科研成果 - 2023年承担国家以及产学研合作重大科研课题20项[10] - 2023年完成智能装备储备项目20余项[15] - 2023年重大课题攻关和关键技术取得突破[10] 产品研发 - 2023年重大产品研发取得进展，川渝特高压工程现场组装变压器等试制成功[10] - 自主研制成功世界首台1000kV现场组装特高压变压器[45] - 研制成功乌拉盖高效超超临界燃煤发电机组工程用主变压器[45] - 自主研制的世界首台海拔最高现场组装式特高压1000千伏现场组装主变压器厂内试制成功[55] 技术进展 - 2023年高效能仿真计算中心投入运行，计算速度大幅提升[10] - 开展新型移相变压器关键技术研究，完成多项技术攻关[55] 企业荣誉 - 2023年保变电气工业设计中心通过工信部“国家级工业设计中心”认定[10] - 2023年两家子公司入选第五批国家级“专精特新小巨人”企业[10] - 入选河北省绿色工厂和节水型企业名单[60] 人才与管理 - 子公司经理层成员任期制和契约化管理覆盖率达100%[14] - 全年开展各类培训90余项，参培人员达8500余人次[33] - 新增集团公司科技带头人、河北省突出贡献技师等各类高级人才19人次[33] 业务表现 - 2023年新增订单大幅增长，订单结构优化，高质量订单占比提升[12] - 助力特高压1000kV交流工程北京东项目、福厦项目顺利投运[45]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2024年结合业务和规模完善内控体系[20] 其他新策略 - 2023年保变电气本部新增和修订完善制度97项[20]

股东大会时间 - 2024年5月8日9点30分召开2023年年度股东大会[2] - 股权登记日为2024年4月30日[8] - 会议登记时间为2024年5月6 - 7日[9] 议案情况 - 会议审议7项议案，含2023年度监事会、董事会工作报告等[3] - 议案于2024年4月12日经相关会议审议通过[3] - 议案于2024年4月16日披露[3] - 对中小投资者单独计票的议案为1 - 7项[4] 其他信息 - 现场会议会期半天，与会人员自理费用[10] - 公司地址在河北省保定市天威西路2222号[10] - 联系人及电话、传真、邮编等信息[10]

业绩总结 - 2023年度公司计提各类资产减值5553.43万元，减少利润总额[2][4] - 2023年度计提坏账准备1633.81万元，影响利润总额-1633.81万元[2] - 2023年度计提存货跌价准备4156.72万元，影响利润总额-4156.72万元[2][3] - 2023年度计提合同资产减值准备-237.10万元，影响利润总额237.10万元[3] - 2023年公司母公司计提资产减值2753.01万元，影响利润总额-2753.01万元[4]

保定天威保变电气股份有限公司 审计 报 告 国富审字|2024|11470002号 目 录 | | 起始页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6 | | 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10 | | 资产负债表 | 12 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16 | | 财务报表时注 | 18 | 审计报告 保定天威保变电气股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了保定天威保变电气股份有限公司(以下简称"保变电气公司") 财务报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了保变电气公司 2023年12月 31 目合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执 ...

保定天威保变电气股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董 事 3 人，分别为张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生。根据《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进 行了自查，并将自查情况提交了公司董事会。自查结果显示，公司独 立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求， 不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事张庆元先生、杨璐女士和高理迎先生的任职 情况及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中 担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的 利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。 公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性 ...

