整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为15.24亿元，同比增长49.64%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.03亿元[4] - 本报告期末总资产为100.23亿元，较上年度末减少8.21%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为23.26亿元，较上年度末减少4.04%[5] - 非经常性损益合计为183.83万元[6] 资产项目变动情况 - 货币资金变动比例为 -41.75%，主要因本期项目采购付款较多[7] - 应收款项融资变动比例为34.08%，主要因本期项目采用银行承兑汇票结算较多[7] - 预付款项变动比例为43.90%，主要因本期预付项目采购款较大[7] - 合同资产变动比例为64.33%，主要因本期按项目进度确认收入[7] - 2022年3月31日货币资金为1908796193.80元，较2021年12月31日的3276635882.26元减少[16] - 2022年3月31日应收账款为2209874314.64元，较2021年12月31日的2094388230.78元增加[16] - 2022年3月31日流动资产合计7812776026.84元，较2021年12月31日的8737344347.21元减少[16] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为115,407户[8] - 前10名无限售条件股东中，中国电子有限公司持有149,584,446股，EB担保及信托财产专户持有60,000,000股，白敏莉持有9,171,823股，占比1.85%[10][11] 转融通出借股份情况 - 2021年3月16日起15个交易日后的6个月内，中电有限转融通出借股份不超9,890,000股，不超总股本2%，截至2021年10月7日，转融通出借股份余额为3,366,500股，占总股本0.68%[12] - 2021年10月7日起15个交易日后的6个月内，中电有限继续转融通出借股份不超9,890,000股，不超总股本2%[12] 公司治理与决策事项 - 2022年公司为公司及董监高等购买责任保险，相关手续已完成[13] - 2022年聘任符兴斌为公司总经理，其不再担任常务高级副总经理（代行总经理职责）[13] - 2022年3月14日，公司2022年第二次临时股东大会审议通过限制性股票激励计划相关议案，授予登记手续正在办理[13] 对外投资事项 - 公司及子公司麒麟软件拟与关联方共同发起设立中电信创，资金规模预计不低于49.51亿元[13][14] - 公司认缴2亿元，子公司麒麟软件认缴5亿元，合计投资额7亿元，约占中电信创认缴出资总额14%[14] - 公司拟以22.91元/每1元注册资本的价格，合计出资不超过3.89亿元认购易鲸捷新增最多1697.23万元注册资本，其中公司出资不超过0.7846亿元认购342.5271万元，中软金投出资不超过3.1032亿元认购1354.6986万元，交易完成后公司和中软金投合计持有不超过易鲸捷25%股权[15] - 中软金投管理出资3.11万元，认购中软金投0.01%财产份额；公司、金信软件、华航创科各出资10377.22万元，认购33.33%财产份额[15] 负债与权益项目变动情况 - 2022年3月31日短期借款为642502907.10元，较2021年12月31日的302845848.89元增加[17] - 2022年3月31日应付账款为2870785788.46元，较2021年12月31日的3779595759.96元减少[17] - 2022年3月31日流动负债合计5653198918.56元，较2021年12月31日的6373928440.02元减少[18] - 2022年3月31日实收资本为507687782.00元，较2021年12月31日的494562782.00元增加[18] - 2022年3月31日所有者权益合计3176795441.95元，较2021年12月31日的3312422711.80元减少[18] 第一季度利润指标变化 - 2022年第一季度营业总收入为15.24亿元，2021年同期为10.19亿元[19] - 2022年第一季度营业总成本为17.22亿元，2021年同期为12.70亿元[19] - 2022年第一季度营业利润为 - 1.24亿元，2021年同期为 - 1.86亿元[19] - 2022年第一季度净利润为 - 1.40亿元，2021年同期为 - 1.93亿元[20] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为 - 1.03亿元，2021年同期为 - 1.57亿元[21] - 2022年第一季度综合收益总额为 - 1.40亿元，2021年同期为 - 1.93亿元[21] - 2022年第一季度基本每股收益为 - 0.21元/股，2021年同期为 - 0.32元/股[21] 第一季度现金流量指标变化 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为13.67亿元，2021年同期为15.66亿元[22] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为32.14亿元，2021年同期为29.12亿元[22] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 18.47亿元，2021年同期为 - 13.46亿元[22] - 2022年第一季度投资活动现金流入小计为467,133.46和100,380,881.25[23] - 购建固定资产等支付现金为87,518,009.21和47,374,215.35[23] - 投资支付现金为41,110,000.40[23] - 投资活动现金流出小计为87,518,009.21和88,484,215.75[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 87,050,875.75和11,896,665.50[23] - 筹资活动现金流入小计为1,004,752,931.21和347,735,428.44[23] - 筹资活动现金流出小计为362,180,691.71和21,381,013.52[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为642,572,239.50和326,354,414.92[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 1,291,281,728.38和 - 1,007,635,158.09[23] - 期末现金及现金等价物余额为1,943,646,896.63和1,488,121,877.87[23]

公司基本信息 - 公司股票为A股，上市于上海证券交易所，简称中国软件，代码600536[17] 利润分配与股本变动 - 截至2022年4月15日，公司总股本为494,562,782股，拟派发现金股利24,728,139.10元，拟转增148,368,835股，转增后总股本为642,931,617股[4] - 若2021年限制性股票激励计划相关股票于权益分派股权登记日前完成登记，公司总股本将不超过507,912,782股，拟派发现金股利不超过25,395,639.10元，拟转增不超过152,373,835股，转增后总股本不超过660,286,617股[4] - 本次拟分配的利润预计占当年度归属上市公司股东净利润的32.72%-33.60%[4] - 公司向全体股东每10股派发现金股利0.5元（含税），同时每10股转增3股[4] - 2020年度以494562782股为基数，每10股派发现金股利0.42元，合计派发现金股利20771636.84元[118] - 2020年拟分配利润占当年度归属上市公司股东净利润的30.44%[118] - 2020年利润分配后，剩余未分配利润20403424.84元转入下一年度[118] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%[117] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入103.52亿元，较2020年增长39.73%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润7558.18万元，较2020年增长10.77%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，较2020年增长336.99%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产24.24亿元，较2020年末增长4.89%[19] - 2021年末总资产109.19亿元，较2020年末增长25.58%[19] - 2021年基本每股收益0.15元/股，较2020年增长10.77%[20] - 2021年加权平均净资产收益率3.23%，较2020年增加0.27个百分点[20] - 2021年非经常性损益合计2863.15万元[23] - 2021年采用公允价值计量的项目合计期末余额2.76亿元，当期变动1.82亿元[25] - 公司2021年实现营业收入103.52亿元，同比增长39.73%；利润总额2.30亿元，同比增长24.92%；归属于母公司净利润0.76亿元，同比增长10.77%[38] - 公司营业成本72.71亿元，同比增长42.11%；销售费用5.49亿元，同比增长88.71%；管理费用8.49亿元，同比增长61.73%；研发费用18.47亿元，同比增长41.17%[40] - 公司经营活动产生的现金流量净额7.90亿元，同比增长336.99%；其他收益3.41亿元，同比增长157.97%；投资收益1.16亿元，同比增长343.75%[40] - 公司所得税费用2734.20万元，同比增长43.07%；少数股东损益1.27亿元，同比增长31.31%[40] - 软件服务业营业收入103.18亿元，同比增长39.92%，营业成本72.68亿元，同比增长42.20%，毛利率29.56%，减少1.13个百分点[44] - 国内市场营业收入102.64亿元，同比增长40.50%，营业成本72.38亿元，同比增长42.52%，毛利率29.49%，减少0.99个百分点[44] - 国外市场营业收入0.54亿元，同比下降21.83%，营业成本0.30亿元，同比下降7.42%，毛利率44.47%，减少8.64个百分点[45] - 前五名客户销售额10.04亿元，占年度销售总额9.69%，其中关联方销售额2.14亿元，占年度销售总额2.07%[49] - 前五名供应商采购额6.05亿元，占年度采购总额8.32%，其中关联方采购额2.37亿元，占年度采购总额3.25%[49] - 2021年销售费用5.49亿元，同比增长88.71%；管理费用8.49亿元，同比增长61.73%；研发费用18.47亿元，同比增长41.17%；财务费用0.36亿元，同比增长486.09%；所得税费用0.27亿元，同比增长43.07%[50] - 本期费用化研发投入18.47亿元，资本化研发投入0.49亿元，研发投入合计18.95亿元，研发投入总额占营业收入比例18.31%，研发投入资本化的比重2.56%[51] - 公司整体研发投入较2020年增长42.23%，资本化研发支出金额占当期研发总支出的2.56%[53] - 经营活动产生的现金流量净额本期为789914242.64元，较上年同期增长336.99%[54] - 货币资金本期期末数为3276635882.26元，占总资产的30.01%，较上期期末变动比例为30.36%[55] - 存货本期期末数为2576429840.13元，占总资产的23.60%，较上期期末变动比例为50.68%[55] - 应付职工薪酬本期期末数为203247548.68元，占总资产的1.86%，较上期期末变动比例为117.23%[55] - 长期借款本期期末数为675000000元，占总资产的6.18%，较上期期末变动比例为221.43%[56] - 其他流动负债本期期末数为54257343.96元，占总资产的0.50%，较上期期末变动比例为527.49%[56] - 境外资产为161171184.21元，占总资产的比例为1.48%[57] - 截至报告期末主要资产受限金额为41707257.25元，受限原因为各类保证金等[58] - 报告期内公司对外股权投资5.23亿元，同比增加306.5%[60] - 应收款项融资期初金额41,449,910.83元，期末金额42,766,468.00元[66] - 其他非流动金融资产期末金额154,500,000.00元[66] - 2021年度主营业务收入1,031,790.33万元，较上年增加294,385.10万元[183] - 2021年行业解决方案和服务化业务收入874,392.96万元，占主营业务收入的84.75%[183] - 截至2021年12月31日，公司应收账款账面余额245,393.95万元，坏账准备35,955.12万元[184] - 2021年末资产总计109.19亿美元，较2020年末的86.95亿美元增长25.57%[192] - 2021年末流动资产合计87.37亿美元，较2020年末的73.55亿美元增长18.79%[192] - 2021年末存货为25.76亿美元，较2020年末的17.10亿美元增长50.67%[192] - 2021年末非流动资产合计21.82亿美元，较2020年末的13.40亿美元增长62.84%[192] - 2021年末负债合计76.07亿美元，较2020年末的58.09亿美元增长30.95%[193] - 2021年末流动负债合计63.74亿美元，较2020年末的54.24亿美元增长17.51%[193] - 2021年末非流动负债合计12.33亿美元，较2020年末的3.85亿美元增长219.96%[193] - 2021年末所有者权益合计33.12亿美元，较2020年末的28.86亿美元增长14.79%[193] - 2021年末长期借款为6.75亿美元，较2020年末的2.10亿美元增长221.43%[193] - 2021年末应付账款为37.80亿美元，较2020年末的30.16亿美元增长25.33%[193] - 2021年末公司资产总计56.25亿元，较2020年末的46.56亿元增长20.8%[194] - 2021年末流动资产合计31.42亿元，较2020年末的28.18亿元增长11.5%[194] - 2021年末非流动资产合计24.83亿元，较2020年末的18.39亿元增长35.0%[194] - 