中航工业产融控股股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"） 聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华 事务所"）作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机 构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大华事务所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为大华资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 大华事务所 2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务 所有限公司转制为特殊普通合伙企业），注册地址为北京市 海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人为梁春 先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大华事务所合伙人数量 270 人，注册会计师 1,471 人，其中签署过证券服务业务审 计报告的注册会计师 1,141 人。大华事务所始终坚持专业 化、多元化、国际化战略，发展成为具有市场影响力和业 内知名度的综合服务品牌，在中国注册会计师协会发布的 "会计师事务所综合评价前百家事务所"中，连续多年位 居 ...

关于公司董事长辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中航工业产融控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到张 民生先生的书面辞职报告，张民生先生因工作变动辞去公司董事、董事长职务， 同时亦辞去公司董事会战略委员会主任委员职务。张民生先生辞职后将不再担任 公司任何职务。 证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-021 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 鉴于张民生先生辞去公司董事职务未导致公司董事会成员人数低于法定最 低人数，根据法律法规和《公司章程》的相关规定，其辞职申请自送达公司董事 会之日起生效，其辞职不会对公司董事会规范运作和正常经营产生影响。公司将 按照《公司法》及《公司章 ...

业绩总结 - 2023年末公司资产总计5065.01亿元，较期初增长3.66%[21] - 2023年末所有者权益合计658.72亿元，较期初下降3.25%[23] - 2023年公司营业收入为111.38亿元，上年同期为112.46亿元[26] - 2023年公司净利润为14.84亿元，上年同期为29.19亿元[26] - 2023年基本每股收益为0.03元，上年同期为0.19元[26] 财务数据变动 - 2023年末交易性金融资产为539.47亿元，较期初增长17.96%[21] - 2023年末发放贷款及垫款为285.78亿元，较期初增长84.59%[21] - 2023年末固定资产为238.38亿元，较期初增长24.85%[21] - 公司短期借款期末余额较期初减少，吸收存款及同业存放期末余额较期初增加[1] 现金流情况 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为72.57亿元，上期为200.66亿元[1] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 -121.84亿元，上期为 -13.39亿元[1] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 -67.38亿元，上期为 -88.18亿元[1] 股本变动 - 截止2023年12月31日，公司总股本为882489.4266万元，注册资本为882489.4266万元[47] - 经董事会审议，回购注销限制性股票5797746股，公司总股本变更[47] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为记账基础，财务报表以历史成本作为计量基础[52] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围，所有子公司均纳入[67] - 公司对部分金融资产以预期信用损失为基础进行减值会计处理[102] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限9 - 50年，残值率3 - 5%，年折旧率1.9 - 10.78%[160] - 土地使用权预计使用寿命50年，年摊销率2.00%[172] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时，按分摊至履约义务的交易价格确认收入[198] - 手续费及佣金收入于服务已提供且收取金额能可靠计量时确认[200]

业绩总结 - 2023年度归属于母公司净利润290,187,302元[3] - 2023年末可供股东分配利润891,828,522.30元[3] 利润分配 - 向全体股东每10股派现0.10元，共88,248,942.66元[3] - 现金股利占2023年净利润30.41%[3] - 利润分配方案待2023年度股东大会审议[5]

股权结构 - 航空工业注册资本640亿元，截至2023年底直接持股35.19亿股，占比39.87%，及其一致行动人合计持股44.99亿股，占比50.99%[5] 子公司财务 - 中航资信注册资本1000万美元，2023年总资产4.88亿港币，净资产8015.74万港币，营收479.88万港币，净利润18.61万港币[7][8] 业务数据 - 2023年财务公司业务信贷资产余额实际578.55亿元，存款余额实际2208.55亿元[9] - 2023年贷款利息收入实际12.25亿元，存款利息支出实际18.61亿元[9] - 2023年委托贷款手续费收入实际67.98万元[9] - 2023年日均保函限额实际6亿元，年度保函手续费收入实际27.66万元[9] - 2023年日均承兑限额实际3亿元，年度承兑手续费收入实际13.68万元[9] - 2023年关联采购商品、接受劳务实际38.78亿元，出售商品、提供劳务实际1.49亿元[10] - 2023年融资租赁资产余额实际6.02亿元，融资租赁收入实际2301.98万元[10] 关联交易 - 中航财务存贷业务、中航租赁业务、中航信托等子公司服务、物业租赁等均存在关联交易[12][13][14][15][16][18][19][20][21] - 关联交易定价遵循市场化原则，有助于业务开展，未构成不利影响[22][35] 议案进展 - 公司独立董事同意将2023年度日常关联交易实际执行情况议案提交董事会审议[37] - 董事会审计委员会审议通过该议案，2024年4月17日公司第九届董事会第二十七次会议审议通过，尚须提交股东大会经非关联股东审议批准[37][38]

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-018 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 债券简称：19 航控 08、20 航控 02、21 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产 融 03、22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融 02、 24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08 中航工业产融控股股份有限公司 关于为控股金融子公司提供借款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一 ...

