证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临 2023-020 西安曲江文化旅游股份有限公司 关于参加"2023 年陕西辖区上市公司投资者集体 接待日暨 2022 年度业绩说明会"的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为促进上市公司规范运作、健康发展，增强上市公司信息透明度，加强与广 大投资者沟通交流，进一步提升投资者关系管理水平，公司将参加由陕西上市公 司协会根据陕西证监局工作部署，联合深圳市全景网络有限公司举办"2023 年陕 西辖区上市公司投资者集体接待日暨 2022 年度业绩说明会活动"。 二、说明会时间、方式 时间：2023 年 5 月 16 日（星期二） 15:00～17:00 方式：网络沟通交流 三、参加人员 公司董事长及相关高管人员将通过互动平台就公司 2022 年度财务状况、经营 成果及公司治理等问题，与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参 加！ 四、投资者参加方式 重要提示： ● 集体接待日时间：2023 年 5 月 16 日 15:00～17:00 ● 集体接待日方式： ...

财务表现 - 营业收入为326,739,250.51元，同比增长65.14%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为9,123,481.61元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为34,725,826.19元[4] - 本期营业收入增长主要原因是大唐芙蓉园新春灯会、海洋极地公园门票收入等项目收入增加[6] - 公司2022年年度业绩预亏[14] - 公司2022年年度利润分配方案公告[15] - 公司的非流动资产合计为2,154,706,536.35元，较上一季度略有下降[18] - 营业总收入在2023年第一季度达到了326,739,250.51元，较去年同期有显著增长[20] - 营业总成本为316,562,391.70元，其中管理费用和财务费用占比较大[20] - 公司2023年第一季度的营业利润为12,012,908.70元，较去年同期有明显增长[20] - 净利润为8,877,669.78元，公司实现了盈利，较去年同期亏损情况有较大改善[21] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为329,634,932.32元，同比增长80.9%[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为294,909,106.13元，同比增长4.0%[22] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-25,621,982.30元，同比改善69.0%[23] 股东情况 - 前10名股东中，西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有114,511,121股，占比44.90%[11] - 股东倪玉生通过信用担保账户持有2,446,800股[13] 合作与纠纷 - 公司下属大唐芙蓉园分公司与陕西比比基食品有限公司签订《店铺租约》，产生纠纷[16]

财务表现 - 2022年公司实现净利润为-144,184,935.44元[4] - 2022年12月31日母公司未分配利润为-165,382,760.57元[4] - 2022年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 2022年营业收入为890,941,684.56元，较2021年减少34.75%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-248,734,213.03元，较2021年减少3,458.72%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,921,780.17元，较2021年减少115.75%[12] - 归属于上市公司股东的净资产为961,761,423.46元，较2021年减少20.55%[12] - 基本每股收益为-0.98元，较2021年减少3,366.67%[12] - 加权平均净资产收益率为-22.90%，较2021年下降23.61个百分点[12] - 2022年非经常性损益合计为12,277,920.53元[16] - 2022年第一季度至第四季度营业收入分别为197,851,154.54元、251,248,232.63元、263,238,181.35元和178,604,116.04元[15] - 2022年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-50,421,112.12元、-34,714,817.01元、-14,921,631.32元和-148,676,652.58元[15] - 2022年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为-100,982,251.71元、149,952,162.88元、-50,437,867.55元和-28,453,823.79元[15] - 2022年营业收入为890,941,684.56元，同比下降34.75%[31] - 营业成本为796,734,110.94元，同比下降23.05%[31] - 归属于母公司所有者的净利润为-24,873.42万元，同比下降25,613.98万元[30] - 综合毛利率为10.57%，同比下降13.59个百分点[33] - 景区运营管理板块营业收入为636,570,125.95元，同比下降35.51%[34] - 酒店餐饮板块营业收入为194,579,639.55元，同比下降23.34%[34] - 旅游商品销售板块营业收入为9,491,128.05元，同比下降40.19%[34] - 旅游服务（旅行社）板块营业收入为10,193,868.32元，同比下降76.54%[34] - 园林绿化板块营业收入为26,062,215.81元，同比下降52.81%[34] - 体育项目板块营业收入为14,044,706.88元，同比增长41.24%[34] - 销售费用为47,204,343.70元，较上年同期减少32.24%，主要由于咨询费、广告宣传费等减少[39] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,921,780.17元，较上年同期减少115.75%，主要由于销售回款减少[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-295,822,245.94元，较上年同期增加，主要由于上期收购无锡汇跑、大唐不夜城公司所致[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为106,588,663.11元，较上年同期增加，主要由于本期归还银行借款减少[40] - 现金及现金等价物净增加额为-219,155,363.00元，较上年同期减少，主要由于销售回款减少[40] - 货币资金为164,399,684.85元，较上期期末减少58.79%，主要由于本期支付工程款所致[41] - 应收账款为1,089,316,695.51元，较上期期末增加8.90%[41] - 存货为107,557,249.16元，较上期期末增加95.73%，主要由于本期合同履约成本增加所致[41] - 在建工程为8,260,112.37元，较上期期末增加42.36%，主要由于本期雁荡山公司建国酒店木屋项目[41] - 流动资产合计为1,452,844,362.88元，较上期期末减少5.91%[41] - 公司总资产从3,755,700,815.34元减少至3,650,057,822.70元，下降2.81%[42] - 流动负债从1,470,468,672.84元增加至1,700,967,410.39元，增长15.68%[42] - 短期借款从130,360,269.14元增加至340,276,457.40元，增长161.03%[42] - 合同负债从26,540,222.88元增加至42,642,509.92元，增长60.67%[42] - 未分配利润从354,871,668.28元减少至106,137,455.25元，下降70.09%[43] - 股东权益从1,233,134,547.89元减少至1,006,053,773.28元，下降18.41%[43] - 2022年公司营业收入8.91亿元，主要因景区运营管理、酒店餐饮等收入减少[56] - 2022年母公司实现净利润为-144,184,935.44元[98] - 2022年12月31日母公司可供分配的利润为-165,382,760.57元[98] - 2022年度利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[98] - 2022年年度报告未达到原盈利预测[124] - 公司2022年续聘希格玛会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构，报酬为45.50万元[125] - 公司2022年内部控制审计会计师事务所报酬为38.00万元[125] - 公司2022年未发生控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[124] - 公司2022年未发生违规担保情况[124] - 公司2022年未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[125] - 2022年度公司预计发生日常关联交易金额为23,569.50万元，实际发生金额为8,734.69万元[128] - 公司向关联人购买原材料、商品的关联交易金额为94,339.62元，占同类关联交易金额的2.10%[128] - 公司向关联人销售产品的关联交易金额为830,499.01元，占同类关联交易金额的11.31%[129] - 公司向关联人提供劳务的关联交易金额为2,892,715.46元，占同类关联交易金额的1.45%[129] - 截至2022年12月31日，公司应收账款账面余额为121,976.02万元，坏账准备金额为13,044.35万元，账面价值为108,931.67万元[165] 公司业务 - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为曲江文旅，股票代码为600706[10] - 公司2022年实现营业收入89,094.17万元，其中景区运营管理业务占比71.45%，酒店餐饮业务占比21.83%，旅游商品销售业务占比1.07%，旅游服务（旅行社）业务占比1.14%，园林绿化业务占比2.93%，体育项目业务占比1.58%[25][29] - 公司总资产截至2022年12月31日为365,005.78万元，较上年末减少10,564.30万元，降幅2.81%，主要因货币资金减少所致[29] - 公司归属于母公司所有者权益截至2022年12月31日为96,176.14万元，较上年末减少24,873.42万元，降幅20.55%，主要是本期公司净利润减少所致[29] - 公司资产负债率为72.44%，同比增加[29] - 公司运营管理的文化旅游景区包括三个国家5A级景区和多个文化旅游景区[24] - 公司酒店餐饮板块包括西安唐华华邑酒店、芳林苑酒店、曲江银座酒店、御宴宫等[24] - 公司文化旅游演出业务包括超时空唐乐舞剧《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等[25] - 公司体育项目业务由控股子公司无锡汇跑体育有限公司负责专业化运营，主要运营大型路跑赛事和越野跑赛事[25] - 公司旅游商品销售业务由子公司西安曲江唐艺坊文化传播有限公司负责专业化运营[25] - 公司园林绿化业务由子公司西安曲江大雁塔景区管理服务有限公司负责专业化运营[25] - 公司主营业务包括旅游开发项目策划咨询、酒店管理、休闲观光活动等，许可项目包括房地产开发经营[159] 