上海大众公用事业（集团）股份有限公司 董事会关于独立非执行董事独立性情况的专项意见 一、独立非执行董事独立性自查情况 上海大众公用事业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")现 有独立非执行董事4人,分别为姜国芳先生、李颖琦女士、杨平先生、 刘峰先生,原独立非执行董事王开国先生于2023年6月28日任期届满。 根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定,公司独立非执行 董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了第十二届 董事会提名委员会第一次会议审议。自查结果显示,公司独立非执行 董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不 存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。董事会提名委员会经核查后,同意将《关 于独立非执行董事独立性情况的核查评估报告》交由董事会核查。 二、董事会对独立非执行董事独立性情况的核查评估意见 本人姜国芳,于 2023年 6月起任职上海大众公用事业(集 团) 股份有限公司(以下简称"上市公司)独立非执行董事。在 2023 年 度 任 职 时 间 为 202 ...

2024年日常关联交易预计 - 子公司向上海燃气采购天然气等物资预计40亿元[2] - 子公司大众运行物流向上海燃气及其子公司提供运输及劳务服务预计5000万元[2] - 子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司租赁不动产等预计5000万元[2] - 子公司上海大众燃气向上海燃气及其子公司出售物资等服务预计2亿元[2] - 子公司大众运行物流为股东燃气集团及其子公司提供运输服务等预计5000万元[2] - 公司及子公司向股东燃气集团及其子公司采购物资及服务预计3000万元[2] - 公司及子公司向联营企业大众交通及其子公司租赁不动产等服务预计1000万元[2] - 联营企业大众交通及其子公司向公司租赁不动产等预计500万元[2] 股权结构 - 公司持有上海大众燃气50%股份，上海燃气也持有50%股份[3] - 燃气集团是公司第二大股东，持股比例超5%[3]

公司基本信息 - 股票代码为600635，债券代码为138999和240539[1] - 公司1991年9月4日以募集方式设立，1992年1月1日注册登记[4] - 统一社会信用代码为91310000132208778G[4] - 住所为中国（上海）自由贸易试验区浦东商城路518号，邮编200120[4][5] - 电话号码为86 - 21 - 64288888，传真号码为86 - 21 - 64288727[4] 股份相关 - 成立时经批准发行普通股总数为1400万股，发起人认购股份占比57.14％[6] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[7] - 单独或合并持有公司10%以上股份的股东继续收购，公司可立即收购并定向转让[7] 收购与转让 - 公司收购本公司股份可通过向全体股东发购回要约、公开交易、协议等方式[8] - 公司在证券交易所外以协议方式购回股份需事先经股东大会批准[8] 股东交易限制 - 公司持有5%以上股份的股东等人员，6个月内反向交易所得收益归公司所有[12] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，需于上一会计年度结束后的6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求时，公司需在2个月内召开临时股东大会[17] 董事会 - 董事会作出为他人提供财务资助决议需经全体董事的三分之二以上通过[7] - 董事会部分决议须2/3以上董事表决同意，其余半数以上董事表决同意即可[29] - 董事会有权决定不超过公司净资产30%（含30%）的单项对外投资项目和单项贷款与担保[29] 经理权限 - 经理有权决定不超过公司净资产10%（含10%）的单项公司对外投资等事项[34] - 经理有权决定不超过公司净资产1%（含1%）的对外捐赠[34] 监事会 - 监事会由3人组成，其中一人出任监事会主席，监事任期三年，可连选连任[35] - 监事会决议应当经半数以上监事通过[35] 信息披露 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[36] - 公司在每一会计年度上半年结束之日起2个月内披露中期报告[36] 公积金与股息 - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[37] - 公司在股息单连续2次未提现或初次邮寄退回后，可终止向境外上市外资股持有人发股息单[37] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期自本次股东年会结束至下次股东年会结束[38] - 会计师事务所审计费用由股东大会决定[38] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本时，需通知债权人并公告[42] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[43] 章程相关 - 公司于2024年3月28日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚须提交2023年年度股东大会审议[2] - 股东大会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的，须报批准[44]

第三条 公司于 1991 年 12 月 1 日经中国人民银行上海市分行沪银金字第 4 号 文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 600 万股，于 1993 年 3 月 4 日在上海 证券交易所正式挂牌上市。 第四条 公司注册名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司 英文全称：Shanghai Dazhong Public Utilities (Group) Co., Ltd. 第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东商城路 518 号 2 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司章 ...

