证券代码：600735 证券简称：新华锦 公告编号：2024-007 山东新华锦国际股份有限公司 第十三届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东新华锦国际股份有限公司（以下简称"公司"）第十三届监事会第八次会 议于 2024 年 4 月 25 日在青岛市崂山区松岭路 131 号 17 楼会议室以现场方式召 开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日发出。会议由监事会主席王丽芳女士召集和 主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书和其他高级管理人员 列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议 形成如下决议： 一、审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》（表决结果：同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票） 2023 年公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章 程》、《公司监事会议事规则》的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人 治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履职情况等各方面进行了 全面的监督、 ...

资产情况 - 2023年末资产总计292,655,269.45元，较期初下降8.47%[1] - 2023年末流动资产合计178,837,272.78元，较期初下降13%[1] - 2023年末非流动资产合计113,817,996.67元，较期初下降0.34%[1] - 2023年末货币资金为7,401,403.95元，较期初下降89.32%[1] - 2023年末应收账款为26,431,456.95元，较期初下降4.01%[1] - 2023年末其他应收款为117,250,279.27元，较期初增长16.86%[1] 负债与权益情况 - 2023年末负债合计165,821,777.02元，较期初下降14.56%[2] - 2023年末流动负债合计151,763,304.49元，较期初下降15.25%[2] - 2023年末非流动负债合计14,058,472.53元，较期初下降6.2%[2] - 2023年末所有者权益合计126,833,492.43元，较期初增长0.92%[2] 经营业绩情况 - 2023年度营业总收入本期金额为294,670,127.33元，上期金额为216,115,112.24元[3] - 2023年度营业总成本本期金额为295,578,046.86元，上期金额为217,352,955.05元[3] - 2023年度营业利润本期金额为1,682,304.66元，上期金额为1,461,221.55元[3] - 2023年度净利润本期金额为1,265,154.79元，上期金额为1,188,453.64元[3] - 2023年度归属于母公司股东的净利润本期金额为989,652.36元，上期金额为1,095,405.45元[3] - 2023年度基本每股收益本期为0.0187，上期为0.0176[3] 现金流情况 - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为215,338,653.65元，上期为314,516,183.67元[6] - 2023年收到的税费返还为17,123,499.04元，上期为25,405,533.22元[6] - 2023年经营活动现金流入小计为254,707,904.54元，上期为410,669,308.11元[6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 45,208,735.28元，上期为69,296,001.55元[6] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为16,842,609.34元，上期为2,274,689.06元[6] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 32,762,544.91元，上期为 - 39,474,730.31元[6] - 2023年末现金及现金等价物余额为7,401,403.95元，期初为68,550,057.51元[6] 另一部分资产情况 - 2023年12月31日流动资产合计为6,107,455.43元，2022年12月31日为14,754,571.81元[7] - 2023年12月31日非流动资产合计为52,432,407.89元，2022年12月31日为53,222,711.73元[7] - 2023年12月31日资产总计为58,539,863.32元，2022年12月31日为67,977,283.54元[7] 另一部分负债与权益情况 - 2023年末流动负债合计63,578,755.80元，2022年末为63,603,864.41元，略有下降[9] - 2023年末非流动负债合计6,840,558.38元，2022年末为6,329,747.78元，有所上升[9] - 2023年末负债合计70,419,314.18元，2022年末为69,933,612.19元，小幅增长[9] - 2023年末所有者权益合计 -11,879,450.86元，2022年末为 -1,956,328.65元，亏损扩大[9] 另一部分经营业绩情况 - 2023年度营业收入343,708.95元，2022年度为45,959,626.23元，大幅下降[12] - 2023年度营业成本47,548.14元，2022年度为28,472,926.53元，显著降低[12] - 2023年度营业利润 -13,031,813.16元，2022年度为6,361,132.88元，由盈转亏[12] - 2023年度利润总额 -12,931,813.16元，2022年度为6,461,132.88元，亏损严重[12] - 2023年度净利润 -9,751,663.46元，2022年度为4,811,247.21元，由盈利转为亏损[12] - 2023年度综合收益总额 -9,751,663.46元，2022年度为4,811,247.21元，收益大幅下降[12] 另一部分现金流情况 - 2023年经营活动现金流入4724385.38元，2022年为41144229.30元[14] - 2023年经营活动现金流出10279721.52元，2022年为23823443.93元[14] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 5555336.14元，2022年为17320785.37元[14] - 2023年投资活动现金流出909626.84元，2022年为11463251.93元[14] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 909626.84元，2022年为 - 7648258.41元[14] - 2023年筹资活动现金流入14000000元，2022年为10000000元[14] - 2023年筹资活动现金流出10310708.31元，2022年为16075639.02元[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为3689291.69元，2022年为 - 6075639.02元[14] 又一部分资产与负债情况 - 2023年末资产总计374140552.02元，上年年末为361454666.09元[17] - 2023年末负债合计218910616.43元，上年年末为263537723.09元[19] 又一部分经营业绩情况 - 2023年营业总收入446,097,478.59元，较上期增长4.64%[1] - 2023年营业总成本367,876,522.35元，较上期下降4.27%[1] - 2023年营业利润66,917,450.41元，较上期增长78.17%[1] - 2023年净利润55,815,544.65元，较上期增长118.43%[1] - 2023年其他综合收益的税后净额1,412,288.45元，上期为 - 2,527,121.44元[1] - 2023年综合收益总额57,227,833.10元，较上期增长148.53%[1] 又一部分现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额17,593,807.69元，较上期增长24.7%[3] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 - 156,170.37元，较上期亏损减少45.38%[3] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 25,729,427.72元，上期为26,688,499.12元[3] - 2023年现金及现金等价物净增加额 - 8,212,889.69元，上期为41,912,499.82元[3]

