会议组成与召集 - 独立董事专门会议成员由全体独立董事组成，设召集人1名[5] - 公司每年至少召开一次独立董事专门会议，半数以上可提议临时会议[12][13] 审议与决议 - 关联交易等事项应经会议审议并过半数同意后提交董事会[7] - 会议决议应经全体独立董事过半数同意[14] 会议规定 - 召开前3日通知全体独立董事，过半数出席方可举行[10][13] - 会议记录保存不少于10年，制度2023年第三次临会通过实施[14][19]

担保情况 - 本次为香溢租赁提供担保40,500万元[2][3] - 截至披露日，为香溢租赁担保211,600万元（含本次），为香溢担保担保497,800万元[2] - 2023年为香溢担保最高额73亿内、香溢租赁25亿内提供担保[5] - 实际担保余额364,211.64万元，占2022年净资产173.20%[11] 香溢租赁业绩 - 2023年1 - 9月营收5,931.97万元，净利润1,977.62万元（未经审计）[6] - 2022年营收9,042.75万元，净利润2,381.13万元（经审计）[6] 香溢租赁财务 - 2023年9月30日资产总额162,771.55万元，净资产87,126.61万元，资产负债率46.47%[6] - 2022年12月31日资产总额157,625.73万元，净资产85,148.98万元，资产负债率45.98%[6] 其他 - 公司持股香溢租赁比例为51.43%[7] - 本次担保是连带责任保证，保证期间三年[8]

担保金额 - 本次为香溢担保提供担保22000万元[2][3][9] - 截至披露日，为香溢租赁等提供担保171100万元[2][11] - 截至披露日，为香溢担保工程保函担保497800万元（含本次）[2][11] 业绩数据 - 2023年1 - 9月香溢担保营收2571.07万元，净利润240.54万元，资产负债率14.99%[6] - 2022年香溢担保营收4539.61万元，净利润1541.68万元，资产负债率13.00%[6] 其他 - 香溢担保注册资本34400万元，公司持股61.05%[6][7] - 本次担保期限自2023年12月1日至2024年6月28日[9] - 截至披露日，实际担保余额366156.55万元，占2022年度净资产174.12%[12] - 2023年度为香溢担保相关业务提供担保额度73亿元[5] - 2023年度为香溢租赁提供担保额度25亿元[5] - 本次担保利于业务发展，风险总体可控[10]

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-049 香溢融通控股集团股份有限公司 关于对外出租房屋的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 承租方：杨明 1. 租赁房屋：房屋地址位于宁波市海曙区县学街1号15号房产，总建筑面积 1276.48平方米，房屋为商业用房，钢混结构。 重要内容提示： 一、 租赁合同签订情况 近日，公司与杨明签订《房屋租赁合同》，将位于宁波市海曙区县学街1号 15号房产出租给其经营，租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止；租金 按月计价，每月租金18.50万元，租期内租金合计为666.00万元。 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 二、 租赁合同主要内容 出租方：公司 2. 租期：租期3年，自2023年10月6日到2026年10月5日止。 3. 租金：租金按月计价，每月租金为18.50万元，租期内租金合计666.00万 元。采用"先付款，后租用"的原则，承租方应在本合同签订之日起，支付本合 ...

