河南神马芳纶技术开发有限公司 审计报告及财务报表 2022 年度至 2023 年 6 月 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业泰二促進最重重电具有执业许可的会计师事务所出身 河南神马芳纶技术开发有限公司 审计报告及财务报表 (2022 年 01 月 01 日至 2023 年 6 月 30 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-3 | | 财务报表 | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | 利润表 | | 3 | | 现金流量表 | | 4 | | 所有者权益变动表 | | 5-6 | | 财务报表附注 | | 1-42 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZB10479 号 河南神马芳纶技术开发有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了河南神马芳纶技术开发有限公司(以下简称神马芳纶 技术公司)财务报表,包括2022年12月31日及2023年6月30日 的资产负债表,2022年度及2023年1-6月期间的利润表、现金流量 表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-053 神马实业股份有限公司 关于转让控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任 公司股权暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： ●本公司拟将持有的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（以下简称聚碳 材料公司）71%股权转让给公司关联方中国平煤神马控股集团有限公司（以下简 称中国平煤神马集团）。本次交易后，公司合并财务报表范围将发生变动，聚 碳材料公司财务报表将不再纳入公司合并财务报表。 ●根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的《神马实业股份有限公司 拟转让股权所涉及的河南平煤神马聚碳材料有限责任公司股东全部权益价值资 产评估报告》（中天华资评报字[2024]第10675号）（简称"《评估报告》"）， 以2024年4月30日为评估基准日，聚碳材料公司股东全部权益评估值为83,276.33 万元，与账面值83,930.95万元比较，评估减值654.62万元，减值率0.78%。 ●本次股权转让价格以评估结果为确定价格依据，71%股 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-045 神马实业股份有限公司 1 关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限 公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：平顶山神马帘子布发展有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 6,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 89,500.00 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有限公司（简称"帘子 布发展公司"）在中信银行平顶山分行 6,000 万元人民币流动资金贷 款已到期，帘子布发展公司为满足生产经营资金需要，拟在中信银行 平顶山分行申请融资续做 6,000 万元，期限 1 年。本公司拟对前述贷 款 6,000 万元提供连带责任担保。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 万元 人民币 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-047 关于聘任公司董事会秘书的公告 联系电话：0375-3921231 传真号码：0375-3921500 电子邮箱：shenmagufen600810@126.com 联系地址：河南省平顶山市建设中路 63 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、基本情况 神马实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 4 日召开第十一届董事会第三十六次会议，审议通过 了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，经董事会提名委员会审核，董事会同 意聘任安鲁嘉先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自 本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之 日止，李伟先生不再担任公司董事会秘书职务。安鲁嘉先生 已参加上海证券交易所组织的董事会秘书任前培训并完成 测试，已取得《董事会秘书任职培训证明》，具备担任上市 公司董事会秘书所必须专业知识、工作经验及相关任职条 件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-048 神马实业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 上午 10 点 00 分 召开地点：公司东配楼二楼会议室 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-043 神马实业股份有限公司 十一届三十六次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议于 2024 年 5 月 31 日以书面、微信或短信的方式发出通知，于 2024 年 6 月 4 日在公司东配楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊 亚平先生、独立董事尚贤女士、独立董事刘民英先生、独立董事武俊 安先生以通讯方式表决。公司 5 名监事及部分高级管理人员列席了会 议,会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如 下决议： 一、审议通过关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的议案（详见公司临时公告：2024-044）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过关于为公司控股子公司平顶山神马帘子布发展有 限公司提供担保的议案（详见公司临时公告：2024-045）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过关 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-044 神马实业股份有限公司 关于为全资子公司平煤神马融资租赁有限公司提供 担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 公司全资子公司平煤神马融资租赁有限公司（以下简称"融资租 赁公司"）在浙商银行申请办理内保直贷业务，金额不超过等值人民 币 20,000 万元，期限一年，公司拟为平煤神马融资租赁有限公司提 供连带责任保证担保。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本次担保需经公司 1 ● 被担保人名称：平煤神马融资租赁有限公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 20,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 20,000 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 股东大会批准。 公司第十一届董事会第三十六次会议 ...