业绩总结 - 保变电气母公司2023年度净利润-25091.48万元[4] - 2023年末可供股东分配利润-532631.73万元，拟不进行利润分配[4][5] 新产品和新技术研发 - 2024年度投资45项重点科研项目，约28085万元[3] 其他 - 2024年4月12日召开第八届董事会第二十六次会议[2] - 决定召开2023年年度股东大会[10]

财务表现 - 公司2023年度实现营业收入34.62亿元，同比上升0.48%，营业成本29.85亿元，同比上升8.31%，综合毛利率同比减少6.24个百分点[14] - 公司2023年营业总收入为34.62亿元人民币，同比增长0.48%[92] - 2023年营业总成本为35.92亿元人民币，同比增长5.57%[92] - 公司2023年净利润为-188,523,679.99元，同比下降492.2%[95] - 2023年营业收入为3,076,171,139.98元，同比下降1.6%[97] - 2023年营业成本为2,920,972,041.71元，同比增长4.0%[97] - 2023年归属于母公司股东的净利润为-205,809,683.71元，同比下降797.2%[95] - 2023年基本每股收益为-0.112元，同比下降800%[97] - 2023年综合收益总额为-189,466,472.29元，同比下降505.8%[97] - 公司2023年度净利润为-25,091.48万元，年末可供股东分配的利润为-532,631.73万元[107] - 公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股[107] 研发与创新 - 公司2023年研发费用为8730.6万元，同比下降58.70%，研发投入总额占营业收入比例为4.56%[19] - 2023年研发费用为8730.6万元人民币，同比下降58.7%[92] - 2023年研发费用为53,653,394.02元，同比下降33.4%[97] - 公司计划增加研发投入，推进新产品技术攻关，实现从“被动创新”向“主动创新”的转变[55] 现金流与资金管理 - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为6.31亿元，相比2022年的-3.72亿元大幅改善[21] - 公司经营活动产生的现金流量净额为630,644,683.04元，较去年同期的-371,795,267.69元大幅改善[61] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-61,763,838.03元，较去年同期的-42,994,433.91元有所增加[61] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为-246,574,835.38元，较去年同期的-180,992,452.14元有所增加[61] - 公司期末现金及现金等价物余额为706,921,314.35元，较去年同期的383,972,834.02元大幅增加[61] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为3,271,251,126.48元，较去年同期的2,214,278,163.66元有所增加[63] - 公司支付给职工及为职工支付的现金为590,166,267.31元，较去年同期的534,054,448.30元有所增加[61] - 公司支付的各项税费为142,643,892.05元，较去年同期的194,893,776.60元有所减少[61] - 公司取得借款收到的现金为2,400,000,000.00元，较去年同期的2,671,761,951.14元有所减少[65] - 公司偿还债务支付的现金为2,485,600,000.00元，较去年同期的2,763,399,833.25元有所减少[65] - 公司期末现金及现金等价物余额为400,421,476.33元，较去年同期的158,121,402.41元大幅增加[65] 生产与销售 - 公司变压器产品2023年生产量为966台，同比下降10.56%，销售量为933台，同比下降16.02%，库存量为88台，同比增加60.00%[15] - 公司计划加强协同管控，提升生产履约能力，包括技准计划、入库计划和生产计划的协同推进[55] - 公司计划稳步提升国内外市场业绩，统筹本部与子公司市场布局[55] 成本与费用 - 公司2023年销售费用为1.95亿元，同比上升34.25%，管理费用为2.02亿元，同比上升16.58%[19] - 2023年销售费用为117,792,152.07元，同比增长50.4%[97] - 公司计划深化市场改革，细化“人岗匹配”，强化“淘汰机制”，优化薪酬激励模式[55] 研发人员与技术创新 - 公司拥有422名研发人员，占公司总人数的11.12%，其中硕士研究生及以上学历67人，本科学历320人[19] - 