财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入4,249,983,112.59元，较2015年的4,263,316,382.79元减少0.31%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润20,778,170.83元，较2015年的80,921,163.21元减少74.32%[18] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润41,712,160.56元，较2015年的47,401,442.31元减少12.00%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额52,379,057.52元，2015年为 - 47,429,668.60元[18] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产1,694,966,227.20元，较2015年末的1,694,699,729.71元增加0.02%[18] - 2016年末总资产2,579,682,681.47元，较2015年末的2,398,785,168.80元增加7.54%[18] - 2016年基本每股收益0.05元/股，较2015年的0.19元/股减少73.68%[19] - 2016年加权平均净资产收益率1.23%，较2015年的4.86%减少3.63个百分点[19] - 2016年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.46%，较2015年的2.85%减少0.39个百分点[20] - 2016年非流动资产处置损益为10689264.65元，2015年为 - 605124.58元，2014年为 - 1841656.85元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助为16345932.96元，2015年为16539690.36元，2014年为18457470.75元[22] - 2016年非经常性损益合计为 - 20933989.73元，2015年为33519720.90元，2014年为14121070.05元[23] - 可供出售金融资产期初余额为3027683.00元，期末余额为8005941.08元，当期变动为4978258.08元[25] - 2016年营业收入42.49亿元，同比下降0.3%，净利润2099万元，同比下降74%，每股收益0.05元，总资产25.80亿元，较期初增长7%[40] - 营业收入本期数4249983112.59元，上年同期数4263316382.79元，变动比例 - 0.31%；营业成本本期数3277185073.94元，上年同期数3388962271.19元，变动比例 - 3.30%[42] - 销售费用本期数629153941.26元，上年同期数553094137.63元，变动比例13.75%；管理费用本期数226111446.79元，上年同期数222389350.71元，变动比例1.67%[42] - 财务费用本期数15542661.80元，上年同期数15299054.54元，变动比例1.59%；研发支出本期数22301590.90元，上年同期数20655423.27元，变动比例7.97%[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数52379057.52元，上年同期数 - 47429668.60元；投资活动产生的现金流量净额本期数67492202.64元，上年同期数 - 66753748.68元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数 - 27579580.33元，上年同期数120362281.71元，变动比例 - 122.91%[42] - 主营业务收入41.78亿元，同比减少0.4%，综合毛利率22.17%，同比提高2.28个百分点[43][44] - 2016年公司合计营业收入41.78亿美元，营业成本32.51亿美元，毛利率22.17%，收入较上年减少0.38%，成本减少3.22%，毛利率增加2.28个百分点[46][47][48] - 销售费用同比增长13.75%，管理费用同比增长1.67%，财务费用同比增长1.59%[55] - 本期费用化研发投入22301590.90元，研发投入合计22301590.90元，研发投入总额占营业收入比例0.52%，公司研发人员数量208人，研发人员数量占公司总人数比例9.12%，研发投入资本化比重0%[57] - 经营活动现金净流量同比增加9981万元，投资活动现金净流量同比增加13425万元，筹资活动现金净流量同比减少14794万元[59] - 货币资金为389,332,836.44元，占比15.09%，较上期期末增加35.30%[60] - 应收票据为297,000.00元，占比0.01%，较上期期末减少97.24%[60] - 应收账款为368,628,304.42元，占比14.29%，较上期期末增加16.82%[60] - 预付款项为345,442,943.68元，占比13.39%，较上期期末增加38.61%[60] - 存货为817,480,305.49元，占比31.69%，较上期期末增加18.12%[60] - 应付票据为67,294,253.04元，占比2.61%，较上期期末增加237.06%[61] - 应交税费为93,421,331.61元，占比3.62%，较上期期末增加101.82%[61] - 其他应付款为100,882,007.25元，占比3.91%，较上期期末增加145.96%[61] - 少数股东权益为16,081,720.15元，占比0.62%，较上期期末增加1,271.66%[62] - 报告期末存货账面价值81,748万元，较期初增长18%，存货周转天数84天，较上年放慢11天[78] - 报告期末应收账款36,863万元，较期初增长17%，应收账款周转天数29天，较上年放慢4天[79] - 截止报告期末，公司投资联营企业期末余额7,401万元，比年初减少3,084万元；持有按成本计量的可供出售股权投资期末余额114万元，比年初减少15.56万元；持有按公允价值计量的上市公司股权期末余额800万元，比年初增加498万元[80] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润20,778,170.83元，现金分红比率为0.00%[90] - 2015年归属于上市公司普通股股东的净利润80,921,163.21元，现金分红24,641,972.63元，比率为30.45%[90] - 2014年归属于上市公司普通股股东的净利润63,462,927.08元，现金分红19,118,771.87元，比率为30.13%[90] - 2016年末公司资产总计25.7968268147亿元，较期初23.987851688亿元增长7.54%[162][163] - 2016年末流动资产合计20.754083269亿元，较期初18.8454024525亿元增长10.13%[161] - 2016年末非流动资产合计5.0427435457亿元，较期初5.1424492355亿元下降1.94%[161] - 2016年末负债合计8.6863473412亿元，较期初7.0291301018亿元增长23.58%[162] - 2016年末流动负债合计8.6157742127亿元，较期初7.0184612134亿元增长22.76%[162] - 2016年末非流动负债合计0.0705731285亿元，较期初0.0106688884亿元增长561.49%[162] - 2016年末所有者权益合计17.1104794735亿元，较期初16.9587215862亿元增长0.9%[163] - 2016年末母公司资产总计17.9328823793亿元，较期初18.5907964738亿元下降3.54%[164] - 2016年末母公司流动资产合计8.0478491305亿元，较期初8.8341600713亿元下降8.9%[164] - 2016年末母公司非流动资产合计9.8850332488亿元，较期初9.7566364025亿元增长1.32%[164] - 2016年营业总收入42.4998311259亿元，较上期42.6331638279亿元略有下降[168] - 2016年营业总成本41.979258188亿元，较上期42.1193168774亿元有所减少[168] - 2016年净利润2098.746207万元，较上期8093.378352万元大幅下降[168] - 2016年基本每股收益0.05元/股，较上期0.19元/股降低[169] - 2016年流动负债合计4.4598725572亿元，较上期4.5418219873亿元减少[165] - 2016年所有者权益合计13.4730098221亿元，较上期14.0489744865亿元减少[165] - 2016年母公司营业收入22.750367425亿元，较上期22.630663716亿元略有增加[172] - 2016年母公司净利润 - 3295.449381万元，较上期3033.553197万元由盈转亏[172] - 2016年母公司基本每股收益 - 0.08元/股，较上期0.07元/股降低[172] - 2016年综合收益总额2511.776136万元，较上期8220.140952万元大幅下降[169] - 经营活动现金流入小计本期为49.99亿元，上期为47.60亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为5237.91万元，上期为 - 4742.97万元[174] - 投资活动现金流入小计本期为3.45亿元，上期为3.31亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为6749.22万元，上期为 - 6675.37万元[174][175] - 筹资活动现金流入小计本期为9.05亿元，上期为6.90亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2757.96万元，上期为1.20亿元[175] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 213.25万元，上期为 - 677.87万元[175] - 现金及现金等价物净增加额本期为9015.92万元，上期为 - 59.99万元，期末现金及现金等价物余额本期为3.65亿元，上期为2.75亿元[175] - 母公司经营活动现金流入小计本期为27.04亿元，上期为24.72亿元，本期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上期为 - 2175.52万元[176] - 母公司投资活动现金流入小计本期为3.21亿元，上期为3.36亿元，本期投资活动产生的现金流量净额为8778.16万元，上期为 - 2277.17万元[176][177] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.11亿元，上期为2.62亿元，本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 5312.13万元，上期为6185.48万元[177] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 261.84万元，上期为 - 719.96万元[177] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 9514.04万元，上期为1012.82万元，期末现金及现金等价物余额本期为170.05万元，上期为9684.09万元[177] - 2016年期初归属于母公司所有者权益合计为16.3278952097亿元，期末为16.9587215862亿元[183][185] - 2016年综合收益总额为8.220140952亿元[183] - 2016年所有者投入资本为1.47亿元[180] - 2016年利润分配金额为 - 1.911877187亿元[185] - 2016年其他综合收益本期增减变动金额为4130299.29元[180] - 2016年未分配利润本期增减变动金额为 - 3863801.80元[180] - 2016年少数股东权益本期增减变动金额为14909291.24元[180] - 2016年股本金额为424861597元[180][183][185] - 2016年资本公积金额为932797168.08元[180][18