候选人资格 - 具备5年以上法律等履职所需工作经验[2] - 未直接或间接持有公司1%以上股份等[4] - 不在相关股东单位任职及无亲属任职[4] - 近36个月未受证监会处罚等[5] - 兼任境内上市公司不超3家[5] 其他情况 - 已通过公司提名委员会资格审查[6] - 声明时间为2024年4月25日[6]

市场扩张和并购 - 公司2021年以25200万元收购上海荔之50%股权[1] 业绩总结 - 上海荔之2021 - 2023年实际净利润分别为4605.19万元、2548.56万元、5036.14万元[2] - 2021 - 2023年业绩承诺完成率分别为109.65%、50.97%、83.94%，累计完成率80.20%[6] 其他新策略 - 王荔扬、柯毅需向公司现金补偿1597.97万元，各承担798.99万元[6][7] - 2024年4月25日公司董事会和监事会审议通过业绩补偿议案[1][10]

业绩总结 - 2023年公司归母净利润52,548,493.48元[1] - 2023年母公司净利润42,022,322.77元[1] - 2023年可供股东分配利润196,078,249.47元[1] 利润分配 - 每10股派现0.38元，分红16,293,572.32元[1][2] - 现金分红占2023年归母净利润比例31.01%[2] - 4月25日董事会通过预案，待股东大会审议[4][5]

人员情况 - 截至2023年末，中天运合伙人54人，注册会计师317人，签过证券服务业务审计报告的145人[1] 业绩数据 - 2023年度收入总额56,520.37万元，审计业务收入39,534.99万元，证券业务收入13,186.80万元[2] - 2023年度上市公司审计客户家数50家[2] 审计管理 - 中天运制定全面合理可操作的审计工作方案[5] - 建立完善审计质量管理体系，确保审计质量[6] - 实施完善项目质量复核程序[7] 信息安全 - 公司明确中天运信息安全管理责任义务[9] - 中天运制定系统性信息安全控制制度[10] - 审计时考虑敏感保密信息管理并执行[10]

董事会提名 - 公司董事会提名臧听为第十三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 臧听具备5年以上法律专业全职工作经验[4] - 臧听无违规受罚记录，兼任公司数及任职年限合规[3] - 臧听无相关持股及亲属任职情形[2] 审查结果 - 臧听已通过公司第十三届董事会提名委员会资格审查[4]

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东新华锦国际股份有限公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]3841 号）核准，公司于 2022 年 3 月在上海 证券交易所以每股人民币 6.82 元的发行价格非公开发行人民币普通股（A 股） 52,785,923 股，募集资金总额为人民币 359,999,994.86 元，扣除各项发行费用后 募集资金净额为人民币 348,360,675.04 元。本次非公开发行新增股份已于 2022 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记托管手 续。 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国泰君安"）作为 新华锦本次非公开发行的保荐机构，负责新华锦本次非公开发行后的持续督导工 作，持续督导期至 2023 年 12 月 31 日止，持续督导期限已满。保荐机构根据《证 券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等相关法规和规范性文件的要 求，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 ...

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会4次，独立董事刘树艳均出席并投赞成票[4] - 2023年董事会审计委员会召开4次会议，提名和薪酬与考核委员会各召开1次，刘树艳无委托出席或缺席[5][6] - 2023年未召开独立董事专门会议，2024年将履行相关职责[7] 财务相关 - 2023年关联交易定价公允合理，无对外担保和资金占用情况[11] - 2023年按时编制披露年报等，财务数据真实[11] - 2023年8月发现坏账准备计提错误，更正2021 - 2023年部分定期报告[13] - 2023年以总股本派发现金红利，共分配利润15,864,794.10元，占2022年净利润30.49%[13] 机构与人事 - 2023年续聘中天运为财务和内控审计机构[14] - 薪酬与考核委员会考评高管履职，提交2023年度董监高薪酬方案议案[15] - 2023年董事会完成部分董事变更和高管聘任[15]

审计机构 - 公司2023年度财务和内控审计机构为中天运会计师事务所[1] - 2023年4月26日同意续聘中天运为2023年度审计机构[4] 审计沟通 - 2024年2月4日、4月6日、4月23日审计委员会与相关人员沟通[4][5] 审计结果 - 中天运出具标准无保留意见审计报告[3] - 审计委员会认为中天运按时完成2023年年报审计[7]