财务数据关键指标变化 - 2013年末总股本为477,381,905股，拟每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配红利38,190,552.40元，占当年归属于上市公司股东净利润的31.68%[6] - 2013年基本每股收益为0.25252元/股，较2012年的0.23255元/股增长8.59%[22] - 2013年稀释每股收益为0.25252元/股，较2012年的0.23255元/股增长8.59%[22] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25252元/股，较2012年的0.23249元/股增长8.62%[22] - 2013年加权平均净资产收益率为9.62%，较2012年的9.52%增加0.1个百分点[22] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.62%，较2012年的9.52%增加0.1个百分点[22] - 2013年营业收入716,858,563.82元，较上年同期减少0.37%[24][31][32] - 2013年净利润120,549,077.08元，较上年同期增长8.59%[24][31] - 2013年末总资产1,847,587,362.21元，较上年同期末增长4.26%[24][31] - 2013年末总负债549,336,843.12元，较上年同期末减少2.26%[31] - 2013年资产负债率30%，较上年同期下降6.25%[31] - 2013年经营活动产生的现金流量净额212,197,313.38元，较上年同期下降5.06%[24][31][32] - 2013年财务费用较上年同期减少45.35%，主要因公司债发行利率较低[32][36] - 轨道交通和地铁一号线营业收入7.17亿元，营业成本5.66亿元，毛利率20.99%，营收同比降0.37%，成本同比降0.80%，毛利率增加0.34个百分点[41] - 上海地区营业收入7.17亿元，同比降0.37%[43] - 货币资金期末余额2.92亿元，占总资产15.80%，较上期增长110.03%；可供出售金融资产期末余额432.02万元，占总资产0.24%，较上期增长51.81%[44] - 2014年公司营业收入预计约7.3亿元，营业成本预计约6.8亿元[56] - 公司2013年末资产总计18.4758736221亿元，年初为17.720777311亿元[130][131][132] - 公司2013年末流动资产合计2.9670137554亿元，年初为1.4281237522亿元[130] - 公司2013年末非流动资产合计15.5088598667亿元，年初为16.2926535588亿元[130][131] - 公司2013年末负债合计5.4933684312亿元，年初为5.6206537481亿元[131][132] - 公司2013年末流动负债合计1.4849080328亿元，年初为1.6158794132亿元[131] - 公司2013年末非流动负债合计4.0084603984亿元，年初为4.0047743349亿元[131][132] - 公司2013年末所有者权益合计12.9825051909亿元，年初为12.1001235629亿元[132] - 公司2013年末货币资金2.9176766195亿元，年初为1.3891679872亿元[130] - 公司2013年末固定资产15.3383721327亿元，年初为16.1179021115亿元[130] - 公司2013年末应付债券4亿元，年初为4亿元[131][132] - 公司2013年资产总计19.87亿元，较上期17.35亿元增长14.56%[136] - 2013年流动负债合计3.16亿元，上期为1.46亿元，增长116.99%[136] - 非流动负债合计4.01亿元，较上期4.00亿元增长0.09%[136] - 负债合计7.17亿元，较上期5.46亿元增长31.26%[136] - 2013年营业总收入7.17亿元，较上期7.20亿元下降0.37%[138] - 营业总成本6.04亿元，较上期6.24亿元下降3.27%[138] - 净利润1.21亿元，较上期1.11亿元增长8.59%[138] - 基本每股收益0.25252元，上期为0.23255元，增长8.67%[139] - 综合收益总额1.22亿元，较上期1.11亿元增长9.26%[139] - 经营活动现金流入小计7.94亿元，较上期8.01亿元下降0.79%[144] - 经营活动现金流出小计本期为582,301,752.01元，上期为577,279,571.00元；经营活动产生的现金流量净额本期为212,197,313.38元，上期为223,511,696.47元[145] - 投资活动现金流入小计本期为74,962.50元，上期为70,013.95元；投资活动现金流出小计本期为76,520.00元，上期为7,144,470.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,557.50元，上期为 - 7,074,456.05元[145][146] - 筹资活动现金流入小计本期为113,000,000.00元，上期为581,300,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为172,344,892.65元，上期为684,643,915.