证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-050 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司香溢租赁提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：11,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保171,100万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供 最高额保证担保497,800万元。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 为支持控股子公司融资租赁业务开展，2023 年 11 月 29 日，公司与浙商银 行股份有限公司宁波分行（以下简称：浙商银行宁波分行）签订《最高额保证合 同》[（332065）浙商银 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业总收入为64,009,801.18元，同比下降9.38%[3] - 年初至报告期末营业总收入为194,374,728.32元，同比下降0.75%[3] - 公司2023年前三季度营业总收入为194,374,728.32元，同比下降0.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为6,170,025.45元，同比下降22.59%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为23,651,881.25元，同比增长19.87%[3] - 公司2023年前三季度净利润为33,399,934.35元，同比下降3.99%[21] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为23,651,881.25元，同比增长19.86%[21] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.014元/股，同比下降17.65%[4] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.052元/股，同比增长20.93%[22] - 加权平均净资产收益率为0.290%，减少0.086个百分点[4] 资产与负债 - 总资产为3,620,457,549.61元，同比增长0.95%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2,121,998,459.40元，同比增长0.91%[4] - 公司2023年第三季度流动资产合计为1,211,719,377.47元，较2022年底的1,808,056,594.24元有所下降[16] - 公司2023年第三季度非流动资产合计为2,408,738,172.14元，较2022年底的1,778,250,586.79元有所增加[17] - 公司2023年前三季度流动负债合计为455,458,919.68元，同比下降7.45%[18] - 公司2023年前三季度非流动负债合计为405,836,055.62元，同比增长13.83%[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-445,266,916.09元，主要系融资租赁业务和典当业务支付的现金增加[8] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-445,266,916.09元，同比下降492.98%[26] - 公司2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1,985,006.12元，同比下降102.23%[26] - 公司2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-53,363,163.59元，同比下降131.86%[26] - 公司2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为-500,615,085.80元，同比下降375.58%[27] - 公司2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为504,314,240.74元，同比下降49.38%[27] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第三季度货币资金为738,690,382.81元，较2022年底的1,242,723,947.21元大幅减少[16] - 公司2023年第三季度应收账款为4,309,583.12元，较2022年底的5,263,117.16元有所下降[16] 存货与长期应收款 - 公司2023年第三季度存货为44,708,048.63元，较2022年底的4,605,931.19元大幅增加[17] - 公司2023年第三季度长期应收款为1,338,184,046.21元，较2022年底的995,169,123.57元显著增加[17] 投资性房地产与应付账款 - 公司2023年第三季度投资性房地产为120,372,176.06元，较2022年底的81,435,216.14元有所增加[17] - 公司2023年第三季度应付账款为6,041,143.34元，较2022年底的3,802,623.40元有所增加[17] 合同负债与未分配利润 - 公司2023年第三季度合同负债为18,880,319.89元，较2022年底的9,465,632.94元大幅增加[17] - 公司2023年前三季度未分配利润为1,000,023,568.22元，同比增长1.95%[18] 管理费用与财务费用 - 公司2023年前三季度管理费用为81,520,644.31元，同比增长6.92%[20] - 公司2023年前三季度财务费用为-11,526,565.04元，同比下降42.71%[20] 信用减值损失与政府补助 - 公司2023年前三季度信用减值损失为-1,927,392.64元，同比减少66.47%[21] - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助为3,300,000.00元[6] 经营活动现金流入 - 公司2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为135,927,671.18元，同比下降3.46%[25] - 公司2023年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为877,553,265.49元，同比增长29.31%[25] - 公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为1,068,387,935.05元，同比增长17.92%[25] 诉讼风险 - 公司面临460名自然人和1家公司的证券虚假陈述责任纠纷诉讼，索赔金额总计56,967,439.83元[13]

业绩总结 - 2023年半年度特殊资产业务收入占总营收约15%[3] - 2023年半年度扣非后净利润212.32万元，同比增192.92%[4] - 2023年半年度商品贸易业务收入1217.56万元[4] 用户数据 - 截止2023年6月末，工程保函担保业务发生额9.01亿元，同比降28%[4] 未来展望 - 明年是五年规划关键之年，公司将聚焦主业主责[3] 其他新策略 - 公司正积极开拓市场渠道，深挖客户资源，整合内部资源[4]

