业绩总结 - 2024年度母公司经审计净利润为-1275.63万元[3] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-3.06亿元，合并报表未分配利润为-2.17亿元[3] - 2024年度公司回购股份金额2亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例199.32%[3] 其他新策略 - 2024年度公司不具备分红条件，暂不向股东分配利润，不实施资本公积转增股本和其他形式分配[3] - 公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，提高资金使用效率[5] 会议相关 - 十一届八次监事会会议于2025年4月23日召开，会议通知和资料于2025年4月13日发出[1] - 多项报告和预案均以3票赞成、0票反对、0票弃权通过审议（除《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》以2票赞成通过）[1][3][4][5] - 《关于公司监事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案的议案》职工监事李天一回避表决[5] - 第1、2、4、5、7、9项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[6] 报告查询 - 《公司2024年年度报告》《公司2024年度内部控制评价报告》《公司2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn[2][3][4][5]

业绩总结 - 2024年度母公司经审计净利润为-1275.63万元[3] - 截至2024年12月31日母公司累计未分配利润为-3.06亿元，合并报表未分配利润为-2.17亿元[3] - 2024年度公司以现金回购股份金额2亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例199.32%[3] - 公司2024年度暂不向股东分配利润，不实施资本公积转增股本和其他形式分配[3] 会议决策 - 2025年4月23日公司召开十一届十七次董事会会议，应出席董事9名，实际出席9名[1] - 多项议案以9票赞成、0票反对、0票弃权通过，包括2024年度董事会工作报告等[1][2][3][4][6][7] - 关于公司董事2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案议案提交股东大会审议[5] - 关于公司高级管理人员2024年度薪酬确认和2025年度薪酬方案议案以5票赞成通过[5][6] - 第1、4、6、7、11、13项议案需提交公司2024年年度股东大会审议[7] 其他事项 - 公司独立董事津贴标准为每人15万元/年（税前）[5] - 公司独立董事做了2024年度述职报告[7]

证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2025-014 中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 ●中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润 分配预案为：公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不 实施资本公积转增股本和其他形式的分配。2024 年度以现金为对价，采用集中 竞价方式已实施的股份回购金额 2 亿元，占本年度归属于上市公司股东净利润的 比例 199.32%。 ●公司 2024 年度利润分配预案已经公司十一届十七次董事会会议、十一届 八次监事会会议审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2024 年度经审计的净 利润为-1,275.63 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为-3.06 亿元，同时合并报表未分配利润为-2.17 亿元，公司目前不具备分红条件，2024 年度暂不向股东分配利润，也不实施资本公积转增股本和其他形式的分配。 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—5 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 13 页 | 审 计 报 告 天健审〔2025〕7768 号 中源协和细胞基因工程股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中源协和细 ...

募资情况 - 公司非公开发行股票27,815,801股，发行价16.07元，募资446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[1] - 募集资金于2019年7月22日到账[1] 募投项目 - 募投项目计划投资44,444.99万元，累计投入13,746.79万元[4] - 公司拟用自有资金支付募投项目资金，后续等额置换[3] - 该事项经董事会、监事会审议通过，独立财务顾问无异议[7][8]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票27,815,801股，发行价每股16.07元，募集资金446,999,922.07元，净额444,449,922.07元[11] - 截至2019年7月22日，募集资金全部到位[11] - 截至2023年末，募集资金使用金额136,778,945.07元[13] - 2024年，募集资金使用金额150,689,000.00元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金余额187,328,426.56元[15] 资金使用安排 - 2024年4月24日，公司同意使用不超过1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，5月16日已使用[19] - 2024年12月18日，公司同意使用不超过1.2亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期未使用[20] - 2024年度，公司从募集专户支出68.90万元用于“国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目”[20] 项目投资进度 - 支付本次交易相关费用承诺投资4,000.00万元，累计投入4,000.00万元，投入进度100.00%[28] - 国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目承诺投资30,000.00万元，本年度投入68.90万元，累计投入101.80万元，投入进度0.34%，预定可使用状态时间延期至2026年10月[28][29][30][31] - 肿瘤标志物类诊断试剂开发项目承诺投资6,000.00万元，累计投入5,200.00万元，投入进度86.67%，预定可使用状态时间延期至2025年12月[28][30][31] - 永久补充流动资金承诺投资4,444.99万元，累计投入4,444.99万元，投入进度100.00%[28] 项目变更情况 - 2022年6月10日公司将精准医学智能诊断中心项目变更为国家干细胞工程产品产业化基地三期建设项目，建设周期2022年5月至2024年6月[29] - 原用于“肿瘤标志物类诊断试剂开发项目”建设投资的6000万元募集资金全部变更为用于该试剂的研发[36] 产品研发进展 - 组织试剂盒临床试验已完成，2024年3月1日提交注册文件，收到发补通知正在补充材料[30] - 血液试剂盒2023年完成临床试验，因新规影响进度，修订方案新增试验要求已通过审批，正推进试验[30] 其他事项 - 公司制定《募集资金管理制度》，与银行和保荐机构签订《募集资金三方监管协议》[16] - 2024年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题[22] - 天健会计师事务所出具中源协和细胞基因工程股份有限公司天健审(2025) 7770号报告[41][43] - 王建甫、连查庭注册会计师任职资格检查合格，继续有效一年[41][43]

审计情况 - 审计中源协和2024年度财务报表及汇总表[6] - 审计依据准则进行并发表专项审计意见[10][11] - 认为汇总表如实反映2024年度相关情况[12] 账款数据 - 上海宜心中医门诊部应收账款8.62[17] - 天津市红磡物业预付款576.40、应收账款0.13[17] - 总计相关数据为37,746.06[18] 报告与编号 - 中源协和有天健审〔2025〕7771号报告[21][22][23] - 多家会计师事务所换业证书编号[21]

审计相关 - 天健会计师事务所审计中源协和2024年12月31日财务报告内控有效性[3] - 认为公司该日在重大方面保持有效财务报告内控[7][8] - 审计报告日期为2025年4月23日[9]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.22元，同比下降4.35% [1] - 每股净资产为7.68元，同比下降2.41% [1] - 每股公积金为7.21元，同比下降0.14% [1] - 每股未分配利润为-0.46元，同比大幅改善32.35% [1] - 营业收入为15.85亿元，同比下降0.31% [1] - 净利润为1亿元，同比下降5.66% [1] - 净资产收益率为2.77%，同比下降5.78个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有14465.33万股，占流通股30.91%，较上期减少455.98万股 [1] - 天津德源健康管理有限公司为第一大股东，持有5678.75万股，占比12.14%，持股未变 [2] - 深圳嘉道成功投资企业为第二大股东，持有4494.38万股，占比9.61%，持股未变 [2] - 香港中央结算有限公司减持502.01万股，现持有1463.05万股，占比3.13% [2] - 招商银行-南方中证1000ETF、魏春木、工商银行-中欧医疗健康基金新进前十大股东 [2] - 南方中证1000ETF、华夏中证1000ETF、何虹丽退出前十大股东 [2] 分红情况 - 公司本年度不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本 [3]