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产27.23亿元，较上年度末增长13.52%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产17.40亿元，较上年度末增长2.69%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入28.05亿元，较上年同期减少1.88%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润7036.66万元，较上年同期增长21.72%[6] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4896.87万元，较上年同期减少1.48%[6] - 加权平均净资产收益率为4.07%，较上年增加0.59个百分点[7] - 基本每股收益0.17元/股，较上年增长21.43%；稀释每股收益0.17元/股，较上年增长21.43%[7] - 2016年第三季度末负债合计9.8159545630亿美元，年初为7.0291301018亿美元[20] - 2016年第三季度末所有者权益合计17.4159788228亿美元，年初为16.9587215862亿美元[21] - 2016年第三季度末资产总计17.6466687885亿美元，年初为18.5907964738亿美元[23] - 2016年1 - 9月营业总收入28.0478223336亿美元，上年同期为28.5853363989亿美元[25] - 2016年1 - 9月营业总成本27.5537812790亿美元，上年同期为28.0525018147亿美元[25] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为87394户[11] - 上海纺织（集团）有限公司持股比例30.08%，期末持股数1.28亿股[11] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计2139.79万元[9] 资产项目变化 - 货币资金期末余额407,467,767.87元，年初余额287,764,611.05元，增减幅度41.60%，因本期外贸退税资金收回同比增加[14] - 应收票据期末余额18,638,745.55元，年初余额10,747,689.20元，增减幅度73.42%，因本期末以票据方式结算的应收货款增加[14] - 预付款项期末余额332,671,222.76元，年初余额249,211,964.13元，增减幅度33.49%，因本期贸易预付货款增加[14] - 其他应收款期末余额168,315,755.85元，年初余额249,189,113.90元，增减幅度 -32.45%，因本期末应收回的企业间往来减少[14] - 存货期末余额1,030,395,044.23元，年初余额692,082,409.29元，增减幅度48.88%，因销售渠道转型模式变化导致备货增加[14] - 2016年第三季度末货币资金5916.894876万美元，年初为1.0952641723亿美元[22] - 2016年第三季度末应收账款2188.945239万美元，年初为2339.527438万美元[22] 负债项目变化 - 短期借款期末余额489,374,652.27元，年初余额291,944,601.52元，增减幅度67.63%，因本期末银行借款增加[15] - 应付票据期末余额108,498,020.77元，年初余额19,964,874.67元，增减幅度443.44%，因本期末以票据方式结算的应付货款增加[15] - 预收款项期末余额195,133,734.31元，年初余额112,624,460.58元，增减幅度73.26%，因本期末贸易预收货款增加[15] - 2016年第三季度末预收款项1.9513373431亿美元，年初为1.1262446058亿美元[20] - 2016年第三季度末应付职工薪酬475.783564万美元，年初为1138.493134万美元[20] - 2016年第三季度末应交税费191.576850万美元，年初为4629.048806万美元[20] 营业外收入变化 - 营业外收入2016年1 - 9月为25,969,059.44元，2015年1 - 9月为12,607,343.15元，增减幅度105.98%，因报告期内取得政府补助增加[15] 诉讼费用相关 - 公司应向ICT公司支付货款价差、利息等费用约650万美元，案件申请费500元由公司和上海贤丰棉花国际贸易有限公司共同负担[16] 各季度收益及利润指标变化 - 2016年7 - 9月投资收益为1365202.06元，上年同期为1880261.52元；1 - 9月投资收益为24865380.37元，上年同期为27909670.71元[27][30] - 2016年7 - 9月营业利润为1307908.14元，上年同期为6211972.94元；1 - 9月营业利润为32938081.51元，上年同期为35486865.85元[30] - 2016年7 - 9月利润总额为1303974.14元，上年同期为6211650.94元；1 - 9月利润总额为37124368.31元，上年同期为37429072.49元[30] - 2016年7 - 9月净利润为1303974.14元，上年同期为6211650.94元；1 - 9月净利润为37124368.31元，上年同期为37429072.49元[30] - 2016年7 - 9月营业收入为497695125.69元，上年同期为542754961.76元；1 - 9月营业收入为1576003435.01元，上年同期为1628949862.53元[30] - 2016年7 - 9月营业成本为468606292.09元，上年同期为510806477.11元；1 - 9月营业成本为1498772098.44元，上年同期为1542625159.11元[30] - 2016年基本每股收益7 - 9月为0.05元/股，上年同期为0.04元/股；1 - 9月为0.17元/股，上年同期为0.14元/股[28] - 2016年稀释每股收益7 - 9月为0.05元/股，上年同期为0.04元/股；1 - 9月为0.17元/股，上年同期为0.14元/股[28] - 2016年综合收益总额7 - 9月为19896350.18元，上年同期为18413914.48元；1 - 9月为70367696.29元，上年同期为58178340.72元[28] - 2016年归属于母公司所有者的净利润7 - 9月为20002537.15元，上年同期为18823986.29元；1 - 9月为70366595.67元，上年同期为57808334.53元[27] - 2016年1 - 9月公司综合收益总额为37429072.49元，基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元/股[31] 现金流量相关 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计4128235968.00元，流出小计4249588939.48元，净额为 - 121352971.48元[32] - 2016年1 - 9月投资活动现金流入小计316055336.95元，流出小计236488442.62元，净额为79566894.33元[33] - 2016年1 - 9月筹资活动现金流入小计692010000.00元，流出小计529526544.14元，净额为162483455.86元[33] - 2016年汇率变动对现金及现金等价物的影响为11691268.78元，现金及现金等价物净增加额为132388647.49元，期末余额为407467767.87元[33] - 2016年1 - 9月母公司经营活动现金流入小计2286571086.08元，流出小计2305757745.30元，净额为 - 19186659.22元[36] - 2016年1 - 9月母公司投资活动现金流入小计293756986.92元，流出小计203583359.74元，净额为90173627.18元[36] - 2016年1 - 9月母公司筹资活动现金流入小计20010000.00元，流出小计140360218.96元，净额为 - 120350218.96元[36] - 2016年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3413167403.49元，较上年同期的3294658556.23元有所增长[32] - 2016年1 - 9月取得借款收到的现金为692010000.00元，较上年同期的498727218.67元有所增长[33] - 2016年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金为7617.51万元[37] - 2016年第三季度筹资活动现金流出小计为2.1595048084亿元，上一时期为1.4036021896亿元[37] - 2016年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3817.673783万元，上一时期为 - 1.2035021896亿元[37] - 2016年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为1169.12732万元，上一时期为296.319984万元[37] - 2016年第三季度现金及现金等价物净增加额为 - 403.694587万元，上一时期为 - 3767.19778万元[37] - 2016年第三季度期初现金及现金等价物余额为8671.270733万元，上一时期为9684.092656万元[37] - 2016年第三季度期末现金及现金等价物余额为8267.576146万元，上一时期为5916.894876万元[37]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.34亿元，上年同期19.66亿元，同比减少1.61%[18] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为5036.41万元，上年同期为3898.43万元，同比增长29.19%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为3005.42万元，上年同期为3332.61万元，同比减少9.82%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 2893.92万元，上年同期为 - 1359.49万元[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为17.20亿元，上年度末为16.95亿元，同比增长1.51%[18] - 本报告期末总资产为24.80亿元，上年度末为23.99亿元，同比增长3.37%[18] - 基本每股收益本报告期为0.12元/股，上年同期为0.09元/股，同比增长33.33%[20] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.93%，上年同期为2.36%，增加0.57个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为1.75%，上年同期为2.02%，减少0.27个百分点[20] - 报告期营业收入193428.31万元，同比减少3164.77万元，下降1.61%[28] - 报告期营业成本149700.02万元，同比减少5119.85万元，下降3.31%[28] - 报告期销售费用28562.28万元，同比增加1942.59万元，增长7.30%[28] - 报告期管理费用11121.52万元，同比增加352.34万元，增长3.27%[28] - 报告期财务费用837.89万元，同比增加541.89万元，增长183.07%[28] - 报告期研发支出1039.75万元，同比增加38.53万元，增长3.85%[30] - 报告期利润总额5778.22万元，比上年同期增长15.79%[32] - 报告期归属于上市公司股东的净利润5036.40万元，比上年同期增长29.19%[32] - 公司2016年半年度合计营业收入19.0047048248亿元，较上年增长21.80%，营业成本14.8614420666亿元，较上年减少1.88%，毛利率增加1.06个百分点[37] - 2016年上半年公司资产总计1,866,399,482.94元，较上期1,859,079,647.38元增长0.39%[107] - 2016年上半年公司负债合计450,323,612.75元，较上期454,182,198.73元下降0.85%[108] - 2016年上半年公司所有者权益合计1,416,075,870.19元，较上期1,404,897,448.65元增长0.80%[108] - 2016年上半年公司营业总收入1,934,283,132.69元，较上期1,965,930,857.35元下降1.61%[110] - 2016年上半年公司营业总成本1,905,742,046.23元，较上期1,929,625,700.08元下降1.24%[110] - 2016年上半年公司营业利润35,434,054.67元，较上期42,358,246.95元下降16.35%[111] - 2016年上半年公司利润总额57,782,185.02元，较上期49,901,604.71元增长15.79%[111] - 2016年上半年公司净利润50,567,324.81元，较上期38,985,141.29元增长29.71%[111] - 