2021年末负债合计40.84亿元，较2020年末的31.21亿元增长30.9%[195] - 2021年末流动负债合计33.48亿元，较2020年末的28.66亿元增长16.8%[195] - 2021年末非流动负债合计7.37亿元，较2020年末的2.55亿元增长189.0%[195] - 2021年营业总收入103.52亿元，较2020年的74.08亿元增长39.7%[196] - 2021年营业总成本106.11亿元，较2020年的72.89亿元增长45.6%[196] - 2021年存货为7.14亿元，较2020年的3.54亿元增长101.2%[194] - 2021年长期借款为6.75亿元，较2020年的2.10亿元增长221.4%[195] - 公司2021年税金及附加为59,630,607.63元，2020年为42,756,737.24元[197] - 2021年销售费用达549,345,240.09元，2020年为291,112,906.28元[197] - 2021年管理费用是848,633,503.97元，2020年为524,736,213.19元[197] - 2021年研发费用为1,846,561,279.39元，2020年是1,308,041,124.25元[197] - 2021年财务费用为35,541,618.13元，2020年为6,064,189.88元[197] - 2021年营业利润为221,258,974.28元，2020年为175,042,098.46元[197] - 2021年利润总额达230,004,300.08元，2020年为184,121,352.59元[197] - 2021年净利润是202,662,270.20元，2020年为165,010,221.56元[197] - 2021年综合收益总额为207,407,333.52元，2020年为163,826,941.48元[198] - 2021年基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，2020年为0.14元/股[198] - 公司综合收益总额为21,293,254.35元，上一数据为13,250,852.75元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 自主软件产品2021年实现营业收入15.74亿元，同比增长78.18%，平均毛利率73.26%，同比减少1.29个百分点[39] - 行业解决方案2021年实现营业收入64.35亿元，同比增长39.31%，平均毛利率8.53%，同比减少1.49个百分点[39] - 服务化业务2021年实现营业收入23.09亿元，同比增长23.38%，平均毛利率58.39%，同比减少2.63个百分点[39] - 自主软件产品营业收入15.74亿元，同比增长78.18%，营业成本4.21亿元，同比增长87.23%，毛利率73.26%，减少1.29个百分点[44] - 行业解决方案营业收入64.35亿元，同比增长39.31%，营业成本58.86亿元，同比增长41.61%，毛利率8.53%，减少1.49个百分点[44] - 服务化业务营业收入23.09亿元，同比增长23.38%，营业成本9.61亿元，同比增长31.70%，毛利率58.39%，减少2.63个百分点[44] 公司业务发展与成果 - 公司子公司麒麟软件更新发布银河麒麟桌面操作系统V10 SP1、银河麒麟高级服务器操作系统V10 SP2等操作系统产品[27] - 公司研发了1个网络安全和信息化支撑平台和7个标准应用产品，开展自主产品专项工程，内部自研孵化几十款自主产品[27] - 公司铁路专用通信产品销售和利润情况稳定，正随中国高铁技术和装备向“一带一路”沿线国家拓展[28] - 公司在电力领域成功中标智慧电厂建设项目，单项目金额超亿元[29] - 公司报告期内成功保障税务业务系统平稳运行，完成OA系统全国推广实施工作[30] - 公司研发新一代统一监管报送平台，构建智慧监管体系，为未来三至五年建立新的监管业务增长点[30] - 公司聚焦网信业务发展，推进全国战略布局，深化市场拓展机制[32] - 麒麟操作系统已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU[33] - 公司智能交通领域自主研发产品应用至国内多条主要干线，并推广至老挝、印尼等“一带一路”沿线

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入17.59亿元，较上年同期增长108.32%；年初至报告期末营业收入43.89亿元，较上年同期增长96.14%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -9634.36万元；年初至报告期末为 -4.57亿元[4] - 本报告期末总资产102.34亿元，较上年度末增长17.70%；归属于上市公司股东的所有者权益18.38亿元，较上年度末下降20.48%[5] - 年初至报告期末货币资金减少30.18%，主要因本期经营性支出较多[7] - 年初至报告期末预付款项增长89.88%，主要因本期预付项目采购款较多[7] - 年初至报告期末存货增长115.94%，主要因本期重大项目备货较多[7] - 年初至报告期末合同资产减少44.62%，主要因上年末确认的合同资产本期满足回款条件[7] - 年初至报告期末短期借款增长316.65%，主要因本期新取得银行借款较多[8] - 年初至报告期末营业收入增长96.14%，主要因上期受疫情影响部分项目进度延缓[8] - 年初至报告期末所得税费用增长1721.87%，主要因本期按税法规定应缴纳当期所得税费用较多[8] - 2021年9月30日货币资金17.5497230403亿元，2020年12月31日为25.1360510149亿元[18] - 2021年前三季度营业总收入43.89亿元，2020年同期为22.38亿元[22] - 2021年前三季度营业总成本51.57亿元，2020年同期为28.91亿元[22] - 2021年第三季度末资产总计102.34亿元，2020年同期为86.95亿元[19][21] - 2021年第三季度末负债合计78.13亿元，2020年同期为58.09亿元[20] - 2021年第三季度末所有者权益合计24.21亿元，2020年同期为28.86亿元[21] - 2021年第三季度末存货36.92亿元，2020年同期为17.10亿元[19] - 2021年第三季度末短期借款12.84亿元，2020年同期为3.08亿元[19] - 2021年第三季度末长期借款6.75亿元，2020年同期为2.10亿元[20] - 2021年前三季度研发费用14.31亿元，2020年同期为9.42亿元[22] - 2021年前三季度投资收益2.31亿元，2020年同期为0.58亿元[22] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计68.04亿元，2020年同期为33.01亿元[26] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计86.59亿元，2020年同期为44.43亿元[26] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-18.55亿元，2020年同期为-11.42亿元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计1.12亿元，2020年同期为779.52万元[26] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计3.75亿元，2020年同期为4025.06万元[26] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-2630.35万元，2020年同期为-324.55万元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计27.00亿元，2020年同期为3.27亿元[26] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计13.40亿元，2020年同期为3.43亿元[27] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为13.60亿元，2020年同期为-152.52万元[27] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7585.94万元，2020年同期为-1.19亿元[27] - 2020年12月31日流动资产合计73.55亿元，2021年1月1日数据相同[28] - 2020年12月31日非流动资产合计13.40亿元，2021年1月1日为15.18亿元，调整数为1.78亿元[29] - 2020年12月31日资产总计86.95亿元，2021年1月1日为88.73亿元，调整数为1.78亿元[29] - 2020年12月31日流动负债合计54.24亿元，2021年1月1日数据相同[30] - 2020年12月31日非流动负债合计3.85亿元，2021年1月1日为5.63亿元，调整数为1.78亿元[30] - 2020年12月31日负债合计58.09亿元，2021年1月1日为59.87亿元，调整数为1.78亿元[30] - 2020年12月31日所有者权益合计28.86亿元，2021年1月1日数据相同[30] - 2020年12月31日负债和所有者权益总计86.95亿元，2021年1月1日为88.73亿元，调整数为1.78亿元[30] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为123,705户[10] - 中国电子有限公司持股146,227,946股，持股比例29.57%[10] - 中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户持股60,000,000股，持股比例12.13%[10] - 白敏莉持股10,567,223股，持股比例2.14%[10] 公司设立与投资 - 公司子公司麒麟软件在十三地设立全资子公司，各子公司注册资金均为1000万元[12] - 公司在绍兴市设立全资子公司，注册资本为1000万元[13] - 中电聚信股权投资合伙企业基金规模拟定为5.16亿元，公司及麒麟软件合计投资额15450万元[13] - 中电聚信基金向中电文思海辉增资5亿元，认购40,350.8772万元新增注册资本，占其增资后股权8.74%[13] 股份出借 - 2021年3月中电有限出借股份不超过3,366,500股，占公司总股本0.68%[11] - 2021年10月7日起中电有限出借股份不超过9,890,000股，不超过公司总股本2%[11] 股权变动 - 麒麟软件增资扩股新增2339.5万元注册资本，占增资后10.5299%，增资后注册资本增至22217.7392万元，公司出资额不变占比降至40.25%[14] - 公司出售中软智通60%股权，挂牌价不低于200万元[14] - 公司与中国长城3051万元收购中电创新院27%股权，公司2034万元收购18%并承担7002万元未实缴出资认缴责任[15] - 麒麟软件股东转让股权，一兰科技31.2475%、海洋慧识6.0763%，总价约11亿元[17] 公司费用支出与收入 - 子公司湖南中软购房支付诚意金722万元，付清剩余2886万元[15] - 子公司中软系统租赁房屋租金最高不超12081.45万元，已签合同租金不超3470.96万元[15] - 麒麟软件捐赠200万元，公司捐赠35万元用于河南救灾重建[16] - 麒麟软件获政府补助合计12350万元，2020年度租金补贴799.2468万元[16] - 公司购买服务器预算不超5000万元，已支付416.06万元，到货500台[16] 会计政策变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用简化追溯调整方法调整年初财务报表相关项目金额[30] - 公司对原采用的相关会计政策进行变更，对可比期间信息不予调整[30]

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入26.306亿元人民币同比增长88.77%[17] - 营业收入为26.306亿元人民币，同比增长88.77%[30] - 营业总收入同比增长88.8%至26.31亿元人民币[86][87] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3.609亿元人民币同比减亏11.91%[17] - 净利润为-3.830亿元人民币[30] - 归属于母公司股东的净亏损为3.61亿元人民币，同比收窄11.9%[87][88] - 基本每股收益亏损0.73元同比改善12.05%[18] - 基本每股收益为-0.73元/股，同比改善12.0%[88] - 加权平均净资产收益率-16.96%同比改善3.34个百分点[18] - 净亏损为1.444亿元人民币，同比收窄17.8%（2020年同期亏损1.757亿元人民币）[89] - 综合收益总额亏损1.444亿元人民币，同比收窄17.8%（2020年同期亏损1.757亿元人民币）[91] - 公司本期综合收益总额为-409,318,741.98元[104] - 公司本期综合收益总额为-175,681,589.97元[110] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 营业成本为16.308亿元人民币，同比增长75.20%[30] - 销售费用为2.517亿元人民币，同比增长133.36%[30] - 研发费用为9.456亿元人民币，同比增长50.30%[30] - 财务费用为926万元人民币，同比增长804.12%[30] - 所得税费用为1,989万元人民币，同比增长1,300.82%[30] - 营业总成本同比增长68.0%至31.56亿元人民币[87] - 研发费用同比增长50.3%至9.46亿元人民币[87] - 营业成本为5.957亿元人民币，同比增长20.9%（2020年同期为4.929亿元人民币）[89] - 研发费用为2.596亿元人民币，同比下降1.4%（2020年同期为2.634亿元人民币）[89] 财务数据关键指标变化：现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额流出19.524亿元人民币同比扩大45.