股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日9点30分在贵阳召开[3] - 网络投票2025年5月16日进行，有不同时段要求[4] - 本次股东大会审议7项议案[7] 登记信息 - A股股权登记日2025/5/9，B股为2025/5/14[16] - 股东登记时间为2025年5月15日及会前30分钟[19] - 登记地点在贵阳联合广场1号楼39层[19] 议案相关 - 各议案2025年4月26日已披露[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、6、7号[11] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[11]

会议信息 - 公司第十一届监事会第八次会议于2025年4月24日召开，3名监事参会[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等7项议案表决均全票通过[2][5][6]

分红信息 - 2024年度拟每10股派1.5元，共派80,110,744.20元[7] - 2025年度符合条件进行中期分红，金额不超净利润[7] 会议安排 - 2025年5月16日召开2024年年度股东大会[13] 审计机构 - 续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[11] 议案审议 - 2024年度多项报告及方案、2025年一季度报告等获审议通过[2][3][4][5][7][12] - 2025年度日常关联交易预计情况议案尚需提交股东大会[8]

| 证券代码：A | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 600613 900904 | 股票简称：A | B | | | | | | | | | | | | 股 股 | | | | | | | | | | | | 神奇制药 神奇 B 股 | | | | | | | | | | | | 编号： | 2025-006 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案及提请股东大会授权董 事会制定 2025 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为2,048,808,450.63元，同比下降12.48%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为71,388,047.35元，同比增长25.24%[23] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为71,121,491.20元，同比增长44.84%[23] - 报告期营业收入同比下降12.48%，主要因医药制造业销售收入下降[24] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长25.24%，主要因医药制造业加强费用管控[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长44.84%，主要因医药制造业利润增加[25] - 基本每股收益和稀释每股收益同比增长18.18%，主要因净利润增长[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长44.44%，主要因净利润增长[26] - 加权平均净资产收益率同比增加0.59个百分点至3.01%，主要因净利润增长[26] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率同比增加0.92个百分点至3.00%，主要因扣非净利润增长[26] - 2024年公司营业收入为204,880.85万元，同比下降12.48%[75] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为7,138.80万元，同比增加25.24%[75] 成本和费用（同比环比） - 2024年销售费用同比下降23.87%至692,354,425.88元，主要因销售收入下降及费用管控加强[76][77] - 2024年财务费用下降55.41%至4,869,248.80元，主要因长期借款归还及利率下调[76][77] - 公司营业成本107,506.67万元，同比减少8.28%，其中医药商业成本降幅8.6%，医药制造业成本降幅7.51%[89][90] - 期间费用总额82,276.33万元，同比下降21.28%，销售费用降幅23.87%主要因收入下滑及费用管控[93] - 2024年度销售费用同比减少开支21,705万元，降幅23.87%，主要由于推广费用减少20,144万元，降幅24.74%[132] - 销售费用总额为692,354,425.88元，占营业收入比例33.79%，其中市场推广费占比最高达88.49%[130][131] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为207,785,516.12元，同比下降3.62%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降3.62%，主要因销售收入下降导致回笼货款减少[26] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为207,785,516.12元，同比下降3.62%[76][77] - 