2016年上半年公司综合收益总额50,471,346.11元，较上期39,764,426.24元增长26.93%[111] - 2016年上半年公司基本每股收益和稀释每股收益均为0.12元/股，较上期0.09元/股增长33.33%[111] - 本期营业收入为10.78亿元，上期为10.86亿元，同比略有下降[113] - 本期营业利润为3163.02万元，上期为2927.49万元，同比增长约8.04%[113] - 本期净利润为3582.04万元，上期为3121.74万元，同比增长约14.74%[113] - 本期基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，上期均为0.07元/股[113] - 本期经营活动现金流入小计为27.06亿元，上期为25.48亿元，同比增长约6.22%[115] - 本期经营活动现金流出小计为27.35亿元，上期为25.61亿元，同比增长约6.80%[115] - 本期经营活动产生的现金流量净额为-2893.92万元，上期为-1359.49万元，亏损扩大[115] - 本期投资活动产生的现金流量净额为3497.00万元，上期为-818.35万元，由负转正[116] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为-4337.29万元，上期为-3118.82万元，亏损扩大[116] - 本期现金及现金等价物净增加额为-3826.14万元，上期为-4750.75万元，亏损有所收窄[116] - 2016年上半年投资活动现金流入小计2.0544788638亿美元，流出小计1.7355051589亿美元，现金流量净额3189.737049万美元[119] - 2016年上半年筹资活动现金流入小计1001万美元，流出小计8835.453794万美元，现金流量净额 - 7834.453794万美元[119] - 2016年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 91.937872万美元，现金及现金等价物净增加额 - 2511.916991万美元[119] - 2016年期初现金及现金等价物余额9684.092656万美元，期末余额7172.175665万美元[119] - 2016年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2582.937348万美元[122] - 2016年上半年综合收益总额为5047.134611万美元[122] - 2016年上半年利润分配使所有者权益减少2464.197263万美元[122] - 上期归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为2064.565437万美元[123] - 上期综合收益总额为3976.442624万美元[123] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 -19,118,771.87 元[125] - 本期期末所有者权益合计为 1,653,435,175.34 元[125] - 2016 年 1 - 6 月母公司所有者权益本期增减变动金额为 11,178,421.54 元[127] - 2016 年 1 - 6 月综合收益总额为 35,820,394.17 元[127] - 2016 年 1 - 6 月利润分配为 -24,641,972.63 元[127] - 上期所有者权益合计为 1,393,680,688.55 元[128] - 上期到本期所有者权益增减变动金额为 12,098,649.68 元[128] - 上期到本期综合收益总额为 31,217,421.55 元[128] - 上期到本期利润分配为 -19,118,771.87 元[128][129] - 本期期末所有者权益合计为 1,405,779,338.23 元[129] 各业务线数据关键指标变化 - 2016年上半年电商业务零售额16571.86万元，同比增长54%[26] - 针织品营业收入7.6977608354亿元，营业成本4.4939508560亿元，毛利率41.62%，营业收入比上年增加3.72%，营业成本比上年增加1.87%，毛利率增加1.06个百分点[37] - 华东地区营业收入21.6145556018亿元，较上年增长13.89%，是各地区中增长幅度最大的[39] - 东北地区营业收入2999.399091万元，较上年减少50.39%，是各地区中减少幅度最大的[39] - 针织品专卖店/柜2016年报告期数量1870家，新开159家，关闭113家[44] - 自有品牌小计营业收入6.151966亿元，营业成本2.649692亿元，毛利率57%，营业收入比上年增加0.02%，营业成本比上年减少5%，毛利率比上年增加2.32个百分点[47][48] - 授权品牌小计营业收入4364.31万元，营业成本2460.68万元，毛利率44%，营业收入比上年增加7%，营业成本比上年增加13%，毛利率比上年减少2.81个百分点[47][48] - 自有品牌针织品营业收入4.8132亿元，营业成本1.8222亿元，毛利率62%，营业收入比上年增加4%，营业成本比上年增加1%，毛利率比上年增加1.03个百分点[48] - 自有品牌服装服饰营业收入6096.66万元，营业成本3014.92万元，毛利率51%，营业收入比上年减少21%，营业成本比上年减少31%，毛利率比上年增加7.57个百分点[48] - 授权品牌针织品营业收入4287万元，营业成本2425万元，毛利率43%，营业收入比上年增加7%，营业成本比上年增加14%，毛利率比上年减少3.14个百分点[48] - 直营店营业收入41,898.43，营业成本12,191.38，毛利率71%，营业收入比上年减3%，营业成本比上年减18%，毛利率比上年增5.24%；加盟店营业收入5,200.57，营业成本3,493.62，毛利率33%，营业收入比上年减2%，营业成本比上年增17%，毛利率比上年减10.88%[50] - 线上销售本期营业收入9,340.63万元，占比14%，毛利率36%；线下销售本期营业收入56,543.34万元，占比86%，毛利率59%；合计本期营业收入65,883.97万元，毛利率56%[52] - 东北地区营业收入2,809.40万元，占比4%，比上年减52%；华北地区营业收入2,563.00万元，占比4%，比上年减6%；华东地区营业收入44,986.22万元，占比68%，比上年增9%；西北地区营业收入2,178.00万元，占比3%，比上年减5%；西南地区营业收入3,706.00万元，占比6%，比上年增6%；华中地区营业收入4,345.00万元，占比7%，比上年减5%；华南地区营业收入5,296.35万元，占比8%，比上年减4%；小计营业收入65,883.97万元，比上年增0.5%[54][55] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为598.03万元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为1990.68万元[22] 投资相关情况 - 报告期末公司投资联营企业1家，期末余额7,768万元，比年初减少2,717万元[56] - 公司持有按成本计量的可供出售金融资产股权6家，期末余额130万元，报告期内未变动[56] - 公司持有按公允价值计量的其他上市公司股权2家，期末余额290万元，比年初减少13万元[56] - 持有其他上市公司股权最初投资成本合计460,527.07元，期末账面值合计2,899,711.40元，报告期所有者权益变动 -127,971.60元[57][58] - 持有金融企业股权（上海银行）最初投资额155,600.00元，期末账面值155,600.00元[59] 理财产品情况 - 公司与广发银行合作的“广赢安薪”保证收益（B款）人民币理财计划三次委托理财金额均为2,000.00万元，分别获收益39.44万元、39.45万元、32.10万元[61] - 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG16M01011期，金额1000元，固定收益3.09%[63] - 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG16M01007期，金额900元，固定收益2.96%[63] - 上海银行“赢家”货币及债券系列（点滴成金）理财产品WG16M01009期，金额500元，固定收益1.32%[63] - 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS131364，2016年1月16日 - 3月11日，金额700元，固定收益3.19%[64] - 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS131364，2016年3月11日 - 6月3日，金额500元，固定收益3.49%[64] - 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS131364，2016年6月3日 - 7月1日，固定收益1.07%[64] - 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS131307，2016年4月13日 - 6月8日，金额1000元，固定收益4.37%[64] - 平安银行卓越计划滚动型人民币公司理财产品AGS159004，金额2300元，固定收益9.97%[

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产22.98亿元，较上年度末减少4.22%；归属于上市公司股东的净资产17.17亿元，较上年度末增长1.32%[6] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额9734.87万元，较上年同期增长77.57%；营业收入8.58亿元，较上年同期减少10.02%[6] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的净利润2247.99万元，较上年同期增长26.63%；扣除非经常性损益的净利润2126.75万元，较上年同期增长37.57%[6] - 加权平均净资产收益率为1.32%，较上年增加0.24个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年增长25.00%[6] - 公司2016年第一季度资产总计22.98亿元，较年初23.99亿元下降4.19%[27] - 流动负债合计5.78亿元，较年初7.02亿元下降17.62%[27] - 负债合计5.79亿元，较年初7.03亿元下降17.61%[28] - 所有者权益合计17.18亿元，较年初16.96亿元增长1.26%[28] - 2016年1 - 3月营业总收入8.58亿元，较上期9.54亿元下降10.02%[33] - 2016年1 - 3月营业总成本8.33亿元，较上期9.33亿元下降10.72%[33] - 公司2016年第一季度营业成本为6.23亿元，上年同期为7.34亿元[34] - 2016年第一季度营业税金及附加为365.4万元，上年同期为342.8万元[34] - 2016年第一季度销售费用为15573.8万元，上年同期为14126.8万元[34] - 2016年第一季度管理费用为5344.2万元，上年同期为5999.6万元[34] - 2016年第一季度净利润为2247.99万元，上年同期为1775.35万元[34] - 2016年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为10.16亿元，上年同期为10.98亿元[39] - 2016年1 - 3月收到的税费返还为1.75亿元，上年同期为1.13亿元[39] - 经营活动现金流入小计本期为12.85亿元，上期为13.49亿元；经营活动现金流出小计本期为11.87亿元，上期为12.94亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9734.87万元，上期为5482.31万元[40] - 投资活动现金流入小计本期为4825.53万元，上期为4645.13万元；投资活动现金流出小计本期为4967.38万元，上期为7643.74万元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 141.86万元，上期为 - 2998.60万元[40] - 筹资活动现金流入小计本期为1.10亿元，上期为1.28亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.08亿元，上期为1.26亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 9823.54万元，上期为197.58万元[41] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 