市场与行业 - 2022年全国国内旅游人数25.3亿人次，同比下降22.1%[22] - 2022年全国国内旅游收入约2.04万亿元，同比下降30%[22] - 2022年，省内游比例超过8成，7个假期全国出游人次约占全年的42.35%，旅游收入约占全年的35.23%[22] - 2022年国内旅游总人次25.30亿，同比下降22.1%[45] - 城镇居民国内旅游人次19.28亿，同比下降17.7%[45] - 农村居民国内旅游人次6.01亿，同比下降33.5%[45] - 2022年国内旅游人次6.25亿，同比下降26.2%[46] - 2022年国内旅游收入2.04万亿元，同比下降30.0%[46] - 2023年春节假期国内旅游出游3.08亿人次，同比增长23.1%，恢复至2019年同期的88.6%[46] - 2023年春节假期国内旅游收入3758.43亿元，同比增长30%，恢复至2019年同期的73.1%[46] - 预计2023年国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%，约恢复至2019年的76%[46] - 预计2023年国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%，约恢复至2019年的71%[46] - 2022年1月1日，全国住宿业设施总数为36.1万家，客房总规模1423.7万间[46] - 2023年预计国内旅游人数约45.5亿人次，同比增长约80%，恢复至2019年的76%[53] - 2023年预计国内旅游收入约4万亿元，同比增长约95%，恢复至2019年的71%[53] 公司运营 - 2022年，公司在大同市新春系列活动单日最高客流超40万人次[19] - 2022年，公司推出《寻梦·芙蓉里》主题演艺，抖音播放量达200万余次[19] - 2022年，公司东仓鼓乐半年期间粉丝由17.4万增至50.6万，累计话题浏览量达5000多万次[20] - 2022年，公司推出四款数字藏品，围观量达5万余次，媒体曝光度达30万余次[20] - 2022年，公司通过线上视频培训，组织员工开展线上学习，有效促进员工业务能力提升[20] - 2022年，公司荣获多项荣誉称号，包括“国家水利风景区”、“全国示范步行街”、“西安市文化产业示范园区”等[23] - 2022年，公司董事会荣获“公司治理特别贡献奖”、“全景投资者关系金奖”、“最佳新媒体运营奖”等[23] - 公司预计2023年度实现收入约16亿元，控制成本费用约12.45亿元，控制期间费用约3.5亿元[58] - 公司持续深化温州雁荡山、山西大同古城、乐清北大街等项目发展合作，加快推进与烟台芝罘改造、海口等项目合作[57] - 公司依托唐华华邑、芳林苑酒店提升酒管公司运营能力，形成在所属区域内有代表性的文化主题度假系列酒店品牌[57] - 公司通过演艺+景区等形式，全面助力大唐芙蓉园的升级打造，不断衍生出有影响力的现象级网红IP[57] - 公司加快推进数字文旅产业，持续丰富大唐不夜城虚拟街区数字孪生底座内容建设，优化视觉地图、建筑轮廓氛围、沿街店铺数字美化[57] - 公司拓展景区数字化商业，引进落地第三方品牌入驻合作，运用AI、AR等科技手段结合景区建筑特色、文化属性及商业资源，打造景区数字化商业盈利渠道[57] - 公司推动人事体制及用人机制改革，持续进行人才盘点工作，进行企业管理人员储备及优化调整[57] - 公司引入外部优势活动资源，深化多领域的创新探索，积极联动头部品牌，突破传统合作模式，促进资源产业化联动发展[58] - 公司聚焦年轻人消费市场，不断挖掘与各品牌的合作形式，融合产业、产品、营销三大维度，实现品牌影响力向经营收入的转化[58] - 公司加强对应收账款等账户的管理，及时催收，防范风险[59] 公司治理 - 公司2022年共召开3次股东大会，决议合法有效[65] - 2022年3月21日召开的临时股东大会审议通过了“三河一山”绿道项目委托管理运营协议的议案[64] - 2022年5月24日召开的年度股东大会审议通过了2021年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告和利润分配议案等[64] - 2022年8月3日召开的临时股东大会审议通过了修改《公司章程》的议案[65]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为2.63亿元人民币，同比下降13.56%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为7.12亿元人民币，同比下降23.89%[3] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净亏损为1492.16万元人民币[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净亏损为1.00亿元人民币[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为1.15亿元人民币[3] - 营业总收入同比下降23.9%至7.12亿元，较上年同期9.36亿元减少2.24亿元[27] - 归属于母公司股东的净亏损达1.00亿元，同比扩大316%[30] - 基本每股收益-0.39元/股，较上年同期-0.11元恶化254%[30] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降16.0%至6.00亿元，占营业收入比例84.3%[27] - 财务费用同比下降13.2%至3968万元，其中利息费用3859万元[27] - 信用减值损失收窄56.9%至1029万元，同比改善1368万元[27] 现金流量表现 - 公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-146.80万元人民币[3] - 经营活动产生的现金流量净额减少主要因销售回款较上年同期减少[10] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降29.7%从9.08亿元降至6.38亿元[32] - 经营活动现金流入总额同比下降27.3%从10.07亿元降至7.32亿元[32] - 经营活动产生的现金流量净额转负从1.01亿元盈余变为147万元赤字[32] - 投资活动现金流出总额同比下降36.4%从2.56亿元降至1.63亿元[33] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比下降28.4%从2.27亿元降至1.63亿元[33] - 取得借款收到的现金同比增加38.0%从1.41亿元增至1.95亿元[33] - 筹资活动现金流入同比增长58.3%从1.43亿元增至2.27亿元[33] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.5%从2.96亿元降至2.02亿元[33] - 现金及现金等价物净减少额同比收窄27.5%从2.27亿元降至1.65亿元[33] - 支付给职工的现金基本持平仅下降0.3%从2.86亿元降至2.85亿元[32] 资产和负债变化 - 公司总资产为36.51亿元人民币，较上年度末下降2.80%[4] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为11.10亿元人民币，较上年度末下降8.27%[4] - 公司2022年9月30日货币资金为2.227亿元，较2021年末3.989亿元下降44.2%[24] - 应收账款增至11.157亿元，较2021年末10.003亿元增长11.5%[24] - 短期借款增至1.953亿元，较2021年末1.304亿元增长49.8%[24] - 固定资产降至14.814亿元，较2021年末15.035亿元下降1.5%[24] - 存货增至6208.47万元，较2021年末5495.22万元增长13.0%[24] - 长期待摊费用降至3.742亿元，较2021年末3.872亿元下降3.4%[24] - 长期借款减少4150万元至9.17亿元，同比下降4.3%[25] - 应付职工薪酬减少2409万元至5116万元，同比下降31.7%[25] - 合同负债增加396万元至3050万元，同比增长14.9%[25] - 负债总额25.09亿元，较期初25.23亿元减少1.35亿元[25] 业务线表现 - 海洋极地公园收入、大唐芙蓉园新春灯会、《梦回大唐》黄金版、大型水舞光影秀《大唐追梦》等收入均较上年同期减少[10] 政府补助 - 公司第三季度计入当期损益的政府补助为503.04万元人民币[7] - 公司年初至报告期末计入当期损益的政府补助为1042.17万元人民币[7] - 政府补助事项分别于2022年9月1日/9月29日/10月10日披露（具体金额未列示）[18][19] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为28,677户[11] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，占比44.90%[11] - 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司持股8,240,413股，占比3.23%[11] - 吕鹏持股2,680,961股，占比1.05%[11] - 俞元省持股2,651,404股，占比1.04%[11] - 倪玉生持股2,425,500股，占比0.95%[11] 其他重要事项 - 2022年半年度业绩预亏（具体数值未披露）[17] - 公司2020年确认预计负债300万元，影响利润总额减少256.93万元[20] - 唐嘉科技分公司因经营未达预期拟注销[19]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入为4.49亿元人民币，同比下降28.87%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-8513.59万元人民币，同比由盈转亏[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9509.71万元人民币，亏损同比扩大[19] - 基本每股收益为-0.33元/股，上年同期调整后为-0.08元/股[21] - 稀释每股收益为-0.33元/股，上年同期调整后为-0.08元/股[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.37元/股，上年同期调整后为-0.11元/股[21] - 加权平均净资产收益率为-7.29%，上年同期调整后为-1.75%[21] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-8.14%，上年同期调整后为-2.48%[21] - 公司2022年上半年实现营业收入449.0994百万元[29] - 营业收入同比下降28.87%至4.49亿元人民币[42] - 合并营业收入同比下降28.8%至4.49亿元（2021年同期：6.31亿元）[129] - 合并净利润亏损扩大至9216万元（2021年同期亏损2055万元）[129] - 母公司营业收入同比下降40.6%至1.89亿元（2021年同期：3.19亿元）[132] - 母公司营业利润由盈转亏，亏损1017万元（2021年同期盈利2829万元）[132] - 基本每股收益降至-0.33元/股（2021年同期：-0.08元/股）[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降15.80%至4.01亿元人民币[42] - 销售费用同比下降42.82%至1746.45万元人民币[42] - 管理费用同比上升13.31%至9644.72万元人民币[42] - 合并营业成本同比下降15.8%至4.01亿元（2021年同期：4.76亿元）[129] - 销售费用同比下降42.8%至1746万元（2021年同期：3054万元）[129] - 财务费用同比下降15.6%至2564万元（2021年同期：3039万元）[129] - 