度报告的信息披露监管工作函》回复的补充公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 公司于 2024 年 5 月 23 日披露了《关于上海证券交易所〈关于神马实业股份 有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管工作函〉的部分回复公告》（公告编号： 2024-042），对工作函所涉问题进行了部分回复，涉及问题 2、3、4 仍需进一步落 实，公司将在落实后进一步披露。现对工作函所涉问题 2、3、4 补充披露如下： （1）公司2023年与集团招采中心主要采购情况如下： 证券代码： 600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-049 神马实业股份有限公司 关于上海证券交易所《关于神马实业股份有限公司 2023 年年 公司 2023 年度未直接向非关联方采购己内酰胺。公司通过集团招采中心采购己内酰胺是内部产业链的延伸，无储存运输成本，采购平 均价格低于隆众石化网挂牌中石化高端己内酰胺全年均价（不含运输费用）。 | 月份 | | 向集团招采中心采购 | | 市场交易价格 | | 集团招采中心采购情况 | | | 价格 ...

证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-046 神马实业股份有限公司 关于为公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限 责任公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示: ● 被担保人名称：河南平煤神马聚碳材料有限责任公司 ● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保数量为 30,000 万元 人民币，累计为其担保数量为 238,106.16 万元人民币 ● 本次是否有反担保：无 ● 对外担保累计数量：对外担保累计数量为 688,124.93 万元人民币 ● 对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 本公司控股子公司河南平煤神马聚碳材料有限责任公司（简称 "聚碳材公司"）为保证生产经营资金需求，拟在平安国际融资租赁 有限公司开展融资租赁业务 30,000 万元，期限三年。本公司拟为此 项融资提供全额连带责任保证担保，担保金额为 30,000 万元。 本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为 688,124.93 万元 人民币，超过公司最近一期经审计净资产的 50%， ...

会议主要讨论的核心内容 - 公司前身为平鼎山井的莲子,经过40余年在尼龙领域的深耕,已经拥有完整的尼龙产业链,形成了以尼龙66系列产品为支柱的产业格局 [1] - 2023年上半年公司规模净利润出现近十年来首次亏损,面临需求收缩、供给冲击等多重压力 [2] - 公司采取一系列有针对性的变革性措施,如深化改革提升效益、严控各类非生产性支出、灵活调整销售策略等,成功扭亏为赢 [2] - 公司注重技术创新,成功突破了吉尔金核心技术,大力发展差异化高端化产品,积极开拓民用丝、大飞机等应用领域 [2][3] - 公司持续推进资本市场运作,成功发行30亿元可转债,收购平美深码融资租赁公司,扩大尼龙6产品布局 [3] - 公司坚持科学合理的分红政策,近三年累计现金分红13.9亿元,现金分红率高达47.44% [3] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **Ellie Jiang 提问** 公司在2023年上半年亏损的主要原因是什么?[2] **Jiazhen Zhao 回答** 公司上半年亏损主要是由于需求收缩、供给冲击等多重压力所致。但公司采取了一系列有针对性的变革性措施,成功扭亏为赢。[2] 问题2 **Yang Bai 提问** 公司未来在技术创新方面有哪些规划和布局?[2][3] **Jiazhen Zhao 回答** 公司注重技术创新,成功突破了吉尔金核心技术,大力发展差异化高端化产品,如工业设施、民用机仿似切片、改进切片特种尼龙、生物机尼龙等。同时,公司积极开拓民用丝、大飞机等应用领域,加快产业结构向高端化迈进。[2][3] 问题3 **Joyce Ju 提问** 公司未来在资本市场运作方面有什么规划?[3] **Lei Chen 回答** 公司持续推进资本市场运作,成功发行30亿元可转债,有效保障了公司高质量发展的资金需求。同时,公司还收购了平美深码融资租赁公司,利用金融平台优势降低所属企业经营成本,增厚上市公司利润。此外,公司还实施了股票回购等有利措施,持续释放利好,提振投资者信心,维护公司投资价值和中小股东利益。[3]