财务审计 - 立信对大众公用2023年度财报出具无保留意见审计报告[5] 资金情况 - 长期应收款/一年内到期非流动资产为13,829.38[16] 公司款项 - 酒店经营管理公司应收账款为123.83[16] - 上海大众万祥汽车修理公司其他流动资产为2,282.64[16] - 大众（香港）国际有限公司其他应收款为38,362.79[16] - 总计金额分别为59,272.26、35,166.85等[17]

业绩与财务 - 公司自上市后累计分红24次，累计分红金额达35.61亿元[8] - 截至2023年12月31日，集团资产总额约228.35亿元，净资产83.19亿元，总市值约90亿元[12] - 2022年度拟分配利润88,573,040.25元[101] - 截至2023年末，集团上市后累计分红金额近40亿元[96] - 公司负债率低于50%，经营性现金流为正[90] 用户数据 - 上海大众燃气拥有燃气用户191.2万户[19] - 南通大众燃气拥有64万户燃气用户[19] - 截至2023年末，大众交通在上海市拥有出租汽车6,793辆以及租赁车3,434辆[20][26] - 截至2023年12月末，大众出租租赁拥有新能源出租车6,024辆，占比97.33%[174] - 截至2023年12月末，大众出行平台注册新能源出租车24,053辆，占比64.04%[174] 未来展望 - 大众出租租赁2024年新能源出租车投放目标为300辆，实现新能源出租车100%全覆盖[174] 新产品和新技术研发 - 大众嘉定污水分布式光伏项目设计装机容量8.82MWp，预计年均发电900万度[166] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 2023年大众融资租赁与国内新势力新能源车品牌合作，累计承做新能源车辆融资租赁500余台[177] - 截至2023年底，大众融资租赁与地上铁合作累计投放金额1.15亿元，对应标的新能源物流车1053台[178] 运营数据 - 上海大众燃气天然气管网长度6,984公里，日供气能力1,200万立方米[19] - 南通大众燃气天然气管网长度3,090公里，日供气能力200万立方米[19] - 公司在上海、江苏共运营9家污水处理厂，总处理能力为44万吨/日[25] - 子公司大众嘉定污水日处理规模为17.5万吨，出水标准达一级A+[25] - 子公司江苏大众连同连云港东海县、东海二期，总处理规模达到26.5万吨/日[25] 安全与管理 - 集团主体信用连续6年保持3A级别[7] - 2023年获中诚信国际信用评级有限责任公司AAA级主体信用等级[96] - 公司补充、修订并发布57项安全管理制度[75] - 2022年完成6处共计3.04公里隐患管道改造，老化管道改造地下开工及完成项目合计93.1公里，地上开工及完成合计3.07万户[76] - 燃气占压整治工作完成370处整治，中压管占压整治率为100%[76] - 完成全部8704户非居餐饮报警器加装，完成3.1万户非居用户“燃气设施安全自查表”发放，累计回收3620份[76] - 全年地下管线漏气自查率29.76%[76] - 确保工程重要节点到位率100%，全年累计抽检单体工程319项，开具安全隐患告知单123张[77] - 上半年完成老旧管网改造4171米，户内立管改造3069户，解决1000余户用气难题，超龄燃气表更换15456户，餐饮用户“瓶改管”通气68户，完成轨交迁改9项[80] - 上半年非居户安检率100%，封堵108户，解封19户[81] - 上半年居民入户安检完成年度计划量的60%，入户安检率超85%[82] - 2023年末上海大众燃气开展公司级安全检查528次，排查发现安全隐患574项，整改率100%[128] - 2023年南通大众燃气开展公司级安全检查39次，排查发现安全隐患715项并全部整改[129] - 2023年集团燃气板块年度因工伤损失工作日数首次清零，未发生重大安全事故及人员因工亡故情况[129] 社会责任与员工 - 2023年大众公用捐助上海市儿童健康基金会10万元[104] - 2023年12月大众公用董事长代表两家公司向上海市红十字会捐款30万元援助甘肃地震灾区[106] - 2023年公益活动参与总次数27次，参与总人次70人次，参与总时数197小时[112] - 2023年员工总人数2,876人，员工总体流失率8.27%[116] - 2023年员工满意度达100%，员工投诉率为0%[120][124] - 2021 - 2023年因工亡故人数均为0人，因工亡故人数比例均为0%[133] - 2021 - 2023年因工伤损失工作日数分别为66天、44天、0天[133] 环境与能耗 - 2023年公司未发生因环境问题违规而导致诉讼或相应处罚的重大事件[135] - 2023年江苏大众获得ISO 14001:2015环境管理体系认证[142] - 2023年公司综合能耗总量为14,596.37吨标准煤[144] - 2021 - 2023年综合能耗总量分别为2,089,803.89吨、13,936.49吨、14,596.37吨标准煤[147] - 2021 - 2023年天然气使用量分别为1,022,900、1,028,290、1,029,326标准立方米[147] - 2021 - 2023年汽油使用量分别为44,953,200公吨、211,926.84公吨、270,028.91公吨[147] - 2021 - 2023年柴油使用量分别为6,748,700公吨、53,031.54公吨、9,130.20公吨[147] - 2021 - 2022年外购电力分别为61,336,336.50千瓦时、59,421,554千瓦时[147] - 众腾大厦办公大楼获得LEED美国绿色建筑认证[153] - 南通大众燃气防尘布完好率大于95%，覆盖措施完好率在90%以上[158] - 2023年江苏大众污水处理厂技术改造总投入为56万元[168] - 2021 - 2023年公司污水处理厂数目均为8座，污水处理能力均为26.5万吨/天[170] - 2021 - 2023年大众嘉定污水处理厂数目均为1座，污水处理能力均为17.5万吨/天[172]