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-19.524亿元人民币[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为13.046亿元人民币，同比增长14,502.92%[30] - 经营活动现金流净流出19.52亿元人民币，同比扩大45.5%（2020年同期流出13.42亿元人民币）[92] - 销售商品收到现金35.39亿元人民币，同比增长128.3%（2020年同期为15.50亿元人民币）[92] - 支付职工现金13.42亿元人民币，同比增长49.0%（2020年同期为9.00亿元人民币）[92] - 税费返还6436.63万元人民币，同比增长334.8%（2020年同期为1480.45万元人民币）[92] - 投资活动产生的现金流量净额为-5836.84万元，同比变化-494.6%[94] - 筹资活动现金流入小计达20.03亿元，其中借款收到19.5亿元[94] - 分配股利利润及偿付利息支付总额为3502.98万元[94] - 购建固定资产等长期资产支付现金6669.96万元[94] - 母公司经营活动现金流量净额为-16.01亿元，同比扩大196%[95] - 母公司投资活动现金流出1.77亿元，同比增长2263%[95] 各条业务线表现 - 软件业务收入44198亿元同比增长23.2%行业利润总额4999亿元同比增长13.6%[21] - 银河麒麟操作系统V10持续迭代市场位势保持领先[24] - 麒麟软件营业收入同比增长472.46%至5.15亿元，净利润同比增加1.17亿元[48] - 中软系统营业收入同比增长224.87%至6.4亿元[48] - 中软服务营业收入同比增长30.17%至2.88亿元[48] - 长城软件净亏损8,920.72万元，总资产11.67亿元[47] - 中软系统净亏损1.75亿元，总资产30.25亿元[47] - 麒麟软件净利润9,764.9万元，总资产13.29亿元[47] - 中软万维净亏损2,751.67万元，总资产10.77亿元[47] - 艾弗世净利润115.3万元，营业收入1,712.28万元[47] - 大连中软净利润361.75万元，营业收入4,788.38万元[47] - 中软融鑫净亏损1,107万元，营业收入6,807.22万元[47] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产19.339亿元人民币同比下降16.31%[17] - 总资产97.45亿元人民币同比增长12.08%[17] - 货币资金减少28.15%至18.06亿元，占总资产比例降至18.53%[34] - 存货大幅增长81.90%至31.10亿元，占总资产比例升至31.92%[34] - 短期借款激增277.39%至11.63亿元，占总资产比例从3.54%升至11.93%[34] - 合同负债增长31.46%至12.95亿元，主要因预收项目款项较多[34][36] - 长期借款增加219.75%至6.71亿元，主要来自新取得国家进出口银行借款[34][36] - 预付款项增长113.13%至6.22亿元，因预付项目采购款较大[34][36] - 应收票据增长46.94%至0.93亿元，因采用商业票据结算较多[34][36] - 未分配利润下降50.47%至3.75亿元，因分配股利及经营亏损[34][36] - 公司总资产从869.48亿元增至974.50亿元，同比增长12.1%[82][83] - 短期借款大幅增加从3.08亿元至11.63亿元，增长277.6%[82] - 应付账款从30.16亿元降至27.99亿元，减少7.2%[82] - 合同负债从9.85亿元增至12.95亿元，增长31.5%[82] - 长期借款从2.10亿元增至6.71亿元，增长219.5%[82] - 短期借款同比增加266.5%至7.01亿元人民币[85] - 应付账款同比下降12.0%至11.85亿元人民币[85] - 未分配利润由正转负，从4117.51万元人民币降至-1.24亿元人民币[85] - 负债总额同比增长16.1%至36.23亿元人民币[85] - 货币资金为18.06亿元人民币，较年初25.14亿元下降28.3%[81] - 应收账款为20.08亿元人民币，较年初20.94亿元下降4.1%[81] - 存货大幅增加至31.10亿元人民币，较年初17.10亿元增长81.8%[81] - 预付款项为6.22亿元人民币，较年初2.92亿元增长113.0%[81] - 合同资产为2.73亿元人民币，较年初5.01亿元下降45.5%[81] - 在建工程新增3742.22万元人民币，年初余额为0[81] - 母公司货币资金从9.64亿元降至1.44亿元，下降85.1%[84] - 母公司存货从3.54亿元增至8.09亿元，增长128.5%[84] - 母公司长期股权投资从12.66亿元增至14.62亿元，增长15.5%[84] - 母公司其他应收款从2.82亿元增至7.64亿元，增长170.6%[84] - 母公司预付款项从1.99亿元增至2.80亿元，增长40.1%[84] - 货币资金期末余额为18.06亿元人民币[196] - 银行存款期末余额为17.84亿元人民币[196] - 交易性金融资产期末余额为242.61万元人民币[198] - 商业承兑票据期末余额为92,918,898.16元，较期初63,236,764.03元增长46.9%[199] - 应收票据合计期末余额为92,918,898.16元，较期初63,236,764.03元增长46.9%[199] 投资和子公司活动 - 境外资产规模1.61亿元，占总资产比例1.66%[37] - 对外股权投资增加2.25亿元[39] - 麒麟软件在19地设立全资子公司，长沙和北京子公司注册资本各5000万元，成都和广州各3000万元，武汉2000万元，其余16地各1000万元[41] - 厦门麒麟、浙江麒麟、北京麒麟、西安麒麟、贵州麒麟、海南麒麟已完成工商登记，合肥麒麟登记手续办理中[41] - 公司在绍兴和南宁设立全资子公司，注册资本各1000万元，广西中软已完成登记，绍兴子公司登记中[42] - 湖南中软在永州设立全资子公司，注册资本1000万元，已于2021年5月完成工商登记[42] - 公司以5678.9702万元收购易鲸捷7.6438%股权（对应注册资本560.6053万元），成为其参股股东[42] - 湖南中软支付购房认购诚意金722万元及剩余房款2886万元，总购房款3608万元[43] - 公司及子公司出售无形资产，转让价款合计3500万元[45] - 公司放弃中电信用优先增资权615万元，其中关联交易428.57万元，持股比例降至16.67%[46] - 中软系统转让迈普通信13.36%股份（3120.94万股）予中国长城，转让价格10037.96万元[46] - 公司出售中软智通60%股权，挂牌价格不低于200万元[72] - 公司以2034万元收购中电创新院18%股权，并承担7002万元未实缴出资认缴责任[72] - 子公司麒麟软件员工持股新增注册资本2339.5万元，占增资后注册资本10.53%[73] - 公司及子公司麒麟软件共同投资股权投资基金，合计认缴1.545亿元[74] - 长期股权投资为12.66亿元人民币[190] 关联交易和担保 - 关联采购实际发生金额为9,789.45万元，占预计金额40,000万元的24.47%[64] - 关联销售实际发生金额为7,950.45万元，占预计金额35,000万元的22.72%[65] - 在中国电子财务有限责任公司存款余额为8.96亿元[66] - 在中国电子财务有限责任公司贷款余额为5.35亿元[66] - 2021年1-6月办理商业汇票承兑及贴现业务3.75亿元[66] - 2021年1-6月代开银行保函1.3亿元[66] - 报告期末担保余额合计27,000.00万元[69] - 对中国电子信息产业集团有限公司提供担保27,000.00万元，担保期限至2026年8月17日[70] - 担保总额为270亿元，占公司净资产比例为10.63%[71] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为270亿元[71] 股东和股权结构 - 中国电子有限公司持股1.47亿股，占比29.69%，报告期内减持274.91万股[77] - 中国电子－中信证券持股6000万股，占比12.13%，持股数量无变动[77] - 香港中央结算有限公司持股1061.07万股，占比2.15%，报告期内增持145.08万股[77] - 白敏莉持股768.68万股，占比1.55%，报告期内增持194.89万股[77] 其他收益和政府补助 - 非经常性损益净额1514.63万元人民币主要来自政府补助590.56万元[19] - 其他收益为1.117亿元人民币，同比增长176.70%[30] - 其他收益同比增长176.7%至1.12亿元人民币[87] - 麒麟软件获得政府补助4笔合计8000万元，另获租金补贴799.25万元[74] 管理层讨论和指引 - 公司2021年半年度报告未经审计[3] - 公司所有董事均保证半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 公司未发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司未发生违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司控股股东中电有限承诺保证上市公司人员、财务、机构和业务独立[58] - 中电有限承诺避免同业竞争并规范关联交易[58] - 中国电子作为控股股东承诺解决同业竞争问题[60] - 所有承诺事项均被报告为得到及时严格履行[58][60] - 公司申请注册发行总额不超过20亿元中期票据[73] 公司基本信息 - 公司注册地址位于北京市昌平区昌盛路18号[14] - 公司办公地址位于北京市昌平区昌盛路18号，邮编102200[14] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》[15] - 公司半年度报告备置于董事会办公室和上海证券交易所[15] - 公司A股股票简称中国软件，代码600536，于上海证券交易所上市[16] - 公司法定代表人陈锡明[12] 社会责任和捐赠 - 公司报告期内支付乡村振兴专项资金110万元[56] - 公司由中国电子统一开展定点帮扶地区的乡村振兴工作[56] - 麒麟软件通过河南省慈善总会捐赠200万元用于防汛救灾[74] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[55] - 公司报告期内未披露减少碳排放的具体措施[56] 会计政策和准则变更 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，对财务报表产生重大影响[182][183] - 新租赁准则导致公司确认使用权资产和租赁负债各177,983,873.43元[185] - 使用权资产增加177,983,873.43元，使非流动资产总额等额增加[185] - 租赁负债增加177,983,873.43元，使非流动负债总额等额增加[185] - 资产总计因使用权资产增加177,983,873.43元[185] - 负债总计因租赁负债增加177,983,873.43元[185] - 负债和所有者权益总计因准则变更增加177,983,873.43元[185] 所有者权益变动 - 合并所有者权益合计减少3.46亿元，同比下降12%[98][99] - 归属于母公司所有者净利润减少3.61亿元，综合收益总额为-3.83亿元[99] - 少数股东权益增加5272.66万元，主要来自资本投入[99] - 公司实收资本为494,562,782.00元[102][103][104][107] - 公司资本公积从1,008,419,421.00元增加至1,027,586,052.26元，增长19,166,631.26元[103][104][107] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益从-33,177,127.57元改善至-32,783,105.73元，增加394,021.84元[103][104][107] - 未分配利润从709,183,411.14元下降至279,688,136.04元，减少429,495,275.10元[104][107] - 归属于母公司所有者权益总额从2,245,833,999.59元下降至1,835,899,377.59元，减少409,934,622.00元[104][107] - 少数股东权益从478,627,317.19元下降至405,858,280.29元，减少72,769,036.90元[104][107] - 所有者权益合计从2,724,461,316.78元下降至2,241,757,657.88元，减少482,703,658.90元[104][107] - 母公司未分配利润从41,175,061.68元下降至-165,152,902.80元，减少206,327,964.48元[108] - 母公司所有者权益合计从1,535,196,121.76元下降至1,375,169,243.96元，减少160,026,877.80元[108] - 公司对所有者分配利润为-20,771,636.84元[109] - 公司期末所有者权益合计为1,375,169,243.96元[109] - 公司上年期末所有者权益合计为1,548,656,605.68元[110] - 公司本年期初所有者权益合计为1,543,284,661.31元[110] - 公司本期所有者权益减少195,464,101.25元[110] - 公司利润分配金额为-19,782,511.28元[111] - 公司期末未分配利润为-144,875,414.74元[111] - 公司期末所有者权益合计为1,347,820,560.06元[111] - 公司实收资本为494,562,782.00元[110][111] 租赁和合同负债 - 子公司中软系统租赁房屋租金合计最高不超过1.208亿元，已签署合同金额不超过3470.96万元[72] - 合同负债确认为已收/应收客户对价但未交付商品的义务，同一合同以净额列示[166][167] 金融工具和资产处理 - 交易性金融资产期末余额242.61万元，应收款项融资期末余额3674.96万元，较期初减少470.04万元[44] - 银行承兑票据期末终止确认金额为23,702,362.00元[200] - 商业承兑票据期末终止确认金额为36,447,615.00元[200] - 已背书或贴现应收票据合计终止确认金额为60,149,977.00元[200] - 公司对应收票据中的商业承兑汇票计提整个存续期预期信用损失准备，银行承兑汇票因信用风险