信用减值损失改善至1031万元（2021年同期：2388万元）[129] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4896.99万元人民币，同比下降48.56%[19] - 经营活动现金流量净额同比下降48.56%至4896.99万元人民币[42] - 投资活动现金流净流出1.16亿元人民币[42] - 经营活动现金流量净额同比下降48.6%，从9519万元减少至4897万元[134] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降29%，从6.62亿元减少至4.70亿元[134] - 购买商品接受劳务支付现金同比下降33.7%，从3.37亿元减少至2.23亿元[134] - 投资活动现金流出同比下降42.8%，从2.02亿元减少至1.16亿元[134] - 筹资活动现金净流出增加90.1%，从-6900万元扩大至-1.31亿元[134] - 期末现金及现金等价物余额同比下降51.3%，从3.47亿元减少至1.69亿元[134] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长13.8%，从1.14亿元增加至1.29亿元[136] - 母公司取得投资收益收到的现金4678万元[136] - 母公司投资活动现金净流出同比减少63.8%，从-1.71亿元收窄至-6200万元[136] - 母公司期末现金余额同比下降71.1%，从2.41亿元减少至6949万元[136] 业务线表现 - 景区运营管理业务占营业收入71.46%[29] - 酒店餐饮业务占营业收入21.22%[29] - 旅游商品销售业务占营业收入0.72%[29] - 园林绿化业务占营业收入4.12%[29] - 体育项目业务占营业收入1.41%[29] - 报告期内接待游客230万人次[37] - 数字藏品获得5万余次围观和30万余次媒体曝光[38] - 大唐不夜城推出《大唐密盒》等4项新演艺项目[37] 资产和负债变化 - 货币资金减少51.46%至1.94亿元，占总资产比例从10.62%降至5.47%[45][46] - 短期借款减少54.76%至5897.5万元，主要因归还银行贷款[46] - 在建工程减少83.11%至97.98万元，主要因在建项目完工[45] - 递延所得税资产增长46.70%至4637万元，主要因可弥补亏损增加[45] - 预收款项增长58.85%至744万元，主要因预收租赁款增加[46] - 应交税费减少59.65%至1035.5万元，主要因增值税及企业所得税减少[46] - 未分配利润下降23.99%至2.70亿元[46] - 受限资产总额8.02亿元，含抵押借款的固定资产6.74亿元及无形资产1.03亿元[49][50] - 总资产减少5.72%至35.41亿元，负债减少5.27%至23.90亿元[46] - 货币资金期末余额为1.936亿元人民币，较期初3.989亿元人民币减少51.5%[123] - 应收账款期末余额为10.009亿元人民币，较期初10.003亿元人民币基本持平[123] - 短期借款期末余额为5897.5万元人民币，较期初1.304亿元人民币减少54.8%[123] - 资产总计期末余额为35.41亿元人民币，较期初37.557亿元人民币减少5.7%[123] - 生产性生物资产期末余额为502.67万元人民币，较期初555.99万元人民币减少9.6%[123] - 长期待摊费用期末余额为3.897亿元人民币，较期初3.872亿元人民币增长0.6%[123] - 递延所得税资产期末余额为4637.05万元人民币，较期初3160.93万元人民币增长46.7%[123] - 合并总负债为2,389,546,600.92元，较期初减少5.27%[124] - 合并流动负债为1,385,358,435.37元，较期初减少5.79%[124] - 母公司货币资金为93,324,998.92元，较期初减少52.28%[125] - 母公司应收账款为353,078,570.44元，较期初减少17.28%[125] - 母公司短期借款降至0元，较期初减少100%[125] - 母公司应付账款为421,065,133.87元，较期初减少12.98%[126] - 母公司长期借款为911,000,000元，较期初减少4.00%[126] - 母公司未分配利润为-22,371,349.39元，较期初恶化5.54%[126] - 合并未分配利润为269,735,739.15元，较期初减少24.00%[124] - 合并长期借款为919,000,000元，较期初减少4.07%[124] 子公司和关联公司财务表现 - 酒店管理公司总资产158.675百万元，净资产-64.6705百万元，营业收入61.3965百万元，营业利润-16.5175百万元，净利润-14.8717百万元[52] - 城墙景区公司总资产25.1579百万元，净资产-25.1325百万元，营业收入16.9788百万元，营业利润-15.6628百万元，净利润-13.3134百万元[52] - 大雁塔景区管理公司总资产319.3003百万元，净资产81.0908百万元，营业收入70.3655百万元，净利润1.0905百万元[53] - 山河景区运营公司总资产107.9481百万元，净资产22.1052百万元，营业收入24.4017百万元，净利润1.3131百万元[53] - 渼陂湖景区管理公司总资产20.5743百万元，净资产10.3715百万元，营业收入8.3052百万元，净利润1.2267百万元[54] - 大明宫遗址公园公司总资产378.331百万元，净资产113.5396百万元，营业收入66.7486百万元，净利润-0.9558百万元[55] - 大唐不夜城公司总资产78.1368百万元，净资产13.5485百万元，营业收入19.3801百万元，净利润-6.9034百万元[56] - 唐艺坊公司总资产20.7116百万元，净资产-7.1544百万元，营业收入2.2144百万元，净利润-1.3461百万元[56] - 曲江旅行社总资产6.9398百万元，净资产-10.4008百万元，营业收入0.7941百万元，净利润-0.8269百万元[57] - 无锡汇跑总资产53.8126百万元，净资产35.7834百万元，营业收入6.3503百万元，净利润-5.5572百万元[58] - 如华物业公司报告期末总资产2665.19万元，净资产1316.78万元，报告期内营业收入2985.44万元，净利润231.13万元[60] - 新釜餐饮公司报告期末总资产5615.82万元，净资产-3796.58万元，报告期内营业收入1301.50万元，净利润-1124.40万元[60] - 柏伽斯酒业报告期末总资产172.53万元，净资产-1529.05万元，报告期内营业收入4.82万元，净利润28.90万元[61] - 旅阳餐饮管理公司报告期末总资产41.66万元，净资产-166.68万元，报告期内营业收入27.16万元，净利润2.76万元[61] 关联交易 - 公司日常关联交易实际发生金额为6696.63万元，处于年初预计范围内[85] - 向关联方购买商品金额为4.25万元，占同类交易比例1.56%[85] - 向文化集团关联方销售商品总额29.37万元，占同类交易比例7.06%[86] - 向旅游投资集团销售商品金额4.26万元，占同类交易比例1.03%[86] - 关联销售商品合计金额33.63万元，占同类交易比例8.09%[86] - 向文化集团提供酒店餐饮劳务收入430.09万元，占同类交易比例0.99%[86] - 向大明宫集团提供酒店餐饮劳务收入45.98万元，占同类交易比例0.11%[86] - 单笔最高关联销售为西安爱乐剧院商品销售11.00万元，占比2.64%[86] - 单笔最高劳务收入为曲江文投酒店餐饮服务152.95万元，占比0.35%[86] - 所有关联交易均采用市场定价方式，未出现价格异常情况[85][86] - 西安山河旅游发展有限公司景区运营管理收入为237.87百万元，占总额5.40%[88] - 旅游投资集团及其下属公司合计收入为244.77百万元，占总额5.56%[87] - 西安曲江渼陂湖投资建设有限公司景区运营管理收入为81.22百万元，占总额1.84%[88] - 陕文投集团及其下属公司合计收入为67.44百万元，占总额1.53%[87] - 西安演艺集团及其下属公司合计收入为21.95百万元，占总额0.53%[87] - 西安曲江临潼旅游投资集团酒店餐饮收入为18.56百万元，占总额0.42%[88] - 西安曲江华平置业物业水电费收入为8.62百万元，占总额0.21%[88] - 西安曲江文化园林有限公司园林养护收入为52.93百万元，占总额1.29%[88] - 西安曲江国际会展投资控股物业费收入为5.23百万元，占总额0.13%[88] - 西安曲江圣境物业管理物业费收入为6.53百万元，占总额0.16%[88] - 接受关联人租入资产租赁费总计639.66万元，占同类交易金额比例57.38%[89] - 向西安曲江国际会展投资控股支付租赁费222.70万元，占同类交易金额比例19.98%[89] - 向西安曲江建设集团支付租赁费162.88万元，占同类交易金额比例14.61%[89] - 向西安曲江华平置业支付租赁费254.09万元，占同类交易金额比例22.79%[89] - 向关联人租出资产总计19.83万元，占同类交易金额比例0.87%[89] - 向西安演艺集团下属公司收取场地费19.51万元，占同类交易金额比例0.86%[89] - 大唐芙蓉园委托管理报告期内交易金额6105.63万元，占同类交易金额比例19.03%[91] - 2022年大唐芙蓉园管理酬金（含税）为12943.93万元[91] - 2021年大唐芙蓉园管理酬金（含税）为13586.97万元[91] - 2020年大唐芙蓉园管理酬金（含税）为13407.35万元[91] - 曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园委托运营管理协议期限至2030年10月31日，总金额2,359.51万元，占总额7.35%[92] - 大雁塔景区及大唐不夜城景区委托管理协议期限至2030年10月31日，总金额3,340.64万元，占总额10.41%[92] - 大明宫遗址公园委托经营管理协议期限至2030年9月30日，总金额6,022.90万元，占总额18.77%[92] - 大明宫遗址公园自2015年6月起年度管理酬金为12,810万元[92] - 城墙景区委托经营管理协议期限至2021年12月31日，总金额1,697.88万元，占总额5.29%[92] - 2022年上半年城墙景区管理酬金为1,697.88万元[92] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产为11.25亿元人民币，同比下降7.03%[19] - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益为1,125,359,707.36元，较期初下降7.0%[138] - 未分配利润从期初354,871,668.28元减少至269,735,739.15元，下降24.0%[138] - 综合收益总额亏损85,135,929.13元，导致所有者权益减少[138] - 少数股东权益由22,638,911.40元增至26,113,553.07元，增长15.3%[138] - 所有者投入资本增加10,500,000元，全部为普通股投入[138] - 2021年同期归属于母公司所有者权益为984,279,355.53元，2022年同期增长14.3%[140] - 2021年上半年综合收益总额亏损17,399,592.46元，2022年同期亏损扩大388.9%[140] - 实收资本保持255,059,785.00元未变动[138] - 资本公积保持594,320,154.68元未变动[138] - 盈余公积保持6,244,028.53元未变动[138] - 公司2022年半年度所有者权益合计为1,352,748,226.30元，较期初减少1,173,524.26元[142] - 2022年半年度综合收益总额为负1,173,524.26元，导致未分配利润减少至-22,371,349.39元[142] - 公司实收资本保持255,059,785.00元，资本公积为1,104,846,155.11元，本期无变动[142] - 2021年半年度综合收益总额为正24,215,757.26元，使未分配利润增至8,072,316.37元[144] - 2021年半年度所有者权益合计为1,161,314,068.01元，较期初增长24,215,757.26元[144] 股本和股东结构 - 有限售条件股份减少39,648,175股，占比从16.30%降至0.75%[108] - 无限售条件流通股份增加39,648,175股，占比从83.70%升至99.25%[108] - 非公开发行股票数量为39,648,175股，于2022年4月22日解除限售上市流通[109] - 国有法人持股减少1,733,102股，占比从0.68%降至0.00%[108] - 其他内资持股减少37,915,073股，占比从15.62%降至0.75%[108] - 境内非国有法人持股减少15,771,229股，占比从6.87%降至0.69%[108] - 境内自然人持股减少22,143,844股，占比从8.75%降至0.07%[108] - 北京锋尚世纪文化传媒股份有限公司解除限售10,398,613股[111] - 李永杰解除限售5,199,306股[111] - 报告期末普通股股东总数为37,225户[113] - 西安曲江旅游投资集团持有无限售流通股1.145亿股，占总股本比例未披露但为最大股东[116] - 北京锋尚世纪文化传媒持有无限售流通股824.04万股，为第二大流通股东[116] -