经营活动现金净流入20,778.55万元，同比下降3.62%，因医药制造业销售收入下降[98] 业务线表现 - 公司医药制造业收入占营业收入比例为58.78%，医药商业收入占比为41.22%[62] - 医药制造业营业收入12.04亿元人民币，毛利率73.52%，同比下降2.39个百分点[80] - 抗肿瘤药系列收入5.30亿元人民币，同比下降24.73%，毛利率91.22%[80] - 中药经典止咳系列收入2.48亿元人民币，同比下降15.27%，毛利率62.23%[81] - 抗肿瘤药系列营业收入为5.2988亿元，毛利率91.22%，同比下降24.73%[114] - 皮肤外用抗菌系列营业收入为8961.3万元，毛利率75.99%，同比下降0.31%[114] - 三高慢病产品系列营业收入为1.2396亿元，毛利率60.02%，同比增长16.17%[114] - 中药经典止咳系列营业收入为2.4779亿元，毛利率62.23%，同比下降15.27%[114] - 经典滋补产品系列营业收入为4988.1万元，毛利率56.46%，同比下降1.16%[114] - 苗药强筋健骨系列营业收入为9379.0万元，毛利率50.43%，同比增长5.32%[114] - 2024年医药制造业销售收入同比下降15.85%，医药商业收入同比下降7.18%[79] - 公司主营业务收入为20.49亿元人民币，同比下降12.48%，主要因医药制造业收入下降15.85%[83][80] 产品销量 - 枇杷止咳颗粒销售量1037.87万盒，同比下降25.49%[84] - 强力枇杷露销售量1052.48万盒，同比增长27.57%[84] - 斑蝥酸钠维生素B6注射液销售量1651.19万支，同比下降8.47%[85] - 金乌骨通胶囊销售量335.43万瓶，同比增长3.53%[85] - 珊瑚癣净销售量321.16万瓶，同比下降13.90%[85] - 枇杷止咳颗粒本年产、销量同比下降36.93%、25.49%，库存量增加80.76%[86] - 强力枇杷露本年产、销及库存量同比上升21.83%、27.57%、43.97%[86] - 斑蝥酸钠注射液本年产量、销售量及库存量同比下降29.26%、21.05%、19.68%[86] - 斑蝥酸钠维生素B6注射液(5ml:0.05mg/支)销售760万支，单价27.6元/支[113] - 斑蝥酸钠维生素B6注射液(10ml:0.1mg/支)销售840万支，单价46.92元/支[113] - 银丹心泰滴丸销售200万瓶，单价28.68元/瓶[113] - 金乌骨通胶囊销售240万盒，单价32.5元/盒[113] 研发投入 - 研发投入总额3,288.51万元，占营业收入比例1.61%，全部为费用化投入[95] - 公司报告期内研发投入占营业收入比例为1.61%，低于同行业平均研发投入金额285,689,938.71元[123][124] - 抗肿瘤药系列产品研发投入金额为21,418,807.06元，占营业收入比例1.05%，较上年同期增长157.10%[126] - 公司现有研发人员197人，其中硕士4人，本科117人，本科学历以上人员占研发总人员的61%[116] - 2024年公司下属子公司共申请发明专利3件、实用新型专利2件，获得授权专利3件（均为外观设计专利）[117] - 报告期内公司完成强力枇杷露成瘾性分析、斑蝥酸钠注射液等3项上市后安全性研究项目[116] - 复方氨基酸8维生素11胶囊生产工艺优化项目处于在研阶段（适应症：低蛋白血症辅助治疗）[118] - 枇杷止咳颗粒中薄荷脑制备工艺优化研究处于在研阶段（功能主治：痰热咳嗽）[118] - 海马香草酒鉴别及含量测定方法研究已完成（适应症：肾阳不足）[118] - 斑蝥酸钠注射液(5mL0.25mg)包材密封完整性研究处于在研阶段（适应症：原发性肝癌）[119] - 2024年度公司完成140个品种再注册申报工作[120] - 研发支出资本化条件包括外购药品技术受让、工艺改进等5类情形[122] - 公司研发模式为自主研发+委托研发，与5所高校及科研院所保持技术合作[116] 子公司表现 - 金桥药业2024年营业收入95,311.04万元，净利润亏损860.52万元[141] - 神奇药业2024年营业收入33,811.42万元，净利润1,210.19万元[142] - 柏强制药2024年营业收入78,195.21万元，净利润7,047.90万元[142] - 金桥药业总资产73,222.19万元，归属于母公司所有者权益40,879.12万元[141] - 神奇药业总资产95,008.22万元，归属于母公司所有者权益51,412.30万元[142] - 柏强制药总资产120,080.52万元，归属于母公司所有者权益101,278.59万元[142] 管理层讨论和指引 - 2025年国务院发布《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》，利好中成药制造企业[144] - 公司2025年战略聚焦抗肿瘤和心脑血管产品研发，通过"内生+外延"双轮驱动[147] - 2025年计划深化与京东健康、阿里健康等平台合作，拓展抖音、小红书等新兴电商渠道[151] - 处方药销售将构建以临床价值为核心的学术化推广体系，拓展医院及基层医疗市场[149] - 公司计划打造单品种过亿潜力产品作为第二梯队产品[155] - 公司以"清脑降压胶囊、排毒降脂胶囊"等产品为突破口提升零售端品牌拉力[156] - 公司重点培育大潜力产品包括杜仲双降袋泡剂、维E三油胶丸等[158] - 公司推进"连续化、自动化、数字化、智能化"四化建设增强制造端竞争力[153] - 公司聚焦抗肿瘤及心脑血管系列产品研发并开展上市后再评价[154] - 