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产86.97亿元，较上年度末增长0.03%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.53亿元，较上年度末下降6.82%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元，上年同期为-9.95亿元[4] - 年初至报告期末营业收入10.19亿元，较上年同期增长69.18%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.57亿元，上年同期为-1.61亿元[4] - 2021年3月31日公司资产总计86.97亿元，较2020年12月31日的86.95亿元基本持平[19][20][21] - 2021年3月31日流动资产合计71.79亿元，较2020年12月31日的73.55亿元减少2.39%[19] - 2021年3月31日非流动资产合计15.18亿元，较2020年12月31日的13.40亿元增长13.29%[20] - 2021年3月31日负债合计59.54亿元，较2020年12月31日的58.09亿元增长2.49%[20][21] - 2021年3月31日流动负债合计53.68亿元，较2020年12月31日的54.24亿元减少1.03%[20] - 2021年3月31日非流动负债合计5.86亿元，较2020年12月31日的3.85亿元增长52.12%[20][21] - 2021年3月31日所有者权益合计27.43亿元，较2020年12月31日的28.86亿元减少5%[21] - 2021年第一季度营业总收入为10.19亿元，2020年同期为6.02亿元，同比增长69.17%[25] - 2021年第一季度营业总成本为12.70亿元，2020年同期为8.12亿元，同比增长56.54%[26] - 2021年第一季度净利润为-1.93亿元，2020年同期为-1.99亿元，亏损幅度收窄3.03%[26] - 2021年第一季度末流动资产合计为24.22亿元，2020年末为28.18亿元，同比下降14.03%[23] - 2021年第一季度末非流动资产合计为19.53亿元，2020年末为18.39亿元，同比增长6.13%[23] - 2021年第一季度末负债合计为28.78亿元，2020年末为31.21亿元，同比下降7.78%[24] - 2021年第一季度末所有者权益合计为14.96亿元，2020年末为15.35亿元，同比下降2.54%[24] - 2021年第一季度少数股东损益为-35,260,281.97元，2020年同期为-37,598,606.50元[27] - 2021年第一季度综合收益总额为-192,841,229.58元，2020年同期为-199,063,979.53元[27] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.32元/股，2020年同期均为-0.33元/股[27] - 2021年第一季度营业收入为359,302,818.10元，2020年同期为332,092,133.29元[27] - 2021年第一季度营业利润为-39,992,317.25元，2020年同期为-66,110,560.21元[29] - 2021年第一季度净利润为-39,009,583.43元，2020年同期为-66,629,495.51元[29] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为1,565,782,418.36元，2020年同期为627,460,860.44元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为2,911,550,673.67元，2020年同期为1,622,111,224.96元[31] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1,345,768,255.31元，2020年同期为-994,650,364.52元[31] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为100,380,881.25元，2020年同期为463,000.00元[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计439,257,974.05元，2020年第一季度为363,124,474.14元[33] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1,375,173,251.08元，2020年第一季度为828,621,915.41元[33] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -935,915,277.03元，2020年第一季度为 -465,497,441.27元[33] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计117,981,004.90元，2020年为1,534,811.00元[34] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -116,763,732.17元，2020年为 -1,534,811.00元[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计150,000,000.00元，2020年无对应数据[34] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计16,225,297.78元，2020年为11,452,151.08元[34] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为133,774,702.22元，2020年为 -11,452,151.08元[34] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -918,904,306.98元，2020年为 -478,484,403.35元[34] - 2021年1月1日资产总计8,872,782,591.83元，较2020年12月31日的8,694,798,718.40元增加177,983,873.43元[36] - 2021年第一季度非流动负债合计3.8543486405亿美元，较之前的5.6341873748亿美元减少1.7798387343亿美元[37] - 2021年第一季度负债合计58.0927758298亿美元，较之前的59.8726145641亿美元减少1.7798387343亿美元[37] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计23.1089511259亿美元[39] - 2021年第一季度少数股东权益5.7462602283亿美元[39] - 2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计28.8552113542亿美元[39] - 2021年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计86.9479871840亿美元，较之前的88.7278259183亿美元减少1.7798387343亿美元[39] - 2021年第一季度流动资产合计28.1775872348亿美元[41] - 2021年第一季度非流动资产合计18.4975632123亿美元，较之前的18.3865936576亿美元增加1.109695547亿美元[42] - 2021年第一季度资产总计46.6751504471亿美元，较之前的46.5641808924亿美元增加1.109695547亿美元[42] - 2021年第一季度流动负债合计28.6611134290亿美元[42] - 2021年第一季度负债合计31.21亿美元，较之前的31.32亿美元减少0.11亿美元[43] - 所有者权益（或股东权益）合计15.35亿美元[43] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计46.56亿美元，较之前的46.68亿美元减少0.11亿美元[43] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为133,899户[7] - 中国电子有限公司持股149,594,446股，占比30.25%[7] - 中国电子－中信证券－19中电EB担保及信托财产专户持股60,000,000股，占比12.13%[7] - 香港中央结算有限公司持股9,310,739股，占比1.88%[7] 非流动资产处置及收益情况 - 非流动资产处置损益为-257,712.53元，处置长期股权投资产生的收益为19,320,764.22元[5] 第一季度各业务线财务指标变化 - 2021年3月31日货币资金为15.0026890986亿元，较年初减少40.31%，因项目采购付款多[9] - 2021年3月31日应收款项融资为6193.809592万元，较年初增加49.43%，因项目采用银行承兑汇票结算多[9] - 2021年第一季度营业收入为10.1863453044亿元，较上年同期增加69.18%，因上期受疫情影响部分项目进度延缓[10] - 2021年第一季度营业成本为5.9598920524亿元，较上年同期增加49.54%，因上期受疫情影响部分项目进度延缓[10] - 2021年第一季度税金及附加为895.372622万元，较上年同期增加173.15%，因营业收入确认多[10] - 2021年第一季度销售费用为1.1149469748亿元，较上年同期增加129.51%，因业务量增长、市场人员增加[10] - 2021年第一季度管理费用为1.5104458208亿元，较上年同期增加80.22%，因折旧摊销等资产费用增加多[10] - 2021年第一季度研发费用为4.0438075123亿元，较上年同期增加45.98%，因重大项目研发投入多[10] - 2021年第一季度财务费用为 - 151.39261万元，较上年同期减少622.95%，因利息收入多[10] - 2021年第一季度投资收益为1214.838915万元，较上年同期增加，因处置迈普通信部分股权确认收益[10] - 2021年3月31日货币资金为15.00亿元，较2020年12月31日的25.14亿元减少40.31%[19] - 2021年3月31日存货为22.51亿元，较2020年12月31日的17.10亿元增长31.56%[19] - 2021年3月31日短期借款为6.53亿元，较2020年12月31日的3.08亿元增长112.13%[20] - 2021年第一季度销售费用为1.11亿元，2020年同期为0.49亿元，同比增长129.52%[26] - 2021年第一季度研发费用为4.04亿元，2020年同期为2.77亿元，同比增长45.98%[26] - 2021年第一季度短期借款为3.41亿元，2020年末为1.91亿元，同比增长78.49%[23] 现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.46亿元，上年为-9.95亿元，减少3.51亿元[12] - 投资活动产生的现金流量净额为1189.67万元，上年为-641.22万元，增加1830.88万元[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.26亿元，上年为-2537.61万元，增加3.52亿元[12] 股权交易及投资情况 - 子公司中软系统转让迈普通信3120.94万股股份（占股本13.36%），交易后仍持股4441.13万股（占股本19.01%）[12] - 公司与中国长城3051万元收购中电创新院27%股权，公司出资2034万元获18%股权，已实缴2000万元[13] - 公司在绍兴市、南宁市分别设立1000万元注册资本的全资子公司，广西中软已完成工商登记[13] - 子公司中软系统0.4元收购北京泓脉40%股权，承担2000万元未实缴出资，实际控制80%股权[14] - 子公司中软系统增资扩股后注册资本增至3.17亿元，公司等持股比例不变[14] - 参股公司中电信用拟3075万元增资，公司放弃优先增资权，增资后公司持股16.67%[14] 利润预测 - 年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损[17] 所有者权益构成 - 实收资本（或股本）为4.95亿美元[43] - 资本公积为9.29亿美元[43] - 其他综合收益为230.78万美元[43] - 盈余公积为6817.06万美元[43] - 未分配利润为4117.51万美元[43] 准则执行情况 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，采用简化追溯