248.09万元，上期为401.03万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 478.61万元，上期为3082.31万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.70亿元，上期为3.11亿元[41] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计121.24万元，其中非流动资产处置损益 -40.83万元，计入当期损益的政府补助227.46万元[8][9] 店铺数量情况 - 2016年1季度末，品牌集合专卖店/柜2104家，加盟店/柜818家；针织品专卖店/柜1791家，加盟店/柜650家等[9] 品牌业务线数据关键指标变化 - 自有品牌合计营业收入3.45亿元，营业成本1.47亿元，毛利率57%；授权品牌合计营业收入2304万元，营业成本968万元，毛利率58%[11] 销售渠道业务线数据关键指标变化 - 直营店营业收入3.07亿元，营业成本1.51亿元，毛利率51%；加盟店营业收入3498万元，营业成本2492万元，毛利率29%[15] - 线上销售营业收入5562万元，占比15%，毛利率35%；线下销售营业收入3.13亿元，占比85%，毛利率62%[17] 股东情况 - 截止报告期末股东总数96244户[17] - 上海纺织（集团）有限公司期末持股127,811,197股，占比30.083%[18] 应收应付项目数据关键指标变化 - 应收票据期末余额14,248,573.24元，较年初余额10,747,689.20元增长32.57%[21] - 其他应收款期末余额117,898,950.86元，较年初余额249,189,113.90元减少52.69%[21] - 短期借款期末余额196,112,018.50元，较年初余额291,944,601.52元减少32.83%[21] - 应付票据期末余额69,378,205.86元，较年初余额19,964,874.67元增长247.50%[21] 投资与营业外收支数据关键指标变化 - 2016年1 - 3月投资收益1,358,993.33元，较2015年1 - 3月的1,034,871.80元增长31.32%[21] - 2016年1 - 3月营业外支出882,167.88元，较2015年1 - 3月的338,442.55元增长160.66%[21] 仲裁事项 - 公司代理进口3000吨巴西棉花，仲裁涉及金额6,376,028.01美元[22] 流动资产情况 - 流动资产合计期末余额1,776,742,498.12元，年初余额1,884,540,245.25元[26] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2016年3月31日资产总计17.94亿元，较年初18.59亿元下降3.47%[31] - 流动负债合计3.83亿元，较年初4.54亿元下降15.60%[32] - 负债合计3.83亿元，较年初4.54亿元下降15.60%[32] - 所有者权益合计14.11亿元，较年初14.05亿元增长0.44%[32] - 母公司2016年1 - 3月营业收入为4.25亿元，上年同期为5.16亿元[36] - 母公司2016年1 - 3月营业利润为622.58万元，上年同期为339.87万元[36] - 母公司2016年1 - 3月净利润为620.17万元，上年同期为524.78万元[36] - 母公司经营活动现金流入小计本期为6.46亿元，上期为7.08亿元；经营活动现金流出小计本期为5.53亿元，上期为6.63亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为9331.09万元，上期为4514.23万元[42] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4786.12万元，上期为6627.53万元；投资活动现金流出小计本期为3633.03万元，上期为7002.04万元；投资活动产生的现金流量净额本期为1153.09万元，上期为 - 374.51万元[42][44] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.00万元，上期为7150.18万元；筹资活动现金流出小计本期为5557.02万元，上期为3673.80万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5556.02万元，上期为3476.38万元[44] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 248.09万元，上期为401.03万元；现金及现金等价物净增加额本期为4680.06万元，上期为8017.13万元；期末现金及现金等价物余额本期为1.44亿元，上期为1.67亿元[44] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.60亿元，上期为5.67亿元；收到的税费返还本期为1.73亿元，上期为1.12亿元[42] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.12亿元，上期为5.91亿元；支付给职工以及为职工支付的现金本期为2054.94万元，上期为1699.54万元[42]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入4,263,316,382.79元，较2014年增长3.30%[20] - 2015年归属于上市公司股东的净利润80,921,163.21元，较2014年增长27.51%[20] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,401,442.31元，较2014年下降3.93%[20] - 2015年经营活动产生的现金流量净额 - 47,429,668.60元，较2014年下降150.38%[20] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产1,694,699,729.71元，较2014年末增长3.87%[20] - 2015年末总资产2,398,785,168.80元，较2014年末增长3.97%[20] - 2015年基本每股收益0.19元/股，较2014年增长26.67%[21] - 2015年加权平均净资产收益率4.86%，较2014年增加0.89个百分点[22] - 各季度营业收入分别为9.54亿元、10.12亿元、8.93亿元、14.05亿元[23] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1775.26万元、2123.17万元、1882.40万元、2311.28万元[23] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为1545.92万元、1786.69万元、1637.66万元、 - 230.12万元[23] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为5482.31万元、 - 6841.79万元、 - 13613.66万元、10230.18万元[23] - 2015年非流动资产处置损益为 - 60.51万元，2014年为 - 184.17万元，2013年为1.19亿元[26] - 2015年计入当期损益的政府补助为1653.97万元，2014年为1845.75万元，2013年为1883.28万元[27] - 2015年其他营业外收入和支出为154.62万元，2014年为 - 18.60万元，2013年为850.55万元[27] - 2015年其他符合非经常性损益定义的损益项目为1762.12万元[27] - 2015年所得税影响额为 - 158.23万元，2014年为 - 259.69万元，2013年为 - 139.51万元[28] - 可供出售金融资产期初余额为133.75万元，期末余额为302.77万元，当期变动为169.02万元[30] - 2015年公司全年主营业务收入41.94亿元，同比增加3%；利润总额10,079万元，同比增长28%；归属于母公司净利润8,092万元，同比增长28%[39] - 2015年公司实现营业收入42.63亿元，同比增长3%；净利润8092万元，同比增长28%；每股收益0.19元[43] - 截至2015年12月31日，公司总资产23.99亿元，较期初增长4%；净资产16.95亿元，较期初增长4%[43] - 2015年公司主营业务收入41.94亿元，同比增长3%，其中国内贸易品牌销售增长4%、面料销售增长14%，国际贸易收入22.27亿元，同比基本持平[46] - 2015年公司综合毛利率为19.89%，同比提高0.78个百分点[46] - 2015年公司营业收入42.63亿元，同比增长3.30%；营业成本33.89亿元，同比增长2.23%[45] - 2015年公司销售费用5.53亿元，同比增长6.32%；管理费用2.22亿元，同比增长7.36%；财务费用1529.91万元，同比增长20.44%[45] - 2015年公司经营活动现金流量净额 - 4742.97万元，同比下降150.38%；投资活动现金流量净额 - 6675.37万元，同比下降156.06%[45] - 2015年公司研发支出2065.54万元，同比增长14.48%[45] - 2015年公司工业毛利率10.44%，同比减少0.59个百分点；商业毛利率19.02%，同比增加1.37个百分点[48] - 外贸收入22.27亿美元，同比增加4.47%，其他收入7562.46万美元，同比增加21.30%，小计收入44.01亿美元，同比增加18.99%，合计收入41.94亿美元，同比增加19.89%[49] - 东北地区营业收入7219.80万美元，同比增加22.20%，华北地区营业收入7294.48万美元，同比增加0.31%，华东地区营业收入16.47亿美元，同比增加5.50%[49] - 西北地区营业收入5687.66万美元，同比减少8.77%，西南地区营业收入8109.95万美元，同比增加2.40%，华中地区营业收入1.01亿美元，同比增加0.45%，华南地区营业收入1.44亿美元，同比增加2.91%[49] - 境外地区营业收入22.27亿美元，同比增加4.47%，小计收入44.02亿美元，同比增加18.98%，合计收入41.94亿美元，同比增加19.89%[50] - 公司本期主营业务成本合计33.5962823815亿美元，较上年同期的32.8477584755亿美元增长2.28%[56] - 销售费用本期金额为5.5309413763亿美元，较上年同期的5.2021500432亿美元增长6.32%[58] - 管理费用本期金额为2.2238935071亿美元，较上年同期的2.0713862336亿美元增长7.36%[58] - 财务费用本期金额为0.1529905454亿美元，较上年同期的0.1270282264亿美元增长20.44%[58] - 研发投入合计2065.542327万美元，占营业收入比例为0.48%，研发人员数量为198人，占公司总人数的比例为9.81%[59] - 货币资金本期期末数为2.8776461105亿美元，较上期期末的2.8051250057亿美元增长2.59%[63] - 应收票据本期期末数为0.107476892亿美元，较上期期末的0.3119165368亿美元减少65.54%[63] - 应收账款本期期末数为3.1554123591亿美元，较上期期末的2.7571929143亿美元增长14.44%[63] - 存货本期期末数为6.9208240929亿美元，较上期期末的6.7042678223亿美元增长3.23%[63] - 短期借款本期期末数为2.9194460152亿美元，较上期期末的1.3693703371亿美元增长113.20%[63] - 2015年应付账款为176,417,232.66元，占比7.35%，较2014年下降14.93%；预收款项为112,624,460.58元，占比4.70%，较2014年下降51.28%[64] - 2015年应付职工薪酬为11,384,931.34元，占比0.47%，较2014年增长11.81%；应交税费为46,290,488.06元，占比1.93%，较2014年增长8.86%[64] - 2015年应付利息为739,225.34元，占比0.03%，较2014年增长283.64%[64] - 报告期末存货账面价值69208.24万元，较期初增加3%，其中库存商品价值56589.27万元，占存货82%[80][81] - 报告期末存货69208万元，较期初增加2165万元，增幅3%；存货周转天数73天，与上年持平[81] - 报告期末应付账款17642万元，较期初减少3095万元，下降15%；应付账款周转天数为21天，同比加快1天[82] - 报告期末应收账款31554万元，较期初增加3982万元，增幅14%；应收账款周转天数为25天，与上年持平[82] - 截止报告期末，公司投资联营企业2家，期末余额10485万元，比年初减少724万元，报告期内收到现金股利及利润3146万元[84] - 