公司加大研发投入与科研院校合作优化产品管线[154] - 公司计划通过产、采、供、销、存协同实现基地间产能共享[153] 风险因素 - 公司面临医药行业政策变动风险包括集采、医保目录调整等影响[161] - 公司产品可能面临价格下降风险因医保局整顿"四同药品"价格[164] - 中药材价格波动显著影响生产成本，新版药典标准增加采购成本与供应压力[165] - 化学原材料产业链成本上升加剧断供及价格上涨风险[165] - 新药研发周期长、耗资巨大，存在临床疗效不足及市场接受度不高等风险[166] - 国内原辅料供应链断裂和突发公共卫生事件可能中断产品供应[168] - 药品质量控制风险来自固有风险和管理风险，新版法规增加监管压力[169] - 制造业政策要求推动数字化转型和绿色低碳发展，公司积极响应[173] 应对措施 - 公司应对政策风险措施包括构建全渠道营销体系和价格监测体系[162][164] - 公司通过战略储备采购和集中采购平台降低采购成本[165] - 公司加强研发风险防控，建立高效研发管理体系并引进高质量人才[167] - 公司强化供应链管理和应急机制以降低不可抗力影响[168] - 公司持续优化质量内控制度并强化生产过程管控[170] 公司治理 - 公司董事、监事和高级管理人员2023年税前报酬总额为1,877,720元，其中总经理冯斌获得528,000元，财务总监陈之勉获得180,900元[184] - 公司董事会秘书吴克兢2023年税前报酬为415,300元[184] - 公司副董事长张芝庭2023年税前报酬为160,000元[184] - 公司独立董事2023年税前报酬均为60,000元[184] - 公司报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为1,877,720元[190] - 审计委员会在报告期内召开5次会议，审议内容包括年度报告、财务决算、内部控制评价等事项[194][195] - 董事会年内召开3次会议，其中现场会议1次，通讯方式召开2次[192] - 公司董事全年应参加董事会次数均为3次，实际出席率100%，无缺席记录[192] - 薪酬政策明确员工薪酬与公司业绩、个人业绩挂钩，包含基本工资、岗位工资和绩效工资[198] 员工构成 - 母公司在职员工数量为6人，主要子公司在职员工数量为1,260人，合计1,266人[197] - 公司员工专业构成中生产人员589人（占比46.5%），销售人员141人（11.1%），技术人员256人（20.2%）[197] - 员工教育程度中硕士研究生13人（1.0%），本科337人（26.6%），大专377人（29.8%）[197] - 公司需承担费用的离退休职工人数为24人[197] - 劳务外包的工时总数为45904小时/年[200] - 劳务外包支付的报酬总额为97.80万元[200]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.799亿元，同比下降16.47%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为1499.45万元，同比下降37.38%[6] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.00%[6] - 公司2025年第一季度营业总收入为4.799亿元，同比下降16.47%（2024年第一季度为5.745亿元）[22] - 公司2025年第一季度营业利润为2088万元，同比下降34.23%（2024年第一季度为3175万元）[22] - 2025年第一季度净利润为15,717,573.30元，同比下降37.4%（2024年同期为25,123,136.63元）[23] - 归属于母公司股东的净利润为14,994,496.83元，同比下降37.4%（2024年同期为23,944,713.73元）[23] - 基本每股收益为0.03元/股，同比下降25.0%（2024年同期为0.04元/股）[23] 成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长17.70%，主要因公司品牌规划增加费用所致[7] - 公司2025年第一季度销售费用为1.601亿元，同比下降24.63%（2024年第一季度为2.124亿元）[22] - 公司2025年第一季度研发费用为766万元，同比下降14.55%（2024年第一季度为896万元）[22] - 支付的各项税费为36,287,423.30元，同比下降30.0%（2024年同期为51,861,353.06元）[26] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-2877.48万元，同比下降167.22%[6] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长461.31%，主要因沙文二期工程增加投入所致[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-28,774,798.16元，同比下降167.2%（2024年同期为42,806,771.33元）[26] - 销售商品、提供劳务收到的现金为375,484,480.65元，同比下降20.9%（2024年同期为474,656,088.52元）[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-12,618,745.39元，同比下降461.6%（2024年同期为-2,248,081.46元）[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为37,211,883.85元，同比增长3306.3%（2024年同期为1,092,398.13元）[26] - 