财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入74.08亿元，较2019年增长27.30%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润6823.04万元，较2019年增长10.34%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较2019年减少81.72%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产23.11亿元，较2019年末增长1.68%[16] - 2020年末总资产86.95亿元，较2019年末增长28.93%[16] - 2020年基本每股收益0.14元/股，较2019年增长10.34%[17] - 2020年第四季度营业收入51.70亿元[19] - 2020年非经常性损益合计2805.15万元[20] - 2020年交易性金融资产当期变动 -119.90万元，对当期利润影响2.00万元[21] - 2020年投资性房地产当期变动 -220.00万元，对当期利润影响 -220.00万元[21] - 截止2020年12月31日公司资产总额为86.95亿元，较2019年增加19.51亿元，增长28.93%[25] - 境外资产为3204284.78元，占总资产的比例为0.16%[25] - 公司2020年实现营业收入74.08亿元，同比增长27.30%；利润总额1.84亿元，同比增长20.54%；归属于母公司净利润0.68亿元，同比增长10.34%[35] - 营业成本51.17亿元，同比增长34.11%，主要因业务量增加[36][39] - 销售费用2.91亿元，同比增长33.95%，因业务量增加销售人员投入增多[36][39] - 经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，同比减少81.72%，受疫情影响项目回款延迟且本期支付采购款多[36][39] - 筹资活动产生的现金流量净额 -1.33亿元，同比减少203.72%，因本期偿还银行借款较多[36][39] - 其他收益1.32亿元，同比增长45.35%，因本期政府补助项目确认收益较多[36][39] - 资产处置收益3301.89万元，同比增长329010.84%，因本期转让无形资产确认收益较多[36][39] - 软件服务业营业收入73.74亿元，毛利率30.69%，较上年减少3.47个百分点，营业成本同比增34.14%[40] - 自主软件产品营业收入8.83亿元，毛利率74.55%，较上年增加4.48个百分点，营业成本同比增12.23%[40] - 行业解决方案营业收入46.19亿元，毛利率10.02%，较上年减少1.26个百分点，营业成本同比增40.74%[40] - 前五名客户销售额8.47亿元，占年度销售总额11.44%；前五名供应商采购额6.36亿元，占年度采购总额12.44%[44] - 2020年销售费用2.91亿元，同比增长33.95%；管理费用5.25亿元，同比增长8.84%；研发费用13.08亿元，同比增长12.48%；财务费用606.42万元，同比下降25.74%；所得税费用1911.11万元，同比增长73.60%[45] - 本期费用化研发投入13.08亿元，资本化研发投入2441.97万元，研发投入合计13.32亿元，占营业收入比例17.99%[46] - 经营活动产生的现金流量净额1.81亿元，较上年减少81.72%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.33亿元，较上年减少203.72%[49] - 应收账款期末数20.94亿元，较上期期末变动比例55.86%；存货期末数17.10亿元，较上期期末变动比例51.85%[50] - 合同资产期末数5.01亿元，上期期末数为0[50] - 公司2020年资产总计86.95亿元，较上年增长28.93%[51] - 公司2020年对外股权投资1.29亿元，同比减少24.92%[56] - 公司应付票据5.22亿元，较上年增长92.25%，主要因项目采购款采用票据结算较多[51][52] - 公司应付账款30.16亿元，较上年增长46.31%，因业务量增加，项目采购较多[51][52] - 公司预收款项为0，较上年减少100%，合同负债9.85亿元，因业务量增加及执行新会计准则调整报表科目[51][52] - 公司期末受限制货币资金2244.28万元，主要为履约、保函保证金等[54] - 交易性金融资产期初金额3625088.63元，期末金额2426088.63元，对当期损益影响20000元；应收款项融资期初金额31212649.28元，期末金额41449910.83元，对当期损益影响0元[60] - 2020年公司计划实现营业收入100亿元，实际实现74.08亿元，利润总额1.84亿元，成本费用占收入比例为98%[69] - 2021年公司计划实现营业收入100亿元，成本费用占收入比例控制在合理范围内[69] - 2020年末资产总计86.95亿元，较2019年末的67.44亿元增长28.99%[165] - 2020年末流动资产合计73.55亿元，较2019年末的54.73亿元增长34.39%[165] - 2020年末应收账款20.94亿元，较2019年末的13.43亿元增长55.99%[165] - 2020年末存货17.10亿元，较2019年末的11.26亿元增长51.85%[165] - 2020年末负债合计58.09亿元，较2019年末的39.82亿元增长45.89%[166] - 2020年末流动负债合计54.24亿元，较2019年末的34.92亿元增长55.31%[166] - 2020年末应付账款30.16亿元，较2019年末的20.61亿元增长46.31%[166] - 2020年末所有者权益合计28.86亿元，较2019年末的27.62亿元增长4.48%[166] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计23.11亿元，较2019年末的22.73亿元增长1.68%[166] - 2020年末少数股东权益5.75亿元，较2019年末的4.89亿元增长17.52%[166] - 2020年末公司资产总计46.56亿元，较2019年末的37.29亿元增长24.85%[169] - 2020年末流动资产合计28.18亿元，较2019年末的21.34亿元增长32.00%[169] - 2020年末非流动资产合计18.39亿元，较2019年末的15.95亿元增长15.20%[169] - 2020年末负债合计31.21亿元，较2019年末的21.80亿元增长43.17%[170] - 2020年末所有者权益合计15.35亿元，较2019年末的15.49亿元下降0.89%[170] - 2020年度营业总收入74.08亿元，较2019年度的58.20亿元增长27.30%[171] - 2020年度营业总成本72.89亿元，较2019年度的57.20亿元增长27.43%[171] - 2020年末应收账款7.45亿元，较2019年末的5.71亿元增长30.47%[169] - 2020年末存货3.54亿元，较2019年末的2.00亿元增长76.74%[169] - 2020年末应付账款13.46亿元，较2019年末的9.65亿元增长39.42%[169] - 2020年公司营业利润为1.75亿元，较2019年的1.26亿元增长38.61%[172] - 2020年公司利润总额为1.84亿元，较2019年的1.53亿元增长20.54%[172] - 2020年公司净利润为1.65亿元，较2019年的1.42亿元增长16.42%[172] - 2020年母公司营业收入为28.17亿元，较2019年的23.87亿元增长18.07%[174] - 2020年母公司营业成本为22.11亿元，较2019年的17.75亿元增长24.56%[174] - 2020年母公司营业利润为818.82万元，较2019年亏损9615万元实现扭亏为盈[174] - 2020年母公司利润总额为870.35万元，较2019年亏损9596万元实现扭亏为盈[174] - 2020年母公司净利润为1325.09万元，较2019年亏损9279.61万元实现扭亏为盈[174] - 2020年基本每股收益和稀释每股收益均为0.14元/股，2019年均为0.13元/股[172] - 2020年公司研发费用为13.08亿元，较2019年的11.63亿元增长12.48%[172] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金为72.49亿元，2019年为67.46亿元，同比增长7.45%[176] - 2020年经营活动现金流入小计为75.65亿元，2019年为69.82亿元，同比增长8.35%[176] - 2020年经营活动现金流出小计为73.84亿元，2019年为59.93亿元，同比增长23.21%[176] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为1.81亿元，2019年为9.89亿元，同比下降81.74%[176] - 2020年投资活动现金流入小计为4280.36万元，2019年为3884.23万元，同比增长10.20%[176] - 2020年投资活动现金流出小计为1.31亿元，2019年为1.30亿元，同比增长1.26%[176] - 2020年投资活动产生的现金流量净额为 - 8859.38万元，2019年为 - 9092.21万元，同比增长2.56%[176] - 2020年筹资活动现金流入小计为4.99亿元，2019年为6.11亿元，同比下降18.32%[176] - 2020年筹资活动现金流出小计为6.32亿元，2019年为4.83亿元，同比增长30.85%[176] - 2020年筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元，2019年为1.28亿元，同比下降203.90%[177] - 2020年初归属于母公司所有者权益小计为22.46亿元，少数股东权益为4.79亿元，所有者权益合计为27.24亿元[179] - 2020年资本公积增加1778.51万元，其他综合收益减少117.19万元[179] - 2020年盈余公积增加132.51万元，未分配利润增加4712.28万元[179] - 2020年归属于母公司所有者权益小计增加6506.11万元，少数股东权益增加9599.87万元，所有者权益合计增加1.61亿元[179] - 2020年末归属于母公司所有者权益小计为23.11亿元，少数股东权益为5.75亿元，所有者权益合计为28.86亿元[182] - 2019年末实收资本（或股本）为4.95亿元，资本公积为9.76亿元，其他综合收益为 - 3576.22万元[183] - 2019年末归属于母公司所有者权益小计为21.96亿元，少数股东权益为3.91亿元，所有者权益合计为25.87亿元[183] - 2020年综合收益总额为1.44亿元，所有者投入和减少资本为5048.83万元[184] - 2020年利润分配使所有者权益减少3846.70万元[184][185] - 2020年所有者权益内部结转无金额变动[181][185] - 2020年末实收资本（或股本）为494,562,782.00元[187][188][189][190] - 2020年末资本公积为928,979,860.47元[188][189] - 2020年末其他综合收益为2,307,819.31元[188][189][190] - 2020年末盈余公积为68,170,598.30元[189] - 2020年末未分配利润为41,175,061.68元[189] - 2020年末所有者权益合计为1,535,196,121.76元[189] - 2020年综合收益总额为13,250,852.75元[188] - 2020年利润分配中提取盈余公积1,325,085.28元，对所有者（或股东）分配19,782,511.28元[189] - 2020年所有者投入的普通股金额为29,155,250.97元[190] - 2020年所有者权益本期增减变动金额为 - 6,531,658.53元[188] - 公司2020年期末余额分别为494,562,782.00元、

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产62.29亿元，较上年度末减少7.63%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产16.73亿元，较上年度末减少26.39%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 11.42亿元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入22.38亿元，较上年同期减少28.87%[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润为 - 54979.06万元[7] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 55832.80万元[7] - 加权平均净资产收益率为 - 27.70%[7] - 基本每股收益为 - 1.11元/股[7] - 稀释每股收益为 - 1.11元/股[7] - 2020年前三季度营业总收入22.38亿元，较2019年同期的31.46亿元下降28.83%[31] - 2020年前三季度营业总成本28.91亿元，较2019年同期的34.54亿元下降16.39%[31] - 2020年前三季度营业利润亏损6.56亿元，较2019年同期的亏损2.98亿元扩大120.02%[32] - 2020年前三季度净利润亏损6.49亿元，较2019年同期的亏损2.79亿元扩大132.40%[32] - 2020年第三季度营业总收入8.44亿元，较2019年同期的10.81亿元下降21.90%[31] - 2020年第三季度营业总成本10.13亿元，较2019年同期的11.62亿元下降12.81%[31] - 2020年第三季度营业利润亏损1.62亿元，较2019年同期的亏损0.40亿元扩大305.59%[32] - 2020年第三季度净利润亏损1.58亿元，较2019年同期的亏损0.42亿元扩大276.10%[32] - 2020年前三季度基本每股收益为 -1.11元/股，较2019年同期的 -0.50元/股下降122.00%[33] - 2020年第三季度基本每股收益为 -0.28元/股，较2019年同期的 -0.08元/股下降250.00%[33] - 2020年前三季度公司营业收入为10.31亿元，2019年同期为12.25亿元，同比下降15.86%[36] - 2020年前三季度公司营业成本为7.64亿元，2019年同期为8.89亿元，同比下降14.05%[36] - 2020年前三季度公司净利润为-2.44亿元，2019年同期为-1.38亿元，亏损幅度扩大[36] - 2020年前三季度公司经营活动现金流入小计为33.01亿元，2019年同期为38.34亿元，同比下降13.90%[40] - 2020年前三季度公司经营活动现金流出小计为44.43亿元，2019年同期为44.14亿元，同比上升0.65%[40] - 2020年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为-11.42亿元，2019年同期为-5.80亿元，亏损幅度扩大[40] - 2020年第三季度公司营业收入为3.65亿元，2019年同期为4.31亿元，同比下降15.24%[36] - 2020年第三季度公司净利润为-0.68亿元，2019年同期为0.30亿元，由盈转亏[36] - 2020年前三季度公司研发费用为3.75亿元，2019年同期为4.06亿元，同比下降7.89%[36] - 2020年前三季度公司销售费用为0.47亿元，2019年同期为0.44亿元，同比上升6.13%[36] - 2020年前三季度公司经营活动现金流入小计13.82亿元，较2019年的15.43亿元有所下降；经营活动现金流出小计20.06亿元，较2019年的19.43亿元有所上升；经营活动产生的现金流量净额为-6.24亿元，较2019年的-4.00亿元亏损扩大[43] - 2020年前三季度公司投资活动现金流入小计1551.11万元，较2019年的4246.12万元下降；投资活动现金流出小计6664.39万元，较2019年的1.50亿元下降；投资活动产生的现金流量净额为-5113.28万元，较2019年的-1.08亿元亏损缩小[43] - 