公司在高电压、大容量变压器以及特高压交、直流变压器制造方面拥有成熟的设计和制造技术，为多个国家重点工程提供可靠产品[12] 公司治理与股东权益 - 公司2023年度共召开了五次股东大会，确保所有股东平等享有权利[33] - 公司董事会下设五个专门委员会，保障决策的科学性和合理性[33] - 公司监事会现有3名监事，其中2名为职工代表监事，有效维护公司及股东权益[33] - 公司已建立公正、透明的绩效评价标准和激励约束机制，核心人才薪酬收入行业领先[33] - 公司严格执行信息披露制度，确保信息透明，维护投资者权益[33] - 公司累计发行股本总数为1,841,528,480股，注册资本为1,841,528,480元[39] 财务报表与会计准则 - 公司财务报表以持续经营为基础列报，具有至少12个月的持续经营能力[41] - 公司财务报表符合企业会计准则，真实、完整地反映了财务状况、经营成果和现金流量[42] - 公司自2023年1月1日起采用《企业会计准则解释第16号》，调整财务报表相关项目金额[189] 投资与并购 - 公司通过增资方式投资保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司，投资金额为2,000万元，持股比例为100%，并已完成工商变更[50] - 公司通过收购方式投资天威保变（秦皇岛）变压器有限公司，投资金额为6,940.59万元，持股比例为100%，已完成股权收购并正在进行吸收合并[50] 子公司财务状况 - 天威保变（合肥）变压器有限公司总资产为72,878.25万元，净资产为24,662.90万元，净利润为2,979.17万元[52] - 天威保变（秦皇岛）变压器有限公司总资产为90,895.97万元，净资产为68,680.44万元，净利润为-975.05万元[52] - 保定保菱变压器有限公司总资产为50,415.59万元，净资产为15,157.58万元，净利润为89.05万元[52] - 保定天威线材制造有限公司总资产为18,421.67万元，净资产为12,412.04万元，净利润为831.39万元[52] - 保定天威互感器有限公司总资产为10,954.98万元，净资产为9,307.74万元，净利润为441.01万元[52] - 保定天威新域科技发展有限公司总资产为17,340.67万元，净资产为12,261.15万元，净利润为2,711.43万元[52] - 保定天威变压器工程技术咨询维修有限公司总资产为15,084.50万元，净资产为9,012.56万元，净利润为1,013.61万元[52] - 保变股份-阿特兰塔变压器印度有限公司总资产为14,537.51万元，净资产为7,642.31万元，净利润为-1,462.13万元[52] 未来计划与战略 - 2024年保变电气预计实现营业收入48.41亿元[55] - 公司计划完成数字化科技管理平台一期项目建设，实现平台上线运行[55] - 公司计划推动智能制造，以生产设备智能化升级为核心，逐步实现车间智能化生产[55] - 公司计划加强全面风险管控，重点关注市场竞争风险、采购与供应链风险、质量风险和成本风险[55] - 公司计划深化碳达峰碳中和工作部署，推进智慧能源管理系统建设[55] - 公司计划加强合规管理体系，推进合规管理体系有效性评价全覆盖[55] 环保与可持续发展 - 公司2023年排放口WS001的COD排放浓度为81 mg/L，排放总量为1,072 kg[113] - 公司2023年排放口WQ001的非甲烷总烃排放浓度为5.08 mg/m³，排放总量为202 kg/a[113] - 公司2023年排放口WQ004的非甲烷总烃排放浓度为2.2 mg/m³，排放总量为27.4 kg/a[113] - 公司2023年排放口WS001的氨氮排放浓度为9.8 mg/L，排放总量为131 kg[113] - 公司2023年排放口WS001的总磷排放浓度为2.3 mg/L，排放总量为39 kg[113] - 公司废水排放口DW001的COD排放浓度为35 mg/L，氨氮排放浓度为14.55 mg/L，总氮排放浓度为52.65 mg/L[122] - 公司废气排放口DA001的非甲烷总烃排放浓度为1.58 mg/m³，DA002的非甲烷总烃排放浓度为1.43 mg/m³[122] - 公司废气排放口DA003的颗粒物排放浓度为16.23 mg/m³，DA004的颗粒物排放浓度为12.1 mg/m³，DA005的颗粒物排放浓度为26.4 mg/m³[123] - 公司废气排放口DA006的颗粒物排放总量为3954 kg[123] - 公司委托处置的废矿物油数量为3.159吨，废过滤棉数量为9.433吨，废漆桶数量为30.913吨[123] - 公司生活污水总排口的COD排放浓度为19.67 mg/L，氨氮排放浓度为3.71 mg/L，悬浮物排放浓度为11 mg/L[123] - 公司废水排放口DW001的COD排放总量为1020.8 kg，氨氮排放总量为329.2 kg，总氮排放总量为770.6 