香溢融通控股集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-045 重要内容提示： 被担保人：公司控股子公司浙江香溢融资租赁有限责任公司（以下简称： 香溢租赁） 本次担保金额：最高债权本金20,000万元 截至本公告披露日，公司为控股子公司香溢租赁保理融资及商业贷款提供担 保144,580万元（含本次担保）；为控股子公司香溢担保工程保函担保业务提供 最高额保证担保505,800万元。 本次担保有无反担保：无 逾期对外担保金额：无 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司实际对外担保余 额已经超过公司2022年度经会计师事务所审计的净资产100%，敬请广大投资者 充分关注担保风险。 一、 担保情况概况 （一） 担保基本情况 因公司及控股子公司香溢租赁与北京银行股份有限公司宁波分行（以下简 称：北京银行宁波分行）的原合作已到期。2023 年 9 月 12 日，香溢租赁与北京 银行宁波分行签署《综合授信 ...

公司基本信息 - 公司于1994年2月24日在上海证券交易所上市，首次发行普通股1270万股[4] - 公司注册资本为454322747元，股份总数为454322747股，均为流通股[6][13] 股份相关规定 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[17] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25% [19] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[19] - 持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[19] 股东权益与义务 - 股东有权要求董事会30日内收回违规收益[20] - 股东可在60日内请求法院撤销违规决议[25] - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东特定情形可请求诉讼[25] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可直接起诉[25] - 持股5%以上有表决权股份股东质押股份需书面报告[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[30] - 六种情形下公司需2个月内召开临时股东大会[32] - 独立董事等提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[35] - 单独或合计持股10%以上股东可请求召开，有明确流程时间[36] - 董事会等有权向公司提出提案[39] - 股东大会通知时间有规定，投票时间有限制[39][41] - 发出通知后无正当理由不应延期或取消[41] - 普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[50] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[50] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[51] - 董事会等可公开征集持股1%以上股东投票权[52] - 单一股东及其一致行动人权益股份比例30%及以上，选两名以上董监采用累积投票制[52] - 股东大会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[57] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人[65] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[71] - 董事会会议记录保存不少于10年[74] 总经理权限 - 总经理可在单笔1亿元额度内决定融资事项，有多项余额限制[75] - 总经理可在单笔不超净资产10%额度内决定资金往来事项，有余额限制[76] - 总经理可在单笔6000万元额度内决定委托贷款，有余额限制[76] - 总经理可决定短期投资，余额不超净资产25%[76] - 总经理可在单项1500万元内决定对外长期投资，当年累计不超3000万元[76] - 总经理可在单项资产净值1000万元内决定资产处置，当年累计不超3000万元[76] 监事会相关 - 监事会由5名监事组成，职工代表比例不低于1/3[82] 财务与报告 - 公司4个月内报送并披露年报，2个月内报送并披露中期报告[87] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不提取[87] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[88] - 年度盈利时，现金分红比例不低于20%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[89] - 若盈利但不分红或比例低需披露原因[90] - 调整现金分红政策需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[91] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[91] 其他 - 会计师事务所聘期1年，解聘需提前30天通知[95] - 公司指定媒体及上交所官网刊登公告和披露信息[100] - 公司合并、分立、减资需通知债权人并公告[102][103][104] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[105] - 修改章程须经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[105] - 公司解散15日内成立清算组[105] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或有足够表决权影响决议的股东[111]

截至本公告披露日，香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 及控股子公司累计获得政府补助合计 373.70 万元。 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对当期损益的影响：上述累计收到的补助金额均与收益相关，直接计入 当期损益。 一、 获得补助的基本情况 证券代码：600830 证券简称：香溢融通 公告编号：临时2023-042 香溢融通控股集团股份有限公司 关于获得政府补助的公告 | 序 号 | 获得补助 单位名称 | 获得时间 | 补助 类型 | 补助金额 | 占公司2022年 度归属于上市 公司股东的净 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 利润比例（%） | | 1 | 上海香溢典 | 2023年3月10日 | 与收益 | 437,000.00 | 4.91 | | | 当有限公司 | | 相关 | | | | 2 | 香溢融通控 股集团股份 有限公司 | 2023年9月19日 | 与收益 相关 | 3,300,00 ...