特此公告 四川水井坊股份有限公司 董 事 会 二○二四年四月二十七日 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临2024-028 号 四川水井坊股份有限公司 关于法定代表人变更完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《公司章程》及公司十届董事会2024 年第一次临时会议决议，近日公司完成了法定代表人 的工商变更登记手续，并取得了成都市市场监督管理局换发的新营业执照。本公司法定代表人现已 变更为代理总经理蒋磊峰先生。 1 ...

关于本报告 组织范围 本报告的披露范围与年报保持一致，覆盖四川水井坊股份有限公司及其附属单位在环境、社会、公司治理（ESG）方面 的工作绩效。 报告编制方法 本报告依据联合国可持续发展目标（SDGs），参照全球报告倡议组织发布的可持续发展报告标准（GRI 标准）、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》、中国酒业协会发布的《酒类企业 ESG 披 露指南》等国内外标准及指引，对接国内宏观与产业政策及法律法规要求，比对行业企业实践，结合内外利益相关方的核 心期待，识别了水井坊的实质性议题，并以此为基础确定了报告披露的优先事项。 时间范围 如无特殊说明，本报告所披露的数据及内容的时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日（部分内容超出上述范围）。 发布周期 本报告为年度报告，是四川水井坊股份有限公司发布的第三份 ESG 报告。 发布形式 本报告以印刷版（采用环保油墨及环保纸张印刷）和电子版形式发布，电子版下载地址： 水井坊官网：http://www.swellfun.com 上海证券交易所官网：http://www.sse.com.cn 信息说 ...

业绩总结 - 2023年度公司确认营业收入49.53亿元，同比增长5.99%[8][21] - 2023年度净利润12.69亿元，同比增长4.35%[21] - 2023年度基本每股收益2.61元，同比增长4.4%[21] - 2023年度营业利润16.98亿元，同比增长3.99%[21] - 2023年末公司资产总计84.25亿元，较2022年末增长19.53%[17] - 2023年末股东权益合计43.94亿元，较2022年末增长27.07%[18] 业务数据 - 2023年度公司白酒销售收入为48.76亿元，占营业收入总额的98.43%[8] 资产负债 - 2023年末货币资金为23.50亿元，较2022年末增长22.94%[17] - 2023年末应收账款为2199万元，较2022年末减少36.50%[17] - 2023年末存货为24.52亿元，较2022年末增长0.38%[17] - 2023年末应付账款为10.43亿元，较2022年末减少10.27%[18] - 2023年末未分配利润为32.16亿元，较2022年末增长39.04%[18] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额17.34亿元，同比增长32.06%[24] - 2023年度投资活动使用的现金流量净额9.74亿元，同比增长2.2%[24] - 2023年度筹资活动使用的现金流量净额3.18亿元，同比下降6.2%[24] 成本费用 - 2023年度销售费用13.08亿元，同比增长2.24%[21] - 2023年度研发费用3745.00万元，同比增长0.59%[21] 项目进展 - 邛崃全产业生产基地项目（第一期）预算27.56亿元，2023年末工程投入占预算比例为90.29%[139] - 邛崃全产业生产基地项目（第二期）预算40.48亿元，2023年末工程投入占预算比例为1.20%[139] - 包装设备设施升级预算2150万元，2023年末工程投入占预算比例为99.92%[139] 股东权益 - 2023年拟按每10股派7.5元，派发现金股利365,627,398.50元；2024年提议每10股派9.15元，拟派444,466,372.17元[176] 其他 - 审计报告认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 公司自2023年1月1日起执行解释16号相关会计处理规定，对2022年度各报表项目无重大影响[109]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度年末 未分配利润情况如下： 股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-024 号 四川水井坊股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 合并报表 （归属于母公司） | 母公司报表 | | 本报告期实现净利润 | 1,268,797,401.98 | 775,060,291.55 | | 减：提取法定盈余公积 | | | | 减：分配 22 年现金股利 | 365,627,398.50 | 365,627,398.50 | 每股分配金额：每股派发现金股利 0.915 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用账户中的 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-025 号 四川水井坊股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）(以下简称"普华永道中天") 前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月 更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部财会 函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所（特 殊普通合伙）。注册地址为中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展 银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的 资质，同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师 事务所 ...

股票代码：600779 股票简称：水井坊 编号：临 2024-022 号 四川水井坊股份有限公司 十届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四川水井坊股份有限公司十届董事会于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以 现场加通讯方式召开 2024 年第五次会议。会议召开通知于 2024 年 4 月 15 日发 出，以书面方式通知了全体董事。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司监事 和高管人员列席了会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定，合法、有效。 会议由董事长范祥福先生主持，经认真审议、依法表决，通过了如下决议： 一、审议通过了公司《董事会 2023 年度工作报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》 本项议案表决情况：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本项议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议通过了公司《2023 年 ...

公司代码：600779 公司简称：水井坊 四川水井坊股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 四川水井坊股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致 ...