财务业绩与盈利能力 - 2021年营业收入13.65亿元人民币，同比增长21.76%[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润740.56万元人民币，相比2020年亏损7159.86万元实现扭亏[21] - 2021年基本每股收益0.03元/股，相比2020年-0.33元/股实现转正[22] - 2021年加权平均净资产收益率0.71%，较2020年-6.89%提升7.6个百分点[22] - 2021年非经常性损益总额3532.88万元人民币，其中政府补助2727.09万元[29] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润3144.41万元人民币，贡献全年主要利润[25] - 营业收入136,535.63万元，同比增长21.76%[55] - 营业利润570.64万元，较上年同期增加7,271.97万元[55] - 归属于母公司净利润740.56万元，较上年同期增加7,900.42万元[55] - 营业收入为13.65亿元人民币，同比增长21.76%[56] - 公司综合毛利率为24.16%，同比增加2.62个百分点[56] - 母公司2021年净利润亏损505.44万元[7] - 截至2021年12月31日母公司可供分配利润为-2119.78万元[7] 成本与费用结构 - 营业成本103,541.88万元，同比增长17.68%[55] - 三项费用32,537.96万元，同比增长18.43%[55] - 营业成本为10.35亿元人民币，同比增长17.68%[56] - 人工成本为1.54亿元人民币，同比增长29.03%[60] - 销售费用6966.07万元，同比增长20.63%[61] - 管理费用1.94亿元，同比增长15.86%[61] - 财务费用6171.92万元，同比增长24.51%[61] 现金流状况 - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.90亿元人民币，同比大幅增长299.76%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.90亿元人民币，同比增长299.76%，主要因销售回款增加[56] - 经营活动现金流量净额1.9亿元，同比大幅增长299.76%，主要因销售回款增加[61] - 投资活动现金流出3.32亿元，其中收购无锡汇跑支付6087.47万元[61] - 筹资活动现金流入3.71亿元，同比减少60.71%，主要因融资规模减少[63] 资产与负债状况 - 2021年末归属于上市公司股东的净资产12.10亿元人民币，同比增长20.85%[21] - 归属于母公司所有者权益121,049.56万元，较上年末增长20.85%[55] - 资产负债率67.17%，同比下降1.92个百分点[55] - 公司总资产增长15.13%至37.56亿元人民币[65][67] - 流动资产增长8.93%至15.44亿元人民币，占总资产比例下降至41.12%[65] - 固定资产增长9.23%至15.03亿元人民币，占总资产40.03%[65] - 短期借款大幅减少43.37%至1.3亿元人民币[65] - 应付账款增长42.51%至9.55亿元人民币，占总资产25.43%[65][67] - 长期待摊费用激增84.18%至3.87亿元人民币[65] - 资本公积增长37.40%至5.94亿元人民币[67] - 少数股东权益大幅增长245.55%至2263.89万元人民币[67] - 货币资金3.99亿元，较上期减少24.66%[64] - 应收账款10亿元，较上期增长33.08%，主要因应收管理酬金增加[64] - 存货5495.22万元，同比增长23.02%[64] - 受限资产总额达7.81亿元人民币，含抵押固定资产6.43亿元[68] - 货币资金受限3168.88万元，主要为银行承兑汇票保证金[68] 业务线表现 - 景区运营管理业务占营业收入72.29%[48] - 酒店餐饮业务占营业收入18.59%[48] - 景区运营管理业务收入为9.87亿元人民币，毛利率33.84%，同比增加5.55个百分点[57] - 酒店餐饮业务收入为2.54亿元人民币，毛利率-11.00%，同比减少12.41个百分点[57] - 园林绿化业务收入为5523.34万元人民币，同比增长72.96%，毛利率增加13.87个百分点[57] - 体育项目业务收入为994.19万元人民币，同比增长100%，毛利率增加32.11个百分点[57] - 前五名客户销售额为7.20亿元人民币，占年度销售总额52.72%[60] - 前五名供应商采购额9331.9万元，占年度采购总额9.01%，其中关联方采购额1527.82万元，占比1.48%[61] 投资与收购活动 - 公司2021年完成收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并[23] - 公司完成非公开发行人民币普通股39,648,175股，募集资金总额228,769,969.75元，净额222,480,237.34元[36] - 公司股份总数由215,411,610股增加至255,059,785股[36] - 芳林苑酒店提升改造项目总投资约1.9亿元[37] - 公司收购无锡汇跑体育有限公司55%股权[38] - 公司出资6312.5万元收购无锡汇跑体育有限公司55%股权[73] - 公司出资380万元设立温州雁荡山曲文旅游发展有限公司持股38%[74] - 公司出资2105.43万元收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权[75] - 公司以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权[25] - 公司获得无锡汇跑55%控股权通过增资和股权转让实现[137] - 公司收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权使其成为全资子公司[137] - 唐人街公司100%股权评估值为2105.43万元[177] - 公司以现金2105.43万元收购文化产业集团持有的唐人街公司100%股权[177] 子公司与关联公司业绩 - 大雁塔景区管理公司净利润787.43万元营业收入1.64亿元[76] - 大明宫遗址公园公司总资产315.623亿元，净资产114.495亿元，营业收入161.169亿元，营业利润2.414亿元，净利润6023万元[77] - 山河景区运营公司净利润2.257亿元，营业利润2.684亿元，净利润率达33.7%[77] - 酒店管理公司净资产负4.98亿元，净利润亏损2.949亿元，营业亏损3.197亿元[77] - 曲江智造公司净利润438万元，营业利润513万元，净利润率达11.6%[77] - 渼陂湖景区管理公司净利润111万元，营业利润114万元，净利润率达7.5%[77] - 无锡汇跑体育公司净资产4134万元，净利润亏损51.8万元，营业收入994万元[80] - 曲江旅行社净资产负957万元，净利润亏损139万元，营业收入2839万元[80] - 雁荡山项目公司净利润亏损79.85万元，营业收入仅2.63万元[81] - 友联旅行社净利润亏损46.65万元，营业收入1569.59万元[81] - 城墙景区公司净利润6.65万元，营业收入1.063亿元，净资产负1182万元[82] - 成都智造公司总资产376.55万元，净资产109.94万元，营业收入1,171.22万元，净利润59.38万元[84] - 如华物业公司总资产2,347.12万元，净资产1,085.64万元，营业收入5,518.64万元，净利润455.55万元[84] - 唐艺坊公司总资产2,644.63万元，净资产-587.17万元，营业收入1,983.24万元，净利润14.47万元[84] - 新釜餐饮公司总资产6,112.70万元，净资产-2,672.18万元，营业收入3,974.88万元，净利润-2,791.39万元[84] - 柏伽斯酒业总资产256.14万元，净资产-1,557.95万元，营业收入479.90万元，净利润-137.12万元[84] - 旅阳餐饮管理公司总资产45.24万元，净资产-169.43万元，营业收入68.83万元，净利润3.18万元[84] 市场活动与运营 - 公司举办大唐芙蓉园等主题活动20余场[35] - 曲江海洋极地公园开展主题活动及品牌定制活动50余场次[35] - 公司开展"三河一山"绿道等10余场主题活动[35] - 公司举办渼陂湖系列活动20余场[35] - 公司开展常态化湖跑活动20余场[35] - 公司新增十四运创文宣传海报400余张[41] - 第四季度营业收入4.29亿元人民币，为全年最高季度[25] 管理层与治理信息 - 公司董事会秘书高艳，联系电话029-89129355[14] - 董事骆志松年度税前报酬总额为5万元[100] - 独立董事强力、汪方军、杜莉萍年度税前报酬均为6万元[100] - 监事董世宏年度税前报酬总额为38.78万元[100] - 董事会秘书高艳年度税前报酬总额为30.14万元[100] - 副总经理侯丽娜年度税前报酬总额为31.20万元[100] - 财务总监谢晓宁年度税前报酬总额为4.71万元[100] - 离任总经理杨涛年度税前报酬总额为38.74万元[100] - 离任财务总监孙宏年度税前报酬总额为31.42万元[100] - 离任副总经理庄莹年度税前报酬总额为27.21万元[100] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为225.20万元[111] - 公司实际控制人、股东等不存在不规范或超期未履行承诺的情况[97] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员持股数均为0股，无变动[100] - 2021年4月7日公司召开2021年第二次临时股东大会完成董事会监事会换届选举[103] - 2021年7月19日杨进辞去公司董事长董事及董事会战略委员会主任委员职务[104] - 2021年8月5日选举耿琳为公司第九届董事会董事长[104] - 2022年3月3日史展莉辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务[104] - 2022年3月2日庄莹辞去公司副总经理职务[104] - 2022年3月21日选举孙宏为第九届董事会董事[105] - 2022年3月28日孙宏辞去财务总监职务保留董事职务[105] - 