公司持有按公允价值计量的上市公司股权2家，报告期末余额303万元，比年初增加169万[84] - 2015年末公司合并资产总计23.99亿元，较期初23.07亿元增长3.97%[170] - 2015年末公司合并流动资产合计18.85亿元，较期初17.87亿元增长5.47%[169] - 2015年末公司合并流动负债合计7.02亿元，较期初6.74亿元增长4.09%[170] - 2015年末公司合并所有者权益合计16.96亿元，较期初16.33亿元增长3.86%[171] - 2015年末母公司资产总计18.59亿元，较期初19.10亿元下降2.64%[172] - 2015年末母公司流动资产合计8.83亿元，较期初9.39亿元下降5.95%[171] - 2015年末母公司流动负债合计4.54亿元，较期初5.16亿元下降11.93%[172] - 2015年末母公司所有者权益合计14.05亿元，较期初13.94亿元增长0.81%[172] - 2015年末公司货币资金2.88亿元，较期初2.81亿元增长2.58%[169] - 2015年末公司应收账款3.16亿元，较期初2.76亿元增长14.44%[169] - 公司本期营业总收入42.63亿元，上期41.27亿元，同比增长3.29%[175] - 本期营业总成本42.12亿元，上期40.81亿元，同比增长3.21%[175] - 本期营业利润8331.06万元，上期6216.97万元，同比增长33.99%[175] - 本期净利润8093.38万元，上期6375.23万元，同比增长26.95%[175] - 母公司本期营业收入22.63亿元，上期23.33亿元，同比下降3%[178] - 母公司本期营业利润2548.18万元，上期7495.14万元，同比下降66%[178] - 母公司本期净利润3033.55万元，上期7703.37万元，同比下降60.62%[179] - 公司本期基本每股收益0.19元/股，上期0.15元/股，同比增长26.67%[176] - 母公司本期基本每股收益0.07元/股，上期0.18元/股，同比下降61.11%[179] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期44.32亿元，上期42.96亿元，同比增长3.17%[181] - 公司2015年经营活动现金流入小计为47.5982484548亿元，较上期46.2376201494亿元有所增长；经营活动现金流出小计为48.0725451408亿元，上期为45.2962507913亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 4742.96686万元，上期为9413.693581万元[182] - 2015年投资活动现金流入小计为3.3084328027亿元，上期为5.4709716672亿元；投资活动现金流出小计为3.9759702895亿元，上期为4.2801307603亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6675.374868万元，上期为1.1908409069亿元[182] - 2015年筹资活动现金流入小计为6.8963960001亿元，上期为5.5344884585亿元；筹资活动现金流出小计为5.692773183亿元，上期为7.5184500362亿元；筹资活动产生的现金流量净额为1.2036228171亿元，上期为 - 1.9839615777亿元[182] - 2015年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 677.874462万元，上期为24.26662万元；现金及现金等价物净增加额为 - 59.988019万元，上期为1506.753493万元；期初现金及现金等价物余额为2.7567900057亿元，上期为2.6061146564亿元；期末现金及现金等价物余额为2.7507912038亿元，上期为2.7567900057亿元[182][183] - 母公司2015年经营活动现金流入小计为24.7193270625亿元，上期为25.7119717446亿元；经营活动现金流出小计为24.9368794916亿元，上期为25.4033371804亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 2175.524291万元，上期为3086.345642万元[185] - 母公司2015年投资活动现金流入小计为3.3596275亿元，上期为5.2730693196亿元；投资活动现金流出小计为3.5873447617亿元，上期为4.177

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.80亿元，较上年度末增长16.16%[6] - 年初至报告期末营业收入28.59亿元，同比增长1.06%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5780.83万元，同比增长15.57%[6] - 加权平均净资产收益率为3.48%，较上年度增加0.34个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，同比增长16.67%[7] - 2015年1 - 9月营业总收入2,858,533,639.89元，较上年同期2,828,481,037.42元增长约1.06%[25] - 2015年1 - 9月营业总成本2,805,250,181.47元，较上年同期2,792,790,361.79元增长约0.45%[25] - 2015年1 - 9月营业利润61,216,809.62元，较上年同期47,227,996.84元增长约29.62%[26] - 2015年1 - 9月利润总额71,696,310.05元，较上年同期61,691,141.23元增长约16.21%[26] - 2015年1 - 9月净利润57,809,128.02元，较上年同期50,277,732.46元增长约14.98%[26] - 2015年1 - 9月投资收益7,933,351.20元，较上年同期11,537,321.21元下降约31.24%[25] - 2015年综合收益总额1 - 9月为37,429,072.49元，上年同期为75,129,057.67元；7 - 9月为6,211,650.94元，上年同期为6,753,097.61元[27][29] - 2015年可供出售金融资产公允价值变动损益7 - 9月为 - 410,072.25元，上年同期为218,610.30元；1 - 9月为71,923.65元[27] - 2015年基本每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期为0.05元/股；1 - 9月为0.14元/股，上年同期为0.12元/股[27] - 2015年稀释每股收益7 - 9月为0.04元/股，上年同期为0.05元/股；1 - 9月为0.14元/股，上年同期为0.12元/股[27] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为81892户[9] 资产负债项目数据变化 - 应收票据期末余额1892.19万元，较年初减少39.34%[11] - 存货期末余额9.62亿元，较年初增长43.51%[11] - 短期借款期末余额3.48亿元，较年初增长154.03%[11] - 2015年9月30日合并报表流动资产合计2,169,987,328.73元，年初为1,786,788,566.64元[16] - 2015年9月30日合并报表非流动资产合计510,043,348.98元，年初为520,493,481.84元[17] - 2015年9月30日合并报表资产总计2,680,030,677.71元，年初为2,307,282,048.48元[17] - 2015年9月30日合并报表流动负债合计1,007,352,567.43元，年初为673,786,577.95元[17] - 2015年9月30日合并报表非流动负债合计829,020.46元，年初为705,949.56元[18] - 2015年9月30日合并报表负债合计1,008,181,587.89元，年初为674,492,527.51元[18] - 2015年9月30日母公司报表流动资产合计1,062,750,495.35元，年初为939,266,300.04元[21] - 2015年9月30日母公司报表非流动资产合计971,208,765.00元，年初为970,244,036.35元[21] - 2015年第三季度流动负债合计621,968,271.18元，较上期515,829,647.84元增长约20.58%[22] - 2015年第三季度所有者权益合计1,411,990,989.17元，较上期1,393,680,688.55元增长约1.29%[23] - 2015年第三季度应付职工薪酬325,796.24元，较上期9,977,477.89元下降约96.73%[22] - 2015年第三季度预收款项287,089,273.71元，较上期213,506,556.97元增长约34.47%[22] 母公司业务数据关键指标变化 - 2015年7 - 9月母公司营业收入为542,754,961.76元，上年同期为581,718,837.42元；1 - 9月营业收入为1,628,949,862.53元，上年同期为1,675,731,538.63元[28] - 2015年7 - 9月母公司营业利润为6,211,972.94元，上年同期为6,753,097.61元；1 - 9月营业利润为35,486,865.85元，上年同期为73,326,962.42元[28] - 2015年7 - 9月母公司净利润为6,211,650.94元，上年同期为6,753,097.61元；1 - 9月净利润为37,429,072.49元，上年同期为75,129,057.67元[28] - 2015年母公司投资收益7 - 9月为1,880,261.52元，上年同期为2,515,756.03元；1 - 9月为27,909,670.71元，上年同期为66,635,006.59元[28] - 2015年母公司对联营企业和合营企业的投资收益7 - 9月为1,662,868.37元，上年同期为1,412,752.19元；1 - 9月为7,036,290.00元，上年同期为3,803,400.00元[28] - 2015年母公司营业外收入1 - 9月为1,982,528.64元，上年同期为1,857,897.25元；营业外支出1 - 9月为40,322.00元，上年同期为55,802.00元[28] 现金流量数据变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，同比减少610.81%[6][11] - 2015年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为136,501,224.51元，较之前增加279.95%[12] - 1-9月经营活动现金流入小计为38.82亿元，上年同期为48.67亿元，同比下降20.24%[31] - 1-9月经营活动现金流出小计为40.32亿元，上年同期为48.88亿元，同比下降17.51%[31] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为-1.50亿元，上年同期为-0.21亿元，亏损扩大[31] - 1-9月投资活动现金流入小计为2.08亿元，上年同期为3.89亿元，同比下降46.35%[32] - 1-9月投资活动现金流出小计为2.74亿元，上年同期为3.11亿元，同比下降11.81%[32] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为-0.66亿元，上年同期为0.77亿元，由盈转亏[32] - 1-9月筹资活动现金流入小计为5.66亿元，上年同期为4.13亿元，同比增长37.00%[32] - 1-9月筹资活动现金流出小计为4.29亿元，上年同期为4.89亿元，同比下降12.27%[32] - 1-9月筹资活动产生的现金流量净额为1.37亿元，上年同期为-0.76亿元，由亏转盈[32] - 期末现金及现金等价物余额为1.99亿元，上年同期为2.55亿元，同比下降21.99%[32] 业务仲裁情况 - 公司代理进口3000吨巴西棉花，买方未履行合同，仲裁涉及金额6,376,028.01美元[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期（1 - 6月）营业收入为1,965,930,857.35元，上年同期为1,899,159,485.90元，同比增长3.52%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为38,984,348.24元，上年同期为30,814,584.55元，同比增长26.51%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为33,326,115.82元，上年同期为22,727,939.36元，同比增长46.63%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 