2020年前三季度公司筹资活动现金流入小计为0，2019年为1亿元；筹资活动现金流出小计3808.72万元，较2019年的1.34亿元下降；筹资活动产生的现金流量净额为-3808.72万元，较2019年的-3355.59万元亏损扩大[43][44] - 2020年第三季度公司投资活动现金流入小计779.51万元，较2019年的1.35万元大幅上升；投资活动现金流出小计4025.06万元，较2019年的3418.15万元上升；投资活动产生的现金流量净额为-3245.54万元，较2019年的-3416.80万元亏损缩小[41] - 2020年第三季度公司筹资活动现金流入小计3.27亿元，较2019年的4.57亿元下降；筹资活动现金流出小计3.43亿元，较2019年的4.02亿元下降；筹资活动产生的现金流量净额为-1525.18万元，较2019年的5470.78万元由盈转亏[41] - 2020年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为5.07万元，较2019年的25.23万元下降[41] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额为-11.90亿元，较2019年的-5.59亿元亏损扩大；期初现金及现金等价物余额为25.38亿元，期末现金及现金等价物余额为13.48亿元[41] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-7.13亿元，较2019年的-5.41亿元亏损扩大；期初现金及现金等价物余额为8.88亿元，期末现金及现金等价物余额为1.75亿元[43][44] - 公司2020年资产总计67.44亿元，较之前减少7904.37万元[47] - 非流动资产合计12.70亿元，较之前减少672.55万元[47] - 流动负债合计34.92亿元，较之前减少1075.22万元[47] - 非流动负债合计4.89亿元，与之前持平[48] - 负债合计39.82亿元，较之前减少1075.22万元[48] - 所有者权益合计27.62亿元，较之前减少6829.14万元[48] - 未分配利润从6.89亿元变为7.36亿元，减少4679.41万元[48] - 非流动资产合计为15.95亿美元，较之前减少537.19万美元[50] - 资产总计为37.29亿美元，较之前减少537.19万美元[50] - 流动负债合计为18.92亿美元，与之前持平[50] - 非流动负债合计为2.88亿美元，与之前持平[50] - 负债合计为21.80亿美元，与之前持平[50] - 实收资本（或股本）为4.95亿美元，与之前持平[50] - 未分配利润为5596.06万美元，较之前减少537.19万美元[51] - 所有者权益（或股东权益）合计为15.49亿美元，较之前减少537.19万美元[51] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为37.29亿美元，较之前减少537.19万美元[51] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本期余额13.61亿元，年初余额25.59亿元，较年初减少46.81%，主要因本期经营性支出较多[12][13] - 应收票据本期余额1552.66万元，年初余额6523.07万元，较年初减少76.20%，因本期销售票据到期结算较多[12][13] - 应收账款本期余额9.19亿元，年初余额13.43亿元，较年初减少31.58%，因执行新收入准则调整列报科目[12][13] - 预付款项本期余额4.02亿元，年初余额2.29亿元，较年初增加75.59%，因本期预付项目采购款较多[12][13] - 存货本期余额17.56亿元，年初余额11.26亿元，较年初增加55.92%，因本期项目备货较多[12][13] - 2020年9月30日货币资金1361388386.86元，较2019年末2559392305.93元减少[23] - 2020年9月30日应收账款918993907.38元，较2019年末1343252731.07元减少[23] - 2020年9月30日存货1755742939.06元，较2019年末1126020720.54元增加[23] - 2020年9月30日流动资产合计5026755168.39元，较2019年末5473237735.68元减少[23] - 公司2020年第三季度非流动资产合计12.023690632亿美元，较2019年的12.704843961亿美元下降5.36%[24] - 公司2020年第三季度资产总计62.2912423159亿美元，较2019年的67.4372213178亿美元下降7.63%[24] - 母公司2020年9月30日流动资产合计17.5171366487亿美元，较2019年12月31日的21.3372736955亿美元下降17.90%[27] - 母公司2020年9月30日非流动资产合计17.6356814454亿美元，较2019年12月31日的15.9514668533亿美元增长10.56%[28] - 母公司2020年9月30日资产总计35.1528180941亿美元，较2019年12月31日的37.2887405488亿美元下降5.73%[28] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少4.56亿元，存货增加1349.72万元，合同资产新增3.70亿元，流动资产合计减少7231.82万元[46] - 2020年1月1日长期股权投资较2019年12月31日减少537.19万元[46] - 母公司应收账款从5.71亿元调整为3.91亿元，减少1.81亿元[49] - 母公司合同资产新增1.81亿元[49] - 母公司长期股权投资从9.83亿元调整为9.78亿元，减少537.19万元[49] 负债项目关键指标变化 - 公司2020年第三季度流动负债合计3.79776250124亿美元，较2019年的3.4924702499亿美元增长8.74%[25] - 公司2020年第三季度非流动负债合计38372.267337万美元，较2019年的48947.934649万美元下降21.61%[25] - 公司2020年第三季度负债合计41.8148517461亿美元，较2019年的39.8194959639亿美元增长5.01%[25] - 公司2020年第三季度所有者权益（或股东权益）合计20.4763905698亿美元，较2019年的27.6177253539亿美元下降25.85%[25] - 母公司2020年9月30日负债合计22.3724584108亿美元，较2019年12月31日的21.802174492亿美元增长2.61%[28] 成本及损益项目关键指标变化 - 营业成本本期金额14.37亿元，上年金额20.99亿元，较上年同期减少31.56%，受疫情影响部分项目进度延缓[14][15] - 税金及附加本期金额2286.22万元，上年金额1659.72万元，较上年同期增加37.75%，因本期应付税金较多[14][15] - 公允价值变动损益本期金额292万元，上年金额105万元，较上年同期增加178.10%，因本期投资性房地产公允减值变动确认收益较多[14][15] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 -11.42亿元，上年金额 -5.80亿元，较上年同期减少5.62亿元，受疫情影响项目回款延迟且支付采购款及人员投入多[16] 股权相关变动 - 中国电子信息产业集团有限公司持股14835.34万股，占比30.00%[10] - 公司以351.91万元收购子公司中软巨人全部少数股东股权，收购后公司和全资子公司中软服务分别持股51%和49%，2020年7月17日完成工商登记[17] - 公司将持有的中软智通60%股权挂牌出售，挂牌价不低于200万元[19] - 公司与中国长城以3051万元收购中电创新院27%股权，公司出资2034万元占18%[20] - 公司控股股东拟将223190246股股份无偿划转至中电有限[20] 公司业务布局变动 - 公司在多地设立子公司，江西中软等4家注册资本3000万元，河南中软等3家分别为1000万元、1000万元、2000万元，绍兴子公司1000万元[18] 公司合作及协议变动 - 公司与中电财务综合授信等余额上限变更为30亿元，有效期3

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入为13.94亿元，上年同期为20.65亿元，同比减少32.52%[15] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4.10亿元，上年同期为 - 2.09亿元[15] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4.13亿元，上年同期为 - 2.16亿元[15] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 13.42亿元，上年同期为 - 5.60亿元[15] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为18.16亿元，上年度末为22.73亿元，同比减少20.10%[15] - 本报告期末总资产为55.57亿元，上年度末为67.44亿元，同比减少17.59%[15] - 本报告期基本每股收益为 - 0.83元／股，上年同期为 - 0.42元／股[16] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.83元／股，上年同期为 - 0.42元／股[16] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.83元／股，上年同期为 - 0.44元／股[16] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 20.30%，上年同期为 - 9.97%[16] - 2020年上半年公司实现营业收入13.94亿元，同比减少32.52%；利润总额 - 4.90亿元，同比增亏2.48亿元；归属于母公司净利润 - 4.10亿元，同比增亏2.01亿元[23] - 营业成本9.31亿元，同比减少33.42%；销售费用1.08亿元，同比增长4.64%；管理费用1.98亿元，同比减少8.24%[27] - 财务费用102.43万元，上年同期为 - 43.67万元；研发费用6.29亿元，同比增长11.55%[27] - 经营活动产生的现金流量净额 - 13.42亿元，投资活动产生的现金流量净额 - 981.71万元，筹资活动产生的现金流量净额893.38万元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额同比减少81.59%[27] - 2020年上半年公允价值变动收益292万元，较上期105万元增长178.10%[28] - 2020年上半年营业外收入552.45万元，较上期1720.74万元减少67.89%；营业外支出195.00万元，较上期38.30万元增长409.18%[28] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额41.88万元，较上期3.20万元增长1210.33%[28] - 应收票据期末数4928.56万元，较上年同期1.09亿元减少54.66%；应收账款期末数8.30亿元，较上年同期16.60亿元减少49.99%[30] - 预付款项期末数3.81亿元，较上年同期2.43亿元增长57.10%；合同资产期末数3.96亿元，上年同期为0[30] - 长期待摊费用期末数1577.53万元，较上年同期763.06万元增长106.74%；其他非流动资产期末数734.74万元，较上年同期68.14万元增长978.34%[30] - 预收款项期末数为0，较上年同期2.99亿元减少100.00%；合同负债期末数4.81亿元，上年同期为0[30] - 一年内到期的非流动负债期末数1.70亿元，较上年同期1000万元增长1600.00%；长期借款期末数2.30亿元，较上年同期4.10亿元减少43.90%[30] - 递延所得税负债期末数384.75万元，较上年同期84.84万元增长353.50%；未分配利润期末数2.60亿元，较上年同期4.59亿元减少43.44%[30] - 2020年6月30日流动资产合计43.49亿元，较2019年12月31日的54.73亿元下降20.54%[76] - 2020年6月30日非流动资产合计12.08亿元，较2019年12月31日的12.70亿元下降4.88%[77] - 2020年6月30日资产总计55.57亿元，较2019年12月31日的67.44亿元下降17.60%[77] - 2020年6月30日流动负债合计29.74亿元，较2019年12月31日的34.92亿元下降14.84%[77] - 2020年6月30日非流动负债合计3.73亿元，较2019年12月31日的4.89亿元下降23.79%[77] - 2020年6月30日负债合计33.47亿元，较2019年12月31日的39.82亿元下降15.96%[77] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计18.16亿元，较2019年12月31日的22.73亿元下降20.13%[78] - 2020年6月30日少数股东权益3.95亿元，较2019年12月31日的4.89亿元下降19.20%[78] - 2020年6月30日所有者权益合计22.11亿元，较2019年12月31日的27.62亿元下降19.96%[78] - 2020年6月30日负债和所有者权益总计55.57亿元，较2019年12月31日的67.44亿元下降17.60%[78] - 2020年6月30日流动资产合计16.06亿元，较2019年末的21.34亿元减少24.73%[79] - 2020年6月30日非流动资产合计16.38亿元，较2019年末的15.95亿元增长2.68%[80] - 2020年6月30日资产总计32.44亿元，较2019年末的37.29亿元减少12.99%[80] - 2020年6月30日流动负债合计16.14亿元，较2019年末的18.92亿元减少14.67%[80] - 2020年6月30日非流动负债合计2.82亿元，较2019年末的2.88亿元减少2.08%[80] - 2020年6月30日负债合计18.96亿元，较2019年末的21.80亿元减少12.12%[80] - 2020年6月30日所有者权益合计13.48亿元，较2019年末的15.49亿元减少13.09%[80] - 