长2,366,542,948.91元[142] - 其他综合收益从期初88,744,406.08元减少至期末-18,274,519.54元,下降107,018,925.62元[142] - 未分配利润从期初2,203,388,139.33元增加至期末2,274,241,782.09元,增长70,853,642.76元[142] - 少数股东权益从期初2,855,367,060.12元增加至期末2,880,299,061.01元,增长24,932,000.89元[142] - 所有者权益合计从期初14,341,668,302.46元增加至期末17,345,252,819.76元,增长3,003,584,517.30元[142] - 综合收益总额为-36,233,281.97元,其中归属于母公司部分70,853,642.76元,少数股东部分-67,999.11元[142] - 股东投入普通股及资本合计3,040,510,799.91元,其中股本增加648,967,851.00元,资本公积增加2,366,542,948.91元[142] - 本期所有者权益合计减少1.83亿元至134.95亿元,主要因综合收益总额亏损1.83亿元[146] - 其他综合收益由负1.02亿元进一步恶化至负1.61亿元,降幅57.7%[146] - 未分配利润减少1.24亿元至14.20亿元,降幅8.0%[146] - 上期所有者权益增加30.36亿元至108.25亿元,主要因股东投入资本30.16亿元[148] - 上期股东投入普通股6.49亿股及资本公积23.67亿元,合计注资30.16亿元[148] - 上期综合收益总额仅实现0.21亿元,因其他综合收益亏损1.07亿元[148] - 上期未分配利润增加1.28亿元至16.48亿元,增幅8.4%[148] - 公司总股本保持32.49亿股,未发行优先股或永续债[146][148] - 资本公积保持85.02亿元,本期未发生变动[146] - 盈余公积保持4.85亿元,本期未进行利润分配[146] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-5115万元[137] - 少数股东权益的综合收益总额为-6492万元[137] 公司基本信息和历史 - 公司1987年首次公开发行个人股30万元,后续三年累计发行290万元个人股(1988年40万元、1989年80万元、1990年170万元)[152] - 1992年末公司社会个人股总额为320万元,集体股为17.6万元[152] - 1993年公司净资产261万元被界定为国有资产,经送转增股后总股本达1531.15万元[153] - 1993年4月吸收合并长春龙达建筑实业公司,国家股增扩3509万元,总股本达5040.15万元[153] - 1995年利润分配向社会公众股每10股送红股9股,总股本增至6183.285万股[154] - 1996年利润分配以总股本6183.285万股为基数每10股送红股4股,总股本增至8656.599万股[154] - 1997年配股后总股本增至1.05亿股,同年利润分配每10股送红股2股使总股本增至1.26亿股[155]