期末现金及现金等价物余额为775,210,916.69元，同比增长2.6%（2024年同期为755,939,261.25元）[27] 资产和负债变化 - 总资产为31.23亿元，较上年度末增长0.22%[6] - 预付款项同比增长39.57%，主要因预付中药材款所致[7] - 合同负债同比增长59.92%，主要因收预付货款所致[7] - 公司货币资金从2024年底的7.794亿元小幅下降至2025年3月的7.752亿元，降幅0.54%[17] - 公司应收账款从2024年底的3.229亿元增至2025年3月的3.375亿元，增长4.51%[17] - 公司存货从2024年底的2.283亿元降至2025年3月的2.238亿元，降幅2.01%[17] - 公司短期借款从2024年底的2703万元增至2025年3月的3201万元，增长18.42%[18] - 公司合同负债从2024年底的3540万元增至2025年3月的5661万元，增长59.87%[18] - 公司归属于母公司所有者权益从2024年底的23.63亿元增至2025年3月的23.74亿元，增长0.45%[19] 其他重要财务数据 - 其他综合收益的税后净额为-4,370,158.26元，同比下降2053.8%（2024年同期为223,699.68元）[23] 股东信息 - 前两大股东贵州神奇控股和贵州迈吉斯投资分别持股16.98%和16.48%[11]

关于上海神奇制药投资管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12008 号 上海神奇制药投资管理股份有限公司 上海神奇制药投资管理股份有限公司全体股东： 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年 12 月 31 日 我们审计了上海神奇制药投资管理股份有限公司股份有限公司 （以下简称"神奇制药公司"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相 关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了报告号为信会师报字 （2025）第 ZA12010 号的无保留意见审计报告。 神奇制药公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表" ...

内部控制情况 - 审计公司认为公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 公司董事会认为于2024年12月31日不存在财务报告内部控制重大缺陷[11] - 于2024年12月31日公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷[11] - 自2024年12月31日至发出日未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[12] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[12] 评价范围 - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表总额之比为100%[13] - 纳入评价范围主要单位有上海神奇制药及子公司[13] 缺陷情况 - 公司确定非财务报告内部控制缺陷评价定性标准[14] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[15] - 于2024年12月31日公司不存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷[15] - 公司经自我测评有一般缺陷5个，整改后改进完善[16] - 公司2024年内控缺陷均已整改到位[16] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷按利润总额、资产总额等错报比例划分等级[19] - 非财务报告内部控制缺陷按直接财产损失占利润总额比例划分等级[20] - 财务报告内部控制重大、重要缺陷有定性标准[20] - 财务报告内部控制一般缺陷为其他控制缺陷[20]

财务审计 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] 资产情况 - 截至2024年12月31日，公司合并报表应收账款余额483,521,870.90元，坏账准备322,881,577.24元，账面价值160,640,293.66元[6] - 截至2024年12月31日，公司合并财务报表中商誉账面原值461,134,000.06元，减值准备217,285,262.90元，账面价值243,848,737.16元[6] - 公司期末流动资产合计15.96亿元，上年年末为17.72亿元；期末非流动资产合计15.20亿元，上年年末为15.07亿元；期末资产总计31.16亿元，上年年末为32.79亿元[15] - 公司期末货币资金7.79亿元，上年年末为7.15亿元；期末应收账款3.23亿元，上年年末为3.93亿元[15] 负债与权益 - 公司期末流动负债合计5.31亿元，上年年末为6.86亿元；期末非流动负债合计1.58亿元，上年年末为2.03亿元；期末负债合计6.89亿元，上年年末为8.89亿元[17] - 公司期末所有者权益合计24.27亿元，上年年末为23.91亿元[17] 