13,594,852.49元，上年同期为79,451,120.23元，同比减少117.11%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,652,274,573.69元，上年度末为1,631,629,712.37元，同比增长1.27%[21] - 本报告期末总资产为2,410,299,078.47元，上年度末为2,307,282,048.48元，同比增长4.46%[21] - 基本每股收益本报告期为0.09元/股，上年同期为0.07元/股，同比增长28.57%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.08元/股，上年同期为0.05元/股，同比增长60.00%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.36%，上年同期为1.95%，增加0.41个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为2.02%，上年同期为1.44%，增加0.58个百分点[22] - 2015年上半年营业收入1965930857.35元，同比增长3.52%；营业成本1548198647.97元，同比增长2.31%[32] - 2015年上半年销售费用266196813.73元，同比增长7.71%；管理费用107691803.58元，同比增长1.98%[32] - 2015年上半年财务费用2959999.10元，同比减少57.13%，原因是银行借款减少致利息支出减少[32] - 2015年上半年经营活动现金流量净额 -13594852.49元，同比减少117.11%，因销售资金回笼和其他往来款收回减少[32][33] - 2015年上半年投资活动现金流量净额 -8183451.82元，同比减少122.27%，因在建工程支出增加且无股权处置现金流入[32][33] - 2015年上半年主营业务收入193687万元，同比增长3.38%，完成年度目标42.76%；利润总额4990万元，同比增长24.83%，完成年度目标52.53%[35] - 2015年半年度公司合计营业收入19.37亿元，较上年增加20.74%，增速提升0.96个百分点[38][39][41] - 公司本期营业总收入为19.66亿元，上期为18.99亿元，同比增长3.52%[81] - 本期营业总成本为19.30亿元，上期为18.80亿元，同比增长2.67%[81] - 本期营业利润为4235.82万元，上期为2934.94万元，同比增长44.32%[81] - 本期利润总额为4990.16万元，上期为3997.36万元，同比增长24.84%[82] - 本期净利润为3898.51万元，上期为3108.75万元，同比增长25.40%[82] - 公司本期销售商品、提供劳务收到的现金为21.61亿元，上期为22.49亿元，同比下降3.93%[87] - 公司经营活动现金流入小计本期为25.48亿元，上期为31.67亿元；现金流出小计本期为25.61亿元，上期为30.87亿元；现金流量净额本期为 - 1359.49万元，上期为7945.11万元[88] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.36亿元，上期为2.79亿元；现金流出小计本期为1.44亿元，上期为2.43亿元；现金流量净额本期为 - 818.35万元，上期为3674.92万元[88] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.19亿元，上期为2.90亿元；现金流出小计本期为2.50亿元，上期为3.63亿元；现金流量净额本期为 - 3118.82万元，上期为 - 7319.38万元[89] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 4750.75万元，上期为5163.86万元；期初余额本期为2.76亿元，上期为2.61亿元；期末余额本期为2.28亿元，上期为3.12亿元[89] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1632789520.97元，本年期初余额相同，本期期末余额为1653435175.34元[95] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为20645654.37元[95] - 本期综合收益总额为39764426.24元[95] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益减少19118771.87元[95] - 上年期末所有者权益合计为1569096278.62元，本年期初余额相同，本期期末余额为1600037074.56元[96][97] - 本期所有者权益增减变动金额为30940795.94元[97] - 本期综合收益总额为30940795.94元[97] - 股本金额为424861597元，本年期初和期末未发生变化[95][96][97] - 资本公积金额为932797168.08元，本年期初和期末未发生变化[95][96][97] - 其他综合收益本期增加779284.95元[95] - 本期所有者权益合计期末余额为1,405,738,338.23元，较期初增加12,098,649.68元[99] - 本期综合收益总额为31,217,421.55元[99] - 本期利润分配金额为 - 19,118,771.87元[99] - 2015年半年度上期所有者权益合计期末余额为1,385,218,448.95元，较期初增加68,375,960.06元[100][101] - 2015年半年度上期综合收益总额为68,375,960.06元[100] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司本期营业收入为10.86亿元，上期为10.94亿元，同比下降0.71%[84] - 母公司本期营业利润为2927.49万元，上期为6657.39万元，同比下降56.03%[85] - 母公司本期利润总额为3121.74万元，上期为6837.60万元，同比下降54.34%[85] - 母公司本期净利润为3121.74万元，上期为6837.60万元，同比下降54.34%[85] - 母公司经营活动现金流入小计本期为12.96亿元，上期为17.18亿元；现金流出小计本期为12.75亿元，上期为16.77亿元；现金流量净额本期为2075.40万元，上期为4067.45万元[91] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.47亿元，上期为2.62亿元；现金流出小计本期为1.31亿元，上期为2.40亿元；现金流量净额本期为1612.18万元，上期为2173.99万元[91][92] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.02亿元，上期为1.98亿元；现金流出小计本期为1.04亿元，上期为2.06亿元；现金流量净额本期为 - 214.63万元，上期为 - 832.13万元[92] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为4018.86万元，上期为6272.28万元；期初余额本期为8671.27万元，上期为8261.77万元；期末余额本期为1.27亿元，上期为1.45亿元[92] - 母公司资产总计从19.10亿增长至19.73亿，涨幅约3.35%[79] - 母公司流动负债合计从5.16亿增长至5.68亿，涨幅约10.05%[79] 各业务线数据关键指标变化 - 2015年上半年各品牌电商零售额11029万元，同比增长86%[27] - 报告期公司净增直营终端114家，净增加盟终端11家[27] - 上半年棉纱自营进口总额412.89万美元，数量1382吨左右，销售收入2575万元，数量1065吨[28] - 工业行业2015年上半年营业收入619908808.53元，营业成本568450254.15元，毛利率8.30%，营业收入同比增0.39%，营业成本同比降0.56%，毛利率增加0.87个百分点[37] - 商业业务收入14.12亿元，较上年增加21.28%；房地产收入614.49万元，较上年减少81.01%；外贸收入10.63亿元，较上年增加4.34%[38] - 针织品营业收入7.42亿元，毛利率40.56%，较上年减少0.35个百分点；家用纺织品营业收入9594.17万元，毛利率22.66%，较上年减少3.09个百分点；服装服饰营业收入6258.77万元，毛利率48.87%，较上年增加4.78个百分点；其他业务营业收入11.04亿元，毛利率5.31%，较上年增加0.92个百分点[38] - 东北地区营业收入5941.93万元，较上年增加75.92%；华北地区营业收入2927.58万元，较上年减少49.49%；华东地区营业收入17.85亿元，较上年减少10.03%；西北地区营业收入2218.89万元，较上年减少59.99%；华中地区营业收入4383.05万元，较上年增加61.91%；华南地区营业收入8638.64万元，较上年增加49.64%；境外地区营业收入9.56亿元，较上年增加3.20%[41] 公司资产相关数据变化 - 2015年6月30日货币资金期末余额为285,700,210.37元，期初余额为280,512,500.57元[74] - 2015年6月30日应收票据期末余额为14,271,293.20元，期初余额为31,191,653.68元[74] - 2015年6月30日应收账款期末余额为251,083,646.81元，期初余额为275,719,291.43元[74] - 2015年6月30日存货期末余额为828,306,579.59元，期初余额为670,426,782.23元[74] - 2015年6月30日流动资产合计期末余额为1,897,715,041.50元，期初余额为1,786,788,566.64元[74] - 2015年6月30日可供出售金融资产期末余额为3,672,161.60元，期初余额为2,633,115.00元[74] - 公司资产总计从23.07亿增长至24.10亿，涨幅约4.46%[75] - 流动负债合计从6.74亿增长至7.56亿，涨幅约12.16%[75][76] - 非流动负债合计从70.59万增长至96.57万，涨幅约36.80%[75] - 所有者权益合计从16.33亿增长至16.53亿，涨幅约1.20%[76] - 货币资金从8671.27万增长至1.70亿，涨幅约95.70%[78] - 应收票据从3040.17万减少至1427.13万，降幅约53.05%[78] - 应付职工薪酬从1018.25万减少至67.93万，降幅约93.33%[75] - 未分配利润从2.53亿增长至2.73亿，涨幅约7.84%[76] - 货币资金期末余额为285,700,210.37元，期初余额为280,512,500.57元，其中库存现金期末2,774,233.46元、期初2,877,308.39元，银行存款期末282,925,976.91元、期初277,635,126.58元[196] - 受限货币资金期初合计4,833,500.00元，期末合计57,528,700.00元，主要为用于担保的定期存款或通知存款[197] - 应收票据期末余额为14,271,293.20元，期初余额为31,191,653.68元，均为银行承兑票据[199] 公司投资相关情况 - 报告期末公司投资联营企业3家，期末余额1.09亿元，比年初减少316万元[43] - 报告期末公司持有按成本计量的可供出售金融资产股权6家，期末余额129万元，报告期内未变动[43] - 报告期末公司持有按公允价值计量的其他上市公司股权2家，期末余额238万元，比年初增加104万元[43] - 公司持有凯马B和国嘉1两家上市公司股权，最初投资成本合计46.05万元，期末账面值合计237.66万元[45] - 公司与上海银行进行委托理财，委托理财金额每次1000万元，共获得实际收益23.98万元[48] - 2015年公司委托理财合计金额13000万元，收益6