2022年3月28日聘任谢晓宁为公司财务总监[105] - 2022年4月11日杨涛辞去公司董事总经理及薪酬与考核委员会委员职务[105] - 2022年4月11日聘任王哲文为公司总经理[105] - 公司第八届董事会监事会到期未及时换届于2021年4月7日完成[139] - 公司暂未建立高管人员激励机制但实施年度考核[135] 行业背景与风险因素 - 2021年国内旅游总人次32.46亿同比增长12.8%恢复至2019年54.0%[69] - 2021年国内旅游收入2.92万亿元同比增长31.0%恢复至2019年51.0%[69] - 城镇居民人均旅游消费1009.57元同比增长16.0%农村居民人均消费613.56元增长15.7%[69] - 全国住宿业设施总数44.7万家酒店业设施27.9万家占比62%客房总数1532.6万间占比95%[69] - 公司面临新冠疫情等公共卫生事件对旅游行业的重大风险[93] - 公司经营受季节性因素和国内宏观经济走势影响明显[93] - 公司景区规模扩大可能产生应收账款回收风险[93] - 公司投资项目可能面临经济环境、政策环境和市场变化等不确定性风险[93] - 国家政策可能对公司酒店餐饮和旅游板块产生影响[93] - 2022年本地游和近郊游预计成为行业复苏主力市场，入境游复苏依赖疫情形势及政策变动[86] - 国务院印发《"十四五"旅游业发展规划》，视为旅游业重大政策利好和信心释放[89] 战略规划与展望 - 公司预计2022年度实现收入16亿元，控制成本12.3亿元，控制期间费用3.5亿元[92] - 公司以文商旅融合为主线，围绕旅游场景、服务、内容创新及投资四大板块构建产业平台[90] 利润分配与股东回报 - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配且不进行资本公积金转增股本[7] - 2020年度利润分配方案为不进行利润分配[129][130] - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配[132] - 公司2021年度利润分配预案尚需股东大会审议通过[132] - 公司现金分红政策符合《公司章程》和股东大会决议规定[128] - 公司2021年母公司可供分配利润为正但未提出现金分红方案[133] 关联交易 - 2021年度预计日常关联交易金额为12,549.00万元[170] - 报告期内实际发生日常关联交易金额为10,207.70万元[170] - 向关联人销售产品商品总额为1,247,839.50万元，占同类交易金额的7.86%[170] - 向西安鑫正实业有限公司销售商品金额为1,068,415.91万元，占同类交易金额的6.74%[170] - 向文化集团及其下属公司购买商品金额为6,415.93万元，占同类交易金额的0.08%[170] - 向陕文投集团及其下属公司购买商品金额为592.48万元，占同类交易金额的0.01%[170] - 向西安演艺集团及其下属公司销售商品金额为29,676.11万元，占同类交易金额的0.18%[170] - 向西安曲江国际会展（集团）有限公司销售商品金额为50,973.45万元，占同类交易金额的0.32%[170] - 向西安曲江国际会展投资控股有限公司销售商品金额为33,932.74万元，占同类交易金额的0.21%[170] - 所有关联交易均采用市场定价方式及协议约定结算[170] - 向关联人提供劳务总金额为14,727,431.40元，占同类交易金额比例1.13%[171] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司关联交易金额2,949,065.15元，占同类交易金额比例0.23%[171] - 西安曲江国际会展投资控股有限公司酒店餐饮交易金额1,372,863.47元，占同类交易金额比例0.11%[171] - 荆州纪南文化旅游有限责任公司景区运营管理交易金额1,415,094.34元，占同类交易金额比例0.11%[171] - 西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团有限公司景区运营管理交易金额2,415,094.34元，占同类交易金额比例0.19%[171] - 大明宫集团及其下属公司关联交易总金额2,528,678.32元，占同类交易金额比例0.20%[171] - 旅游投资集团及其下属公司关联交易总金额7,253,538.86元，占同类交易金额比例0.58%[171] - 西安曲江文化科教园投资发展有限公司景区运营管理交易金额1,623,584.91元，占同类交易金额比例0.13%[171] - 西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司酒店餐饮交易金额766,139.84元，占同类交易金额比例0.06%[171] - 西安曲江影视投资（集团）有限公司酒店餐饮交易金额514,815.95元，占同类交易金额比例0.04%[171] - 向关联人提供劳务总金额为66,463,396.67元，占同类交易金额的5.21%[173] - 接受关联方提供劳务总金额为20,092,780.24元，占同类交易金额的1.62%[173] - 接受关联方租入资产总金额为13,994,980.31元，占同类交易金额的61.18%[173] - 与西安曲江渼陂湖投资建设有限公司的景区运营管理交易金额为15,036,230.93元，占比1.19%[173] - 与西安曲江文化演出（集团）有限公司的演出费交易金额为4,415,960.19元，占比0.44%[173] - 与西安曲江国际会展投资控股有限公司的租赁费交易金额为4,838,007.02元，占比21.15%[173] - 与西安曲江华平置业有限公司的租赁费交易金额为5,081,758.80元，占比22.22%[173] - 与西安曲江建设集团有限公司的租赁费交易金额为3,230,372.93元，占比14.12%[173] - 与陕西青途文化旅游有限公司的景区运营管理交易金额为11,937,093.40元，占比0.95%[173] - 与西安曲江临潼旅游投资（集团）有限公司的酒店餐饮交易金额为3,712,164.00元，占比0.29%[173] - 公司全资子公司与西安山河旅游发展有限公司签订委托管理运营协议，年管理运营费8500万元[173] - 2021年度公司与山河发展公司关联交易金额为6411万元[173] 承诺与协议 - 西安曲江旅游投资集团及文化产业集团承诺避免与上市公司进行同业竞争，若因法规限制存在竞争业务，将在限制消除后立即通过市场方式转让给上市公司

财务数据关键指标变化 - 整体报告期 - 本报告期营业收入197,851,154.54元，较上年同期调整后减少28.23%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -50,421,112.12元，较上年同期减少，受疫情影响[2][8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -100,982,251.71元，较上年同期调整后减少[2] - 本报告期末总资产3,652,851,747.53元，较上年度末调整后减少2.74%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,160,074,524.37元，较上年度末调整后减少4.17%[2] - 加权平均净资产收益率为 -4.25%，较上年同期减少2.17个百分点[2] 财务数据关键指标变化 - 2022年3月31日对比2021年12月31日 - 2022年3月31日货币资金为226,632,851.33元，较2021年12月31日的398,896,773.11元减少[22] - 2022年3月31日应收账款为1,105,435,442.75元，较2021年12月31日的1,000,269,269.64元增加[22] - 2022年3月31日资产总计为3,652,851,747.53元，较2021年12月31日的3,755,700,815.34元减少[22] - 2022年3月31日短期借款为161,132,628.96元，较2021年12月31日的130,360,269.14元增加[22] - 2022年3月31日应付账款为893,487,109.17元，较2021年12月31日的955,207,455.86元减少[23] - 2022年3月31日负债合计为2,471,311,822.61元，较2021年12月31日的2,522,566,267.45元减少[23] - 2022年3月31日未分配利润为304,450,556.16元，较2021年12月31日的354,871,668.28元减少[23] - 2022年3月31日所有者权益合计为1,181,539,924.92元，较2021年12月31日的1,233,134,547.89元减少[23] 财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度对比2021年第一季度 - 2022年第一季度营业总收入197,851,154.54元，较2021年第一季度的275,660,349.02元下降约28.22%[24] - 2022年第一季度营业总成本257,691,669.93元，较2021年第一季度的301,701,815.45元下降约14.59%[24] - 2022年第一季度营业利润为-59,602,198.76元，较2021年第一季度的-24,418,109.28元亏损扩大约144.08%[24] - 2022年第一季度净利润为-54,094,622.97元，较2021年第一季度的-22,246,162.26元亏损扩大约143.16%[24] - 2022年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.20元/股，2021年第一季度均为-0.08元/股[24] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-100,982,251.71元，较2021年第一季度的-82,729,597.38元亏损扩大约22.06%[25] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-82,099,247.51元，较2021年第一季度的-109,505,993.54元亏损缩小约25.03%[25] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为17,343,337.74元，2021年第一季度为-6,525,374.59元[25] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为-165,738,161.48元，较2021年第一季度的-198,760,965.51元亏损缩小约16.62%[25] - 2022年第一季度末现金及现金等价物余额为201,469,776.07元，2021年第一季度末为324,181,464.49元[25] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,476,361.56元，其中计入当期损益的政府补助2,329,655.11元[6][8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数30,767人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股114,511,121股，持股比例44.90%，为第一大股东[10] - 国泰君安证券股份有限公司持股1,733,102股，占比0.68%[11] - 西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有无限售条件流通股114,511,121股[11] - 敦和资产管理有限公司－敦和玉皇山2号私募基金持有无限售条件流通股3,070,000股[11] - UBS AG持有无限售条件流通股1,527,240股[11] - 倪鹏持有无限售条件流通股1,347,400股[11] - 股东俞元省通过信用担保账户持有1,200股，普通账户持股3,566,204股[11] - 