审计监督 - 审计委员会监督大信2024年审计资质及工作履行[1] - 认为大信具备审计资质和专业能力[1] 审计沟通 - 与大信进行审前沟通确保审计计划合理[2] - 审计期间充分沟通了解进展并解决问题[2] 审计报告 - 督促大信在约定时限内提交审计报告[2] - 审议2024年度财报确保真实准确完整并同意提交董事会[2] 职责作用 - 促进公司内控建设和财务规范[4] - 促进董事会规范决策和公司规范治理[4] - 保障公司和中小股东合法权益[4] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[5]

荣誉奖项 - 公司系统6个班组评为2024年度“安全生产标兵班组”[7] - 明晖天海生产下料班获“京城机电安康杯优胜班组”[7] - 公司工会获“京城机电‘安康杯’竞赛优胜单位”和“北京市‘安康杯’竞赛优胜单位”[7] 员工评选 - 评选2024年度模范标兵、岗位能手23人，先进集体10家，优秀降本增效项目10项[8] - 开展销售系统劳动竞赛，评选销售状元、能手、鼓励奖19人[8] 技能竞赛 - 京城机电2024年技能竞赛中，李建奎获电工组冠军，10名员工在多项目勇创佳绩[9] 帮扶工作 - 公司食堂采购帮扶产品占比超30%，全年消费帮扶金额41.74万元[9] - 开展2名困难员工帮扶工作，互助保险投入资金11.73万元[10] - 办理重大疾病险慰问金3人次，金额3万元，理赔233人次，金额11.11万元[10] - 两节慰问30人，各级工会累计慰问44人次[11] - 金秋助学发助学金2.8万元，为20名子女幼升小员工发学具[11] 员工福利 - 员工生日慰问投入16.53万元[12] 文体活动 - 2024年春节开展系列活动[13] - 三八节组织女员工健步走活动[13] - 新中国成立75周年26名员工出演节目[13] - 四季度开展乒乓球、台球比赛[13] - 工会兴趣小组开展小型多样文体活动[13]

业绩总结 - 2020 - 2024年北洋天青承诺净利润分别为2750万、3800万、4100万、4300万、4600万元[4] - 2020 - 2024年北洋天青完成率分别为103.96%、104.41%、105.92%、110.09%、108.84%[14][16] - 2024年12月31日，标的资产估值扣除相关影响后未发生减值[16] 交易情况 - 2022年公司获核准向12名交易对方发行46,481,314股A股购买资产，6月24日完成登记[1] 业绩补偿 - 业绩对赌方补偿总额不超24,640万元，优先股份补偿，不足现金补偿[6][7] - 业绩承诺期内净利润低于承诺数，需支付2000万元附加补偿金[8] 股份安排 - 业绩对赌方获得的新增股份设锁定期及分期解锁，锁定期无质押等负担[8] 其他规则 - 业绩承诺期届满需对标的资产减值测试，减值需另行补偿[10] - 承诺期内现金分红，补偿股份分红赠给公司；送股等补偿股份数调整[11]

会议召开情况 - 审计委员会2024年共召开12次会议[2] - 成员2024年应出席和实际出席会议次数均为12次[13] 报告相关 - 2024年3月28日授权审核修改《企业管治报告》等[4][5] - 2024年1月9日审阅通过2023年度内控和财务报告预审情况[2] - 2024年4月29日审议通过2024年第一季度报告[6] - 2024年8月16日审议通过2024年A股半年报等议案[7] - 2024年10月30日审议通过《2024年第三季度报告》[8] 其他决策 - 2024年3月28日提交发行H股新股授权申请[5] - 2024年5月14日审议通过聘请大信为2024年度审计机构[9] - 2024年10月30日审议通过“提质增效重回报”行动方案[8] - 2024年12月30日审议通过提前终止关联交易协议[8]

审计情况 - 大信会计师事务所2025年3月28日出具公司财务报表审计报告[2] - 审核公司《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[6] 资金往来 - 江苏天海2024年初其他应收款5.18万，累计发生37.06万，偿还34.92万，期末7.32万[11] - 湖北经远2024年其他应收款累计88.37万，期末88.37万[11] - 其他关联资金2024年初5.18万，累计125.43万，偿还34.92万，期末95.69万[11]

募集资金情况 - 2020年6月29日非公开发行A股6300万股，募资2.1483亿元，净额2.073054亿元[12] - 2022年8月4日非公开发行A股1078.4674万股，募资1.5896609476亿元，净额1.533057174亿元[13] 资金投入情况 - 2024年度非公开发行股票募资实际投入项目1.953366亿元，当年投入130.35万元[14] - 2024年度发行股份支付现金购买资产并募资配套资金实际投入项目1.30584亿元，当年投入0元[15] 专户余额情况 - 截至2024年12月31日，四型瓶智能化数控生产线建设项目专户期末余额0元[20] - 截至2024年12月31日，氢能产品研发项目专户期末余额1223.205305万元[20] - 截至2024年12月31日，偿还京城机电和金融机构债务专户期末余额0元[20] 项目投入进度 - 四型瓶智能化数控生产线建设项目投入进度100%，2021 - 11 - 30达预定可使用状态[28] - 偿还控股股东及金融机构债务投入进度100%[28] - 氢能产品研发项目投入进度56.13%[28] - 支付本次交易现金对价项目投入进度77.13%[31] - 补充上市公司流动资金、支付税费及中介机构费用项目投入进度92.41%[31] - 向标的公司增资补充流动资金项目投入进度100%[31] 项目效益情况 - 四型瓶智能化数控生产线建设项目本年度实现效益109603388.24元[28] - 支付本次交易现金对价项目本年度实现效益50066297.96元[31] 其他情况 - 截至2024年12月31日，尚有20000000元现金对价未到付款期[31] - 本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金情况[31] - 本年度不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况[31]

业绩总结 - 审计公司2025年3月28日审核公司2024年度财报[3] - 其他关联资金往来期初余额5.18万元，年度发生额125.43万元，偿还额34.92万元，年末余额95.69万元[13] 关联方情况 - 江苏天海期初余额5.18万元，发生额37.06万元，偿还额34.92万元，年末余额7.32万元[13] - 湖北经远西海发生额88.37万元，年末余额88.37万元[13]

公司代码：600860 公司简称：京城股份 北京京城机电股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京京城机电股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务 报告内部控制重大缺陷。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资 ...

独立董事评估 - 公司对四位独立非执行董事独立性进行评估[1] - 任职经历及自查文件真实准确[1] - 未担任其他职务且与公司及股东无利害关系[1] - 符合独立董事独立性要求[1]

审计安排 - 公司聘请大信为2024年度审计机构[1] - 经2023年年度股东大会等审议通过聘请[2] 审计内容 - 大信对2024年度财务报告审计并出具专项报告[3] - 大信对2024年度财务报告内部控制有效性审计[3] 审计评价 - 公司确认大信具备相关业务审计资格[5] - 大信能客观反映公司财务和经营状况[5]