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入4,127,261,771.81元，较2013年的4,189,144,332.01元减少1.48%[23] - 2014年归属于上市公司股东的净利润63,462,927.08元，较2013年的52,236,805.49元增长21.49%[23] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,341,857.03元，2013年为 - 92,415,661.59元[23] - 2014年经营活动产生的现金流量净额94,136,935.81元，较2013年的57,211,965.84元增长64.54%[23] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,631,629,712.37元，较2013年末的1,568,225,851.16元增长4.04%[23] - 2014年末总资产2,307,282,048.48元，较2013年末的2,521,877,789.20元减少8.51%[23] - 2014年基本每股收益0.15元／股，较2013年的0.12元／股增长25.00%[24] - 2014年加权平均净资产收益率3.97%，较2013年的3.39%增加0.58个百分点[24] - 2014年主营业务收入406,069万元，同比减少1%，完成预算目标102%；利润总额7,859万元，同比增长15%，完成预算目标101%；归属于母公司净利润6,346万元，同比增长21%，完成预算目标111%[31] - 2014年营业收入4,127,261,771.81元，同比减少1.48%；营业成本3,315,168,944.08元，同比减少2.02%[37] - 2014年销售费用520,215,004.32元，同比减少2.64%；管理费用207,138,623.36元，同比减少15.71%；财务费用12,702,822.64元，同比减少35.95%[37] - 2014年经营活动现金流量净额94,136,935.81元，同比增加64.54%；投资活动现金流量净额119,084,090.69元，同比增加2,551.48%[37] - 2014年主营业务收入406,069万元，同比减少1%，利润总额7,859万元，同比增长15%，归属母公司净利润6,346万元，同比增长21%[53] - 2014年末公司合并资产总计23.07亿元，较期初25.22亿元下降8.51%[175][176] - 2014年末公司合并流动资产合计17.87亿元，较期初19.71亿元下降9.37%[175] - 2014年末公司合并流动负债合计6.74亿元，较期初9.52亿元下降29.14%[176] - 2014年末公司合并所有者权益合计16.33亿元，较期初15.69亿元增长4.06%[177] - 2014年末母公司流动资产合计9.39亿元，较期初10.36亿元下降9.33%[179] - 2014年末母公司非流动资产中，长期股权投资为9.60亿元，较期初9.55亿元增长0.43%[179] - 2014年末公司合并货币资金为2.81亿元，较期初2.66亿元增长5.46%[175] - 2014年末公司合并应收票据为3119.17万元，较期初696.10万元增长348.09%[175] - 2014年末公司合并应收账款为2.76亿元，较期初2.95亿元下降6.49%[175] - 2014年末公司合并存货为6.70亿元，较期初6.66亿元增长0.65%[175] - 公司2014年资产总计1,909,510,336.39元，较上期2,003,612,603.80元有所下降[180][181] - 2014年流动负债合计515,829,647.84元，较上期686,770,114.91元减少[180] - 2014年所有者权益合计1,393,680,688.55元，较上期1,316,842,488.89元增加[181] - 2014年营业总收入4,127,261,771.81元，较上期4,189,144,332.01元略有下降[183] - 2014年营业总成本4,081,093,464.33元，较上期4,274,068,032.01元减少[183] - 2014年营业利润62,169,660.24元，较上期47,166,303.67元增加[183] - 2014年净利润63,752,308.22元，较上期52,294,344.50元增加[183] - 2014年综合收益总额63,693,242.35元，较上期52,741,936.27元增加[184] - 母公司2014年营业收入2,332,856,707.14元，较上期2,399,621,030.72元下降[186] - 母公司2014年净利润77,033,696.38元，较上期21,569,917.27元大幅增加[187] - 经营活动现金流入小计本期为46.24亿元，上期为49.71亿元，本期较上期减少约7.00%[189] - 经营活动现金流出小计本期为45.30亿元，上期为49.14亿元，本期较上期减少约7.81%[190] - 经营活动产生的现金流量净额本期为9413.69万元，上期为5721.20万元，本期较上期增长约64.54%[190] - 投资活动现金流入小计本期为5.47亿元，上期为7253.51万元，本期较上期增长约654.18%[190] - 投资活动现金流出小计本期为4.28亿元，上期为6804.38万元，本期较上期增长约529.01%[190] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.19亿元，上期为449.12万元，本期较上期增长约2551.41%[190] - 筹资活动现金流入小计本期为5.53亿元，上期为9.21亿元，本期较上期减少约39.94%[190] - 筹资活动现金流出小计本期为7.52亿元，上期为9.82亿元，本期较上期减少约23.44%[190] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -1.98亿元，上期为 -6159.50万元，本期较上期亏损扩大约221.77%[190] - 现金及现金等价物净增加额本期为1506.75万元，上期为 -10.92万元，本期较上期由负转正[190] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年新增直营终端270家，调整低效门店113家，“三枪”“海螺”“民光”等老字号品牌全年销售收入同比增长6%[32] - 2014年电商业务零售额2.23亿元，同比增长95%；“双11”当日各品牌零售额4365万元，同比增长139％[32] - 2014年三枪天猫旗舰店访客数近88万，成交转化率22%，客单价154.5元，毛利率超50%[32] - 2014年自营业务增长10%，棉纱自营进口399.47万美元，1259吨左右，销售收入3961万元，同比增长21%，数量1597吨，增长22%[34] - 品牌销售收入比上年增长6%，销售数量上升约7%[40] - 针织品生产采购成本为997,798,661.02元，占总成本30.38%，较上年同期变动7.41%[43] - 工业营业收入1,209,984,305.65元，毛利率11.03%，较上年减少0.83个百分点[55] - 商业营业收入3,029,710,441.45元，毛利率17.65%，较上年减少2.27个百分点[55] - 公司2014年合计营业收入40.61亿元，较上年增加19.11%，营业成本32.85亿元，较上年增加 -1.45%，毛利率增加0.44个百分点[56] - 针织品营业收入15.70亿元，营业成本9.98亿元，毛利率36.43%，营业收入比上年增减3.51%，营业成本比上年增减7.41%，毛利率减少2.31个百分点[56] - 家用纺织品营业收入2.25亿元，营业成本1.79亿元，毛利率20.78%，营业收入比上年增减0.73%，营业成本比上年增减2.98%，毛利率减少1.73个百分点[56] - 服装服饰营业收入1.38亿元，营业成本0.84亿元，毛利率39.45%，营业收入比上年增减9.38%，营业成本比上年增减 -4.08%，毛利率增加8.49个百分点[56] - 东北地区营业收入5908.34万元，较上年增加10.63%；华北地区营业收入1.87亿元，较上年增加5.41%；华东地区营业收入36.39亿元，较上年减少0.99%[58] 股东权益与分红 - 公司以年末总股本424,861,597为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计分配19,118,771.87元，与年度实现的归属于母公司所有者净利润之比不低于30%，分配后剩余未分配利润234,142,965.50元[3] - 2014年度公司实现归属于母公司所有者的净利润63462927.08元，拟向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计分配19118771.87元，与净利润之比不低于30% [89] - 2014年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.1%，2013年和2012年均为0 [90] 公司股权结构与股东信息 - 2002年8月，公司第一大股东由上海纺织控股（集团）公司变更为上海纺织（集团）有限公司，原控股公司持有公司44.93%的股权[19] - 截止报告期末股东总数为60,554户，年度报告披露日前第五个交易日末的股东总数为54,126户[116] - 前十名股东中，上海纺织（集团）有限公司期末持股127,811,197股，占比30.08%；张祖强期末持股6,534,372股，占比1.54%；张彦劼期末持股3,286,007股，占比0.77%等[118] - 控股股东上海纺织（集团）有限公司注册资本1413234.56万元，2014年营业收入4,314,294.60万元，利润总额76,519.60万元，总资产2,481,652.20万元，资产负债率55.56%，现金净流入 -64,215万元[122] - 上海纺织（集团）有限公司持有申达股份220,692,510股（31.07%股权）、交通银行11,645,558股、东方航空18,574,270股、上海三毛3,354,194股[122] - 2015年4月，上海市国资委将其所持纺织集团49%股权无偿划转至上海国盛（集团）有限公司，公司实际控制人仍为上海市国资委[124] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[111] - 报告期内公司限售股份无变动情况[112] - 截止报告期末前三年，公司未有证券发行与上市情况[113] - 报告期末公司无内部职工股[115] - 截止报告期末公司无持股在百分之十以上的法人股东[128] 公司投资与理财 - 截止报告期末，公司投资联营企业3家，比年初减少1家，期末余额1.12亿元，比年初增加370万元[63] - 公司持有按成本计量的可供出售股权投资6家，期末余额129万元，报告期内未变动；持有按公允价值计量的上市公司股权2家，报告期末余额134万元，比年初增加18万[63] - 持有凯马B最初投资成本329,027.07元，期末账面值898,524.00元，报告期所有者权益变动16,336.80元，占公司股权比例<5%[64] - 持有国嘉1最初投资成本131,500.00元，期末账面值438,991.00元，报告期所有者权益变动165,571.00元，占公司股权比例<5%[64] - 持有其他上市公司股权合计最初投资成本460,527.07元，期末账面值1,337,515.00元，报告期所有者权益变动181,907.80元[64] - 持有上海银行股权最初投资金额155,600.00元，持有数量155,600.00股，期末账面价155,600.00元，占公司股权比例<5%[66] - 委托上海保险固定收益型股份有限公司理财，一笔资金金额5,000,46.86元，起始日期2014 - 03 - 26，终止日期2014 - 05 - 28[69] - 另一笔委托上海保险固定收益型股份有限公司理财资金金额5,555,24.32元，起始日期2014 - 04 - 02，终止日期未提及[69] - 还有一笔委托上海保险固定收益型股份有限公司理财资金金额5,000,23.28元，起始日期2014 - 06 - 09，终止日期2014 - 07 - 05[