股东倪鹏通过信用担保账户持有1,347,400股[11] - 股东黄悦通过信用担保账户持有208,400股，普通账户持股499,900股[11] 企业合并情况 - 公司于2021年12月28日收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权，构成同一控制下企业合并[4] 公司公告情况 - 公司于2022年1月5日发布获得政府补助的公告[12] - 公司于2022年1月22日发布股票交易异常波动公告[12] 预计负债及诉讼情况 - 2020年度报告账面确认预计负债300万元，对2020年度利润总额影响为减少约256.93万元[19] - 屈孝勇、陈卓请求判决公司赔偿财产损失3010万元，案件已审理完毕等待判决[19]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2021年为13.65亿元人民币，同比增长21.76%[19] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为12.44亿元人民币，同比增长22.21%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2021年为740.56万元人民币，2020年为亏损7159.86万元人民币[19] - 营业利润为570.64万元，较上年同期增加7271.97万元[41] - 归属于母公司所有者的净利润为740.56万元，较上年同期增加7900.42万元[41] - 基本每股收益2021年为0.03元/股，2020年为-0.33元/股[20] - 加权平均净资产收益率2021年为0.71%，同比增加7.60个百分点[20] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为3144.41万元人民币[23] - 公司2021年实现营业收入13.65亿元，同比增长21.76%[37][41][43] 成本和费用（同比环比） - 营业成本10.35亿元，同比增长17.68%[41][43] - 综合毛利率24.16%，同比增加2.62个百分点[45] - 酒店餐饮折旧摊销成本6302.50万元同比大增109.15%主因在建项目转固[50] - 园林绿化人工成本654.91万元同比增长71.85%工程养护成本3987.86万元增长45.21%[50] - 支付各项税费5165.47万元同比增长69.42%主因增值税及房产税增加[54] 各条业务线表现 - 景区运营管理业务占营业收入72.29%[37] - 酒店餐饮业务占营业收入18.59%[37] - 景区运营管理营业收入9.87亿元同比增长22.97%毛利率33.84%增加5.55个百分点[47] - 酒店餐饮营业收入2.54亿元同比增长12.44%但营业成本2.82亿元致毛利率-11.00%减少12.41个百分点[47] - 园林绿化营业收入5523.34万元同比增长72.96%毛利率15.94%增加13.87个百分点[47] - 体育项目营业收入994.19万元同比增长100%毛利率32.11%[47] 各地区表现 - 陕西省外广东省毛利率73.19%同比增加71.67个百分点甘肃省毛利率81.41%[47] 管理层讨论和指引 - 公司2022年预计实现收入16亿元[95] - 公司2022年预计控制成本12.3亿元[95] - 公司2022年预计控制期间费用3.5亿元[95] - 公司发展战略以文商旅融合为主线强化历史文化挖掘与转化核心能力[92] - 公司加快实施走出去战略注重轻重结合投资和运营并重[93] - 公司业务围绕旅游场景旅游服务旅游内容创新旅游投资四大板块构建专业化产业平台[93] - 公司将持续深化改革增强内生动力完善公司治理体系[95] - 公司面临新冠疫情等突发公共卫生事件对旅游行业造成的风险[96] - 公司管理景区规模扩大可能产生应收账款未能及时收回的风险[96] - 公司投资项目可能面临经济环境政策环境和市场变化等不确定性风险[96] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2021年为1.90亿元人民币，同比增长299.76%[19] - 经营活动现金流量净额1.90亿元，同比增长299.76%[43] - 经营活动现金流入13.79亿元同比增长20.92%销售商品提供劳务收现12.29亿元增长25.97%[54] - 经营活动产生现金流量净额大幅增长299.76%至1.9亿元，主要因销售回款增加[55] - 投资活动现金流出增长18.28%至3.32亿元，其中收购子公司无锡汇跑支付6087万元[55] - 筹资活动现金流入下降60.71%至3.71亿元，主要因融资规模减少[55] - 期末现金及现金等价物余额下降29.78%至3.67亿元[55] 资产和负债结构 - 总资产2021年末为37.56亿元人民币，同比增长15.13%[19] - 归属于上市公司股东的净资产2021年末为12.10亿元人民币，同比增长20.85%[19] - 资产负债率为67.17%，同比下降1.92个百分点[41] - 货币资金减少24.66%至3.99亿元，占总资产比例降至10.62%[57] - 应收账款增长33.08%至10亿元，占总资产26.63%，主要因应收管理酬金增加[57] - 在建工程大幅减少92.89%至580万元，因芳林苑项目转入固定资产[57] - 商誉激增88324.43%至4578万元，主要因收购无锡汇跑确认商誉[57] - 固定资产增长9.23%至15.03亿元，占总资产40.03%[57] - 使用权资产新增8182万元，因执行新租赁准则调整[57] - 公司总资产同比增长15.13%至37.56亿元人民币，负债占比67.17%[58][59] - 长期待摊费用同比大幅增长84.18%至3.87亿元人民币，主要由于装修改造工程增加[58] - 短期借款同比下降43.37%至1.3亿元人民币，主要因融资规模减少[58] - 应付账款同比增长42.51%至9.55亿元人民币，主要因应付工程款增加[58] - 预收款项同比增长161%至468万元人民币，主要因预收租赁款增加[58] - 合同负债同比增长37.28%至2654万元人民币，主要因预收活动费及门票款增加[58] - 资本公积同比增长37.4%至5.94亿元人民币，主要因非公开发行确认[58][59] - 少数股东权益同比大幅增长245.55%至2264万元人民币，主要因收购控股子公司无锡汇跑[59] - 受限资产总额达7.81亿元人民币，包括货币资金3169万元及抵押固定资产6.43亿元[61][62] 投资和并购活动 - 公司完成非公开发行股票39,648,175股，募集资金总额228,769,969.75元，扣除发行费用6,289,732.41元后净额222,480,237.34元[29] - 公司股份总数由215,411,610股增加至255,059,785股[30] - 收购无锡汇跑体育有限公司55%股权[31] - 公司以现金出资1250万元认缴无锡汇跑新增注册资本111.11万元获得10%股权[68] - 公司以现金出资5625万元购买无锡汇跑45%股权合计持有55%股权[68] - 公司对无锡汇跑总投资额为6312.5万元[68] - 公司出资3800万元设立温州雁荡山曲文旅游发展有限公司持股38%[69] - 公司已支付温州雁荡山曲文旅游发展有限公司出资额380万元[69] - 公司以现金2105.43万元收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权[70] - 合资设立荆州纪南楚文化产业园投资有限公司，公司出资5000万元占比10%[181] - 公司以增资及股权转让方式收购无锡汇跑体育有限公司55%股权[116] - 公司收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权[117] - 公司投资设立控股子公司温州雁荡山曲文旅游发展有限公司[117] - 公司投资参股设立荆州纪南楚文化产业园投资有限公司[116] - 公司通过增资和股权转让获得无锡汇跑55%控股权[142] - 公司收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权[142] - 公司以现金2,105.43万元收购西安现代唐人街管理有限公司100%股权[182] - 公司以增资及股权转让方式完成收购[193] - 公司收购无锡汇跑体育有限公司55%股权[193] 子公司和关联公司表现 - 大雁塔景区管理公司净利润787.43万元[72] - 大明宫遗址公园公司净利润60.23万元[73] - 山河景区运营公司净利润2256.81万元[73] - 酒店管理公司净亏损2949.13万元[76] - 渼陂湖景区管理公司总资产1635.86万元，净资产914.48万元，营业收入1476.62万元，营业利润114.36万元，净利润111.05万元[77] - 无锡汇跑总资产5869.93万元，净资产4134.06万元，营业收入994.19万元，营业利润-74.59万元，净利润-51.8万元[78] - 曲江旅行社总资产817.33万元，净资产-957.39万元，营业收入2839.05万元，营业利润-153.91万元，净利润-138.91万元[79] - 雁荡山项目公司总资产909.93万元，净资产670.15万元，营业收入2.63万元，营业利润-79.85万元，净利润-79.85万元[81] - 友联旅行社总资产642.83万元，净资产197.29万元，营业收入1569.59万元，营业利润-55.98万元，净利润-46.65万元[82] - 城墙景区公司总资产2764.19万元，净资产-1181.91万元，营业收入10630.74万元，净利润6.65万元[82] - 唐人街公司总资产7611.01万元，净资产2045.19万元，营业收入6620.01万元，净利润6.33万元[84] - 成都智造公司总资产376.55万元，净资产109.94万元，营业收入1171.22万元，净利润59.38万元[84] - 如华物业公司总资产2347.12万元，净资产1085.64万元，营业收入5518.64万元，净利润455.55万元[85] - 新釜餐饮公司总资产6112.7万元，净资产-2672.18万元，营业收入3974.88万元，净利润-2791.39万元[85] - 山河景区运营公司获"三河一山"项目管理运营费6411万元（2021年度）[176] 关联交易 - 前五名客户销售额7.20亿元占年度销售总额52.72%其中关联方销售额6795.65万元占比4.98%[51] - 公司2021年度日常关联交易实际发生金额为10207.7万元，低于年初预计的12549万元[170] - 向关联方销售商品中，西安曲江国际会展（集团）有限公司交易金额达5097.345万元，占同类交易比例0.32%[170] - 向关联方西安曲江国际会展投资控股有限公司销售商品金额为3393.274万元，占同类交易比例0.21%[170] - 向关联方西安曲江出版传媒股份有限公司销售商品金额为742.832万元，占同类交易比例0.05%[170] - 向关联方购买商品总额7008.41万元，其中西安曲江出版传媒投资集团有限公司占比最大达500万元[170] - 向关联方销售商品及提供劳务总额达1,247,839.50千元，占同类交易比例7.86%[171] - 向西安鑫正实业有限公司销售商品金额达1,068,415.91千元，占比6.74%[171] - 向文化集团及其下属公司提供劳务总额达14,727,431.40千元，占比1.13%[172] - 向西安曲江国际会展投资控股有限公司提供酒店餐饮服务金额达1,372,863.47千元，占比0.11%[172] - 向荆州纪南文化旅游有限责任公司提供景区运营管理服务金额达1,415,094.34千元，占比0.11%[171] - 向西安曲江新鸥鹏文化教育控股集团提供景区运营管理服务金额达2,415,094.34千元，占比0.19%[172] - 向西安曲江文化科教园投资发展有限公司提供景区运营管理服务金额达1,623,584.91千元，占比0.13%[172] - 