证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-022 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 22 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 726,178,908 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 59.8342 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 31 日 (二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 公司董事会为本次股东大会的召集人，采取现场记名投票和网络投票相结合 的表决方式召开，会议由公司董事长黄国斌主持。公司部分董事、监事和高级管 理人员出席了本次会议。会议符合《公司法》《上 ...

长江出版传媒股份有限公司 关于 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于2024年5月30日下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上 证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方 式召开了"长江传媒2023年度暨2024年第一季度业绩说明会"，就投 资者比较关注的事项与投资者进行了交流和沟通。现将本次说明会召 开情况公告如下： 证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-021 一、本次说明会召开情况 长江传媒2023年度暨2024年第一季度业绩说明会于2024年5月30 日下午14:00-15:00，通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的 方式召开。公司董事长黄国斌先生、总会计师王勇先生、董事会秘书 冷雪先生、独立董事张慧德女士参加了本次说明会，与投资者进行互 动交流和沟通，就投资者普遍关注的问题进行了回复。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 公司通过上海证券 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-020 长江出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品 到期赎回并继续购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 委托理财受托方：交通银行股份有限公司、平安银行股份有限 公司、国泰君安证券股份有限公司 委托理财产品类型：保本浮动收益型结构性存款、本金保障型 收益凭证 本次委托理财金额：人民币 80,000 万元 为提高资金使用效率，降低财务成本，长江出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）于2023年7月20日以通讯方式召开第六届董 事会第三十六次会议和第六届监事会第二十六次会议，分别审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在 不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用最高额度不超过人 民币9亿元（含9亿元）的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、 有保本约定的理财产品，额度在董事会授权期限内滚动使用。自公司 董事会审议通过之日起1年内有效。公司独立董事及保荐机构发表了 ...

业绩说明会信息 - 2024年5月30日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 投资者参与 - 2024年5月23日至29日16:00前可提问[2] - 2024年5月30日14:00 - 15:00可在线参与[5] 联系信息 - 联系部门为公司证券法务部[6] - 联系电话027 - 87673688[7] - 联系邮箱cjcm@600757.com.cn[7]

长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件 二〇二四年五月·武汉 1 | | | | 长江出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程 | 第 | 3 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 议案 1：长江出版传媒股份有限公司董事会 2023 年度工作报告 | 第 | 5 | 页 | | 议案 2：长江出版传媒股份有限公司监事会 2023 年度工作报告 | 第 | 13 | 页 | | 议案 3：长江出版传媒股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 | 第 | 17 | 页 | | 议案 4：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度财务决算的议案 | 第 | 67 | 页 | | 议案 5：关于长江出版传媒股份有限公司 2024 年度财务预算的议案 | 第 | 69 | 页 | | 议案 6：关于长江出版传媒股份有限公司 2023 年度利润分配预案的议案 | | | | | | 第 | 71 | 页 | | 议案 7：长江出版传媒股份有限公司 2023 年度报告及摘要 | 第 | 72 | 页 | | 议案 8：关于长江出版传媒股份有限公司及子公司 ...

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：2024-018 长江出版传媒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 31 日 14 点 30 分 召开地点：湖北省武汉市雄楚大道 268 号湖北出版文化城 B 座十楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月31日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 31 日 至 2024 年 5 月 31 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 ...