经营业绩 - 某公司本期货业总收入204.88亿元，上期为234.09亿元；本期营业总成本192.47亿元，上期为224.63亿元[24] - 某公司本期净利润6607.81万元，上期为5825.92万元；本期基本每股收益0.13元/股，上期为0.11元/股[24] - 上海神奇制药本期营业收入300.63万元，上期为300.63万元；本期营业成本208.67万元，上期为200.98万元[26] - 上海神奇制药本期净利润4725.56万元，上期净亏损332.19万元[26] 现金流情况 - 公司经营活动现金流入小计本期为21.3999478342亿美元，上期为23.4718075027亿美元；经营活动现金流出小计本期为19.3220926730亿美元，上期为21.3159039432亿美元[28] - 公司投资活动现金流入小计本期为1647.261747万美元，上期为476.729779万美元；投资活动现金流出小计本期为5139.281395万美元，上期为4451.344398万美元[28] - 公司筹资活动现金流入小计本期为3200万美元，上期为3865.713599万美元；筹资活动现金流出小计本期为1.3957808894亿美元，上期为1.5477865026亿美元[28] 股东权益变动 - 上年年末归属于母公司所有者权益小计为23.2711252712亿美元，少数股东权益为473.030563万美元，所有者权益合计为23.7184283275亿美元[32] - 本年年末归属于母公司所有者权益小计为23.3538719613亿美元，少数股东权益为551.7884724万美元，所有者权益合计为23.9056604337亿美元[32] 股权变更历史 - 2004年3月贵州神奇以金桥药业92.58%股权和3300万元现金受让公司50.02%股权（7397.7757万股法人股）[62] - 2004年3 - 4月公司完成部分低效资产及负债与金桥药业92.58%股权的置换[63] - 2005年12月29日贵州神奇所收购公司50.02%股权过户[63] - 2013年5月8日公司向神奇投资等发行251,741,492股限售流通股，核准非公开发行新股69,832,402股，实际发行45,413,200股[64] - 2013年6月公司分别持有柏强制药和神奇药业100%股权，二者成为全资子公司[65] - 2013年10月公司名称由上海永生投资管理股份有限公司变更为上海神奇制药投资管理股份有限公司[65] - 2015年7月公司以2014年12月31日总股本445,059,690股为基数，每10股转增2股，转增后总股本为534,071,628股，增加89,011,938股[66] 会计政策 - 公司财务报表以公历1月1日至12月31日为一个会计年度[72] - 公司采用人民币为记账本位币[74] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，包括本公司及全部子公司[76] 金融工具 - 公司成为金融工具合同一方时确认资产、负债或权益工具[84] - 金融资产初始分类为摊余成本、公允价值变动计入综合收益、公允价值变动计入当期损益三类[85] 存货 - 存货分类为在途物资、原材料等，按成本初始计量[102] - 发出存货按加权平均法计价[103] 固定资产 - 房屋及建筑物折旧年限30 - 40年，残值率3%，年折旧率4.85~2.42%[117] - 机器设备折旧年限5 - 10年，残值率3%，年折旧率19.4~9.7%[117] 无形资产 - 非专利技术预计使用寿命为10年，土地使用权预计使用寿命为50年，均采用直线法摊销[126] - 公司取得无形资产时按成本进行初始计量，后续对使用寿命有限的无形资产在为企业带来经济利益的期限内摊销，对使用寿命不确定的无形资产不予摊销[124][125] 收入确认 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入，按各单项履约义务单独售价相对比例分摊交易价格计量收入[142] - 公司销售药品在交付并验收时确认销售收入[146] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，在满足条件且能收到时确认[147][148][149] 租赁 - 短期租赁指租赁期开始日租赁期不超过12个月且不包含购买选择权的租赁[159] - 经营租赁的租赁收款额在租赁期内按直线法确认为租金收入，相关初始直接费用资本化并在租赁期分摊[163]

| 证券代码：A | 股 600613 | 股票简称：A | 股 神奇制药 | | 编号：2025-003 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股 900904 | B | 股 神奇 B | 股 | | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 关于控股股东部分股票解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的控股股东贵州神奇控股（集团）有限公司（以下简称"神奇控股"）持有公司 90,661,620 股，占公司总股本 16.98%；本次解除质押后，神奇控股累计质押股 份 45,300,000 股，占公司总股份数 8.48%，占其持有公司股份 49.97%。 神奇控股及其控股公司贵州迈吉斯投资管理有限公司（以下简称"迈吉 斯"）合计持有公司 178,663,566 股，占公司总股本 33.45%；累计质押股份 111,669,000 股，占公司总股份数 20.91%，占其合计 ...