向西安曲江文化产业投资（集团）有限公司提供酒店餐饮服务金额达2,949,065.15千元，占比0.23%[171] - 向西安曲江大明宫建设开发有限公司提供酒店餐饮服务金额达696,802.92千元，占比0.06%[172] - 向西安曲江大唐不夜城文化商业（集团）有限公司提供酒店餐饮服务金额达766,139.84千元，占比0.06%[171] - 西安曲江文化旅游股份有限公司2021年向关联方采购商品总额达664,633,966.67元，占同类交易金额的5.21%[174] - 公司向陕西青途文化旅游有限公司采购景区运营管理服务金额为119,370,934.00元，占比0.95%[173] - 向西安曲江渼陂湖投资建设有限公司采购景区运营管理服务金额为150,362,309.30元，占比1.19%[174] - 向延安文化产业投资有限公司采购酒店餐饮服务金额为24,094,005.00元，占比0.19%[173] - 向西安曲江旅游投资（集团）有限公司采购酒店餐饮服务金额为9,293,709.60元，占比0.07%[173] - 接受西安曲江文化演出（集团）有限公司提供的演出服务金额为44,159,601.90元，占比0.44%[174] - 向西安曲江国际会展投资控股有限公司支付物业费11,602,190.30元，占比0.12%[174] - 向西安曲江文化产业投资（集团）有限公司支付物业费11,643,806.40元，占比0.12%[174] - 向西安曲江新区圣境物业管理有限公司支付物业费12,129,695.00元，占比0.12%[174] - 向西安曲江安捷公共设施服务有限公司支付运维服务费3,148,078.00元，占比0.03%[174] - 公司接受关联方租赁资产总额为1399.5万元，占同类交易比例61.18%[175] - 向关联方租出资产总额27.1万元，占同类交易比例0.31%[175] - 西安曲江国际会展投资控股有限公司租赁费483.8万元，占比21.15%[175] - 西安曲江华平置业有限公司租赁费508.18万元，占比22.22%[175] - 西安曲江建设集团有限公司租赁费323.04万元，占比14.12%[175] - 大明宫集团园林养护服务交易额763.85万元，占比0.38%[175] - 西安演艺集团演出费交易额217.48万元，占比0.22%[175] 委托管理协议 - 大唐芙蓉园2021年管理酬金（含税）为13,586.97万元[184] - 曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园2021年管理酬金为5,389.72万元[184] - 大雁塔景区及大唐不夜城景区2021年管理酬金为6,644.55万元[184] - 大唐芙蓉园2021年管理酬金占同类交易金额比例13.77%[184] - 曲江池遗址公园及唐城墙遗址公园管理酬金占同类交易金额比例5.46%[184] - 大雁塔景区及大唐不夜城景区管理酬金占同类交易金额比例6.73%[184] - 大唐芙蓉园2022年管理酬金（含税）预定为12,943.93万元[184] - 曲江池遗址公园经营性收入第六至十年期间92%归公司所有[184] - 大雁塔景区经营性收入第十一至十五年期间90%归管理公司所有[184] - 大明宫遗址公园委托管理协议年度管理酬金为12,810万元[185] - 大明宫遗址公园委托管理协议截止日期为2030年9月30日[185] - 城墙景区委托经营管理协议2021年度管理酬金为10,341.19万元[185] - 城墙景区委托经营管理协议截止日期为2021年12月31日[185] - 公司与资产管理中心签订大唐芙蓉园委托经营管理补充协议[185][186] - 公司签订《大唐芙蓉园委托经营管理协议补充协议二》于2021年6月30日[43] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益项目中政府补助2021年为2727.09万元人民币[25] - 公司获得政府补助[191] - 公司于2021年7月3日获得政府补助[44] - 公司于2021年9月24日获得政府补助[55] 母公司财务数据 - 母公司2021年实现净利润为-505.44万元[5] - 截至2021年12月31日母公司可供分配利润为-2,119.78万元[5] - 2020年12月31日母公司未分配利润为-1,614.34万元[5] - 母公司2021年末未分配利润为-21,197,825.13元[135] 利润分配方案 - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本[5] - 公司2020年度利润分配议案在2021年5月24日股东大会上获得通过[101] - 2021年度利润分配方案为不进行现金分红且不进行资本公积金转增股本[136] 审计和机构信息 - 会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[8] - 公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[18] - 签字会计师为郭毅辉、李娟红[18] - 持续督导保荐机构为中信证券股份有限公司[18] - 持续督导期间至2022年12月31日[18] - 公司支付希格玛会计师事务所财务报告审计费用45.5万元[166] - 公司支付希格玛会计师事务所内部控制审计费用38万元[166] - 公司续聘会计师事务所的议案在2020年度股东大会上获得通过[101] - 会计师事务所未出具非标准意见审计报告[160] - 公司内部控制获标准无保留审计意见[144] 公司治理和人员 - 党委中心组召开专题学习会议9次，审议三重一大

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为2.92亿元人民币，同比下降15.97%[2] - 年初至报告期末营业收入为8.97亿元人民币，同比增长29.55%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-666.24万元人民币，同比下降108.70%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2409.48万元人民币[2] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为-1678.86万元人民币，同比下降129.88%[2] - 2021年前三季度营业总收入896,615,642.91元，较2020年同期692,099,848.44元增长29.5%[21] - 2021年前三季度归属于母公司股东的净利润为-24,094,817.41元，较2020年同期的-34,686,002.23元亏损收窄30.5%[22] - 2021年前三季度基本每股收益为-0.11元/股，较2020年同期的-0.16元/股改善31.3%[22] - 第三季度基本每股收益为-0.03元/股，同比下降108.33%[2] 成本和费用（同比环比） - 2021年前三季度营业总成本910,407,117.14元，较2020年同期732,692,233.36元增长24.3%[21] - 财务费用从2020年前三季度34,353,875.80元增至2021年前三季度46,363,339.99元，增长34.9%[21] - 信用减值损失2021年前三季度为-23,876,706.82元，较2020年同期-8,471,980.64元扩大181.8%[21] - 2021年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为282,869,693.43元，较2020年同期的236,027,085.34元增长19.8%[24] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.07亿元人民币[2] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为106,742,519.36元，较2020年同期的-6,384,581.93元实现大幅改善[24] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为867,795,010.69元，较2020年同期的603,034,213.48元增长43.9%[24] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-251,035,341.62元，较2020年同期的-207,971,395.22元投资支出增加20.7%[25] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-76,651,350.15元，较2020年同期的403,871,243.83元由正转负[25] - 2021年前三季度购建固定资产、无形资产支付的现金为227,271,099.26元，较2020年同期的213,086,254.72元增长6.7%[25] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为141,318,689.91元，较2020年同期的740,000,000.00元下降80.9%[25] - 期末现金及现金等价物余额为261,277,575.29元，较2020年同期的339,280,454.50元下降23.0%[25] 资产和负债关键项目变化 - 公司货币资金从2020年末488,716,738.20元下降至2021年9月30日281,294,437.29元，降幅42.4%[18] - 应收账款从2020年末749,116,382.87元增至2021年9月30日848,843,649.68元，增长13.3%[18] - 存货从2020年末44,559,748.82元增至2021年9月30日67,668,817.31元，增长51.9%[18] - 短期借款从2020年末230,195,908.02元增至2021年9月30日233,005,867.74元，增长1.2%[19] - 长期借款从2020年末1,020,387,841.86元降至2021年9月30日990,500,000.00元，下降2.9%[19] - 未分配利润从2020年末347,108,128.36元降至2021年9月30日323,013,310.95元，下降6.9%[19] - 报告期末总资产为34.22亿元人民币，较上年度末增长6.45%[2] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9.57亿元人民币，较上年度末下降2.46%[2] 股东和股本结构变化 - 公司总股本由215,411,610股增加至255,059,785股，新增39,648,175股有限售条件股票[12] - 控股股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持股比例由53.16%被动稀释至44.90%，稀释约8.26%[13] - 股东西安曲江旅游投资（集团）有限公司持有114,511,121股人民币普通股[7] - 股东周宇光持有2,505,406股人民币普通股[7] - 股东章安持有2,066,459股人民币普通股[7] - 股东卢冬芳持有1,878,580股人民币普通股[7] - 股东张有贤合计持有850,000股人民币普通股[7] - 中国工商银行股份有限公司－汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金持有628,700股人民币普通股[7] - 中国民生银行股份有限公司－金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金持有600,400股人民币普通股[7] 其他重要事项 - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助为973.59万元人民币[3] - 公司2020年因房屋租赁合同纠纷确认预计负债300万元，减少利润总额约256.93万元[14]

