关于中航工业产融控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：中航工业产融控股股份有限公司 审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：17301158870 | | | | | | | | 2023 年度 | 2023 | 年度 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | | 资金占用方 | 占用方与上市 | 上市公司 | 2023 年期 | | 占用累计 | | 占用资金 | 2023 年度 | 2023 | 年期 | 占用形成 | | 占用性质 | | 用 | | 名称 | 公司的关联关 | 核算的会 | 初占用资 | 发生金额 | | | 的利息 | 偿还累计 | | 末占用资 | | 原因 | | | | | | 系 | 计科目 | 金余额 | | (不含利 | | (如有) | 发生金额 | | 金余额 ...

业绩总结 - 2023年12月31日无财务和非财务内控重大缺陷[4][5] - 报告期无财务内控重大和重要缺陷，有1项一般缺陷[18] - 报告期未发现非财务内控重大和重要缺陷，有24项一般缺陷[20] 未来展望 - 2024年完善内控制度、规范执行、加强监督检查[22]

股票代码：600705 可持续发展报告（暨ESG报告） 2023 Contents 目录 | | | 01 | | 02 | | 03 | | 04 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前篇 | | 公司概况 | | 航空为根，产融共进 | | 绿色产业，航空先行 | | 社会责任，实践先锋 | | 关于本报告 | 1 | | | | | | | | | 领导致辞 | 3 | | | | | | | | | 责任绩效 | 5 | | | | | | | | | | | 公司介绍 | 10 | 服务科技创新 | 25 | 绿色产品与服务 | 32 | 客户服务 | | | | 党建引领 | 12 | 服务兴装强军 | 26 | 绿色运营 | 38 | 员工权益 | | | | 发展战略 | 13 | 服务民机装备 | 27 | | | 普惠金融 | | | | 可持续发展管理 | 15 | 服务现代产业 | 28 | | | 养老金融 | | | | | | | | | | 数字金融 | | | | | | | | | | 可持 ...

股权结构 - 航空工业注册资本640亿元[5] - 截至2023年12月31日，航空工业直接持股35.19亿股，占总股本39.87%；及其一致行动人合计持股44.99亿股，占总股本50.99%[5] - 中航资信注册资本1000万美元[7] - 截至2023年12月31日，公司全资子公司中航资本国际持有中航资信50%股权[8] 2024年业务预计 - 财务公司业务预计信贷资产余额70亿元，存款余额250亿元[10] - 财务公司业务预计贷款利息收入2亿元，存款利息支出3亿元[10] - 关联采购与销售预计采购商品、接受劳务金额5亿元，出售商品、提供劳务金额5000万元[12] - 关联租赁预计融资租赁资产余额9亿元，融资租赁收入5000万元[12] - 应收账款保理业务预计年度交易额度40亿元，年度业务收入8000万元[12] - 股份转让和开展收益凭证的债务融资业务预计年度交易额度分别为5000万元和10亿元[12] 交易定价原则 - 财务公司存款业务利率按央行基准利率执行，在规定范围内浮动[24] - 财务公司贷款业务利率按央行基准利率执行，协商确定并浮动[24] - 直接租赁采购价格由承租人与出售方协商确定，售后回租采购价格在市场价基础上扣除折扣[28] - 中航信托信托融资服务佣金与财务顾问费参考市场协商确定[29] - 融资租赁利率按同期银行贷款利率上浮，比例视承租人资信而定[31] - 物业租赁价格根据周边市场租金水平协商确定[32] - 关联应收账款保理业务费率遵循市场化原则协商确定[33] 关联交易相关 - 关联交易类型包括采购商品、出售商品、融资租赁等九种[15,16,17,18,19,22,23] - 关联交易有助于公司业务开展，带来可观收益，未构成不利影响[37] - 公司所有关联交易按业务类型签署协议，执行国家相关法规[38] - 独立董事事前审核2024年度日常关联交易预计议案并同意提交董事会审议[39] - 独立董事认为董事会表决程序合规，关联交易必要且公平[39] - 董事会审计委员会审议通过2024年度日常关联交易预计议案[39] - 2024年4月17日第九届董事会第二十七次会议审议通过该议案，关联董事回避表决[40] - 2024年度日常关联交易预计议案尚须提交股东大会经非关联股东审议批准[40]

财务数据 - 存放于财务公司存款年初余额15.3421263127亿元，本年增加86.4003396215亿元，减少93.4507434451亿元，年末余额8.291722489亿元，收手续费及利息370.242955万元[5][6][7] - 向财务公司短期借款年初余额1.5亿元，收取利息134.375万元[5][6][7]

财务数据 - 2023年末公司资产总额506.50亿元，负债67.87亿元[15] - 2023年度经营活动现金流量净额72.57亿元[15] - 截至2023年底货币资金余额1318.50亿元[16] 委托理财 - 委托理财最高额度200亿元可循环，需股东大会批准[3][6] - 已用194.70亿元，未用5.30亿元，投向低风险产品[3][12][20] - 最近12个月固收理财投入137.56亿，收回58.51亿，收益4.05亿[19][20]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届董事会第二十七次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 14 时 30 分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合 的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人；部分监事及公司高级管 理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总经理 丛中先生主持。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-013 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-020 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于 2023 年度债券事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、公司债券 ...

业绩相关 - 审计中航产融公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 中航产融公司于2023年12月31日在所有重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 公司信息 - 中航产融公司注册资本为2670万元[11]

增持数据 - 截至2017年11月2日，累计买入17,131,769股，占总股本0.19%，成交105,157,196.4元，均价6.14元/股[4] - 截至公告披露日，所持公司股票16,501,769股，占总股本0.19%[8] 存续期情况 - 原存续期为2017年9月26日至2019年9月25日，多次延期至2024年9月25日[4][5][6] - 存续期届满自行终止，也可提前终止或延期，需审议通过[7]