2023 年董事会审计委员会由董事马永强（目前已调整为饶洁）、张鹏、李欣、 Sathish Krishnan 组成,召集人由会计专业人士马永强先生担任。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度,公司董事会审计委员会共召开了六次会议（其中一次为无管理 层参加的会议),全体委员出席了会议,并对会议相关议题发表意见并签字确认, 具体情况如下; 2023 年 1 月 18 目以现场加通讯方式召开了审计委员会 2023 年第一次工作 汇报、沟通会议。审计委员会委员详细了解公司生产经营情况、重大事项进展情 况以及公司 2022 年报审计计划、公司风险合规内控工作汇报及公司内审工作总 结报告。 2023年1月18日,审计委员会委员根据五部委《企业内部控制基本规范》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》的相关规定, 召开了无管理层参与的与外部审计机构普华永道中天会计师事务所(特殊普通合 伙）(以下简称"普华永道中天")的单独沟通会议,对审计机构在本次审计、沟通 过程中的计划、时间安排、障碍、难点、焦点进行沟通,对审计、沟通过程中发 现问题的管理建议进行沟通,并对管理层在维护会 ...

公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为1,268,797,401.98元，同比增长4.36%[5] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为4,394,354,606.32元，同比增长27.06%[12] - 公司2023年营业收入为4,953,197,719.21元，同比增长6.00%[12] - 公司2023年度报告显示，营业收入在第一季度至第四季度分别为853,331,159.68元、673,275,398.45元、2,061,776,565.09元和1,364,814,595.99元[13] 产品创新与合作 - 公司2023年度报告中提到，产品升级创新是公司的主要工作之一，推出了新产品“水井坊井台逸品”和“水井坊·第一坊”，并在电商渠道推出多款专属产品[16] - 公司2023年度报告指出，与中国科学院微生物研究所合作进行科研项目，研究水井坊独有的“一号菌群”，取得了阶段性研究成果，有助于提升产品品质和风味[17] - 公司与哈根达斯达成战略合作，共同推出联名款中秋冰淇淋礼盒，展现品牌传承与创新[18] 品牌推广与文化活动 - 公司在全国多个城市举行“酒中美学 美在酒中”活动，与央视一套联合出品《酒中美学 AI对谈》节目，提升品牌影响力[18] - 公司在乒乓球和网球领域持续发力，助力世界乒联赛和上海网球大师赛，提供体育文化与酒文化平台[19] - 公司增建水井坊文化美学馆与体验馆，升级水井坊博物馆，提升品牌体验感[19] 销售与市场拓展 - 公司持续扩充门店，提高铺市率，与经销商伙伴保持稳定合作关系[21] - 公司建立专职专营团队，强化团队执行力，助力核心市场快速发展[21] - 公司持续加强消费者培育，联合行业协会打造白酒知识体验平台“白酒学坊”，推动销售转化[22] 研发投入与技术创新 - 公司通过优化高端品事业部销售策略，在20个核心城市进行业务拓展，2023年高端品销售从销售驱动型组织拓展到销售&品牌建设共同驱动型组织[23] - 公司主营白酒产品生产与销售，核心产品包括水井坊菁翠、水井坊典藏、水井坊井台、水井坊臻酿八号，水井坊酒以老窖菌群为根本，采用泥窖固态发酵，具有多粮浓香型白酒风格典型特点[25] 财务状况与经营管理 - 公司2023年实现营业收入495,319,7719.21元，较2022年增长6.00%[32] - 公司销售费用为13.08亿元，同比增长2.28%[39] - 公司管理费用为3.62亿元，同比增长1.94%[39] - 公司研发费用为3.75亿元，同比增长0.59%[39] - 公司财务费用为-2.58亿元，同比减少22.02%[39] 环保与社会责任 - 公司2023年度投入环保资金为1,217万元，自建污水处理站处理生产及生活废水达标后排入市政污水管网[121] - 公司积极响应“30·60”双碳目标，将绿色发展理念全面融入公司经营战略[140] - 公司在成都市环保信用评价中被评为“环保信用诚信单位”[141]

关于四川水井坊股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 普华永道 关于四川水井坊股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第3558号 (第一页,共二页) 四川水井坊股份有限公司董事会: 我们审计了四川水井坊股份有限公司(以下简称"水井坊")2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司 股东权益变动表、合并及公司现金流量表和财务报表附注(以下合称"财务报 表"),并于 2024年 4月 25 日出具了报告号为普华永道中天审字(2024)第 10057 号的无保留意见审计报告。财务报表的编制和公允列报是水井坊管理 层的责任,我们的责任是在按照中国注册会计师审计准则执行审计工作的基 础上对财务报表整体发表审计意见。 2、 附表 委托单位：四川水井坊股份有限公司 审计单位：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：021-23238888 四川水井坊股份有限公司 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 在对上述财务报表执行审计的基础上 ...