财务表现 - 长江出版传媒2024年第一季度营业收入为19.22亿元，同比下降4.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2.62亿元，同比下降32.09%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿元，同比下降196.10%[4] - 总资产为135.73亿元，较上年度末增长2.56%[5] - 长江出版传媒股份有限公司2024年第一季度流动资产合计为670.64亿元人民币，较上一季度增长4.2%[12] - 公司非流动资产合计为686.71亿元人民币，较上一季度增长0.98%[13] - 公司负债合计为420.29亿元人民币，较上一季度增长2.04%[14] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 公允价值变动收益主要受交通银行及长江证券股价变动影响，下降51.42%[8] - 资产减值损失主要由存货跌价损失减少导致，下降86.65%[8] 股东情况 - 公司前十名股东中，湖北长江出版传媒集团有限公司持股占比最高，为56.20%[8] 营业情况 - 2024年第一季度，长江出版传媒股份有限公司营业总收入为19.22亿人民币，较去年同期略有下降[15] - 营业总成本为15.73亿人民币，其中管理费用和销售费用占比较大[15] - 营业利润为3.56亿人民币，较去年同期有所下降[15] - 净利润为2.60亿人民币，同比下降较为明显[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.88亿人民币，公司经营活动现金流出较多[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.36亿人民币，公司有一定的投资支出[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.25亿人民币，公司有一定的筹资支出[18] - 现金及现金等价物净增加额为-2.03亿人民币，公司现金流量状况较为紧张[18]

出版业务 - 2024年1 - 3月销售码洋103549万元，增长率-3%[2] - 2024年1 - 3月营业收入37086万元，增长率-14%[2] - 2024年1 - 3月毛利率36.9%，增长2.8%[2] 发行业务 - 2024年1 - 3月销售码洋185124万元，增长率2%[2] - 2024年1 - 3月营业收入159414万元，增长率1%[2] - 2024年1 - 3月毛利率29.9%，增长-5.9%[2] 物资销售业务 - 2024年1 - 3月营业收入15272万元，增长率-22%[2] - 2024年1 - 3月营业成本14554万元，增长率-22%[2]

财务数据 - 2023年末资产总计132.34亿元，较上期增长6.11%[1] - 2023年营业总收入为67.5880295173亿元，较上期增长7.37%[34] - 2023年净利润为10.1607337301亿元，较上期增长38.80%[35] - 2023年基本每股收益为0.84元，较上期增长40%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1,185,831,606.30元，上期为1,067,032,877.90元[38] 资产负债 - 流动资产合计64.34亿元，较上期下降19.52%[1] - 非流动资产合计68.00亿元，较上期增长51.85%[1] - 负债合计41.24亿元，较上期增长3.34%[3] - 所有者权益合计91.10亿元，较上期增长7.40%[3] - 货币资金期末余额14.34亿元，较上期下降14.80%[1] 费用情况 - 2023年销售费用为6.4168138741亿元，较上期增长14.30%[35] - 2023年管理费用为9.2364550357亿元，较上期增长6.03%[35] - 2023年研发费用为2.193309585亿元，较上期下降1.40%[35] - 2023年财务费用为 - 0.9785107593亿元，较上期减少60.44%[35] 子公司情况 - 2023年度纳入合并范围的二级子公司共16户，比上年度增加1户，减少3户[53] 会计政策 - 审计报告认为2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[5] - 存货跌价准备提取取决于管理层对存货可变现净值的估计，涉及重大判断[10] - 应收账款期末账面价值确定需管理层评估信用风险和预期信用损失，涉及重大会计估计和判断[10] - 公司在客户取得商品或服务控制权时确认收入，合同含多项履约义务按单独售价比例分摊交易价格[174] - 政府补助包括与资产相关和与收益相关两种类型，有税费返还、出版补助等[181][182]

证券代码：600757 证券简称：长江传媒 公告编号：临 2024-014 长江出版传媒股份有限公司关于 2024 年度公司 及子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人:湖北长江出版印刷物资有限公司、湖北新华印务有 限公司、湖北长江教育报刊传媒集团有限公司均为公司全资子公司。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司 及全资子公司拟向银行申请不超过40亿元（含）的综合授信额度，并 拟为其提供总额合计不超过10.80亿元（含）的担保。截至本公告披 露日，公司对子公司的担保余额为2.76亿元。 ● 是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：湖北长江出版印刷物资有限公司为资产负债 率超过70%的全资子公司，请投资者注意投资风险。 一、申请银行授信额度及担保事项概述 1、湖北长江出版印刷物资有限公司 被担保人的名称：湖北长江出版印刷物资有限公司 为满足公司生产经营及发展需要，提高公司子公司的融资能力， 根据公 ...