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 59,344,892.65元，上期为 - 103,343,915.60元[146] - 现金及现金等价物净增加额本期为152,850,863.23元，上期为113,093,324.82元；期初现金及现金等价物余额本期为138,916,798.72元，上期为25,823,473.90元；期末现金及现金等价物余额本期为291,767,661.95元，上期为138,916,798.72元[146] - 母公司经营活动现金流入小计本期为374,003,691.63元，上期为714,316,207.04元；经营活动现金流出小计本期为116,770,698.64元，上期为530,570,642.70元；经营活动产生的现金流量净额本期为257,232,992.99元，上期为183,745,564.34元[149] - 母公司投资活动现金流入小计本期为94,514,803.73元，上期为70,013.95元；投资活动现金流出小计本期为200,059,520.00元，上期为97,144,470.00元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 105,544,716.27元，上期为 - 97,074,456.05元[149][150] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为73,000,000.00元，上期为581,300,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为171,700,892.65元，上期为684,643,915.60元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 98,700,892.65元，上期为 - 103,343,915.60元[150] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为52,987,384.07元，上期为 - 16,672,807.31元；期初现金及现金等价物余额本期为9,150,666.59元，上期为25,823,473.90元；期末现金及现金等价物余额本期为62,138,050.66元，上期为9,150,666.59元[150] - 支付给职工以及为职工支付的现金本期为5,583,834.51元，上期为4,325,119.29元[145][149] - 支付的各项税费本期为64,028,362.50元，上期为52,388,691.16元；母公司支付的各项税费本期为9,447,035.59元，上期为52,388,691.16元[145][149] - 2013年年初归属于母公司所有者权益合计为12.1亿元，期末为12.98亿元，本期增加8823.82万元[152][153] - 2013年净利润为1.20549亿元，其他综合收益为110.58万元[152] - 2013年提取盈余公积1142.19万元，对所有者分配3341.67万元[153] - 上年同期年初归属于母公司所有者权益合计为11.22534亿元，期末为12.10012亿元，本期增加8747.84万元[155][157] - 上年同期净利润为1.11016亿元，其他综合收益为33.18万元[155] - 上年同期提取盈余公积894.16万元，对所有者分配2386.91万元[155][157] - 2013年母公司年初所有者权益合计为11.88413亿元，期末为12.7032亿元，本期增加8190.77万元[160] - 2013年母公司净利润为1.14219亿元，其他综合收益为110.58万元[160] - 2013年母公司提取盈余公积1142.19万元，对所有者分配3341.67万元[160] - 公司实收资本（或股本）为4.77382亿元，本期无增减变动[152][153][155][157][160] - 2013年提取盈余公积11,421,865.36元，对所有者（或股东）分配33,416,733.35元[161] - 2013年实收资本（或股本）上年年末余额477,381,905.00元，本期期末余额477,381,905.00元[161][164][165] - 2013年资本公积上年年末余额80,843,143.94元，本期期末余额82,280,776.15元[161][164] - 2013年专项储备上年年末余额164,284,225.66元，本期期末余额184,647,681.00元[161][164] - 2013年盈余公积上年年末余额400,024,640.37元，本期期末余额526,009,909.86元[161][164] - 2013年未分配利润上年年末余额1,122,533,914.97元，本期期末余额1,270,320,272.01元[161][164] - 2013年净利润89,415,899.84元[164] - 2013年其他综合收益331,813.14元[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年地铁一号线列车正点率为98.64%，运营图兑现率为99.2%，运营里程达406.33万列公里，实际开行列车数21.3万列次[33] - 2013年票务收入73818.82万元，比上年同期下降0.4%，日均票务收入202.24万元，比上年同期减少0.23万元[33] - 2013年一号线全年客流总量33622万人次，日均客流量92.12万人次，日均客流比上年同期上升1.3％[33] - 截至2013年12月31日，上海申通地铁一号线发展有限公司总资产18.33亿元，净资产17.45亿元，营业收入7.17亿元，营业利润1.43亿元，净利润1.01亿元[48] - 截至2013年12月31日，上海地铁租赁有限公司总资产2.00亿元，净资产2.00亿元，净利润4.97万元[48] 公司历史变更 - 2001年7月公司实施重大资产重组，主业由自来水生产变为地铁经营，公司名称由“上海凌桥自来水股份有限公司”变更为“上海申通地铁股份有限公司”[19] - 2001年7月公司控股股东由上海市城市建设投资开发总公司变更为上海申通集团有限公司（2005年更名为上海申通地铁集团有限公司）[20] - 公司原属城市供水行业，2001年7月25日起更名为上海申通地铁股份有限公司，变更后属轨道交通行业[167] 公司债券情况 - 2012年7月20日公司发行4亿元公司债券，8月24日上市，用于归还2012年9月13日到期的2011年度第一期短期融资券[38] - 2013年7月22日公司支付该期公司债券利息1840万元[38] - 2012年7月20日公司发行总额4亿元的公司债券，票面利率4.60%，8月24日在上海证券交易所上市[75] - 2013年7月22日公司支付