kg[122] - 公司废气排放口DA010的非甲烷总烃排放浓度为1.16 mg/m³[122] - 公司废水排放口DW001的pH值为7.3[122] - 公司废气排放口DA007的颗粒物排放浓度为2.8 mg/m³，DA008的颗粒物排放浓度为2.3 mg/m³，DA009的颗粒物排放浓度为2.3 mg/m³[123] - 公司2023年投入环保资金517.5万元[132] - 含油滤芯处理处置数量为0.2841吨，采用焚烧方式[124] - 脱漆剂附着物处理处置数量为1.15吨，采用焚烧方式[124] - 含油锯末处理处置数量为1.6901吨，采用焚烧方式[124] - 废矿物油处理处置数量为25.08吨，采用收集利用方式[124] - 一体化污水处理设备处理能力为80吨/天，投运时间为2021年[126] - RCO设备处理能力为58000立方米/小时，投运时间为2019年[126] - 危废间处理能力为415.5立方米，投运时间为2018年[126] - 污水治理设施处理能力为120吨/天，投运时间为2019年[134] - 污泥处理处置数量为55.06吨，采用委托处置方式[134] - 公司2023年废水排放中COD浓度为176 mg/L，氨氮浓度为38 mg/L，总氮浓度为45.1 mg/L[144] - 公司2023年固体废物处理中，废变压器油处理量为59.08吨，胶类包装物处理量为0.055吨[144] - 公司2023年8月7日重新申请了排污许可证，有效期至2028年8月6日[148] - 公司2023年减少排放二氧化碳当量为262吨，主要通过智慧能源管理平台建设和节能技改项目实现[155] - 公司2023年废水自行监测中，化学需氧量、氨氮、pH、总氮等指标监测频次为1次/季度[153] - 公司2023年废气自行监测中，非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯等指标监测频次为1次/年[151] - 公司2023年固体废物防治设施中，废油罐处理能力为67吨，危废间容量为16.8立方米[146] - 公司2023年废水排放总量中，综合废水排放口COD排放总量为3395.73 kg[144] - 公司2023年废水排放总量中，生活污水排放口COD排放总量为563.2 kg[144] - 公司2023年废水排放总量中，综合废水排放口总氮排放总量为784.86 kg[144] - 公司积极落实生态环境保护和污染防治工作，加大环保投资力度，升级废水、废气污染物治理设施[174] - 公司子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司实施节能技改，光伏电站发电量为273.67万kWh[176] - 公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司生活废水总口COD监测频次为1次/年[171] - 公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司生活污水排放口悬浮物、氨氮、PH监测频次为1次/季度[172] - 公司子公司天威保变（合肥）变压器有限公司生活污水排放口石油类、氨氮、悬浮物监测频次为1次/年[173] - 公司未披露部分子公司环境信息的原因包括无污染无排放或境外公司[174] 社会责任与扶贫 - 公司2023年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续助力定点帮扶地区乡村振兴工作[158] - 公司在扶贫及乡村振兴项目中总投入114.29万元，其中资金投入20.28万元，物资折款94.01万元[196] 关联交易与同业竞争 - 中国兵器装备集团有限公司承诺避免与天威保变电气股份有限公司同业竞争，并采取措施支持其输变电业务发展[160][161] - 中国兵器装备集团有限公司承诺减少与天威保变电气股份有限公司的关联交易，确保交易公平公正[161][162] 建设项目与技术改造 - 公司建设项目包括特高压变压器制造能力提升项目、输变电技术研究院技术改造项目等，均已通过环评批复和竣工验收[166] - 公司建设项目挥发性有机物VOCs二次治理、监测项目于2019年8月13日通过环境影响登记表[166] - 公司建设项目超特高压变压器智能制造技术改造项目于2020年2月10日通过环评批复[166] 所有者权益与资本结构 - 公司实收资本为1,841,528,480.00元[68] - 资本公积为3,985,503,359.66元，本期减少13,802,013.07元[68] - 归属于母公司所有者权益为731,911,816.18元，本期减少224,747,218.87元[68] - 少数股东权益为127,658,806.24元，本期减少39,595,473.99元[68] - 所有者权益合计为859,570,622.42元，本期减少264,342,692.86元[68] - 