2020年6月30日货币资金为3.28亿元，较2019年末的8.88亿元减少63.04%[79] - 2020年6月30日应收账款为3.23亿元，较2019年末的5.71亿元减少43.43%[79] - 2020年6月30日未分配利润为 - 1.45亿元，较2019年末的0.56亿元减少357.39%[80] - 2020年上半年营业总收入为13.94亿元，2019年上半年为20.65亿元，同比下降32.52%[81] - 2020年上半年营业总成本为18.78亿元，2019年上半年为22.92亿元，同比下降18.06%[81] - 2020年上半年研发费用为6.29亿元，2019年上半年为5.64亿元，同比增长11.55%[81] - 2020年上半年营业利润为 - 4.93亿元，2019年上半年为 - 2.58亿元，亏损扩大91.02%[81] - 2020年上半年净利润为 - 4.91亿元，2019年上半年为 - 2.37亿元，亏损扩大107.44%[81] - 2020年上半年其他综合收益的税后净额为41.88万元，2019年上半年为3.20万元，同比增长1208.11%[81] - 2020年上半年综合收益总额为 - 4.91亿元，2019年上半年为 - 2.37亿元，亏损扩大107.42%[82] - 2020年上半年基本每股收益为 - 0.83元/股，2019年上半年为 - 0.42元/股，同比下降97.62%[82] - 2020年上半年稀释每股收益为 - 0.83元/股，2019年上半年为 - 0.42元/股，同比下降97.62%[82] - 2020年上半年母公司营业收入为6.66亿元，2019年上半年为7.95亿元，同比下降16.19%[83] - 2020年上半年净利润为 - 175,681,589.97元，2019年同期为 - 141,068,115.62元[85] - 2020年上半年经营活动现金流入小计1,694,202,339.32元，2019年同期为2,105,008,541.87元[86] - 2020年上半年经营活动现金流出小计3,036,558,045.83元，2019年同期为2,664,824,632.78元[87] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 1,342,355,706.51元，2019年同期为 - 559,816,090.91元[87] - 2020年上半年投资活动现金流入小计7,075,800.11元，2019年同期为13,494.95元[87] - 2020年上半年投资活动现金流出小计16,892,899.13元，2019年同期为22,864,142.98元[87] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 9,817,099.02元，2019年同期为 - 22,850,648.03元[87] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计205,878,801.80元，2019年同期为288,100,000.00元[87] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计196,944,953.96元，2019年同期为239,568,481.72元[87] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为8,933,847.84元，2019年同期为48,531,518.28元[87] - 经营活动现金流入小计为754,166,568.81元，上年同期为834,153,230.52元[89] - 经营活动现金流出小计为1,294,865,985.34元，上年同期为1,305,009,019.64元[89] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 540,699,416.53元，上年同期为 - 470,855,789.12元[89] - 投资活动现金流入小计为14,792,619.60元，上年同期为3,462,133.50元[89] - 投资活动现金流出小计为7,498,542.15元，上年同期为110,137,189.17元[89] - 投资活动产生的现金流量净额为7,294,077.45元，上年同期为 - 106,675,055.67元[89] - 筹资活动现金流出小计为26,650,350.09元，上年同期为22,058,070.76元[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,650,350.09元，上年同期为 - 22,058,070.76元[89] - 现金及现金等价物净增加额为 - 560,055,689.17元，上年同期为 - 599,501,557.21元[89] - 期末现金及现金等价物余额为328,332,273.05元，上年同期为110,595,208.42元[89] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为21.96亿元，少数股东权益为3.91亿元，所有者权益合计为25.87亿元[94] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为22.10亿元，少数股东权益为3.95亿元，所有者权益合计为26.05亿元[94] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 2.44亿元，少数股东权益增减变动金额为 - 0.30亿元，所有者权益合计增减变动金额为 - 2.74亿元[94] - 本期综合收益总额使归属于母公司所有者权益变动 - 2.09亿元，少数股东权益变动 - 0.28亿元，所有者权益合计变动 - 2.37亿元[94] - 本期利润分配使归属于母公司所有者权益变动 - 0.37亿元，所有者权益合计变动 - 0.37亿元[95] - 上年期末母公司所有者权益合计为15.49亿元[96] - 本年期初母公司所有者权益合计为15.43亿元[96] - 本期母公司所有者权益增减变动金额为 - 1.95亿元[96] - 本期母公司综合收益总额使所有者权益变动 - 1.76亿元[96] - 本期母公司利润分配使所有者权益变动 - 0.20亿元[96] - 2019年末所有者权益合计为1,644,609,012.07元[98] - 2020年上半年所有者权益合计减少175,674,196.44元[98] - 2020年上半年综合收益总额为 - 141,068,115.62元[98] - 20

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为58.52亿元，较上年度末减少13.23%[4] - 归属于上市公司股东的净资产为20.64亿元，较上年度末减少9.17%[4] - 年初至报告期末营业收入为6.02亿元，较上年同期减少40.21%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1.61亿元，加权平均净资产收益率为 -7.37%，较上年减少2.59个百分点[4] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.33元/股[4] - 2020年3月31日公司资产总计58.52亿元，较2019年12月31日的67.44亿元下降13.29%[20] - 2020年3月31日公司所有者权益合计24.93亿元，较2019年12月31日的27.62亿元下降9.74%[21] - 2020年第一季度营业总收入6.021164081亿美元，2019年同期为10.0708282638亿美元，同比下降40.21%[26] - 2020年第一季度营业总成本8.1151233487亿美元，2019年同期为11.2593649035亿美元，同比下降27.92%[26] - 2020年第一季度营业利润为-1.9782597706亿美元，2019年同期为-1.3100709507亿美元，亏损扩大[26] - 2020年第一季度净利润为-1.9906397953亿美元，2019年同期为-1.2695300073亿美元，亏损扩大[27] - 2020年第一季度所有者权益合计14.766551658亿美元，2019年同期为15.4865660568亿美元，同比下降4.64%[25] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.33元/股，2019年同期为-0.21元/股[27] - 2020年第一季度稀释每股收益为-0.33元/股，2019年同期为-0.21元/股[27] - 2020年第一季度营业收入332,092,133.29元，2019年同期为408,968,799.76元[29] - 2020年第一季度营业利润为 -66,110,560.21元，2019年同期为 -57,117,561.88元[29] - 2020年第一季度净利润为 -66,629,495.51元，2019年同期为 -54,664,581.70元[29] - 年初至下一报告期，公司预测归属于上市公司股东的累计净利润可能仍为亏损，因对相关重点业务项目持续投入较大[17] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为95355户[7] - 中国电子信息产业集团有限公司持股1.48亿股，占比30.00%[7] 资产项目关键指标变化 - 2020年3月31日货币资金为15.29亿元，较年初减少40.25%[10] - 2020年3月31日应收账款为8.16亿元，较年初减少39.28%[10] - 2020年3月31日应收款项融资为1728.11万元，较年初减少44.63%[10] - 预付款项为418,062,117.53元，较上期末增加189,188,998.54元，增幅82.66%，因本期预付项目采购款较大[11] - 其他流动资产为12,740,603.62元，较上期末增加7,615,808.00元，增幅148.61%，因本期留抵进项税较多[11] - 2020年3月31日公司流动资产合计46.04亿元，较2019年12月31日的54.73亿元下降15.88%[19] - 2020年3月31日公司非流动资产合计12.48亿元，较2019年12月31日的12.70亿元下降1.72%[20] - 2020年3月31日母公司流动资产合计17.05亿元，较2019年12月31日的21.34亿元下降20.02%[23] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计15.75亿元，较2019年12月31日的15.95亿元下降1.26%[23] - 2020年3月31日母公司资产总计32.79亿元，较2019年12月31日的37.29亿元下降12.06%[23] - 2020年起应收账款从1,343,252,731.07元调整为887,618,442.70元，减少455,634,288.37元[37] - 2020年起存货从1,126,020,720.54元调整为1,139,518,010.07元，增加13,497,289.53元[37] - 应收账款从5.71亿美元降至3.91亿美元，减少1.81亿美元[41] - 合同资产新增1.81亿美元[42] - 长期股权投资从9833.94万美元降至9780.22万美元，减少537.19万美元[42] - 非流动资产合计从15.95亿美元降至15.90亿美元，减少537.19万美元[42] - 资产总计从37.29亿美元降至37.24亿美元，减少537.19万美元[42] 负债项目关键指标变化 - 预收款项较上期末减少521,381,042.16元，降幅100%，因执行新收入准则调整列报科目[11] - 应付职工薪酬为34,274,409.24元，较上期末减少20,959,043.60元，降幅37.95%，因支付上年度未发放薪酬[11] - 应交税费为11,779,208.85元，较上期末减少64,633,132.24元，降幅84.58%，因支付上年度未缴纳税费[11] - 2020年3月31日公司流动负债合计28.66亿元，较2019年12月31日的34.92亿元下降17.93%[20] - 2020年3月31日公司非流动负债合计4.92亿元，较2019年12月31日的4.89亿元增长0.52%[21] - 2020年3月31日公司负债合计33.58亿元，较2019年12月31日的39.82亿元下降15.66%[21] - 2020年第一季度流动负债合计15.2776656994亿美元，2019年同期为18.9180144399亿美元，同比下降19.24%[24] - 2020年第一季度非流动负债合计2.7512429855亿美元，2019年同期为2.8841600521亿美元，同比下降4.61%[24] - 2020年第一季度负债合计18.0289086849亿美元，2019年同期为21.802174492亿美元，同比下降17.31%[24] - 负债合计从39.71亿美元降至39.82亿美元，减少1075.22万美元[39] 利润表项目关键指标变化 - 营业收入为602,116,408.10元，较上年同期减少404,966,418.28元，降幅40.21%，受疫情影响部分项目进度延缓[13] - 营业成本为398,547,546.94元，较上年同期减少326,030,875.50元，降幅45.00%，受疫情影响部分项目进度延缓[13] - 营业外支出为1,907,574.30元，较上年同期增加1,892,495.89元，增幅12551.03%，因本期对外捐赠支出较多[13] 现金流量表项目关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 -994,650,364.52元，较上年同期减少539,183,259.66元，受疫情影响项目回款延迟[15] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计627,460,860.44元，2019年同期为918,273,802.71元[32] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计1,622,111,224.96元，2019年同期为1,373,740,907.57元[32] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -994,650,364.52元，2019年同期为 -455,467,104.86元[32] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -6,412,175.22元，2019年同期为 -8,944,802.45元[33] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -25,376,112.28元，2019年同期为101,530,011.61元[33] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -1,026,438,652.02元，2019年同期为 -362,946,009.70元[33] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,511,119,346.29元，2019年同期为1,148,267,233.73元[33] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计363,124,474.14元，较2019年第一季度的370,682,749.81元有所下降[35] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计828,621,915.41元，较2019年第一季度的713,175,790.70元有所增加[35] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -465,497,441.27元，较2019年第一季度的 -342,493,040.89元亏损扩大[35] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为10,132.04元（仅2019年有数据），现金流出小计1,534,811.00元，较2019年的4,967,431.34元减少[35] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -1,534,811.00元，较2019年的 -4,957,299.30元亏损缩小[35] - 2020年第一季度筹资活动现金流入小计为100,000,000.00元（仅2019年有数据），现金流出小计11,452,151.08元，较2019年的1,652,280.83元增加[35] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -11,452,151.08元，较2019年的98,347,719.17元由正转负[35] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -478,484,403.35元，较2019年的 -249,102,621.02元亏损扩大[35] 留存收益及项目调整 - 公司于2020年1月1日起执行新收入准则，调整年初留存收益及相关项目金额[40][44] 未分配利润变化 - 未分配利润从5596.06万美元降至5058.87万美元，减少537.19万美元[43] 负债和所有者权益总计变化 - 负债和所有者权益总计从66.65亿美元降至67.44亿美元，减少7904.37万美元[39]

财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为5,819,592,183.30元，较2018年的4,613,161,359.60元增长26.15%[15] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为61,834,735.64元，较2018年的110,809,179.59元下降47.45%[15] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,098,060.94元，较2018年的43,998,271.18元增长7.08%[15] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为988,769,136.49元，较2018年的132,149,878.79元增长648.22%[15] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为2,272,815,204.51元，较2018年末的2,196,168,331.49元增长2.83%[15] - 2019年末总资产为6,743,722,131.78元，较2018年末的5,690,422,088.29元增长18.09%[15] - 2019年基本每股收益0.13元/股，较2018年调整后0.24元/股减少47.45%[16] - 2019年加权平均净资产收益率2.77%，较2018年调整后5.45%减少2.68个百分点[16] - 2019年第四季度营业收入26.74亿元，归属于上市公司股东的净利润3.07亿元[18] - 2019年非流动资产处置损益为 - 39.95万元，2018年为 - 203.90万元，2017年为1794.41万元[19] - 采用公允价值计量的项目合计期初余额6855.21万元，期末余额8723.77万元，当期变动1868.57万元[21] - 截止2019年12月31日公司资产总额为67.44亿元，较2018年增加10.32亿元，增长18.09%[24] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.10元/股，较2018年调整后0.09元/股增加7.08%[16] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.16%，较2018年调整后2.08%增加0.08个百分点[16] - 2019年公司实现营业收入58.20亿元，同比增长26.15%；利润总额1.53亿元，同比增加16.33%；归属于母公司净利润6183.47万元，同比减少47.45%[31] - 营业成本为38.1533805295亿元，较上年同期增长35.85%[32] - 研发费用为11.6290970387亿元，较上年同期增长19.62%[32] - 其他收益为9104.082469万元，较上年同期增长43.91%[32] - 投资收益为 - 913.999772万元，较上年同期下降129.36%[32] - 所得税费用为1100.845662万元，较上年同期增长312.16%[32] - 经营活动产生的现金流量净额为9.8876913649亿元，较上年同期增长[33] - 软件服务业营业收入为57.8662013309亿元，营业成本为38.100266307亿元，毛利率34.16%，营业收入较上年增长26.41%，营业成本增长35.91%，毛利率减少4.60个百分点[35] - 2019年销售费用217,334,153.76元，同比下降0.12%；管理费用482,102,195.41元，同比下降2.44%；研发费用1,162,909,703.87元，同比增长19.62%；财务费用8,166,590.38元，上期为 - 852,609.29元；所得税费用11,008,456.62元，同比增长312.16%[40] - 2019年本期费用化研发投入1,162,909,703.87元，资本化研发投入27,581,044.99元，研发投入合计1,190,490,748.86元，研发投入总额占营业收入比例20.46%，研发人员4,252人，占公司总人数比例54.03%，研发投入资本化比重2.32%[41] - 2019年整体研发投入较2018年增长18.20%，资本化研发支出金额占当期研发总支出的2.32%[42] - 2019年经营活动产生的现金流量净额988,769,136.49元，较上年增长856,619,257.70元，增长率648.22%；投资活动产生的现金流量净额 - 90,922,123.60元，较上年增长93,868,650.67元；筹资活动产生的现金流量净额127,846,371.94元，较上年增长220,161,904.87元[43] - 2019年末货币资金2,559,392,305.93元，占总资产比例37.95%，较上期期末增长66.52%[44] - 2019年末交易性金融资产3,625,088.63元，占总资产比例0.05%；可供出售金融资产为0，较上期下降100.00%[44] - 2019年末应收款项融资31,212,649.28元，占总资产比例0.46%；其他流动资产5,124,795.62元，占总资产比例0.08%，较上期下降53.49%；在建工程为0，较上期下降100.00%[44] - 2019年末长期待摊费用17,015,898.93元，占总资产比例0.25%，较上期增长71.37%；其他非流动资产7,485,945.29元，占总资产比例0.11%，较上期增长917.82%[45] - 2019年末应付票据271,767,781.52元，占总资产比例4.03%，较上期增长62.00%；预收款项521,381,042.16元，占总资产比例7.73%，较上期增长64.99%[45] - 2019年公司计划实现营业收入60亿元，实际实现58.20亿元，利润总额1.53亿元，成本费用占收入比例98.29%[63] - 2020年公司计划实现营业收入100亿元，该计划不构成业绩承诺[63] - 2019年投资收益为31129973.95元，较之前增加2473081.53元；所得税费用为2670944.84元，增加1765138.52元；营业利润为106153002.02元，增加9533635.62元[75] - 2019年净利润为128629620.06元，较之前增加7768497.10元；归属于母公司股东的净利润为117670636.27元，增加6861456.68元；少数股东损益为10958983.79元，增加907040.42元[75] - 2019年1月1日交易性金融资产为2426088.63元，较2018年12月31日增加2426088.63元；可供出售金融资产减少2426088.63元[80] - 2019年末资产总计67.44亿元，较2018年末的57.11亿元增长18.05%[160][161] - 2019年末负债合计39.82亿元，较2018年末的31.05亿元增长28.24%[160] - 2019年末所有者权益合计27.62亿元，较2018年末的26.05亿元增长5.99%[161] - 2019年末流动资产合计54.73亿元，较2018年末的44.60亿元增长22.71%[159] - 2019年末非流动资产合计12.70亿元，较2018年末的12.51亿元增长1.54%[159] - 2019年末流动负债合计34.92亿元，较2018年末的27.09亿元增长28.90%[160] - 2019年末非流动负债合计4.89亿元，较2018年末的3.97亿元增长23.41%[160] - 2019年末货币资金为12.56亿元，较2018年末的1.54亿元大幅增长[159] - 2019年末应收账款为13.43亿元，较2018年末的14.70亿元有所下降[159] - 2019年末存货为11.26亿元，较2018年末的10.10亿元有所增长[159] - 2019年末流动资产合计21.34亿元，较2018年末的19.01亿元增长12.26%[162] - 2019年末非流动资产合计15.95亿元，较2018年末的14.67亿元增长8.70%[164] - 2019年末资产总计37.29亿元，较2018年末的33.68亿元增长10.71%[164] - 2019年末流动负债合计18.92亿元，较2018年末的14.10亿元增长34.29%[164] - 2019年末非流动负债合计2.88亿元，较2018年末的3.13亿元下降8.07%[164] - 2019年末负债合计21.80亿元，较2018年末的17.24亿元增长26.49%[164] - 2019年末所有者权益合计15.49亿元，较2018年末的16.45亿元下降5.89%[164] - 2019年末货币资金8.88亿元，较2018年末的7.10亿元增长25.11%[162] - 2019年末应收账款5.71亿元，较2018年末的5.52亿元增长3.51%[162] - 2019年末预收款项3.60亿元，较2018年末的1.92亿元增长88.64%[164] - 2019年营业总收入为58.195921833亿元，2018年为46.131613596亿元，同比增长26.15%[165] - 2019年营业总成本为57.2003636584亿元，2018年为45.2331735359亿元，同比增长26.46%[165] - 2019年净利润为1.4173876138亿元，2018年为1.2862962006亿元，同比增长10.20%[165] - 2019年归属于母公司股东的净利润为6183.473564万元，2018年为1.1767063627亿元，同比下降47.45%[165] - 2019年少数股东损益为7990.402574万元，2018年为1095.898379万元，同比增长629.12%[166] - 2019年综合收益总额为1.4434969751亿元，2018年为1.2998588692亿元，同比增长11.05%[166] - 2019年基本每股收益为0.13元/股，2018年为0.24元/股，同比下降45.83%[166] - 2019年母公司营业收入为23.8742923308亿元，2018年为19.7951583791亿元，同比增长20.61%[167] - 2019年母公司营业成本为17.7521209915亿元，2018年为13.5870853835亿元，同比增长30.65%[167] - 2019年母公司投资收益为4346.969207万元，2018年为2176.605565万元，同比增长99.62%[167] - 公允价值变动收益为140万元，信用减值损失为2902.19万元，资产减值损失为285.67万元[169] - 营业利润为 - 9614.99万元，2018年为3574.08万元；利润总额为 - 9596.41万元，2018年为3663.13万元；净利润为 - 9279.61万元，2018年为3628.49万元[169] - 其他综合收益的税后净额为230.78万元[169] - 综合收益总额为 - 9048.82万元，2018年为3628.49万元[169] - 经营活动现金流入小计为69.82亿元，2018年为48.71亿元；经营活动现金流出小计为59.93亿元，2018年为47.39亿元；经营活动产生的现金流量净额为9887.69万元，2018年为1321.50万元[170] - 投资活动现金流入小计为3884.23万元，2018年为1352.74万元；投资活动现金流出小计为1.30亿元，2018年为1.98亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 9092.21万元，2018年为 - 1.85亿元[170] - 筹资活动现金流入小计为6.11亿元，2018年为2.07