授信额度 - 2025年公司授信额度拟从68.2亿增至80亿[2] - 2025年保函类授信拟从25.15亿增至32亿[2][6] - 2025年流贷类授信拟从43.05亿增至48亿[2][6] 其他情况 - 2025年项目回款周期延长，流贷需求增加[2] - 2025年利率下行，供应链金融可降融资成本[2] - 相关议案已通过会议，需提交2024年股东大会审议[2]

现金管理额度 - 2024年度每月对不超过2亿元闲置自有资金进行现金管理，累计认购5.5亿元[2][5] 收益情况 - 2024年度现金管理预计实现收益584.3万元，年均收益率为2.47%[5] 管理相关 - 现金管理方为银行类金融机构，投资类型为银行理财产品[2][5] - 期限自年度股东大会批准至下一年度股东大会变更前有效[2][6] 决策安排 - 本事项需提交股东大会审议，董事会授权经营管理层决策[3][8]

人员变动 - 公司董事屠旋旋因工作调动辞职，履职至选出新任董事[2] - 董事会提名翁逸凡为非独立董事候选人[3] 会议信息 - 2025年3月28日董事会通过增补非独立董事议案[3] 候选人信息 - 翁逸凡1987年6月生，研究生学历，经济师[4] - 翁逸凡现任上海国盛资产运营三部副总经理[4]

业绩分配 - 公司拟每10股派发现金红利1.22元，共计分配约1.1838426624亿元[3] 资金与担保 - 截至2024年12月31日，公司无被控股股东及关联方占用资金情况[6] - 2024年度公司未为子公司外主体及控股股东关联方提供担保[6] 关联交易 - 公司2025年度预计关联交易额度不超2亿元[7] 人事与股票 - 公司同意提名翁逸凡为第十一届董事会董事候选人[12] - 公司符合条件的限制性股票按规定解除限售[12] - 公司同意回购注销部分限制性股票[13] 其他 - 上会会计师事务所2024年度完成公司审计工作[9] - 公司内控体系健全，《2024年度内部控制评价报告》反映真实情况[10] - 公司董事2024年度薪酬执行及2025年度方案符合实际[15]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备合计29263.95万元[2][3][10] - 本期计提减值减少合并利润总额29263.95万元，净利润24149.06万元，归属母公司净利润17496.98万元[10] 减值详情 - 信用减值损失26755.63万元，含应收票据等[2] - 资产减值损失2508.31万元，含合同资产等[3] - 拟计提长期股权投资减值准备8951.21万元[8]

募集资金情况 - 2017年发行股份购买资产并募集配套资金，总额2.7999998959亿元，净额2.713469898亿元，3月8日到账[11] - 2022年非公开发行股份，总额9.4701289794亿元，净额9.4107838488亿元，4月7日到账[13] - 截至2024年6月27日，2017年募集资金专户余额为0，专户已注销[16] - 截至2024年12月31日，2022年募集资金专户余额6.125289701亿元[18] 资金收支与使用 - 2017年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额416.639539万元，闲置资金利息1909.65167万元[16] - 2017年募集资金本年年初余额6323.327914万元，永久性补充流动资金6380.175273万元[16] - 2022年募集资金以前年度活期利息收入扣除手续费净额3160.046067万元[18] - 2022年募集资金本年年初余额6.0237729529亿元，活期利息收入1028.173381万元[18] - 2022年募集资金以前年度补充流动资金支出2.584194141亿元，分支机构建设支出368.606538万元，收购股权支出1.08亿元[18] - 2022年募集资金本年分支机构建设项目支出13.0059万元[18] 资金置换与增资 - 2017年以8940万元募集资金对全资子公司华建数创增资，2019年以自有资金置换8940万元募集资金及380.015759万元利息和现金管理收益[21][22] - 2022年使用募集资金向华东院增资2500万元、向上海院增资1800万元用于全国重点区域属地化分支机构建设项目[25] - 2022年决定使用募集资金向华东院增资2000万元，并于2023年2月23日完成[26] - 2023年使用自有资金置换上海院1587万元、华东院3990.14万元募集资金账户中的增资资金，合计5577.14万元[27] 资金管理与项目变更 - 2021年4月26日公司同意对累计不超4000万元的2017年闲置募集资金进行现金管理，2024年未开展[32] - 2022年4月28日公司同意每月不超6亿元的2022年闲置募集资金进行现金管理，2024年未开展[33] - 2024年公司未用2017年和2022年闲置募集资金暂时补充流动资金[34] - 2019年公司将2017年募集资金中21063万元变更用于收购景域园林51%股权，累计支付14771.41万元[35][36] - 2023年公司将2022年募集资金中10800万元变更用于收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权[37] 项目进展与未来计划 - 2024年公司将2017年募集配套的现代建筑设计大厦信息化改造和收购景域园林51%股权项目结项，节余资金6380.175273万元用于永久补充流动资金[1] - 2024年公司决定重新论证并暂缓实施2022年部分募投项目，部分调整投资计划并延期，部分终止并永久补流[37][38] - 截至2024年12月31日，2022年全国重点区域属地化分支机构建设项目已使用381.61万元[38] - 截至2024年12月31日，2022年已完成10800万元收购上海房屋质量检测站有限公司100%股权项目和25841.94万元流动资金补流[38] - 2022年公司拟增加1家全资子公司为全国重点区域属地化分支机构建设项目实施主体，增加5个实施地点[40] - 2024年下半年公司共发生募集资金支出130059元[58] - 公司拟终止“城市建筑数字底座平台建设项目”，将剩余的6318.00万元募集资金用于永久补充流动资金[57] - 公司拟暂缓实施全国重点区域属地化分支机构建设项目[57] - 公司拟将数字化转型升级建设项目延期两年[57]

回购情况 - 公司2025年3月28日审议通过回购注销部分限制性股票议案[1] - 本次回购股数为24,179股[2] 股本与资本变化 - 回购后股本由970,362,838股减至970,338,659股[2] - 回购后注册资本由970,362,838元减至970,338,659元[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求清偿债务或提供担保[2]

公司代码:600629 公司简称:华建集团 华东建筑集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 华东建筑集团股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部 控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制目常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的目常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

华东建筑集团股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交 易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》（上证发〔2023〕193 号）规定，将本公司 2024 年度募集资金存 放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及到账时间 1．2017 年发行股份购买资产并募集配套资金的实际募集资金金额及到账时 间 根据本公司 2016 年 8 月 25 日召开的 2016 年第一次临时股东大会审议，并 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]3 号文核准，本公司由主承销商海通 证券股份有限公司（以下简称"海通证券"）采用非公开发行方式，向不超过 10 名符合条件的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

业绩数据 - 2024年期初部分项目资金余额，如某项目0.10万元、另一项目75.3万元等[9] - 2024年期末部分项目资金余额，如某项目0.09万元、另一项目2.66万元等[9] - 2024年度偿还累计发生金额，如某项目30.03万元、另一项目1018.78万元等[9] - 2024年度占用资金的利息，如某项目63.59万元、另一项目15.06万元等[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息），如某项目1100.00万元、另一项目338.00万元等[9] 审计信息 - 会计师事务所于2025年3月28日出具华建集团2024年度财务报表审计报告，编号为上会师报字(2025)第3370号[4] - 会计师事务所准执业文号为沪财会〔98〕160号，转制批文为沪财会〔2013〕[13] - 会计师事务所执业日期为1998年12月28日，转制日期为2013年12月11日[13] - 会计师事务所组织形式为特殊普通合伙，执业证书编号为31000008[13]