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产22.92亿元，较上年度末减少0.66%[7] - 归属于上市公司股东的净资产16.49亿元，较上年度末增长1.09%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额5482.31万元，上年同期为 - 82.83万元[7] - 年初至报告期末营业收入9.54亿元，较上年同期增长0.82%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1775.26万元，较上年同期增长29.15%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1545.92万元，较上年同期增长71.42%[7] - 加权平均净资产收益率为1.08%，较上年增加0.21个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元/股，较上年增长33.33%[7] - 2015年第一季度公司资产总计19.62亿元，较上期的19.10亿元增长2.75%[24][25] - 营业总收入9.54亿元，较上期的9.46亿元增长0.82%[29] - 营业总成本9.33亿元，较上期的9.34亿元下降0.11%[29] - 营业利润2119.67万元，较上期的1301.52万元增长62.86%[29] - 利润总额2423.79万元，较上期的1927.94万元增长25.72%[29] - 净利润1775.35万元，较上期的1375.15万元增长29.10%[29] - 基本每股收益0.04元/股，较上期的0.03元/股增长33.33%[30] - 稀释每股收益0.04元/股，较上期的0.03元/股增长33.33%[30] - 综合收益总额1780.93万元，较上期的1366.82万元增长30.29%[30] - 2015年第一季度公司营业利润为3398673.69元，上年同期为19933268.09元[33] - 2015年第一季度公司净利润为5247836.08元，上年同期为20739733.02元[33] - 2015年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.01元/股，上年同期均为0.05元/股[33] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为51464户，上海纺织（集团）有限公司持股比例30.08%[11] 部分资产负债项目变化 - 其他流动资产期末余额较年初增加154.15%，在建工程增加56.73%，应付票据减少68.09%，应付账款减少32.02%[13] - 2015年第一季度应交税费14,704,147.32元，较年初42,521,713.65元减少65.4%，因已缴纳增值税[14] - 2015年第一季度应付利息289,977.50元，较年初192,688.53元增加50.49%，应计利息本期增加[14] - 2015年3月31日合并报表流动资产合计1,774,888,639.13元，年初为1,786,788,566.64元[19] - 2015年3月31日合并报表负债合计641,443,867.04元，年初为674,492,527.51元[20][21] - 2015年3月31日合并报表所有者权益合计1,650,598,865.84元，年初为1,632,789,520.97元[21] - 流动负债合计5.63亿元，较上期的5.16亿元增长9.14%[25] 2015年1 - 3月部分财务指标变化 - 2015年1 - 3月财务费用-3,216,252.00元，较2014年同期5,260,034.69元减少161.15%，因本期利息支出减少和汇兑收益增加[14] - 2015年1 - 3月投资收益1,034,871.80元，较2014年同期1,600,322.44元减少35.33%，因购买的银行理财产品减少[14] - 2015年1 - 3月营业外收入3,379,592元，较2014年同期6,637,362元减少49.0%，因本期取得政府补助同比减少[14] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额54,823,063.82元，较2014年同期-828,261.68元改善，因收到出口退税增加及销售回笼增加[14] - 2015年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额-29,986,031.22元，较2014年同期71,548,792.77元减少141.91%，因在建工程支出增加且无股权处置[14] - 2015年1 - 3月合并报表经营活动现金流入小计1348857047.86元，上年同期为1587275921.62元[35] - 2015年1 - 3月合并报表经营活动产生的现金流量净额为54823063.82元，上年同期为 - 828261.68元[35] - 2015年1 - 3月合并报表投资活动产生的现金流量净额为 - 29986031.22元，上年同期为71548792.77元[36] - 2015年1 - 3月合并报表筹资活动产生的现金流量净额为1975755.78元，上年同期为 - 37145663.56元[36] - 2015年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为45142278.93元，上年同期为29029518.07元[38] - 2015年1 - 3月母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3745095.62元，上年同期为808873.61元[38] - 2015年1 - 3月母公司筹资活动产生的现金流量净额为34763839.83元，上年同期为19246346.18元[38]

总资产与净资产变化 - 本报告期末总资产25.93亿元，较上年度末增长2.46%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.18亿元，较上年度末增长3.19%[7] - 2014年9月30日母公司资产总计2,083,710,226.53元，较年初2,012,200,435.06元增长3.55%[26] - 2014年第三季度所有者权益合计1,619,445,934.73元，较年初1,569,096,278.62元增长3.21%[22] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入28.28亿元，较上年同期减少5.23%[7] - 2014年第三季度营业总收入2,828,481,037.42元，较上年同期2,984,651,080.48元下降5.23%[28] - 2014年第三季度母公司营业收入为581718837.42元，上年同期为556271704.00元；年初至报告期末营业收入为1675731538.63元，上年同期为1832254848.75元[33] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润5002.05万元，较上年同期增长34.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3887.34万元，较上年同期增长44.91%[7] - 2014年第三季度公司净利润为19190249.87元，上年同期为11967911.76元；年初至报告期末净利润为50277732.46元，上年同期为37206655.23元[29] - 2014年第三季度母公司净利润为6753097.61元，上年同期为4460140.49元；年初至报告期末净利润为75129057.67元，上年同期为25641463.43元[35] 现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 - 2106.49万元，较上年同期增长77.56%[7] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 21,064,924.26元，较2013年1 - 9月的 - 93,873,339.22元增长77.56%[15] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为77,331,433.86元，较2013年1 - 9月的 - 7,465,229.84元增长1,135.89%[15] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 75,855,493.84元，较2013年1 - 9月的140,807,758.23元减少153.87%[15] - 经营活动现金流出小计本季度为48.88亿元，上年同期为48.24亿元；经营活动产生的现金流量净额本季度为 - 2106.49万元，上年同期为 - 9387.33万元[39] - 投资活动现金流入小计本季度为3.89亿元，上年同期为397.31万元；投资活动产生的现金流量净额本季度为7733.14万元，上年同期为 - 746.52万元[39] - 筹资活动现金流入小计本季度为4.13亿元，上年同期为7.75亿元；筹资活动产生的现金流量净额本季度为 - 7585.55万元，上年同期为1.41亿元[40] - 现金及现金等价物净增加额本季度为 - 1080.83万元，上年同期为4175.27万元；期末现金及现金等价物余额本季度为2.55亿元，上年同期为3.27亿元[40] - 母公司经营活动现金流入小计1 - 9月为26.07亿元，上年同期为30.20亿元；经营活动产生的现金流量净额1 - 9月为6511.82万元，上年同期为 - 3596.64万元[43] - 母公司投资活动现金流入小计1 - 9月为3.70亿元，上年同期为2868.30万元；投资活动产生的现金流量净额1 - 9月为6478.04万元，上年同期为2842.50万元[43][44] - 母公司筹资活动现金流入小计1 - 9月为1.98亿元，上年同期为4.29亿元；筹资活动产生的现金流量净额1 - 9月为 - 9961.58万元，上年同期为4372.98万元[44] - 母公司现金及现金等价物净增加额1 - 9月为3905.90万元，上年同期为3847.21万元；期末现金及现金等价物余额1 - 9月为1.22亿元，上年同期为1.20亿元[44] 其他财务指标变化 - 加权平均净资产收益率为3.14%，较上一年增加0.72个百分点[8] - 基本每股收益0.12元/股，较上一年增长33.33%[8] - 稀释每股收益0.12元/股，较上一年增长33.33%[8] 股东相关情况 - 截止报告期末股东总数为61480户[12] 会计政策调整影响 - 执行修订后的《企业会计准则第2号 - 长期股权投资》，使可供出售金融资产增加1,295,600.00元，长期股权投资减少1,295,600.00元[17] 资产项目余额变化 - 2014年9月30日货币资金期末余额为255,181,639.52元，年初余额为265,989,965.64元[20] - 2014年9月30日应收账款期末余额为260,529,742.50元，年初余额为294,855,666.71元[20] - 2014年9月30日存货期末余额为906,311,438.46元，年初余额为666,123,564.08元[20] - 2014年9月30日母公司流动资产合计1,115,596,719.13元，较年初1,044,313,650.59元增长6.83%[25] - 2014年9月30日母公司非流动资产合计968,113,507.40元，较年初967,886,784.47元增长0.02%[26] 负债项目余额变化 - 2014年9月30日短期借款期末余额为259,128,567.71元，年初余额为321,620,328.72元[21] - 2014年9月30日应付账款期末余额为210,528,467.35元，年初余额为194,207,954.82元[21] - 2014年9月30日预收款项期末余额为431,175,210.28元，年初余额为345,031,112.95元[21] - 公司2014年第三季度流动负债合计972,566,381.82元，较年初960,647,266.51元增长1.24%[22] - 2014年第三季度非流动负债合计746,049.88元，较年初722,075.33元增长3.32%[22] - 2014年第三季度负债合计973,312,431.70元，较年初961,369,341.84元增长1.24%[22] 营业成本与利润变化 - 2014年第三季度营业总成本2,792,790,361.79元，较上年同期2,954,985,865.43元下降5.50%[28] - 2014年第三季度营业成本2,262,047,694.03元，较上年同期2,395,267,378.19元下降5.56%[28] - 2014年第三季度公司营业利润为17878578.70元，上年同期为11990905.19元；年初至报告期末营业利润为47227996.84元，上年同期为35447869.32元[29] - 2014年第三季度母公司营业利润为6753097.61元，上年同期为2095895.29元；年初至报告期末营业利润为73326962.42元，上年同期为22152023.35元[33] 经营活动现金收支明细 - 2014年1 - 9月公司经营活动现金流入小计为4867321044.74元，上年同期为4730616780.50元[38] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为3460915400.59元，上年同期为3495099638.02元[38] - 2014年1 - 9月收到的税费返还为216255769.76元，上年同期为232379478.68元[38] - 2014年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为1190149874.39元，上年同期为1003137663.80元[38] - 2014年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为3159304799.10元，上年同期为3329420476.08元[38] - 本季度支付给职工以及为职工支付的现金为2.84亿元，上年同期为3.01亿元；支付的各项税费本季度为1.06亿元，上年同期为1.13亿元[39] - 1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为19.21亿元，上年同期为19.45亿元；收到的税费返还1 - 9月为2.14亿元，上年同期为2.31亿元[43]