公司代码 - 公司股票代码为600635，债券代码为138999和240539[1] 会计政策变更 - 本次会计政策变更根据财政部修订的企业会计准则进行[3] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日起施行，公司按规定执行[4][5] - 特定单项交易不适用豁免规定[6] - 变更未对财务状况和经营成果产生重大影响[7] 审议情况 - 变更经公司第十二届董事会四次会议及监事会四次会议审议通过[8] - 董事会认为执行变更后政策能客观反映公司状况[8] - 监事会认为变更符合法规和公司实际，不损害股东权益[9] 备查文件 - 备查文件为公司第十二届董事会和监事会四次会议决议[10]

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为本公司 2024 年度境内审计机构与内部控制审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

关联交易数据 - 2024年向上海燃气采购物资预计400,000万元，2023年发生额307,853.23万元[9] - 2024年向上海燃气及其子公司提供运输等服务预计5,000万元，2023年发生额1,788.36万元[9] - 2024年向上海燃气及其子公司租赁等预计5,000万元，2023年发生额2,940.42万元[9] - 2024年向上海燃气及其子公司出售商品等预计20,000万元，2023年发生额22.47万元[9] - 2024年向上海燃气集团及其子公司提供运输等服务预计5,000万元，2023年发生额2,684.31万元[9] - 2024年向上海燃气集团及其子公司采购商品等预计3,000万元，2023年发生额332.50万元[9] 公司财务数据 - 截止2023年12月31日，上海燃气总资产2,169,989万元，净资产357,422万元，营收3,535,679万元，净利润98,219万元[11] - 截止2023年12月31日，燃气集团总资产108.62亿元、净资产92.84亿元、营收5.34亿元、归母净利润628.48万元[13] - 截止2023年12月31日，上海大众企业管理总资产17.38亿元、净资产7.39亿元，营收1903.45万元、净利润1684.66万元[13] - 截止2023年12月31日，大众交通总资产184.81亿元、归属于母公司净资产95.22亿元，营收45.30亿元、归属于母公司净利润3.24亿元[14] 股权关系 - 公司持有上海大众燃气50%股份，上海燃气也持有50%[16] - 燃气集团是公司第二大股东，持股超5%[16] - 公司系大众交通第一大股东，董事局主席等兼任大众交通董事[17] - 大众企管系公司第一大股东，董事局主席等兼任大众企管董事[17] 其他要点 - 2024年3月28日公司审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》[6][7] - 2024年公司关联交易额度预计根据实际需要合理预计[20] - 关联交易遵循公平等原则，按国家或市场价格执行[18] - 关联交易保障公司经营，无不利影响，不影响独立性[20]

上海大众公用事业(集团) 股份有限公司 关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况 评估报告 上海大众公用事业(集团) 股份有限公司(以下简称"公司")聘 请立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"立信")作为公司 2023年度财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管 理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》, 公司对立信在2023年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况 如下: 一、会计师事务所的情况 (一) 基本信息 立信会计师事务所(特殊普通合伙)由我国会计泰斗潘序伦博士 于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱 建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业 务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格, 并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1 (三)诚信记录 立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管 理措施30次、自律监管措施1次和纪律处分无,涉及从业 ...