财务数据关键指标变化 - 基本每股收益本报告期为 -0.08元／股，上年同期为 -0.52元／股[18] - 稀释每股收益本报告期为 -0.08元／股，上年同期为 -0.52元／股[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为 -0.11元／股，上年同期为 -0.63元／股[18] - 加权平均净资产收益率本报告期为 -1.79%，上年同期为 -11.12%[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为 -2.53%，上年同期为 -13.63%[18] - 营业收入本报告期比上年同期增加，因管理酬金、海洋极地公园、大唐芙蓉园新春灯会等项目收入增加[18] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为604,588,108.25元，上年同期为344,588,699.17元，同比增加75.45%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 17,432,432.29元，上年同期为 - 111,286,702.19元[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 24,616,129.50元，上年同期为 - 136,497,248.35元[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为95,293,070.35元，上年同期为 - 59,213,312.52元[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为963,834,956.57元，上年度末为981,267,388.86元，同比减少1.78%[20] - 本报告期末总资产为3,204,889,144.61元，上年度末为3,215,023,707.75元，同比减少0.32%[20] - 非经常性损益合计金额为7,183,697.21元，其中计入当期损益的政府补助为4,604,675.58元[22] - 营业收入本期为604,588,108.25元，上年同期为344,588,699.17元，变动比例75.45%[36] - 营业成本本期为450,986,787.48元，上年同期为351,773,504.23元，变动比例28.20%[36] - 销售费用本期为30,255,932.02元，上年同期为22,394,299.59元，变动比例35.11%[36] - 财务费用本期为30,801,515.57元，上年同期为19,637,965.88元，变动比例56.85%[36] - 货币资金本期期末数为314,526,617.16元，占总资产比例9.81%，较上年期末变动-35.64%[38] - 长期股权投资本期为12,500,000.00元，占总资产比例0.39%，主要因对无锡汇跑增资所致[39] - 在建工程本期为214,413,806.88元，占总资产比例6.69%，较上年期末变动162.67%，因芳林苑和大明宫改造项目增加[39] - 预收款项本期为2,867,971.23元，占总资产比例0.09%，较上年期末变动59.80%，因预收水电费增加[39] - 少数股东权益本期为3,402,858.06元，占总资产比例0.11%，较上年期末变动-48.06%，因少数股东损益减少[39] - 2021年上半年营业总收入6.0458810825亿元，2020年上半年为3.4458869917亿元，同比增长75.45%[127] - 2021年上半年营业总成本6.0443842574亿元，2020年上半年为4.7249806994亿元，同比增长27.92%[127] - 2021年上半年营业利润亏损2112.637629万元，2020年上半年亏损1.3269010605亿元，亏损幅度收窄[127] - 2021年6月30日流动负债合计11.8995352799亿元，2020年12月31日为11.8631483304亿元，略有增长[123] - 2021年6月30日非流动负债合计10.4769780199亿元，2020年12月31日为10.4088992512亿元，略有增长[123] - 2021年6月30日负债合计22.3765132998亿元，2020年12月31日为22.2720475816亿元，略有增长[123] - 2021年6月30日所有者权益合计9.6723781463亿元，2020年12月31日为9.8781894959亿元，略有下降[123] - 2021年6月30日母公司流动资产合计6.8045686225亿元，2020年12月31日为8.0274948419亿元，有所下降[124] - 2021年6月30日母公司非流动资产合计22.2154678296亿元，2020年12月31日为21.420152787亿元，有所增长[124] - 2021年6月30日母公司资产总计29.0200364521亿元，2020年12月31日为29.4476476289亿元，略有下降[124] - 2021年半年度营业收入318,557,178.51元，2020年半年度为98,448,612.24元[130] - 2021年半年度营业成本197,313,176.74元，2020年半年度为138,753,694.78元[130] - 2021年半年度税金及附加8,137,952.22元，2020年半年度为3,480,876.27元[130] - 2021年半年度销售费用18,854,180.07元，2020年半年度为11,108,128.65元[130] - 2021年半年度管理费用34,391,663.67元，2020年半年度为36,495,256.35元[130] - 2021年半年度财务费用28,147,957.32元，2020年半年度为18,344,861.40元[130] - 2021年半年度利息费用28,837,185.70元，2020年半年度为18,837,943.79元[130] - 2021年半年度利息收入1,124,457.94元，2020年半年度为623,907.10元[130] - 2021年半年度净利润-20,581,134.96元，2020年半年度为-111,799,710.84元[128] - 2021年基本每股收益-0.08元/股，2020年为-0.52元/股[128] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为626,924,742.08元，2020年半年度为321,415,303.73元，同比增长约95.05%[132] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为699,764,536.26元，2020年半年度为357,479,123.30元，同比增长约95.75%[132] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为604,471,465.91元，2020年半年度为416,692,435.82元，同比增长约45.06%[132] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为95,293,070.35元，2020年半年度为 - 59,213,312.52元，同比增长约260.93%[132] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为181,093.75元，2020年半年度为1,650.00元，同比增长约10875.38%[132] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为202,236,128.20元，2020年半年度为174,390,667.57元，同比增长约15.97%[132] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为132,243,674.55元，2020年半年度为721,470,000.00元，同比下降约81.67%[132] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为201,328,577.39元，2020年半年度为267,877,268.75元，同比下降约24.84%[132] - 2021年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 175,846,866.94元，2020年半年度为219,990,401.16元，同比下降约179.94%[132] - 2021年半年度期末现金及现金等价物余额为306,374,880.76元，2020年半年度为369,755,588.98元，同比下降约17.14%[132] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为981,267,388.86元，少数股东权益为6,551,560.73元，所有者权益合计为987,818,949.59元[136] - 2021年本期增减变动中，归属于母公司所有者权益小计减少17,432,432.29元，少数股东权益减少3,148,702.67元，所有者权益合计减少20,581,134.96元[136] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为963,834,956.57元，少数股东权益为3,402,858.06元，所有者权益合计为967,237,814.63元[136] - 2021年期初实收资本（或股本）为215,411,610.00元[136] - 2021年期初资本公积为412,557,267.00元[136] - 2021年期初盈余公积为6,190,383.50元[136] - 2021年期初未分配利润为347,108,128.36元[136] - 2021年期末未分配利润为329,675,696.07元[136] - 本期增减变动主要源于综合收益总额变动，导致归属于母公司所有者权益和少数股东权益减少[136] - 2021年实收资本（或股本）、资本公积、盈余公积在本期无变动[136] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为1058644541.62元，2021年上半年减少113991709.19元至944652832.43元[138] - 2020年末母公司所有者权益合计为1137098310.75元，2021年上半年增加24215757.26元至1161314068.01元[140] - 2021年上半年归属于母公司综合收益总额为 - 111799710.84元[138] - 2021年上半年母公司综合收益总额为24215757.26元[140] - 2021年上半年归属于母公司所有者投入资本为1470000元[138] - 2021年上半年归属于母公司利润分配金额为 - 3661998.35元[138] - 公司实收资本（或股本）为215411610元，2021年上半年未发生变化[138][140] - 2020年末归属于母公司资本公积为412557267元，2021年上半年未发生变化[138] - 2020年末母公司资本公积为922616506.06元，2021年上半年未发生变化[140] - 2020年末归属于母公司未分配利润为422633395.94元，2021年上半年减少至307684695.40元[138] - 2021年上半年公司所有者权益合计较期初减少95,559,289.50元，期末余额为1,105,317,975.30元[141] - 2021年上半年公司综合收益总额为 -91,897,291.15元，利润分配为 -3,661,998.35元[141] 各条业务线表现 - 公司经营范围涵盖文化旅游产业运营，有食、宿、行、游、购、娱六大业务板块[25] - 公司运营管理多个文化旅游景区，包括3个国家5A级景区和1个国家4A级景区[25] - 公司文化旅游演出业务打造了《梦回大唐》黄金版等精品项目[26] - 2021年1 - 6月公司实现营业收入60458.81万元，景区运营管理业务占比70.81%，酒店餐饮业务占比22.61%，旅游商品销售业务占比1.45%，旅游服务（旅行社）业务占比4.07%，园林绿化业务占比1.06%[