天津渤海化学股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 31-00407 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"出册分证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24DEF0ZLSC WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 〔22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone: +86(10) 82330558 +86 (10) 82327668 传自 Fay. 网 til Internet: www.daxincna.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 31-00407 号 天津渤海化学股份有限公司全体股东: ...

人员情况 - 截至2023年12月31日从业人员总数4001人，合伙人160人，注册会计师971人[2] 业务业绩 - 2022年度业务收入15.78亿元，为超10000家公司服务[2] - 2022年上市公司年报审计客户196家，平均资产额179.90亿元，收费总额2.43亿元[2] 合规情况 - 近三年公司受刑事处罚0次、行政处罚3次等[4] - 33名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚6人次等[4] 审计情况 - 2023年度审计无未解决分歧，质量复核意见及时落实[6] - 2023年度审计质量管理无缺陷，成员未因质量受问责[8] 其他 - 2022年取得《国家信息安全测评信息安全服务一级资质证书》[12] - 购买职业保险累计赔偿限额和计提职业风险基金之和超2亿元[13]

募集资金情况 - 公司非公开发行183,381,314股，发行价3.85元/股，募集资金706,018,058.90元，扣除承销费用后实际到账698,957,878.31元[2] - 截止2023年12月31日，募集资金账户余额合计510,755,083.26元[5] - 募集资金总额70,601.81万元，净额69,895.79万元，余额51,075.51万元[6] 资金使用情况 - 公司以1,700.00万元募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金[6] - 公司使用不超过68,000万元闲置募集资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[7] - 2023年现金管理产品投资金额10,091.55万元，收益73.74万元[9] - 公司使用不超过20,000万元闲置资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[10] - 2023年暂时补充流动资金20,000万元，均未到期[12] 项目进展情况 - 截止2023年12月31日，募集资金累计使用1,700.00万元，结余68,195.79万元，占总额2.43%[14] - 渤海石化丙烷脱氢装置技术改造项目尚未开工建设，未产生预计效益[15] - 本年度投入募集资金总额为1,700.00万元[21] - 承诺投资项目累计投入进度为2.43%[21] - 丙烷脱氢装置技术改造项目承诺投资总额为68,195.79万元[21] - 支付重大资产重组中介费用承诺投资总额为1,700.00万元，本年度投入金额为1,700.00万元，投入进度为100%[21] 项目变更情况 - 募投项目因天津产业规划政策影响变更实施地点，由临港经济区变更为南港工业区[21] - 2022年3月18日董事会审议通过变更部分募投项目实施地点的议案[21] - 公司正在重新进行募投项目可行性研究、安评环评能评等前期准备工作[21]

资金往来 - 天津市人民印刷有限公司年初年末往来资金余额均为27.86万元[7] - 天津湖化红三角国际贸易有限公司年度往来累计发生与偿还金额均为177547.73万元[7] - 天津清化水利化工股份有限公司年度往来累计发生与偿还金额均为779.81万元[7] 占用资金 - 2023年初占用资金余额总计15,673.39[9] - 2023年度占用累计发生金额（不含利息）总计182,399.94[9] - 2023年度偿还累计发生金额总计180,810.65[9] - 2023年末占用资金余额总计17,262.69[9] 部分公司占用资金情况 - 天津渤天建筑安装维修工程有限公司2023年度占用资金为35.00[9] - 天津大沽化工股份有限公司2023年度占用资金为15.00[9] - 天津渤海物联科技有限公司2023年初占用资金余额为125.54[9] - 天津环球化学科技有限公司2023年初占用资金余额为5,915.75，年末为5,982.26[9] - 天津环球磁卡科技有限公司2023年初占用资金余额为7,375.43，年末为8,430.31[9] - 天津市南大科技实业发展有限公司2023年末占用资金余额为323.65[9]

审计相关 - 大信会计师事务所审计渤海化学2023年12月31日财务报告内控有效性[2] - 注册会计师对内控有效性发表意见并披露非财务重大缺陷[4] - 审计报告日期为2024年4月23日[7] 内控情况 - 建立健全和评价内控有效性是公司董事会责任[3] - 公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6] 风险提示 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5]

综合授信 - 2024年度公司及子公司预计申请综合授信额度不超37亿元[2] - 综合授信含流动资金贷款等业务[3] - 申请期限自股东大会通过起1年，额度可循环使用[3] - 议案尚需提交公司股东大会审议通过[3]

业绩总结 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要和一般缺陷[18] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大、重要和一般缺陷[19] 未来展望 - 2024年围绕战略健全内控体系，强化管理，修订制度，建长效机制[20] 其他新策略 - 报告期内围绕内控监督检查，梳理流程，修订制度，调架构与职责[20]

2、年报的内容和格式符合证监会和证券交易所的各项规定,所包 含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况; 3、未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津渤海化学股份有限公司第十届董事、监事 及高级管理人员关于公司 2023 年度报告的确认意见 根据证监会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 2 号 -- 年度报告的内容与格式(2021年修订》和《上海证券交易 所股票上市规则(2023年8月修订)》等规则和《关于做好主板上市公 司 2023年年度报告披露工作的通知》,作为公司第十届董事、监事及高 级管理人员,现就公司 2023年度报告发表如下意见: 1、公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章 程》和公司内部管理制度的规定; 监事:(签字) P 戴宜丰 r of no 伟 刘 撞伤但 董晓旭 董事:(签字) 33 p 72 李 覆 Julia 程海如 288人物 张 亮 (此页无正文) (此页无正文) Dows 郭子敬 吕学森 邢宝 ...

天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历 杨海静:女,1978年出生,中共党员,毕业于南开大学,博士研 究生学历,副教授。2004年4月至2008年3月在天津荣邦律师事务所兼 职律师;2003年7月至今在天津工业大学法学院任职教师;2015年7 月至今在北京中伦文德(天津)律师事务所兼职律师。2023年8月至 今担任天津渤海化学股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供法律、咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-013 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位董事， 会议于 2024 年 4 月 23 日 9：00 在公司召开，会议应到董事 9 人，实 到董事 9 人，公司高管人员及部分监事会成员列席了本次会议。会议 由董事长郭子敬先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定， 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度报告及摘要 本议案已经公司十届五次董事会审计委员会事前认可并同意提 交董事会。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、公司 2023 年度总经理工作报告 六、公司 2023 年度利润分配预案 依据大信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 ...