未分配利润为-5,452,611,585.59元，本期减少205,438,636.67元[68] - 专项储备为62,298,867.96元，本期减少4,181,202.61元[68] - 盈余公积为325,620,954.54元[68] - 其他综合收益为-30,428,260.39元，本期减少1,325,366.52元[68] - 本期期末所有者权益合计为595,227,929.56元[71] - 2023年未分配利润为-53.26亿元人民币，同比下降4.93%[90] - 2023年所有者权益合计为8.75亿元人民币，同比下降22.65%[90] - 2023年资本公积为40.17亿元人民币，同比下降0.002%[90] - 2023年其他综合收益为-184.86万元人民币，同比下降340.8%[90] - 2023年专项储备为1828.66万元人民币，同比下降18.19%[90] - 2023年盈余公积为3.26亿元人民币，与2022年持平[90] - 公司本期专项储备提取金额为14,924,716.32元，使用金额为8,277,472.39元，期末余额为7,141,028.26元[185] - 公司本期综合收益总额为2,970,698.64元，其中其他综合收益为-36,741.37元，未分配利润为3,007,440.01元[186] - 公司本期期末所有者权益合计为1,130,675,805.93元，较期初增加4,000,904.16元[186] 员工与管理 - 公司在职员工总数为3,794人，其中母公司2,037人，主要子公司1,757人[104] - 公司推行子公司经理层成员任期制和契约化管理，将薪酬与经营目标挂钩[110] 其他 - 公司2023年将内控制度建设与信息化项目相结合，实现业务流程E化，提高经营效率[109] - 公司2023年资产减值损失为-24,032,275.89元，同比下降8.3%[97] - 公司2023年信用减值损失为-3,497,757.98元，同比下降112.9%[97]

关于保定天威保变电气股份公司 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款 业务情况的专项审核报告 国富专字[2024]11470002号 目 录 专项审核报告 1 在兵器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况 3 汇总表 一、管理层对汇总表的责任 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的规定,编制和披露汇总表,提供真实、合法、完整的审核证据,是保变电气公 司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总表发表专项审核意见。我们按 照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了审核工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审核工作以对汇总表 是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括检查会计记 录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作 为发表审核意见提供了合理的基础。 式市海淀区 西川环中路 16号院 2号楼3 L. 关于保定天威保变电气股份有限公司 器装备集团财务有限责任公司存贷款业务情况的 专项育核报告 国富专字[2024]11470002 号 保定天威保变电气股份 ...

保定天威保变电气股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 一、监事会会议召开情况 保定天威保变电气股份有限公司（以下简称公司、本公司或保变电气） 于 2024 年 4 月 2 日以邮件或送达方式发出召开公司第八届监事会第十二次 会议的通知，于 2024 年 4 月 12 日以通讯表决方式召开了第八届监事会第 十二次会议。公司现任 3 名监事全部出席了会议，本次会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过认真审议，通过了以下议案： 证券代码：600550 证券简称：保变电气 公告编号：临 2024-013 （五）审议通过了《关于<公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增 股本预案>的议案》（该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 1 经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2023 年度实现净利润-25,091.48 万元，收参股公司剩余财产分配款增加未分配利 ...