吉林亚泰（集团）股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第五条 审计委员会设主任委员一名,由独立董事委员 担任,负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举,并报请董 事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为强化董事会监控职能,做到事前审计、专业审 计,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司治理结构,根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《公司章程》及其他有关规定,公司 特设立董事会审计委员会,并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照《公司章程》 设立的专门工作机构,负责审核公司财务信息及其披露、监督 及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由五名不在公司担任高级管 理人员的董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独 立董事为专业会计人士，并由会计专业人士担任召集人。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的 专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-065 号 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰富苑购物中心有限公司、亚泰集团 长春建材有限公司、吉林亚泰建筑工程有限公司、吉林亚泰恒大装 饰工程有限公司、吉林大药房药业股份有限公司、亚泰集团通化水 泥股份有限公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 1．公司本次为吉林亚泰富苑购物中心有限公司提供担保金额为 人民币 1.2 亿元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 5.26 亿元。 2．公司本次为亚泰集团长春建材有限公司提供担保金额为人民 币 1,000 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为 人民币 69,658 万元。 3. 公司本次为吉林亚泰建筑工程有限公司提供担保金额为人民 币 900 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人 1 民币 4,900 元。 4. 公司本次 ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-064 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第十一次临时董事会决议公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第 十一次临时董事会会议通知于 2023 年 12 月 1 日发给各位董事，本 次会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表 决董事 15 名，实际参加表决董事 15 名，会议符合法律、法规、规 章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下议案： 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林 亚泰富苑购物中心有限公司在吉林磐石农村商业银行股份有限公司 申请的借款 1.2 亿元提供连带责任保证；同意公司为亚泰集团长春建 材有限公司在长春发展农商银行股份有限公司申请的借款 1,000 万 元提供连带责任保证，并以吉林亚泰超市有限公司名下的综合楼和 营业楼、长春龙达宾馆有限公司营业楼提供抵押担保；同意吉林亚 泰超市 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-063 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 11 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：亚泰会议中心会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 56 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,030,320,011 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 31.7127 | | 份总数的比例（%） | | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-062 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的提示性公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●股东大会召开日期：2023 年 11 月 14 日 ●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会 网络投票系统 公司于 2023 年 10 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》上刊登了《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知》，定于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第五次临时股东大会，根据相关规定，现发布本次股东大会 的提示性公告，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 公司董事会。 （三）投票方式 本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 （四）现场会议召开日期、时间和地点 召 ...

吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 会 议 文 件 吉林亚泰（集团）股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会 议 程 表 时 间：现场会议时间为 2023 年 11 月 14 日下午 14:00； 网络投票时间为通过交易系统投票平台的投票时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 交 易 时 间 段 ， 即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投 票 平 台 的 投 票 时 间 为 股 东 大 会 召 开 当 日 的 1 9:15-15:00。 序号 内 容 1 宣布现场会议参加人数及会议有效性，宣布出席 大会的董事、监事及高级管理人员和来宾 2 关于选举公司第十三届董事会独立董事的议案 3 关于为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农 安农村商业银行股份有限公司申请的借款提供担 保的议案 4 股东发言 5 对以上议案进行表决 6 休会 5 分钟，计票 7 宣布现场表决结果 | 8 | 待网络投票结果产生后，统计和宣布本次股东大 | | --- | --- | | | 会现场投票和网络投票合并后的表决结果 | | 9 | 律师宣读股东大会 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期32.13亿元人民币同比下降10.56%[5] - 营业收入年初至报告期末79.18亿元人民币同比下降25.98%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损4.71亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损13.37亿元人民币[5] - 公司前三季度营业总收入79.177亿元，较去年同期106.965亿元下降26%[27] - 公司前三季度净亏损13.325亿元（未分配利润变动额）[24][27] - 公司2023年前三季度净利润亏损17.21亿元人民币，较上年同期亏损12.05亿元扩大42.8%[28] - 基本每股收益-0.41元/股，较上年同期-0.30元恶化36.7%[29] 成本和费用（同比环比） - 财务费用14.488亿元，其中利息费用14.18亿元[27] - 信用减值损失扩大至6453万元，较上年同期3404万元增长89.6%[28] - 资产减值损失4769万元，较上年同期162万元大幅增长2853.5%[28] - 所得税费用收益1.31亿元，较上年同期9427万元增长39.2%[28] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末11.63亿元人民币[6] - 经营活动现金流量净额由负转正，2023年前三季度为11.63亿元，较上年同期-10.17亿元改善214.3%[32] - 营业收入现金流入95.15亿元，较上年同期116.97亿元下降18.7%[32] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降264.65%主要因净偿还银行借款增加[9] - 筹资活动现金净流出14.45亿元，较上年同期净流入8.77亿元恶化264.7%[33] - 收到的税费返还1049万元，较上年同期1.31亿元下降92.0%[32] - 期末现金及现金等价物余额2.07亿元，较期初3.77亿元减少45.1%[33] 资产和负债结构 - 货币资金同比下降70.20%主要因偿还借款所致[9] - 公司2023年9月末货币资金7.867亿元，较年初26.398亿元下降70.2%[22] - 应收账款规模50.468亿元，较年初下降3.6%[22] - 存货规模117.247亿元，较年初下降3.3%[22] - 长期股权投资101.948亿元，较年初增长2.1%[22] - 公司短期借款236.072亿元，占总负债59.9%[23] - 货币资金保持稳定为26.40亿人民币[36] - 应收账款保持稳定为52.38亿人民币[36] - 存货保持稳定为121.28亿人民币[36] - 短期借款保持稳定为257.66亿人民币[37] - 长期股权投资从99.84亿人民币微降至99.83亿人民币，减少582.92万人民币[36] - 总资产本报告期末495.30亿元人民币较上年度末下降7.75%[6] - 公司总资产从536.91亿人民币增至538.92亿人民币，增长2.01亿人民币[37][38] - 递延所得税资产从2.73亿人民币增至4.74亿人民币，增长2.02亿人民币[37] - 递延所得税负债从733.89万人民币增至2007.09万人民币，增长1.93亿人民币[38] 股东权益和收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益83.07亿元人民币较上年度末下降13.66%[6] - 未分配利润从-24.98亿人民币改善至-24.93亿人民币，增加467.82万人民币[38] - 少数股东权益从21.99亿人民币增至22.02亿人民币，增长300.66万人民币[38] - 投资收益同比增长107.58%主要因东北证券等权益法单位投资收益增加[9] 股东和股权结构 - 中信证券股份有限公司持有公司114,430,601股流通股，占总股本3.52%[12] - 长春市城市发展投资控股（集团）有限公司持有公司109,722,935股流通股，占总股本3.38%[12] - 唐山冀东水泥股份有限公司持有公司108,482,368股流通股，占总股本3.34%[12] 投资和资产交易 - 公司控股子公司吉林亚泰生物药业股份有限公司出资4,789.08万元人民币购买山西培森生物科技有限公司资产[16] - 山西培森生物科技有限公司资产评估价值4,789.08万元人民币，较账面价值增值4,485.02万元人民币，增值率1,475.04%[16] - 吉林亚泰新动力购物中心有限公司出资10万元人民币参股亚泰祖家坊供应链管理（长春）有限公司，持股0.03%[14] - 亚泰祖家坊供应链管理（长春）有限公司注册资本为3亿元人民币[14] - 长春净月高新技术产业开发区科创投资有限公司减资，注册资本从16,000万元人民币减少至6,900万元人民币[15] 土地和资产处置 - 公司子公司长春金安公司解除住宅A地块土地使用权出让合同，将已缴纳土地出让金3.805亿元转作商业B地块部分款项[19][20] - 长春金安公司需补缴商业B地块剩余土地出让金5637.8万元[20] - 公司设立北湖分公司并租赁房屋，建筑面积2,847.7平方米，租赁费用90,613.82元人民币[18] 企业社会责任 - 公司向吉林省榆树市洪涝灾区捐赠价值约200万元人民币的物资[14]

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-060 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于为所属子公司提供担保的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 公司本次为吉林亚泰恒大装饰工程有限公司提供担保金额为人 民币 7,100 万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额 为人民币 11,590 万元。 ● 上述担保无反担保。 一、担保情况概述 根据所属子公司经营需要，同意吉林亚泰超市有限公司为吉林 亚泰恒大装饰工程有限公司在吉林农安农村商业银行股份有限公司 卫星广场支行申请的借款 7,100 万元借新还旧业务提供连带责任保 证。 上述担保已经公司第十三届第三次董事会审议通过，尚需提交 股东大会审议。 1 二、被担保人基本情况 吉林亚泰恒大装饰工程有限公司 注册地：吉林省长春市二道区 重要内容提示： ● 被担保人名称：吉林亚泰恒大装饰工程有限公司。 | | | | 2022 年 | 2023 年 | 9 | | --- | - ...

证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2023-061 号 吉林亚泰（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 14 日 至 2023 年 11 月 14 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第五次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 14 日 14 点 00 分 召开地点：亚泰会议中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； 独立董事提名人声明与承诺 提名人吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会，现提名黄百 渠先生为吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会独立董 事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人 已同意出任吉林亚泰（集团）股份有限公司第十三届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提 名人具备独立董事任职资格，与吉林亚泰（集团）股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如有）。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共 ...