公司基本信息 - 公司的中文名称为中航工业产融控股股份有限公司，中文简称为中航产融，外文名称为AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.[10] - 公司主要业务包括实业投资、股权投资和投资咨询，通过子公司开展融资租赁、信托、证券、财务、期货、产业投资、国际和保险经纪业务[23] - 公司核心竞争力主要来源于深度的产业金融服务能力和专业的综合金融服务能力[24] - 公司致力于服务航空产业、战略新兴产业及实体经济，通过多金融牌照优势提供多样化金融服务，助力产业链供应链稳定健壮[25] 财务数据 - 公司2023年度实现的归属于母公司的净利润为290,187,302元，母公司期初未分配利润为1,889,002,525.98元，本期实现的净利润为-359,830,347.72元[4] - 公司2023年度营业收入为11,138,111,249.34元，同比下降0.96%[12] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为290,187,302.00元，同比下降82.75%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为7,256,749,729.74元，同比下降63.84%[13] 子公司业务 - 中航租赁2023年全年合同签订471份，签订金额达605亿元，实现合并口径营业总收入1,084,221.72万元，净利润195,022.27万元[30] - 中航租赁已签约飞机数量超过390架，已交付飞机数量超过370架，涵盖国内外主流机型[31] - 中航租赁绿色租赁业务投放超过80亿元，存量绿色资产规模超过200亿元[31] - 中航信托报告期末总资产达到2,039,794.45万元，净资产1,814,080.81万元[31] 资金运作 - 公司向专业投资者公开发行多期公司债券，利率在1.90%至10.00%之间，到期一次，还本付息方式为每年付息一次[185] - 公司2023年面向专业机构投资者公开发行公司债券，发行总额为10亿元人民币，利率为3.30%[185] - 公司2023年度存款业务中，航空工业集团及下属成员单位与关联方的每日最高存款限额为205,074,068,786.82元，期末余额为1,960,559,719,262.97元[169] 公司治理 - 公司严格按照相关法规和要求，不断完善公司治理结构，规范运作，加强信息披露工作[61] - 公司董事会成员参加董事会和股东大会情况良好，大部分董事出席次数较高[102] - 审计委员会在报告期内召开多次会议，审议了财务报告、内部控制评价等重要议题[103][104] - 提名委员会召开会议讨论董事增补和聘任事宜，全体委员一致通过相关议案[110][111][112][113] 风险与合规 - 公司面临的风险包括信用风险、市场风险、流动性风险、法律合规风险、经营效益风险和声誉风险[58] - 公司承诺不利用控股股东地位谋取不正当利益，不通过关联交易损害上市公司及其他股东的合法权益[143] - 航空工业及其子公司承诺不与中航产融及其子公司进行直接或间接竞争的业务或活动[140]

会议情况 - 2023年公司召开11次董事会、3次股东大会[3] 人员履职 - 2023年康锐参加5次董事会、1次股东大会，参加战略委员会1次、审计委员会4次、提名委员会1次[3][5] - 2023年周华参加11次董事会、3次股东大会，参加董事会审计委员会5次，提名委员会4次，薪酬与考核委员会1次，风险管理与合规委员会3次[3][21][22] - 2023年张鹏参加5次董事会、1次股东大会，参加董事会审计委员会4次，薪酬与考核委员会1次，风险管理与合规委员会2次[3][40] - 2023年殷醒民参加6次董事会、2次股东大会[3] - 2023年孙祁祥参加6次董事会、2次股东大会[3] 议案审核 - 2023年8月29日独立董事审核《关于对中航工业集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》并发表同意意见[10][45] - 2023年12月12日独立董事审核《关于调整公司2023年度部分日常关联交易预计情况（涉及财务公司业务）的议案》并发表同意意见[11][46] - 2023年12月25日独立董事审核《关于全资子公司中航航空产业投资有限公司认购中航沈飞股份有限公司向特定对象发行A股股票的议案》并发表同意意见[12][47] 人事变动 - 2023年5月殷醒民和孙祁祥因任期届满辞去独立董事职务[36] - 2023年6月20日公司2022年年度股东大会选举张鹏和康锐为第九届董事会独立董事[36] 其他事项 - 2023年3月13日审议《中航产融2022年度内部控制评价报告》，认为无损害权益和重大风险[30] - 2023年3月13日公司同意续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[30] - 2023年3月13日公司审议通过2022年度利润分配方案[31][32] - 2024年独立董事将继续履职，推动完善公司法人治理[16][49]

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规 则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》 有关规定，现就 2023 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 听取事项二 中航工业产融控股股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 报告期内，公司审计委员会共计召开 5 次会议，具体情 况如下： | 序 号 | 会议届次 | 召开日期 | | | | 审议、听取事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | | | | 1、2022 | 年年度审计报告； | | | 第九届董事会审计委员 | 2023 | 年 | 3 | 2、2022 | 年度财务决算报告； | | | 会 2023 第一次会议 | 月 9 | 日 | | 3、2022 | 年度利润分配方案； | | | | | | | 4、2023 | 年度财务预算报告； | 1 | | | | | | | 5、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案； | | --- | --- | -- ...

证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临 2024-014 债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、 138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、 240484、240563、240683、240684、240866 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司 （以下简称"中航产融"或"公司"）第九届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日下午 17 时 30 在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定。会议由监事会主席胡创界先生主持。 经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项： 一、2023 年度监事会工作报告 表决结果 ...